财务分析☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13158.97│ 24001.89│ 36549.52│ 20393.22│ 5581.33│ 4716.86│
│净利润增长率(%) │ -57.17│ -34.38│ 79.22│ 265.38│ 18.33│ -44.11│
│扣非净利润(万) │ 12383.11│ 15390.70│ 35629.65│ 14865.91│ 3778.33│ 1601.26│
│营业总收入(万元) │ 303535.44│ 452198.28│ 384183.90│ 205198.67│ 169366.55│ 180711.13│
│总营收同比增长率(%) │ -4.70│ 17.70│ 87.23│ 21.16│ -6.28│ -8.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.14│ 5.85│ 9.56│ 5.70│ 1.63│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 48.96│ 51.57│ 55.10│ 54.48│ 57.02│ 55.02│
│净利润现金含量(%) │ 110.69│ 225.19│ 128.41│ 107.59│ 436.88│ 1015.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1603│ 0.2800│ 0.4200│ 0.2400│ 0.0600│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1450│ 0.1800│ 0.4100│ 0.1700│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1541│ 0.2713│ 0.4144│ 0.2314│ 0.0634│ 0.0536│
│每股资本公积金(元) │ 2.0157│ 2.1091│ 2.1331│ 2.1057│ 2.0836│ 2.0619│
│每股未分配利润(元) │ 1.6305│ 1.4796│ 1.3290│ 0.9830│ 0.7786│ 0.7360│
│每股净资产(元) │ 4.8030│ 4.6751│ 4.4675│ 4.0404│ 3.9334│ 3.8630│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1706│ 0.6109│ 0.5322│ 0.2489│ 0.2770│ 0.5442│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13158.97│ 10161.00│ 6866.32│ 24001.89│ 30722.65│ 24001.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30722.65│ 24001.04│
│净利润增长率(%) │ -57.17│ -57.66│ -66.29│ -34.38│ 16.43│ 17.78│
│扣非净利润(万) │ 12383.11│ 10593.98│ 7571.85│ 15390.70│ 29232.39│ 22898.20│
│营业总收(未调整:万) │ 303535.44│ 202195.03│ 115473.44│ 452198.28│ 318511.30│ 205622.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 318511.30│ 205622.04│
│总营收同比增长率(%) │ -4.70│ -1.67│ -11.06│ 17.70│ 24.76│ 21.51│
│加权净资产收益率(%) │ 3.14│ 2.41│ 1.63│ 5.85│ 7.42│ 5.58│
│资产负债比率(%) │ 48.96│ 49.45│ 49.57│ 51.57│ 51.47│ 52.42│
│净利润现金含量(%) │ 110.69│ -127.76│ -17.02│ 225.19│ 46.39│ -6.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1603│ 0.1216│ 0.0837│ 0.2800│ 0.3540│ 0.2775│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1450│ 0.1267│ 0.0871│ 0.1800│ 0.3304│ 0.2648│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1541│ 0.1169│ 0.0790│ 0.2713│ 0.3472│ 0.2721│
│每股资本公积金(元) │ 2.0157│ 2.0543│ 2.0537│ 2.1091│ 2.1363│ 2.1380│
│每股未分配利润(元) │ 1.6305│ 1.5675│ 1.5856│ 1.4796│ 1.5891│ 1.5177│
│每股净资产(元) │ 4.8030│ 4.7735│ 4.7875│ 4.6751│ 4.7797│ 4.6673│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1706│ -0.1494│ -0.0134│ 0.6109│ 0.1611│ -0.0164│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.81│ 0.75│ 0.96│ 0.53│
│速动比率 │ 0.79│ 0.79│ 0.78│ 0.71│ 0.94│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 48.96│ 51.57│ 55.10│ 54.48│ 57.02│ 55.02│
│产权比率 │ 1.01│ 1.12│ 1.28│ 1.24│ 1.37│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.15│ 0.12│ 0.07│ 0.06│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.86│ 0.89│ 0.83│ 0.84│ 0.83│
│速动比率 │ 0.79│ 0.79│ 0.82│ 0.79│ 0.78│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 48.96│ 49.45│ 49.57│ 51.57│ 51.47│ 52.42│
│产权比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.03│ 1.12│ 1.10│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.04│ 0.00│ 0.15│ 0.04│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.41│ 9.41│ 6.45│ 3.29│ 3.10│ 3.39│
│存货周转率 │ 18.04│ 27.63│ 25.36│ 15.50│ 3.57│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 1.51│ 1.37│ 0.65│ 0.59│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 2.21│ 2.09│ 1.20│ 0.72│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.49│ 0.44│ 0.24│ 0.21│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.41│ 4.31│ 2.55│ 9.41│ 5.51│ 3.72│
│存货周转率 │ 18.04│ 8.76│ 5.49│ 27.63│ 15.69│ 11.26│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.70│ 0.40│ 1.51│ 1.06│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.94│ 0.53│ 2.21│ 1.64│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.13│ 0.49│ 0.34│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 5.71│ 9.11│ 5.61│ 1.58│ 1.39│
│销售毛利率 │ 12.61│ 17.95│ 24.35│ 28.06│ 26.73│ 25.30│
│营业利润率 │ 5.55│ 9.38│ 14.14│ 10.38│ 3.03│ 1.79│
│销售净利率 │ 4.34│ 6.37│ 9.44│ 9.40│ 3.17│ 0.59│
│总资产净利率 │ 1.49│ 3.13│ 4.13│ 2.30│ 0.66│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 2.41│ 1.62│ 5.71│ 7.15│ 5.73│
│销售毛利率 │ 12.61│ 14.42│ 16.25│ 17.95│ 20.87│ 23.51│
│营业利润率 │ 5.55│ 6.79│ 9.30│ 9.38│ 13.39│ 16.02│
│销售净利率 │ 4.34│ 5.11│ 6.05│ 6.37│ 9.90│ 11.90│
│总资产净利率 │ 1.49│ 1.15│ 0.78│ 3.13│ 3.41│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.70│ 17.70│ 87.23│ 21.16│ -6.28│ -8.46│
│营业利润增长率 │ -60.49│ -21.89│ 155.07│ 314.92│ 58.86│ 243.86│
│净利润增长率 │ -57.17│ -34.38│ 79.22│ 265.38│ 18.33│ -44.11│
│净资产增长率 │ -0.85│ 4.83│ 10.41│ 2.77│ 3.98│ -1.90│
│总资产增长率 │ -5.75│ -1.79│ 12.28│ -2.46│ 7.95│ -3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.70│ -1.67│ -11.06│ 17.70│ 24.76│ 21.51│
│营业利润增长率 │ -60.49│ -58.31│ -62.17│ -21.89│ 21.13│ 20.71│
│净利润增长率 │ -57.17│ -57.66│ -66.29│ -34.38│ 16.43│ 17.78│
│净资产增长率 │ -0.85│ 0.28│ 0.56│ 4.83│ 7.13│ 4.40│
│总资产增长率 │ -5.75│ -3.61│ -3.45│ -1.79│ -1.05│ -1.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │上年同期收到的高│ 724.61│ 1794.53│ -59.62│
│ │质量发展奖金 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -136.02│ -3030.88│ 95.51│
│ │股权投资损失减少│ │ │ │
│ │以及债务重组收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│期末根据应收款项│ 66.58│ -961.99│ 106.92│
│ │余额和减值计提政│ │ │ │
│ │策计提的减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│期末根据各项资产│ -6.17│ 287.12│ -102.15│
│ │余额和减值计提政│ │ │ │
│ │策计提的减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置余热│ -852.98│ -1.04│ -82037.73│
│ │发电资产 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期燃气价差│ 16852.61│ 42649.49│ -60.49│
│ │缩小 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的滞纳金、赔│ 893.59│ 164.90│ 441.89│
│ │偿款等 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润减少 │ 16745.87│ 43091.70│ -61.14│
│所得税费用 │营业利润减少 │ 3581.41│ 11544.06│ -68.98│
│净利润 │营业利润减少 │ 13164.46│ 31547.64│ -58.27│
│投资活动产生│购建资产支出以及│ -20884.42│ -35766.78│ 41.61│
│的现金流量净│投资支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购股份│ -6517.94│ -2394.43│ -172.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │根据公司票据等级│ 1279.57│ 2986.38│ -57.15│
│ │划分标准，期末已│ │ │ │
│ │背书尚未到期的信│ │ │ │
│ │用等级较低的票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│根据公司票据等级│ 2727.59│ 5673.13│ -51.92│
│ │划分标准，期末在│ │ │ │
│ │手的票据减少导致│ │ │ │
│ │划分为信用等级较│ │ │ │
│ │高的票据减少 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁到期 │ 999.14│ 1650.27│ -39.46│
│短期借款 │本期借款规模增加│ 73416.68│ 49435.25│ 48.51│
│应交税费 │支付上年末税金 │ 4661.93│ 6968.95│ -33.10│
│其他应付款 │子公司余热电站资│ 23380.34│ 45222.26│ -48.30│
│ │产交割完成 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少导致│ 2616.61│ 4327.35│ -39.53│
│ │的税金减少以及根│ │ │ │
│ │据公司票据等级划│ │ │ │
│ │分标准，期末已贴│ │ │ │
│ │现或背书的划分为│ │ │ │
│ │信用等级较低的票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │偿还借款 │ 13523.49│ 20215.06│ -33.10│
│租赁负债 │租赁到期 │ 459.12│ 735.94│ -37.61│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 120971.68│ 144778.48│ -16.44│
│应收款项 │--- │ 49471.56│ 44257.08│ 11.78│
│合同资产 │--- │ 29799.07│ 30093.61│ -0.98│
│存货 │水务工程履约成本│ 24132.04│ 15357.96│ 57.13│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 73797.57│ 74853.22│ -1.41│
│固定资产 │--- │ 213518.18│ 217185.96│ -1.69│
│在建工程 │余热电站资产与业│ 30937.11│ 48202.91│ -35.82│
│ │主方完成交割，转│ │ │ │
│ │出资产 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁到期 │ 1131.87│ 1650.27│ -31.41│
│短期借款 │本期借款规模增加│ 86874.75│ 49435.25│ 75.73│
│合同负债 │--- │ 26757.39│ 27155.26│ -1.47│
│长期借款 │偿还借款 │ 14081.78│ 20215.06│ -30.34│
│租赁负债 │--- │ 581.68│ 735.94│ -20.96│
│应收票据 │根据公司票据等级│ 2064.30│ 2986.38│ -30.88│
│ │划分标准，期末已│ │ │ │
│ │背书尚未到期的信│ │ │ │
│ │用等级较低的票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│根据公司票据等级│ 1936.77│ 5673.13│ -65.86│
│ │划分标准，期末在│ │ │ │
│ │手的票据减少导致│ │ │ │
│ │划分为信用等级较│ │ │ │
│ │高的票据减少 │ │ │ │
│应交税费 │支付上年末税金 │ 4489.08│ 6968.95│ -35.58│
│其他应付款 │余热电站资产交割│ 24878.21│ 45222.26│ -44.99│
│ │完成 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 202195.03│ 205622.04│ -1.67│
│营业成本 │--- │ 173048.48│ 157281.74│ 10.02│
│销售费用 │--- │ 812.57│ 986.03│ -17.59│
│管理费用 │--- │ 8049.02│ 7727.46│ 4.16│
│财务费用 │--- │ 3420.87│ 3824.85│ -10.56│
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 3326.21│ 8500.07│ -60.87│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1039.77│ 1228.85│ -15.39│
│经营活动产生│本报告期末预收气│ -12981.27│ -1443.15│ -799.51│
│的现金流量净│款余额降低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建资产│ -14933.84│ -28639.48│ 47.86│
│的现金流量净│支出以及投资活动│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款增加│ 17954.00│ 6565.23│ 173.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9941.06│ -23543.61│ 57.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110368.56│ 144778.48│ 174168.93│ 92428.81│ 132203.57│ 27881.01│
│存货 │ 14043.65│ 15357.96│ 11500.15│ 11423.28│ 7619.33│ 61913.17│
│应收票据及应收账款 │ 51766.13│ 47243.47│ 54464.65│ 71553.69│ 64041.43│ 54592.59│
│合同资产 │ 31493.38│ 30093.61│ 30509.41│ 37965.71│ 41454.52│ ---│
│预付款项 │ 18609.96│ 18389.20│ 10128.17│ 12743.70│ 8601.71│ 5661.84│
│其他应收款 │ 11000.20│ 8557.66│ 12788.37│ 16947.89│ 26987.31│ 17551.02│
│流动资产合计 │ 261795.94│ 291422.69│ 309480.47│ 249461.28│ 382342.18│ 189459.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 74586.73│ 74853.22│ 78069.17│ 64226.62│ 26000.92│ 9849.44│
│固定资产净额 │ 211148.81│ 217185.96│ 192084.62│ 175737.65│ 166818.69│ 302299.75│
│在建工程 │ 34530.42│ 48202.91│ 52803.53│ 41797.59│ 35950.27│ 39538.38│
│无形资产 │ 131130.34│ 135016.55│ 142137.94│ 146325.75│ 101254.14│ 105398.90│
│商誉 │ 102449.42│ 102449.42│ 114418.32│ 104824.05│ 107714.97│ 110725.02│
│非流动资产合计 │ 598415.41│ 621286.98│ 619877.13│ 578276.21│ 466253.17│ 596657.25│
│资产总计 │ 860211.35│ 912709.68│ 929357.60│ 827737.49│ 848595.35│ 786116.96│
│应付票据及应付账款 │ 167355.40│ 192919.01│ 206900.13│ 195006.16│ 199729.36│ 196357.68│
│预收款项 │ 2.99│ 10.08│ 25.62│ 52.80│ 97.01│ 25761.16│
│合同负债 │ 20519.29│ 27155.26│ 18285.96│ 12135.92│ 8339.61│ ---│
│流动负债 │ 313107.18│ 351028.39│ 383589.29│ 333015.33│ 399879.41│ 359939.90│
│长期借款 │ 13523.49│ 20215.06│ 9321.94│ 3000.00│ 12691.20│ 33890.06│
│长期应付款 │ 15418.32│ 16918.26│ 34449.59│ 30358.30│ 15529.11│ 17172.89│
│非流动负债 │ 108023.11│ 119647.95│ 128467.28│ 117913.68│ 84015.95│ 72574.23│
│负债合计 │ 421130.29│ 470676.34│ 512056.57│ 450929.01│ 483895.36│ 432514.14│
│实收资本 │ 85377.98│ 88476.82│ 88189.81│ 88140.89│ 88020.09│ 88020.09│
│资本公积金 │ 172097.58│ 186608.07│ 188119.33│ 185595.77│ 183397.24│ 181488.94│
│盈余公积 │ 8604.11│ 8604.11│ 5655.98│ 3776.61│ 3776.61│ 3776.61│
│未分配利润 │ 139206.86│ 130914.17│ 117200.49│ 86643.75│ 68528.43│ 64782.96│
│少数股东权益 │ 22104.94│ 21480.17│ 16139.46│ 13471.84│ 11156.65│ 13581.86│
│归属母公司权益 │ 416976.13│ 420553.17│ 401161.56│ 363336.64│ 353543.35│ 340020.97│
│股东权益合计 │ 439081.07│ 442033.34│ 417301.02│ 376808.48│ 364700.00│ 353602.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110368.56│ 120971.68│ 131832.74│ 144778.48│ 115785.05│ 133223.46│
│存货 │ 14043.65│ 24132.04│ 19889.90│ 15357.96│ 20623.66│ 16446.46│
│应收票据及应收账款 │ 51766.13│ 51535.86│ 48694.65│ 47243.47│ 66599.18│ 60647.06│
│合同资产 │ 31493.38│ 29799.07│ 29779.34│ 30093.61│ 29852.32│ 29932.72│
│预付款项 │ 18609.96│ 20647.24│ 18229.98│ 18389.20│ 31237.68│ 17741.03│
│其他应收款 │ 11000.20│ 9182.60│ 8032.62│ 8557.66│ 14458.49│ 13710.62│
│流动资产合计 │ 261795.94│ 282456.42│ 282444.58│ 291422.69│ 292715.56│ 287408.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 74586.73│ 73797.57│ 74281.53│ 74853.22│ 76088.36│ 76954.39│
│固定资产净额 │ 211148.81│ 213518.18│ 214786.98│ 217185.96│ 197232.06│ 197670.17│
│在建工程 │ 34530.42│ 30937.11│ 29077.13│ 48202.91│ 60227.38│ 55828.05│
│无形资产 │ 131130.34│ 132807.16│ 134521.94│ 135016.55│ 136001.51│ 138753.22│
│商誉 │ 102449.42│ 102449.42│ 102449.42│ 102449.42│ 114418.32│ 114418.32│
│非流动资产合计 │ 598415.41│ 597263.98│ 598813.83│ 621286.98│ 627384.96│ 626909.82│
│资产总计 │ 860211.35│ 879720.40│ 881258.41│ 912709.68│ 920100.53│ 914318.69│
│应付票据及应付账款 │ 167355.40│ 158662.15│ 192689.82│ 192919.01│ 155386.62│ 164830.80│
│预收款项 │ 2.99│ 7.71│ 18.59│ 10.08│ 20.51│ 23.49│
│合同负债 │ 20519.29│ 26757.39│ 18149.16│ 27155.26│ 31931.09│ 20716.43│
│流动负债 │ 313107.18│ 328934.90│ 319043.80│ 351028.39│ 347035.81│ 346610.74│
│长期借款 │ 13523.49│ 14081.78│ 20007.93│ 20215.06│ 20132.00│ 20237.00│
│长期应付款 │ 15418.32│ 12936.37│ 15464.74│ 16918.26│ 23434.44│ 27782.99│
│非流动负债 │ 108023.11│ 106071.14│ 117812.80│ 119647.95│ 126568.71│ 132718.05│
│负债合计 │ 421130.29│ 435006.04│ 436856.60│ 470676.34│ 473604.52│ 479328.79│
│实收资本 │ 85377.98│ 86897.96│ 86896.44│ 88476.82│ 88476.20│ 88209.50│
│资本公积金 │ 172097.58│ 178510.87│ 178461.65│ 186608.07│ 189007.39│ 188589.35│
│盈余公积 │ 8604.11│ 8604.11│ 8604.11│ 8604.11│ 5655.98│ 5655.98│
│未分配利润 │ 139206.86│ 136208.89│ 137780.49│ 130914.17│ 140601.03│ 133879.41│
│少数股东权益 │ 22104.94│ 23003.70│ 21478.23│ 21480.17│ 16682.42│ 16137.26│
│归属母公司权益 │ 416976.13│ 421710.66│ 422923.58│ 420553.17│ 429813.58│ 418852.65│
│股东权益合计 │ 439081.07│ 444714.36│ 444401.81│ 442033.34│ 446496.00│ 434989.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303535.44│ 452198.28│ 384183.90│ 205198.67│ 169366.55│ 180711.13│
│营业总成本 │ 286478.86│ 400364.90│ 323168.94│ 178595.67│ 159042.98│ 174432.28│
│营业税金及附加 │ 997.74│ 1562.26│ 1719.42│ 1796.28│ 1394.95│ 1314.38│
│销售费用 │ 1411.55│ 2268.91│ 2155.32│ 2126.17│ 1443.39│ 1937.54│
│财务费用 │ 5033.73│ 7083.22│ 8119.12│ 7734.63│ 13524.71│ 16044.11│
│管理费用 │ 12230.61│ 16139.99│ 18006.55│ 16597.11│ 14720.00│ 16318.88│
│资产减值损失 │ -6.17│ -12193.21│ -5195.51│ -5614.98│ -6214.91│ -6375.93│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 8495.88│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -136.02│ -3575.79│ -3138.09│ -2835.79│ -9103.78│ 878.62│
│营业
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