财务分析☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6866.32│ 24001.89│ 30722.65│ 24001.04│
│净利润增长率(%) │ -66.29│ -34.38│ 16.43│ 17.78│
│扣非净利润(万) │ 7571.85│ 15390.70│ 29232.39│ 22898.20│
│营业总收入(万元) │ 115473.44│ 452198.28│ 318511.30│ 205622.04│
│总营收同比增长率(%) │ -11.06│ 17.70│ 24.76│ 21.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 5.85│ 7.42│ 5.58│
│资产负债比率(%) │ 49.57│ 51.57│ 51.47│ 52.43│
│净利润现金含量(%) │ -17.02│ 225.19│ 46.39│ -6.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0837│ 0.2800│ 0.3540│ 0.2775│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0871│ 0.1800│ 0.3304│ 0.2648│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0790│ 0.2713│ 0.3472│ 0.2721│
│每股资本公积金(元) │ 2.0537│ 2.1091│ 2.1363│ 2.1380│
│每股未分配利润(元) │ 1.5856│ 1.4796│ 1.5891│ 1.5177│
│每股净资产(元) │ 4.7875│ 4.6751│ 4.7797│ 4.6673│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0134│ 0.6109│ 0.1611│ -0.0164│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20370.35│ 36549.52│ 26387.24│ 20378.09│
│归母净利(调整后:万) │ 20370.35│ 36578.74│ 26387.24│ 20378.09│
│净利润增长率(%) │ 53.86│ 79.22│ 415.90│ 416.35│
│扣非净利润(万) │ 19752.41│ 35629.65│ 26204.61│ 20397.88│
│营业总收(未调整:万) │ 129828.87│ 384183.90│ 255299.20│ 169220.43│
│营业总收(调整后:万) │ 129828.87│ 384183.90│ 255299.20│ 169220.43│
│总营收同比增长率(%) │ 52.73│ 87.23│ 125.68│ 127.05│
│加权净资产收益率(%) │ 4.71│ 9.56│ 7.01│ 5.47│
│资产负债比率(%) │ 52.74│ 55.10│ 54.52│ 53.13│
│净利润现金含量(%) │ -47.73│ 128.41│ 69.62│ -6.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2356│ 0.4200│ 0.3064│ 0.2369│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2240│ 0.4100│ 0.2971│ 0.2371│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2310│ 0.4144│ 0.2992│ 0.2311│
│每股资本公积金(元) │ 2.1330│ 2.1331│ 2.1256│ 2.1263│
│每股未分配利润(元) │ 1.5603│ 1.3290│ 1.2350│ 1.1669│
│每股净资产(元) │ 4.7028│ 4.4675│ 4.3365│ 4.2485│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1102│ 0.5322│ 0.2083│ -0.0145│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.83│ 0.84│ 0.83│
│速动比率 │ 0.82│ 0.79│ 0.78│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 49.57│ 51.57│ 51.47│ 52.43│
│产权比率 │ 1.03│ 1.12│ 1.10│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ -0.37│ 15.40│ 4.11│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.81│ 0.84│ 0.81│
│速动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.80│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 52.74│ 55.10│ 54.52│ 53.13│
│产权比率 │ 1.16│ 1.28│ 1.24│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -2.68│ 12.24│ 5.15│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 9.41│ 5.51│ 3.72│
│存货周转率 │ 5.49│ 27.63│ 15.69│ 11.26│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.51│ 1.06│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 2.21│ 1.64│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.49│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 6.45│ 3.99│ 2.70│
│存货周转率 │ 7.22│ 25.36│ 15.97│ 10.20│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.38│ 0.93│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 2.09│ 1.48│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.44│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 5.71│ 7.15│ 5.73│
│销售毛利率 │ 16.25│ 17.95│ 20.87│ 23.51│
│营业利润率 │ 9.30│ 9.38│ 13.39│ 16.02│
│销售净利率 │ 6.05│ 6.37│ 9.90│ 11.90│
│总资产净利率 │ 0.77│ 2.61│ 3.32│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.83│ 9.11│ 6.77│ 5.34│
│销售毛利率 │ 27.85│ 24.35│ 22.31│ 24.36│
│营业利润率 │ 21.86│ 14.14│ 13.79│ 16.13│
│销售净利率 │ 16.00│ 9.44│ 10.22│ 11.85│
│总资产净利率 │ 2.20│ 4.16│ 3.09│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.06│ 17.70│ 24.76│ 21.51│
│营业利润增长率 │ -62.17│ -21.89│ 21.13│ 20.71│
│净利润增长率 │ -66.29│ -34.38│ 16.43│ 17.78│
│净资产增长率 │ 0.56│ 4.83│ 7.14│ 4.40│
│总资产增长率 │ -3.45│ -1.79│ -1.05│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.73│ 87.23│ 125.68│ 127.05│
│营业利润增长率 │ 56.07│ 155.07│ 500.54│ 506.86│
│净利润增长率 │ 53.86│ 79.22│ 415.90│ 416.35│
│净资产增长率 │ 5.17│ 10.41│ 7.23│ 5.09│
│总资产增长率 │ -0.25│ 12.28│ 6.67│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2268.91│ 2155.32│ 5.27│
│管理费用 │--- │ 16139.99│ 18006.55│ -10.37│
│财务费用 │--- │ 7083.22│ 8119.12│ -12.76│
│研发费用 │--- │ 2283.05│ 2549.05│ -10.44│
│经营活动现金│本报告期燃气销售│ 579064.42│ 447509.44│ 29.40│
│流入小计 │量增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期燃气销售│ 525014.80│ 400576.61│ 31.06│
│流出小计 │量增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 54049.62│ 46932.83│ 15.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期收到处置│ 10366.95│ 14875.54│ -30.31│
│流入小计 │余热发电资产的款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 45708.67│ 61220.06│ -25.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -35341.72│ -46344.52│ 23.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 99948.72│ 139657.48│ -28.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 135478.74│ 125603.27│ 7.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资产品变化导致│ -35530.02│ 14054.20│ -352.81│
│的现金流量净│本报告融资净额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期燃气销售│ -16811.28│ 14827.32│ -213.38│
│价物净增加额│量增加、上年同期│ │ │ │
│ │收到处置余热发电│ │ │ │
│ │资产的款项、融资│ │ │ │
│ │产品变化导致本报│ │ │ │
│ │告融资净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 144778.48│ 174168.93│ -16.87│
│应收款项 │--- │ 44257.08│ 51902.89│ -14.73│
│合同资产 │--- │ 30093.61│ 30509.41│ -1.36│
│存货 │水务工程履约成本│ 15357.96│ 11500.15│ 33.55│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 74853.22│ 78069.17│ -4.12│
│固定资产 │--- │ 217185.96│ 192084.62│ 13.07│
│在建工程 │--- │ 48202.91│ 52803.53│ -8.71│
│使用权资产 │租赁资产到期 │ 1650.27│ 2402.50│ -31.31│
│短期借款 │--- │ 49435.25│ 69081.11│ -28.44│
│合同负债 │预收气款及水处理│ 27155.26│ 18285.96│ 48.50│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│长期借款 │融资结构调整 │ 20215.06│ 9321.94│ 116.85│
│租赁负债 │租赁资产到期 │ 735.94│ 1472.46│ -50.02│
│预付款项 │预付气款、材料设│ 18389.20│ 10128.17│ 81.56│
│ │备款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│子公司预计可获得│ 8495.88│ 0.00│ ---│
│产 │业绩承诺补偿 │ │ │ │
│其他应收款 │计提减值以及收回│ 8557.66│ 12788.37│ -33.08│
│ │前期欠款、保证金│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目结项结转│ 273.79│ 572.51│ -52.18│
│ │至无形资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提绩效奖金│ 942.57│ 1799.93│ -47.63│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │支付年初税费 │ 6968.95│ 14863.93│ -53.12│
│长期应付款 │偿还融资租赁款 │ 16918.26│ 34449.59│ -50.89│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │收到的新兴企业高│ 1794.53│ 686.26│ 161.49│
│ │质量发展资金补助│ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -3030.88│ -1872.79│ -61.84│
│ │股权投资损失增加│ │ │ │
│信用减值损失│期末根据应收款项│ -961.99│ 1210.85│ -179.45│
│ │余额和减值计提政│ │ │ │
│ │策计提的减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│期末根据相关资产│ 287.12│ 216.31│ 32.73│
│ │项目减值计提政策│ │ │ │
│ │计提的减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到区级奖励资金│ 607.12│ 81.85│ 641.74│
│筹资活动产生│本期分红支出增加│ -2394.43│ 1263.39│ -289.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │兑付到期票据及偿│ 115785.05│ 174168.93│ -33.52│
│ │还债务 │ │ │ │
│应收款项融资│根据公司票据等级│ 2861.20│ 5129.39│ -44.22│
│ │划分标准，期末在│ │ │ │
│ │手的票据减少导致│ │ │ │
│ │划分为信用等级较│ │ │ │
│ │高的票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付气款、材料设│ 31237.68│ 10128.17│ 208.42│
│ │备款增加 │ │ │ │
│存货 │水务工程履约成本│ 20623.66│ 11500.15│ 79.33│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收水务工程款、│ 31931.09│ 18285.96│ 74.62│
│ │预收气款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年初薪酬 │ 599.94│ 1799.93│ -66.67│
│应交税费 │支付年初税费 │ 9424.13│ 14863.93│ -36.60│
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 5436.40│ 3901.31│ 39.35│
│长期借款 │银行长期借款规模│ 20132.00│ 9321.94│ 115.96│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还融资租赁款 │ 23434.44│ 34449.59│ -31.97│
│库存股 │股票激励行权 │ 4831.91│ 8555.91│ -43.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131832.74│ 144778.48│ 115785.05│ 133223.46│
│存货 │ 19889.90│ 15357.96│ 20623.66│ 16446.46│
│应收账款 │ 46316.83│ 44257.08│ 63719.23│ 58533.67│
│其他应收款 │ 8032.62│ 8557.66│ 14458.49│ 13710.62│
│流动资产合计 │ 282444.58│ 291422.69│ 292715.56│ 287408.87│
│长期股权投资 │ 74281.53│ 74853.22│ 76088.36│ 76954.39│
│固定资产净额 │ 214786.98│ 217185.96│ 197232.06│ 197670.17│
│无形资产 │ 134521.94│ 135016.55│ 136001.51│ 138753.22│
│非流动资产合计 │ 598813.83│ 621286.98│ 627384.96│ 626909.82│
│资产总计 │ 881258.41│ 912709.68│ 920100.53│ 914318.69│
│流动负债 │ 319043.80│ 351028.39│ 347035.81│ 346610.74│
│非流动负债 │ 117812.80│ 119647.95│ 126568.71│ 132718.05│
│负债合计 │ 436856.60│ 470676.34│ 473604.52│ 479328.79│
│实收资本 │ 86896.44│ 88476.82│ 88476.20│ 88209.50│
│资本公积金 │ 178461.65│ 186608.07│ 189007.39│ 188589.35│
│盈余公积 │ 8604.11│ 8604.11│ 5655.98│ 5655.98│
│未分配利润 │ 137780.49│ 130914.17│ 140601.03│ 133879.41│
│少数股东权益 │ 21478.23│ 21480.17│ 16682.42│ 16137.26│
│股东权益合计 │ 444401.81│ 442033.34│ 446496.00│ 434989.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 158606.58│ 174168.93│ 130193.77│ 97087.94│
│存货 │ 14434.21│ 11500.15│ 13420.27│ 13684.37│
│应收账款 │ 60741.96│ 51902.89│ 60838.70│ 58261.59│
│其他应收款 │ 12863.92│ 12788.37│ 21142.00│ 17690.19│
│流动资产合计 │ 308778.12│ 309480.47│ 297871.56│ 257649.99│
│长期股权投资 │ 78101.63│ 78069.17│ 73994.76│ 69651.79│
│固定资产净额 │ 189590.92│ 192084.62│ 169926.56│ 171266.08│
│无形资产 │ 140452.33│ 142137.94│ 141627.73│ 143265.78│
│非流动资产合计 │ 618260.68│ 619877.13│ 585034.95│ 582253.36│
│资产总计 │ 927038.80│ 929357.60│ 882906.51│ 839903.36│
│流动负债 │ 362949.64│ 383589.29│ 356828.60│ 320160.20│
│非流动负债 │ 125960.90│ 128467.28│ 124568.53│ 126034.86│
│负债合计 │ 488910.53│ 512056.57│ 481397.13│ 446195.07│
│实收资本 │ 88189.91│ 88189.81│ 88189.61│ 88189.58│
│资本公积金 │ 188106.88│ 188119.33│ 187458.88│ 187514.65│
│盈余公积 │ 5655.98│ 5655.98│ 3776.61│ 3776.61│
│未分配利润 │ 137599.47│ 117200.49│ 108917.57│ 102908.43│
│少数股东权益 │ 16215.81│ 16139.46│ 11905.20│ 11861.48│
│股东权益合计 │ 438128.27│ 417301.02│ 401509.38│ 393708.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 115473.44│ 452198.28│ 318511.30│ 205622.04│
│营业成本 │ 96708.65│ 371027.47│ 252039.85│ 157281.74│
│营业税金及附加 │ 494.33│ 1562.26│ 1053.89│ 623.88│
│销售费用 │ 367.65│ 2268.91│ 1492.19│ 986.03│
│财务费用 │ 1437.70│ 7083.22│ 5417.60│ 3824.85│
│管理费用 │ 4105.12│ 16139.99│ 12138.03│ 7727.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 8495.88│ ---│ ---│
│投资收益 │ -569.64│ -3575.79│ -3030.88│ -2167.26│
│营业利润 │ 10738.20│ 42425.95│ 42649.49│ 32943.73│
│营业外收入 │ 25.07│ 725.26│ 607.12│ 69.04│
│营业外支出 │ 298.84│ 554.26│ 164.90│ 36.10│
│利润总额 │ 10464.42│ 42596.95│ 43091.70│ 32976.67│
│所得税 │ 3476.06│ 13788.14│ 11544.06│ 8500.07│
│净利润 │ 6988.36│ 28808.81│ 31547.64│ 24476.60│
│归属母公司净利润 │ 6866.32│ 24001.89│ 30722.65│ 24001.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129828.87│ 384183.90│ 255299.20│ 169220.43│
│营业成本 │ 93673.02│ 290619.47│ 198341.49│ 128000.71│
│营业税金及附加 │ 361.06│ 1719.42│ 1184.35│ 836.43│
│销售费用 │ 499.47│ 2155.32│ 1306.92│ 776.69│
│财务费用 │ 1913.49│ 8119.12│ 6047.50│ 4003.39│
│管理费用 │ 3932.84│ 18006.55│ 11616.35│ 7520.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -638.18│ -3138.09│ -1872.79│ -1336.25│
│营业利润 │ 28383.69│ 54314.29│ 35208.63│ 27292.34│
│营业外收入 │ 20.40│ 150.89│ 81.85│ 42.24│
│营业外支出 │ 16.50│ 1478.87│ 184.40│ 308.06│
│利润总额 │ 28387.59│ 52986.31│ 35106.07│ 27026.52│
│所得税 │ 7615.77│ 16738.36│ 9006.59│ 6977.03│
│净利润 │ 20771.82│ 36247.95│ 26099.48│ 20049.49│
│归属母公司净利润 │ 20370.35│ 36549.52│ 26387.24│ 20378.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 151266.30│ 579064.42│ 445470.93│ 320991.24│
│经营活动现金流出 │ 152435.04│ 525014.80│ 431217.98│ 322434.39│
│经营活动现金流量净额│ -1168.74│ 54049.62│ 14252.95│ -1443.15│
│投资活动现金流入 │ 20.00│ 10366.95│ 837.56│ 800.13│
│资本性支出 │ 10069.74│ 40371.67│ 31267.33│ 24102.61│
│投资活动现金流出 │ 10069.74│ 45708.67│ 36604.33│ 29439.61│
│投资活动现金流量净额│ -10049.74│ -35341.72│ -35766.78│ -28639.48│
│筹资活动现金流入 │ 23700.00│ 99948.72│ 75934.24│ 59354.24│
│筹资活动现金流出 │ 31418.92│ 135478.74│ 78328.67│ 52789.02│
│筹资活动现金流量净额│ -7718.92│ -35530.02│ -2394.43│ 6565.23│
│汇率变动对现金的影响│ 0.17│ 10.85│ -16.57│ -26.21│
│现金及等价物净增加额│ -18937.23│ -16811.28│ -23924.83│ -23543.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 181893.77│ 447509.44│ 344467.00│ 235229.45│
│经营活动现金流出 │ 191616.29│ 400576.61│ 326096.46│ 236506.95│
│经营活动现金流量净额│ -9722.52│ 46932.83│ 18370.54│ -1277.51│
│投资活动现金流入 │ 588.03│ 14875.54│ 7763.51│ 5152.00│
│资本性支出 │ 7459.07│ 31355.37│ 25433.27│ 12882.18│
│投资活动现金流出 │ 7659.07│ 61220.06│ 39616.21│ 19885.44│
│投资活动现金流量净额│ -7071.04│ -46344.52│ -31852.70│ -14733.44│
│筹资活动现金流入 │ 18057.89│ 139657.48│ 99860.96│ 55022.80│
│筹资活动现金流出 │ 27839.83│ 125603.27│ 98597.57│ 57849.48│
│筹资活动现金流量净额│ -9781.94│ 14054.20│ 1263.39│ -2826.68│
│汇率变动对现金的影响│ -43.00│ 184.81│ 119.26│ 84.23│
│现金及等价物净增加额│ -26618.50│ 14827.32│ -12099.51│ -18753.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 129828.87│ 28.71│ 20370.35│ 84.87│
│二季报 │ 75793.17│ 16.76│ 3630.68│ 15.13│
│三季报 │ 112889.26│ 24.96│ 6721.61│ 28.00│
│四季报 │ 133686.97│ 29.56│ -6720.75│ -28.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85006.71│ 22.13│ 13239.84│ 36.22│
│二季报 │ 84213.71│ 21.92│ 7138.26│ 19.53│
│三季报 │ 86078.78│ 22.41│ 6009.14│ 16.44│
│四季报 │ 128884.69│ 33.55│ 10162.28│ 27.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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