财务分析☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9573.75│ 12481.10│ 24001.89│ 36549.52│ 20393.22│ 5581.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24001.89│ 36578.74│ 20393.22│ 5581.33│
│净利润增长率(%) │ -27.25│ -48.00│ -34.38│ 79.22│ 265.38│ 18.33│
│扣非净利润(万) │ 8984.24│ -2867.23│ 15390.70│ 35629.65│ 14865.91│ 3778.33│
│营业总收(未调整:万) │ 194104.21│ 384386.68│ 452198.28│ 384183.90│ 205198.67│ 169366.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 452198.28│ 384183.90│ 205198.67│ 169366.55│
│总营收同比增长率(%) │ -36.05│ -15.00│ 17.70│ 87.23│ 21.16│ -6.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 2.99│ 5.85│ 9.56│ 5.70│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 46.30│ 51.57│ 55.10│ 54.48│ 57.02│
│净利润现金含量(%) │ -111.47│ 364.44│ 225.19│ 128.41│ 107.59│ 436.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1107│ 0.1500│ 0.2800│ 0.4200│ 0.2400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1039│ -0.0300│ 0.1800│ 0.4100│ 0.1700│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1107│ 0.1443│ 0.2713│ 0.4144│ 0.2314│ 0.0634│
│每股资本公积金(元) │ 2.0490│ 2.0490│ 2.1091│ 2.1331│ 2.1057│ 2.0836│
│每股未分配利润(元) │ 1.7119│ 1.6013│ 1.4796│ 1.3290│ 0.9830│ 0.7786│
│每股净资产(元) │ 4.9184│ 4.8054│ 4.6751│ 4.4675│ 4.0404│ 3.9334│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1234│ 0.5258│ 0.6109│ 0.5322│ 0.2489│ 0.2770│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9573.75│ 6901.39│ 6177.08│ 12481.10│ 13158.97│ 10161.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13158.97│ 10161.00│
│净利润增长率(%) │ -27.25│ -32.08│ -10.04│ -48.00│ -57.17│ -57.66│
│扣非净利润(万) │ 8984.24│ 5948.03│ 5901.91│ -2867.23│ 12383.11│ 10593.98│
│营业总收(未调整:万) │ 194104.21│ 137194.96│ 93512.36│ 384386.68│ 303535.44│ 202195.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 303535.44│ 202195.03│
│总营收同比增长率(%) │ -36.05│ -32.15│ -19.02│ -15.00│ -4.70│ -1.67│
│加权净资产收益率(%) │ 2.24│ 1.62│ 1.45│ 2.99│ 3.14│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 43.25│ 45.24│ 46.30│ 48.96│ 49.45│
│净利润现金含量(%) │ -111.47│ -294.51│ 50.15│ 364.44│ 110.69│ -127.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1107│ 0.0798│ 0.0714│ 0.1500│ 0.1603│ 0.1216│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1039│ 0.0688│ 0.0682│ -0.0300│ 0.1450│ 0.1267│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1107│ 0.0798│ 0.0714│ 0.1443│ 0.1541│ 0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 2.0490│ 2.0497│ 2.0494│ 2.0490│ 2.0157│ 2.0543│
│每股未分配利润(元) │ 1.7119│ 1.6810│ 1.6727│ 1.6013│ 1.6305│ 1.5675│
│每股净资产(元) │ 4.9184│ 4.8873│ 4.8798│ 4.8054│ 4.8030│ 4.7735│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1234│ -0.2349│ 0.0358│ 0.5258│ 0.1706│ -0.1494│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.69│ 0.83│ 0.81│ 0.75│ 0.96│
│速动比率 │ 0.64│ 0.66│ 0.79│ 0.78│ 0.71│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 46.30│ 51.57│ 55.10│ 54.48│ 57.02│
│产权比率 │ 0.80│ 0.91│ 1.12│ 1.28│ 1.24│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.16│ 0.15│ 0.12│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.72│ 0.69│ 0.84│ 0.86│
│速动比率 │ 0.64│ 0.64│ 0.69│ 0.66│ 0.79│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 43.27│ 43.25│ 45.24│ 46.30│ 48.96│ 49.45│
│产权比率 │ 0.80│ 0.80│ 0.87│ 0.91│ 1.01│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.08│ 0.01│ 0.16│ 0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.73│ 11.17│ 9.41│ 6.45│ 3.29│ 3.10│
│存货周转率 │ 19.84│ 29.62│ 27.63│ 25.36│ 15.50│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.57│ 1.51│ 1.37│ 0.65│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.78│ 2.21│ 2.09│ 1.20│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.44│ 0.49│ 0.44│ 0.24│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.73│ 5.19│ 3.70│ 11.17│ 6.41│ 4.31│
│存货周转率 │ 19.84│ 15.14│ 10.75│ 29.62│ 18.04│ 8.76│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.74│ 0.47│ 1.57│ 1.10│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.44│ 1.78│ 1.42│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.44│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 2.96│ 5.71│ 9.11│ 5.61│ 1.58│
│销售毛利率 │ 16.90│ 12.29│ 17.95│ 24.35│ 28.06│ 26.73│
│营业利润率 │ 7.64│ 3.16│ 9.38│ 14.14│ 10.38│ 3.03│
│销售净利率 │ 4.94│ 3.24│ 6.37│ 9.44│ 9.40│ 3.17│
│总资产净利率 │ 1.18│ 1.43│ 3.13│ 4.13│ 2.30│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 1.61│ 1.44│ 2.96│ 3.16│ 2.41│
│销售毛利率 │ 16.90│ 15.59│ 15.85│ 12.29│ 12.61│ 14.42│
│营业利润率 │ 7.64│ 7.07│ 9.55│ 3.16│ 5.55│ 6.79│
│销售净利率 │ 4.94│ 4.82│ 6.61│ 3.24│ 4.34│ 5.11│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.82│ 0.75│ 1.43│ 1.49│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.05│ -15.00│ 17.70│ 87.23│ 21.16│ -6.28│
│营业利润增长率 │ -11.98│ -71.36│ -21.89│ 155.07│ 314.92│ 58.86│
│净利润增长率 │ -27.25│ -48.00│ -34.38│ 79.22│ 265.38│ 18.33│
│净资产增长率 │ 2.32│ 0.26│ 4.83│ 10.41│ 2.77│ 3.98│
│总资产增长率 │ -3.01│ -9.43│ -1.79│ 12.28│ -2.46│ 7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.05│ -32.15│ -19.02│ -15.00│ -4.70│ -1.67│
│营业利润增长率 │ -11.98│ -29.39│ -16.84│ -71.36│ -60.49│ -58.31│
│净利润增长率 │ -27.25│ -32.08│ -10.04│ -48.00│ -57.17│ -57.66│
│净资产增长率 │ 2.32│ 1.68│ 1.53│ 0.26│ -0.85│ 0.28│
│总资产增长率 │ -3.01│ -3.80│ -0.36│ -9.43│ -5.75│ -3.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期售气量下降 │ 194104.21│ 303535.44│ -36.05│
│营业成本 │本期售气量下降 │ 161306.55│ 265268.64│ -39.19│
│投资收益 │权益法核算的长期│ -3222.01│ -136.02│ -2268.85│
│ │股权投资损失增加│ │ │ │
│ │以及债务重组收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│期末根据应收款项│ 1030.63│ 66.58│ 1447.85│
│ │余额和减值计提政│ │ │ │
│ │策计提的减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│期末根据各项资产│ 220.51│ -6.17│ 3672.32│
│ │余额和减值计提政│ │ │ │
│ │策计提的减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置余热│ 41.89│ -852.98│ 104.91│
│ │发电资产形成损失│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期子公司注│ 404.81│ 786.85│ -48.55│
│ │销确认的无需支付│ │ │ │
│ │的款项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的滞纳金│ 672.25│ 893.59│ -24.77│
│ │、赔偿款等减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用的│ 4982.11│ 3581.41│ 39.11│
│ │事项变动影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销量下降及本│ -10671.78│ 14565.15│ -173.27│
│的现金流量净│期兑付前期票据 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期内部票据贴现│ 24295.36│ -6517.94│ 472.75│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│根据公司票据等级│ 2105.15│ 586.23│ 259.10│
│ │划分标准，期末在│ │ │ │
│ │手的票据增加导致│ │ │ │
│ │划分为信用等级较│ │ │ │
│ │高的票据增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末薪酬 │ 999.36│ 1485.94│ -32.75│
│一年内到期的│本期债务结构调整│ 8374.21│ 17724.32│ -52.75│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │本期债务结构调整│ 3831.20│ 8208.81│ -53.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 80806.32│ 110801.63│ -27.07│
│应收款项 │--- │ 28339.47│ 24548.15│ 15.44│
│合同资产 │--- │ 17471.01│ 18001.05│ -2.94│
│存货 │--- │ 7896.32│ 7405.54│ 6.63│
│长期股权投资│--- │ 103636.34│ 104222.54│ -0.56│
│固定资产 │--- │ 208887.53│ 214907.83│ -2.80│
│在建工程 │--- │ 39423.13│ 35612.07│ 10.70│
│使用权资产 │--- │ 885.52│ 901.83│ -1.81│
│短期借款 │--- │ 74208.71│ 62733.97│ 18.29│
│合同负债 │--- │ 11313.95│ 13840.83│ -18.26│
│长期借款 │--- │ 12128.39│ 12979.00│ -6.55│
│租赁负债 │--- │ 461.01│ 433.45│ 6.36│
│应收款项融资│根据公司票据等级│ 1314.28│ 586.23│ 124.19│
│ │划分标准，期末在│ │ │ │
│ │手的票据增加导致│ │ │ │
│ │划分为信用等级较│ │ │ │
│ │高的票据增加 │ │ │ │
│应交税费 │支付上期税款 │ 2904.34│ 4308.42│ -32.59│
│一年内到期的│本期债务结构调整│ 10547.47│ 17724.32│ -40.49│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │本期债务结构调整│ 3766.85│ 8208.81│ -54.11│
│营业收入 │本报告期售气量下│ 137194.96│ 202195.03│ -32.15│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期售气量下│ 115808.48│ 173048.48│ -33.08│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 658.30│ 812.57│ -18.98│
│管理费用 │--- │ 6546.07│ 8049.02│ -18.67│
│财务费用 │融资成本下降 │ 2227.61│ 3420.87│ -34.88│
│所得税费用 │--- │ 3063.58│ 3326.21│ -7.90│
│研发投入 │--- │ 684.67│ 1039.77│ -34.15│
│经营活动产生│本报告期销量下降│ -20325.59│ -12981.27│ -56.58│
│的现金流量净│及本期兑付前期票│ │ │ │
│额 │据 │ │ │ │
│投资活动产生│购建资产支出减少│ -8599.26│ -14933.84│ 42.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 18265.73│ 17954.00│ 1.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10649.25│ -9941.06│ -7.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90120.95│ 110801.63│ 144778.48│ 174168.93│ 92428.81│ 132203.57│
│存货 │ 8858.46│ 7405.54│ 15357.96│ 11500.15│ 11423.28│ 7619.33│
│应收票据及应收账款 │ 20328.49│ 24979.83│ 47243.47│ 54464.65│ 71553.69│ 64041.43│
│合同资产 │ 17462.24│ 18001.05│ 30093.61│ 30509.41│ 37965.71│ 41454.52│
│预付款项 │ 11566.96│ 12372.06│ 18389.20│ 10128.17│ 12743.70│ 8601.71│
│其他应收款 │ 13796.25│ 13301.63│ 8557.66│ 12788.37│ 16947.89│ 26987.31│
│流动资产合计 │ 174397.22│ 197718.82│ 291422.69│ 309480.47│ 249461.28│ 382342.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 110091.29│ 104222.54│ 74853.22│ 78069.17│ 64226.62│ 26000.92│
│固定资产净额 │ 209867.95│ 214907.83│ 217185.96│ 192084.62│ 175737.65│ 166818.69│
│在建工程 │ 38572.50│ 35612.07│ 48202.91│ 52803.53│ 41797.59│ 35950.27│
│无形资产 │ 124123.47│ 128447.16│ 135016.55│ 142137.94│ 146325.75│ 101254.14│
│商誉 │ 97485.52│ 97485.52│ 102449.42│ 114418.32│ 104824.05│ 107714.97│
│非流动资产合计 │ 627295.54│ 628888.20│ 621286.98│ 619877.13│ 578276.21│ 466253.17│
│资产总计 │ 801692.76│ 826607.03│ 912709.68│ 929357.60│ 827737.49│ 848595.35│
│应付票据及应付账款 │ 136809.76│ 162819.46│ 192919.01│ 206900.13│ 195006.16│ 199729.36│
│预收款项 │ 83.92│ ---│ 10.08│ 25.62│ 52.80│ 97.01│
│合同负债 │ 13009.32│ 13840.83│ 27155.26│ 18285.96│ 12135.92│ 8339.61│
│流动负债 │ 260063.62│ 287883.74│ 351028.39│ 383589.29│ 333015.33│ 399879.41│
│长期借款 │ 11493.69│ 12979.00│ 20215.06│ 9321.94│ 3000.00│ 12691.20│
│长期应付款 │ 3831.20│ 8208.81│ 16918.26│ 34449.59│ 30358.30│ 15529.11│
│非流动负债 │ 86867.46│ 94851.92│ 119647.95│ 128467.28│ 117913.68│ 84015.95│
│负债合计 │ 346931.08│ 382735.66│ 470676.34│ 512056.57│ 450929.01│ 483895.36│
│实收资本 │ 86511.69│ 86511.49│ 88476.82│ 88189.81│ 88140.89│ 88020.09│
│资本公积金 │ 177261.99│ 177261.04│ 186608.07│ 188119.33│ 185595.77│ 183397.24│
│盈余公积 │ 8604.11│ 8604.11│ 8604.11│ 5655.98│ 3776.61│ 3776.61│
│未分配利润 │ 148102.75│ 138528.99│ 130914.17│ 117200.49│ 86643.75│ 68528.43│
│少数股东权益 │ 23333.02│ 22221.80│ 21480.17│ 16139.46│ 13471.84│ 11156.65│
│归属母公司权益 │ 431428.66│ 421649.57│ 420553.17│ 401161.56│ 363336.64│ 353543.35│
│股东权益合计 │ 454761.68│ 443871.37│ 442033.34│ 417301.02│ 376808.48│ 364700.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90120.95│ 80806.32│ 107810.77│ 110801.63│ 110368.56│ 120971.68│
│存货 │ 8858.46│ 7896.32│ 7238.95│ 7405.54│ 14043.65│ 24132.04│
│应收票据及应收账款 │ 20328.49│ 28862.85│ 28347.59│ 24979.83│ 51766.13│ 51535.86│
│合同资产 │ 17462.24│ 17471.01│ 18030.18│ 18001.05│ 31493.38│ 29799.07│
│预付款项 │ 11566.96│ 11172.98│ 10238.11│ 12372.06│ 18609.96│ 20647.24│
│其他应收款 │ 13796.25│ 13247.78│ 13633.98│ 13301.63│ 11000.20│ 9182.60│
│流动资产合计 │ 174397.22│ 171007.53│ 199824.62│ 197718.82│ 261795.94│ 282456.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 110091.29│ 103636.34│ 104117.97│ 104222.54│ 74586.73│ 73797.57│
│固定资产净额 │ 209867.95│ 208887.53│ 212137.58│ 214907.83│ 211148.81│ 213518.18│
│在建工程 │ 38572.50│ 39423.13│ 36271.47│ 35612.07│ 34530.42│ 30937.11│
│无形资产 │ 124123.47│ 125242.92│ 126855.25│ 128447.16│ 131130.34│ 132807.16│
│商誉 │ 97485.52│ 97485.52│ 97485.52│ 97485.52│ 102449.42│ 102449.42│
│非流动资产合计 │ 627295.54│ 624196.25│ 623842.54│ 628888.20│ 598415.41│ 597263.98│
│资产总计 │ 801692.76│ 795203.78│ 823667.16│ 826607.03│ 860211.35│ 879720.40│
│应付票据及应付账款 │ 136809.76│ 131926.56│ 149906.19│ 162819.46│ 167355.40│ 158662.15│
│预收款项 │ 83.92│ 70.44│ 51.36│ ---│ 2.99│ 7.71│
│合同负债 │ 13009.32│ 11313.95│ 9867.86│ 13840.83│ 20519.29│ 26757.39│
│流动负债 │ 260063.62│ 256080.33│ 277530.16│ 287883.74│ 313107.18│ 328934.90│
│长期借款 │ 11493.69│ 12128.39│ 12353.87│ 12979.00│ 13523.49│ 14081.78│
│长期应付款 │ 3831.20│ 3766.85│ 9126.07│ 8208.81│ 15418.32│ 12936.37│
│非流动负债 │ 86867.46│ 87849.97│ 95064.01│ 94851.92│ 108023.11│ 106071.14│
│负债合计 │ 346931.08│ 343930.30│ 372594.17│ 382735.66│ 421130.29│ 435006.04│
│实收资本 │ 86511.69│ 86511.65│ 86511.51│ 86511.49│ 85377.98│ 86897.96│
│资本公积金 │ 177261.99│ 177322.04│ 177295.92│ 177261.04│ 172097.58│ 178510.87│
│盈余公积 │ 8604.11│ 8604.11│ 8604.11│ 8604.11│ 8604.11│ 8604.11│
│未分配利润 │ 148102.75│ 145430.38│ 144706.07│ 138528.99│ 139206.86│ 136208.89│
│少数股东权益 │ 23333.02│ 22538.78│ 22991.75│ 22221.80│ 22104.94│ 23003.70│
│归属母公司权益 │ 431428.66│ 428734.69│ 428081.25│ 421649.57│ 416976.13│ 421710.66│
│股东权益合计 │ 454761.68│ 451273.48│ 451072.99│ 443871.37│ 439081.07│ 444714.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194104.21│ 384386.68│ 452198.28│ 384183.90│ 205198.67│ 169366.55│
│营业总成本 │ 177968.64│ 365895.85│ 400364.90│ 323168.94│ 178595.67│ 159042.98│
│营业税金及附加 │ 760.53│ 1376.60│ 1562.26│ 1719.42│ 1796.28│ 1394.95│
│销售费用 │ 1050.92│ 1833.79│ 2268.91│ 2155.32│ 2126.17│ 1443.39│
│财务费用 │ 3833.44│ 6436.19│ 7083.22│ 8119.12│ 7734.63│ 13524.71│
│管理费用 │ 9879.80│ 17057.82│ 16139.99│ 18006.55│ 16597.11│ 14720.00│
│资产减值损失 │ 220.51│ -9528.63│ -12193.21│ -5195.51│ -5614.98│ -6214.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 8495.88│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3222.01│ 6750.34│ -3575.79│ -3138.09│ -2835.79│ -9103.78│
│营业利润 │ 14833.44│ 12149.40│ 42425.95│ 54314.29│ 21294.00│ 5132.12│
│营业外收入 │ 404.81│ 1345.20│ 725.26│ 150.89│ 3254.54│ 1770.26│
│营业外支出 │ 672.25│ 1637.43│ 554.26│ 1478.87│ 1022.41│ 1964.26│
│利润总额 │ 14566.00│ 11857.16│ 42596.95│ 52986.31│ 23526.13│ 4938.12│
│所得税 │ 4982.11│ -591.93│ 13788.14│ 16738.36│ 4245.56│ -434.81│
│净利润 │ 9583.89│ 12449.09│ 28808.81│ 36247.95│ 19280.58│ 5372.93│
│归属母公司净利润 │ 9573.75│ 12481.10│ 24001.89│ 36549.52│ 20393.22│ 5581.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 194104.21│ 137194.96│ 93512.36│ 384386.68│ 303535.44│ 202195.03│
│营业总成本 │ 177968.64│ 126498.94│ 84024.57│ 365895.85│ 286478.86│ 187193.30│
│营业税金及附加 │ 760.53│ 573.81│ 248.76│ 1376.
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