财务分析☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6177.08│ 12481.10│ 24001.89│ 36549.52│ 20393.22│ 5581.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24001.89│ 36578.74│ 20393.22│ 5581.33│
│净利润增长率(%) │ -10.04│ -48.00│ -34.38│ 79.22│ 265.38│ 18.33│
│扣非净利润(万) │ 5901.91│ -2867.23│ 15390.70│ 35629.65│ 14865.91│ 3778.33│
│营业总收(未调整:万) │ 93512.36│ 384386.68│ 452198.28│ 384183.90│ 205198.67│ 169366.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 452198.28│ 384183.90│ 205198.67│ 169366.55│
│总营收同比增长率(%) │ -19.02│ -15.00│ 17.70│ 87.23│ 21.16│ -6.28│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 2.99│ 5.85│ 9.56│ 5.70│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 45.24│ 46.30│ 51.57│ 55.10│ 54.48│ 57.02│
│净利润现金含量(%) │ 50.15│ 364.44│ 225.19│ 128.41│ 107.59│ 436.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0714│ 0.1500│ 0.2800│ 0.4200│ 0.2400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0682│ -0.0300│ 0.1800│ 0.4100│ 0.1700│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0714│ 0.1443│ 0.2713│ 0.4144│ 0.2314│ 0.0634│
│每股资本公积金(元) │ 2.0494│ 2.0490│ 2.1091│ 2.1331│ 2.1057│ 2.0836│
│每股未分配利润(元) │ 1.6727│ 1.6013│ 1.4796│ 1.3290│ 0.9830│ 0.7786│
│每股净资产(元) │ 4.8798│ 4.8054│ 4.6751│ 4.4675│ 4.0404│ 3.9334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0358│ 0.5258│ 0.6109│ 0.5322│ 0.2489│ 0.2770│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6177.08│ 12481.10│ 13158.97│ 10161.00│ 6866.32│ 24001.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6866.32│ 24001.89│
│净利润增长率(%) │ -10.04│ -48.00│ -57.17│ -57.66│ -66.29│ -34.38│
│扣非净利润(万) │ 5901.91│ -2867.23│ 12383.11│ 10593.98│ 7571.85│ 15390.70│
│营业总收(未调整:万) │ 93512.36│ 384386.68│ 303535.44│ 202195.03│ 115473.44│ 452198.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 115473.44│ 452198.28│
│总营收同比增长率(%) │ -19.02│ -15.00│ -4.70│ -1.67│ -11.06│ 17.70│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 2.99│ 3.14│ 2.41│ 1.63│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 45.24│ 46.30│ 48.96│ 49.45│ 49.57│ 51.57│
│净利润现金含量(%) │ 50.15│ 364.44│ 110.69│ -127.76│ -17.02│ 225.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0714│ 0.1500│ 0.1603│ 0.1216│ 0.0837│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0682│ -0.0300│ 0.1450│ 0.1267│ 0.0871│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0714│ 0.1443│ 0.1541│ 0.1169│ 0.0790│ 0.2713│
│每股资本公积金(元) │ 2.0494│ 2.0490│ 2.0157│ 2.0543│ 2.0537│ 2.1091│
│每股未分配利润(元) │ 1.6727│ 1.6013│ 1.6305│ 1.5675│ 1.5856│ 1.4796│
│每股净资产(元) │ 4.8798│ 4.8054│ 4.8030│ 4.7735│ 4.7875│ 4.6751│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0358│ 0.5258│ 0.1706│ -0.1494│ -0.0134│ 0.6109│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.69│ 0.83│ 0.81│ 0.75│ 0.96│
│速动比率 │ 0.69│ 0.66│ 0.79│ 0.78│ 0.71│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 45.24│ 46.30│ 51.57│ 55.10│ 54.48│ 57.02│
│产权比率 │ 0.87│ 0.91│ 1.12│ 1.28│ 1.24│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.16│ 0.15│ 0.12│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.69│ 0.84│ 0.86│ 0.89│ 0.83│
│速动比率 │ 0.69│ 0.66│ 0.79│ 0.79│ 0.82│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 45.24│ 46.30│ 48.96│ 49.45│ 49.57│ 51.57│
│产权比率 │ 0.87│ 0.91│ 1.01│ 1.03│ 1.03│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.16│ 0.05│ -0.04│ 0.00│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 11.17│ 9.41│ 6.45│ 3.29│ 3.10│
│存货周转率 │ 10.75│ 29.62│ 27.63│ 25.36│ 15.50│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 1.57│ 1.51│ 1.37│ 0.65│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.78│ 2.21│ 2.09│ 1.20│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.44│ 0.49│ 0.44│ 0.24│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 11.17│ 6.41│ 4.31│ 2.55│ 9.41│
│存货周转率 │ 10.75│ 29.62│ 18.04│ 8.76│ 5.49│ 27.63│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 1.57│ 1.10│ 0.70│ 0.40│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.78│ 1.42│ 0.94│ 0.53│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.44│ 0.34│ 0.23│ 0.13│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 2.96│ 5.71│ 9.11│ 5.61│ 1.58│
│销售毛利率 │ 15.85│ 12.29│ 17.95│ 24.35│ 28.06│ 26.73│
│营业利润率 │ 9.55│ 3.16│ 9.38│ 14.14│ 10.38│ 3.03│
│销售净利率 │ 6.61│ 3.24│ 6.37│ 9.44│ 9.40│ 3.17│
│总资产净利率 │ 0.75│ 1.43│ 3.13│ 4.13│ 2.30│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 2.96│ 3.16│ 2.41│ 1.62│ 5.71│
│销售毛利率 │ 15.85│ 12.29│ 12.61│ 14.42│ 16.25│ 17.95│
│营业利润率 │ 9.55│ 3.16│ 5.55│ 6.79│ 9.30│ 9.38│
│销售净利率 │ 6.61│ 3.24│ 4.34│ 5.11│ 6.05│ 6.37│
│总资产净利率 │ 0.75│ 1.43│ 1.49│ 1.15│ 0.78│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.02│ -15.00│ 17.70│ 87.23│ 21.16│ -6.28│
│营业利润增长率 │ -16.84│ -71.36│ -21.89│ 155.07│ 314.92│ 58.86│
│净利润增长率 │ -10.04│ -48.00│ -34.38│ 79.22│ 265.38│ 18.33│
│净资产增长率 │ 1.53│ 0.26│ 4.83│ 10.41│ 2.77│ 3.98│
│总资产增长率 │ -0.36│ -9.43│ -1.79│ 12.28│ -2.46│ 7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.02│ -15.00│ -4.70│ -1.67│ -11.06│ 17.70│
│营业利润增长率 │ -16.84│ -71.36│ -60.49│ -58.31│ -62.17│ -21.89│
│净利润增长率 │ -10.04│ -48.00│ -57.17│ -57.66│ -66.29│ -34.38│
│净资产增长率 │ 1.53│ 0.26│ -0.85│ 0.28│ 0.56│ 4.83│
│总资产增长率 │ -0.36│ -9.43│ -5.75│ -3.61│ -3.45│ -1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1833.79│ 1817.40│ 0.90│
│管理费用 │--- │ 17057.82│ 16139.99│ 5.69│
│财务费用 │--- │ 6436.19│ 7083.22│ -9.13│
│研发费用 │--- │ 2035.72│ 2283.05│ -10.83│
│经营活动现金│--- │ 557160.25│ 579064.42│ -3.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 511674.00│ 525014.80│ -2.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 45486.25│ 54049.62│ -15.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期收到处置│ 1814.64│ 10366.95│ -82.50│
│流入小计 │燃气资产的款项 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 28421.38│ 45708.67│ -37.82│
│流出小计 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -26606.73│ -35341.72│ 24.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 95354.45│ 99948.72│ -4.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 123520.59│ 135478.74│ -8.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -28166.13│ -35530.02│ 20.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -9241.60│ -16811.28│ 45.03│
│价物净增加额│动以及筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 110801.63│ 144778.48│ -23.47│
│应收款项 │处置赛诺水务 │ 24548.15│ 44257.08│ -44.53│
│合同资产 │处置赛诺水务 │ 18001.05│ 30093.61│ -40.18│
│存货 │处置赛诺水务 │ 7405.54│ 15357.96│ -51.78│
│长期股权投资│以赛诺水务股权出│ 104222.54│ 74853.22│ 39.24│
│ │资设立联营公司 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 214907.83│ 217185.96│ -1.05│
│在建工程 │--- │ 35612.07│ 48202.91│ -26.12│
│使用权资产 │租赁资产到期 │ 901.83│ 1650.27│ -45.35│
│短期借款 │--- │ 62733.97│ 49435.25│ 26.90│
│合同负债 │处置赛诺水务及预│ 13840.83│ 27155.26│ -49.03│
│ │收气款减少 │ │ │ │
│长期借款 │债务规模调整 │ 12979.00│ 20215.06│ -35.80│
│租赁负债 │租赁资产到期 │ 433.45│ 735.94│ -41.10│
│交易性金融资│子公司股权出让方│ 0.00│ 8495.88│ -100.00│
│产 │业绩对赌到期，补│ │ │ │
│ │偿款转入其他应收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │期末已贴现或背书│ 431.68│ 2986.38│ -85.55│
│ │的划分为信用等级│ │ │ │
│ │较低的票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手的票据减│ 586.23│ 5673.13│ -89.67│
│ │少导致划分为信用│ │ │ │
│ │等级较高的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │处置赛诺水务 │ 12372.06│ 18389.20│ -32.72│
│其他应收款 │子公司股权出让方│ 13301.63│ 8557.66│ 55.44│
│ │业绩对赌到期，补│ │ │ │
│ │偿款转入其他应收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│开发支出 │本期投入增加 │ 657.57│ 273.79│ 140.18│
│递延所得税资│本期确认可弥补亏│ 23835.10│ 17831.70│ 33.67│
│产 │损以及权益法核算│ │ │ │
│ │的拟处置长期股权│ │ │ │
│ │投资的损失 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提绩效奖金│ 1485.94│ 942.57│ 57.65│
│ │尚未支付 │ │ │ │
│应交税费 │支付年初税费 │ 4308.42│ 6968.95│ -38.18│
│其他应付款 │子公司余热电站资│ 23261.03│ 45222.26│ -48.56│
│ │产交割完成 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少导致│ 1709.79│ 4327.35│ -60.49│
│ │的税金减少以及期│ │ │ │
│ │末已贴现或背书的│ │ │ │
│ │划分为信用等级较│ │ │ │
│ │低的票据减少 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还融资租赁款 │ 8208.81│ 16918.26│ -51.48│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │上年同期收到的高│ 724.61│ 1794.53│ -59.62│
│ │质量发展奖金 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -136.02│ -3030.88│ 95.51│
│ │股权投资损失减少│ │ │ │
│ │以及债务重组收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│期末根据应收款项│ 66.58│ -961.99│ 106.92│
│ │余额和减值计提政│ │ │ │
│ │策计提的减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│期末根据各项资产│ -6.17│ 287.12│ -102.15│
│ │余额和减值计提政│ │ │ │
│ │策计提的减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置余热│ -852.98│ -1.04│ -82037.73│
│ │发电资产 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期燃气价差│ 16852.61│ 42649.49│ -60.49│
│ │缩小 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的滞纳金、赔│ 893.59│ 164.90│ 441.89│
│ │偿款等 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润减少 │ 16745.87│ 43091.70│ -61.14│
│所得税费用 │营业利润减少 │ 3581.41│ 11544.06│ -68.98│
│净利润 │营业利润减少 │ 13164.46│ 31547.64│ -58.27│
│投资活动产生│购建资产支出以及│ -20884.42│ -35766.78│ 41.61│
│的现金流量净│投资支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购股份│ -6517.94│ -2394.43│ -172.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │根据公司票据等级│ 1279.57│ 2986.38│ -57.15│
│ │划分标准，期末已│ │ │ │
│ │背书尚未到期的信│ │ │ │
│ │用等级较低的票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│根据公司票据等级│ 2727.59│ 5673.13│ -51.92│
│ │划分标准，期末在│ │ │ │
│ │手的票据减少导致│ │ │ │
│ │划分为信用等级较│ │ │ │
│ │高的票据减少 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁到期 │ 999.14│ 1650.27│ -39.46│
│短期借款 │本期借款规模增加│ 73416.68│ 49435.25│ 48.51│
│应交税费 │支付上年末税金 │ 4661.93│ 6968.95│ -33.10│
│其他应付款 │子公司余热电站资│ 23380.34│ 45222.26│ -48.30│
│ │产交割完成 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少导致│ 2616.61│ 4327.35│ -39.53│
│ │的税金减少以及根│ │ │ │
│ │据公司票据等级划│ │ │ │
│ │分标准，期末已贴│ │ │ │
│ │现或背书的划分为│ │ │ │
│ │信用等级较低的票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │偿还借款 │ 13523.49│ 20215.06│ -33.10│
│租赁负债 │租赁到期 │ 459.12│ 735.94│ -37.61│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107810.77│ 110801.63│ 144778.48│ 174168.93│ 92428.81│ 132203.57│
│存货 │ 7238.95│ 7405.54│ 15357.96│ 11500.15│ 11423.28│ 7619.33│
│应收票据及应收账款 │ 28347.59│ 24979.83│ 47243.47│ 54464.65│ 71553.69│ 64041.43│
│合同资产 │ 18030.18│ 18001.05│ 30093.61│ 30509.41│ 37965.71│ 41454.52│
│预付款项 │ 10238.11│ 12372.06│ 18389.20│ 10128.17│ 12743.70│ 8601.71│
│其他应收款 │ 13633.98│ 13301.63│ 8557.66│ 12788.37│ 16947.89│ 26987.31│
│流动资产合计 │ 199824.62│ 197718.82│ 291422.69│ 309480.47│ 249461.28│ 382342.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 104117.97│ 104222.54│ 74853.22│ 78069.17│ 64226.62│ 26000.92│
│固定资产净额 │ 212137.58│ 214907.83│ 217185.96│ 192084.62│ 175737.65│ 166818.69│
│在建工程 │ 36271.47│ 35612.07│ 48202.91│ 52803.53│ 41797.59│ 35950.27│
│无形资产 │ 126855.25│ 128447.16│ 135016.55│ 142137.94│ 146325.75│ 101254.14│
│商誉 │ 97485.52│ 97485.52│ 102449.42│ 114418.32│ 104824.05│ 107714.97│
│非流动资产合计 │ 623842.54│ 628888.20│ 621286.98│ 619877.13│ 578276.21│ 466253.17│
│资产总计 │ 823667.16│ 826607.03│ 912709.68│ 929357.60│ 827737.49│ 848595.35│
│应付票据及应付账款 │ 149906.19│ 162819.46│ 192919.01│ 206900.13│ 195006.16│ 199729.36│
│预收款项 │ 51.36│ ---│ 10.08│ 25.62│ 52.80│ 97.01│
│合同负债 │ 9867.86│ 13840.83│ 27155.26│ 18285.96│ 12135.92│ 8339.61│
│流动负债 │ 277530.16│ 287883.74│ 351028.39│ 383589.29│ 333015.33│ 399879.41│
│长期借款 │ 12353.87│ 12979.00│ 20215.06│ 9321.94│ 3000.00│ 12691.20│
│长期应付款 │ 9126.07│ 8208.81│ 16918.26│ 34449.59│ 30358.30│ 15529.11│
│非流动负债 │ 95064.01│ 94851.92│ 119647.95│ 128467.28│ 117913.68│ 84015.95│
│负债合计 │ 372594.17│ 382735.66│ 470676.34│ 512056.57│ 450929.01│ 483895.36│
│实收资本 │ 86511.51│ 86511.49│ 88476.82│ 88189.81│ 88140.89│ 88020.09│
│资本公积金 │ 177295.92│ 177261.04│ 186608.07│ 188119.33│ 185595.77│ 183397.24│
│盈余公积 │ 8604.11│ 8604.11│ 8604.11│ 5655.98│ 3776.61│ 3776.61│
│未分配利润 │ 144706.07│ 138528.99│ 130914.17│ 117200.49│ 86643.75│ 68528.43│
│少数股东权益 │ 22991.75│ 22221.80│ 21480.17│ 16139.46│ 13471.84│ 11156.65│
│归属母公司权益 │ 428081.25│ 421649.57│ 420553.17│ 401161.56│ 363336.64│ 353543.35│
│股东权益合计 │ 451072.99│ 443871.37│ 442033.34│ 417301.02│ 376808.48│ 364700.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107810.77│ 110801.63│ 110368.56│ 120971.68│ 131832.74│ 144778.48│
│存货 │ 7238.95│ 7405.54│ 14043.65│ 24132.04│ 19889.90│ 15357.96│
│应收票据及应收账款 │ 28347.59│ 24979.83│ 51766.13│ 51535.86│ 48694.65│ 47243.47│
│合同资产 │ 18030.18│ 18001.05│ 31493.38│ 29799.07│ 29779.34│ 30093.61│
│预付款项 │ 10238.11│ 12372.06│ 18609.96│ 20647.24│ 18229.98│ 18389.20│
│其他应收款 │ 13633.98│ 13301.63│ 11000.20│ 9182.60│ 8032.62│ 8557.66│
│流动资产合计 │ 199824.62│ 197718.82│ 261795.94│ 282456.42│ 282444.58│ 291422.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 104117.97│ 104222.54│ 74586.73│ 73797.57│ 74281.53│ 74853.22│
│固定资产净额 │ 212137.58│ 214907.83│ 211148.81│ 213518.18│ 214786.98│ 217185.96│
│在建工程 │ 36271.47│ 35612.07│ 34530.42│ 30937.11│ 29077.13│ 48202.91│
│无形资产 │ 126855.25│ 128447.16│ 131130.34│ 132807.16│ 134521.94│ 135016.55│
│商誉 │ 97485.52│ 97485.52│ 102449.42│ 102449.42│ 102449.42│ 102449.42│
│非流动资产合计 │ 623842.54│ 628888.20│ 598415.41│ 597263.98│ 598813.83│ 621286.98│
│资产总计 │ 823667.16│ 826607.03│ 860211.35│ 879720.40│ 881258.41│ 912709.68│
│应付票据及应付账款 │ 149906.19│ 162819.46│ 167355.40│ 158662.15│ 192689.82│ 192919.01│
│预收款项 │ 51.36│ ---│ 2.99│ 7.71│ 18.59│ 10.08│
│合同负债 │ 9867.86│ 13840.83│ 20519.29│ 26757.39│ 18149.16│ 27155.26│
│流动负债 │ 277530.16│ 287883.74│ 313107.18│ 328934.90│ 319043.80│ 351028.39│
│长期借款 │ 12353.87│ 12979.00│ 13523.49│ 14081.78│ 20007.93│ 20215.06│
│长期应付款 │ 9126.07│
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