财务分析☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -645.86│ -4811.70│ -6857.13│ -12761.86│ 2657.96│ -2003.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6857.13│ -12761.86│ 2657.96│ -2003.55│
│净利润增长率(%) │ -100.86│ 29.83│ 46.27│ -580.14│ 232.66│ -258.25│
│扣非净利润(万) │ -793.19│ -1759.63│ -6372.58│ -13766.11│ -5137.50│ -7157.08│
│营业总收(未调整:万) │ 9997.32│ 12804.05│ 14453.75│ 14241.85│ 20032.72│ 21376.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 14453.75│ 14241.85│ 20032.72│ 21376.44│
│总营收同比增长率(%) │ -8.49│ -11.41│ 1.49│ -28.91│ -6.29│ -10.81│
│加权净资产收益率(%) │ -1.11│ -7.88│ -10.25│ -16.64│ 3.25│ -2.44│
│资产负债比率(%) │ 2.61│ 3.06│ 3.40│ 2.97│ 5.03│ 7.30│
│净利润现金含量(%) │ 173.06│ -10.79│ 54.15│ 48.51│ -111.75│ -100.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0192│ -0.1432│ -0.2041│ -0.3798│ 0.0791│ -0.0596│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0236│ -0.0524│ -0.1897│ -0.4097│ -0.1529│ -0.2130│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0192│ -0.1432│ -0.2041│ -0.3798│ 0.0791│ -0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ -0.5319│ -0.5126│ -0.3694│ -0.1654│ 0.2145│ 0.1354│
│每股净资产(元) │ 1.7261│ 1.7453│ 1.8885│ 2.0926│ 2.4724│ 2.3933│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0333│ 0.0155│ -0.1105│ -0.1842│ -0.0884│ 0.0600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -645.86│ -83.99│ -122.53│ -4811.70│ -321.54│ -201.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -321.54│ -201.40│
│净利润增长率(%) │ -100.86│ 58.30│ 74.53│ 29.83│ 92.59│ 94.35│
│扣非净利润(万) │ -793.19│ -154.41│ -189.72│ -1759.63│ -347.62│ -173.41│
│营业总收(未调整:万) │ 9997.32│ 7959.85│ 3522.56│ 12804.05│ 10925.40│ 7868.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10925.40│ 7868.75│
│总营收同比增长率(%) │ -8.49│ 1.16│ 27.62│ -11.41│ 4.48│ 11.18│
│加权净资产收益率(%) │ -1.11│ -0.14│ -0.21│ -7.88│ -0.51│ -0.32│
│资产负债比率(%) │ 2.61│ 3.36│ 3.76│ 3.06│ 1.57│ 2.89│
│净利润现金含量(%) │ 173.06│ 535.31│ 572.44│ -10.79│ 444.06│ 397.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0192│ -0.0025│ -0.0036│ -0.1432│ -0.0096│ -0.0060│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0236│ -0.0046│ -0.0056│ -0.0524│ -0.0103│ -0.0052│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0192│ -0.0025│ -0.0036│ -0.1432│ -0.0096│ -0.0060│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ -0.5319│ -0.5151│ -0.5163│ -0.5126│ -0.3790│ -0.3754│
│每股净资产(元) │ 1.7261│ 1.7428│ 1.7417│ 1.7453│ 1.8790│ 1.8825│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0333│ -0.0134│ -0.0209│ 0.0155│ -0.0425│ -0.0238│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 20.71│ 16.26│ 10.38│ 14.13│ 10.54│ 7.92│
│速动比率 │ 18.06│ 14.16│ 8.45│ 12.28│ 9.16│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 2.61│ 3.06│ 3.40│ 2.97│ 5.03│ 7.30│
│产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.05│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.71│ 0.28│ -1.65│ -2.90│ -0.67│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 20.71│ 16.23│ 14.36│ 16.26│ 22.88│ 12.66│
│速动比率 │ 18.06│ 14.38│ 12.68│ 14.16│ 18.92│ 10.67│
│资产负债比率(%) │ 2.61│ 3.36│ 3.76│ 3.06│ 1.57│ 2.89│
│产权比率 │ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.71│ -0.22│ -0.30│ 0.28│ -1.40│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.21│ 10.02│ 7.37│ 6.44│ 8.73│ 9.38│
│存货周转率 │ 1.12│ 1.33│ 1.53│ 1.40│ 1.20│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.48│ 0.54│ 0.37│ 0.41│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.53│ 1.52│ 1.44│ 1.96│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.20│ 0.21│ 0.18│ 0.23│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.21│ 4.74│ 2.27│ 10.02│ 4.45│ 2.96│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.97│ 0.42│ 1.33│ 1.08│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.25│ 0.11│ 0.48│ 0.47│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.07│ 0.47│ 1.53│ 1.29│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.06│ 0.20│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ -8.21│ -10.81│ -18.15│ 3.20│ -2.49│
│销售毛利率 │ 54.55│ 56.97│ 56.20│ 50.36│ 64.87│ 60.42│
│营业利润率 │ 5.25│ -28.93│ -34.98│ -76.83│ 27.01│ 8.95│
│销售净利率 │ 0.45│ -31.69│ -40.11│ -86.40│ 21.63│ -2.31│
│总资产净利率 │ 0.07│ -6.38│ -8.34│ -15.27│ 4.94│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ -0.14│ -0.21│ -8.21│ -0.51│ -0.32│
│销售毛利率 │ 54.55│ 52.78│ 53.72│ 56.97│ 58.30│ 57.54│
│营业利润率 │ 5.25│ 11.47│ 9.10│ -28.93│ 7.62│ 8.88│
│销售净利率 │ 0.45│ 6.33│ 3.94│ -31.69│ 3.29│ 4.19│
│总资产净利率 │ 0.07│ 0.82│ 0.23│ -6.38│ 0.55│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.49│ -11.41│ 1.49│ -28.91│ -6.29│ -10.81│
│营业利润增长率 │ -36.91│ 26.73│ 53.79│ -302.21│ 182.77│ -55.10│
│净利润增长率 │ -100.86│ 29.83│ 46.27│ -580.14│ 232.66│ -258.25│
│净资产增长率 │ -1.10│ -7.58│ -9.75│ -15.36│ 3.31│ -4.76│
│总资产增长率 │ -0.39│ -8.16│ -9.03│ -17.59│ 1.39│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.49│ 1.16│ 27.62│ -11.41│ 4.48│ 11.18│
│营业利润增长率 │ -36.91│ 30.65│ 205.57│ 26.73│ 128.08│ 126.91│
│净利润增长率 │ -100.86│ 58.30│ 74.53│ 29.83│ 92.59│ 94.35│
│净资产增长率 │ -1.10│ -0.14│ -0.21│ -7.58│ -0.51│ -0.32│
│总资产增长率 │ -0.39│ 1.16│ 0.97│ -8.16│ -1.31│ -0.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期内公司销│ -1117.73│ -1427.85│ 21.72│
│的现金流量净│售收入减少使得销│ │ │ │
│额 │售商品提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金同比减少│ │ │ │
│ │159.63万元，而报│ │ │ │
│ │告期末公司应付账│ │ │ │
│ │款的增加使得购买│ │ │ │
│ │商品接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少38│ │ │ │
│ │9.27万元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资活动主要│ 282.91│ -21.50│ 1416.05│
│的现金流量净│核算的是理财产品│ │ │ │
│额 │和三个月以上定期│ │ │ │
│ │存款的购买和赎回│ │ │ │
│ │、投资分红收益等│ │ │ │
│ │。与上年同期相比│ │ │ │
│ │，本报告期公司购│ │ │ │
│ │买理财产品收回的│ │ │ │
│ │投资本金和利息减│ │ │ │
│ │去新购买的理财产│ │ │ │
│ │品的余额同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内子公司│ -240.00│ -322.73│ 25.63│
│的现金流量净│支付给少数股东的│ │ │ │
│额 │股利减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内新产品│ 1673.72│ 1470.90│ 13.79│
│ │销售推广投入增加│ │ │ │
│管理费用 │本报告期内支付的│ 1903.21│ 2069.09│ -8.02│
│ │离职补偿减少、房│ │ │ │
│ │屋的折旧与摊销减│ │ │ │
│ │少（转入投资性房│ │ │ │
│ │地产累计折旧） │ │ │ │
│研发费用 │随着公司银行系统│ 1505.27│ 1908.38│ -21.12│
│ │各功能模块的完善│ │ │ │
│ │，系统建设由研发│ │ │ │
│ │逐步转为对银行客│ │ │ │
│ │户的交付，因此报│ │ │ │
│ │告期内公司银企通│ │ │ │
│ │交付费用在合同履│ │ │ │
│ │约成本科目中核算│ │ │ │
│ │，待确认收入时结│ │ │ │
│ │转为营业成本，使│ │ │ │
│ │得研发费用减少，│ │ │ │
│ │营业成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │受资金总额减少及│ 44.90│ 16.07│ 179.36│
│ │利率下降的影响使│ │ │ │
│ │得利息收入减少，│ │ │ │
│ │以及汇率变动使得│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 136.59│ 65.18│ 109.56│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │公司投资收益科目│ 324.29│ 902.16│ -64.05│
│ │主要包括理财收益│ │ │ │
│ │以及投资分红收益│ │ │ │
│ │。上年同期公司收│ │ │ │
│ │到Planetree（原 │ │ │ │
│ │云启基金）分红53│ │ │ │
│ │7.50万元 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期云启基金│ -69.88│ -638.38│ 89.05│
│收益 │退出部分项目及分│ │ │ │
│ │红方案的实施使得│ │ │ │
│ │公允价值减少较多│ │ │ │
│信用减值损失│上年同期公司账龄│ 4.91│ -214.06│ 102.30│
│ │较长的应收账款增│ │ │ │
│ │加使得信用减值损│ │ │ │
│ │失增加较多 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司经营│ 3471.10│ 4512.22│ -23.07│
│ │活动现金净流出约│ │ │ │
│ │1,117.73万元、支│ │ │ │
│ │付少数股东现金分│ │ │ │
│ │红240万元以及购 │ │ │ │
│ │买理财产品等 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司购买│ 14176.16│ 8676.16│ 63.39│
│产 │的理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司部分客户年末│ 1886.60│ 886.39│ 112.84│
│ │相对集中结算的原│ │ │ │
│ │因，公司一般年末│ │ │ │
│ │应收账款余额小于│ │ │ │
│ │各季度末余额。上│ │ │ │
│ │年同期末，公司应│ │ │ │
│ │收账款余额为3,23│ │ │ │
│ │6.68万元，与上年│ │ │ │
│ │同期末相比，应收│ │ │ │
│ │账款减少，主要受│ │ │ │
│ │销售收入减少及部│ │ │ │
│ │分大额客户及时结│ │ │ │
│ │算的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│部分大额存单到期│ 4267.87│ 7705.46│ -44.61│
│非流动资产 │购入其他理财产品│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司购买│ 3947.81│ 3891.43│ 1.45│
│ │的理财产品利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│债权投资 │部分大额存单到期│ 1011.19│ 3181.45│ -68.22│
│ │购入其他理财产品│ │ │ │
│应付账款 │本报告期末公司尚│ 630.50│ 315.02│ 100.15│
│ │未与供应商结算的│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内部分项目│ 49.07│ 219.82│ -77.68│
│ │通过验收且符合收│ │ │ │
│ │入确认的条件，结│ │ │ │
│ │转收入使得合同负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初应付职工薪酬│ 383.79│ 633.24│ -39.39│
│ │计提金额包含了年│ │ │ │
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末公司计│ 228.65│ 128.64│ 77.74│
│ │提的房产税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │上年末其他应付款│ 284.52│ 551.43│ -48.40│
│ │包含应付未付的少│ │ │ │
│ │数股东分红款240 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司经营活动现金│ 3607.10│ 4512.22│ -20.06│
│ │净流出约450万元 │ │ │ │
│ │、支付少数股东现│ │ │ │
│ │金分红240万元以 │ │ │ │
│ │及购买理财产品等│ │ │ │
│应收款项 │公司部分客户年末│ 2471.43│ 886.39│ 178.82│
│ │相对集中结算的原│ │ │ │
│ │因，公司一般年末│ │ │ │
│ │应收账款余额小于│ │ │ │
│ │各季度末余额。上│ │ │ │
│ │年同期末公司应收│ │ │ │
│ │账款余额为3,642.│ │ │ │
│ │60万元 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 517.96│ 482.19│ 7.42│
│存货 │--- │ 3828.49│ 3922.98│ -2.41│
│投资性房地产│--- │ 7436.46│ 7573.63│ -1.81│
│固定资产 │--- │ 7344.26│ 7486.23│ -1.90│
│合同负债 │--- │ 46.75│ 219.82│ -78.73│
│交易性金融资│本报告期末，公司│ 14676.16│ 8676.16│ 69.16│
│产 │购买的尚未到期赎│ │ │ │
│ │回的理财产品增加│ │ │ │
│一年内到期的│核算的是一年内到│ 4237.62│ 7705.46│ -45.00│
│非流动资产 │期的大额存单，与│ │ │ │
│ │上年末相比，本报│ │ │ │
│ │告期末存在的一年│ │ │ │
│ │内到期的大额存单│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 3888.84│ 3891.43│ -0.07│
│债权投资 │核算的是一年以上│ 1005.77│ 3181.45│ -68.39│
│ │的大额存单，与上│ │ │ │
│ │年末相比，本报告│ │ │ │
│ │期末存在的一年以│ │ │ │
│ │上的大额存单金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 11362.28│ 11432.16│ -0.61│
│融资产 │ │ │ │ │
│应付账款 │与上年末相比，本│ 943.27│ 315.02│ 199.43│
│ │报告期末公司尚未│ │ │ │
│ │到期结算的供应商│ │ │ │
│ │货款余额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末应付职工薪│ 376.21│ 633.24│ -40.59│
│ │酬计提金额包含了│ │ │ │
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │与上年末相比，本│ 411.16│ 128.64│ 219.61│
│ │报告期末公司计提│ │ │ │
│ │的企业所得税、房│ │ │ │
│ │产税等增加 │ │ │ │
│其他应付款 │上年末其他应付款│ 284.79│ 551.43│ -48.35│
│ │包含应付未付的少│ │ │ │
│ │数股东分红款240 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 7959.85│ 7868.75│ 1.16│
│营业成本 │随着公司银行系统│ 3758.53│ 3340.78│ 12.50│
│ │各功能模块的完善│ │ │ │
│ │，系统建设由研发│ │ │ │
│ │逐步转为对银行客│ │ │ │
│ │户的交付，因此报│ │ │ │
│ │告期内公司研发费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1026.30│ 1011.77│ 1.44│
│管理费用 │上年同期支付离职│ 1239.42│ 1427.45│ -13.17│
│ │补偿较多 │ │ │ │
│财务费用 │受资金总额减少、│ 15.76│ -34.66│ 145.45│
│ │利率下滑等因素的│ │ │ │
│ │影响，利息收入金│ │ │ │
│ │额有所下滑以及汇│ │ │ │
│ │率变动引起的汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 408.22│ 368.84│ 10.68│
│研发投入 │随着公司银行系统│ 989.38│ 1231.09│ -19.63│
│ │各功能模块的完善│ │ │ │
│ │，系统建设由研发│ │ │ │
│ │逐步转为对银行客│ │ │ │
│ │户的交付，因此报│ │ │ │
│ │告期内公司研发投│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品提供│ -449.62│ -800.53│ 43.83│
│的现金流量净│劳务收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购买│ -248.06│ -728.59│ 65.95│
│的现金流量净│理财产品净额（新│ │ │ │
│额 │增投资减去收回投│ │ │ │
│ │资）同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司支付给少数│ -240.00│ -322.73│ 25.63│
│的现金流量净│股东的股利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -905.11│ -1831.23│ 50.57│
│价物净增加额│动及筹资活动的现│ │ │ │
│ │金流量的变动，使│ │ │ │
│ │得现金及现金等价│ │ │ │
│ │物净增加额较上年│ │ │ │
│ │同期变动较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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