财务分析☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -122.53│ -4811.70│ -6857.13│ -12761.86│ 2657.96│ -2003.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6857.13│ -12761.86│ 2657.96│ -2003.55│
│净利润增长率(%) │ 74.53│ 29.83│ 46.27│ -580.14│ 232.66│ -258.25│
│扣非净利润(万) │ -189.72│ -1759.63│ -6372.58│ -13766.11│ -5137.50│ -7157.08│
│营业总收(未调整:万) │ 3522.56│ 12804.05│ 14453.75│ 14241.85│ 20032.72│ 21376.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 14453.75│ 14241.85│ 20032.72│ 21376.44│
│总营收同比增长率(%) │ 27.62│ -11.41│ 1.49│ -28.91│ -6.29│ -10.81│
│加权净资产收益率(%) │ -0.21│ -7.88│ -10.25│ -16.64│ 3.25│ -2.44│
│资产负债比率(%) │ 3.76│ 3.06│ 3.40│ 2.97│ 5.03│ 7.30│
│净利润现金含量(%) │ 572.44│ -10.79│ 54.15│ 48.51│ -111.75│ -100.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0036│ -0.1432│ -0.2041│ -0.3798│ 0.0791│ -0.0596│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0056│ -0.0524│ -0.1897│ -0.4097│ -0.1529│ -0.2130│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0036│ -0.1432│ -0.2041│ -0.3798│ 0.0791│ -0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ -0.5163│ -0.5126│ -0.3694│ -0.1654│ 0.2145│ 0.1354│
│每股净资产(元) │ 1.7417│ 1.7453│ 1.8885│ 2.0926│ 2.4724│ 2.3933│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0209│ 0.0155│ -0.1105│ -0.1842│ -0.0884│ 0.0600│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -122.53│ -4811.70│ -321.54│ -201.40│ -481.09│ -6857.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -481.09│ -6857.13│
│净利润增长率(%) │ 74.53│ 29.83│ 92.59│ 94.35│ 76.39│ 46.27│
│扣非净利润(万) │ -189.72│ -1759.63│ -347.62│ -173.41│ -799.55│ -6372.58│
│营业总收(未调整:万) │ 3522.56│ 12804.05│ 10925.40│ 7868.75│ 2760.30│ 14453.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2760.30│ 14453.75│
│总营收同比增长率(%) │ 27.62│ -11.41│ 4.48│ 11.18│ -18.57│ 1.49│
│加权净资产收益率(%) │ -0.21│ -7.88│ -0.51│ -0.32│ -0.76│ -10.25│
│资产负债比率(%) │ 3.76│ 3.06│ 1.57│ 2.89│ 3.49│ 3.40│
│净利润现金含量(%) │ 572.44│ -10.79│ 444.06│ 397.48│ 185.98│ 54.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0036│ -0.1432│ -0.0096│ -0.0060│ -0.0143│ -0.2041│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0056│ -0.0524│ -0.0103│ -0.0052│ -0.0238│ -0.1897│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0036│ -0.1432│ -0.0096│ -0.0060│ -0.0143│ -0.2041│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ -0.5163│ -0.5126│ -0.3790│ -0.3754│ -0.3838│ -0.3694│
│每股净资产(元) │ 1.7417│ 1.7453│ 1.8790│ 1.8825│ 1.8742│ 1.8885│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0209│ 0.0155│ -0.0425│ -0.0238│ -0.0266│ -0.1105│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 14.36│ 16.26│ 10.38│ 14.13│ 10.54│ 7.92│
│速动比率 │ 12.68│ 14.16│ 8.45│ 12.28│ 9.16│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 3.76│ 3.06│ 3.40│ 2.97│ 5.03│ 7.30│
│产权比率 │ 0.04│ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.05│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ 0.28│ -1.65│ -2.90│ -0.67│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.36│ 16.26│ 22.88│ 12.66│ 10.06│ 10.38│
│速动比率 │ 12.68│ 14.16│ 18.92│ 10.67│ 8.11│ 8.45│
│资产负债比率(%) │ 3.76│ 3.06│ 1.57│ 2.89│ 3.49│ 3.40│
│产权比率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.30│ 0.28│ -1.40│ -0.42│ -0.39│ -1.65│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 10.02│ 7.37│ 6.44│ 8.73│ 9.38│
│存货周转率 │ 0.42│ 1.33│ 1.53│ 1.40│ 1.20│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.48│ 0.54│ 0.37│ 0.41│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 1.53│ 1.52│ 1.44│ 1.96│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.20│ 0.21│ 0.18│ 0.23│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 10.02│ 4.45│ 2.96│ 1.40│ 7.37│
│存货周转率 │ 0.42│ 1.33│ 1.08│ 0.82│ 0.33│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.48│ 0.47│ 0.33│ 0.12│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 1.53│ 1.29│ 0.92│ 0.30│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.20│ 0.17│ 0.12│ 0.04│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.21│ -8.21│ -10.81│ -18.15│ 3.20│ -2.49│
│销售毛利率 │ 53.72│ 56.97│ 56.20│ 50.36│ 64.87│ 60.42│
│营业利润率 │ 9.10│ -28.93│ -34.98│ -76.83│ 27.01│ 8.95│
│销售净利率 │ 3.94│ -31.69│ -40.11│ -86.40│ 21.63│ -2.31│
│总资产净利率 │ 0.23│ -6.38│ -8.34│ -15.27│ 4.94│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.21│ -8.21│ -0.51│ -0.32│ -0.76│ -10.81│
│销售毛利率 │ 53.72│ 56.97│ 58.30│ 57.54│ 46.49│ 56.20│
│营业利润率 │ 9.10│ -28.93│ 7.62│ 8.88│ -11.01│ -34.98│
│销售净利率 │ 3.94│ -31.69│ 3.29│ 4.19│ -13.64│ -40.11│
│总资产净利率 │ 0.23│ -6.38│ 0.55│ 0.50│ -0.57│ -8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.62│ -11.41│ 1.49│ -28.91│ -6.29│ -10.81│
│营业利润增长率 │ 205.57│ 26.73│ 53.79│ -302.21│ 182.77│ -55.10│
│净利润增长率 │ 74.53│ 29.83│ 46.27│ -580.14│ 232.66│ -258.25│
│净资产增长率 │ -0.21│ -7.58│ -9.75│ -15.36│ 3.31│ -4.76│
│总资产增长率 │ 0.97│ -8.16│ -9.03│ -17.59│ 1.39│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.62│ -11.41│ 4.48│ 11.18│ -18.57│ 1.49│
│营业利润增长率 │ 205.57│ 26.73│ 128.08│ 126.91│ 80.81│ 53.79│
│净利润增长率 │ 74.53│ 29.83│ 92.59│ 94.35│ 76.39│ 46.27│
│净资产增长率 │ -0.21│ -7.58│ -0.51│ -0.32│ -0.76│ -9.75│
│总资产增长率 │ 0.97│ -8.16│ -1.31│ -0.02│ -0.50│ -9.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │3年期大额存单到 │ 3570.00│ 4512.22│ -20.88│
│ │期，一次性收到利│ │ │ │
│ │息约750万元）， │ │ │ │
│ │以及购买理财产品│ │ │ │
│ │净支出约1000万元│ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内，公司│ 14676.16│ 8676.16│ 69.16│
│产 │部分大额存单到期│ │ │ │
│ │，购入银行理财产│ │ │ │
│ │品，因此债权投资│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司部分客户年末│ 2212.32│ 886.39│ 149.59│
│ │相对集中结算的原│ │ │ │
│ │因，公司一般年末│ │ │ │
│ │应收账款余额小于│ │ │ │
│ │各季度末余额。上│ │ │ │
│ │年同期末应收账款│ │ │ │
│ │余额为2,283.56万│ │ │ │
│ │元，与营业收入的│ │ │ │
│ │变动相配比 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的债权│ 4207.71│ 7705.46│ -45.39│
│非流动资产 │投资在该科目核算│ │ │ │
│ │。上年末7000万元│ │ │ │
│ │大额存单本报告期│ │ │ │
│ │收回，本报告期末│ │ │ │
│ │有4000万元大额存│ │ │ │
│ │单一年内到期 │ │ │ │
│债权投资 │本报告期内，公司│ 1000.41│ 3181.45│ -68.55│
│ │部分大额存单到期│ │ │ │
│ │，购入银行理财产│ │ │ │
│ │品，因此债权投资│ │ │ │
│ │减少；上年末7000│ │ │ │
│ │万元大额存单本报│ │ │ │
│ │告期收回，本报告│ │ │ │
│ │期末有4000万元大│ │ │ │
│ │额存单一年内到期│ │ │ │
│应付账款 │本报告期末尚未结│ 840.44│ 315.02│ 166.79│
│ │算的采购款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末包含已计提│ 376.25│ 633.24│ -40.58│
│ │尚未发放的部分人│ │ │ │
│ │员的绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末已计提│ 337.88│ 128.64│ 162.65│
│ │尚未支付的企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│营业收入 │产品销售数量增加│ 3522.56│ 2760.30│ 27.62│
│ │，营业收入增加。│ │ │ │
│ │同时，报告期内毛│ │ │ │
│ │利率较高的产品销│ │ │ │
│ │售数量增加，使得│ │ │ │
│ │产品综合毛利率增│ │ │ │
│ │加，营业成本增长│ │ │ │
│ │幅度小于营业收入│ │ │ │
│ │增长幅度 │ │ │ │
│营业成本 │产品销售数量增加│ 1630.40│ 1476.90│ 10.39│
│ │，营业收入增加。│ │ │ │
│ │同时，报告期内毛│ │ │ │
│ │利率较高的产品销│ │ │ │
│ │售数量增加，使得│ │ │ │
│ │产品综合毛利率增│ │ │ │
│ │加，营业成本增长│ │ │ │
│ │幅度小于营业收入│ │ │ │
│ │增长幅度 │ │ │ │
│管理费用 │部分闲置房屋建筑│ 581.45│ 722.17│ -19.49│
│ │物转入投资性房地│ │ │ │
│ │产，管理费用中的│ │ │ │
│ │折旧减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期，按照准│ 573.18│ 663.27│ -13.58│
│ │则规定将银企通交│ │ │ │
│ │付项目费用计入“│ │ │ │
│ │存货—合同履约成│ │ │ │
│ │本”，待收入确认│ │ │ │
│ │时相应结转至营业│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 95.71│ 29.64│ 222.97│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期收到云启│ 107.20│ 393.80│ -72.78│
│ │基金分红 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司销售人员减少│ 2542.01│ 2705.28│ -6.04│
│ │使得相关人员费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │上年度支付离职补│ 2573.81│ 4037.08│ -36.25│
│ │偿款，使得上年度│ │ │ │
│ │管理费用高于本年│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期，受资金│ -77.94│ -93.81│ 16.92│
│ │总额减少、利率下│ │ │ │
│ │滑等因素的影响，│ │ │ │
│ │利息收入金额有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员数量同比│ 2666.85│ 5557.53│ -52.01│
│ │上年度减少，使得│ │ │ │
│ │研发投入减少 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内，公司销│ 15003.84│ 17499.41│ -14.26│
│流入小计 │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │有所下降，报告期│ │ │ │
│ │内销售商品提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金流入│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│经营活动现金│2023年中，公司对│ 14484.70│ 21212.43│ -31.72│
│流出小计 │业务进行调整，优│ │ │ │
│ │化了部分项目和人│ │ │ │
│ │员，上年离职补偿│ │ │ │
│ │金的支付，以及上│ │ │ │
│ │年平均员工人数比│ │ │ │
│ │本报告期多，使得│ │ │ │
│ │本报告期支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金比上年同期│ │ │ │
│ │减少约5,000万元 │ │ │ │
│ │；报告期内商品销│ │ │ │
│ │售减少，对应的存│ │ │ │
│ │货采购减少，购买│ │ │ │
│ │商品、提供劳务支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少约1,250万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 519.14│ -3713.02│ 113.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4890.37│ 24689.05│ -80.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6002.05│ 24808.75│ -75.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内，公司│ -1111.68│ -119.70│ -828.72│
│的现金流量净│的闲置货币资金主│ │ │ │
│额 │要用于购买结构性│ │ │ │
│ │存款、大额存单和│ │ │ │
│ │理财产品等金融资│ │ │ │
│ │产，受购买的金融│ │ │ │
│ │资产金额大小、期│ │ │ │
│ │限长短以及期初期│ │ │ │
│ │末余额的影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1042.73│ 861.46│ 21.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内，公司│ -1042.73│ -861.46│ -21.04│
│的现金流量净│筹资活动主要为现│ │ │ │
│额 │金分红，本报告期│ │ │ │
│ │支付给少数股东分│ │ │ │
│ │红款1,008万元， │ │ │ │
│ │各年分红款金额的│ │ │ │
│ │不同 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1582.95│ -4657.05│ 66.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司经营活动现金│ 4512.22│ 6095.17│ -25.97│
│ │净流入为520万元 │ │ │ │
│ │、支付少数股东现│ │ │ │
│ │金分红1,008万元 │ │ │ │
│ │以及购买银行理财│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期公司销售│ 886.39│ 1668.69│ -46.88│
│ │收入下降 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 482.19│ 444.73│ 8.42│
│存货 │根据客户的订单需│ 3922.98│ 4357.49│ -9.97│
│ │求安排采购和生产│ │ │ │
│ │，报告期末公司备│ │ │ │
│ │货减少以及跌价准│ │ │ │
│ │备的计提使得存货│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期内，闲置│ 7573.63│ 6345.66│ 19.35│
│ │房屋建筑物用以出│ │ │ │
│ │租，投资性房地产│ │ │ │
│ │增加，固定资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期公司对联│ ---│ 50.55│ -100.00│
│ │营企业的投资全额│ │ │ │
│ │计提减值准备 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期内，闲置│ 7486.23│ 9290.33│ -19.42│
│ │房屋建筑物用以出│ │ │ │
│ │租，投资性房地产│ │ │ │
│ │增加，固定资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ ---│ 39.39│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 219.82│ 375.91│ -41.52│
│交易性金融资│本报告期末，尚未│ 8676.16│ 7397.54│ 17.28│
│产 │到期收回的理财产│ │ │ │
│ │品余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 71.12│ 117.46│ -39.45│
│其他应收款 │--- │ 125.44│ 662.42│ -81.06│
│其他流动资产│本报告期末，尚未│ 3891.43│ 2642.98│ 47.24│
│ │到期收回的美元理│ │ │ │
│ │财产品增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末，部分│ 7705.46│ ---│ ---│
│非流动资产 │投资期限小于1年 │ │ │ │
│ │的债权投资，转入│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产，债权投资│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│债权投资 │本报告期末，部分│ 3181.45│ 10541.27│ -69.82│
│ │投资期限小于1年 │ │ │ │
│ │的债权投资，转入│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产，债权投资│ │ │ │
│ │余额减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期末，云启│ 11432.16│ 15661.68│ -27.01│
│融资产 │基金公允价值减少│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 121.72│ 159.00│ -23.45│
│商誉 │--- │ 684.83│ 684.83│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 315.02│ 277.70│ 13.44│
│应付职工薪酬│--- │ 633.24│ 649.68│ -2.53│
│应交税费 │--- │ 128.64│ 330.19│ -61.04│
│其他应付款 │--- │ 551.43│ 553.75│ -0.42│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3570.00│ 4512.22│ 6095.17│ 12752.22
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