财务分析☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2026-10-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4653.00│ -1815.58│ -4811.70│ -6857.13│ -12761.86│ 2657.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4811.70│ -6857.13│ -12761.86│ 2657.96│
│净利润增长率(%) │ 5639.84│ 62.27│ 29.83│ 46.27│ -580.14│ 232.66│
│扣非净利润(万) │ -485.08│ -1739.54│ -1759.63│ -6372.58│ -13766.11│ -5137.50│
│营业总收(未调整:万) │ 7513.51│ 12776.56│ 12804.05│ 14453.75│ 14241.85│ 20032.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 12804.05│ 14453.75│ 14241.85│ 20032.72│
│总营收同比增长率(%) │ -5.61│ -0.21│ -11.41│ 1.49│ -28.91│ -6.29│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ -3.14│ -7.88│ -10.25│ -16.64│ 3.25│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 3.01│ 3.06│ 3.40│ 2.97│ 5.03│
│净利润现金含量(%) │ -55.78│ -6.95│ -10.79│ 54.15│ 48.51│ -111.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1385│ -0.0540│ -0.1432│ -0.2041│ -0.3798│ 0.0791│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0144│ -0.0518│ -0.0524│ -0.1897│ -0.4097│ -0.1529│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1385│ -0.0540│ -0.1432│ -0.2041│ -0.3798│ 0.0791│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ -0.4282│ -0.5667│ -0.5126│ -0.3694│ -0.1654│ 0.2145│
│每股净资产(元) │ 1.8298│ 1.6913│ 1.7453│ 1.8885│ 2.0926│ 2.4724│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0772│ 0.0038│ 0.0155│ -0.1105│ -0.1842│ -0.0884│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4653.00│ -444.24│ -1815.58│ -645.86│ -83.99│ -122.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -83.99│ -122.53│
│净利润增长率(%) │ 5639.84│ -262.55│ 62.27│ -100.86│ 58.30│ 74.53│
│扣非净利润(万) │ -485.08│ -458.74│ -1739.54│ -793.19│ -154.41│ -189.72│
│营业总收(未调整:万) │ 7513.51│ 3303.81│ 12776.56│ 9997.32│ 7959.85│ 3522.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7959.85│ 3522.56│
│总营收同比增长率(%) │ -5.61│ -6.21│ -0.21│ -8.49│ 1.16│ 27.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ -0.78│ -3.14│ -1.11│ -0.14│ -0.21│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 2.39│ 3.01│ 2.61│ 3.36│ 3.76│
│净利润现金含量(%) │ -55.78│ 249.66│ -6.95│ 173.06│ 535.31│ 572.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1385│ -0.0132│ -0.0540│ -0.0192│ -0.0025│ -0.0036│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0144│ -0.0137│ -0.0518│ -0.0236│ -0.0046│ -0.0056│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1385│ -0.0132│ -0.0540│ -0.0192│ -0.0025│ -0.0036│
│每股资本公积金(元) │ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│ 1.1543│
│每股未分配利润(元) │ -0.4282│ -0.5799│ -0.5667│ -0.5319│ -0.5151│ -0.5163│
│每股净资产(元) │ 1.8298│ 1.6781│ 1.6913│ 1.7261│ 1.7428│ 1.7417│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0772│ -0.0330│ 0.0038│ -0.0333│ -0.0134│ -0.0209│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.51│ 17.50│ 16.26│ 10.38│ 14.13│ 10.54│
│速动比率 │ 14.52│ 15.53│ 14.16│ 8.45│ 12.28│ 9.16│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 3.01│ 3.06│ 3.40│ 2.97│ 5.03│
│产权比率 │ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.04│ 0.03│ 0.05│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.50│ 0.07│ 0.28│ -1.65│ -2.90│ -0.67│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 16.51│ 19.82│ 17.50│ 20.71│ 16.23│ 14.36│
│速动比率 │ 14.52│ 17.73│ 15.53│ 18.06│ 14.38│ 12.68│
│资产负债比率(%) │ 2.69│ 2.39│ 3.01│ 2.61│ 3.36│ 3.76│
│产权比率 │ 0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.03│ 0.04│ 0.04│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.50│ -0.80│ 0.07│ -0.71│ -0.22│ -0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 19.12│ 10.02│ 7.37│ 6.44│ 8.73│
│存货周转率 │ 0.95│ 1.68│ 1.33│ 1.53│ 1.40│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.42│ 0.48│ 0.54│ 0.37│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 1.74│ 1.53│ 1.52│ 1.44│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.21│ 0.20│ 0.21│ 0.18│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 2.74│ 19.12│ 7.21│ 4.74│ 2.27│
│存货周转率 │ 0.95│ 0.50│ 1.68│ 1.12│ 0.97│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.11│ 0.42│ 0.32│ 0.25│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.46│ 1.74│ 1.35│ 1.07│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.21│ 0.16│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.57│ -3.19│ -8.21│ -10.81│ -18.15│ 3.20│
│销售毛利率 │ 56.32│ 51.16│ 56.97│ 56.20│ 50.36│ 64.87│
│营业利润率 │ 77.40│ -3.70│ -28.93│ -34.98│ -76.83│ 27.01│
│销售净利率 │ 71.06│ -8.01│ -31.69│ -40.11│ -86.40│ 21.63│
│总资产净利率 │ 8.67│ -1.71│ -6.38│ -8.34│ -15.27│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.57│ -0.79│ -3.19│ -1.11│ -0.14│ -0.21│
│销售毛利率 │ 56.32│ 51.76│ 51.16│ 54.55│ 52.78│ 53.72│
│营业利润率 │ 77.40│ 1.12│ -3.70│ 5.25│ 11.47│ 9.10│
│销售净利率 │ 71.06│ -4.85│ -8.01│ 0.45│ 6.33│ 3.94│
│总资产净利率 │ 8.67│ -0.27│ -1.71│ 0.07│ 0.82│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.61│ -0.21│ -11.41│ 1.49│ -28.91│ -6.29│
│营业利润增长率 │ 537.17│ 87.24│ 26.73│ 53.79│ -302.21│ 182.77│
│净利润增长率 │ 5639.84│ 62.27│ 29.83│ 46.27│ -580.14│ 232.66│
│净资产增长率 │ 8.19│ -3.10│ -7.58│ -9.75│ -15.36│ 3.31│
│总资产增长率 │ 8.97│ -3.09│ -8.16│ -9.03│ -17.59│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.61│ -6.21│ -0.21│ -8.49│ 1.16│ 27.62│
│营业利润增长率 │ 537.17│ -88.43│ 87.24│ -36.91│ 30.65│ 205.57│
│净利润增长率 │ 5639.84│ -262.55│ 62.27│ -100.86│ 58.30│ 74.53│
│净资产增长率 │ 8.19│ -0.78│ -3.10│ -1.10│ -0.14│ -0.21│
│总资产增长率 │ 8.97│ -0.92│ -3.09│ -0.39│ 1.16│ 0.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │受报告期内经营活│ 3114.46│ 3694.37│ -15.70│
│ │动现金净流出以及│ │ │ │
│ │支付少数股东现金│ │ │ │
│ │分红的影响 │ │ │ │
│应收款项 │公司部分客户年末│ 3672.54│ 449.76│ 716.55│
│ │相对集中结算的原│ │ │ │
│ │因，公司一般年末│ │ │ │
│ │应收账款余额小于│ │ │ │
│ │各季度末余额。上│ │ │ │
│ │年同期末公司应收│ │ │ │
│ │账款余额为2,471.│ │ │ │
│ │43万元 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 110.55│ 94.59│ 16.87│
│存货 │--- │ 3437.37│ 3502.76│ -1.87│
│投资性房地产│--- │ 7162.11│ 7299.29│ -1.88│
│固定资产 │--- │ 7106.64│ 7224.38│ -1.63│
│合同负债 │--- │ 55.47│ 197.88│ -71.97│
│交易性金融资│本报告期末，公司│ 13011.88│ 14866.89│ -12.48│
│产 │购买的尚未到期的│ │ │ │
│ │理财产品减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 124.01│ 67.59│ 83.46│
│一年内到期的│核算的是一年内到│ 1006.30│ 4298.12│ -76.59│
│非流动资产 │期的大额存单，与│ │ │ │
│ │上年末相比，本报│ │ │ │
│ │告期末存在的一年│ │ │ │
│ │内到期的大额存单│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│债权投资 │核算的是一年以上│ 4067.96│ 1016.61│ 300.15│
│ │的大额存单，与上│ │ │ │
│ │年末相比，本报告│ │ │ │
│ │期末存在的一年以│ │ │ │
│ │上的大额存单金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│PlanetreeI投资的│ 16118.20│ 11035.34│ 46.06│
│融资产 │部分项目有新一轮│ │ │ │
│ │的融资，估值上涨│ │ │ │
│应付账款 │本报告期末，信用│ 575.62│ 75.66│ 660.77│
│ │期内的密码芯片的│ │ │ │
│ │货款尚未支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末应付职工薪│ 375.45│ 791.82│ -52.58│
│ │酬计提金额包含了│ │ │ │
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │与上年末相比，本│ 436.43│ 175.13│ 149.20│
│ │报告期末公司计提│ │ │ │
│ │的企业所得税、房│ │ │ │
│ │产税等增加 │ │ │ │
│其他应付款 │上年末其他应付款│ 284.37│ 525.39│ -45.87│
│ │包含应付未付的少│ │ │ │
│ │数股东分红款192 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│营业收入 │受电子支付密码器│ 7513.51│ 7959.85│ -5.61│
│ │销售数量减少的影│ │ │ │
│ │响使得本报告期营│ │ │ │
│ │业收入有所下滑 │ │ │ │
│营业成本 │公司毛利较高的产│ 3282.17│ 3758.53│ -12.67│
│ │品销售增加，使得│ │ │ │
│ │营业成本的下降幅│ │ │ │
│ │度大于收入 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1000.25│ 1026.30│ -2.54│
│管理费用 │--- │ 1238.37│ 1239.42│ -0.08│
│财务费用 │本报告期末，美元│ 120.86│ 15.76│ 667.11│
│ │汇率下降，汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 476.28│ 408.22│ 16.67│
│研发投入 │--- │ 1015.18│ 989.38│ 2.61│
│经营活动产生│公司销售商品提供│ -2595.48│ -449.62│ -477.26│
│的现金流量净│劳务收到的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ 2338.16│ -248.06│ 1042.57│
│的现金流量净│理财产品净额（收│ │ │ │
│额 │回投资减去新增投│ │ │ │
│ │资）同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司支付给少数│ -192.00│ -240.00│ 20.00│
│的现金流量净│股东的股利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -579.92│ -905.11│ 35.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 3303.81│ 3522.56│ -6.21│
│销售费用 │--- │ 471.47│ 496.79│ -5.10│
│管理费用 │--- │ 560.34│ 581.45│ -3.63│
│研发费用 │--- │ 529.68│ 573.18│ -7.59│
│营业成本 │--- │ 1593.78│ 1630.40│ -2.25│
│归属于上市公│收到的政府补助较│ -444.24│ -122.53│ -262.55│
│司股东的净利│上年同期减少约 7│ │ │ │
│润 │0 万元；另外，本│ │ │ │
│ │报告期受理财产品│ │ │ │
│ │本金、利率及汇率│ │ │ │
│ │的影响，公司财务│ │ │ │
│ │费用增加约 55 万│ │ │ │
│ │元，投资收益减少│ │ │ │
│ │约 27 万元 │ │ │ │
│归属于上市公│收到的政府补助及│ -458.74│ -189.72│ -141.80│
│司股东的扣除│理财产品收益减少│ │ │ │
│非经常性损益│的影响，本报告期│ │ │ │
│的净利润 │公司非经常性损益│ │ │ │
│ │金额较上年同期减│ │ │ │
│ │少约53万元，同时│ │ │ │
│ │受归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润变动│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入减少、应│ -1109.09│ -701.42│ -58.12│
│的现金流量净│收账款增加等因素│ │ │ │
│额 │影响，销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│ │502.44万元，购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金减少369.│ │ │ │
│ │31万元，支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金增加131.21│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3114.46│ 3694.37│ 4512.22│ 6095.17│ 12752.22│ 25597.38│
│存货 │ 3437.37│ 3502.76│ 3922.98│ 4357.49│ 3924.65│ 6152.87│
│应收票据及应收账款 │ 3672.54│ 449.76│ 886.39│ 1668.69│ 2251.83│ 2174.49│
│合同资产 │ 110.55│ 94.59│ 482.19│ 444.73│ 468.78│ 483.14│
│预付款项 │ 124.01│ 67.59│ 71.12│ 117.46│ 91.08│ 285.24│
│其他应收款 │ 150.59│ 135.84│ 125.44│ 662.42│ 186.17│ 178.55│
│流动资产合计 │ 28515.25│ 31062.06│ 30273.38│ 23386.49│ 30106.78│ 46853.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 50.55│ 14.06│ ---│
│固定资产净额 │ 7106.64│ 7224.38│ 7486.23│ 9290.33│ 9686.54│ 10046.14│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 68.91│ 84.44│ 121.72│ 159.00│ 845.30│ 5952.20│
│商誉 │ 684.83│ 684.83│ 684.83│ 684.83│ 684.83│ 684.83│
│非流动资产合计 │ 35744.31│ 27906.04│ 30572.41│ 42867.97│ 42722.47│ 41520.32│
│资产总计 │ 64259.56│ 58968.10│ 60845.79│ 66254.46│ 72829.24│ 88374.03│
│应付票据及应付账款 │ 575.62│ 75.66│ 315.02│ 277.70│ 26.09│ 122.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 55.47│ 197.88│ 219.82│ 375.91│ 230.14│ 325.38│
│流动负债 │ 1727.49│ 1774.87│ 1861.52│ 2252.79│ 2131.27│ 4445.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34.31│ ---│
│负债合计 │ 1727.49│ 1774.87│ 1861.52│ 2252.79│ 2165.58│ 4445.74│
│实收资本 │ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│
│资本公积金 │ 38784.62│ 38784.62│ 38784.62│ 38784.62│ 38784.62│ 38784.62│
│盈余公积 │ 3482.78│ 3482.78│ 3482.78│ 3482.78│ 3482.78│ 3482.78│
│未分配利润 │ -14387.18│ -19040.18│ -17224.60│ -12412.90│ -5555.77│ 7206.09│
│少数股东权益 │ 1051.86│ 366.01│ 341.48│ 547.17│ 352.04│ 854.81│
│归属母公司权益 │ 61480.22│ 56827.22│ 58642.80│ 63454.50│ 70311.62│ 83073.48│
│股东权益合计 │ 62532.07│ 57193.23│ 58984.28│ 64001.67│ 70663.66│ 83928.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3114.46│ 3409.22│ 3694.37│ 3471.10│ 3607.10│ 3570.00│
│存货 │ 3437.37│ 2911.41│ 3502.76│ 4193.16│ 3828.49│ 3892.90│
│应收票据及应收账款 │ 3672.54│ 1964.38│ 449.76│ 1886.60│ 2471.43│ 2212.32│
│合同资产 │ 110.55│ 82.37│ 94.59│ 533.47│ 517.96│ 512.52│
│预付款项 │ 124.01│ 77.95│ 67.59│ 102.27│ 158.74│ 121.25│
│其他应收款 │ 150.59│ 138.59│ 135.84│ 135.90│ 139.31│ 148.58│
│流动资产合计 │ 28515.25│ 27628.08│ 31062.06│ 32714.33│ 33525.65│ 33195.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7106.64│ 7164.68│ 7224.38│ 7283.88│ 7344.26│ 7412.07│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 68.91│ 75.12│ 84.44│ 93.76│ 103.08│ 112.40│
│商誉 │ 684.83│ 684.83│ 684.83│ 684.83│ 684.83│ 684.83│
│非流动资产合计 │ 35744.31│ 30798.75│ 27906.04│ 27894.07│ 28027.65│ 28238.59│
│资产总计 │ 64259.56│ 58426.83│ 58968.10│ 60608.40│ 61553.29│ 61434.34│
│应付票据及应付账款 │ 575.62│ 262.71│ 75.66│ 630.50│ 943.27│ 840.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 55.47│ 97.93│ 197.88│ 49.07│ 46.75│ 219.82│
│流动负债 │ 1727.49│ 1393.78│ 1774.87│ 1579.41│ 2065.18│ 2311.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│负债合计 │ 1727.49│ 1393.78│ 1774.87│ 1579.41│ 2065.18│ 2311.38│
│实收资本 │ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│ 33600.00│
│资本公积金 │ 38784.62│ 38784.62│ 38784.62│ 38784.62│ 38784.62│ 38784.62│
│盈余公积 │ 3482.78│ 3482.78│ 3482.78│ 3482.78│ 3482.78│ 3482.78│
│未分配利润 │ -14387.18│ -19484.41│ -19040.18│ -17870.45│ -17308.59│ -17347.13│
│少数股东权益 │ 1051.86│ 650.07│ 366.01│ 1032.06│ 929.31│ 602.70│
│归属母公司权益 │ 61480.22│ 56382.98│ 56827.22│ 57996.94│ 58558.81│ 58520.27│
│股东权益合计 │ 62532.07│ 57033.05│ 57193.23│ 59029.00│ 59488.12│ 59122.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7513.51│ 12776.56│ 12804.05│ 14453.75│ 14241.85│ 20032.72│
│营业总成本 │ 6817.23│ 13776.61│ 13464.40│ 18816.41│ 22727.54│ 22663.06│
│营业税金及附加 │ 144.88│ 256.90│ 250.02│ 280.03│ 232.92│ 336.39│
│销售费用 │ 1000.25│ 2520.99│ 2542.01│ 2705.28│ 3279.51│ 3514.31│
│财务费用 │ 120.86│ 86.91│ -77.94│ -93.81│ -440.03│ -988.37│
│管理费用 │ 1238.37│ 2642.37│ 2573.81│ 4037.08│ 3392.42│ 2845.04│
│资产减值损失 │ 0.43│ 5.21│ -237.69│ -573.89│ -3694.30│ 27.94│
│公允价值变动净收益 │ 5082.86│ -206.09│ -3950.91│ -1621.10│ 653.61│ 6163.33│
│投资收益 │ 178.82│ 434.48│ 1037.00│ 1324.96│ 496.44│ 1535.29│
│营业利润 │ 5815.13│ -472.56│ -3704.68│ -5056.50│ -10942.05│ 5411.13│
│营业外收入 │ ---│ 0.47│ 171.80│ ---│ 0.50│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 0.59│ 0.68│ 0.46│ 0.02│ 0.04│
│利润总额 │ 5815.13│ -472.68│ -3533.56│ -5056.96│ -10941.57│ 5411.10│
│所得税 │ 476.28│ 550.37│ 523.83│ 741.03│ 1363.07│ 1077.98│
│净利润 │ 5338.84│ -1023.05│ -4057.39│ -5797.99│ -12304.63│ 4333.11│
│归属母公司净利润 │ 4653.00│ -1815.58│ -4811.70│ -6857.13│ -12761.86│ 2657.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7513.51│ 3303.81│ 12776.56│ 9997.32│ 7959.85│ 3522.56│
│营业总成本 │ 6817.23│ 3286.12│ 13776.61│ 9868.41│ 7213.15│ 3351.15│
│营业税金及附加 │ 144.88│ 71.14│ 256.90│ 197.10│ 140.65│ 64.51│
│销售费用 │ 1000.25│ 471.47│ 2520.99│ 1673.72│ 1026.30│ 496.79│
│财务费用 │ 120.86│ 59.71│ 86.91│ 44.90│ 15.76│ 4.80│
│管理费用 │ 1238.37│ 560.34│ 2642.37│ 1903.21│ 1239.42│ 581.45│
│资产减值损失 │ 0.43│ 0.64│ 5.21│ -2.70│ -1.88│ -6.98│
│公允价值变动净收益 │ 5082.86│ ---│ -206.09│ -69.88│ -69.88│ ---│
│投资收益 │ 178.82│ 80.29│ 434.48│ 324.29│ 215.06│ 107.20│
│营业利润 │ 5815.13│ 37.09│ -472.56│ 524.88│ 912.65│ 320.68│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 0.47│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ 0.59│ 0.59│ 0.59│ 0.59│
│利润总额 │ 5815.13│ 37.09│ -472.68│ 524.28│ 912.06│ 320.09│
│所得税 │ 476.28│ 197.27│ 550.37│ 479.57│ 408.22│ 181.40│
│净利润 │ 5338.84│ -160.18│ -1023.05│ 44.72│ 503.84│ 138.69│
│归属母公司净利润 │ 4653.00│ -444.24│ -1815.58│ -645.86│ -83.99│ -122.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4917.25│ 14893.26│ 15003.84│ 17499.41│ 16589.14│ 24093.69│
│经营活动现金流出 │ 7512.73│ 14767.13│ 14484.70│ 21212.43│ 22779.62│ 27063.93│
│经营活动现金流量净额│ -2595.48│ 126.14│ 519.14│ -3713.02│ -6190.49│ -2970.23│
│投资活动现金流入 │ 18527.45│ 34687.71│ 4890.37│ 24689.05│ 70992.22│ 40146.57│
│投资活动现金流出 │ 16189.30│ 34872.82│ 6002.05│ 24808.75│ 64750.92│ 34614.31│
│投资活动现金流量净额│ 2338.16│ -185.10│ -1111.68│ -119.70│ 6241.30│ 5532.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 192.00│ 816.00│ 1042.73│ 861.46│ 1066.73│ 2880.00│
│筹资活动现金流量净额│ -192.00│ -816.00│ -1042.73│ -861.46│ -1066.73│ -2880.00│
│汇率变动对现金的影响│ -130.59│ 33.54│ 52.32│ 37.13│ 170.75│ -19.30│
│现金及等价物净增加额│ -579.92│ -841.42│ -1582.95│ -4657.05│ -845.16│ -337.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4917.25│ 2045.94│ 14893.26│ 10061.69│ 7106.51│ 2616.84│
│经营活动现金流出 │ 7512.73│ 3155.03│ 14767.13│ 11179.42│ 7556.13│ 3318.26│
│经营活动现金流量净额│ -2595.48│ -1109.09│ 126.14│ -1117.73│ -449.62│ -701.42│
│投资活动现金流入 │ 18527.45│ 10810.39│ 34687.71│ 28155.38│ 21738.12│ 14016.27│
│投资活动现金流出 │ 16189.30│ 9699.68│ 34872.82│ 27872.47│ 21986.18│ 14283.48│
│投资活动现金流量净额│ 2338.16│ 1110.70│ -185.10│ 282.91│ -248.06│ -267.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 192.00│ 192.00│ 816.00│ 240.00│ 240.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -192.00│ -192.00│ -816.00│ -240.00│ -240.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -130.59│ -94.77│ 33.54│ 33.70│ 32.57│ 26.41│
│现金及等价物净增加额│ -579.92│ -285.15│ -841.42│ -1041.12│ -905.11│ -942.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3522.56│ 27.57│ -122.53│ 6.75│
│二季报 │ 4437.29│ 34.73│ 38.54│ -2.12│
│三季报 │ 2037.47│ 15.95│ -561.87│ 30.95│
│四季报 │ 2779.24│ 21.75│ -1169.72│ 64.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2760.30│ 21.56│ -481.09│ 10.00│
│二季报 │ 5108.45│ 39.90│ 279.69│ -5.81│
│三季报 │ 3056.65│ 23.87│ -120.14│ 2.50│
│四季报 │ 1878.66│ 14.67│ -4490.15│ 93.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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