财务分析☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1188.37│ -1090.57│ -18465.65│ 2829.57│ -8747.22│ -83309.56│
│净利润增长率(%) │ 17.71│ 94.09│ -752.60│ 132.35│ 89.50│ -7125.95│
│扣非净利润(万) │ -1964.41│ -3554.09│ -18871.02│ 596.89│ -9742.15│ -82729.51│
│营业总收入(万元) │ 16893.15│ 20151.89│ 24481.31│ 47333.62│ 50252.36│ 51634.17│
│总营收同比增长率(%) │ 31.22│ -17.68│ -48.28│ -5.81│ -2.68│ -24.77│
│加权净资产收益率(%) │ -2.12│ -1.89│ -27.19│ 3.74│ -11.13│ -65.97│
│资产负债比率(%) │ 34.09│ 36.18│ 57.17│ 47.08│ 55.41│ 55.02│
│净利润现金含量(%) │ 247.24│ 704.85│ -2.37│ 250.41│ -180.94│ -14.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0400│ -0.6100│ 0.0940│ -0.2900│ -2.7500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0650│ -0.1200│ -0.6200│ 0.0200│ -0.3200│ -2.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0393│ -0.0361│ -0.6113│ 0.0937│ -0.2896│ -2.7580│
│每股资本公积金(元) │ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ 3.5272│ 3.5272│ 3.5270│
│每股未分配利润(元) │ -2.7940│ -2.7547│ -2.7186│ -2.1073│ -2.2009│ -1.9018│
│每股净资产(元) │ 1.8385│ 1.8778│ 1.9451│ 2.5507│ 2.4571│ 2.7560│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0973│ -0.2545│ 0.0145│ 0.2346│ 0.5240│ 0.4119│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1188.37│ 140.43│ 144.85│ -1090.57│ -1444.09│ -1077.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1444.09│ -1077.46│
│净利润增长率(%) │ 17.71│ 113.03│ 181.80│ 94.09│ 65.19│ 59.64│
│扣非净利润(万) │ -1964.41│ -566.03│ -191.54│ -3554.09│ -3367.99│ -2846.35│
│营业总收(未调整:万) │ 16893.15│ 13273.30│ 5012.49│ 20151.89│ 12873.63│ 9294.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12873.63│ 9294.66│
│总营收同比增长率(%) │ 31.22│ 42.81│ -3.84│ -17.68│ -29.95│ -21.93│
│加权净资产收益率(%) │ -2.12│ 0.25│ 0.26│ -1.89│ -2.49│ -1.85│
│资产负债比率(%) │ 34.09│ 34.92│ 35.19│ 36.18│ 36.46│ 35.36│
│净利润现金含量(%) │ 247.24│ -654.78│ 734.09│ 704.85│ 671.54│ 510.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0050│ 0.0048│ -0.0400│ -0.0500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0650│ -0.0200│ -0.0063│ -0.1200│ -0.1115│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0393│ 0.0046│ 0.0048│ -0.0361│ -0.0478│ -0.0357│
│每股资本公积金(元) │ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│
│每股未分配利润(元) │ -2.7940│ -2.7500│ -2.7499│ -2.7547│ -2.7664│ -2.7542│
│每股净资产(元) │ 1.8385│ 1.8825│ 1.8826│ 1.8778│ 1.8973│ 1.9094│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0973│ -0.0304│ 0.0352│ -0.2545│ -0.3210│ -0.1822│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.89│ 1.73│ 0.58│ 0.86│ 0.89│ 0.89│
│速动比率 │ 1.60│ 1.43│ 0.49│ 0.75│ 0.72│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 34.09│ 36.18│ 57.17│ 47.08│ 55.41│ 55.02│
│产权比率 │ 0.56│ 0.62│ 1.49│ 0.97│ 1.38│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.30│ 0.01│ 0.11│ 0.19│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.87│ 1.85│ 1.73│ 1.73│ 1.83│
│速动比率 │ 1.60│ 1.60│ 1.50│ 1.43│ 1.45│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 34.09│ 34.92│ 35.19│ 36.18│ 36.46│ 35.36│
│产权比率 │ 0.56│ 0.58│ 0.59│ 0.62│ 0.62│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.04│ 0.05│ -0.30│ -0.38│ -0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.92│ 0.91│ 1.55│ 1.54│ 1.38│
│存货周转率 │ 1.74│ 2.01│ 3.33│ 3.18│ 1.56│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.46│ 0.50│ 0.74│ 0.61│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.97│ 1.15│ 2.12│ 1.93│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.16│ 0.16│ 0.28│ 0.26│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.74│ 0.29│ 0.92│ 0.59│ 0.43│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.36│ 0.45│ 2.01│ 1.29│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.31│ 0.12│ 0.46│ 0.29│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.69│ 0.26│ 0.97│ 0.61│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.05│ 0.16│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.14│ -1.92│ -31.43│ 3.67│ -11.79│ -100.07│
│销售毛利率 │ 28.14│ 28.60│ 10.03│ 30.77│ 24.99│ -14.36│
│营业利润率 │ -9.15│ -7.63│ -68.90│ 5.85│ -14.24│ -156.33│
│销售净利率 │ -6.98│ -5.47│ -77.15│ 7.02│ -16.76│ -161.38│
│总资产净利率 │ -1.25│ -0.88│ -12.11│ 1.94│ -4.36│ -33.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.14│ 0.25│ 0.25│ -1.92│ -2.52│ -1.87│
│销售毛利率 │ 28.14│ 29.66│ 29.57│ 28.60│ 31.05│ 28.90│
│营业利润率 │ -9.15│ -1.66│ 2.27│ -7.63│ -12.35│ -11.12│
│销售净利率 │ -6.98│ 1.05│ 3.19│ -5.47│ -10.96│ -11.34│
│总资产净利率 │ -1.25│ 0.15│ 0.17│ -0.88│ -1.12│ -0.84│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.22│ -17.68│ -48.28│ -5.81│ -2.68│ -24.77│
│营业利润增长率 │ 2.77│ 90.88│ -708.79│ 138.72│ 91.14│ -4568.52│
│净利润增长率 │ 17.71│ 94.09│ -752.60│ 132.35│ 89.50│ -7125.95│
│净资产增长率 │ -2.10│ -3.46│ -23.74│ 3.81│ -10.85│ -50.43│
│总资产增长率 │ -5.02│ -37.15│ -3.17│ -13.99│ -8.80│ -31.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.22│ 42.81│ -3.84│ -17.68│ -29.95│ -21.93│
│营业利润增长率 │ 2.77│ 78.62│ 185.91│ 90.88│ 58.71│ 53.70│
│净利润增长率 │ 17.71│ 113.03│ 181.80│ 94.09│ 65.19│ 59.64│
│净资产增长率 │ -2.10│ 0.25│ 0.26│ -3.46│ -2.46│ -1.83│
│总资产增长率 │ -5.02│ -1.71│ -1.28│ -37.15│ -36.20│ -36.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付供应商货款、│ 5945.51│ 8735.71│ -31.94│
│ │偿还借款、支付借│ │ │ │
│ │款利息 │ │ │ │
│交易性金融资│公司所持债转股股│ ---│ 259.66│ -100.00│
│产 │票退市转入其他权│ │ │ │
│ │益工具投资科目 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18477.18│ 17984.10│ 2.74│
│应收款项融资│本期以银行承兑汇│ 663.37│ 1203.85│ -44.90│
│ │票支付货款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 6394.15│ 7531.62│ -15.10│
│合同资产 │已向客户提供水处│ 2596.89│ 1360.93│ 90.82│
│ │理服务而有权收取│ │ │ │
│ │对价的权利增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 9654.94│ 9667.35│ -0.13│
│固定资产 │--- │ 18645.84│ 19472.48│ -4.25│
│在建工程 │子公司在建项目竣│ 267.49│ 514.38│ -48.00│
│ │工验收转为固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租赁资产减少│ 88.42│ 574.83│ -84.62│
│无形资产 │--- │ 14015.63│ 14617.97│ -4.12│
│其他非流动资│本期收回部分项目│ 260.61│ 717.89│ -63.70│
│产 │质保金 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 2701.14│ 3003.67│ -10.07│
│应付账款 │--- │ 8177.68│ 10965.69│ -25.42│
│合同负债 │前期预收货款本期│ 1464.56│ 2565.97│ -42.92│
│ │发货 │ │ │ │
│应交税费 │上期享受延缓缴税│ 264.38│ 921.68│ -71.31│
│ │政策存在未交增值│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期单位往来款增│ 8022.96│ 6066.82│ 32.24│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司一年内到期│ 205.95│ 961.89│ -78.59│
│非流动负债 │的银行贷款还款计│ │ │ │
│ │划变更，调整至长│ │ │ │
│ │期借款科目 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款项计提税金│ 61.03│ 148.86│ -59.00│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 7720.00│ 7060.00│ 9.35│
│租赁负债 │房屋租赁合同解除│ ---│ 431.61│ -100.00│
│递延收益 │本期研发项目根据│ 46.24│ 75.01│ -38.36│
│ │进度转入其他收益│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│营业收入 │水处理工程收入、│ 16893.15│ 12873.63│ 31.22│
│ │分离膜及水处理设│ │ │ │
│ │备销售收入较上年│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │水处理工程收入、│ 12139.57│ 8876.18│ 36.77│
│ │分离膜及水处理设│ │ │ │
│ │备销售收入增长，│ │ │ │
│ │其成本同步增长 │ │ │ │
│营业税金及附│--- │ 211.13│ 191.60│ 10.20│
│加 │ │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1235.80│ 1238.33│ -0.20│
│管理费用 │--- │ 3446.59│ 3305.84│ 4.26│
│研发费用 │--- │ 1989.94│ 2210.79│ -9.99│
│财务费用 │本期有息负债规模│ 496.45│ 1092.08│ -54.54│
│ │及借款利率下降带│ │ │ │
│ │来利息费用减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上期工程项目结算│ 7.24│ 588.92│ -98.77│
│信用减值损失│--- │ 916.87│ 858.53│ 6.80│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 217.64│ 170.43│ 27.70│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期公司转让│ -12.40│ 1233.57│ -101.01│
│ │东营子公司股权取│ │ │ │
│ │得投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司所持债转股股│ -88.83│ -413.41│ 78.51│
│收益 │票退市确认剩余公│ │ │ │
│ │允价值变动损益 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产结算及│ 40.36│ 13.74│ 193.68│
│ │固定资产处置取得│ │ │ │
│ │处置收益 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ -1545.43│ -1589.41│ 2.77│
│营业外收入 │本期处理长期应付│ 369.39│ 200.62│ 84.13│
│ │账款 │ │ │ │
│营业外支出 │上期发生公益性捐│ 2.10│ 3.24│ -35.32│
│ │赠支出 │ │ │ │
│利润总额 │--- │ -1178.14│ -1392.03│ 15.37│
│净利润 │--- │ -1178.78│ -1410.83│ 16.45│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8911.16│ 8735.71│ 2.01│
│应收款项 │--- │ 18044.11│ 17984.10│ 0.33│
│合同资产 │本期末已完工未结│ 2147.76│ 1360.93│ 57.82│
│ │算的工程施工增加│ │ │ │
│存货 │上期已发货未完成│ 6243.06│ 7531.62│ -17.11│
│ │验收的膜系统本期│ │ │ │
│ │完成验收 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 9500.75│ 9667.35│ -1.72│
│固定资产 │--- │ 19073.51│ 19472.48│ -2.05│
│在建工程 │--- │ 187.17│ 514.38│ -63.61│
│使用权资产 │--- │ 477.19│ 574.83│ -16.99│
│短期借款 │本期银行短期借款│ 5714.47│ 3003.67│ 90.25│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收货款本期│ 1218.17│ 2565.97│ -52.53│
│ │发货 │ │ │ │
│长期借款 │还款计划变更 │ 7720.00│ 7060.00│ 9.35│
│租赁负债 │--- │ 345.87│ 431.61│ -19.87│
│其他应收款 │--- │ 4664.02│ 5024.54│ -7.18│
│长期应收款 │本期膜工程项目进│ 5865.96│ 5237.74│ 11.99│
│ │行结算 │ │ │ │
│其他权益工具│公司所持债转股股│ 1312.46│ 1141.63│ 14.96│
│投资 │票退市转入其他权│ │ │ │
│ │益工具投资 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 14294.02│ 14617.97│ -2.22│
│应付账款 │本期支付前期供应│ 8408.07│ 10965.69│ -23.32│
│ │商欠款 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 5696.44│ 6066.82│ -6.11│
│一年内到期的│还款计划变更以及│ 267.84│ 961.89│ -72.16│
│非流动负债 │支付到期债务 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 1802.78│ 1870.96│ -3.64│
│营业收入 │水处理工程收入、│ 13273.30│ 9294.66│ 42.81│
│ │分离膜及水处理设│ │ │ │
│ │备销售收入较上年│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │水处理工程收入、│ 9336.70│ 6608.75│ 41.28│
│ │分离膜及水处理设│ │ │ │
│ │备销售收入增长，│ │ │ │
│ │其成本同步增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 818.49│ 928.75│ -11.87│
│管理费用 │--- │ 2425.60│ 2280.28│ 6.37│
│财务费用 │本期内有息负债规│ 269.48│ 1005.62│ -73.20│
│ │模及借款利率下降│ │ │ │
│ │带来利息费用减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -1.38│ 16.56│ -108.32│
│ │用转回 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1246.23│ 1583.08│ -21.28│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -919.50│ -5504.23│ 83.29│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加，购买商品支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到子公│ -6.56│ 37653.01│ -100.02│
│的现金流量净│司股权及债权转让│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还大额│ 850.49│ -28798.82│ 102.95│
│的现金流量净│银行及股东借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -72.51│ 3556.90│ -102.04│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5945.51│ 8735.71│ 2335.89│ 5400.32│ 6714.11│ 9449.59│
│存货 │ 6394.15│ 7531.62│ 6769.01│ 6468.23│ 14156.01│ 34094.79│
│应收账款 │ 18477.18│ 17984.10│ 26033.57│ 27889.95│ 33363.81│ 31783.13│
│其他应收款 │ 5175.53│ 5024.54│ 1325.27│ 1785.92│ 1186.49│ 1787.75│
│流动资产合计 │ 40730.99│ 43770.48│ 44022.20│ 53267.89│ 75296.58│ 88596.37│
│长期股权投资 │ 9654.94│ 9667.35│ 9418.73│ 9302.39│ 9897.60│ 10393.91│
│固定资产净额 │ 18645.84│ 19472.48│ 22018.46│ 20402.90│ 24338.16│ 27692.74│
│无形资产 │ 14015.63│ 14617.97│ 67050.85│ 63107.18│ 64791.28│ 61844.69│
│非流动资产合计 │ 50915.91│ 52725.00│ 109453.75│ 105233.41│ 108975.55│ 113460.45│
│资产总计 │ 91646.90│ 96495.49│ 153475.95│ 158501.30│ 184272.13│ 202056.82│
│流动负债 │ 21524.26│ 25327.54│ 75854.19│ 62013.56│ 84692.49│ 100046.95│
│非流动负债 │ 9720.86│ 9587.39│ 11895.59│ 12600.95│ 17403.93│ 11131.11│
│负债合计 │ 31245.12│ 34914.93│ 87749.79│ 74614.51│ 102096.42│ 111178.05│
│实收资本 │ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│
│资本公积金 │ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ 106545.23│ 106545.23│ 106539.37│
│盈余公积 │ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│
│未分配利润 │ -84397.46│ -83209.09│ -82118.51│ -63652.86│ -66482.43│ -57447.45│
│少数股东权益 │ 4867.17│ 4857.57│ 6971.53│ 6838.11│ 7956.59│ 7630.52│
│股东权益合计 │ 60401.78│ 61580.56│ 65726.17│ 83886.79│ 82175.71│ 90878.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5945.51│ 8911.16│ 10153.44│ 8735.71│ 6738.75│ 6797.98│
│存货 │ 6394.15│ 6243.06│ 8182.79│ 7531.62│ 7005.53│ 5521.22│
│应收账款 │ 18477.18│ 18044.11│ 16074.42│ 17984.10│ 17799.22│ 16968.25│
│其他应收款 │ 5175.53│ 5143.88│ 5089.30│ 5024.54│ 5839.79│ 7844.67│
│流动资产合计 │ 40730.99│ 43025.80│ 42982.93│ 43770.48│ 43665.28│ 41942.34│
│长期股权投资 │ 9654.94│ 9500.75│ 9629.36│ 9667.35│ 9651.55│ 9493.31│
│固定资产净额 │ 18645.84│ 19073.51│ 19435.07│ 19472.48│ 19944.17│ 20443.48│
│无形资产 │ 14015.63│ 14294.02│ 14455.99│ 14617.97│ 14904.61│ 15067.48│
│非流动资产合计 │ 50915.91│ 51817.16│ 52282.25│ 52725.00│ 54251.14│ 54853.35│
│资产总计 │ 91646.90│ 94842.96│ 95265.17│ 96495.49│ 97916.43│ 96795.68│
│流动负债 │ 21524.26│ 23051.30│ 23236.57│ 25327.54│ 25225.14│ 22955.25│
│非流动负债 │ 9720.86│ 10071.28│ 10288.12│ 9587.39│ 10478.35│ 11270.24│
│负债合计 │ 31245.12│ 33122.58│ 33524.69│ 34914.93│ 35703.50│ 34225.49│
│实收资本 │ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│
│资本公积金 │ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│
│盈余公积 │ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│
│未分配利润 │ -84397.46│ -83068.66│ -83064.24│ -83209.09│ -83562.60│ -83195.97│
│少数股东权益 │ 4867.17│ 4856.97│ 4872.65│ 4857.57│ 4902.39│ 4893.02│
│股东权益合计 │ 60401.78│ 61720.38│ 61740.48│ 61580.56│ 62212.93│ 62570.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16893.15│ 20151.89│ 24481.31│ 47333.62│ 50252.36│ 51634.17│
│营业成本 │ 12139.57│ 14388.39│ 22025.14│ 32766.79│ 37694.80│ 59051.06│
│营业税金及附加 │ 211.13│ 362.11│ 505.82│ 639.46│
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