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津膜科技(300334)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300334 津膜科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 172.44│ 1104.74│ -1090.57│ -18465.65│ 2829.57│ -8747.22│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1090.57│ -18465.65│ 2829.57│ -8747.22│ │净利润增长率(%) │ 19.05│ 201.30│ 94.09│ -752.60│ 132.35│ 89.50│ │扣非净利润(万) │ -876.96│ -2197.56│ -3554.09│ -18871.02│ 596.89│ -9742.15│ │营业总收(未调整:万) │ 4950.67│ 24594.24│ 20151.89│ 24481.31│ 47333.62│ 50252.36│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 20151.89│ 24481.31│ 47333.62│ 50252.36│ │总营收同比增长率(%) │ -1.23│ 22.04│ -17.68│ -48.28│ -5.81│ -2.68│ │加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 1.93│ -1.89│ -27.19│ 3.74│ -11.13│ │资产负债比率(%) │ 34.56│ 34.16│ 36.18│ 57.17│ 47.08│ 55.41│ │净利润现金含量(%) │ 1260.82│ -24.35│ 704.85│ -2.37│ 250.41│ -180.94│ │基本每股收益(元) │ 0.0057│ 0.0400│ -0.0400│ -0.6100│ 0.0900│ -0.2900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0290│ -0.0700│ -0.1200│ -0.6200│ 0.0200│ -0.3200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0057│ 0.0366│ -0.0361│ -0.6113│ 0.0937│ -0.2896│ │每股资本公积金(元) │ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ 3.5272│ 3.5272│ │每股未分配利润(元) │ -2.7124│ -2.7181│ -2.7547│ -2.7186│ -2.1073│ -2.2009│ │每股净资产(元) │ 1.9173│ 1.9116│ 1.8778│ 1.9451│ 2.5507│ 2.4571│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0720│ -0.0089│ -0.2545│ 0.0145│ 0.2346│ 0.5240│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 172.44│ 1104.74│ -1188.37│ 140.43│ 144.85│ -1090.57│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144.85│ -1090.57│ │净利润增长率(%) │ 19.05│ 201.30│ 17.71│ 113.03│ 181.80│ 94.09│ │扣非净利润(万) │ -876.96│ -2197.56│ -1964.41│ -566.03│ -191.54│ -3554.09│ │营业总收(未调整:万) │ 4950.67│ 24594.24│ 16893.15│ 13273.30│ 5012.49│ 20151.89│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5012.49│ 20151.89│ │总营收同比增长率(%) │ -1.23│ 22.04│ 31.22│ 42.81│ -3.84│ -17.68│ │加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 1.93│ -2.12│ 0.25│ 0.26│ -1.89│ │资产负债比率(%) │ 34.56│ 34.16│ 34.09│ 34.92│ 35.19│ 36.18│ │净利润现金含量(%) │ 1260.82│ -24.35│ 247.24│ -654.78│ 734.09│ 704.85│ │基本每股收益(元) │ 0.0057│ 0.0400│ -0.0400│ 0.0050│ 0.0048│ -0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0290│ -0.0700│ -0.0650│ -0.0200│ -0.0063│ -0.1200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0057│ 0.0366│ -0.0393│ 0.0046│ 0.0048│ -0.0361│ │每股资本公积金(元) │ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ 3.5329│ │每股未分配利润(元) │ -2.7124│ -2.7181│ -2.7940│ -2.7500│ -2.7499│ -2.7547│ │每股净资产(元) │ 1.9173│ 1.9116│ 1.8385│ 1.8825│ 1.8826│ 1.8778│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0720│ -0.0089│ -0.0973│ -0.0304│ 0.0352│ -0.2545│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.94│ 1.97│ 1.73│ 0.58│ 0.86│ 0.89│ │速动比率 │ 1.68│ 1.72│ 1.43│ 0.49│ 0.75│ 0.72│ │资产负债比率(%) │ 34.56│ 34.16│ 36.18│ 57.17│ 47.08│ 55.41│ │产权比率 │ 0.57│ 0.56│ 0.62│ 1.49│ 0.97│ 1.38│ │现金流比率%-短期债务│ 0.09│ -0.01│ -0.30│ 0.01│ 0.11│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.94│ 1.97│ 1.89│ 1.87│ 1.85│ 1.73│ │速动比率 │ 1.68│ 1.72│ 1.60│ 1.60│ 1.50│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 34.56│ 34.16│ 34.09│ 34.92│ 35.19│ 36.18│ │产权比率 │ 0.57│ 0.56│ 0.56│ 0.58│ 0.59│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ 0.09│ -0.01│ -0.14│ -0.04│ 0.05│ -0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.24│ 1.23│ 0.92│ 0.91│ 1.55│ 1.54│ │存货周转率 │ 0.53│ 2.70│ 2.01│ 3.33│ 3.18│ 1.56│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.46│ 0.50│ 0.74│ 0.61│ │固定资产周转率 │ 0.27│ 1.30│ 0.97│ 1.15│ 2.12│ 1.93│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.16│ 0.16│ 0.28│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.24│ 1.23│ 0.93│ 0.74│ 0.29│ 0.92│ │存货周转率 │ 0.53│ 2.70│ 1.74│ 1.36│ 0.45│ 2.01│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.40│ 0.31│ 0.12│ 0.46│ │固定资产周转率 │ 0.27│ 1.30│ 0.89│ 0.69│ 0.26│ 0.97│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.18│ 0.14│ 0.05│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.30│ 1.91│ -1.92│ -31.43│ 3.67│ -11.79│ │销售毛利率 │ 36.73│ 26.79│ 28.60│ 10.03│ 30.77│ 24.99│ │营业利润率 │ 5.14│ 2.97│ -7.63│ -68.90│ 5.85│ -14.24│ │销售净利率 │ 4.10│ 3.85│ -5.47│ -77.15│ 7.02│ -16.76│ │总资产净利率 │ 0.21│ 0.99│ -0.88│ -12.11│ 1.94│ -4.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.30│ 1.91│ -2.14│ 0.25│ 0.25│ -1.92│ │销售毛利率 │ 36.73│ 26.79│ 28.14│ 29.66│ 29.57│ 28.60│ │营业利润率 │ 5.14│ 2.97│ -9.15│ -1.66│ 2.27│ -7.63│ │销售净利率 │ 4.10│ 3.85│ -6.98│ 1.05│ 3.19│ -5.47│ │总资产净利率 │ 0.21│ 0.99│ -1.25│ 0.15│ 0.17│ -0.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.23│ 22.04│ -17.68│ -48.28│ -5.81│ -2.68│ │营业利润增长率 │ 123.81│ 147.42│ 90.88│ -708.79│ 138.72│ 91.14│ │净利润增长率 │ 19.05│ 201.30│ 94.09│ -752.60│ 132.35│ 89.50│ │净资产增长率 │ 0.30│ 1.80│ -3.46│ -23.74│ 3.81│ -10.85│ │总资产增长率 │ 0.94│ -1.72│ -37.15│ -3.17│ -13.99│ -8.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.23│ 22.04│ 31.22│ 42.81│ -3.84│ -17.68│ │营业利润增长率 │ 123.81│ 147.42│ 2.77│ 78.62│ 185.91│ 90.88│ │净利润增长率 │ 19.05│ 201.30│ 17.71│ 113.03│ 181.80│ 94.09│ │净资产增长率 │ 0.30│ 1.80│ -2.10│ 0.25│ 0.26│ -3.46│ │总资产增长率 │ 0.94│ -1.72│ -5.02│ -1.71│ -1.28│ -37.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 11353.75│ 8836.24│ 28.49│ │应收款项 │--- │ 18694.59│ 22151.59│ -15.61│ │预付款项 │公司预付采购款增│ 1429.22│ 388.64│ 267.75│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 6101.17│ 5794.04│ 5.30│ │长期应收款 │--- │ 5588.62│ 5588.62│ 0.00│ │长期股权投资│--- │ 10190.58│ 9627.24│ 5.85│ │固定资产 │--- │ 17870.45│ 18261.84│ -2.14│ │在建工程 │公司投资建设高性│ 449.89│ 291.65│ 54.25│ │ │能生产车间 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 13615.53│ 13786.47│ -1.24│ │其他非流动资│公司支付天津膜绿│ 367.76│ 260.61│ 41.11│ │产 │色创业投资基金投│ │ │ │ │ │资款 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 6268.04│ 4968.27│ 26.16│ │应付账款 │--- │ 8046.99│ 8663.25│ -7.11│ │合同负债 │公司销售膜产品等│ 1596.56│ 1023.96│ 55.92│ │ │水处理设备预收款│ │ │ │ │ │项增加 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 5853.64│ 6555.41│ -10.71│ │长期借款 │--- │ 7420.00│ 7420.00│ 0.00│ │营业收入 │--- │ 4950.67│ 5012.49│ -1.23│ │营业成本 │--- │ 3132.10│ 3530.38│ -11.28│ │营业税金及附│本期计提城建税及│ 84.45│ 12.89│ 555.38│ │加 │附加增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期销售服务费增│ 707.44│ 381.15│ 85.60│ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 1144.69│ 1030.56│ 11.08│ │研发费用 │--- │ 574.77│ 608.92│ -5.61│ │财务费用 │--- │ 186.59│ 209.49│ -10.93│ │资产减值损失│本期计提合同资产│ -4.04│ ---│ ---│ │ │减值损失 │ │ │ │ │信用减值损失│--- │ 1065.51│ 910.46│ 17.03│ │其他收益 │本期收到的政府补│ 18.14│ 91.00│ -80.06│ │ │助款较上期减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期联营企业盈利│ 53.34│ -37.99│ 240.42│ │公允价值变动│上年同期公司所持│ ---│ -88.83│ 100.00│ │收益 │债转股股票股价下│ │ │ │ │ │跌确认公允价值变│ │ │ │ │ │动损失 │ │ │ │ │资产处置收益│本期子公司处理固│ 1.00│ ---│ ---│ │ │定资产取得收益 │ │ │ │ │营业利润 │--- │ 254.57│ 113.75│ 123.81│ │营业外收入 │上期处理长期应付│ 6.51│ 49.85│ -86.95│ │ │账款 │ │ │ │ │营业外支出 │本期子公司缴纳滞│ 2.32│ ---│ ---│ │ │纳金 │ │ │ │ │利润总额 │--- │ 258.75│ 163.60│ 58.16│ │净利润 │--- │ 203.01│ 159.92│ 26.94│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │核算口径发生变化│ 1445.31│ 2098.70│ -31.13│ │ │;以及2023年出售│ │ │ │ │ │东营子公司发生服│ │ │ │ │ │务费较多 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 4638.36│ 3833.72│ 20.99│ │财务费用 │借款规模及利率下│ 707.17│ 1248.12│ -43.34│ │ │降带来利息费用减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 2539.81│ 2544.85│ -0.20│ │经营活动现金│--- │ 23432.97│ 21658.18│ 8.19│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 23701.99│ 29345.10│ -19.23│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期公司控制付│ -269.02│ -7686.92│ 96.50│ │的现金流量净│款、加强销售回款│ │ │ │ │额 │以及清理历史欠款│ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1074.31│ 44281.07│ -97.57│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 141.14│ 4912.11│ -97.13│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司收取处置子公│ 933.17│ 39368.96│ -97.63│ │的现金流量净│司款项减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 6109.80│ 5542.16│ 10.24│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 6506.32│ 32337.30│ -79.88│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司清偿借款减少│ -396.52│ -26795.15│ 98.52│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 271.08│ 4885.84│ -94.45│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 8836.24│ 8735.71│ 1.15│ │应收款项 │--- │ 22151.59│ 17984.10│ 23.17│ │合同资产 │--- │ 1333.28│ 1360.93│ -2.03│ │存货 │--- │ 5794.04│ 7531.62│ -23.07│ │长期股权投资│--- │ 9627.24│ 9667.35│ -0.41│ │固定资产 │--- │ 18261.84│ 19472.48│ -6.22│ │在建工程 │--- │ 291.65│ 514.38│ -43.30│ │使用权资产 │--- │ 63.09│ 574.83│ -89.02│ │短期借款 │--- │ 4968.27│ 3003.67│ 65.41│ │合同负债 │--- │ 1023.96│ 2565.97│ -60.09│ │长期借款 │--- │ 7420.00│ 7060.00│ 5.10│ │租赁负债 │--- │ 0.00│ 431.61│ -100.00│ │其他应收款 │--- │ 4931.30│ 5024.54│ -1.86│ │长期应收款 │--- │ 5588.62│ 5237.74│ 6.70│ │其他权益工具│--- │ 1055.54│ 1141.63│ -7.54│ │投资 │ │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 13786.47│ 14617.97│ -5.69│ │应付账款 │--- │ 8663.25│ 10965.69│ -21.00│ │其他应付款 │--- │ 6555.41│ 6066.82│ 8.05│ │一年内到期的│--- │ 408.97│ 961.89│ -57.48│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │预计负债 │--- │ 1800.25│ 1870.96│ -3.78│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 11353.75│ 8836.24│ 8735.71│ 2335.89│ 5400.32│ 6714.11│ │存货 │ 6101.17│ 5794.04│ 7531.62│ 6769.01│ 6468.23│ 14156.01│ │应收票据及应收账款 │ 18694.59│ 22151.59│ 17984.10│ 26033.57│ 27984.72│ 33712.66│ │合同资产 │ 1733.15│ 1333.28│ 1360.93│ 4700.50│ 8889.60│ 12166.71│ │预付款项 │ 1429.22│ 388.64│ 860.75│ 1313.42│ 1510.58│ 3697.38│ │其他应收款 │ 4967.82│ 4931.30│ 5024.54│ 1325.27│ 1785.92│ 1186.49│ │流动资产合计 │ 46093.11│ 45443.30│ 43770.48│ 44022.20│ 53267.89│ 75296.58│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 10190.58│ 9627.24│ 9667.35│ 9418.73│ 9302.39│ 9897.60│ │固定资产净额 │ 17870.45│ 18261.84│ 19472.48│ 22018.46│ 20402.90│ 24338.16│ │在建工程 │ 449.89│ 291.65│ 514.38│ ---│ 2031.85│ 2571.08│ │无形资产 │ 13615.53│ 13786.47│ 14617.97│ 67050.85│ 63107.18│ 64791.28│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 49631.52│ 49389.04│ 52725.00│ 109453.75│ 105233.41│ 108975.55│ │资产总计 │ 95724.63│ 94832.34│ 96495.49│ 153475.95│ 158501.30│ 184272.13│ │应付票据及应付账款 │ 8046.99│ 8663.25│ 10965.69│ 32946.10│ 20565.33│ 30775.30│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1596.56│ 1023.96│ 2565.97│ 2403.28│ 3067.76│ 11673.53│ │流动负债 │ 23775.74│ 23076.59│ 25327.54│ 75854.19│ 62013.56│ 84692.49│ │长期借款 │ 7420.00│ 7420.00│ 7060.00│ 7820.00│ 9095.00│ 12782.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 9304.35│ 9314.22│ 9587.39│ 11895.59│ 12600.95│ 17403.93│ │负债合计 │ 33080.09│ 32390.81│ 34914.93│ 87749.79│ 74614.51│ 102096.42│ │实收资本 │ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ │资本公积金 │ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ 106545.23│ 106545.23│ │盈余公积 │ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ │未分配利润 │ -81931.90│ -82104.35│ -83209.09│ -82118.51│ -63652.86│ -66482.43│ │少数股东权益 │ 4730.46│ 4699.89│ 4857.57│ 6971.53│ 6838.11│ 7956.59│ │归属母公司权益 │ 57914.08│ 57741.64│ 56722.98│ 58754.63│ 77048.68│ 74219.12│ │股东权益合计 │ 62644.54│ 62441.53│ 61580.56│ 65726.17│ 83886.79│ 82175.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 11353.75│ 8836.24│ 5945.51│ 8911.16│ 10153.44│ 8735.71│ │存货 │ 6101.17│ 5794.04│ 6394.15│ 6243.06│ 8182.79│ 7531.62│ │应收票据及应收账款 │ 18694.59│ 22151.59│ 18477.18│ 18044.11│ 16074.42│ 17984.10│ │合同资产 │ 1733.15│ 1333.28│ 2596.89│ 2147.76│ 1375.87│ 1360.93│ │预付款项 │ 1429.22│ 388.64│ 811.56│ 938.46│ 972.18│ 860.75│ │其他应收款 │ 4967.82│ 4931.30│ 5175.53│ 5143.88│ 5089.30│ 5024.54│ │流动资产合计 │ 46093.11│ 45443.30│ 40730.99│ 43025.80│ 42982.93│ 43770.48│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 10190.58│ 9627.24│ 9654.94│ 9500.75│ 9629.36│ 9667.35│ │固定资产净额 │ 17870.45│ 18261.84│ 18645.84│ 19073.51│ 19435.07│ 19472.48│ │在建工程 │ 449.89│ 291.65│ 267.49│ 187.17│ 155.55│ 514.38│ │无形资产 │ 13615.53│ 13786.47│ 14015.63│ 14294.02│ 14455.99│ 14617.97│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 49631.52│ 49389.04│ 50915.91│ 51817.16│ 52282.25│ 52725.00│ │资产总计 │ 95724.63│ 94832.34│ 91646.90│ 94842.96│ 95265.17│ 96495.49│ │应付票据及应付账款 │ 8046.99│ 8663.25│ 8177.68│ 8408.07│ 9219.91│ 10965.69│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1596.56│ 1023.96│ 1464.56│ 1218.17│ 2160.38│ 2565.97│ │流动负债 │ 23775.74│ 23076.59│ 21524.26│ 23051.30│ 23236.57│ 25327.54│ │长期借款 │ 7420.00│ 7420.00│ 7720.00│ 7720.00│ 7820.00│ 7060.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 9304.35│ 9314.22│ 9720.86│ 10071.28│ 10288.12│ 9587.39│ │负债合计 │ 33080.09│ 32390.81│ 31245.12│ 33122.58│ 33524.69│ 34914.93│ │实收资本 │ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ 30206.54│ │资本公积金 │ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ 106716.83│ │盈余公积 │ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ 3965.91│ │未分配利润 │ -81931.90│ -82104.35│ -84397.46│ -83068.66│ -83064.24│ -83209.09│ │少数股东权益 │ 4730.46│ 4699.89│ 4867.17│ 4856.97│ 4872.65│ 4857.57│ │归属母公司权益 │ 57914.08│ 57741.64│ 55534.61│ 56863.41│ 56867.83│ 56722.98│ │股东权益合计 │ 62644.54│ 62441.53│ 60401.78│ 61720.38│ 61740.48│ 61580.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 4950.67│ 24594.24│ 20151.89│ 24481.31│ 47333.62│ 50252.36│ │营业总成本 │ 5830.05│ 27723.44│ 24475.89│ 35651.69│ 45630.12│ 53085.10│ │营业税金及附加 │ 84.45│ 386.27│ 362.11│ 505.82│ 639.46│ 459.09│ │销售费用 │ 707.44│ 1445.31│ 2098.70│ 2003.15│ 2004.60│ 2715.54│ │财务费用 │ 186.59│ 707.17│ 1248.12│ 4318.87│ 3029.

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