财务分析☆ ◇300335 迪森股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6468.42│ 5989.27│ 7087.75│ -7986.99│ 3252.55│ 8203.78│
│净利润增长率(%) │ -1.38│ -15.50│ 182.77│ -345.56│ -60.35│ -49.25│
│扣非净利润(万) │ 6045.11│ 5170.27│ -5379.61│ -10895.58│ 4702.81│ 6419.52│
│营业总收入(万元) │ 77765.10│ 136579.27│ 114305.30│ 124908.18│ 156262.41│ 146095.54│
│总营收同比增长率(%) │ -16.98│ 19.49│ -8.49│ -20.07│ 6.96│ -17.72│
│加权净资产收益率(%) │ 3.43│ 3.14│ 4.66│ -5.56│ 2.15│ 5.50│
│资产负债比率(%) │ 26.71│ 29.10│ 33.82│ 50.58│ 45.89│ 46.52│
│净利润现金含量(%) │ 146.96│ 136.98│ 325.78│ -145.64│ 951.88│ 522.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1300│ 0.1800│ -0.2200│ 0.0900│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1267│ 0.1100│ -0.1400│ -0.3000│ 0.1400│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1356│ 0.1256│ 0.1455│ -0.2142│ 0.0872│ 0.2261│
│每股资本公积金(元) │ 1.7589│ 1.7368│ 1.7685│ 1.0038│ 1.0101│ 0.8642│
│每股未分配利润(元) │ 1.0602│ 1.0459│ 1.0692│ 1.2548│ 1.6355│ 1.7382│
│每股净资产(元) │ 4.0463│ 4.0103│ 3.9075│ 3.3361│ 3.7159│ 3.7840│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1993│ 0.1720│ 0.4740│ 0.3119│ 0.8302│ 1.1815│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6468.42│ 3645.43│ 876.23│ 5989.27│ 6558.95│ 3950.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6558.95│ 3950.93│
│净利润增长率(%) │ -1.38│ -7.73│ -32.81│ -15.50│ 539.66│ 1548.45│
│扣非净利润(万) │ 6045.11│ 3385.21│ 691.57│ 5170.27│ 5535.42│ 3190.48│
│营业总收(未调整:万) │ 77765.10│ 46803.22│ 19438.09│ 136579.27│ 93672.16│ 57746.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93672.16│ 57746.30│
│总营收同比增长率(%) │ -16.98│ -18.95│ -18.67│ 19.49│ 16.64│ 23.59│
│加权净资产收益率(%) │ 3.43│ 1.92│ 0.46│ 3.14│ 3.49│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 26.71│ 27.50│ 26.69│ 29.10│ 28.22│ 27.75│
│净利润现金含量(%) │ 146.96│ 189.09│ 351.06│ 136.98│ -65.30│ -72.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0200│ 0.1300│ 0.1400│ 0.0811│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1267│ 0.0700│ 0.0145│ 0.1100│ 0.1160│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1356│ 0.0764│ 0.0184│ 0.1256│ 0.1375│ 0.0811│
│每股资本公积金(元) │ 1.7589│ 1.7511│ 1.7446│ 1.7368│ 1.7460│ 1.7694│
│每股未分配利润(元) │ 1.0602│ 1.0023│ 1.0643│ 1.0459│ 1.1093│ 1.0328│
│每股净资产(元) │ 4.0463│ 3.9785│ 4.0363│ 4.0103│ 4.0329│ 3.8714│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1993│ 0.1445│ 0.0645│ 0.1720│ -0.0898│ -0.0584│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.76│ 1.64│ 1.78│ 1.52│ 1.54│ 1.52│
│速动比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.51│ 1.27│ 1.37│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 26.71│ 29.10│ 33.82│ 50.58│ 45.89│ 46.52│
│产权比率 │ 0.39│ 0.44│ 0.55│ 1.13│ 1.00│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.11│ 0.30│ 0.14│ 0.32│ 0.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.74│ 1.81│ 1.64│ 1.64│ 1.74│
│速动比率 │ 1.29│ 1.30│ 1.42│ 1.34│ 1.23│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 26.71│ 27.50│ 26.69│ 29.10│ 28.22│ 27.75│
│产权比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.39│ 0.44│ 0.42│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.11│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.30│ 3.60│ 3.33│ 3.48│ 4.28│ 4.12│
│存货周转率 │ 2.02│ 4.57│ 4.03│ 4.83│ 6.58│ 5.05│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.05│ 0.86│ 0.90│ 1.07│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 2.21│ 1.61│ 1.42│ 1.66│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.46│ 0.37│ 0.39│ 0.47│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.31│ 0.52│ 3.60│ 2.86│ 1.85│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.24│ 0.58│ 4.57│ 2.75│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.39│ 0.16│ 1.05│ 0.74│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.82│ 0.34│ 2.21│ 1.47│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.46│ 0.32│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 3.13│ 3.72│ -5.89│ 2.13│ 5.35│
│销售毛利率 │ 30.31│ 27.50│ 26.02│ 25.28│ 24.42│ 28.81│
│营业利润率 │ 14.20│ 8.10│ 11.76│ -4.40│ 7.16│ 10.53│
│销售净利率 │ 11.75│ 6.39│ 8.33│ -6.99│ 2.82│ 8.85│
│总资产净利率 │ 3.23│ 2.93│ 3.12│ -2.76│ 1.32│ 3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 1.92│ 0.46│ 3.13│ 3.41│ 2.10│
│销售毛利率 │ 30.31│ 30.73│ 28.22│ 27.50│ 26.97│ 27.59│
│营业利润率 │ 14.20│ 13.92│ 9.23│ 8.10│ 11.47│ 11.71│
│销售净利率 │ 11.75│ 11.19│ 7.61│ 6.39│ 9.31│ 9.20│
│总资产净利率 │ 3.23│ 1.85│ 0.52│ 2.93│ 2.94│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.98│ 19.49│ -8.49│ -20.07│ 6.96│ -17.72│
│营业利润增长率 │ 2.80│ -17.75│ 320.59│ -149.17│ -27.24│ -40.27│
│净利润增长率 │ -1.38│ -15.50│ 182.77│ -345.56│ -60.35│ -49.25│
│净资产增长率 │ 0.90│ 0.50│ 40.20│ -11.11│ -0.40│ 12.77│
│总资产增长率 │ -3.05│ -6.73│ 1.93│ -8.77│ -2.26│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.98│ -18.95│ -18.67│ 19.49│ 16.64│ 23.59│
│营业利润增长率 │ 2.80│ -3.62│ -24.71│ -17.75│ 121.43│ 167.81│
│净利润增长率 │ -1.38│ -7.73│ -32.81│ -15.50│ 539.66│ 1548.45│
│净资产增长率 │ 0.90│ -0.79│ 0.65│ 0.50│ 1.07│ -0.92│
│总资产增长率 │ -3.05│ -3.19│ -2.41│ -6.73│ -7.38│ -10.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司在年初至报告│ 17185.25│ 32377.87│ -46.92│
│ │期末所购买的部分│ │ │ │
│ │理财产品未赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│公司在年初至报告│ 14740.13│ 1360.00│ 983.83│
│产 │期末新增购买的理│ │ │ │
│ │财产品未赎回 │ │ │ │
│应收款项 │在年初至报告期末│ 25579.40│ 41966.82│ -39.05│
│ │加大应收账款的催│ │ │ │
│ │收力度，逐步收回│ │ │ │
│ │以前年度应收账款│ │ │ │
│应收款项融资│在年初至报告期末│ 1455.19│ 1021.85│ 42.41│
│ │部分到期应收账款│ │ │ │
│ │的回款方式为商业│ │ │ │
│ │票据，未到期票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司新能源及清洁│ 3182.03│ 1322.56│ 140.60│
│ │能源应用装备生产│ │ │ │
│ │旺季，所采购原材│ │ │ │
│ │料预付款增加 │ │ │ │
│存货 │部分新能源及清洁│ 30744.45│ 22787.33│ 34.92│
│ │能源应用装备订单│ │ │ │
│ │已发货未完成安装│ │ │ │
│ │调试导致发出商品│ │ │ │
│ │增加，暂未实现销│ │ │ │
│ │售收入 │ │ │ │
│在建工程 │部分需要安装调试│ 239.27│ 504.15│ -52.54│
│ │的生产设备在年初│ │ │ │
│ │至报告期末已完成│ │ │ │
│ │调试验收 │ │ │ │
│长期待摊费用│供能装置的周期性│ 6939.77│ 3394.30│ 104.45│
│ │修理费增加 │ │ │ │
│短期借款 │在年初至报告期末│ 7008.67│ 4003.29│ 75.07│
│ │新增银行短期借款│ │ │ │
│应付票据 │在年初至报告期末│ 4800.00│ 910.81│ 427.01│
│ │增加使用银行承兑│ │ │ │
│ │汇票结算到期供应│ │ │ │
│ │商货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的员工│ 2234.99│ 4342.00│ -48.53│
│ │绩效提成在年初至│ │ │ │
│ │报告期末已完成支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │上年第四季度为销│ 1045.38│ 1885.74│ -44.56│
│ │售旺季，流转税等│ │ │ │
│ │相关税费增加，在│ │ │ │
│ │年初至报告期末已│ │ │ │
│ │支付上述税费 │ │ │ │
│一年内到期的│已归还部分一年内│ 658.63│ 5354.27│ -87.70│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │在年初至报告期末│ 5159.61│ 3951.93│ 30.56│
│ │新增孵化园二期工│ │ │ │
│ │程项目的专项银行│ │ │ │
│ │借款，用于支付工│ │ │ │
│ │程进度款项 │ │ │ │
│投资收益 │在年初至报告期末│ 1033.58│ 399.11│ 158.97│
│ │转让联营企业的股│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│信用减值损失│公司在年初至报告│ 661.85│ 167.57│ 294.97│
│ │期末加大新能源及│ │ │ │
│ │清洁能源应用装备│ │ │ │
│ │应收账款的催收力│ │ │ │
│ │度，收回应收账款│ │ │ │
│ │导致坏账准备转回│ │ │ │
│资产减值损失│年初至报告期末逐│ 117.53│ -84.21│ 239.56│
│ │步收回到期的应收│ │ │ │
│ │质保金 │ │ │ │
│资产处置收益│年初至报告期末处│ -87.27│ 153.16│ -156.98│
│ │置部分闲置固定资│ │ │ │
│ │产所产生的收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │年初至报告期末所│ 590.68│ 199.35│ 196.30│
│ │支付的诉讼款增加│ │ │ │
│经营活动产生│其一，在年初至报│ 9506.30│ -4283.11│ 321.95│
│的现金流量净│告期末加大应收账│ │ │ │
│额 │款的催收力度，逐│ │ │ │
│ │步收回以前年度应│ │ │ │
│ │收账款，销售回款│ │ │ │
│ │较上年同期增加；│ │ │ │
│ │其二，在年初至报│ │ │ │
│ │告期末加大应付票│ │ │ │
│ │据的结算力度，应│ │ │ │
│ │付票据余额较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│在年初至报告期末│ -14794.16│ -7255.95│ -103.89│
│的现金流量净│未到期赎回的理财│ │ │ │
│额 │产品余额较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期实施降低│ -11005.01│ -25591.31│ 57.00│
│的现金流量净│银行借款规模措施│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司在报告期内所│ 18813.12│ 32377.87│ -41.90│
│ │购买的部分理财产│ │ │ │
│ │品未赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29674.79│ 41966.82│ -29.29│
│合同资产 │--- │ 4144.17│ 4283.44│ -3.25│
│存货 │公司新能源及清洁│ 29680.10│ 22787.33│ 30.25│
│ │能源应用装备和智│ │ │ │
│ │能舒适家居制造及│ │ │ │
│ │服务销售旺季，增│ │ │ │
│ │加备货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 46365.70│ 46365.70│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 7058.15│ 7439.43│ -5.13│
│固定资产 │--- │ 55971.48│ 57739.96│ -3.06│
│在建工程 │部分需要安装调试│ 231.57│ 504.15│ -54.07│
│ │的生产设备在报告│ │ │ │
│ │期内已完成调试验│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 614.71│ 752.14│ -18.27│
│短期借款 │--- │ 4373.49│ 4003.29│ 9.25│
│合同负债 │--- │ 8852.77│ 9029.32│ -1.96│
│长期借款 │在本报告期新增孵│ 5285.45│ 3951.93│ 33.74│
│ │化园二期工程项目│ │ │ │
│ │的专项银行借款，│ │ │ │
│ │用于支付工程进度│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 543.45│ 649.99│ -16.39│
│营业收入 │--- │ 46803.22│ 57746.30│ -18.95│
│营业成本 │--- │ 32421.06│ 41812.66│ -22.46│
│销售费用 │--- │ 3034.10│ 3156.68│ -3.88│
│管理费用 │--- │ 4523.91│ 4970.70│ -8.99│
│财务费用 │银行借款规模下降│ 126.34│ 284.90│ -55.66│
│ │，银行利息费用相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 810.88│ 1420.36│ -42.91│
│ │税资产增加，而上│ │ │ │
│ │年期末递延所得税│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1822.37│ 1455.56│ 25.20│
│经营活动产生│在报告期加大应收│ 6893.30│ -2844.64│ 342.33│
│的现金流量净│账款的催收力度，│ │ │ │
│额 │逐步收回以前年度│ │ │ │
│ │应收账款，销售回│ │ │ │
│ │款较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期未到期赎│ -13510.65│ -4616.68│ -192.65│
│的现金流量净│回的理财产品余额│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期实施降低│ -6813.10│ -29755.63│ 77.10│
│的现金流量净│银行借款规模措施│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13386.38│ -37200.34│ 64.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17185.25│ 32377.87│ 53124.28│ 42809.08│ 57981.99│ 55139.91│
│存货 │ 30744.45│ 22787.33│ 20543.63│ 21407.19│ 17267.90│ 18635.23│
│应收票据及应收账款 │ 33184.84│ 48594.76│ 42528.41│ 43546.73│ 49154.58│ 40368.71│
│合同资产 │ 3990.20│ 4283.44│ 2151.59│ 683.30│ 436.20│ ---│
│预付款项 │ 3182.03│ 1322.56│ 1882.64│ 3383.21│ 3310.23│ 3155.13│
│其他应收款 │ 1432.06│ 1977.21│ 1863.94│ 2415.30│ 2167.70│ 4717.50│
│流动资产合计 │ 114536.94│ 123240.21│ 136374.02│ 128409.32│ 150209.59│ 143196.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7187.01│ 7439.43│ 7303.32│ 4998.36│ 3407.48│ 3467.77│
│固定资产净额 │ 54840.71│ 57739.96│ 65847.61│ 76510.97│ 99826.50│ 87893.12│
│在建工程 │ 239.27│ 504.15│ 169.47│ 3535.58│ 3086.96│ 15023.18│
│无形资产 │ 8969.95│ 9205.68│ 10555.56│ 11796.57│ 12529.43│ 12846.46│
│商誉 │ 30063.46│ 30063.46│ 30063.46│ 30063.46│ 30086.35│ 30457.93│
│非流动资产合计 │ 164119.65│ 164184.44│ 171794.55│ 173778.20│ 181017.14│ 195693.36│
│资产总计 │ 278656.59│ 287424.65│ 308168.57│ 302187.51│ 331226.73│ 338889.93│
│应付票据及应付账款 │ 32239.42│ 35475.50│ 32092.35│ 35424.19│ 44371.62│ 36036.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44.02│ 9669.38│
│合同负债 │ 8428.59│ 9029.32│ 7355.51│ 8921.16│ 8203.99│ ---│
│流动负债 │ 64987.53│ 74989.60│ 76577.49│ 84522.33│ 97367.95│ 94204.22│
│长期借款 │ 5159.61│ 3951.93│ 20130.73│ 11956.70│ 3960.00│ 9746.11│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9427.58│ 8644.60│ 27657.12│ 68311.11│ 54631.93│ 63440.44│
│负债合计 │ 74415.11│ 83634.21│ 104234.61│ 152833.44│ 151999.88│ 157644.66│
│实收资本 │ 47701.24│ 47701.24│ 48711.24│ 37295.00│ 37293.80│ 36291.80│
│资本公积金 │ 83901.53│ 82846.58│ 86147.95│ 37434.99│ 37671.43│ 31364.51│
│盈余公积 │ 10295.56│ 10295.56│ 7838.55│ 7134.89│ 6412.31│ 6412.31│
│未分配利润 │ 50571.40│ 49890.16│ 52082.04│ 46799.57│ 60995.28│ 63082.57│
│少数股东权益 │ 11227.06│ 12494.19│ 13596.91│ 13684.49│ 26594.61│ 27994.33│
│归属母公司权益 │ 193014.42│ 191296.26│ 190337.05│ 135669.57│ 152632.24│ 153250.94│
│股东权益合计 │ 204241.48│ 203790.45│ 203933.96│ 149354.07│ 179226.85│ 181245.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17185.25│ 18813.12│ 19625.15│ 32377.87│ 14781.14│ 14015.04│
│存货 │ 30744.45│ 29680.10│ 25378.60│ 22787.33│ 29139.40│ 27073.75│
│应收票据及应收账款 │ 33184.84│ 36605.99│ 38340.68│ 48594.76│ 41695.16│ 38979.73│
│合同资产 │ 3990.20│ 4144.17│ 4694.51│ 4283.44│ 3819.67│ 3285.13│
│预付款项 │ 3182.03│ 3061.95│ 1987.96│ 1322.56│ 2555.46│ 2587.87│
│其他应收款 │ 1432.06│ 1424.46│ 1971.27│ 1977.21│ 1690.55│ 1652.88│
│流动资产合计 │ 114536.94│ 116743.38│ 117171.36│ 123240.21│ 115201.56│ 106123.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7187.01│ 7058.15│ 7521.85│ 7439.43│ 7776.51│ 7714.11│
│固定资产净额 │ 54840.71│ 55971.48│ 57061.11│ 57739.96│ 61959.39│ 63228.29│
│在建工程 │ 239.27│ 231.57│ 478.19│ 504.15│ 1388.34│ 1014.10│
│无形资产 │ 8969.95│ 9053.21│ 9113.56│ 9205.68│ 10311.57│ 10390.92│
│商誉 │ 30063.46│ 30063.46│ 30063.46│ 30063.46│ 30063.46│ 30063.46│
│非流动资产合计 │ 164119.65│ 16152
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