财务分析☆ ◇300336 新文退 更新日期：2023-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1036.93│ -15462.02│ -6952.26│ -5098.95│
│净利润增长率(%) │ 49.22│ 76.20│ 58.45│ 45.02│
│扣非净利润(万) │ -1504.45│ -13605.36│ -6823.92│ -5018.61│
│营业总收入(万元) │ 1153.22│ 12604.44│ 9040.93│ 3971.04│
│总营收同比增长率(%) │ -54.94│ -11.51│ -29.53│ -54.54│
│加权净资产收益率(%) │ -16.15│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.27│ 95.65│ 174.69│ 173.90│
│净利润现金含量(%) │ 595.85│ -23.65│ -33.85│ -48.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0129│ -0.1900│ -0.0862│ -0.0632│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0187│ -0.1700│ -0.0846│ -0.0622│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0129│ -0.1918│ -0.0862│ -0.0632│
│每股资本公积金(元) │ 2.3238│ 2.3238│ 1.5145│ 1.5145│
│每股未分配利润(元) │ -3.2845│ -3.2716│ -3.1083│ -3.0877│
│每股净资产(元) │ 0.0732│ 0.0861│ -0.5728│ -0.5522│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0766│ 0.0454│ 0.0292│ 0.0308│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2042.08│ -64963.79│ -16730.45│ -9274.53│
│归母净利(调整后:万) │ -2042.08│ -64963.79│ -16730.45│ -9274.53│
│净利润增长率(%) │ -74.30│ 61.16│ 4.18│ 5.15│
│扣非净利润(万) │ -1967.45│ -63991.80│ -17037.96│ -4661.25│
│营业总收(未调整:万) │ 2559.11│ 14244.15│ 12829.21│ 8734.46│
│营业总收(调整后:万) │ 2559.11│ 14244.15│ 12829.21│ 8734.46│
│总营收同比增长率(%) │ -53.43│ -57.96│ -49.66│ -59.15│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -67.78│ -32.27│
│资产负债比率(%) │ 162.63│ 159.24│ 89.64│ 85.25│
│净利润现金含量(%) │ -68.36│ -28.44│ -68.21│ -81.84│
│基本每股收益(元) │ -0.0253│ -0.8100│ -0.2075│ -0.1150│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0244│ -0.7900│ -0.2113│ -0.0578│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0253│ -0.8058│ -0.2075│ -0.1150│
│每股资本公积金(元) │ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│
│每股未分配利润(元) │ -3.0498│ -3.0245│ -2.4262│ -2.3337│
│每股净资产(元) │ -0.5143│ -0.4890│ 0.2008│ 0.2989│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0173│ 0.2292│ 0.1416│ 0.0941│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.39│ 0.80│ 0.15│ 0.19│
│速动比率 │ 0.28│ 0.75│ 0.11│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 93.27│ 95.65│ 174.69│ 173.90│
│产权比率 │ 8.42│ 14.98│ -2.49│ -2.51│
│现金流比率%-短期债务│ -14.93│ 4.01│ 2.38│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.37│ 0.47│
│速动比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.21│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 162.63│ 159.24│ 89.64│ 85.25│
│产权比率 │ -2.78│ -2.88│ 6.90│ 5.02│
│现金流比率%-短期债务│ 1.68│ 22.28│ 14.50│ 9.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 2.35│ 1.91│ 0.83│
│存货周转率 │ 0.29│ 1.78│ 1.42│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.26│ 0.47│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 9.22│ 8.44│ 3.57│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.14│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 1.58│ 1.19│ 0.72│
│存货周转率 │ 0.26│ 1.67│ 1.34│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.38│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 7.89│ 6.07│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.13│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.57│ -222.83│ 15.05│ 11.45│
│销售毛利率 │ -11.51│ 17.75│ 8.02│ 6.76│
│营业利润率 │ -179.88│ -115.41│ -76.43│ -128.18│
│销售净利率 │ -99.42│ -121.59│ -77.57│ -129.91│
│总资产净利率 │ -1.28│ -17.17│ -10.14│ -7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 164.79│ -103.37│ -38.48│
│销售毛利率 │ 25.86│ -51.36│ -62.19│ 5.79│
│营业利润率 │ -77.98│ -366.04│ -121.89│ -54.00│
│销售净利率 │ -79.72│ -456.11│ -133.63│ -109.69│
│总资产净利率 │ -2.87│ -60.72│ -12.53│ -6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.94│ -11.51│ -29.53│ -54.54│
│营业利润增长率 │ -3.95│ 72.10│ 55.81│ -7.92│
│净利润增长率 │ 49.22│ 76.20│ 58.45│ 45.02│
│净资产增长率 │ -14.94│ 117.60│ -17.15│ -12.94│
│总资产增长率 │ -51.01│ 52.23│ -7.91│ -10.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.43│ -57.96│ -49.66│ -59.15│
│营业利润增长率 │ -54.66│ 68.61│ 15.21│ 52.90│
│净利润增长率 │ -74.30│ 61.16│ 4.18│ 5.15│
│净资产增长率 │ -5.18│ -218.34│ -51.41│ -27.65│
│总资产增长率 │ -0.86│ -49.92│ -12.62│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受经济环境影响部│ 1153.22│ 2559.11│ -54.94│
│ │分广告投放延期及│ │ │ │
│ │业务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │优化大屏成本 │ 1286.00│ 1897.20│ -32.22│
│税金及附加 │缴纳文化事业建设│ 5.88│ 0.34│ 1641.55│
│ │费 │ │ │ │
│管理费用 │律师费及其他管理│ 652.12│ 1002.94│ -34.98│
│ │费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │归还部分银行贷款│ 513.83│ 1210.15│ -57.54│
│ │及有息负债降低财│ │ │ │
│ │务成本 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产公允价值│ -583.95│ -59.34│ -884.09│
│收益 │变动 │ │ │ │
│营业外支出 │诉讼和解，违约金│ 7.55│ 44.54│ -83.05│
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │归还部分银行贷款│ 1554.33│ 58582.88│ -97.35│
│ │及有息负债 │ │ │ │
│交易性金融资│金融资产公允价值│ 168.58│ 752.53│ -77.60│
│产 │变动 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票已到│ 0.00│ 7.60│ -100.00│
│ │期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │支付了部分户外大│ 1005.53│ 556.30│ 80.75│
│ │屏成本 │ │ │ │
│长期股权投资│出售联营企业股份│ 323.24│ 537.58│ -39.87│
│应付职工薪酬│支付上年末已计的│ 478.22│ 727.30│ -34.25│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │归还部分有息负债│ 14004.24│ 42656.92│ -67.17│
│一年内到期的│归还部分银行贷款│ 3458.96│ 20513.11│ -83.14│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │归还部分银行贷款│ 0.00│ 4500.00│ -100.00│
│递延收益 │摊销递延收益 │ 43.19│ 61.71│ -30.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司调整销售政策│ 3427.76│ 4948.22│ -30.73│
│ │，缩减开支，降低│ │ │ │
│ │宣传费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4246.68│ 5080.12│ -16.41│
│财务费用 │--- │ 4753.41│ 5812.32│ -18.22│
│经营活动现金│--- │ 16875.67│ 41052.75│ -58.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 13218.36│ 22576.49│ -41.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收入减少│ 3657.31│ 18476.26│ -80.21│
│的现金流量净│、应收款项回笼较│ │ │ │
│额 │上年减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2901.58│ 16.82│ 17146.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 421.84│ 1385.54│ -69.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资回笼较上│ 2479.75│ -1368.71│ 281.17│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 91265.18│ 58720.25│ 55.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40907.43│ 75328.54│ -45.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到合伙企业的资│ 50357.75│ -16608.29│ 403.21│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 56476.94│ 478.43│ 11704.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │收到合伙企业资金│ 58582.88│ 2102.94│ 2685.76│
│应收款项 │--- │ 5711.88│ 4995.29│ 14.35│
│存货 │将部分存货结转至│ 4500.01│ 7183.66│ -37.36│
│ │营业成本 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 537.58│ 773.34│ -30.49│
│固定资产 │新建LED大屏 │ 1534.09│ 1199.85│ 27.86│
│在建工程 │--- │ 88.50│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 9652.49│ 11877.75│ -18.73│
│短期借款 │偿还部分银行贷款│ 17005.29│ 26130.33│ -34.92│
│合同负债 │--- │ 634.51│ 1547.53│ -59.00│
│长期借款 │未来一年内到期的│ 4500.00│ 22750.00│ -80.22│
│ │长期借款重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 7571.00│ 5995.13│ 26.29│
│交易性金融资│金融资产公允价值│ 752.53│ 254.89│ 195.24│
│产 │变动 │ │ │ │
│应收票据 │未到期应收票据减│ 7.60│ 85.71│ -91.13│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付款项收回 │ 556.30│ 2609.55│ -78.68│
│其他应收款 │收回应收款项 │ 906.67│ 3272.39│ -72.29│
│其他权益工具│金融资产公允价值│ 1991.68│ 6206.14│ -67.91│
│投资 │变动 │ │ │ │
│商誉 │报告期内计提商誉│ ---│ 4024.09│ -100.00│
│ │减值 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内转让部分│ 481.73│ 1143.94│ -57.89│
│ │装修资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│未发放薪酬增加 │ 727.30│ 301.68│ 141.08│
│一年内到期的│将一年内到期的长│ 20513.11│ 6959.75│ 194.74│
│非流动负债 │期借款及租赁负债│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│预计负债 │预计的诉讼违约金│ 75.32│ 139.36│ -45.96│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │递延收益摊销 │ 61.71│ 135.75│ -54.55│
│递延所得税负│金融资产公允价值│ 430.05│ 1734.46│ -75.21│
│债 │降低，同时调整递│ │ │ │
│ │延所得税 │ │ │ │
│资本公积 │收到合伙企业资金│ 187352.08│ 122104.77│ 53.44│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1554.33│ 58582.88│ 416.86│ 763.15│
│存货 │ 4500.01│ 4500.01│ 4500.01│ 7183.66│
│应收账款 │ 5182.40│ 5711.88│ 4496.80│ 4525.24│
│其他应收款 │ 1227.17│ 906.67│ 932.64│ 849.30│
│流动资产合计 │ 16154.27│ 73339.57│ 15271.62│ 18735.90│
│长期股权投资 │ 323.24│ 537.58│ 718.98│ 718.98│
│固定资产净额 │ 1546.96│ 1534.09│ 943.42│ 1022.12│
│无形资产 │ 8.48│ 9.45│ 10.43│ 11.08│
│非流动资产合计 │ 37099.02│ 35353.28│ 50484.00│ 45479.47│
│资产总计 │ 53253.29│ 108692.85│ 65755.62│ 64215.37│
│流动负债 │ 41382.04│ 91323.22│ 99020.11│ 99842.66│
│非流动负债 │ 8286.23│ 12638.08│ 15851.26│ 11827.52│
│负债合计 │ 49668.27│ 103961.30│ 114871.37│ 111670.18│
│实收资本 │ 80623.02│ 80623.02│ 80623.02│ 80623.02│
│资本公积金 │ 187352.08│ 187352.08│ 122104.77│ 122104.77│
│盈余公积 │ 9500.23│ 9500.23│ 9500.23│ 9500.23│
│未分配利润 │ -264806.62│ -263769.69│ -250600.98│ -248940.80│
│少数股东权益 │ -2316.91│ -2207.31│ -2935.53│ -2934.77│
│股东权益合计 │ 3585.02│ 4731.55│ -49115.75│ -47454.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2828.22│ 2102.94│ 1912.97│ 798.31│
│存货 │ 7183.66│ 7183.66│ 12317.54│ 17363.09│
│应收账款 │ 5243.67│ 4995.29│ 8609.10│ 11316.74│
│其他应收款 │ 930.33│ 3272.39│ 2328.10│ 4626.36│
│流动资产合计 │ 22659.14│ 22971.36│ 28791.68│ 38428.57│
│长期股权投资 │ 773.34│ 773.34│ 1026.61│ 1060.39│
│固定资产净额 │ 1119.53│ 1199.85│ 1817.01│ 2001.73│
│无形资产 │ 12.38│ 13.35│ 34.36│ 36.52│
│非流动资产合计 │ 48130.03│ 48429.71│ 95775.09│ 103433.32│
│资产总计 │ 70789.16│ 71401.07│ 124566.77│ 141861.89│
│流动负债 │ 83014.64│ 82942.25│ 78688.84│ 82409.41│
│非流动负债 │ 32110.56│ 30754.71│ 32975.00│ 38526.52│
│负债合计 │ 115125.21│ 113696.95│ 111663.83│ 120935.94│
│实收资本 │ 80623.02│ 80623.02│ 80623.02│ 80623.02│
│资本公积金 │ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│
│盈余公积 │ 9500.23│ 9500.23│ 9500.23│ 9500.23│
│未分配利润 │ -245883.93│ -243841.85│ -195608.51│ -188152.59│
│少数股东权益 │ -2872.88│ -2874.80│ -3282.69│ -3175.51│
│股东权益合计 │ -44336.04│ -42295.89│ 12902.94│ 20925.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1153.22│ 12604.44│ 9040.93│ 3971.04│
│营业成本 │ 1286.00│ 10366.98│ 8316.30│ 3702.54│
│营业税金及附加 │ 5.88│ 63.31│ 18.86│ 1.08│
│销售费用 │ 596.84│ 3427.76│ 2021.42│ 1276.42│
│财务费用 │ 513.83│ 4753.41│ 3573.39│ 2432.32│
│管理费用 │ 652.12│ 4246.68│ 2723.46│ 1983.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -583.95│ -1563.54│ -91.71│ -59.34│
│投资收益 │ -2.19│ -197.44│ -54.36│ -54.36│
│营业利润 │ -2074.37│ -14546.45│ -6910.09│ -5090.15│
│营业外收入 │ 935.38│ 26.64│ 29.10│ 16.04│
│营业外支出 │ 7.55│ 1085.39│ 132.01│ 84.81│
│利润总额 │ -1146.53│ -15605.20│ -7013.01│ -5158.92│
│所得税 │ ---│ -279.58│ -0.02│ ---│
│净利润 │ -1146.53│ -15325.61│ -7012.99│ -5158.92│
│归属母公司净利润 │ -1036.93│ -15462.02│ -6952.26│ -5098.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2559.11│ 14244.15│ 12829.21│ 8734.46│
│营业成本 │ 1897.20│ 21560.50│ 20808.21│ 8228.70│
│营业税金及附加 │ 0.34│ 17.00│ 2.43│ 0.24│
│销售费用 │ 691.98│ 4948.22│ 3791.90│ 2455.24│
│财务费用 │ 1210.15│ 5812.32│ 3791.16│ 2692.88│
│管理费用 │ 1002.94│ 5080.12│ 3259.23│ 2043.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -59.34│ -747.03│ -88.92│ 91.80│
│投资收益 │ ---│ -270.21│ -17.21│ -0.19│
│营业利润 │ -1995.62│ -52138.91│ -15637.23│ -4716.73│
│营业外收入 │ ---│ 236.14│ 335.09│ 19.21│
│营业外支出 │ 44.54│ 815.11│ 99.03│ 4883.16│
│利润总额 │ -2040.16│ -52717.89│ -15401.18│ -9580.68│
│所得税 │ ---│ 12251.18│ 1742.61│ ---│
│净利润 │ -2040.16│ -64969.07│ -17143.78│ -9580.68│
│归属母公司净利润 │ -2042.08│ -64963.79│ -16730.45│ -9274.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3043.69│ 16875.67│ 9549.33│ 6177.79│
│经营活动现金流出 │ 9222.30│ 13218.36│ 7195.82│ 3691.47│
│经营活动现金流量净额│ -6178.61│ 3657.31│ 2353.51│ 2486.33│
│投资活动现金流入 │ 150.00│ 2901.58│ 2891.65│ 2891.65│
│资本性支出 │ 17.81│ 321.84│ 307.77│ 100.00│
│投资活动现金流出 │ 17.81│ 421.84│ 307.77│ 100.00│
│投资活动现金流量净额│ 132.19│ 2479.75│ 2583.88│ 2791.65│
│筹资活动现金流入 │ 6950.00│ 91265.18│ 12620.00│ 2720.00│
│筹资活动现金流出 │ 57774.55│ 40907.43│ 19089.68│ 9183.43│
│筹资活动现金流量净额│ -50824.55│ 50357.75│ -6469.68│ -6463.43│
│汇率变动对现金的影响│ -0.21│ -17.87│ 0.05│ -0.34│
│现金及等价物净增加额│ -56871.17│ 56476.94│ -1532.23│ -1185.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4394.41│ 41052.75│ 29863.70│ 20550.89│
│经营活动现金流出 │ 2998.54│ 22576.49│ 18451.43│ 12960.72│
│经营活动现金流量净额│ 1395.86│ 18476.26│ 11412.27│ 7590.17│
│投资活动现金流入 │ 2392.35│ 16.82│ 2256.11│ 39.25│
│资本性支出 │ ---│ 1385.54│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ ---│ 1385.54│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ 2392.35│ -1368.71│ 2256.11│ 39.25│
│筹资活动现金流入 │ 1220.00│ 58720.25│ 56061.25│ 6561.25│
│筹资活动现金流出 │ 4111.81│ 75328.54│ 69270.96│ 14846.63│
│筹资活动现金流量净额│ -2891.81│ -16608.29│ -13209.71│ -8285.38│
│汇率变动对现金的影响│ -0.88│ -20.83│ 0.06│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ 895.52│ 478.43│ 458.73│ -655.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2559.11│ 20.30│ -2042.08│ 13.21│
│二季报 │ 1411.93│ 11.20│ -3056.88│ 19.77│
│三季报 │ 5069.89│ 40.22│ -1853.30│ 11.99│
│四季报 │ 3563.51│ 28.27│ -8509.76│ 55.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5495.33│ 38.58│ -1171.56│ 1.80│
│二季报 │ 3239.12│ 22.74│ -8102.96│ 12.47│
│三季报 │ 4094.76│ 28.75│ -7455.92│ 11.48│
│四季报 │ 1414.94│ 9.93│ -48233.34│ 74.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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