财务分析☆ ◇300337 银邦股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6448.41│ 6903.73│ 3272.91│ 1236.57│
│净利润增长率(%) │ -4.19│ -0.74│ -63.84│ -69.49│
│扣非净利润(万) │ 5613.71│ 6045.89│ 2663.23│ 808.57│
│营业总收入(万元) │ 445657.05│ 328729.70│ 214268.81│ 100325.96│
│总营收同比增长率(%) │ 12.99│ 13.06│ 12.35│ 16.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 4.28│ 2.05│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 63.94│ 65.69│ 66.61│ 62.70│
│净利润现金含量(%) │ 165.72│ -174.30│ 5.94│ 1445.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0785│ 0.0840│ 0.0398│ 0.0134│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0683│ 0.0736│ 0.0324│ 0.0098│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0785│ 0.0840│ 0.0398│ 0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│
│每股未分配利润(元) │ 0.2059│ 0.2319│ 0.1877│ 0.1629│
│每股净资产(元) │ 1.9914│ 2.0056│ 1.9614│ 2.0583│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1300│ -0.1464│ 0.0024│ 0.2175│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6730.37│ 6955.50│ 9050.56│ 4053.23│
│归母净利(调整后:万) │ 6730.61│ 6955.50│ 9050.56│ 4053.23│
│净利润增长率(%) │ 65.67│ 180.26│ 369.73│ 279.76│
│扣非净利润(万) │ 2971.14│ 4307.40│ 8000.91│ 3339.48│
│营业总收(未调整:万) │ 394430.25│ 290751.03│ 190707.87│ 85849.13│
│营业总收(调整后:万) │ 394430.25│ 290751.03│ 190707.87│ 85849.13│
│总营收同比增长率(%) │ 23.44│ 31.63│ 34.57│ 20.26│
│加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 4.50│ 5.82│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 61.19│ 59.25│ 58.99│ 58.54│
│净利润现金含量(%) │ 342.02│ 334.61│ 65.46│ -13.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0846│ 0.1101│ 0.0490│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ 0.0524│ 0.0973│ 0.0406│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0819│ 0.0846│ 0.1101│ 0.0493│
│每股资本公积金(元) │ 0.6951│ 0.6951│ 0.6951│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.1479│ 0.1689│ 0.1944│ 0.1536│
│每股净资产(元) │ 1.9216│ 1.9125│ 1.9380│ 1.2021│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2801│ 0.2832│ 0.0721│ -0.0068│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.03│ 2.60│ 1.83│ 1.25│
│速动比率 │ 1.85│ 1.71│ 1.25│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 63.94│ 65.69│ 66.61│ 62.70│
│产权比率 │ 1.76│ 1.90│ 1.98│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 12.52│ -10.58│ 0.12│ 7.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.10│ 1.10│ 1.08│
│速动比率 │ 0.78│ 0.72│ 0.73│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 61.19│ 59.25│ 58.99│ 58.54│
│产权比率 │ 1.56│ 1.44│ 1.42│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 9.56│ 10.50│ 2.67│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.76│ 4.69│ 2.97│ 1.52│
│存货周转率 │ 4.43│ 3.26│ 2.26│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 1.70│ 1.17│ 0.77│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 4.24│ 3.09│ 1.99│ 0.93│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.75│ 0.49│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.72│ 4.14│ 2.57│ 1.20│
│存货周转率 │ 4.62│ 3.34│ 2.16│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 1.24│ 0.81│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.50│ 2.55│ 1.66│ 0.74│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.77│ 0.50│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.94│ 4.19│ 2.03│ 0.73│
│销售毛利率 │ 10.51│ 10.31│ 9.67│ 9.44│
│营业利润率 │ 1.47│ 2.18│ 1.45│ 1.14│
│销售净利率 │ 1.42│ 2.09│ 1.51│ 1.23│
│总资产净利率 │ 1.51│ 1.57│ 0.74│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.26│ 4.42│ 5.68│ 2.60│
│销售毛利率 │ 9.52│ 9.22│ 11.68│ 12.02│
│营业利润率 │ 1.87│ 2.58│ 4.72│ 4.77│
│销售净利率 │ 1.67│ 2.36│ 4.74│ 4.70│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.85│ 2.39│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.99│ 13.06│ 12.35│ 16.86│
│营业利润增长率 │ -11.09│ -4.58│ -65.60│ -72.16│
│净利润增长率 │ -4.19│ -0.74│ -63.84│ -69.49│
│净资产增长率 │ 3.64│ 4.38│ 2.07│ 7.11│
│总资产增长率 │ 11.50│ 18.10│ 18.65│ 11.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.44│ 31.63│ 34.57│ 20.26│
│营业利润增长率 │ 68.75│ 185.53│ 348.28│ 264.27│
│净利润增长率 │ 65.67│ 180.26│ 369.73│ 279.76│
│净资产增长率 │ 3.99│ 3.50│ 4.88│ 2.67│
│总资产增长率 │ 8.41│ 2.72│ 3.51│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1919.34│ 1657.77│ 15.78│
│管理费用 │--- │ 8018.81│ 6877.36│ 16.60│
│财务费用 │--- │ 8144.90│ 7363.59│ 10.61│
│研发费用 │--- │ 17702.62│ 14791.89│ 19.68│
│经营活动现金│--- │ 436694.16│ 417119.89│ 4.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 426007.62│ 394100.43│ 8.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付货款│ 10686.54│ 23019.46│ -53.58│
│的现金流量净│的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7422.39│ 10427.47│ -28.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 69924.47│ 13326.83│ 424.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司（安徽银邦│ -62502.07│ -2899.36│ -2055.72│
│的现金流量净│新能源）支付在投│ │ │ │
│额 │项目的资金影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 258809.09│ 191090.60│ 35.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 203647.41│ 205011.47│ -0.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增融资款的影响│ 55161.67│ -13920.88│ 496.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3891.34│ 6839.13│ -43.10│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 57556.52│ 82621.51│ -30.34│
│应收款项 │--- │ 68669.49│ 63179.92│ 8.69│
│合同资产 │--- │ 64.79│ 157.28│ -58.80│
│存货 │--- │ 100511.15│ 79656.44│ 26.18│
│固定资产 │--- │ 101682.57│ 108523.70│ -6.30│
│在建工程 │--- │ 55895.41│ 3312.08│ 1587.62│
│使用权资产 │--- │ 278.34│ 362.74│ -23.27│
│短期借款 │母公司短期借款转│ 43285.62│ 201539.05│ -78.52│
│ │长期借款的影响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2335.24│ 2034.68│ 14.77│
│长期借款 │母公司短期借款转│ 191317.15│ ---│ ---│
│ │长期借款及子公司│ │ │ │
│ │（安徽银邦新能源│ │ │ │
│ │）新增长期借款的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 131.60│ 170.82│ -22.96│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款融资 │银行承兑汇票支付│ 14178.47│ 23271.32│ -39.07│
│ │货款及贴现的影响│ │ │ │
│预付账款 │预付货款的影响 │ 12596.95│ 5506.06│ 128.78│
│其他应收款 │预缴社保款的影响│ 491.44│ 316.40│ 55.32│
│其他流动资产│子公司（安徽银邦│ 6067.65│ 2340.67│ 159.23│
│ │新能源）增值税留│ │ │ │
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司（安徽银邦│ 44030.05│ 3312.08│ 1229.38│
│ │新能源）在投项目│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│无形资产 │子公司（安徽银邦│ 13476.52│ 7494.85│ 79.81│
│ │新能源）新增土地│ │ │ │
│其他非流动资│子公司（安徽银邦│ 5216.97│ 2436.26│ 114.14│
│产 │新能源）预付设备│ │ │ │
│ │工程款的影响 │ │ │ │
│短期借款 │母公司短期借款转│ 85355.93│ 201539.05│ -57.65│
│ │长期借款的影响 │ │ │ │
│长期借款 │母公司短期借款转│ 188495.99│ ---│ ---│
│ │长期借款及子公司│ │ │ │
│ │（安徽银邦新能源│ │ │ │
│ │）新增长期借款的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付账款 │支付到期货款的影│ 19142.45│ 33422.87│ -42.73│
│ │响 │ │ │ │
│递延收益 │子公司（安徽银邦│ 10219.70│ 5395.35│ 89.42│
│ │新能源）收到政府│ │ │ │
│ │补贴收入的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -697.66│ 599.53│ -216.37│
│ │准备金增加的影响│ │ │ │
│资产减值损失│计提商誉减值的影│ -1101.67│ 67.63│ -1729.07│
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │公司补助收益减少│ 1037.22│ 2665.06│ -61.08│
│ │的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │资产报废收益减少│ 89.99│ 166.41│ -45.92│
│ │的影响 │ │ │ │
│营业外支出 │同期公益事业捐赠│ 391.07│ 697.15│ -43.90│
│ │的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付货款│ -12033.45│ 23274.07│ -151.70│
│的现金流量净│的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司（安徽银邦│ -52491.75│ -1436.58│ -3553.95│
│的现金流量净│新能源）支付在投│ │ │ │
│额 │项目的资金影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增融资款的影响│ 56022.58│ -22694.99│ 346.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57556.52│ 81900.68│ 81315.65│ 106071.13│
│存货 │ 100511.15│ 101030.73│ 91491.52│ 87853.58│
│应收账款 │ 68669.49│ 77030.80│ 80946.20│ 69053.71│
│其他应收款 │ 1577.10│ 491.44│ 505.49│ 663.95│
│流动资产合计 │ 258620.91│ 295874.27│ 288797.95│ 284289.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 10000.00│
│固定资产净额 │ 101682.57│ 104305.28│ 106751.60│ 106369.53│
│无形资产 │ 13274.91│ 13476.52│ 13702.18│ 13938.31│
│非流动资产合计 │ 190733.58│ 180061.42│ 189364.38│ 165228.30│
│资产总计 │ 449354.49│ 475935.69│ 478162.33│ 449518.20│
│流动负债 │ 85388.74│ 113781.12│ 157742.60│ 226856.83│
│非流动负债 │ 201919.62│ 198868.44│ 160753.45│ 55003.35│
│负债合计 │ 287308.36│ 312649.56│ 318496.05│ 281860.18│
│实收资本 │ 82192.00│ 82192.00│ 82192.00│ 92192.00│
│资本公积金 │ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│
│盈余公积 │ 7482.13│ 5800.03│ 5800.03│ 5800.03│
│未分配利润 │ 16919.38│ 19060.01│ 15429.19│ 13392.85│
│少数股东权益 │ -1630.46│ -1560.20│ -1545.89│ -1515.49│
│股东权益合计 │ 162046.13│ 163286.13│ 159666.28│ 167658.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82621.51│ 58777.21│ 61635.01│ 54497.24│
│存货 │ 79656.44│ 83309.65│ 81498.73│ 88269.57│
│应收账款 │ 63179.92│ 65909.29│ 73747.09│ 69060.33│
│其他应收款 │ 316.40│ 451.68│ 465.72│ 405.50│
│流动资产合计 │ 266701.39│ 243175.69│ 244432.76│ 227512.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 108523.70│ 110851.58│ 112577.86│ 114703.62│
│无形资产 │ 7494.85│ 7536.34│ 7737.72│ 7942.69│
│非流动资产合计 │ 136299.23│ 138678.79│ 140332.46│ 144983.01│
│资产总计 │ 403000.62│ 381854.48│ 384765.22│ 372495.96│
│流动负债 │ 240917.12│ 221683.00│ 222328.65│ 210250.21│
│非流动负债 │ 5661.65│ 4561.58│ 4653.13│ 7819.93│
│负债合计 │ 246578.78│ 226244.58│ 226981.78│ 218070.15│
│实收资本 │ 82192.00│ 82192.00│ 82192.00│ 82192.00│
│资本公积金 │ 57129.79│ 57129.79│ 57129.79│ ---│
│盈余公积 │ 5800.03│ 4297.86│ 4297.86│ 4297.86│
│未分配利润 │ 12156.28│ 13883.58│ 15978.64│ 12623.18│
│少数股东权益 │ -1515.31│ -1586.33│ -1507.99│ -1510.10│
│股东权益合计 │ 156421.84│ 155609.90│ 157783.44│ 154425.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 445657.05│ 328729.70│ 214268.81│ 100325.96│
│营业成本 │ 398819.75│ 294844.92│ 193556.27│ 90854.46│
│营业税金及附加 │ 1447.52│ 1088.03│ 644.46│ 387.20│
│销售费用 │ 1919.34│ 1400.61│ 937.99│ 462.77│
│财务费用 │ 8144.90│ 6075.16│ 3904.69│ 2554.34│
│管理费用 │ 8018.81│ 5929.24│ 3941.39│ 1833.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -104.16│ -104.16│ -104.16│ -29.04│
│投资收益 │ 219.97│ 219.97│ 219.97│ 97.75│
│营业利润 │ 6551.15│ 7167.22│ 3099.01│ 1139.14│
│营业外收入 │ 93.29│ 89.99│ 89.44│ 95.18│
│营业外支出 │ 599.71│ 391.07│ 65.08│ -12.84│
│利润总额 │ 6044.73│ 6866.15│ 3123.37│ 1247.16│
│所得税 │ -288.60│ 7.30│ -118.97│ 10.77│
│净利润 │ 6333.33│ 6858.85│ 3242.34│ 1236.40│
│归属母公司净利润 │ 6448.41│ 6903.73│ 3272.91│ 1236.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 394430.25│ 290751.03│ 190707.87│ 85849.13│
│营业成本 │ 356879.08│ 263946.04│ 168439.80│ 75526.07│
│营业税金及附加 │ 1441.59│ 1188.72│ 750.27│ 286.37│
│销售费用 │ 1657.77│ 1174.82│ 770.37│ 327.82│
│财务费用 │ 7363.59│ 5918.00│ 3390.37│ 2367.10│
│管理费用 │ 6877.36│ 5100.34│ 3281.64│ 1528.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 133.70│ 164.15│ 99.22│ 52.48│
│投资收益 │ 586.01│ 247.76│ 255.16│ 255.16│
│营业利润 │ 7367.96│ 7511.45│ 9008.40│ 4091.48│
│营业外收入 │ 9.15│ 166.41│ 163.80│ 20.93│
│营业外支出 │ 751.57│ 697.15│ 128.42│ 41.44│
│利润总额 │ 6625.54│ 6980.71│ 9043.78│ 4070.98│
│所得税 │ 19.67│ 115.95│ 5.62│ 32.27│
│净利润 │ 6605.87│ 6864.76│ 9038.16│ 4038.71│
│归属母公司净利润 │ 6730.37│ 6955.50│ 9050.56│ 4053.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 436694.16│ 314170.17│ 198877.97│ 110597.97│
│经营活动现金流出 │ 426007.62│ 326203.63│ 198683.63│ 92721.63│
│经营活动现金流量净额│ 10686.54│ -12033.45│ 194.35│ 17876.35│
│投资活动现金流入 │ 7422.39│ 7320.02│ 7207.09│ 99.75│
│资本性支出 │ 69924.47│ 59761.77│ 27367.76│ 7119.91│
│投资活动现金流出 │ 69924.47│ 59811.77│ 27417.76│ 7119.91│
│投资活动现金流量净额│ -62502.07│ -52491.75│ -20210.67│ -7020.17│
│筹资活动现金流入 │ 258809.09│ 205828.01│ 166533.66│ 44356.00│
│筹资活动现金流出 │ 203647.41│ 149805.43│ 152335.37│ 25907.28│
│筹资活动现金流量净额│ 55161.67│ 56022.58│ 14198.29│ 18448.72│
│汇率变动对现金的影响│ 545.19│ 220.69│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3891.34│ -8281.94│ -5818.04│ 29304.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 417119.89│ 303189.70│ 194942.86│ 99917.10│
│经营活动现金流出 │ 394100.43│ 279915.63│ 189018.71│ 100473.27│
│经营活动现金流量净额│ 23019.46│ 23274.07│ 5924.14│ -556.17│
│投资活动现金流入 │ 10427.47│ 6046.33│ 5799.33│ 5799.33│
│资本性支出 │ 6400.83│ 556.91│ 430.70│ 152.00│
│投资活动现金流出 │ 13326.83│ 7482.91│ 7356.70│ 3254.39│
│投资活动现金流量净额│ -2899.36│ -1436.58│ -1557.37│ 2544.95│
│筹资活动现金流入 │ 191090.60│ 137587.35│ 135487.35│ 7898.43│
│筹资活动现金流出 │ 205011.47│ 160282.34│ 139283.54│ 12638.07│
│筹资活动现金流量净额│ -13920.88│ -22694.99│ -3796.19│ -4739.64│
│汇率变动对现金的影响│ 639.91│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6839.13│ -857.50│ 570.58│ -2750.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100325.96│ 22.51│ 1236.57│ 19.18│
│二季报 │ 113942.85│ 25.57│ 2036.34│ 31.58│
│三季报 │ 114460.88│ 25.68│ 3630.82│ 56.31│
│四季报 │ 116927.35│ 26.24│ -455.32│ -7.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85849.13│ 21.77│ 4053.23│ 60.22│
│二季报 │ 104858.75│ 26.58│ 4997.34│ 74.25│
│三季报 │ 100043.15│ 25.36│ -2095.07│ -31.13│
│四季报 │ 103679.22│ 26.29│ -225.12│ -3.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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