财务分析☆ ◇300338 *ST开元 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -3610.75│ -27496.13│ 3377.45│ -46076.95│ -76571.88│ -63497.70│
│净利润增长率(%) │ -10.08│ -914.11│ 107.33│ 39.83│ -20.59│ -744.00│
│扣非净利润(万) │ -3332.50│ -27253.16│ -4745.33│ -47433.96│ -76436.13│ -60624.42│
│营业总收入(万元) │ 13983.91│ 34140.42│ 65880.36│ 93083.06│ 85015.71│ 148934.51│
│总营收同比增长率(%) │ -52.21│ -48.18│ -29.22│ 9.49│ -42.92│ 2.44│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 1298.05│ 66.55│ -171.80│ -76.13│ -34.95│
│资产负债比率(%) │ 133.58│ 121.71│ 90.46│ 97.43│ 64.81│ 33.13│
│净利润现金含量(%) │ 55.19│ 48.50│ -222.19│ 1.60│ 9.95│ -26.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0897│ -0.7300│ 0.1000│ -1.3600│ -2.2500│ -1.8400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0828│ -0.7300│ -0.1400│ -1.4000│ -2.2500│ -1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0897│ -0.6828│ 0.0873│ -1.3567│ -2.2443│ -1.8497│
│每股资本公积金(元) │ 3.0681│ 3.0613│ 3.0490│ 3.2839│ 3.2981│ 3.7901│
│每股未分配利润(元) │ -4.2596│ -4.1694│ -3.6308│ -4.2333│ -2.8645│ -0.6164│
│每股净资产(元) │ -0.3681│ -0.2849│ 0.2127│ 0.0952│ 1.4774│ 4.1660│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0495│ -0.3312│ -0.1941│ -0.0217│ -0.2232│ 0.4823│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3610.75│ -1801.70│ -689.47│ -27496.13│ -3280.09│ -472.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3280.09│ -472.58│
│净利润增长率(%) │ -10.08│ -281.25│ -259.76│ -914.11│ -148.66│ 93.12│
│扣非净利润(万) │ -3332.50│ -1547.30│ -610.70│ -27253.16│ -3212.72│ -269.95│
│营业总收(未调整:万) │ 13983.91│ 9772.96│ 3793.23│ 34140.42│ 29261.10│ 21469.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29261.10│ 21469.49│
│总营收同比增长率(%) │ -52.21│ -54.48│ -64.65│ -48.18│ -36.96│ -29.77│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 14.84│ 5.95│ 1298.05│ -33.06│ -4.73│
│资产负债比率(%) │ 133.58│ 127.06│ 123.21│ 121.71│ 85.46│ 85.57│
│净利润现金含量(%) │ 55.19│ 58.61│ -136.66│ 48.50│ 304.75│ 1773.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0897│ -0.0447│ -0.0200│ -0.7300│ -0.0831│ -0.0121│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0828│ -0.0384│ -0.0152│ -0.7300│ -0.0798│ -0.0069│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0897│ -0.0447│ -0.0171│ -0.6828│ -0.0815│ -0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 3.0681│ 3.0730│ 3.0668│ 3.0613│ 3.1369│ 3.0764│
│每股未分配利润(元) │ -4.2596│ -4.2146│ -4.1865│ -4.1694│ -3.5680│ -3.4983│
│每股净资产(元) │ -0.3681│ -0.3182│ -0.2964│ -0.2849│ 0.2802│ 0.2894│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0495│ -0.0262│ 0.0234│ -0.3312│ -0.2482│ -0.2082│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.39│ 0.27│ 0.22│ 0.47│ 1.12│
│速动比率 │ 0.44│ 0.38│ 0.25│ 0.21│ 0.46│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 133.58│ 121.71│ 90.46│ 97.43│ 64.81│ 33.13│
│产权比率 │ ---│ ---│ 9.50│ 38.22│ 1.84│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.23│ -0.10│ -0.01│ -0.08│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.47│ 0.47│ 0.39│ 0.37│ 0.35│
│速动比率 │ 0.44│ 0.47│ 0.46│ 0.38│ 0.36│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 133.58│ 127.06│ 123.21│ 121.71│ 85.46│ 85.57│
│产权比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.92│ 5.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.02│ 0.02│ -0.23│ -0.17│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 7.41│ 19.55│ 15.50│ 10.11│ 8.44│
│存货周转率 │ 12.47│ 11.75│ 25.27│ 51.95│ 30.91│ 5.67│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 1.64│ 3.14│ 2.82│ 1.37│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 3.01│ 6.16│ 9.39│ 7.62│ 4.84│ 5.90│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.49│ 0.62│ 0.69│ 0.47│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 2.00│ 0.77│ 7.41│ 6.55│ 5.28│
│存货周转率 │ 12.47│ 8.90│ 3.31│ 11.75│ 9.70│ 7.25│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.15│ 1.64│ 1.41│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 3.01│ 2.06│ 0.78│ 6.16│ 5.58│ 3.98│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.07│ 0.49│ 0.36│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ 41.06│ -1424.71│ -151.91│ -44.40│
│销售毛利率 │ 61.77│ 66.60│ 61.86│ 55.09│ 57.93│ 75.31│
│营业利润率 │ -25.71│ -56.09│ -1.85│ -51.60│ -94.59│ -38.48│
│销售净利率 │ -27.99│ -80.63│ 5.08│ -49.60│ -92.47│ -41.80│
│总资产净利率 │ -8.07│ -39.67│ 3.14│ -34.17│ -43.43│ -23.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -29.08│ -4.06│
│销售毛利率 │ 61.77│ 60.11│ 51.86│ 66.60│ 66.50│ 66.23│
│营业利润率 │ -25.71│ -16.93│ -15.97│ -56.09│ -5.79│ 3.04│
│销售净利率 │ -27.99│ -19.14│ -19.10│ -80.63│ -11.35│ -3.14│
│总资产净利率 │ -8.07│ -3.76│ -1.40│ -39.67│ -4.04│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.21│ -48.18│ -29.22│ 9.49│ -42.92│ 2.44│
│营业利润增长率 │ -112.29│ -1470.69│ 97.46│ 40.27│ -40.32│ -470.68│
│净利润增长率 │ -10.08│ -914.11│ 107.33│ 39.83│ -20.59│ -744.00│
│净资产增长率 │ -29.20│ -239.47│ 154.33│ -93.58│ -64.76│ -35.11│
│总资产增长率 │ -14.86│ -39.32│ -31.92│ -11.50│ -34.43│ -27.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.21│ -54.48│ -64.65│ -48.18│ -36.96│ -29.77│
│营业利润增长率 │ -112.29│ -353.29│ -159.28│ -1470.69│ 74.90│ 105.13│
│净利润增长率 │ -10.08│ -281.25│ -259.76│ -914.11│ -148.66│ 93.12│
│净资产增长率 │ -29.20│ -11.68│ -4.06│ -239.47│ 37.15│ 41.68│
│总资产增长率 │ -14.86│ -10.15│ -2.91│ -39.32│ -9.55│ -7.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │受公司日常经营、│ 547.75│ 1103.94│ -50.38│
│ │投资活动、筹资活│ │ │ │
│ │动等现金净流出影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5996.75│ 5926.08│ 1.19│
│其他应收款 │报告期内处置子公│ 15135.24│ 6619.82│ 128.64│
│ │司形成债权款 │ │ │ │
│存货 │报告期处置子公司│ 344.24│ 513.14│ -32.92│
│合同资产 │满足转应收账款条│ ---│ 153.77│ -100.00│
│ │件 │ │ │ │
│一年内到期的│处置子公司 │ 1316.72│ 6953.28│ -81.06│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │处置子公司 │ 33.44│ 2748.15│ -98.78│
│长期股权投资│--- │ 1501.54│ 1529.54│ -1.83│
│固定资产 │报告期处置子公司│ 3951.05│ 5329.75│ -25.87│
│在建工程 │--- │ 8.95│ 4.19│ 113.38│
│使用权资产 │--- │ 3019.10│ 3762.42│ -19.76│
│无形资产 │处置子公司 │ 1164.87│ 2113.49│ -44.88│
│商誉 │处置子公司 │ 7166.60│ 10118.21│ -29.17│
│短期借款 │报告期内归还借款│ 0.00│ 3005.96│ -100.00│
│ │影响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 10009.99│ 13094.52│ -23.56│
│应交税费 │报告期内收入下降│ 324.51│ 588.04│ -44.81│
│应付账款 │报告期应付货款及│ 7846.74│ 10099.02│ -22.30│
│ │学历款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期和外部机构│ 32406.13│ 26433.22│ 22.60│
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2022.93│ 2445.78│ -17.29│
│租赁负债 │--- │ 2546.04│ 3094.13│ -17.71│
│营业收入 │营收模式发生变化│ 13983.91│ 29261.10│ -52.21│
│ │及业务成交下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内业务模式│ 5345.37│ 9803.48│ -45.47│
│ │变化 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期收入下降 │ 51.88│ 79.19│ -34.49│
│销售费用 │--- │ 5455.25│ 5030.92│ 8.43│
│管理费用 │报告期内计入管理│ 5721.79│ 13438.02│ -57.42│
│ │费用的股份支付费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发人员│ 1253.32│ 1987.89│ -36.95│
│ │及委外研发减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款利息增│ 803.72│ 310.34│ 158.98│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期与日常活动│ 87.84│ 131.06│ -32.98│
│ │相关的政府补助等│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内处置子公│ 2285.44│ -106.69│ 2242.16│
│ │司影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -1304.95│ -256.04│ -409.66│
│ │影响 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产清理减│ -20.34│ -70.11│ 70.99│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期非日常活动│ 4.89│ 264.56│ -98.15│
│ │相关的收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内亏损影响│ 0.83│ 1263.88│ -99.93│
│经营活动产生│收回应收债权以及│ -1992.73│ -9996.20│ 80.07│
│的现金流量净│经营活动现金支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回投资款金│ 496.94│ 3594.15│ -86.17│
│的现金流量净│额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期筹资活动流│ 899.59│ 5602.51│ -83.94│
│的现金流量净│入金额较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收回应收债权款以│ -596.20│ -799.38│ 25.42│
│价物净增加额│及经营活动现金支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1103.98│ 1103.94│ 0.00│
│应收款项 │处置子公司 │ 3825.77│ 5926.08│ -35.44│
│合同资产 │满足转应收账款条│ 0.00│ 153.77│ -100.00│
│ │件 │ │ │ │
│存货 │--- │ 362.89│ 513.14│ -29.28│
│长期股权投资│--- │ 1531.54│ 1529.54│ 0.13│
│固定资产 │报告期处置子公司│ 4158.15│ 5329.75│ -21.98│
│ │导致固定资产减少│ │ │ │
│在建工程 │--- │ 8.95│ 4.19│ 113.38│
│使用权资产 │报告期内减少租赁│ 3238.70│ 3762.42│ -13.92│
│ │场地 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还借款│ 0.00│ 3005.96│ -100.00│
│ │影响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 10761.06│ 13094.52│ -17.82│
│长期借款 │报告期内归还借款│ 2026.51│ 2445.78│ -17.14│
│ │影响 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内减少租赁│ 2711.45│ 3094.13│ -12.37│
│ │场地 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内处置子公│ 14373.81│ 6619.82│ 117.13│
│ │司债权款 │ │ │ │
│一年内到期的│处置子公司 │ 5156.67│ 6953.28│ -25.84│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │处置子公司 │ 188.22│ 2748.15│ -93.15│
│无形资产 │处置子公司 │ 1333.16│ 2113.49│ -36.92│
│商誉 │处置子公司 │ 7166.60│ 10118.21│ -29.17│
│递延所得税资│报告期内转回递延│ 629.44│ 1388.40│ -54.66│
│产 │所得税资产 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付货款及│ 7938.27│ 10099.02│ -21.40│
│ │学历款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期和外部机构│ 32034.89│ 26433.22│ 21.19│
│ │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │营收模式发生变化│ 9772.96│ 21469.49│ -54.48│
│营业成本 │报告期内业务模式│ 3898.66│ 7249.66│ -46.22│
│ │变化导致的营业成│ │ │ │
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内运营推广│ 3841.84│ 3099.73│ 23.94│
│ │投放增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内计入管理│ 4347.39│ 8553.95│ -49.18│
│ │费用的股份支付费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款利息增│ 462.91│ 99.70│ 364.29│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内亏损影响│ 1.11│ 1118.69│ -99.90│
│研发投入 │报告期内研发人员│ 1108.82│ 1495.63│ -25.86│
│ │及委外研发减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收回应收债权款以│ -1055.97│ -8383.33│ 87.40│
│的现金流量净│及经营活动现金支│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回投资款金│ 309.25│ 3796.50│ -91.85│
│的现金流量净│额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期筹资活动流│ 617.02│ 4613.79│ -86.63│
│的现金流量净│入金额较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收回应收债权款以│ -129.69│ 27.12│ -578.18│
│价物净增加额│及经营活动现金支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 547.75│ 1103.94│ 2005.81│ 8972.00│ 12905.59│ 33488.85│
│存货 │ 344.24│ 513.14│ 1427.40│ 560.99│ 1048.47│ 1265.77│
│应收票据及应收账款 │ 5996.75│ 5926.08│ 3355.16│ 3734.96│ 10871.93│ 12435.74│
│合同资产 │ 0.00│ 153.77│ 37.47│ 186.52│ 165.70│ ---│
│预付款项 │ 149.26│ 45.04│ 197.84│ 1154.57│ 1222.61│ 4228.53│
│其他应收款 │ 15135.24│ 6619.82│ 3990.62│ 2869.35│ 10553.43│ 24405.34│
│流动资产合计 │ 24362.59│ 22487.20│ 19246.64│ 22759.63│ 43323.81│ 80713.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1501.54│ 1529.54│ 6778.94│ 6784.15│ 6981.03│ 6094.40│
│固定资产净额 │ 3951.05│ 5329.75│ 5753.86│ 8284.99│ 16138.46│ 19018.71│
│在建工程 │ 8.95│ 4.19│ 0.00│ ---│ ---│ 239.25│
│无形资产 │ 1164.87│ 2113.49│ 3529.49│ 5062.06│ 9750.03│ 11077.83│
│商誉 │ 7166.60│ 10118.21│ 27929.57│ 38612.68│ 44235.92│ 81509.83│
│非流动资产合计 │ 20258.98│ 29922.04│ 67129.99│ 104116.06│ 100043.77│ 137927.77│
│资产总计 │ 44621.57│ 52409.24│ 86376.63│ 126875.69│ 143367.58│ 218641.62│
│应付票据及应付账款 │ 7846.74│ 10099.02│ 14889.09│ 19646.96│ 20311.54│ 15456.67│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 30926.77│
│合同负债 │ 10009.99│ 13094.52│ 29521.22│ 60333.95│ 45332.20│ ---│
│流动负债 │ 54760.69│ 57900.42│ 72562.84│ 103790.11│ 91797.27│ 72206.03│
│长期借款 │ 2022.93│ 2445.78│ 3284.34│ 4122.89│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4845.70│ 5884.78│ 5570.20│ 19826.72│ 1125.00│ 225.00│
│负债合计 │ 59606.40│ 63785.20│ 78133.03│ 123616.83│ 92922.27│ 72431.03│
│实收资本 │ 40262.47│ 40266.97│ 38666.97│ 33961.97│ 34118.45│ 34328.91│
│资本公积金 │ 123527.30│ 123270.45│ 117897.08│ 111526.53│ 112527.07│ 130111.19│
│盈余公积 │ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│
│未分配利润 │ -171500.54│ -167889.01│ -140392.88│ -143770.33│ -97731.19│ -21159.30│
│少数股东权益 │ -163.15│ 95.67│ 18.37│ 24.72│ 40.26│ 3195.50│
│归属母公司权益 │ -14821.68│ -11471.63│ 8225.23│ 3234.14│ 50405.05│ 143015.08│
│股东权益合计 │ -14984.83│ -11375.96│ 8243.60│ 3258.86│ 50445.31│ 146210.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 547.75│ 1103.98│ 3724.06│ 1103.94│ 1397.45│ 2016.36│
│存货 │ 344.24│ 362.89│ 589.75│ 513.14│ 593.16│ 573.25│
│应收票据及应收账款 │ 5996.75│ 3825.77│ 3918.02│ 5926.08│ 5648.96│ 4848.78│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 59.50│ 153.77│ 187.34│ 81.63│
│预付款项 │ 149.26│ 141.47│ 34.97│ 45.04│ 191.22│ 320.18│
│其他应收款 │ 15135.24│ 14373.81│ 13144.95│ 6619.82│ 5763.37│ 5258.12│
│流动资产合计 │ 24362.59│ 25989.17│ 26926.33│ 22487.20│ 22368.36│ 21648.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1501.54│ 1531.54│ 1531.54│ 1529.54│ 1672.20│ 1672.20│
│固定资产净额 │ 3951.05│ 4158.15│ 4353.89│ 5329.75│ 4734.77│ 5034.55│
│在建工程 │ 8.95│ 8.95│ 8.95│ 4.19│ 751.54│ 518.32│
│无形资产 │ 1164.87│ 1333.16│ 1534.03│ 2113.49│ 2359.26│ 2750.17│
│商誉 │ 7166.60│ 7166.60│ 7166.60│ 10118.21│ 27929.57│ 27929.57│
│非流动资产合计 │ 20258.98│ 21098.67│ 23956.38│ 29922.04│ 55763.08│ 58024.39│
│资产总计 │ 44621.57│ 47087.84│ 50882.71│ 52409.24│ 78131.44│ 79673.32│
│应付票据及应付账款 │ 7846.74│ 7938.27│ 9687.83│ 10099.02│ 12322.31│ 12138.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10009.99│ 10761.06│ 12510.63│ 13094.52│ 14091.83│ 17310.13│
│流动负债 │ 54760.69│ 54800.27│ 57168.00│ 57900.42│ 60487.13│ 61564.97│
│长期借款 │ 2022.93│ 2026.51│ 2446.28│ 2445.78│ 2865.06│ 3284.23│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4845.70│ 5027.47│ 5525.06│ 5884.78│ 6287.09│ 6610.24│
│负债合计 │ 59606.40│ 59827.74│ 62693.06│ 63785.20│ 66774.22│ 68175.21│
│实收资本 │ 40262.47│ 40262.47│ 40262.47│ 40266.97│ 40266.97│ 40266.97│
│资本公积金 │ 123527.30│ 123728.20│ 123489.82│ 123270.45│ 126313.07│ 123877.60│
│盈余公积
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