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开元教育(300338)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300338 *ST开元 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 保留意见│ 保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│ │ │归母净利(未调整:万) │ -1781.38│ -14132.03│ -27496.13│ 3377.45│ -46076.95│ -76571.88│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -27496.13│ 3377.45│ -46076.95│ -76571.88│ │净利润增长率(%) │ -158.37│ 48.60│ -914.11│ 107.33│ 39.83│ -20.59│ │扣非净利润(万) │ -1785.27│ -15971.48│ -27253.16│ -4745.33│ -47433.96│ -76436.13│ │营业总收(未调整:万) │ 3406.07│ 17077.60│ 34140.42│ 65880.36│ 93083.06│ 85015.71│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34140.42│ 65880.36│ 93083.06│ 85015.71│ │总营收同比增长率(%) │ -10.21│ -49.98│ -48.18│ -29.22│ 9.49│ -42.92│ │加权净资产收益率(%) │ -117.49│ 76.20│ 1298.05│ 66.55│ -171.80│ -76.13│ │资产负债比率(%) │ 98.34│ 95.67│ 121.71│ 90.46│ 97.43│ 64.81│ │净利润现金含量(%) │ 564.46│ 2.58│ 48.50│ -222.19│ 1.60│ 9.95│ │基本每股收益(元) │ -0.0442│ -0.3500│ -0.7300│ 0.1000│ -1.3600│ -2.2500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0443│ -0.4000│ -0.7300│ -0.1400│ -1.4000│ -2.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0442│ -0.3510│ -0.6828│ 0.0873│ -1.3567│ -2.2443│ │每股资本公积金(元) │ 3.7509│ 3.7640│ 3.0613│ 3.0490│ 3.2839│ 3.2981│ │每股未分配利润(元) │ -4.5528│ -4.5228│ -4.1694│ -3.6308│ -4.2333│ -2.8645│ │每股净资产(元) │ 0.0211│ 0.0642│ -0.2849│ 0.2127│ 0.0952│ 1.4774│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2497│ -0.0090│ -0.3312│ -0.1941│ -0.0217│ -0.2232│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1781.38│ -14132.03│ -3610.75│ -1801.70│ -689.47│ -27496.13│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -689.47│ -27496.13│ │净利润增长率(%) │ -158.37│ 48.60│ -10.08│ -281.25│ -259.76│ -914.11│ │扣非净利润(万) │ -1785.27│ -15971.48│ -3332.50│ -1547.30│ -610.70│ -27253.16│ │营业总收(未调整:万) │ 3406.07│ 17077.60│ 13983.91│ 9772.96│ 3793.23│ 34140.42│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3793.23│ 34140.42│ │总营收同比增长率(%) │ -10.21│ -49.98│ -52.21│ -54.48│ -64.65│ -48.18│ │加权净资产收益率(%) │ -117.49│ 76.20│ 0.27│ 14.84│ 5.95│ 1298.05│ │资产负债比率(%) │ 98.34│ 95.67│ 133.58│ 127.06│ 123.21│ 121.71│ │净利润现金含量(%) │ 564.46│ 2.58│ 55.19│ 58.61│ -136.66│ 48.50│ │基本每股收益(元) │ -0.0442│ -0.3500│ -0.0897│ -0.0447│ -0.0200│ -0.7300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0443│ -0.4000│ -0.0828│ -0.0384│ -0.0152│ -0.7300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0442│ -0.3510│ -0.0897│ -0.0447│ -0.0171│ -0.6828│ │每股资本公积金(元) │ 3.7509│ 3.7640│ 3.0681│ 3.0730│ 3.0668│ 3.0613│ │每股未分配利润(元) │ -4.5528│ -4.5228│ -4.2596│ -4.2146│ -4.1865│ -4.1694│ │每股净资产(元) │ 0.0211│ 0.0642│ -0.3681│ -0.3182│ -0.2964│ -0.2849│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2497│ -0.0090│ -0.0495│ -0.0262│ 0.0234│ -0.3312│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.73│ 0.79│ 0.39│ 0.27│ 0.22│ 0.47│ │速动比率 │ 0.72│ 0.79│ 0.38│ 0.25│ 0.21│ 0.46│ │资产负债比率(%) │ 98.34│ 95.67│ 121.71│ 90.46│ 97.43│ 64.81│ │产权比率 │ 59.19│ 22.42│ ---│ 9.50│ 38.22│ 1.84│ │现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.01│ -0.23│ -0.10│ -0.01│ -0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.73│ 0.79│ 0.44│ 0.47│ 0.47│ 0.39│ │速动比率 │ 0.72│ 0.79│ 0.44│ 0.47│ 0.46│ 0.38│ │资产负债比率(%) │ 98.34│ 95.67│ 133.58│ 127.06│ 123.21│ 121.71│ │产权比率 │ 59.19│ 22.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.01│ -0.04│ -0.02│ 0.02│ -0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.02│ 3.88│ 7.41│ 19.55│ 15.50│ 10.11│ │存货周转率 │ 9.70│ 19.68│ 11.75│ 25.27│ 51.95│ 30.91│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.52│ 1.64│ 3.14│ 2.82│ 1.37│ │固定资产周转率 │ 0.99│ 3.84│ 6.16│ 9.39│ 7.62│ 4.84│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.49│ 0.62│ 0.69│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.02│ 3.88│ 2.35│ 2.00│ 0.77│ 7.41│ │存货周转率 │ 9.70│ 19.68│ 12.47│ 8.90│ 3.31│ 11.75│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.52│ 0.60│ 0.40│ 0.15│ 1.64│ │固定资产周转率 │ 0.99│ 3.84│ 3.01│ 2.06│ 0.78│ 6.16│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.29│ 0.20│ 0.07│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -210.18│ -547.12│ ---│ 41.06│ -1424.71│ -151.91│ │销售毛利率 │ 47.32│ 61.09│ 66.60│ 61.86│ 55.09│ 57.93│ │营业利润率 │ -51.48│ -79.61│ -56.09│ -1.85│ -51.60│ -94.59│ │销售净利率 │ -52.46│ -83.77│ -80.63│ 5.08│ -49.60│ -92.47│ │总资产净利率 │ -3.20│ -25.34│ -39.67│ 3.14│ -34.17│ -43.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -210.18│ -547.12│ ---│ ---│ ---│ ---│ │销售毛利率 │ 47.32│ 61.09│ 61.77│ 60.11│ 51.86│ 66.60│ │营业利润率 │ -51.48│ -79.61│ -25.71│ -16.93│ -15.97│ -56.09│ │销售净利率 │ -52.46│ -83.77│ -27.99│ -19.14│ -19.10│ -80.63│ │总资产净利率 │ -3.20│ -25.34│ -8.07│ -3.76│ -1.40│ -39.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.21│ -49.98│ -48.18│ -29.22│ 9.49│ -42.92│ │营业利润增长率 │ -189.48│ 29.00│ -1470.69│ 97.46│ 40.27│ -40.32│ │净利润增长率 │ -158.37│ 48.60│ -914.11│ 107.33│ 39.83│ -20.59│ │净资产增长率 │ -67.19│ 122.52│ -239.47│ 154.33│ -93.58│ -64.76│ │总资产增长率 │ -15.71│ 15.48│ -39.32│ -31.92│ -11.50│ -34.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.21│ -49.98│ -52.21│ -54.48│ -64.65│ -48.18│ │营业利润增长率 │ -189.48│ 29.00│ -112.29│ -353.29│ -159.28│ -1470.69│ │净利润增长率 │ -158.37│ 48.60│ -10.08│ -281.25│ -259.76│ -914.11│ │净资产增长率 │ -67.19│ 122.52│ -29.20│ -11.68│ -4.06│ -239.47│ │总资产增长率 │ -15.71│ 15.48│ -14.86│ -10.15│ -2.91│ -39.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 6948.47│ 6709.01│ 3.57│ │管理费用 │工资及日常开支费│ 6537.58│ 13490.36│ -51.54│ │ │用减少 │ │ │ │ │财务费用 │报告期借款利息增│ 1316.22│ 579.22│ 127.24│ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │研发人员及委外研│ 1553.44│ 2538.01│ -38.79│ │ │发减少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 26547.21│ 19125.62│ 38.80│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 26911.54│ 32461.62│ -17.10│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│收回应收债权款以│ -364.33│ -13336.00│ 97.27│ │的现金流量净│及经营活动现金支│ │ │ │ │额 │出减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1143.40│ 5051.76│ -77.37│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 96.38│ 2183.47│ -95.59│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资行为减少│ 1047.02│ 2868.29│ -63.50│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 38475.45│ 17257.11│ 122.95│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 8810.14│ 7635.13│ 15.39│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期筹资活动流│ 29665.31│ 9621.98│ 208.31│ │的现金流量净│入金额较上期增长│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 30348.00│ -845.57│ 3689.05│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │收到嘉道功程无偿│ 31392.63│ 1103.94│ 2743.70│ │ │赠与现金资产影响│ │ │ │ │应收款项 │处置子公司及回收│ 2883.25│ 5926.08│ -51.35│ │ │款项 │ │ │ │ │合同资产 │满足转应收账款条│ 19.34│ 153.77│ -87.42│ │ │件 │ │ │ │ │存货 │库存商品已出库售│ 162.21│ 513.14│ -68.39│ │ │出 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期计提公司持│ 625.36│ 1529.54│ -59.11│ │ │有的子公司投资净│ │ │ │ │ │值 │ │ │ │ │固定资产 │报告期处置子公司│ 3564.56│ 5329.75│ -33.12│ │在建工程 │--- │ 0.00│ 4.19│ -100.00│ │使用权资产 │减少租赁场地 │ 2874.62│ 3762.42│ -23.60│ │短期借款 │归还借款影响 │ 0.00│ 3005.96│ -100.00│ │合同负债 │合同负债新增小于│ 9134.95│ 13094.52│ -30.24│ │ │消耗额影响 │ │ │ │ │长期借款 │归还借款影响 │ 0.00│ 2445.78│ -100.00│ │租赁负债 │减少租赁场地 │ 2546.58│ 3094.13│ -17.70│ │一年内到期的│处置子公司 │ 2305.29│ 6953.28│ -66.85│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │长期应收款 │处置子公司及款项│ 180.21│ 2748.15│ -93.44│ │ │回收 │ │ │ │ │无形资产 │处置子公司 │ 1141.37│ 2113.49│ -46.00│ │商誉 │处置子公司及本期│ 5296.82│ 10118.21│ -47.65│ │ │减值 │ │ │ │ │应付账款 │报告期应付货款及│ 6677.84│ 10099.02│ -33.88│ │ │学历款减少 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期和外部机构│ 35151.26│ 26433.22│ 32.98│ │ │借款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│归还长期借款影响│ 731.57│ 1766.01│ -58.57│ │非流动负债 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │受公司日常经营、│ 547.75│ 1103.94│ -50.38│ │ │投资活动、筹资活│ │ │ │ │ │动等现金净流出影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 5996.75│ 5926.08│ 1.19│ │其他应收款 │报告期内处置子公│ 15135.24│ 6619.82│ 128.64│ │ │司形成债权款 │ │ │ │ │存货 │报告期处置子公司│ 344.24│ 513.14│ -32.92│ │合同资产 │满足转应收账款条│ ---│ 153.77│ -100.00│ │ │件 │ │ │ │ │一年内到期的│处置子公司 │ 1316.72│ 6953.28│ -81.06│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │长期应收款 │处置子公司 │ 33.44│ 2748.15│ -98.78│ │长期股权投资│--- │ 1501.54│ 1529.54│ -1.83│ │固定资产 │报告期处置子公司│ 3951.05│ 5329.75│ -25.87│ │在建工程 │--- │ 8.95│ 4.19│ 113.38│ │使用权资产 │--- │ 3019.10│ 3762.42│ -19.76│ │无形资产 │处置子公司 │ 1164.87│ 2113.49│ -44.88│ │商誉 │处置子公司 │ 7166.60│ 10118.21│ -29.17│ │短期借款 │报告期内归还借款│ 0.00│ 3005.96│ -100.00│ │ │影响 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 10009.99│ 13094.52│ -23.56│ │应交税费 │报告期内收入下降│ 324.51│ 588.04│ -44.81│ │应付账款 │报告期应付货款及│ 7846.74│ 10099.02│ -22.30│ │ │学历款减少 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期和外部机构│ 32406.13│ 26433.22│ 22.60│ │ │借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 2022.93│ 2445.78│ -17.29│ │租赁负债 │--- │ 2546.04│ 3094.13│ -17.71│ │营业收入 │营收模式发生变化│ 13983.91│ 29261.10│ -52.21│ │ │及业务成交下降 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内业务模式│ 5345.37│ 9803.48│ -45.47│ │ │变化 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期收入下降 │ 51.88│ 79.19│ -34.49│ │销售费用 │--- │ 5455.25│ 5030.92│ 8.43│ │管理费用 │报告期内计入管理│ 5721.79│ 13438.02│ -57.42│ │ │费用的股份支付费│ │ │ │ │ │用减少 │ │ │ │ │研发投入 │报告期内研发人员│ 1253.32│ 1987.89│ -36.95│ │ │及委外研发减少 │ │ │ │ │财务费用 │报告期借款利息增│ 803.72│ 310.34│ 158.98│ │ │加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期与日常活动│ 87.84│ 131.06│ -32.98│ │ │相关的政府补助等│ │ │ │ │ │收益减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内处置子公│ 2285.44│ -106.69│ 2242.16│ │ │司影响 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内计提坏账│ -1304.95│ -256.04│ -409.66│ │ │影响 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期资产清理减│ -20.34│ -70.11│ 70.99│ │ │少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期非日常活动│ 4.89│ 264.56│ -98.15│ │ │相关的收入减少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内亏损影响│ 0.83│ 1263.88│ -99.93│ │经营活动产生│收回应收债权以及│ -1992.73│ -9996.20│ 80.07│ │的现金流量净│经营活动现金支出│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│上期收回投资款金│ 496.94│ 3594.15│ -86.17│ │的现金流量净│额较大 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期筹资活动流│ 899.59│ 5602.51│ -83.94│ │的现金流量净│入金额较上期减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│收回应收债权款以│ -596.20│ -799.38│ 25.42│ │价物净增加额│及经营活动现金支│ │ │ │ │ │出减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20938.05│ 31392.63│ 1103.94│ 2005.81│ 8972.00│ 12905.59│ │存货 │ 207.57│ 162.21│ 513.14│ 1427.40│ 560.99│ 1048.47│ │应收票据及应收账款 │ 3768.98│ 2883.25│ 5926.08│ 3355.16│ 3734.96│ 10871.93│ │合同资产 │ 0.00│ 19.34│ 153.77│ 37.47│ 186.52│ 165.70│ │预付款项 │ 174.51│ 184.09│ 45.04│ 197.84│ 1154.57│ 1222.61│ │其他应收款 │ 6710.07│ 5931.31│ 6619.82│ 3990.62│ 2869.35│ 10553.43│ │流动资产合计 │ 34591.95│ 43839.29│ 22487.20│ 19246.64│ 22759.63│ 43323.81│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 625.36│ 625.36│ 1529.54│ 6778.94│ 6784.15│ 6981.03│ │固定资产净额 │ 3334.56│ 3564.56│ 5329.75│ 5753.86│ 8284.99│ 16138.46│ │在建工程 │ ---│ 0.00│ 4.19│ 0.00│ ---│ ---│ │无形资产 │ 957.11│ 1141.37│ 2113.49│ 3529.49│ 5062.06│ 9750.03│ │商誉 │ 5296.82│ 5296.82│ 10118.21│ 27929.57│ 38612.68│ 44235.92│ │非流动资产合计 │ 16421.95│ 16683.16│ 29922.04│ 67129.99│ 104116.06│ 100043.77│ │资产总计 │ 51013.90│ 60522.46│ 52409.24│ 86376.63│ 126875.69│ 143367.58│ │应付票据及应付账款 │ 6279.05│ 6677.84│ 10099.02│ 14889.09│ 19646.96│ 20311.54│ │预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │合同负债 │ 8635.59│ 9134.95│ 13094.52│ 29521.22│ 60333.95│ 45332.20│ │流动负债 │ 47501.95│ 55155.67│ 57900.42│ 72562.84│ 103790.11│ 91797.27│ │长期借款 │ ---│ 0.00│ 2445.78│ 3284.34│ 4122.89│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 2663.96│ 2744.71│ 5884.78│ 5570.20│ 19826.72│ 1125.00│ │负债合计 │ 50165.91│ 57900.38│ 63785.20│ 78133.03│ 123616.83│ 92922.27│ │实收资本 │ 40262.47│ 40262.47│ 40266.97│ 38666.97│ 33961.97│ 34118.45│ │资本公积金 │ 151021.25│ 151549.73│ 123270.45│ 117897.08│ 111526.53│ 112527.07│ │盈余公积 │ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ │未分配利润 │ -183306.55│ -182099.56│ -167889.01│ -140392.88│ -143770.33│ -97731.19│ │少数股东权益 │ 0.46│ 39.07│ 95.67│ 18.37│ 24.72│ 40.26│ │归属母公司权益 │ 847.53│ 2583.00│ -11471.63│ 8225.23│ 3234.14│ 50405.05│ │股东权益合计 │ 847.99│ 2622.07│ -11375.96│ 8243.60│ 3258.86│ 50445.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20938.05│ 31392.63│ 547.75│ 1103.98│ 3724.06│ 1103.94│ │存货 │ 207.57│ 162.21│ 344.24│ 362.89│ 589.75│ 513.14│ │应收票据及应收账款 │ 3768.98│ 2883.25│ 5996.75│ 3825.77│ 3918.02│ 5926.08│ │合同资产 │ 0.00│ 19.34│ 0.00│ 0.00│ 59.50│ 153.77│ │预付款项 │ 174.51│ 184.09│ 149.26│ 141.47│ 34.97│ 45.04│ │其他应收款 │ 6710.07│ 5931.31│ 15135.24│ 14373.81│ 13144.95│ 6619.82│ │流动资产合计 │ 34591.95│ 43839.29│ 24362.59│ 25989.17│ 26926.33│ 22487.20│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 625.36│ 625.36│ 1501.54│ 1531.54│ 1531.54│ 1529.54│ │固定资产净额 │ 3334.56│ 3564.56│ 3951.05│ 4158.15│ 4353.89│ 5329.75│ │在建工程 │ ---│ 0.00│ 8.95│ 8.95│ 8.95│ 4.19│ │无形资产 │ 957.11│ 1141.37│ 1164.87│ 1333.16│ 1534.03│ 2113.49│ │商誉 │ 5296.82│ 5296.82│ 7166.60│ 7166.60│ 7166.60│ 10118.21│ │非流动资产合计 │ 16421.95│ 16683.16│ 20258.98│ 21098.67│ 23956.38│ 29922.04│ │资产总计 │ 51013.90│ 60522.46│ 44621.57│ 47087.84│ 50882.71│ 52409.24│ │应付票据及应付账款 │ 6279.05│ 6677.84│ 7846.74│ 7938.27│ 9687.83│ 10099.02│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ │合同负债 │ 8635.59│ 9134.95│ 10009.99│ 10761.06│ 12510.63│ 13094.52│ │流动负债 │ 47501.95│ 55155.67│ 54760.69│ 54800.27│ 57168.00│ 57900.42│ │长期借款 │ ---│

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