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开元教育(300338)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300338 开元教育 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -3280.09│ -472.58│ 431.56│ 3377.45│ │净利润增长率(%) │ -148.66│ 93.12│ 108.63│ 107.33│ │扣非净利润(万) │ -3212.72│ -269.95│ 470.26│ -4745.33│ │营业总收入(万元) │ 29261.10│ 21469.49│ 10730.78│ 65880.36│ │总营收同比增长率(%) │ -36.96│ -29.77│ -36.75│ -29.22│ │加权净资产收益率(%) │ -33.06│ -4.73│ 4.22│ 66.55│ │资产负债比率(%) │ 85.46│ 85.57│ 86.80│ 90.46│ │净利润现金含量(%) │ 304.75│ 1773.95│ -918.11│ -222.19│ │基本每股收益(元) │ -0.0831│ -0.0121│ 0.0112│ 0.1000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0798│ -0.0069│ 0.0122│ -0.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0815│ -0.0117│ 0.0112│ 0.0873│ │每股资本公积金(元) │ 3.1369│ 3.0764│ 3.0949│ 3.0490│ │每股未分配利润(元) │ -3.5680│ -3.4983│ -3.6197│ -3.6308│ │每股净资产(元) │ 0.2802│ 0.2894│ 0.2698│ 0.2127│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2482│ -0.2082│ -0.1025│ -0.1941│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 6741.31│ -6871.23│ -5000.87│ -46076.95│ │归母净利(调整后:万) │ 6741.31│ -6871.23│ -5000.87│ -46076.95│ │净利润增长率(%) │ 137.39│ 43.77│ 41.87│ 39.83│ │扣非净利润(万) │ -7687.62│ -13022.76│ -4964.96│ -47433.96│ │营业总收(未调整:万) │ 46417.86│ 30572.27│ 16965.91│ 93083.06│ │营业总收(调整后:万) │ 46417.86│ 30572.27│ 16965.91│ 93083.06│ │总营收同比增长率(%) │ -43.66│ -43.11│ -22.02│ 9.49│ │加权净资产收益率(%) │ 99.10│ ---│ -490.69│ -171.80│ │资产负债比率(%) │ 89.53│ 103.15│ 101.21│ 97.43│ │净利润现金含量(%) │ -36.43│ -5.07│ 42.98│ 1.60│ │基本每股收益(元) │ 0.1985│ -0.2023│ -0.1472│ -1.3600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2264│ -0.3835│ -0.1462│ -1.4000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1985│ -0.2023│ -0.1472│ -1.3567│ │每股资本公积金(元) │ 3.2955│ 3.2917│ 3.2923│ 3.2839│ │每股未分配利润(元) │ -4.0348│ -4.4356│ -4.3805│ -4.2333│ │每股净资产(元) │ 0.3054│ -0.0993│ -0.0436│ 0.0952│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0723│ 0.0103│ -0.0633│ -0.0217│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.37│ 0.35│ 0.31│ 0.27│ │速动比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.29│ 0.25│ │资产负债比率(%) │ 85.46│ 85.57│ 86.80│ 90.46│ │产权比率 │ 5.92│ 5.85│ 6.59│ 9.50│ │现金流比率%-短期债务│ -16.53│ -13.62│ -6.30│ -10.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.30│ 0.21│ 0.18│ 0.22│ │速动比率 │ 0.29│ 0.20│ 0.18│ 0.21│ │资产负债比率(%) │ 89.53│ 103.15│ 101.21│ 97.43│ │产权比率 │ 8.56│ -32.67│ -83.01│ 38.22│ │现金流比率%-短期债务│ -3.02│ 0.36│ -2.08│ -0.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.55│ 5.28│ 2.95│ 19.55│ │存货周转率 │ 9.70│ 7.25│ 3.74│ 25.27│ │流动资产周转率 │ 1.41│ 1.05│ 0.56│ 3.14│ │固定资产周转率 │ 5.58│ 3.98│ 1.94│ 9.39│ │总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.13│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 14.43│ 9.57│ 4.77│ 15.50│ │存货周转率 │ 32.98│ 27.11│ 13.68│ 51.95│ │流动资产周转率 │ 1.98│ 1.42│ 0.82│ 2.82│ │固定资产周转率 │ 6.36│ 4.03│ 2.13│ 7.62│ │总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.14│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -29.08│ -4.06│ 4.14│ 41.06│ │销售毛利率 │ 66.50│ 66.23│ 63.68│ 61.86│ │营业利润率 │ -5.79│ 3.04│ 9.52│ -1.85│ │销售净利率 │ -11.35│ -3.14│ 3.81│ 5.08│ │总资产净利率 │ -3.99│ -0.57│ 0.52│ 3.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 65.00│ 203.83│ 337.60│ -1424.71│ │销售毛利率 │ 57.13│ 50.69│ 52.63│ 55.09│ │营业利润率 │ -14.54│ -41.62│ -31.67│ -51.60│ │销售净利率 │ 14.51│ -22.50│ -29.51│ -49.60│ │总资产净利率 │ 5.97│ -5.88│ -4.03│ -34.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -36.96│ -29.77│ -36.75│ -29.22│ │营业利润增长率 │ 74.90│ 105.13│ 119.01│ 97.46│ │净利润增长率 │ -148.66│ 93.12│ 108.63│ 107.33│ │净资产增长率 │ 37.16│ 41.68│ 26.82│ 154.33│ │总资产增长率 │ -9.55│ -7.76│ -8.30│ -31.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -43.66│ -43.11│ -22.02│ 9.49│ │营业利润增长率 │ 64.15│ 9.55│ 44.39│ 40.27│ │净利润增长率 │ 137.39│ 43.77│ 41.87│ 39.83│ │净资产增长率 │ 220.66│ -204.23│ -145.80│ -93.58│ │总资产增长率 │ -21.87│ -15.85│ -4.25│ -11.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司日常经营、投│ 1397.45│ 2005.81│ -30.33│ │ │资活动、筹资活动│ │ │ │ │ │等现金净流出 │ │ │ │ │应收款项 │报告期内应收加盟│ 5648.96│ 3290.82│ 71.66│ │ │商分成款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │公司与加盟商往来│ 5763.37│ 3990.62│ 44.42│ │ │款增加 │ │ │ │ │存货 │报告期内库存商品│ 593.16│ 1427.40│ -58.44│ │ │已出库售出 │ │ │ │ │合同资产 │报告期内新增合作│ 187.34│ 37.47│ 400.03│ │ │客户 │ │ │ │ │长期应收款 │报告期内加盟校区│ 3702.44│ 8482.98│ -56.35│ │ │应收分期承接款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期处置公司持│ 1672.20│ 6778.94│ -75.33│ │ │有的乐尚基金投资│ │ │ │ │ │份额 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内新增租赁│ 3568.93│ 2660.75│ 34.13│ │ │场地 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内归还借款│ 3005.34│ 4257.32│ -29.41│ │ │影响 │ │ │ │ │合同负债 │公司自营校区改制│ 14091.83│ 29521.22│ -52.27│ │ │为加盟模式后,合│ │ │ │ │ │同负债新增额小于│ │ │ │ │ │消耗额影响 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内收入下降│ 559.61│ 801.86│ -30.21│ │ │导致应交税费减少│ │ │ │ │其他应付款 │报告期内应付股东│ 25506.87│ 18091.13│ 40.99│ │ │借款和回购义务增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期内新增租赁│ 3043.67│ 2256.63│ 34.88│ │ │场地 │ │ │ │ │营业收入 │公司自营校区改制│ 29261.10│ 46417.86│ -36.96│ │ │为加盟模式后,营│ │ │ │ │ │收模式发生变化 │ │ │ │ │营业成本 │公司自营校区改制│ 9803.48│ 19900.58│ -50.74│ │ │为加盟模式后,营│ │ │ │ │ │业成本下降 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期收入下降 │ 79.19│ 102.52│ -22.76│ │销售费用 │公司自营校区改制│ 5030.92│ 14737.70│ -65.86│ │ │为加盟模式后,销│ │ │ │ │ │售人员人工成本及│ │ │ │ │ │推广费用大幅减少│ │ │ │ │管理费用 │--- │ 13438.02│ 15574.40│ -13.72│ │研发投入 │报告期内研发人员│ 1987.89│ 3030.53│ -34.40│ │ │及委外研发减少 │ │ │ │ │财务费用 │公司自营校区改制│ 310.34│ 1590.96│ -80.49│ │ │为加盟模式后,融│ │ │ │ │ │资租赁利息和学员│ │ │ │ │ │贷款贴息减少 │ │ │ │ │其他收益 │报告期与日常活动│ 131.06│ 516.01│ -74.60│ │ │相关的政府补助等│ │ │ │ │ │收益减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期处置乐尚基│ -106.69│ 19.41│ -649.75│ │ │金投资 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期资产清理减│ -70.11│ 1548.57│ -104.53│ │ │少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期非日常活动│ 264.56│ 15159.10│ -98.25│ │ │相关的收入减少 │ │ │ │ │经营活动产生│公司自营校区改制│ -9996.20│ -2455.62│ -307.07│ │的现金流量净│为加盟模式后,业│ │ │ │ │额 │绩回款减少,同时│ │ │ │ │ │公司需支付历史负│ │ │ │ │ │债 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收回处置│ 3594.15│ 596.53│ 502.51│ │的现金流量净│乐尚基金投资份额│ │ │ │ │额 │的现金 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内取得借款│ 5602.51│ 1726.61│ 224.48│ │的现金流量净│和股权激励款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ -799.38│ -132.29│ -504.24│ │价物净增加额│现金流入减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 2016.36│ 2005.81│ 0.53│ │应收款项 │报告期内加盟商往│ 4848.78│ 3290.82│ 47.34│ │ │来款增加 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 81.63│ 37.47│ 117.88│ │存货 │报告期内新能源库│ 573.25│ 1427.40│ -59.84│ │ │存商品已出库售出│ │ │ │ │长期股权投资│报告期处置公司持│ 1672.20│ 6778.94│ -75.33│ │ │有的乐尚基金投资│ │ │ │ │ │份额 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 5034.55│ 5753.86│ -12.50│ │在建工程 │--- │ 518.32│ 0.00│ ---│ │使用权资产 │报告期内新增租赁│ 3773.78│ 2660.75│ 41.83│ │ │场地 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内归还借款│ 3656.20│ 4257.32│ -14.12│ │ │影响 │ │ │ │ │合同负债 │恒企教育及天琥教│ 17310.13│ 29521.22│ -41.36│ │ │育校区自营转加盟│ │ │ │ │ │后,合同负债新增│ │ │ │ │ │额小于消耗额影响│ │ │ │ │长期借款 │--- │ 3284.23│ 3284.34│ 0.00│ │租赁负债 │报告期内新增租赁│ 3065.82│ 2256.63│ 35.86│ │ │场地 │ │ │ │ │营业收入 │恒企教育及天琥教│ 21469.49│ 30572.27│ -29.77│ │ │育校区由自营改制│ │ │ │ │ │为加盟后,营收模│ │ │ │ │ │式发生变化 │ │ │ │ │营业成本 │恒企教育及天琥教│ 7249.66│ 15074.69│ -51.91│ │ │育校区由自营改制│ │ │ │ │ │为加盟后,营业成│ │ │ │ │ │本的下降 │ │ │ │ │销售费用 │恒企教育及天琥教│ 3099.73│ 12754.46│ -75.70│ │ │育校区由自营改制│ │ │ │ │ │为加盟后,销售人│ │ │ │ │ │员人工成本及推广│ │ │ │ │ │费用大幅减少 │ │ │ │ │管理费用 │恒企教育及天琥教│ 8553.95│ 13041.11│ -34.41│ │ │育校区由自营改制│ │ │ │ │ │为加盟后,管理人│ │ │ │ │ │员人工成本减少,│ │ │ │ │ │及校区场地成本费│ │ │ │ │ │用减少 │ │ │ │ │财务费用 │恒企教育及天琥教│ 99.70│ 1287.80│ -92.26│ │ │育校区自营转加盟│ │ │ │ │ │后,融资租赁利息│ │ │ │ │ │和学员贷款贴息减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内盈利转回│ 1118.69│ -105.28│ 1162.59│ │ │递延所得税资产确│ │ │ │ │ │认所得税费用 │ │ │ │ │研发投入 │报告期内研发人员│ 1495.63│ 2460.48│ -39.21│ │ │及委外研发减少 │ │ │ │ │经营活动产生│恒企教育及天琥教│ -8383.33│ 348.16│ -2507.88│ │的现金流量净│育校区自营转加盟│ │ │ │ │额 │后,业绩回款减少│ │ │ │ │ │,同时公司需支付│ │ │ │ │ │历史负债 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内收回处置│ 3796.50│ 3152.76│ 20.42│ │的现金流量净│乐尚基金投资份额│ │ │ │ │额 │的现金 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内取得借款│ 4613.79│ -2421.87│ 290.50│ │的现金流量净│和股权激励款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内经营活动│ 27.12│ 1079.23│ -97.49│ │价物净增加额│现金流入减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1397.45│ 2016.36│ 2292.92│ 2005.81│ │存货 │ 593.16│ 573.25│ 655.15│ 1427.40│ │应收账款 │ 5648.96│ 4848.78│ 3978.64│ 3290.82│ │其他应收款 │ 5763.37│ 5258.12│ 4176.31│ 3990.62│ │流动资产合计 │ 22368.36│ 21648.92│ 19154.15│ 19246.64│ │长期股权投资 │ 1672.20│ 1672.20│ 1778.94│ 6778.94│ │固定资产净额 │ 4734.77│ 5034.55│ 5286.98│ 5753.86│ │无形资产 │ 2359.26│ 2750.17│ 3136.82│ 3529.49│ │非流动资产合计 │ 55763.08│ 58024.39│ 60051.11│ 67129.99│ │资产总计 │ 78131.44│ 79673.32│ 79205.25│ 86376.63│ │流动负债 │ 60487.13│ 61564.97│ 62870.05│ 72562.84│ │非流动负债 │ 6287.09│ 6610.24│ 5879.99│ 5570.20│ │负债合计 │ 66774.22│ 68175.21│ 68750.04│ 78133.03│ │实收资本 │ 40266.97│ 40266.97│ 38666.97│ 38666.97│ │资本公积金 │ 126313.07│ 123877.60│ 119671.11│ 117897.08│ │盈余公积 │ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ │未分配利润 │ -143672.98│ -140865.47│ -139961.32│ -140392.88│ │少数股东权益 │ 75.93│ -155.23│ 24.39│ 18.37│ │股东权益合计 │ 11357.22│ 11498.11│ 10455.22│ 8243.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 3086.20│ 4223.29│ 5731.63│ 8972.00│ │存货 │ 645.74│ 551.33│ 614.00│ 560.99│ │应收账款 │ 2987.94│ 2943.09│ 3667.95│ 3447.66│ │其他应收款 │ 14892.48│ 8551.09│ 3220.25│ 2869.35│ │流动资产合计 │ 24043.19│ 20445.20│ 18681.10│ 22759.63│ │长期股权投资 │ 6784.15│ 6784.15│ 6920.22│ 6784.15│ │固定资产净额 │ 6315.02│ 6894.86│ 7645.60│ 8284.99│ │无形资产 │ 3575.92│ 3991.57│ 4472.99│ 5062.06│ │非流动资产合计 │ 75089.37│ 86319.12│ 102805.87│ 104116.06│ │资产总计 │ 99132.56│ 106764.33│ 121486.97│ 126875.69│ │流动负债 │ 81396.88│ 97476.69│ 103407.90│ 103790.11│ │非流动负债 │ 7358.34│ 12654.52│ 19554.29│ 19826.72│ │负债合计 │ 88755.22│ 110131.21│ 122962.19│ 123616.83│ │实收资本 │ 33961.97│ 33961.97│ 33961.97│ 33961.97│ │资本公积金 │ 111921.50│ 111792.39│ 111811.97│ 111526.53│ │盈余公积 │ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ 2964.43│ │未分配利润 │ -137029.02│ -150641.56│ -148771.20│ -143770.33│ │少数股东权益 │ 6.77│ 4.20│ 6.07│ 24.72│ │股东权益合计 │ 10377.34│ -3366.88│ -1475.22│ 3258.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 29261.10│ 21469.49│ 10730.78│ 65880.36│ │营业成本 │ 9803.48│ 7249.66│ 3897.03│ 25126.97│ │营业税金及附加 │ 79.19│ 68.46│ 35.56│ 144.01│ │销售费用 │ 5030.92│ 3099.73│ 1320.07│ 16165.67│ │财务费用 │ 310.34│ 99.70│ 85.04│ 1565.45│ │管理费用 │ 13438.02│ 8553.95│ 3741.37│ 18169.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -0.02│ -0.02│ ---│ ---│ │投资收益 │ -106.69│ -106.69│ ---│ -2.48│ │营业利润 │ -1693.77│ 653.39│ 1021.79│ -1219.18│ │营业外收入 │ 264.56│ 24.03│ 23.45│ 14135.97│ │营业外支出 │ 628.44│ 233.91│ 77.76│ 7361.75│ │利润总额 │ -2057.65│ 443.51│ 967.48│ 5555.05│ │所得税 │ 1263.88│ 1118.69│ 558.89│ 2210.29│ │净利润 │ -3321.53│ -675.18│ 408.58│ 3344.76│ │归属母公司净利润 │ -3280.09│ -472.58│ 431.56│ 3377.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 46417.86│ 30572.27│ 16965.91│ 93083.06│ │营业成本 │ 19900.58│ 15074.69│ 8036.15│ 41803.78│ │营业税金及附加 │ 102.52│ 39.60│ 44.06│ 266.80│ │销售费用 │ 14737.70│ 12754.46│ 6692.23│ 50832.49│ │财务费用 │ 1590.96│ 1287.80│ 775.18│ 5047.01│ │管理费用 │ 15574.40│ 13041.11│ 5521.89│ 34266.20│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.02│ │投资收益 │ 19.41│ 2.73│ 2.73│ -33.34│ │营业利润 │ -6748.32│ -12725.21│ -5373.67│ -48031.32│ │营业外收入 │ 15159.10│ 5963.03│ 0.45│ 37.85│ │营业外支出 │ 280.10│ 221.85│ 108.23│ 2170.47│ │利润总额 │ 8130.67│ -6984.03│ -5481.46│ -50163.94│ │所得税 │ 1394.31│ -105.28│ -474.94│ -3996.44│ │净利润 │ 6736.36│ -6878.75│ -5006.52│ -46167.49│ │归属母公司净利润 │ 6741.31│ -6871.23│ -5000.87│ -46076.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 24712.05│ 17276.51│ 5558.24│ 53477.85│ │经营活动现金流出 │ 34708.25│ 25659.84│ 9520.47│ 60982.28│ │经营活动现金流量净额│ -9996.20│ -8383.33│ -3962.23│ -7504.42│ │投资活动现金流入 │ 5015.85│ 5013.30│ 5004.15│ 4513.01│ │资本性支出 │ 1391.70│ 1186.80│ 528.56│ 144.16│ │投资活动现金流出 │ 1421.70│ 1216.80│ 558.56│ 3827.16│ │投资活动现金流量净额│ 3594.15│ 3796.50│ 4445.59│ 685.85│ │筹资活动现金流入 │ 12009.00│ 9719.00│ 2913.00│ 17896.15│ │筹资活动现金流出 │ 6406.49│ 5105.21│ 3100.46│ 12218.47│ │筹资活动现金流量净额│ 5602.51│ 4613.79│ -187.46│ 5677.68│ │汇率变动对现金的影响│ 0.17│ 0.17│ ---│ 0.39│ │现金及等价物净增加额│ -799.38│ 27.12│ 295.91│ -1140.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 41130.92│ 31713.20│ 12368.77│ 120183.68│ │经营活动现金流出 │ 43586.53│ 31365.04│ 14518.32│ 120920.33│ │经营活动现金流量净额│ -2455.62│ 348.16│ -2149.55│ -736.65│ │投资活动现金流入 │ 4491.72│ 4299.07│ 1728.28│ 18621.12│

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