财务分析☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11253.66│ -51908.19│ -46038.48│ 1398.43│ -74495.52│ 3043.31│
│净利润增长率(%) │ -17.13│ -12.75│ -3392.16│ 101.88│ -2547.85│ -42.91│
│扣非净利润(万) │ -15160.66│ -55273.14│ -50492.29│ -227.65│ -76468.99│ 1196.02│
│营业总收入(万元) │ 158633.18│ 302881.11│ 396215.00│ 333064.25│ 164646.97│ 183991.36│
│总营收同比增长率(%) │ -34.36│ -23.56│ 18.96│ 102.29│ -10.51│ -16.45│
│加权净资产收益率(%) │ -54.49│ -193.36│ -98.34│ 1.99│ -69.26│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 94.64│ 93.26│ 94.49│ 84.04│ 72.68│ 56.51│
│净利润现金含量(%) │ 167.73│ 18.76│ -2.32│ 1229.67│ 17.31│ 1054.79│
│基本每股收益(元) │ -0.4085│ -2.3900│ -2.1701│ 0.0659│ -3.5115│ 0.1435│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5484│ -2.5400│ -2.3801│ -0.0107│ -3.6046│ 0.0564│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4071│ -1.8764│ -2.1556│ 0.0659│ -3.5115│ 0.1435│
│每股资本公积金(元) │ 5.0070│ 5.0079│ 4.1221│ 4.0989│ 4.0989│ 4.0989│
│每股未分配利润(元) │ -5.4116│ -5.0016│ -4.0478│ -1.9049│ -1.9748│ 1.6120│
│每股净资产(元) │ 0.5435│ 0.9501│ 1.0870│ 3.3234│ 3.2695│ 6.8314│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6828│ -0.3520│ 0.0501│ 0.8106│ -0.6079│ 1.5131│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11253.66│ -6084.61│ -1349.48│ -51908.19│ -9608.22│ -3224.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9608.22│ -3224.15│
│净利润增长率(%) │ -17.13│ -88.72│ 38.93│ -12.75│ -66.01│ -197.34│
│扣非净利润(万) │ -15160.66│ -8937.78│ -1156.11│ -55273.14│ -12292.75│ -5682.37│
│营业总收(未调整:万) │ 158633.18│ 112806.82│ 43423.97│ 302881.11│ 241671.83│ 163758.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 241671.83│ 163758.76│
│总营收同比增长率(%) │ -34.36│ -31.11│ -45.64│ -23.56│ -10.72│ 0.88│
│加权净资产收益率(%) │ -54.49│ -26.18│ -5.27│ -193.36│ -51.49│ -14.81│
│资产负债比率(%) │ 94.64│ 93.57│ 92.97│ 93.26│ 96.12│ 94.61│
│净利润现金含量(%) │ 167.73│ 306.37│ 2591.78│ 18.76│ -113.00│ -255.12│
│基本每股收益(元) │ -0.4085│ -0.2208│ -0.0490│ -2.3900│ -0.4529│ -0.1520│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5484│ -0.3244│ -0.0418│ -2.5400│ -0.5754│ -0.2679│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4071│ -0.2201│ -0.0488│ -1.8764│ -0.4498│ -0.1510│
│每股资本公积金(元) │ 5.0070│ 5.0072│ 5.0079│ 5.0079│ 4.1462│ 4.1382│
│每股未分配利润(元) │ -5.4116│ -5.2246│ -5.0503│ -5.0016│ -4.4965│ -4.1987│
│每股净资产(元) │ 0.5435│ 0.7306│ 0.9013│ 0.9501│ 0.6604│ 0.9521│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6828│ -0.6743│ -1.2643│ -0.3520│ 0.5082│ 0.3851│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.96│ 0.90│ 0.94│ 0.85│ 1.14│
│速动比率 │ 0.48│ 0.57│ 0.45│ 0.46│ 0.48│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 94.64│ 93.26│ 94.49│ 84.04│ 72.68│ 56.51│
│产权比率 │ 17.55│ 13.86│ 17.22│ 5.28│ 2.67│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.03│ 0.00│ 0.05│ -0.07│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.93│ 0.95│ 0.96│ 0.88│ 0.90│
│速动比率 │ 0.48│ 0.54│ 0.52│ 0.57│ 0.44│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 94.64│ 93.57│ 92.97│ 93.26│ 96.12│ 94.61│
│产权比率 │ 17.55│ 14.50│ 13.23│ 13.86│ 24.92│ 17.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.07│ -0.12│ -0.03│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 2.61│ 3.17│ 3.69│ 2.27│ 2.03│
│存货周转率 │ 1.37│ 1.91│ 2.22│ 2.46│ 2.26│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.94│ 1.19│ 1.38│ 0.93│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 4.60│ 7.86│ 9.35│ 7.78│ 4.41│ 5.40│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.74│ 0.92│ 0.96│ 0.56│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 1.30│ 0.48│ 2.61│ 1.92│ 1.31│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.93│ 0.31│ 1.91│ 1.41│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.15│ 0.94│ 0.77│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 4.60│ 3.21│ 1.22│ 7.86│ 6.19│ 4.13│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.12│ 0.74│ 0.61│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -74.90│ -197.49│ -198.31│ 1.98│ -107.40│ 2.10│
│销售毛利率 │ 5.79│ 6.85│ 6.13│ 13.74│ 2.81│ 16.85│
│营业利润率 │ -7.01│ -13.56│ -11.81│ 0.26│ -47.42│ 1.44│
│销售净利率 │ -7.14│ -17.16│ -11.61│ 0.43│ -45.22│ 1.63│
│总资产净利率 │ -3.39│ -12.76│ -10.63│ 0.41│ -25.32│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -74.90│ -30.12│ -5.41│ -197.49│ -68.10│ -15.86│
│销售毛利率 │ 5.79│ 7.50│ 8.71│ 6.85│ 8.11│ 8.55│
│营业利润率 │ -7.01│ -5.35│ -3.28│ -13.56│ -4.13│ -1.85│
│销售净利率 │ -7.14│ -5.48│ -3.14│ -17.16│ -3.98│ -1.98│
│总资产净利率 │ -3.39│ -1.76│ -0.37│ -12.76│ -2.44│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.36│ -23.56│ 18.96│ 102.29│ -10.51│ -16.45│
│营业利润增长率 │ -11.32│ 12.25│ -5413.11│ 101.13│ -3052.99│ -60.38│
│净利润增长率 │ -17.13│ -12.75│ -3392.16│ 101.88│ -2547.85│ -42.91│
│净资产增长率 │ -42.83│ 13.22│ -67.07│ 1.65│ -52.14│ 1.15│
│总资产增长率 │ -28.64│ -7.93│ -4.41│ 73.94│ -23.73│ -7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.36│ -31.11│ -45.64│ -23.56│ -10.72│ 0.88│
│营业利润增长率 │ -11.32│ -99.18│ 31.10│ 12.25│ 4.67│ 20.36│
│净利润增长率 │ -17.13│ -88.72│ 38.93│ -12.75│ -66.01│ -197.34│
│净资产增长率 │ -42.83│ -23.15│ -5.13│ 13.22│ -39.23│ -12.41│
│总资产增长率 │ -28.64│ -19.83│ -9.11│ -7.93│ -13.54│ -10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期锂电原材料价│ 158633.18│ 241671.83│ -34.36│
│ │格较上年同期大幅│ │ │ │
│ │下降，公司产品售│ │ │ │
│ │价随原材料价格下│ │ │ │
│ │降而调整，受下游│ │ │ │
│ │客户开工率不足，│ │ │ │
│ │导致销售量也同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售业绩不佳│ -18875.82│ 10857.00│ -273.86│
│的现金流量净│导致回款减少以及│ │ │ │
│额 │支付供应商货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│总资产 │本期支付供应商货│ 278679.23│ 390500.59│ -28.64│
│ │款导致货币资金减│ │ │ │
│ │少，因客户回款和│ │ │ │
│ │销售规模减少导致│ │ │ │
│ │应收账款减少以及│ │ │ │
│ │子公司浩能科技发│ │ │ │
│ │出商品在本期验收│ │ │ │
│ │导致存货减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期亏损 │ 15025.67│ 26283.33│ -42.83│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付供应商货│ 33735.83│ 58966.17│ -42.79│
│ │款和偿还借款增加│ │ │ │
│应收款项 │客户回款和销售规│ 75218.47│ 97928.16│ -23.19│
│ │模减少 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 10603.94│ 9898.14│ 7.13│
│存货 │子公司浩能科技设│ 97034.26│ 126838.08│ -23.50│
│ │备在本期验收以及│ │ │ │
│ │上游部分原材料价│ │ │ │
│ │格下降 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 18.13│ 18.78│ -3.50│
│长期股权投资│--- │ 292.57│ 361.45│ -19.06│
│固定资产 │--- │ 34129.39│ 36247.11│ -5.84│
│在建工程 │--- │ 2764.87│ 2595.28│ 6.53│
│使用权资产 │--- │ 22983.18│ 24371.37│ -5.70│
│短期借款 │--- │ 21915.90│ 28796.28│ -23.89│
│合同负债 │子公司浩能科技设│ 50219.56│ 71275.30│ -29.54│
│ │备在本期验收结转│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 10700.00│ 11800.00│ -9.32│
│租赁负债 │--- │ 21333.03│ 23407.17│ -8.86│
│营业收入 │本期锂电原材料价│ 112806.82│ 163758.76│ -31.11│
│ │格较上年同期大幅│ │ │ │
│ │下降，公司产品售│ │ │ │
│ │价随原材料价格下│ │ │ │
│ │降而调整，受下游│ │ │ │
│ │客户开工率不足，│ │ │ │
│ │导致销售量也同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期锂电原材料价│ 104344.60│ 149757.98│ -30.32│
│ │格较上年同期大幅│ │ │ │
│ │下降，公司产品售│ │ │ │
│ │价随原材料价格下│ │ │ │
│ │降而调整，受下游│ │ │ │
│ │客户开工率不足，│ │ │ │
│ │导致销售量也同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │子公司浩能科技本│ 1490.74│ 879.69│ 69.46│
│ │期销售薪酬制度变│ │ │ │
│ │更以及为取得客户│ │ │ │
│ │订单支付的参展及│ │ │ │
│ │推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │子公司浩能科技本│ 6613.13│ 5013.65│ 31.90│
│ │期辞退福利增加以│ │ │ │
│ │及新增厂房租赁导│ │ │ │
│ │致折旧费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息以及│ 3163.55│ 2410.36│ 31.25│
│ │租凭负债利息同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期未确认递延所│ 34.32│ 327.05│ -89.51│
│ │得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入的原材料│ 5087.24│ 8083.07│ -37.06│
│ │单价下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售业绩不佳│ -18641.18│ 8225.55│ -326.63│
│的现金流量净│导致回款减少以及│ │ │ │
│额 │保证金等受限资金│ │ │ │
│ │支付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期转让参股公司│ -432.47│ 7195.28│ -106.01│
│的现金流量净│粤科泓润股权和广│ │ │ │
│额 │证科恒一号部分股│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还贷款多于│ -18769.30│ -14354.59│ -30.75│
│的现金流量净│新增的借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期产生较大的经│ -37838.57│ 1063.69│ -3657.31│
│价物净增加额│营活动、筹资活动│ │ │ │
│ │现金流出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19870.40│ 58966.17│ 5594.97│ 11222.84│ 6439.55│ 20883.24│
│存货 │ 91874.81│ 126838.08│ 168400.70│ 166053.90│ 67522.12│ 74354.41│
│应收票据及应收账款 │ 71314.28│ 97928.16│ 134595.48│ 117073.42│ 64236.13│ 81537.04│
│合同资产 │ 9710.65│ 9898.14│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1345.94│ 2837.57│ 5545.86│ 17996.84│ 7197.95│ 7619.30│
│其他应收款 │ 2184.19│ 1915.73│ 2234.54│ 2896.06│ 1230.33│ 2108.61│
│流动资产合计 │ 207837.56│ 312063.21│ 335134.48│ 328701.96│ 154424.48│ 197964.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 543.37│ 361.45│ 9609.63│ 18785.70│ 20661.91│ 21465.45│
│固定资产净额 │ 32656.66│ 36247.11│ 40863.51│ 43904.99│ 41712.45│ 32966.30│
│在建工程 │ 2798.07│ 2595.28│ 120.67│ 1542.30│ 359.06│ 7087.04│
│无形资产 │ 7753.78│ 8021.13│ 4046.66│ 9994.12│ 4821.36│ 8559.96│
│商誉 │ ---│ ---│ 5837.85│ 11912.73│ 11912.73│ 38879.96│
│非流动资产合计 │ 70841.67│ 78437.38│ 87917.16│ 113882.85│ 100025.10│ 135643.64│
│资产总计 │ 278679.23│ 390500.59│ 423051.64│ 442584.82│ 254449.58│ 333608.26│
│应付票据及应付账款 │ 116337.90│ 162307.76│ 184032.71│ 156225.55│ 83316.33│ 111380.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 25207.22│
│合同负债 │ 44331.96│ 71275.30│ 96051.67│ 102969.87│ 35307.89│ ---│
│流动负债 │ 240900.71│ 325169.60│ 373364.21│ 350810.87│ 181756.20│ 174260.82│
│长期借款 │ ---│ 11800.00│ 9695.00│ ---│ ---│ 8000.00│
│长期应付款 │ ---│ 384.85│ 6404.87│ 11357.79│ ---│ 2923.36│
│非流动负债 │ 22847.64│ 39014.31│ 26369.66│ 21118.86│ 3184.43│ 14261.66│
│负债合计 │ 263748.35│ 364183.91│ 399733.87│ 371929.73│ 184940.64│ 188522.48│
│实收资本 │ 27646.55│ 27663.00│ 21357.41│ 21214.47│ 21214.47│ 21214.47│
│资本公积金 │ 138426.51│ 138533.99│ 88038.29│ 86955.06│ 86955.06│ 86955.06│
│盈余公积 │ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│
│未分配利润 │ -149611.84│ -138358.17│ -86449.98│ -40411.50│ -41894.08│ 34196.75│
│少数股东权益 │ -94.79│ 33.36│ 102.51│ 151.76│ 148.16│ 160.82│
│归属母公司权益 │ 15025.67│ 26283.33│ 23215.26│ 70503.33│ 69360.78│ 144924.97│
│股东权益合计 │ 14930.88│ 26316.68│ 23317.77│ 70655.09│ 69508.94│ 145085.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19870.40│ 33735.83│ 42069.25│ 58966.17│ 6333.66│ 7783.27│
│存货 │ 91874.81│ 97034.26│ 125908.84│ 126838.08│ 146280.30│ 158408.05│
│应收票据及应收账款 │ 71314.28│ 75218.47│ 84768.08│ 97928.16│ 117318.41│ 117065.88│
│合同资产 │ 9710.65│ 10603.94│ 8966.49│ 9898.14│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1345.94│ 1679.57│ 3158.30│ 2837.57│ 7615.09│ 7031.95│
│其他应收款 │ 2184.19│ 2056.03│ 2018.67│ 1915.73│ 2518.17│ 2419.61│
│流动资产合计 │ 207837.56│ 235029.97│ 277976.58│ 312063.21│ 290821.89│ 301103.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 543.37│ 292.57│ 308.56│ 361.45│ 1223.14│ 1732.06│
│固定资产净额 │ 32656.66│ 34129.39│ 35165.46│ 36247.11│ 37217.50│ 38408.15│
│在建工程 │ 2798.07│ 2764.87│ 3065.15│ 2595.28│ 9.44│ 9.44│
│无形资产 │ 7753.78│ 7860.19│ 7923.92│ 8021.13│ 3809.42│ 3892.35│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5837.85│ 5837.85│
│非流动资产合计 │ 70841.67│ 78033.44│ 76944.04│ 78437.38│ 74933.77│ 77463.78│
│资产总计 │ 278679.23│ 313063.41│ 354920.62│ 390500.59│ 365755.66│ 378567.60│
│应付票据及应付账款 │ 116337.90│ 134600.77│ 147919.79│ 162307.76│ 175243.91│ 173092.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 44331.96│ 50219.56│ 66154.00│ 71275.30│ 77189.23│ 83801.36│
│流动负债 │ 240900.71│ 253969.34│ 293273.50│ 325169.60│ 329671.83│ 334077.52│
│长期借款 │ ---│ 10700.00│ 11300.00│ 11800.00│ 11500.00│ 11700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.12│ 384.85│ 1592.55│ 2960.30│
│非流动负债 │ 22847.64│ 38958.49│ 36695.40│ 39014.31│ 21886.51│ 24069.02│
│负债合计 │ 263748.35│ 292927.83│ 329968.90│ 364183.91│ 351558.34│ 358146.54│
│实收资本 │ 27646.55│ 27646.55│ 27663.00│ 27663.00│ 21363.00│ 21357.41│
│资本公积金 │ 138426.51│ 138430.50│ 138533.99│ 138533.99│ 88575.21│ 88381.98│
│盈余公积 │ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│
│未分配利润 │ -149611.84│ -144442.78│ -139707.65│ -138358.17│ -96058.20│ -89674.13│
│少数股东权益 │ -94.79│ -63.14│ 17.87│ 33.36│ 88.51│ 86.25│
│归属母公司权益 │ 15025.67│ 20198.71│ 24933.85│ 26283.33│ 14108.80│ 20334.80│
│股东权益合计 │ 14930.88│ 20135.58│ 24951.72│ 26316.68│ 14197.32│ 20421.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158633.18│ 302881.11│ 396215.00│ 333064.25│ 164646.97│ 183991.36│
│营业总成本 │ 173268.18│ 324785.13│ 418825.89│ 326888.68│ 190554.85│ 182140.09│
│营业税金及附加 │ 193.08│ 994.94│ 1048.36│ 766.74│ 278.96│ 552.74│
│销售费用 │ 2060.95│ 3618.53│ 2944.14│ 3392.74│ 4480.59│ 4812.09│
│财务费用 │ 4497.54│ 8169.18│ 7857.39│ 6164.55│ 3502.68│ 5600.24│
│管理费用 │ 9757.82│ 12719.66│ 13638.54│ 10738.53│ 11157.96│ 7947.85│
│资产减值损失 │ -4543.59│ -17490.10│ -20637.08│ -1507.40│ -37953.33│ 425.52│
│公允价值变动净收益 │ 418.04│ -19.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2411.86│ 588.11│ -885.55│ -780.23│ 596.48│ -783.95│
│营业利润 │ -11113.36│ -41069.58│ -46801.14│ 880.86│ -78073.47│ 2643.88│
│营业外收入 │ 219.96│ 210.57│ 1457.45│ 206.02│ 312.79│ 134.52│
│营业外支出 │ 375.93│ 1037.89│ 229.94│ 485.26│ 274.15│ 372.56│
│利润总额 │ -11269.33│ -41896.90│ -45573.62│ 601.62│ -78034.83│ 2405.84│
│所得税 │ 64.56│ 10080.44│ 440.61│ -842.77│ -3575.65│ -598.92│
│净利润 │ -11333.88│ -51977.34│ -46014.23│ 1444.39│ -74459.18│ 3004.76│
│归属母公司净利润 │ -11253.66│ -51908.19│ -46038.48│ 1398.43│ -74495.52│ 3043.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
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