财务分析☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1349.48│ -51908.19│ -9608.22│ -3224.15│
│净利润增长率(%) │ 38.93│ -12.75│ -66.01│ -197.34│
│扣非净利润(万) │ -1156.11│ -55273.14│ -12292.75│ -5682.37│
│营业总收入(万元) │ 43423.97│ 302881.11│ 241671.83│ 163758.76│
│总营收同比增长率(%) │ -45.64│ -23.56│ -10.72│ 0.88│
│加权净资产收益率(%) │ -5.27│ -193.36│ -51.49│ -14.81│
│资产负债比率(%) │ 92.97│ 93.26│ 96.12│ 94.61│
│净利润现金含量(%) │ 2591.78│ 18.76│ -113.00│ -255.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0490│ -2.3900│ -0.4529│ -0.1520│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0418│ -2.5400│ -0.5754│ -0.2679│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0488│ -1.8764│ -0.4498│ -0.1510│
│每股资本公积金(元) │ 5.0079│ 5.0079│ 4.1462│ 4.1382│
│每股未分配利润(元) │ -5.0503│ -5.0016│ -4.4965│ -4.1987│
│每股净资产(元) │ 0.9013│ 0.9501│ 0.6604│ 0.9521│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2643│ -0.3520│ 0.5082│ 0.3851│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2209.85│ -46038.48│ -5787.79│ -1084.34│
│归母净利(调整后:万) │ -2209.85│ -46038.48│ -5787.79│ -1084.34│
│净利润增长率(%) │ -240.18│ -3392.16│ -355.42│ -234.14│
│扣非净利润(万) │ -4228.63│ -50492.29│ -10319.94│ -3911.30│
│营业总收(未调整:万) │ 79888.55│ 396215.00│ 270689.29│ 162337.95│
│营业总收(调整后:万) │ 79888.55│ 396215.00│ 270689.29│ 162337.95│
│总营收同比增长率(%) │ 1.75│ 18.96│ 14.38│ 13.18│
│加权净资产收益率(%) │ -9.95│ -98.34│ -8.70│ -1.55│
│资产负债比率(%) │ 94.55│ 94.49│ 86.92│ 85.65│
│净利润现金含量(%) │ -198.38│ -2.32│ -77.55│ -667.09│
│基本每股收益(元) │ -0.1042│ -2.1701│ -0.2728│ -0.0511│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1980│ -2.3801│ -0.4865│ -0.1844│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1035│ -2.1556│ -0.2728│ -0.0511│
│每股资本公积金(元) │ 4.1305│ 4.1221│ 4.0989│ 4.0989│
│每股未分配利润(元) │ -4.1512│ -4.0478│ -2.1777│ -1.9560│
│每股净资产(元) │ 0.9919│ 1.0870│ 3.0505│ 3.2722│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2053│ 0.0501│ 0.2116│ 0.3410│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.96│ 0.88│ 0.90│
│速动比率 │ 0.52│ 0.57│ 0.44│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 92.97│ 93.26│ 96.12│ 94.61│
│产权比率 │ 13.23│ 13.86│ 24.92│ 17.61│
│现金流比率%-短期债务│ -11.93│ -2.99│ 3.29│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.90│ 0.97│ 0.95│
│速动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.41│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 94.55│ 94.49│ 86.92│ 85.65│
│产权比率 │ 17.42│ 17.22│ 6.66│ 5.98│
│现金流比率%-短期债务│ 1.27│ 0.29│ 1.12│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 2.61│ 1.92│ 1.31│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.91│ 1.41│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.94│ 0.77│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 7.86│ 6.19│ 4.13│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.74│ 0.61│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 3.17│ 2.34│ 1.48│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.22│ 1.28│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.19│ 0.76│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 9.35│ 6.38│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.92│ 0.58│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.41│ -197.49│ -68.10│ -15.86│
│销售毛利率 │ 8.71│ 6.85│ 8.11│ 8.55│
│营业利润率 │ -3.28│ -13.56│ -4.13│ -1.85│
│销售净利率 │ -3.14│ -17.16│ -3.98│ -1.98│
│总资产净利率 │ -0.36│ -12.74│ -2.44│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.43│ -198.31│ -8.94│ -1.56│
│销售毛利率 │ 5.65│ 6.13│ 7.81│ 9.78│
│营业利润率 │ -2.59│ -11.81│ -3.87│ -2.34│
│销售净利率 │ -2.78│ -11.61│ -2.13│ -0.66│
│总资产净利率 │ -0.54│ -10.64│ -1.23│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.64│ -23.56│ -10.72│ 0.88│
│营业利润增长率 │ 31.10│ 12.25│ 4.67│ 20.36│
│净利润增长率 │ 38.93│ -12.75│ -66.01│ -197.34│
│净资产增长率 │ -5.13│ 13.22│ -39.23│ -12.41│
│总资产增长率 │ -9.11│ -7.93│ -13.54│ -10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.75│ 18.96│ 14.38│ 13.18│
│营业利润增长率 │ -242.32│ -5413.11│ -515.61│ -461.87│
│净利润增长率 │ -240.18│ -3392.16│ -355.42│ -234.14│
│净资产增长率 │ -8.75│ -67.07│ -8.21│ -1.54│
│总资产增长率 │ -7.73│ -4.41│ 11.97│ 9.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期以票据支付货│ -34975.60│ 4383.92│ -897.82│
│的现金流量净│款，开票保证金较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置参股公司│ -640.11│ 7390.54│ -108.66│
│的现金流量净│粤科泓润股权和广│ │ │ │
│额 │证科恒一号部分股│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还贷款较上│ -3502.90│ -5446.99│ 35.69│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末未交割期│ 66.72│ 21.49│ 210.54│
│产 │货合约公允价值变│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ 2425.59│ 5028.25│ -51.76│
│ │背书转让 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司以票│ 38166.95│ 18068.83│ 111.23│
│ │据支付货款带来应│ │ │ │
│ │付票据的增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年期末计提的│ 1302.18│ 3232.37│ -59.71│
│ │年终奖和工资在本│ │ │ │
│ │期支付 │ │ │ │
│应交税费 │2023年期末计提税│ 42.50│ 258.85│ -83.58│
│ │金在本期支付 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内偿还已到│ 0.12│ 384.85│ -99.97│
│ │期融资租赁款以及│ │ │ │
│ │转入一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业总收入 │本期锂电原材料价│ 43423.97│ 79888.55│ -45.64│
│ │格较上年同期大幅│ │ │ │
│ │下降，锂电验收设│ │ │ │
│ │备较上年同期减少│ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模下降│ 39639.70│ 75378.81│ -47.41│
│税金及附加 │报告期内公司享受│ 33.14│ 179.28│ -81.52│
│ │进项税加计抵减政│ │ │ │
│ │策减免附加税 │ │ │ │
│销售费用 │本期子公司浩能科│ 697.38│ 354.14│ 96.92│
│ │技销售薪酬制度变│ │ │ │
│ │更、中介费增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内锂电原材│ 2376.49│ 3854.48│ -38.34│
│ │料价格大幅下降导│ │ │ │
│ │致研发投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息增加│ 1604.60│ 1197.15│ 34.04│
│投资收益 │报告期内子公司浩│ 1642.82│ 986.05│ 66.61│
│ │能科技供应商债务│ │ │ │
│ │重组收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期末未交割期│ 45.24│ 0.00│ ---│
│收益 │货合约公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项减│ 326.24│ 797.71│ -59.10│
│ │值准备转回较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -842.03│ -1638.47│ 48.61│
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司浩能科│ -127.87│ -4.57│ -2696.88│
│ │技处置固定资产支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│净利润 │本期毛利率较上年│ -1364.96│ -2221.07│ 38.54│
│ │同期增长，研发费│ │ │ │
│ │用下降，债务重组│ │ │ │
│ │收益增加，存货跌│ │ │ │
│ │价计提减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内为取得客│ 3618.53│ 2944.14│ 22.91│
│ │户订单支付的材料│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12719.66│ 13638.54│ -6.74│
│财务费用 │--- │ 8169.18│ 7857.39│ 3.97│
│研发费用 │报告期内锂电原材│ 17152.06│ 21403.76│ -19.86│
│ │料价格大幅下降 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 166016.37│ 206703.83│ -19.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 175753.03│ 205634.46│ -14.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司经营│ -9736.66│ 1069.37│ -1010.51│
│的现金流量净│业绩下滑，营业收│ │ │ │
│额 │入和产品销售毛利│ │ │ │
│ │率下降，导致销售│ │ │ │
│ │商品收到的现金减│ │ │ │
│ │少，另外，公司今│ │ │ │
│ │年票据回款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8215.67│ 715.34│ 1048.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6416.09│ 1264.22│ 407.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司将持│ 1799.58│ -548.88│ 427.87│
│的现金流量净│有的粤科泓润36.6│ │ │ │
│额 │667%的股权及持有│ │ │ │
│ │的广证科恒一号29│ │ │ │
│ │.4000%财产份额转│ │ │ │
│ │让给珠海格金八号│ │ │ │
│ │股权投资基金合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 112691.13│ 64581.73│ 74.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 62169.48│ 66129.30│ -5.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司取得│ 50521.64│ -1547.57│ 3364.59│
│的现金流量净│非公开发行的募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 42584.53│ -1027.08│ 4246.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期末公司取得│ 58966.17│ 5594.97│ 953.91│
│ │非公开发行的募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 97928.16│ 133879.69│ -26.85│
│合同资产 │--- │ 9898.14│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 126838.08│ 168400.70│ -24.68│
│投资性房地产│--- │ 18.78│ 20.10│ -6.53│
│长期股权投资│--- │ 361.45│ 9609.63│ -96.24│
│固定资产 │--- │ 36247.11│ 40863.51│ -11.30│
│在建工程 │--- │ 2595.28│ 120.67│ 2050.72│
│使用权资产 │--- │ 24371.37│ 9243.80│ 163.65│
│短期借款 │--- │ 28796.28│ 22123.50│ 30.16│
│合同负债 │--- │ 71275.30│ 96051.67│ -25.79│
│长期借款 │--- │ 11800.00│ 9695.00│ 21.71│
│租赁负债 │--- │ 23407.17│ 8227.81│ 184.49│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42069.25│ 58966.17│ 6333.66│ 7783.27│
│存货 │ 125908.84│ 126838.08│ 146280.30│ 158408.05│
│应收账款 │ 84768.08│ 97928.16│ 117318.41│ 117065.88│
│其他应收款 │ 2018.67│ 1915.73│ 2518.17│ 2419.61│
│流动资产合计 │ 277976.58│ 312063.21│ 290821.89│ 301103.82│
│长期股权投资 │ 308.56│ 361.45│ 1223.14│ 1732.06│
│固定资产净额 │ 35165.46│ 36247.11│ 37217.50│ 38408.15│
│无形资产 │ 7923.92│ 8021.13│ 3809.42│ 3892.35│
│非流动资产合计 │ 76944.04│ 78437.38│ 74933.77│ 77463.78│
│资产总计 │ 354920.62│ 390500.59│ 365755.66│ 378567.60│
│流动负债 │ 293273.50│ 325169.60│ 329671.83│ 334077.52│
│非流动负债 │ 36695.40│ 39014.31│ 21886.51│ 24069.02│
│负债合计 │ 329968.90│ 364183.91│ 351558.34│ 358146.54│
│实收资本 │ 27663.00│ 27663.00│ 21363.00│ 21357.41│
│资本公积金 │ 138533.99│ 138533.99│ 88575.21│ 88381.98│
│盈余公积 │ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│
│未分配利润 │ -139707.65│ -138358.17│ -96058.20│ -89674.13│
│少数股东权益 │ 17.87│ 33.36│ 88.51│ 86.25│
│股东权益合计 │ 24951.72│ 26316.68│ 14197.32│ 20421.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12874.02│ 5594.97│ 10428.57│ 9084.15│
│存货 │ 153267.67│ 168400.70│ 223099.19│ 224015.24│
│应收账款 │ 120824.29│ 133879.69│ 115561.36│ 102993.43│
│其他应收款 │ 2538.31│ 2234.54│ 8344.41│ 3207.39│
│流动资产合计 │ 311472.92│ 335134.48│ 388032.77│ 370742.07│
│长期股权投资 │ 2046.77│ 9609.63│ 17232.50│ 17588.67│
│固定资产净额 │ 39550.30│ 40863.51│ 40987.47│ 41875.32│
│无形资产 │ 3960.27│ 4046.66│ 4138.46│ 9717.64│
│非流动资产合计 │ 78863.28│ 87917.16│ 107529.84│ 114116.09│
│资产总计 │ 390336.20│ 423051.64│ 495562.61│ 484858.16│
│流动负债 │ 344502.77│ 373364.21│ 399858.71│ 391746.79│
│非流动负债 │ 24558.13│ 26369.66│ 30893.17│ 23527.34│
│负债合计 │ 369060.90│ 399733.87│ 430751.88│ 415274.13│
│实收资本 │ 21357.41│ 21357.41│ 21214.47│ 21214.47│
│资本公积金 │ 88216.90│ 88038.29│ 86955.06│ 86955.06│
│盈余公积 │ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│ 3044.11│
│未分配利润 │ -88659.83│ -86449.98│ -46199.29│ -41495.84│
│少数股东权益 │ 91.28│ 102.51│ 95.19│ 165.04│
│股东权益合计 │ 21275.31│ 23317.77│ 64810.73│ 69584.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43423.97│ 302881.11│ 241671.83│ 163758.76│
│营业成本 │ 39639.70│ 282130.77│ 222081.68│ 149757.98│
│营业税金及附加 │ 33.14│ 994.94│ 541.09│ 356.69│
│销售费用 │ 697.38│ 3618.53│ 1754.64│ 879.69│
│财务费用 │ 1604.60│ 8169.18│ 3735.41│ 2410.36│
│管理费用 │ 2533.74│ 12719.66│ 7700.57│ 5013.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 45.24│ -19.97│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1642.82│ 588.11│ 164.13│ 673.05│
│营业利润 │ -1423.08│ -41069.58│ -9983.08│ -3031.06│
│营业外收入 │ 29.23│ 210.57│ 383.62│ 146.92│
│营业外支出 │ 0.41│ 1037.89│ 63.52│ 29.21│
│利润总额 │ -1394.27│ -41896.90│ -9662.97│ -2913.35│
│所得税 │ -29.31│ 10080.44│ -40.76│ 327.05│
│净利润 │ -1364.96│ -51977.34│ -9622.21│ -3240.40│
│归属母公司净利润 │ -1349.48│ -51908.19│ -9608.22│ -3224.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79888.55│ 396215.00│ 270689.29│ 162337.95│
│营业成本 │ 75378.81│ 371933.70│ 249540.08│ 146462.24│
│营业税金及附加 │ 179.28│ 1048.36│ 596.67│ 429.15│
│销售费用 │ 354.14│ 2944.14│ 1753.80│ 1124.67│
│财务费用 │ 1197.15│ 7857.39│ 3807.82│ 2060.10│
│管理费用 │ 2091.32│ 13638.54│ 8949.02│ 6012.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 986.05│ -885.55│ -840.72│ -484.55│
│营业利润 │ -2065.55│ -46801.14│ -10471.67│ -3805.93│
│营业外收入 │ 113.26│ 1457.45│ 2209.27│ 1404.13│
│营业外支出 │ 9.34│ 229.94│ 81.64│ 57.02│
│利润总额 │ -1961.64│ -45573.62│ -8344.04│ -2458.82│
│所得税 │ 259.44│ 440.61│ -2573.19│ -1387.76│
│净利润 │ -2221.07│ -46014.23│ -5770.86│ -1071.06│
│归属母公司净利润 │ -2209.85│ -46038.48│ -5787.79│ -1084.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35928.76│ 166016.37│ 129351.87│ 99324.16│
│经营活动现金流出 │ 70904.36│ 175753.03│ 118494.87│ 91098.61│
│经营活动现金流量净额│ -34975.60│ -9736.66│ 10857.00│ 8225.55│
│投资活动现金流入 │ 1115.42│ 8215.67│ 7510.63│ 7508.36│
│资本性支出 │ 587.60│ 5755.25│ 588.94│ 313.08│
│投资活动现金流出 │ 1755.53│ 6416.09│ 588.94│ 313.08│
│投资活动现金流量净额│ -640.11│ 1799.58│ 6921.69│ 7195.28│
│筹资活动现金流入 │ 5256.62│ 112691.13│ 23294.07│ 18435.69│
│筹资活动现金流出 │ 8759.52│ 62169.48│ 40518.11│ 32790.28│
│筹资活动现金流量净额│ -3502.90│ 50521.64│ -17224.04│ -14354.59│
│汇率变动对现金的影响│ 2.50│ -0.03│ 0.35│ -2.55│
│现金及等价物净增加额│ -39116.11│ 42584.53│ 555.00│ 1063.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55291.34│ 206703.83│ 165478.49│ 107663.50│
│经营活动现金流出 │ 50907.42│ 205634.46│ 160990.09│ 100430.00│
│经营活动现金流量净额│ 4383.92│ 1069.37│ 4488.39│ 7233.50│
│投资活动现金流入 │ 7510.06│ 715.34│ 715.34│ 714.64│
│资本性支出 │ 119.52│ 1264.22│ 395.66│ 314.26│
│投资活动现金流出 │ 119.52│ 1264.22│ 395.66│ 314.26│
│投资活动现金流量净额│ 7390.54│ -548.88│ 319.68│ 400.38│
│筹资活动现金流入 │ 6236.69│ 64581.73│ 41116.20│ 29896.20│
│筹资活动现金流出 │ 11683.67│ 66129.30│ 43458.99│ 37759.48│
│筹资活动现金流量净额│ -5446.99│ -1547.57│ -2342.79│ -7863.28│
│汇率变动对现金的影响│ -1.86│ ---│ -1.86│ 0.13│
│现金及等价物净增加额│ 6325.61│ -1027.08│ 2463.42│ -229.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79888.55│ 26.38│ -2209.85│ 4.26│
│二季报 │ 83870.21│ 27.69│ -1014.30│ 1.95│
│三季报 │ 77913.07│ 25.72│ -6384.08│ 12.30│
│四季报 │ 61209.28│ 20.21│ -42299.97│ 81.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78516.55│ 19.82│ 1576
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