财务分析☆ ◇300341 麦克奥迪 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11964.01│ 7551.90│ 3894.22│ 26114.05│
│净利润增长率(%) │ -34.30│ -30.59│ -14.62│ 46.68│
│扣非净利润(万) │ 11682.70│ 7244.34│ 3783.46│ 25497.87│
│营业总收入(万元) │ 102841.94│ 67795.86│ 34864.39│ 179396.63│
│总营收同比增长率(%) │ -18.48│ -15.83│ -3.02│ 22.48│
│加权净资产收益率(%) │ 7.35│ 4.71│ 2.47│ 18.59│
│资产负债比率(%) │ 21.59│ 21.51│ 22.69│ 24.16│
│净利润现金含量(%) │ 128.62│ 99.93│ 152.27│ 91.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2326│ 0.1471│ 0.0759│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2258│ 0.1411│ 0.0737│ 0.4980│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2312│ 0.1471│ 0.0759│ 0.5087│
│每股资本公积金(元) │ 0.1627│ 0.1278│ 0.1257│ 0.1172│
│每股未分配利润(元) │ 1.9123│ 1.9513│ 1.8800│ 1.8042│
│每股净资产(元) │ 3.2168│ 3.2274│ 3.1009│ 3.0293│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2974│ 0.1470│ 0.1155│ 0.4665│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18210.97│ 10880.74│ 4561.03│ 17803.73│
│归母净利(调整后:万) │ 18210.97│ 10880.74│ 4561.03│ 17803.73│
│净利润增长率(%) │ 51.23│ 51.68│ 29.71│ 28.03│
│扣非净利润(万) │ 17568.51│ 10654.46│ 4387.29│ 15247.53│
│营业总收(未调整:万) │ 126153.56│ 80546.81│ 35951.58│ 146475.45│
│营业总收(调整后:万) │ 126153.56│ 80546.81│ 35951.58│ 146475.45│
│总营收同比增长率(%) │ 24.61│ 28.13│ 24.09│ 23.44│
│加权净资产收益率(%) │ 13.42│ 8.25│ 3.58│ 15.24│
│资产负债比率(%) │ 24.42│ 23.93│ 24.64│ 25.97│
│净利润现金含量(%) │ 51.43│ 7.00│ 31.25│ 131.64│
│基本每股收益(元) │ 0.3560│ 0.2119│ 0.0894│ 0.3490│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3422│ 0.2075│ 0.0860│ 0.2989│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3547│ 0.2119│ 0.0894│ 0.3490│
│每股资本公积金(元) │ 0.1117│ 0.1057│ 0.0764│ 0.0653│
│每股未分配利润(元) │ 1.6573│ 1.5145│ 1.4702│ 1.3808│
│每股净资产(元) │ 2.8327│ 2.6511│ 2.5469│ 2.4525│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1824│ 0.0148│ 0.0279│ 0.4594│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 3.70│ 3.48│ 3.28│
│速动比率 │ 2.92│ 2.95│ 2.71│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 21.59│ 21.51│ 22.69│ 24.16│
│产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.32│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 33.45│ 16.50│ 12.54│ 47.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.19│ 3.26│ 3.33│
│速动比率 │ 2.42│ 2.36│ 2.45│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 24.42│ 23.93│ 24.64│ 25.97│
│产权比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.36│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 19.21│ 1.71│ 3.41│ 58.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.11│ 0.57│ 3.40│
│存货周转率 │ 1.78│ 1.16│ 0.62│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.21│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 1.93│ 0.99│ 5.78│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.16│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.67│ 0.83│ 4.06│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.36│ 0.63│ 2.67│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.27│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 3.99│ 2.54│ 1.38│ 5.45│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.19│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.19│ 4.56│ 2.45│ 16.79│
│销售毛利率 │ 42.40│ 42.00│ 38.26│ 43.99│
│营业利润率 │ 14.20│ 13.45│ 13.88│ 19.69│
│销售净利率 │ 11.94│ 11.35│ 11.63│ 15.20│
│总资产净利率 │ 5.30│ 3.35│ 1.75│ 12.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.52│ 7.99│ 3.51│ 14.23│
│销售毛利率 │ 42.64│ 41.58│ 42.04│ 44.13│
│营业利润率 │ 19.50│ 17.98│ 16.35│ 16.99│
│销售净利率 │ 15.08│ 14.03│ 13.13│ 12.98│
│总资产净利率 │ 9.19│ 5.69│ 2.43│ 9.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.48│ -15.83│ -3.02│ 22.48│
│营业利润增长率 │ -40.63│ -37.02│ -17.67│ 42.00│
│净利润增长率 │ -34.30│ -30.59│ -14.62│ 46.68│
│净资产增长率 │ 7.02│ 6.54│ 2.36│ 24.30│
│总资产增长率 │ 2.38│ 2.23│ 0.04│ 19.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.61│ 28.13│ 24.09│ 23.44│
│营业利润增长率 │ 49.09│ 42.94│ 26.08│ 33.85│
│净利润增长率 │ 51.23│ 51.68│ 29.71│ 28.03│
│净资产增长率 │ 16.23│ 8.78│ 3.85│ 15.56│
│总资产增长率 │ 12.86│ 5.32│ 1.78│ 9.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期银行利息收入│ -93.45│ 252.66│ -136.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 352.18│ 909.82│ -61.29│
│投资收益 │投资联营企业本期│ 14.84│ -77.51│ 119.15│
│ │盈利 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的信用减│ -1576.27│ -1017.66│ -54.89│
│ │值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减少所计│ -131.82│ -386.46│ 65.89│
│ │提的存货跌价准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产获得│ 17.37│ 5.30│ 227.74│
│ │的收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到客户专用│ 12.70│ 3.02│ 320.53│
│ │件报废赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │上期处罚，本期无│ 14.54│ 126.16│ -88.47│
│所得税费用 │本期利润减少对应│ 2325.68│ 5462.00│ -57.42│
│ │计提的所得税减少│ │ │ │
│归属于母公司│本期检测业务利润│ 11964.01│ 18210.97│ -34.30│
│所有者的净利│减少同比归母净利│ │ │ │
│润 │润减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期检测业务利润│ 314.72│ 807.30│ -61.02│
│ │减少其对应少数股│ │ │ │
│ │东损益减少 │ │ │ │
│利润-其他综 │外币折算金额影响│ 1259.52│ 2945.36│ -57.24│
│合收益 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司应收款│ 15387.72│ 9365.07│ 64.31│
│的现金流量净│回款比上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购建固│ -9154.72│ -1277.40│ -616.67│
│的现金流量净│定资产等长期资产│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年报告期公司偿│ -4148.76│ -11030.48│ 62.39│
│的现金流量净│还银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到电子商业│ 10747.36│ 1231.63│ 772.61│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期为出租的房产│ 3151.30│ 2372.74│ 32.81│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期翔安厂区的销│ 8398.53│ 3629.45│ 131.40│
│ │售中心及1号厂房 │ │ │ │
│ │、三期厂房建设工│ │ │ │
│ │程持续投入，本期│ │ │ │
│ │增加投入 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加预付设备│ 1726.97│ 1186.74│ 45.52│
│产 │款及软件款 │ │ │ │
│应付账款 │本期未到期货款增│ 26657.50│ 18221.10│ 46.30│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金款 │ 0.61│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│本期发放上年度的│ 7292.20│ 10965.45│ -33.50│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳延缓缴纳│ 2805.64│ 8113.15│ -65.42│
│ │税额以及本期利润│ │ │ │
│ │下降计提的所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期到期支付其他│ 5949.17│ 9589.37│ -37.96│
│ │款项 │ │ │ │
│其他流动负债│上年期末未终止确│ 108.23│ 286.66│ -62.24│
│ │认的已背书未到期│ │ │ │
│ │商业承兑汇票，本│ │ │ │
│ │期已到期确认 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 848.54│ 532.84│ 59.25│
│ │款 │ │ │ │
│资本公积 │本期计提股权激励│ 8419.74│ 6018.44│ 39.90│
│ │费用和股权激励行│ │ │ │
│ │权增加股本溢价 │ │ │ │
│资产-其他综 │外币折算金额影响│ 3614.51│ 2354.99│ 53.48│
│合收益 │ │ │ │ │
│专项储备 │本期计提生产安全│ 899.62│ 364.57│ 146.76│
│ │费用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 63470.40│ 59543.36│ 6.60│
│应收款项 │应收账款回款，余│ 57588.02│ 64471.05│ -10.68│
│ │额下降 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 40.49│ 40.90│ -0.99│
│存货 │--- │ 34486.45│ 33098.66│ 4.19│
│投资性房地产│本期固定资产转投│ 3188.28│ 2372.74│ 34.37│
│ │资性房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 294.92│ 366.76│ -19.59│
│固定资产 │本期固定资产转投│ 34162.54│ 36059.46│ -5.26│
│ │资性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │翔安新建厂房持续│ 6222.83│ 3629.45│ 71.45│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1819.39│ 2091.54│ -13.01│
│合同负债 │--- │ 2777.92│ 2814.58│ -1.30│
│长期借款 │--- │ 0.79│ 0.75│ 6.19│
│租赁负债 │--- │ 1162.44│ 1577.01│ -26.29│
│营业收入 │报告期检测业务较│ 67795.86│ 80546.81│ -15.83│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期检测业务较│ 39320.82│ 47052.56│ -16.43│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6655.78│ 6771.09│ -1.70│
│管理费用 │--- │ 8103.72│ 7703.77│ 5.19│
│财务费用 │汇率变化、上期偿│ -91.08│ 228.10│ -139.93│
│ │还银行借款利息支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润下降，│ 1418.76│ 3063.92│ -53.69│
│ │计提所得税相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2954.94│ 3141.24│ -5.93│
│经营活动产生│报告期公司应收款│ 7546.86│ 761.80│ 890.67│
│的现金流量净│回款比上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购建固│ -6089.88│ -538.70│ -1030.47│
│的现金流量净│定资产等长期资产│ │ │ │
│额 │比上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司偿还│ 1536.84│ -10321.58│ 114.89│
│的现金流量净│银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4053.01│ -9644.42│ 142.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│信用减值损失│计提的信用减值增│ -1241.20│ -709.74│ -74.88│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减少所计提的│ -162.25│ -273.02│ 40.57│
│ │存货跌价准备减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到客户专用│ 12.46│ 2.40│ 419.17│
│ │件报废赔偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │上期环保处罚本期│ 19.75│ 119.95│ -83.53│
│ │无 │ │ │ │
│归属于母公司│本期检测业务减少│ 7551.90│ 10880.74│ -30.59│
│所有者的净利│归母净利润同期对│ │ │ │
│润 │比减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期检测业务减少│ 141.91│ 417.68│ -66.02│
│ │其对应少数股东损│ │ │ │
│ │益同期对比减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算金额影响│ 1685.84│ 1263.71│ 33.40│
│应收票据 │本期收到电子商业│ 6530.99│ 1231.63│ 430.27│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期未到期货款增│ 24503.18│ 18221.10│ 34.48│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度的│ 5982.68│ 10965.45│ -45.44│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳延缓缴纳│ 2782.56│ 8113.15│ -65.70│
│ │税额以及本期利润│ │ │ │
│ │下降计提的所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁负债重分│ 819.30│ 509.74│ 60.73│
│非流动负债 │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│上年期末未终止确│ 154.81│ 286.66│ -46.00│
│ │认的已背书未到期│ │ │ │
│ │商业承兑汇票，本│ │ │ │
│ │期已到期确认 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到项目建设│ 849.24│ 532.84│ 59.38│
│ │政府补助款 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算金额影响│ 4040.83│ 2354.99│ 71.59│
│专项储备 │本期计提生产安全│ 752.08│ 364.57│ 106.29│
│ │费用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62140.61│ 63470.40│ 60964.69│ 59543.36│
│存货 │ 33312.28│ 34486.45│ 36665.06│ 33098.66│
│应收账款 │ 55216.35│ 57588.02│ 58494.69│ 64471.05│
│其他应收款 │ 476.57│ 642.38│ 999.98│ 630.54│
│流动资产合计 │ 167768.34│ 169225.70│ 164787.52│ 165597.15│
│长期股权投资 │ 381.60│ 294.92│ 342.84│ 366.76│
│固定资产净额 │ 33703.38│ 34162.54│ 34526.54│ 36059.46│
│无形资产 │ 5612.39│ 5706.28│ 5724.22│ 5910.78│
│非流动资产合计 │ 60603.74│ 58814.29│ 58354.29│ 57466.61│
│资产总计 │ 228372.08│ 228039.98│ 223141.81│ 223063.76│
│流动负债 │ 46001.86│ 45742.75│ 47306.53│ 50500.05│
│非流动负债 │ 3304.83│ 3299.60│ 3315.25│ 3385.71│
│负债合计 │ 49306.69│ 49042.34│ 50621.78│ 53885.76│
│实收资本 │ 51741.03│ 51339.32│ 51339.32│ 51339.32│
│资本公积金 │ 8419.74│ 6563.56│ 6452.13│ 6018.44│
│盈余公积 │ 2820.64│ 2820.64│ 2820.64│ 2820.64│
│未分配利润 │ 98942.76│ 100177.97│ 96520.29│ 92626.07│
│少数股东权益 │ 12627.08│ 13303.24│ 13321.09│ 13653.97│
│股东权益合计 │ 179065.40│ 178997.64│ 172520.02│ 169178.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49136.56│ 41378.33│ 48132.85│ 53064.25│
│存货 │ 37534.64│ 36983.51│ 34036.51│ 32295.45│
│应收账款 │ 59759.53│ 55341.91│ 45669.20│ 41008.23│
│其他应收款 │ 691.01│ 764.96│ 1017.48│ 581.51│
│流动资产合计 │ 155545.59│ 141934.24│ 136197.09│ 134013.24│
│长期股权投资 │ 359.02│ 351.69│ 389.66│ 436.52│
│固定资产净额 │ 37213.28│ 37464.23│ 26102.91│ 26046.36│
│无形资产 │ 6001.69│ 6089.18│ 6077.46│ 6293.78│
│非流动资产合计 │ 54552.63│ 54129.43│ 53277.92│ 52140.45│
│资产总计 │ 210098.22│ 196063.68│ 189475.01│ 186153.69│
│流动负债 │ 48746.60│ 44554.26│ 41752.23│ 40233.60│
│非流动负债 │ 2562.81│ 2354.76│ 4924.53│ 8110.49│
│负债合计 │ 51309.41│ 46909.02│ 46676.76│ 48344.10│
│实收资本 │ 51339.32│ 51339.32│ 51016.33│ 51016.33│
│资本公积金 │ 5735.04│ 5424.54│ 3899.78│ 3332.91│
│盈余公积 │ 2458.40│ 2458.40│ 2458.40│ 2458.40│
│未分配利润 │ 85085.23│ 77755.00│ 75006.42│ 70445.39│
│少数股东权益 │ 13359.03│ 13047.25│ 12863.02│ 12690.12│
│股东权益合计 │ 158788.81│ 149154.66│ 142798.25│ 137809.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102841.94│ 67795.86│ 34864.39│ 179396.63│
│营业成本 │ 59235.15│ 39320.82│ 21524.53│ 100471.10│
│营业税金及附加 │ 975.12│ 648.41│ 274.11│ 1174.73│
│销售费用 │ 9905.21│ 6655.78│ 3089.41│ 14462.90│
│财务费用 │ -93.45│ -91.08│ -351.55│ 775.29│
│管理费用 │ 12356.83│ 8103.72│ 4042.10│ 17341.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -302.15│
│投资收益 │ 14.84│ -71.83│ -23.91│ -69.76│
│营业利润 │ 14606.25│ 9119.87│ 4838.91│ 35327.87│
│营业外收入 │ 12.70│ 12.46│ 9.22│ 35.74│
│营业外支出 │ 14.54│ 19.75│ 10.56│ 139.67│
│利润总额 │ 14604.41│ 9112.58│ 4837.58│ 35223.95│
│所得税 │ 2325.68│ 1418.76│ 781.11│ 7948.39│
│净利润 │ 12278.73│ 7693.82│ 4056.46│ 27275.56│
│归属母公司净利润 │ 11964.01│ 7551.90│ 3894.22│ 26114.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 126153.56│ 80546.81│ 35951.58│ 146475.45│
│营业成本 │ 72359.17│ 47052.56│ 20839.30│ 81838.33│
│营业税金及附加 │ 895.85│ 514.58│ 252.59│ 1151.03│
│销售费用 │ 10782.35│ 6771.09│ 3283.78│ 13147.22│
│财务费用 │ 252.66│ 228.10│ 270.69│ 1377.32│
│管理费用 │ 11962.12│ 7703.77│ 3828.52│ 16253.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 503.66│
│投资收益 │ -77.51│ -84.83│ -46.86│ 1477.63│
│营业利润 │ 24603.40│ 14479.89│ 5877.44│ 24879.38│
│营业外收入 │ 3.02│ 2.40│ 1.42│ 83.69│
│营业外支出 │ 126.16│ 119.95│ 34.90│ 212.12│
│利润总额 │ 24480.26│ 14362.34│ 5843.96│ 24750.94│
│所得税 │ 5462.00│ 3063.92│ 1124.84│ 5736.43│
│净利润 │ 19018.27│ 11298.43│ 4719.12│ 19014.52│
│归属母公司净利润 │ 18210.97│ 10880.74│ 4561.03│ 17803.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120026.72│ 81551.85│ 42054.27│ 160347.19│
│经营活动现金流出 │ 104639.00│ 74004.99│ 36124.44│ 136397.19│
│经营活动现金流量净额│ 15387.72│ 7546.86│ 5929.83│ 23949.99│
│投资活动现金流入 │ 6.26│ 3.27│ 0.25│ 2076.91│
│资本性支出 │ 8776.67│ 6093.15│ 4100.10│ 7039.59│
│投资活动现金流出 │ 9160.97│ 6093.15│ 4100.10│ 7039.59│
│投资活动现金流量净额│ -9154.72│ -6089.88│ -4099.85│ -4962.68│
│筹资活动现金流入 │ 2194.65│ 2117.44│ 91.29│ 2026.88│
│筹资活动现金流出 │ 6343.41│ 580.61│ 515.20│ 14011.85│
│筹资活动现金流量净额│ -4148.76│ 1536.84│ -423.91│ -11984.96│
│汇率变动对现金的影响│ 660.24│ 1059.20│ 30.52│ 1518.07│
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