财务分析☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5528.12│ 3277.97│ 782.15│ 9963.07│ 12757.93│ 14154.55│
│净利润增长率(%) │ 29.00│ 319.10│ -92.15│ -21.91│ -9.87│ 45.46│
│扣非净利润(万) │ 5532.62│ 3110.67│ 523.64│ 9251.76│ 12156.95│ 11907.89│
│营业总收入(万元) │ 75149.39│ 104128.41│ 83924.56│ 103914.90│ 89838.60│ 94533.73│
│总营收同比增长率(%) │ 5.46│ 24.07│ -19.24│ 15.67│ -4.97│ 26.76│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 2.18│ 0.52│ 6.58│ 8.77│ 10.38│
│资产负债比率(%) │ 29.79│ 29.04│ 30.54│ 31.55│ 27.24│ 22.71│
│净利润现金含量(%) │ 43.32│ 545.73│ 1038.29│ 38.67│ 137.91│ 35.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1301│ 0.0771│ 0.0184│ 0.2300│ 0.3000│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1302│ 0.0732│ 0.0123│ 0.2100│ 0.2900│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1301│ 0.0771│ 0.0184│ 0.2344│ 0.2955│ 0.3278│
│每股资本公积金(元) │ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8320│ 0.9877│ 0.9876│
│每股未分配利润(元) │ 1.5328│ 1.5028│ 1.4301│ 1.5188│ 1.4256│ 1.3004│
│每股净资产(元) │ 3.6141│ 3.5840│ 3.5069│ 3.6115│ 3.4758│ 3.2944│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0563│ 0.4209│ 0.1911│ 0.0907│ 0.4075│ 0.1161│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5528.12│ 3334.73│ 378.04│ 3277.97│ 4285.33│ 3472.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4285.33│ 3472.93│
│净利润增长率(%) │ 29.00│ -3.98│ -78.74│ 319.10│ 6.15│ 35.50│
│扣非净利润(万) │ 5532.62│ 3312.58│ 369.95│ 3110.67│ 4189.02│ 3420.71│
│营业总收(未调整:万) │ 75149.39│ 50556.24│ 18622.56│ 104128.41│ 71255.85│ 46776.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71255.85│ 46776.10│
│总营收同比增长率(%) │ 5.46│ 8.08│ -14.62│ 24.07│ 9.43│ 15.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 2.17│ 0.25│ 2.18│ 2.83│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 29.79│ 30.77│ 28.68│ 29.04│ 26.37│ 27.06│
│净利润现金含量(%) │ 43.32│ 24.47│ -1442.27│ 545.73│ 200.14│ 193.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1301│ 0.0785│ 0.0089│ 0.0771│ 0.1008│ 0.0817│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1302│ 0.0779│ 0.0087│ 0.0732│ 0.0986│ 0.0805│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1301│ 0.0785│ 0.0089│ 0.0771│ 0.1008│ 0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│
│每股未分配利润(元) │ 1.5328│ 1.4812│ 1.5117│ 1.5028│ 1.5309│ 1.5118│
│每股净资产(元) │ 3.6141│ 3.5625│ 3.5929│ 3.5840│ 3.6077│ 3.5886│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0563│ 0.0192│ -0.1283│ 0.4209│ 0.2018│ 0.1581│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.34│ 2.34│ 2.14│ 2.09│ 2.32│ 2.71│
│速动比率 │ 1.64│ 1.66│ 1.30│ 1.32│ 1.57│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 29.79│ 29.04│ 30.54│ 31.55│ 27.24│ 22.71│
│产权比率 │ 0.43│ 0.41│ 0.44│ 0.47│ 0.38│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.29│ 0.13│ 0.06│ 0.32│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.26│ 2.35│ 2.34│ 2.46│ 2.39│
│速动比率 │ 1.64│ 1.58│ 1.54│ 1.66│ 1.57│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 29.79│ 30.77│ 28.68│ 29.04│ 26.37│ 27.06│
│产权比率 │ 0.43│ 0.45│ 0.41│ 0.41│ 0.36│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ -0.09│ 0.29│ 0.16│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.28│ 2.14│ 1.84│ 2.31│ 2.37│ 2.92│
│存货周转率 │ 1.31│ 1.66│ 1.19│ 1.52│ 1.70│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.74│ 0.59│ 0.76│ 0.75│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 2.94│ 2.22│ 3.76│ 5.41│ 5.33│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.48│ 0.38│ 0.48│ 0.46│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 0.86│ 0.34│ 2.14│ 1.51│ 0.99│
│存货周转率 │ 1.31│ 0.91│ 0.32│ 1.66│ 1.05│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.13│ 0.74│ 0.53│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 1.45│ 0.54│ 2.94│ 2.03│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.09│ 0.48│ 0.33│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 2.15│ 0.52│ 6.49│ 8.50│ 9.95│
│销售毛利率 │ 25.47│ 24.03│ 23.69│ 30.22│ 33.62│ 35.77│
│营业利润率 │ 8.40│ 3.96│ 1.60│ 11.19│ 16.32│ 17.00│
│销售净利率 │ 7.66│ 3.23│ 1.02│ 9.61│ 14.25│ 15.02│
│总资产净利率 │ 2.64│ 1.56│ 0.39│ 4.59│ 6.49│ 7.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 2.20│ 0.25│ 2.15│ 2.79│ 2.28│
│销售毛利率 │ 25.47│ 23.01│ 23.22│ 24.03│ 24.67│ 26.12│
│营业利润率 │ 8.40│ 7.26│ 1.70│ 3.96│ 7.19│ 8.79│
│销售净利率 │ 7.66│ 6.71│ 2.12│ 3.23│ 6.10│ 7.45│
│总资产净利率 │ 2.64│ 1.55│ 0.18│ 1.56│ 2.04│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.46│ 24.07│ -19.24│ 15.67│ -4.97│ 26.76│
│营业利润增长率 │ 23.20│ 207.19│ -88.46│ -20.71│ -8.78│ 43.98│
│净利润增长率 │ 29.00│ 319.10│ -92.15│ -21.91│ -9.87│ 45.46│
│净资产增长率 │ 0.84│ 2.20│ -2.90│ 2.28│ 5.49│ 7.22│
│总资产增长率 │ 2.06│ 0.09│ -4.57│ 8.61│ 12.04│ -2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.46│ 8.08│ -14.62│ 24.07│ 9.43│ 15.12│
│营业利润增长率 │ 23.20│ -10.70│ -84.86│ 207.19│ 22.04│ 60.26│
│净利润增长率 │ 29.00│ -3.98│ -78.74│ 319.10│ 6.15│ 35.50│
│净资产增长率 │ 0.84│ -0.60│ 0.25│ 2.20│ 2.88│ 2.33│
│总资产增长率 │ 2.06│ 1.93│ -0.25│ 0.09│ -2.92│ -2.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末应收票据重分│ 4588.48│ 6582.71│ -30.29│
│ │类减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 15.71│ 79.61│ -80.27│
│ │较上期末减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程完工转固│ ---│ 314.44│ -100.00│
│使用权资产 │本期新增一份长期│ 2297.62│ 821.84│ 179.57│
│ │租赁 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租赁款增│ 7.64│ 0.66│ 1065.76│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末增值税较上│ 889.26│ 1560.29│ -43.01│
│ │期末减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付费用类│ 128.21│ 234.66│ -45.36│
│ │款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一份长期│ 793.37│ 461.70│ 71.84│
│非流动负债 │租赁重分类到一年│ │ │ │
│ │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增一份长期│ 1559.18│ 396.65│ 293.08│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│本期受新增租赁影│ 450.50│ 227.18│ 98.30│
│债 │响较期末计提数增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 289.21│ -29.02│ 1096.59│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 348.73│ 163.86│ 112.82│
│ │减增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 500.20│ 727.06│ -31.20│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购支出较上│ 2394.69│ 8576.53│ -72.08│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -4934.57│ -7810.62│ 36.82│
│的现金流量净│的现金及分配现金│ │ │ │
│额 │股利增加等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20392.54│ 25393.55│ -19.69│
│应收款项 │冰箱压缩机用配套│ 63572.84│ 54478.00│ 16.69│
│ │产品销售增长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 433.48│ 352.19│ 23.08│
│存货 │--- │ 43793.75│ 41352.00│ 5.90│
│投资性房地产│--- │ 3187.26│ 3298.92│ -3.38│
│长期股权投资│--- │ 2549.49│ 2547.06│ 0.10│
│固定资产 │--- │ 34987.67│ 34597.12│ 1.13│
│在建工程 │--- │ ---│ 314.44│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 2451.13│ 821.84│ 198.25│
│短期借款 │--- │ 5781.97│ 5034.84│ 14.84│
│合同负债 │--- │ 10744.83│ 10595.58│ 1.41│
│租赁负债 │--- │ 1867.73│ 396.65│ 370.87│
│应收款项融资│--- │ 4039.86│ 6582.71│ -38.63│
│应收票据 │--- │ 11484.01│ 12945.81│ -11.29│
│应付票据 │--- │ 6618.41│ 8857.81│ -25.28│
│应付账款 │--- │ 32666.21│ 26913.85│ 21.37│
│营业收入 │--- │ 50556.24│ 46776.10│ 8.08│
│营业成本 │--- │ 38923.64│ 34559.38│ 12.63│
│销售费用 │--- │ 951.20│ 1088.70│ -12.63│
│管理费用 │--- │ 3182.29│ 3109.00│ 2.36│
│财务费用 │汇兑收益同比减少│ 18.27│ -130.58│ 113.99│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 238.63│ 96.05│ 148.45│
│ │减 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 275.58│ 596.38│ -53.79│
│ │税同比增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3761.66│ 3985.93│ -5.63│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 816.10│ 6719.45│ -87.85│
│的现金流量净│务支付的现金增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1690.38│ -2154.51│ 21.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4566.04│ -5866.88│ 22.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -5365.03│ -1366.47│ -292.62│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20922.31│ 25393.55│ 15918.20│ 19803.11│ 20553.17│ 13625.74│
│存货 │ 44276.31│ 41352.00│ 53708.16│ 53980.89│ 41278.70│ 28791.36│
│应收账款 │ 63318.18│ 54478.00│ 43063.51│ 48256.04│ 41536.97│ 34300.37│
│其他应收款 │ 650.00│ 530.76│ 481.66│ 704.75│ 813.07│ 1105.65│
│流动资产合计 │ 147017.80│ 143238.09│ 136951.11│ 146305.52│ 128508.31│ 110815.48│
│长期股权投资 │ 2505.02│ 2547.06│ 5163.89│ 5088.04│ 5345.98│ 2857.56│
│固定资产净额 │ 34419.11│ 34597.12│ 36350.08│ 39253.10│ 16081.72│ 17155.08│
│无形资产 │ 5677.25│ 6104.82│ 6962.55│ 9272.78│ 8875.96│ 8221.89│
│非流动资产合计 │ 73701.31│ 73016.59│ 79118.48│ 80107.17│ 79957.42│ 75254.86│
│资产总计 │ 220719.12│ 216254.68│ 216069.59│ 226412.69│ 208465.73│ 186070.34│
│流动负债 │ 62798.05│ 61276.62│ 64049.21│ 70041.36│ 55462.83│ 40862.96│
│非流动负债 │ 2957.76│ 1522.69│ 1932.06│ 1401.86│ 1332.46│ 1395.04│
│负债合计 │ 65755.81│ 62799.31│ 65981.27│ 71443.22│ 56795.29│ 42257.99│
│实收资本 │ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 43177.83│ 43184.43│
│资本公积金 │ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 35362.75│ 42647.65│ 42648.21│
│盈余公积 │ 11582.82│ 11582.82│ 11394.18│ 10923.43│ 10036.26│ 9033.16│
│未分配利润 │ 65150.46│ 63872.69│ 60783.35│ 64555.04│ 61552.36│ 56155.59│
│少数股东权益 │ 1351.51│ 1121.34│ 1032.26│ 1468.91│ 1591.19│ 1545.64│
│股东权益合计 │ 154963.31│ 153455.37│ 150088.32│ 154969.47│ 151670.43│ 143812.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20922.31│ 20392.54│ 17802.16│ 25393.55│ 13647.80│ 14939.14│
│存货 │ 44276.31│ 43793.75│ 49364.57│ 41352.00│ 48269.59│ 48996.52│
│应收账款 │ 63318.18│ 63572.84│ 55995.42│ 54478.00│ 51207.74│ 51081.92│
│其他应收款 │ 650.00│ 724.94│ 624.17│ 530.76│ 586.74│ 605.48│
│流动资产合计 │ 147017.80│ 145595.18│ 142392.03│ 143238.09│ 133403.16│ 133041.39│
│长期股权投资 │ 2505.02│ 2549.49│ 2426.07│ 2547.06│ 5140.67│ 5172.35│
│固定资产净额 │ 34419.11│ 34987.67│ 34470.83│ 34597.12│ 33966.02│ 34640.27│
│无形资产 │ 5677.25│ 5830.35│ 5953.84│ 6104.82│ 6327.59│ 6559.77│
│非流动资产合计 │ 73701.31│ 74827.88│ 73318.62│ 73016.59│ 76350.32│ 77500.78│
│资产总计 │ 220719.12│ 220423.06│ 215710.65│ 216254.68│ 209753.48│ 210542.17│
│流动负债 │ 62798.05│ 64527.76│ 60515.70│ 61276.62│ 54258.87│ 55591.35│
│非流动负债 │ 2957.76│ 3299.66│ 1344.81│ 1522.69│ 1058.65│ 1380.02│
│负债合计 │ 65755.81│ 67827.42│ 61860.51│ 62799.31│ 55317.52│ 56971.37│
│实收资本 │ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│
│资本公积金 │ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│
│盈余公积 │ 11582.82│ 11582.82│ 11582.82│ 11582.82│ 11394.18│ 11394.18│
│未分配利润 │ 65150.46│ 62957.07│ 64250.72│ 63872.69│ 65068.69│ 64256.29│
│少数股东权益 │ 1351.51│ 1177.22│ 1138.07│ 1121.34│ 1094.57│ 1041.81│
│股东权益合计 │ 154963.31│ 152595.63│ 153850.14│ 153455.37│ 154435.96│ 153570.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75149.39│ 104128.41│ 83924.56│ 103914.90│ 89838.60│ 94533.73│
│营业成本 │ 56010.90│ 79110.80│ 64039.55│ 72515.61│ 59635.40│ 60714.41│
│营业税金及附加 │ 493.16│ 727.31│ 806.10│ 590.64│ 543.24│ 2596.50│
│销售费用 │ 1910.78│ 2621.05│ 2322.72│ 2093.68│ 1779.42│ 2071.98│
│财务费用 │ 289.21│ 158.41│ -277.91│ 702.30│ 897.36│ 1114.09│
│管理费用 │ 4800.56│ 6490.73│ 6576.15│ 6959.56│ 4583.08│ 3757.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 16.95│ -16.95│ ---│ 3.52│
│投资收益 │ -23.61│ -122.64│ -241.42│ -489.78│ -287.28│ -38.69│
│营业利润 │ 6313.30│ 4121.96│ 1341.83│ 11626.79│ 14662.83│ 16074.75│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.37│ 11.02│ 19.57│ 0.69│
│营业外支出 │ 54.81│ 59.29│ 157.94│ 120.20│ 44.36│ 3.40│
│利润总额 │ 6258.49│ 4062.67│ 1184.25│ 11517.61│ 14638.03│ 16072.04│
│所得税 │ 500.20│ 695.62│ 324.50│ 1535.87│ 1835.45│ 1874.17│
│净利润 │ 5758.29│ 3367.05│ 859.75│ 9981.73│ 12802.59│ 14197.87│
│归属母公司净利润 │ 5528.12│ 3277.97│ 782.15│ 9963.07│ 12757.93│ 14154.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75149.39│ 50556.24│ 18622.56│ 104128.41│ 71255.85│ 46776.10│
│营业成本 │ 56010.90│ 38923.64│ 14299.27│ 79110.80│ 53675.36│ 34559.38│
│营业税金及附加 │ 493.16│ 327.07│ 115.92│ 727.31│ 504.77│ 312.30│
│销售费用 │ 1910.78│ 951.20│ 653.29│ 2621.05│ 1762.46│ 1088.70│
│财务费用 │ 289.21│ 18.27│ 7.12│ 158.41│ -29.02│ -130.58│
│管理费用 │ 4800.56│ 3182.29│ 1692.24│ 6490.73│ 4687.79│ 3109.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -23.61│ -96.44│ -37.54│ -122.64│ -26.28│ -53.41│
│营业利润 │ 6313.30│ 3672.67│ 317.47│ 4121.96│ 5124.46│ 4112.73│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 54.81│ 6.48│ 6.21│ 59.29│ 49.76│ 33.87│
│利润总额 │ 6258.49│ 3666.19│ 311.26│ 4062.67│ 5074.71│ 4078.86│
│所得税 │ 500.20│ 275.58│ -83.52│ 695.62│ 727.06│ 596.38│
│净利润 │ 5758.29│ 3390.62│ 394.77│ 3367.05│ 4347.65│ 3482.49│
│归属母公司净利润 │ 5528.12│ 3334.73│ 378.04│ 3277.97│ 4285.33│ 3472.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72518.15│ 101180.26│ 94973.99│ 106892.15│ 99973.63│ 87622.48│
│经营活动现金流出 │ 70123.46│ 83291.31│ 86853.02│ 103039.15│ 82379.46│ 82607.30│
│经营活动现金流量净额│ 2394.69│ 17888.94│ 8120.97│ 3853.00│ 17594.17│ 5015.18│
│投资活动现金流入 │ 11900.41│ 8103.87│ 18704.61│ 11527.56│ 13218.90│ 19608.60│
│资本性支出 │ 2182.53│ 2448.85│ 4828.74│ 5590.20│ 3942.06│ 6471.62│
│投资活动现金流出 │ 16519.72│ 13144.64│ 21789.36│ 14925.68│ 25350.17│ 24548.79│
│投资活动现金流量净额│ -4619.31│ -5040.77│ -3084.74│ -3398.11│ -12131.28│ -4940.19│
│筹资活动现金流入 │ 5013.15│ 3231.50│ 17150.00│ 15400.00│ 10750.00│ 23450.00│
│筹资活动现金流出 │ 9947.72│ 9555.31│ 24292.82│ 16807.77│ 18057.83│ 47846.83│
│筹资活动现金流量净额│ -4934.57│ -6323.81│ -7142.82│ -1407.77│ -7307.83│ -24396.83│
│汇率变动对现金的影响│ -129.46│ 126.05│ 842.96│ -217.53│ -575.68│ -21.07│
│现金及等价物净增加额│ -7288.65│ 6650.41│ -1263.63│ -1170.
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