财务分析☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 876.12│ 9040.74│ 3277.97│ 782.15│ 9963.07│ 12757.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3277.97│ 782.15│ 9963.07│ 12757.93│
│净利润增长率(%) │ 131.76│ 175.80│ 319.10│ -92.15│ -21.91│ -9.87│
│扣非净利润(万) │ 869.17│ 7057.04│ 3110.67│ 523.64│ 9251.76│ 12156.95│
│营业总收(未调整:万) │ 18355.92│ 104781.46│ 104128.41│ 83924.56│ 103914.90│ 89838.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 104128.41│ 83924.56│ 103914.90│ 89838.60│
│总营收同比增长率(%) │ -1.43│ 0.63│ 24.07│ -19.24│ 15.67│ -4.97│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 5.87│ 2.18│ 0.52│ 6.58│ 8.77│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 28.95│ 29.04│ 30.54│ 31.55│ 27.24│
│净利润现金含量(%) │ -825.48│ 105.68│ 545.73│ 1038.29│ 38.67│ 137.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0206│ 0.2127│ 0.0771│ 0.0184│ 0.2300│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0204│ 0.1660│ 0.0732│ 0.0123│ 0.2100│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0206│ 0.2127│ 0.0771│ 0.0184│ 0.2344│ 0.2955│
│每股资本公积金(元) │ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8320│ 0.9877│
│每股未分配利润(元) │ 1.6186│ 1.5980│ 1.5028│ 1.4301│ 1.5188│ 1.4256│
│每股净资产(元) │ 3.7174│ 3.6967│ 3.5840│ 3.5069│ 3.6115│ 3.4758│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1702│ 0.2248│ 0.4209│ 0.1911│ 0.0907│ 0.4075│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 876.12│ 9040.74│ 5528.12│ 3334.73│ 378.04│ 3277.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 378.04│ 3277.97│
│净利润增长率(%) │ 131.76│ 175.80│ 29.00│ -3.98│ -78.74│ 319.10│
│扣非净利润(万) │ 869.17│ 7057.04│ 5532.62│ 3312.58│ 369.95│ 3110.67│
│营业总收(未调整:万) │ 18355.92│ 104781.46│ 75149.39│ 50556.24│ 18622.56│ 104128.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18622.56│ 104128.41│
│总营收同比增长率(%) │ -1.43│ 0.63│ 5.46│ 8.08│ -14.62│ 24.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 5.87│ 3.56│ 2.17│ 0.25│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 28.95│ 29.79│ 30.77│ 28.68│ 29.04│
│净利润现金含量(%) │ -825.48│ 105.68│ 43.32│ 24.47│ -1442.27│ 545.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0206│ 0.2127│ 0.1301│ 0.0785│ 0.0089│ 0.0771│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0204│ 0.1660│ 0.1302│ 0.0779│ 0.0087│ 0.0732│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0206│ 0.2127│ 0.1301│ 0.0785│ 0.0089│ 0.0771│
│每股资本公积金(元) │ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│
│每股未分配利润(元) │ 1.6186│ 1.5980│ 1.5328│ 1.4812│ 1.5117│ 1.5028│
│每股净资产(元) │ 3.7174│ 3.6967│ 3.6141│ 3.5625│ 3.5929│ 3.5840│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1702│ 0.2248│ 0.0563│ 0.0192│ -0.1283│ 0.4209│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.45│ 2.34│ 2.14│ 2.09│ 2.32│
│速动比率 │ 1.82│ 1.74│ 1.66│ 1.30│ 1.32│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 28.95│ 29.04│ 30.54│ 31.55│ 27.24│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.41│ 0.44│ 0.47│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.15│ 0.29│ 0.13│ 0.06│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.45│ 2.34│ 2.26│ 2.35│ 2.34│
│速动比率 │ 1.82│ 1.74│ 1.64│ 1.58│ 1.54│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 26.06│ 28.95│ 29.79│ 30.77│ 28.68│ 29.04│
│产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.43│ 0.45│ 0.41│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.15│ 0.04│ 0.01│ -0.09│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 1.93│ 2.14│ 1.84│ 2.31│ 2.37│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.87│ 1.66│ 1.19│ 1.52│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.71│ 0.74│ 0.59│ 0.76│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 3.03│ 2.94│ 2.22│ 3.76│ 5.41│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.48│ 0.48│ 0.38│ 0.48│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 1.93│ 1.28│ 0.86│ 0.34│ 2.14│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.87│ 1.31│ 0.91│ 0.32│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.71│ 0.52│ 0.35│ 0.13│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 3.03│ 2.18│ 1.45│ 0.54│ 2.94│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.48│ 0.34│ 0.23│ 0.09│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ 5.75│ 2.15│ 0.52│ 6.49│ 8.50│
│销售毛利率 │ 20.02│ 23.74│ 24.03│ 23.69│ 30.22│ 33.62│
│营业利润率 │ 5.22│ 9.53│ 3.96│ 1.60│ 11.19│ 16.32│
│销售净利率 │ 5.06│ 8.75│ 3.23│ 1.02│ 9.61│ 14.25│
│总资产净利率 │ 0.42│ 4.17│ 1.56│ 0.39│ 4.59│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ 5.75│ 3.60│ 2.20│ 0.25│ 2.15│
│销售毛利率 │ 20.02│ 23.74│ 25.47│ 23.01│ 23.22│ 24.03│
│营业利润率 │ 5.22│ 9.53│ 8.40│ 7.26│ 1.70│ 3.96│
│销售净利率 │ 5.06│ 8.75│ 7.66│ 6.71│ 2.12│ 3.23│
│总资产净利率 │ 0.42│ 4.17│ 2.64│ 1.55│ 0.18│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.43│ 0.63│ 24.07│ -19.24│ 15.67│ -4.97│
│营业利润增长率 │ 201.59│ 142.14│ 207.19│ -88.46│ -20.71│ -8.78│
│净利润增长率 │ 131.76│ 175.80│ 319.10│ -92.15│ -21.91│ -9.87│
│净资产增长率 │ 0.56│ 3.14│ 2.20│ -2.90│ 2.28│ 5.49│
│总资产增长率 │ -3.35│ 3.07│ 0.09│ -4.57│ 8.61│ 12.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.43│ 0.63│ 5.46│ 8.08│ -14.62│ 24.07│
│营业利润增长率 │ 201.59│ 142.14│ 23.20│ -10.70│ -84.86│ 207.19│
│净利润增长率 │ 131.76│ 175.80│ 29.00│ -3.98│ -78.74│ 319.10│
│净资产增长率 │ 0.56│ 3.14│ 0.84│ -0.60│ 0.25│ 2.20│
│总资产增长率 │ -3.35│ 3.07│ 2.06│ 1.93│ -0.25│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │日常经营支出 │ 22200.63│ 32406.51│ -31.49│
│应收款项融资│本期以信用级别较│ 7416.11│ 5162.93│ 43.64│
│ │高银票结算增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回工大雷信│ 596.38│ 1081.27│ -44.84│
│ │投资款项 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 159.25│ 14.06│ 1032.77│
│ │及预缴企业所得税│ │ │ │
│ │较上期末增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ 0.00│ 2236.87│ -100.00│
│ │及期初已贴现未到│ │ │ │
│ │期票据到期终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付增值税及│ 894.88│ 1992.44│ -55.09│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初预提│ 140.15│ 309.89│ -54.77│
│ │费用 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 4886.58│ 2937.91│ 66.33│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城建税及教育│ 159.90│ 115.92│ 37.94│
│ │费附加增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ 28.67│ 7.12│ 302.83│
│ │期减少及票据贴现│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 126.38│ 70.81│ 78.49│
│ │减及政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 186.22│ -37.54│ 596.06│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回长账龄应│ 510.27│ 173.37│ 194.31│
│ │收款项对应转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回合同资产│ 0.25│ -2.23│ 111.10│
│ │坏账损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无发生资产处│ 0.00│ 4.52│ -100.00│
│ │置 │ │ │ │
│营业利润 │本期投资收益增加│ 957.45│ 317.47│ 201.59│
│ │及转回应收款项减│ │ │ │
│ │值损失等 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生产品报损│ 16.45│ 6.21│ 164.76│
│利润总额 │本期投资收益增加│ 941.01│ 311.26│ 202.33│
│ │及转回应收款项减│ │ │ │
│ │值损失等 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税较│ 12.08│ -83.52│ 114.46│
│ │上期增加 │ │ │ │
│净利润 │投资收益增加及转│ 928.93│ 394.77│ 135.31│
│ │回应收款项减值损│ │ │ │
│ │失等 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -7232.21│ -5452.27│ -32.65│
│的现金流量净│的现金较上期减少│ │ │ │
│额 │及支付的各项税费│ │ │ │
│ │较上期增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│解散参股公司，本│ -1699.94│ -2531.51│ 32.85│
│的现金流量净│期收回剩余投资款│ │ │ │
│额 │及本期购置长期资│ │ │ │
│ │产支出较上期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1749.15│ 1674.24│ 4.47│
│管理费用 │--- │ 6600.72│ 6490.73│ 1.69│
│财务费用 │本报告期利息费用│ -76.18│ 158.41│ -148.09│
│ │减少及汇兑收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8045.80│ 7992.34│ 0.67│
│经营活动现金│--- │ 108143.29│ 101180.26│ 6.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 98589.44│ 83291.31│ 18.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内购买商│ 9553.86│ 17888.94│ -46.59│
│的现金流量净│品接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金流出较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期内解散注│ 22066.38│ 8103.87│ 172.29│
│流入小计 │销参股公司，收回│ │ │ │
│ │投资款及开展的定│ │ │ │
│ │期存款业务量较上│ │ │ │
│ │年增加，对应产生│ │ │ │
│ │的现金流入增长额│ │ │ │
│ │大于现金流出增长│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期内解散注│ 18876.67│ 13144.64│ 43.61│
│流出小计 │销参股公司，收回│ │ │ │
│ │投资款及开展的定│ │ │ │
│ │期存款业务量较上│ │ │ │
│ │年增加，对应产生│ │ │ │
│ │的现金流入增长额│ │ │ │
│ │大于现金流出增长│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 3189.71│ -5040.77│ 163.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期发生银行│ 6459.30│ 3231.50│ 99.89│
│流入小计 │贷款业务较上年增│ │ │ │
│ │加及分配股利增加│ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期发生银行│ 12558.07│ 9555.31│ 31.42│
│流出小计 │贷款业务较上年增│ │ │ │
│ │加及分配股利增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6098.77│ -6323.81│ 3.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6874.64│ 6650.41│ 3.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 32406.51│ 25393.55│ 27.62│
│应收款项 │--- │ 54201.64│ 54478.00│ -0.51│
│合同资产 │--- │ 354.45│ 352.19│ 0.64│
│存货 │--- │ 44098.77│ 41352.00│ 6.64│
│投资性房地产│--- │ 2400.48│ 3298.92│ -27.23│
│长期股权投资│--- │ 525.92│ 2547.06│ -79.35│
│固定资产 │--- │ 34617.62│ 34597.12│ 0.06│
│在建工程 │--- │ ---│ 314.44│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 2152.21│ 821.84│ 161.88│
│短期借款 │--- │ 2236.87│ 5034.84│ -55.57│
│合同负债 │--- │ 8117.76│ 10595.58│ -23.39│
│租赁负债 │--- │ 1590.30│ 396.65│ 300.93│
│预付款项 │--- │ 2141.64│ 1523.46│ 40.58│
│其他应收款 │--- │ 1081.27│ 530.76│ 103.72│
│其他流动负债│--- │ 2937.91│ 4358.42│ -32.59│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22200.63│ 32406.51│ 25393.55│ 15918.20│ 19803.11│ 20553.17│
│存货 │ 47192.15│ 44098.77│ 41352.00│ 53708.16│ 53980.89│ 41278.70│
│应收票据及应收账款 │ 65009.07│ 66249.66│ 67423.80│ 58339.52│ 66468.16│ 52889.29│
│合同资产 │ 345.73│ 354.45│ 352.19│ 398.96│ 449.13│ 491.78│
│预付款项 │ 1916.40│ 2141.64│ 1523.46│ 2233.98│ 1355.09│ 3871.20│
│其他应收款 │ 596.38│ 1081.27│ 530.76│ 481.66│ 704.75│ 813.07│
│流动资产合计 │ 144835.73│ 151509.28│ 143238.09│ 136951.11│ 146305.52│ 128508.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 635.00│ 525.92│ 2547.06│ 5163.89│ 5088.04│ 5345.98│
│固定资产净额 │ 33970.72│ 34617.62│ 34597.12│ 36350.08│ 39253.10│ 16081.72│
│在建工程 │ ---│ ---│ 314.44│ 662.76│ 3.36│ 22502.49│
│无形资产 │ 5877.07│ 6074.16│ 6104.82│ 6962.55│ 9272.78│ 8875.96│
│商誉 │ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 22999.60│ 23526.41│
│非流动资产合计 │ 70602.88│ 71392.76│ 73016.59│ 79118.48│ 80107.17│ 79957.42│
│资产总计 │ 215438.61│ 222902.04│ 216254.68│ 216069.59│ 226412.69│ 208465.73│
│应付票据及应付账款 │ 35885.77│ 42437.41│ 35771.66│ 35183.41│ 40903.40│ 34747.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.66│ 75.60│ 262.72│ ---│
│合同负债 │ 8287.82│ 8117.76│ 10595.58│ 10657.47│ 7258.72│ 7329.65│
│流动负债 │ 53582.72│ 61730.94│ 61276.62│ 64049.21│ 70041.36│ 55462.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2556.95│ 2801.08│ 1522.69│ 1932.06│ 1401.86│ 1332.46│
│负债合计 │ 56139.66│ 64532.02│ 62799.31│ 65981.27│ 71443.22│ 56795.29│
│实收资本 │ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 43177.83│
│资本公积金 │ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 35362.75│ 42647.65│
│盈余公积 │ 12325.28│ 12325.28│ 11582.82│ 11394.18│ 10923.43│ 10036.26│
│未分配利润 │ 68796.73│ 67920.61│ 63872.69│ 60783.35│ 64555.04│ 61552.36│
│少数股东权益 │ 1298.42│ 1245.61│ 1121.34│ 1032.26│ 1468.91│ 1591.19│
│归属母公司权益 │ 158000.53│ 157124.41│ 152334.03│ 149056.06│ 153500.56│ 150079.24│
│股东权益合计 │ 159298.95│ 158370.02│ 153455.37│ 150088.32│ 154969.47│ 151670.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22200.63│ 32406.51│ 20922.31│ 20392.54│ 17802.16│ 25393.55│
│存货 │ 47192.15│ 44098.77│ 44276.31│ 43793.75│ 49364.57│ 41352.00│
│应收票据及应收账款 │ 65009.07│ 66249.66│ 74656.70│ 75056.85│ 67901.49│ 67423.80│
│合同资产 │ 345.73│ 354.45│ 428.18│ 433.48│ 461.32│ 352.19│
│预付款项 │ 1916.40│ 2141.64│ 1480.11│ 1135.40│ 691.51│ 1523.46│
│其他应收款 │ 596.38│ 1081.27│ 650.00│ 724.94│ 624.17│ 530.76│
│流动资产合计 │ 144835.73│ 151509.28│ 147017.80│ 145595.18│ 142392.03│ 143238.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 635.00│ 525.92│ 2505.02│ 2549.49│ 2426.07│ 2547.06│
│固定资产净额 │ 33970.72│ 34617.62│ 34419.11│ 34987.67│ 34470.83│ 34597.12│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 703.42│ 314.44│
│无形资产 │ 5877.07│ 6074.16│ 5677.25│ 5830.35│ 5953.84│ 6104.82│
│商誉 │ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│ 21725.33│
│非流动资产合计 │ 70602.88│ 71392.76│ 73701.31│ 74827.88│ 73318.62│ 73016.59│
│资产总计 │ 215438.61│ 222902.04│ 220719.12│ 220423.06│ 215710.65│ 216254.68│
│应付票据及应付账款 │ 35885.77│ 42437.41│ 38457.06│ 39284.62│ 37722.58│ 35771.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ 7.64│ 5.23│ ---│ 0.66│
│合同负债 │ 8287.82│ 8117.76│ 10316.68│ 10744.83│ 10491.44│ 10595.58│
│流动负债 │ 53582.72│ 61730.94│ 62798.05│ 64527.76│ 60515.70│ 61276.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2556.95│ 2801.08│ 2957.76│ 3299.66│ 1344.81│ 1522.69│
│负债合计 │ 56139.66│ 64532.02│ 65755.81│ 67827.42│ 61860.51│ 62799.31│
│实收资本 │ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│
│资本公积金 │ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│
│盈余公积 │ 12325.28│ 12325.28│ 11582.82│ 11582.82│ 11582.82│ 11582.82│
│未分配利润 │ 68796.73│ 67920.61│ 65150.46│ 62957.07│ 64250.72│ 63872.69│
│少数股东权益 │ 1298.42│ 1245.61│ 1351.51│ 1177.22│ 1138.07│ 1121.34│
│归属母公司权益 │ 158000.53│ 157124.41│ 153611.80│ 151418.41│ 152712.06│ 152334.03│
│股东权益合计 │ 159298.95│ 158370.02│ 154963.31│ 152595.63│ 153850.14│ 153455.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标
|