财务分析☆ ◇300342 天银机电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3277.97│ 4285.33│ 3472.93│ 1777.89│
│净利润增长率(%) │ 319.10│ 6.15│ 35.50│ 1383.77│
│扣非净利润(万) │ 3110.67│ 4189.02│ 3420.71│ 1750.37│
│营业总收入(万元) │ 104128.41│ 71255.85│ 46776.10│ 21812.03│
│总营收同比增长率(%) │ 24.07│ 9.43│ 15.12│ 9.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.18│ 2.83│ 2.30│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 29.04│ 26.37│ 27.06│ 28.57│
│净利润现金含量(%) │ 545.73│ 200.14│ 193.48│ -127.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0771│ 0.1008│ 0.0817│ 0.0418│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0732│ 0.0986│ 0.0805│ 0.0412│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0771│ 0.1008│ 0.0817│ 0.0418│
│每股资本公积金(元) │ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│
│每股未分配利润(元) │ 1.5028│ 1.5309│ 1.5118│ 1.4719│
│每股净资产(元) │ 3.5840│ 3.6077│ 3.5886│ 3.5487│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4209│ 0.2018│ 0.1581│ -0.0531│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 782.15│ 4037.22│ 2563.14│ 119.82│
│归母净利(调整后:万) │ 782.15│ 4037.22│ 2563.14│ 119.82│
│净利润增长率(%) │ -92.15│ -48.13│ -59.53│ -95.47│
│扣非净利润(万) │ 523.64│ 3891.40│ 2519.43│ 91.43│
│营业总收(未调整:万) │ 83924.56│ 65113.61│ 40632.57│ 19868.47│
│营业总收(调整后:万) │ 83924.56│ 65113.61│ 40632.57│ 19868.47│
│总营收同比增长率(%) │ -19.24│ -9.30│ -16.87│ -11.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ 2.64│ 1.67│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 30.54│ 29.97│ 31.51│ 31.95│
│净利润现金含量(%) │ 1038.29│ -39.56│ -73.15│ -3509.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0184│ 0.0950│ 0.0600│ 0.0028│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0123│ 0.0916│ 0.0600│ 0.0022│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0184│ 0.0950│ 0.0603│ 0.0028│
│每股资本公积金(元) │ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│ 0.8088│
│每股未分配利润(元) │ 1.4301│ 1.5177│ 1.4831│ 1.5256│
│每股净资产(元) │ 3.5069│ 3.5835│ 3.5488│ 3.5913│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1911│ -0.0376│ -0.0441│ -0.0989│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.46│ 2.39│ 2.27│
│速动比率 │ 1.66│ 1.57│ 1.51│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 29.04│ 26.37│ 27.06│ 28.57│
│产权比率 │ 0.41│ 0.36│ 0.37│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 29.19│ 15.81│ 12.09│ -3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.17│ 2.16│ 2.06│
│速动比率 │ 1.30│ 1.32│ 1.25│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 30.54│ 29.97│ 31.51│ 31.95│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.46│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 12.68│ -2.48│ -2.84│ -5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.51│ 0.99│ 0.51│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.05│ 0.67│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.35│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 2.03│ 1.32│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 1.32│ 0.85│ 0.41│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.92│ 0.55│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.45│ 0.28│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.75│ 1.08│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.29│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 2.79│ 2.28│ 1.18│
│销售毛利率 │ 24.03│ 24.67│ 26.12│ 26.41│
│营业利润率 │ 3.96│ 7.19│ 8.79│ 9.61│
│销售净利率 │ 3.23│ 6.10│ 7.45│ 8.08│
│总资产净利率 │ 1.52│ 2.01│ 1.63│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ 2.65│ 1.70│ 0.08│
│销售毛利率 │ 23.69│ 23.28│ 23.55│ 22.31│
│营业利润率 │ 1.60│ 6.45│ 6.32│ -0.01│
│销售净利率 │ 1.02│ 6.20│ 6.30│ 0.60│
│总资产净利率 │ 0.35│ 1.81│ 1.14│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.07│ 9.43│ 15.12│ 9.78│
│营业利润增长率 │ 207.19│ 22.04│ 60.26│ 84426.96│
│净利润增长率 │ 319.10│ 6.15│ 35.50│ 1383.77│
│净资产增长率 │ 2.20│ 2.88│ 2.33│ 1.19│
│总资产增长率 │ 0.09│ -2.92│ -2.56│ -1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.24│ -9.30│ -16.87│ -11.61│
│营业利润增长率 │ -88.46│ -50.04│ -62.71│ -100.08│
│净利润增长率 │ -92.15│ -48.13│ -59.53│ -95.47│
│净资产增长率 │ -2.90│ -0.78│ -1.74│ -0.56│
│总资产增长率 │ -4.57│ -3.34│ -2.12│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2621.05│ 2322.72│ 12.84│
│管理费用 │--- │ 6490.73│ 6576.15│ -1.30│
│财务费用 │本报告期利息费用│ 158.41│ -277.91│ 157.00│
│ │及汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 7992.34│ 7727.08│ 3.43│
│经营活动现金│--- │ 101180.26│ 94973.99│ 6.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 83291.31│ 86853.02│ -4.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售商│ 17888.94│ 8120.97│ 120.28│
│的现金流量净│品收到的现金流入│ │ │ │
│额 │较上年增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期内开展的│ 8103.87│ 18704.61│ -56.67│
│流入小计 │定期存款业务量较│ │ │ │
│ │上年减少，对应产│ │ │ │
│ │生的现金流入流出│ │ │ │
│ │同时减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期内开展的│ 13144.64│ 21789.36│ -39.67│
│流出小计 │定期存款业务量较│ │ │ │
│ │上年减少，对应产│ │ │ │
│ │生的现金流入流出│ │ │ │
│ │同时减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内开展的│ -5040.77│ -3084.74│ -63.41│
│的现金流量净│定期存款业务量较│ │ │ │
│额 │上年减少，对应产│ │ │ │
│ │生的现金流入流出│ │ │ │
│ │同时减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期发生银行│ 3231.50│ 17150.00│ -81.16│
│流入小计 │贷款业务较上年减│ │ │ │
│ │少，同时偿还到期│ │ │ │
│ │银行贷款也较上年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期发生银行│ 9555.31│ 24292.82│ -60.67│
│流出小计 │贷款业务较上年减│ │ │ │
│ │少，同时偿还到期│ │ │ │
│ │银行贷款也较上年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期发生银行│ -6323.81│ -7142.82│ 11.47│
│的现金流量净│贷款业务较上年减│ │ │ │
│额 │少，同时偿还到期│ │ │ │
│ │银行贷款也较上年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6650.41│ -1263.63│ 626.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期经营活动│ 25393.55│ 15918.20│ 59.53│
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期销售规模│ 54478.00│ 43063.51│ 26.51│
│ │增长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 352.19│ 398.96│ -11.72│
│存货 │本报告期在手项目│ 41352.00│ 53708.16│ -23.01│
│ │交付增加，同时备│ │ │ │
│ │货储备调整 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3298.92│ 3370.28│ -2.12│
│长期股权投资│--- │ 2547.06│ 5163.89│ -50.68│
│固定资产 │--- │ 34597.12│ 36350.08│ -4.82│
│在建工程 │--- │ 314.44│ 662.76│ -52.56│
│使用权资产 │--- │ 821.84│ 1122.43│ -26.78│
│短期借款 │--- │ 5034.84│ 10635.00│ -52.66│
│合同负债 │--- │ 10595.58│ 10657.47│ -0.58│
│租赁负债 │--- │ 396.65│ 868.98│ -54.35│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期部分项目完工│ 831.10│ 2233.98│ -62.80│
│ │结转 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣税额较│ 59.52│ 224.79│ -73.52│
│ │上年末减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程按进│ 989.23│ 662.76│ 49.26│
│ │度开展投入较上年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 652.52│ 1122.43│ -41.87│
│ │销减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销减少 │ 122.54│ 190.31│ -35.61│
│其他非流动资│本期构建项目工程│ 1754.25│ 1206.50│ 45.40│
│产 │款、设备款等增加│ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ 3849.74│ 10635.00│ -63.80│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收款租赁款│ 3.60│ 75.60│ -95.24│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期部分项目完工│ 4661.39│ 10657.47│ -56.26│
│ │结转 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁付款额减│ 65.55│ 868.98│ -92.46│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期为开拓市场份│ 1762.46│ 1359.89│ 29.60│
│ │额，销售相关投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期因汇率变动影│ -29.02│ -552.88│ 94.75│
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 163.86│ 231.22│ -29.13│
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期票据贴现费用│ -26.28│ -170.09│ 84.55│
│ │增加及存单收益增│ │ │ │
│ │加综合影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回账龄长的│ 132.47│ 225.06│ -41.14│
│ │应收款项对应转回│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -51.16│ 44.21│ -215.70│
│ │产减值损失及存货│ │ │ │
│ │跌价损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无发生资产处│ ---│ 0.86│ -100.00│
│ │置 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入较│ 0.00│ 5.59│ -100.00│
│ │上期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出较上│ 49.76│ 93.46│ -46.76│
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司应│ 727.06│ 75.99│ 856.84│
│ │纳所得税额较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购款项支出│ 8576.53│ -1596.96│ 637.05│
│的现金流量净│减少、其他经营收│ │ │ │
│额 │入增加等综合影响│ │ │ │
│投资活动产生│本期定存业务所产│ -4253.07│ 1270.71│ -434.70│
│的现金流量净│生的现金流入减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向银行贷款流│ -7810.62│ -3181.52│ -145.50│
│的现金流量净│入减少、支付其他│ │ │ │
│额 │融资活动现金流出│ │ │ │
│ │减少综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25393.55│ 13647.80│ 14939.14│ 12314.44│
│存货 │ 41352.00│ 48269.59│ 48996.52│ 51433.95│
│应收账款 │ 54478.00│ 51207.74│ 51081.92│ 42801.53│
│其他应收款 │ 530.76│ 586.74│ 605.48│ 512.22│
│流动资产合计 │ 143238.09│ 133403.16│ 133041.39│ 134451.25│
│长期股权投资 │ 2547.06│ 5140.67│ 5172.35│ 5124.43│
│固定资产净额 │ 34597.12│ 33966.02│ 34640.27│ 35805.17│
│无形资产 │ 6104.82│ 6327.59│ 6559.77│ 6743.81│
│非流动资产合计 │ 73016.59│ 76350.32│ 77500.78│ 78121.17│
│资产总计 │ 216254.68│ 209753.48│ 210542.17│ 212572.42│
│流动负债 │ 61276.62│ 54258.87│ 55591.35│ 59161.46│
│非流动负债 │ 1522.69│ 1058.65│ 1380.02│ 1560.72│
│负债合计 │ 62799.31│ 55317.52│ 56971.37│ 60722.18│
│实收资本 │ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│
│资本公积金 │ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│
│盈余公积 │ 11582.82│ 11394.18│ 11394.18│ 11394.18│
│未分配利润 │ 63872.69│ 65068.69│ 64256.29│ 62561.24│
│少数股东权益 │ 1121.34│ 1094.57│ 1041.81│ 1016.28│
│股东权益合计 │ 153455.37│ 154435.96│ 153570.80│ 151850.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15918.20│ 12802.24│ 13564.19│ 15843.82│
│存货 │ 53708.16│ 54906.44│ 59718.73│ 57018.14│
│应收账款 │ 43063.51│ 50129.44│ 47647.46│ 49044.34│
│其他应收款 │ 481.66│ 759.37│ 803.37│ 603.88│
│流动资产合计 │ 136951.11│ 140238.31│ 142402.32│ 146041.47│
│长期股权投资 │ 5163.89│ 4965.84│ 5008.81│ 5026.89│
│固定资产净额 │ 36350.08│ 35321.37│ 35838.37│ 36889.12│
│无形资产 │ 6962.55│ 7754.64│ 7981.77│ 8265.55│
│非流动资产合计 │ 79118.48│ 78622.52│ 79212.48│ 79674.56│
│资产总计 │ 216069.59│ 218860.83│ 221614.80│ 225716.03│
│流动负债 │ 64049.21│ 64499.24│ 65929.45│ 70957.43│
│非流动负债 │ 1932.06│ 1097.96│ 3895.69│ 1160.56│
│负债合计 │ 65981.27│ 65597.20│ 69825.13│ 72117.98│
│实收资本 │ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│ 42503.51│
│资本公积金 │ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│ 34375.01│
│盈余公积 │ 11394.18│ 10923.43│ 10923.43│ 10923.43│
│未分配利润 │ 60783.35│ 64509.17│ 63035.09│ 64842.13│
│少数股东权益 │ 1032.26│ 952.50│ 952.62│ 953.97│
│股东权益合计 │ 150088.32│ 153263.63│ 151789.67│ 153598.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104128.41│ 71255.85│ 46776.10│ 21812.03│
│营业成本 │ 79110.80│ 53675.36│ 34559.38│ 16051.95│
│营业税金及附加 │ 727.31│ 504.77│ 312.30│ 155.20│
│销售费用 │ 2621.05│ 1762.46│ 1088.70│ 519.49│
│财务费用 │ 158.41│ -29.02│ -130.58│ 224.52│
│管理费用 │ 6490.73│ 4687.79│ 3109.00│ 1554.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -122.64│ -26.28│ -53.41│ -0.23│
│营业利润 │ 4121.96│ 5124.46│ 4112.73│ 2096.24│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 59.29│ 49.76│ 33.87│ 10.57│
│利润总额 │ 4062.67│ 5074.71│ 4078.86│ 2085.67│
│所得税 │ 695.62│ 727.06│ 596.38│ 323.75│
│净利润 │ 3367.05│ 4347.65│ 3482.49│ 1761.92│
│归属母公司净利润 │ 3277.97│ 4285.33│ 3472.93│ 1777.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83924.56│ 65113.61│ 40632.57│ 19868.47│
│营业成本 │ 64039.55│ 49953.01│ 31064.98│ 15435.45│
│营业税金及附加 │ 806.10│ 584.86│ 376.99│ 149.73│
│销售费用 │ 2322.72│ 1359.89│ 751.77│ 887.40│
│财务费用 │ -277.91│ -552.88│ -252.50│ 185.38│
│管理费用 │ 6576.15│ 4726.26│ 3014.17│ 1556.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16.95│ ---│ 6.80│ 1.12│
│投资收益 │ -241.42│ -170.09│ -154.11│ -121.94│
│营业利润 │ 1341.83│ 4198.93│ 2566.31│ -2.49│
│营业外收入 │ 0.37│ 5.59│ 4.98│ 4.98│
│营业外支出 │ 157.94│ 93.46│ 80.27│ 20.33│
│利润总额 │ 1184.25│ 4111.05│ 2491.02│ -17.83│
│所得税 │ 324.50│ 75.99│ -70.08│ -136.97│
│净利润 │ 859.75│ 4035.07│ 2561.11│ 119.14│
│归属母公司净利润 │ 782.15│ 4037.22│ 2563.14│ 119.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101180.26│ 65649.67│ 44306.73│ 17231.82│
│经营活动现金流出 │ 83291.31│ 57073.14│ 37587.29│ 19489.67│
│经营活动现金流量净额│ 17888.94│ 8576.53│ 6719.45│ -2257.85│
│投资活动现金流入 │ 8103.87│ 3742.40│ 160.78│ ---│
│资本性支出 │ 2448.85│ 2567.30│ 2215.29│ 924.17│
│投资活动现金流出 │ 13144.64│ 7995.46│ 2315.29│ 924.17│
│投资活动现金流量净额│ -5040.77│ -4253.07│ -2154.51│ -924.17│
│筹资活动现金流入 │ 3231.50│ 1100.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9555.31│ 8910.62│ 5866.88│ 454.76│
│筹资活动现金流量净额│ -6323.81│ -7810.62│ -5866.88│ -454.76│
│汇率变动对现金的影响│ 126.05│ -59.80│ -64.54│ 96.68│
│现金及等价物净增加额│ 6650.41│ -3546.95│ -1366.47│ -3540.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94973.99│ 69960.94│ 48963.60│ 21815.01│
│经营活动现金流出 │ 86853.02│ 71557.89│ 50838.47│ 26019.98│
│经营活动现金流量净额│ 8120.97│ -1596.96│ -1874.87│ -4204.97│
│投资活动现金流入 │ 18704.61│ 12059.96│ 5944.69│ 5923.36│
│资本性支出 │ 4828.74│ 1906.55│ 1450.40│ 1170.06│
│投资活动现金流出 │ 21789.36│ 10789.25│ 6689.05│ 3160.41│
│投资活动现金流量净额│ -3084.74│ 1270.71│ -744.36│ 2762.95│
│筹资活动现金流入 │ 17150.00│ 14650.00│ 14650.00│ 4650.00│
│筹资活动现金流出 │ 24292.82│ 17831.52│ 17693.05│ 3326.53│
│筹资活动现金流量净额│ -7142.82│ -3181.52│ -3043.05│ 1323.47│
│汇率变动对现金的影响│ 842.96│ 60.16│ 53.08│ 37.92│
│现金及等价物净增加额│ -1263.63│ -3447.60│ -5609.21│ -80.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21812.03│ 20.95│ 1777.89│ 54.24│
│二季报 │ 24964.06│ 23.97│ 1695.05│ 51.71│
│三季报 │ 24479.76│ 23.51│ 812.40│ 24.78│
│四季报 │ 32872.56│ 31.57│ -1007.36│ -30.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19868.47│ 23.67│ 119.82│ 15.32│
│二季报 │ 20764.10│ 24.74│ 2443
|
