财务分析☆ ◇300343 联创股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3035.97│ 2376.31│ 938.29│ 77375.49│
│净利润增长率(%) │ -96.64│ -96.47│ -96.95│ 168.92│
│扣非净利润(万) │ 2335.65│ 1954.41│ 782.85│ 64222.22│
│营业总收入(万元) │ 72457.76│ 48139.10│ 23130.22│ 206266.25│
│总营收同比增长率(%) │ -59.09│ -59.67│ -62.16│ 12.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.33│ 0.53│ 55.99│
│资产负债比率(%) │ 32.60│ 30.11│ 34.02│ 32.62│
│净利润现金含量(%) │ 981.49│ 620.34│ 1299.83│ 88.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0266│ 0.0200│ 0.0080│ 0.6770│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0205│ 0.0200│ 0.0069│ 0.5619│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0266│ 0.0209│ 0.0082│ 0.6790│
│每股资本公积金(元) │ 2.2518│ 2.2518│ 2.2518│ 2.2518│
│每股未分配利润(元) │ -1.6320│ -1.6378│ -1.6504│ -1.6586│
│每股净资产(元) │ 1.5864│ 1.5805│ 1.5676│ 1.5586│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2615│ 0.1294│ 0.1070│ 0.5998│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 90319.37│ 67339.94│ 30785.14│ 28772.92│
│归母净利(调整后:万) │ 90319.37│ 67339.94│ 30785.14│ 28772.92│
│净利润增长率(%) │ 454.52│ 1325.58│ 2208.11│ 429.27│
│扣非净利润(万) │ 81337.42│ 58095.83│ 30866.43│ 27894.55│
│营业总收(未调整:万) │ 177101.83│ 119362.06│ 61124.03│ 183509.85│
│营业总收(调整后:万) │ 177101.83│ 119362.06│ 61124.03│ 183509.85│
│总营收同比增长率(%) │ 43.23│ 63.02│ 83.90│ 5.56│
│加权净资产收益率(%) │ 65.80│ 51.59│ 35.30│ 29.67│
│资产负债比率(%) │ 31.94│ 31.35│ 32.92│ 42.01│
│净利润现金含量(%) │ 76.17│ 55.40│ 19.46│ 127.53│
│基本每股收益(元) │ 0.7893│ 0.5900│ 0.2680│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7144│ 0.5100│ 0.2686│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7933│ 0.5915│ 0.2679│ 0.2504│
│每股资本公积金(元) │ 2.1358│ 2.1358│ 2.2148│ 2.2148│
│每股未分配利润(元) │ -1.5464│ -1.7482│ -2.0504│ -2.3183│
│每股净资产(元) │ 1.5607│ 1.3592│ 1.1360│ 0.8677│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6042│ 0.3277│ 0.0521│ 0.3194│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.25│ 2.10│ 2.19│
│速动比率 │ 1.83│ 2.01│ 1.88│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 32.60│ 30.11│ 34.02│ 32.62│
│产权比率 │ 0.54│ 0.48│ 0.57│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 32.67│ 18.34│ 12.84│ 77.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.20│ 2.37│ 1.87│
│速动比率 │ 2.15│ 1.96│ 2.08│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 31.94│ 31.35│ 32.92│ 42.01│
│产权比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.54│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 84.00│ 52.91│ 11.72│ 71.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.03│ 4.87│ 2.32│ 14.48│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.90│ 0.82│ 4.31│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.12│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.94│ 0.45│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.00│ 6.72│ 3.05│ 11.99│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.22│ 1.07│ 8.46│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.95│ 0.56│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 3.37│ 2.31│ 1.18│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.54│ 0.30│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 1.32│ 0.53│ 43.57│
│销售毛利率 │ 17.76│ 17.17│ 23.80│ 59.44│
│营业利润率 │ 4.71│ 4.44│ 3.99│ 42.35│
│销售净利率 │ 4.17│ 5.18│ 4.07│ 41.29│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.82│ 0.32│ 32.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 50.83│ 43.52│ 23.59│ 28.86│
│销售毛利率 │ 66.55│ 68.87│ 72.89│ 39.54│
│营业利润率 │ 56.56│ 59.34│ 63.82│ 19.93│
│销售净利率 │ 55.75│ 61.44│ 55.83│ 18.29│
│总资产净利率 │ 37.62│ 30.56│ 15.22│ 14.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.09│ -59.67│ -62.16│ 12.40│
│营业利润增长率 │ -96.59│ -96.98│ -97.63│ 138.84│
│净利润增长率 │ -96.64│ -96.47│ -96.95│ 168.92│
│净资产增长率 │ 1.79│ 1.41│ 0.58│ 78.13│
│总资产增长率 │ 1.57│ -2.31│ 2.66│ 54.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.23│ 63.02│ 83.90│ 5.56│
│营业利润增长率 │ 351.17│ 978.86│ 2498.40│ 214.09│
│净利润增长率 │ 454.52│ 1325.58│ 2208.11│ 429.27│
│净资产增长率 │ 78.22│ 55.21│ 30.92│ 38.83│
│总资产增长率 │ 53.15│ 32.36│ 13.31│ -12.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内购买理财│ 43084.11│ 26195.69│ 64.47│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售收入│ 7240.53│ 10805.22│ -32.99│
│ │下降期末应收账款│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内票据到期│ 9579.50│ 19199.04│ -50.10│
│ │托收及销售收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 2690.44│ 960.72│ 180.04│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回前期│ 427.21│ 5394.26│ -92.08│
│ │支付的保证金 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内根据各项│ 15269.06│ 5816.23│ 162.53│
│ │目进展情况确认工│ │ │ │
│ │程额增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还贷款│ 14870.87│ 30591.00│ -51.39│
│应付票据 │报告期内开立票据│ 35783.46│ 21825.52│ 63.95│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 594.14│ 1222.31│ -51.39│
│ │确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 1033.16│ 1702.36│ -39.31│
│ │末计提年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付上年│ 314.10│ 1555.55│ -79.81│
│ │末计提的税金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内尚未支付│ 2683.29│ 1825.67│ 46.98│
│ │的保证金及往来款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内偿还贷款│ 2370.77│ 3820.00│ -37.94│
│营业收入 │报告期内受新能源│ 72457.76│ 177101.83│ -59.09│
│ │锂电材料市场行情│ │ │ │
│ │影响，公司主要产│ │ │ │
│ │品销售价格较上年│ │ │ │
│ │同期大幅下降 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内较上年同│ 581.06│ 2175.75│ -73.29│
│ │期增值税下降导致│ │ │ │
│ │应纳附加税等税额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内较上年同│ -905.40│ 133.52│ -778.10│
│ │期各类存款的利息│ │ │ │
│ │收入增加及贷款利│ │ │ │
│ │率下调导致利息支│ │ │ │
│ │出下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内较上年同│ 360.93│ -620.20│ 158.20│
│ │期购买的理财产品│ │ │ │
│ │增加进而产生的收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内较上年同│ -194.93│ -760.73│ 74.38│
│ │期处置、报废固定│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内较上年同│ 3411.13│ 100176.57│ -96.59│
│ │期毛利率下降较大│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期确认上海│ 51.62│ 12544.19│ -99.59│
│ │鏊投业绩补偿，本│ │ │ │
│ │报告期内暂无该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内较上年同│ 3431.84│ 112507.68│ -96.95│
│ │期毛利率下降较大│ │ │ │
│ │导致利润下降 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内较上年同│ 412.65│ 13773.55│ -97.00│
│ │期利润总额下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 83604.92│ 84263.06│ -0.78│
│应收款项 │--- │ 8957.35│ 10805.22│ -17.10│
│存货 │--- │ 19251.28│ 22720.52│ -15.27│
│固定资产 │--- │ 50932.89│ 51073.02│ -0.27│
│在建工程 │本报告期内项目建│ 9716.16│ 5816.23│ 67.05│
│ │设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 163.99│ 462.42│ -64.54│
│短期借款 │本报告期内偿还贷│ 17821.08│ 30591.00│ -41.74│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 827.44│ 1222.31│ -32.31│
│长期借款 │--- │ 2163.07│ 3820.00│ -43.38│
│租赁负债 │--- │ 246.13│ 217.62│ 13.10│
│营业收入 │本报告期内主要产│ 48139.10│ 119362.06│ -59.67│
│ │品销售价格较上年│ │ │ │
│ │同期下降较大 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内主要产│ 39871.48│ 37153.43│ 7.32│
│ │品处于产能释放爬│ │ │ │
│ │坡中，受产能利用│ │ │ │
│ │率影响，导致部分│ │ │ │
│ │产品固定成本增加│ │ │ │
│销售费用 │本报告期内为提高│ 1054.96│ 869.66│ 21.31│
│ │产品市场占有率，│ │ │ │
│ │加强品牌宣传力度│ │ │ │
│ │及TANK租赁费用及│ │ │ │
│ │产品宣传费用增加│ │ │ │
│管理费用 │本报告期内根据规│ 3339.30│ 4480.98│ -25.48│
│ │定将部分生产装置│ │ │ │
│ │的停工费用调整至│ │ │ │
│ │营业成本核算 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内资金收│ -766.39│ 132.78│ -677.19│
│ │益及汇兑收益增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内利润总│ -338.48│ 9833.37│ -103.44│
│ │额下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售收│ 14741.27│ 37308.10│ -60.49│
│的现金流量净│入较上年同期下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内较上年│ -3949.16│ -33647.21│ 88.26│
│的现金流量净│同期支付股权转让│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿还贷│ -3841.80│ 10163.01│ -137.80│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7451.31│ 13977.95│ -46.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79896.52│ 83604.92│ 104011.36│ 84263.06│
│存货 │ 24280.47│ 19251.28│ 20386.34│ 22720.52│
│应收账款 │ 7240.53│ 8957.35│ 9129.96│ 10805.22│
│其他应收款 │ 427.21│ 5467.55│ 5372.04│ 5394.26│
│流动资产合计 │ 191298.50│ 180508.24│ 199328.03│ 192123.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49031.30│ 50932.89│ 51040.09│ 51073.02│
│无形资产 │ 21423.38│ 21728.46│ 21882.03│ 22418.94│
│非流动资产合计 │ 105646.51│ 105108.21│ 100814.49│ 100230.39│
│资产总计 │ 296945.01│ 285616.45│ 300142.52│ 292354.38│
│流动负债 │ 91198.21│ 80370.05│ 94990.51│ 87885.09│
│非流动负债 │ 5591.77│ 5636.37│ 7130.57│ 7486.36│
│负债合计 │ 96789.98│ 86006.42│ 102121.09│ 95371.45│
│实收资本 │ 113946.76│ 113946.76│ 113946.76│ 113946.76│
│资本公积金 │ 256590.77│ 256590.77│ 256590.77│ 256590.77│
│盈余公积 │ 1884.19│ 1884.19│ 1884.19│ 1884.19│
│未分配利润 │ -185958.20│ -186617.87│ -188055.89│ -188994.18│
│少数股东权益 │ 19387.14│ 19520.16│ 19401.17│ 19388.63│
│股东权益合计 │ 200155.03│ 199610.03│ 198021.44│ 196982.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64711.76│ 48519.80│ 27692.57│ 21503.89│
│存货 │ 19212.49│ 17372.67│ 14961.74│ 16105.66│
│应收账款 │ 17748.01│ 17859.90│ 22363.63│ 17679.10│
│其他应收款 │ 863.46│ 760.42│ 705.89│ 673.75│
│流动资产合计 │ 194884.86│ 155274.14│ 121288.07│ 95673.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50933.05│ 49066.69│ 49763.09│ 54087.09│
│无形资产 │ 17952.83│ 17461.74│ 17369.32│ 17638.42│
│非流动资产合计 │ 95604.66│ 95782.37│ 93627.04│ 94003.74│
│资产总计 │ 290489.51│ 251056.51│ 214915.11│ 189677.32│
│流动负债 │ 81894.65│ 70514.57│ 51110.85│ 51156.36│
│非流动负债 │ 10894.06│ 8194.10│ 19637.47│ 28520.05│
│负债合计 │ 92788.71│ 78708.68│ 70748.32│ 79676.41│
│实收资本 │ 113848.36│ 113848.36│ 114899.40│ 114899.40│
│资本公积金 │ 243155.96│ 243155.96│ 254475.67│ 254475.67│
│盈余公积 │ 1884.19│ 1884.19│ 1884.19│ 1884.19│
│未分配利润 │ -176050.30│ -199029.73│ -235584.53│ -266369.67│
│少数股东权益 │ 20020.30│ 17605.59│ 13643.69│ 10301.47│
│股东权益合计 │ 197700.80│ 172347.84│ 144166.80│ 110000.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72457.76│ 48139.10│ 23130.22│ 206266.25│
│营业成本 │ 59586.93│ 39871.48│ 17624.31│ 83653.79│
│营业税金及附加 │ 581.06│ 395.96│ 177.33│ 2377.03│
│销售费用 │ 1485.67│ 1054.96│ 392.93│ 1587.66│
│财务费用 │ -905.40│ -766.39│ 282.49│ 577.47│
│管理费用 │ 5054.63│ 3339.30│ 2749.27│ 21987.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 167.37│ 46.75│ ---│ 230.02│
│投资收益 │ 360.93│ 281.83│ 52.71│ -144.02│
│营业利润 │ 3411.13│ 2137.38│ 923.02│ 87348.51│
│营业外收入 │ 51.62│ 26.65│ 20.12│ 12669.70│
│营业外支出 │ 30.91│ 7.92│ 5.89│ 1378.59│
│利润总额 │ 3431.84│ 2156.10│ 937.26│ 98639.61│
│所得税 │ 412.65│ -338.48│ -3.82│ 13482.31│
│净利润 │ 3019.19│ 2494.59│ 941.08│ 85157.31│
│归属母公司净利润 │ 3035.97│ 2376.31│ 938.29│ 77375.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177101.83│ 119362.06│ 61124.03│ 183509.85│
│营业成本 │ 59246.35│ 37153.43│ 16573.13│ 110941.68│
│营业税金及附加 │ 2175.75│ 1397.30│ 757.75│ 1199.48│
│销售费用 │ 1638.88│ 869.66│ 367.25│ 3228.95│
│财务费用 │ 133.52│ 132.78│ 235.31│ 1063.67│
│管理费用 │ 6388.96│ 4480.98│ 2322.08│ 15009.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 222.22│
│投资收益 │ -620.20│ -466.56│ -71.63│ 3545.79│
│营业利润 │ 100176.57│ 70829.75│ 39011.21│ 36571.94│
│营业外收入 │ 12544.19│ 12518.27│ 33.81│ 1193.13│
│营业外支出 │ 213.08│ 179.23│ 179.96│ 1172.11│
│利润总额 │ 112507.68│ 83168.79│ 38865.06│ 36592.97│
│所得税 │ 13773.55│ 9833.37│ 4741.97│ 3030.34│
│净利润 │ 98734.13│ 73335.42│ 34123.09│ 33562.63│
│归属母公司净利润 │ 90319.37│ 67339.94│ 30785.14│ 28772.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87068.99│ 52041.43│ 28482.44│ 188681.98│
│经营活动现金流出 │ 57271.24│ 37300.15│ 16286.25│ 120331.83│
│经营活动现金流量净额│ 29797.76│ 14741.27│ 12196.18│ 68350.15│
│投资活动现金流入 │ 180217.41│ 78434.52│ 25121.25│ 205226.89│
│资本性支出 │ 3333.99│ 2183.68│ 509.45│ 8234.13│
│投资活动现金流出 │ 192636.00│ 82383.68│ 15509.45│ 251307.65│
│投资活动现金流量净额│ -12418.59│ -3949.16│ 9611.79│ -46080.76│
│筹资活动现金流入 │ 21801.00│ 10896.00│ 6000.00│ 41097.79│
│筹资活动现金流出 │ 27940.07│ 14737.80│ 7331.23│ 28731.79│
│筹资活动现金流量净额│ -6139.07│ -3841.80│ -1331.23│ 12366.00│
│汇率变动对现金的影响│ 544.17│ 501.00│ -18.70│ 202.45│
│现金及等价物净增加额│ 11784.27│ 7451.31│ 20458.04│ 34837.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161926.14│ 101540.88│ 34386.81│ 133616.89│
│经营活动现金流出 │ 93133.92│ 64232.78│ 28396.00│ 96923.10│
│经营活动现金流量净额│ 68792.22│ 37308.10│ 5990.81│ 36693.79│
│投资活动现金流入 │ 112619.59│ 63583.62│ 16143.59│ 36827.37│
│资本性支出 │ 2431.30│ 1258.38│ 465.55│ 2730.40│
│投资活动现金流出 │ 162071.25│ 97230.82│ 21615.95│ 47449.83│
│投资活动现金流量净额│ -49451.65│ -33647.21│ -5472.36│ -10622.46│
│筹资活动现金流入 │ 33368.05│ 26357.05│ 7002.00│ 16115.20│
│筹资活动现金流出 │ 29102.27│ 16194.05│ 825.36│ 42870.04│
│筹资活动现金流量净额│ 4265.79│ 10163.01│ 6176.64│ -26754.84│
│汇率变动对现金的影响│ 280.46│ 154.05│ -24.17│ -163.97│
│现金及等价物净增加额│ 23886.81│ 13977.95│ 6670.92│ -847.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61124.03│ 29.63│ 30785.14│ 39.79│
│二季报 │ 58238.03│ 28.23│ 36554.80│ 47.24│
│三季报 │ 57739.76│ 27.99│ 22979.43│ 29.70│
│四季报 │ 29164.43│ 14.14│ -12943.88│ -16.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33237.20│ 18.11│ 1333.78│ 4.64│
│二季报 │ 39983.93│ 21.79│ 3389.91│ 11.78│
│三季报 │ 50431.34│ 27.48│ 11564.23│ 40.19│
│四季报 │ 59857.38│ 32.62│ 12485.00│ 43.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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