财务分析☆ ◇300344 立方数科 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5972.00│ -3798.61│ -1306.45│ -14033.36│
│净利润增长率(%) │ 29.76│ 23.79│ 46.59│ -644.35│
│扣非净利润(万) │ -5651.67│ -3809.06│ -1311.03│ -15456.06│
│营业总收入(万元) │ 29442.95│ 18546.45│ 10337.82│ 60353.01│
│总营收同比增长率(%) │ -24.42│ -26.35│ 66.55│ 8.06│
│加权净资产收益率(%) │ -12.58│ -7.82│ -2.64│ -24.66│
│资产负债比率(%) │ 25.90│ 26.06│ 26.20│ 30.20│
│净利润现金含量(%) │ 14.87│ 52.84│ 43.89│ 36.90│
│基本每股收益(元) │ -0.0931│ -0.0592│ -0.0204│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0881│ -0.0594│ -0.0204│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0931│ -0.0592│ -0.0204│ -0.2187│
│每股资本公积金(元) │ 0.7376│ 0.7376│ 0.7376│ 0.7376│
│每股未分配利润(元) │ -1.0934│ -1.0595│ -1.0207│ -1.0003│
│每股净资产(元) │ 0.6959│ 0.7308│ 0.7613│ 0.7839│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0138│ -0.0313│ -0.0089│ -0.0807│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8502.21│ -4984.11│ -2446.19│ 2577.98│
│归母净利(调整后:万) │ -8502.21│ -4984.11│ -2446.19│ 2577.98│
│净利润增长率(%) │ -212.20│ -196.81│ -156.45│ 104.35│
│扣非净利润(万) │ -8457.17│ -4990.22│ -2450.64│ -872.60│
│营业总收(未调整:万) │ 38957.16│ 25181.86│ 6207.05│ 55850.07│
│营业总收(调整后:万) │ 38957.16│ 25181.86│ 6207.05│ 55850.07│
│总营收同比增长率(%) │ 11.32│ 43.52│ -38.45│ 182.49│
│加权净资产收益率(%) │ -14.22│ -8.10│ -3.91│ 8.30│
│资产负债比率(%) │ 27.25│ 23.90│ 19.04│ 28.56│
│净利润现金含量(%) │ 22.79│ 79.89│ 54.17│ -1239.48│
│基本每股收益(元) │ -0.1325│ -0.0777│ -0.0381│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1318│ -0.0778│ -0.0382│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1325│ -0.0777│ -0.0381│ 0.0402│
│每股资本公积金(元) │ 0.7376│ 0.7376│ 0.7435│ 0.7376│
│每股未分配利润(元) │ -0.9141│ -0.8593│ -0.8197│ -0.7816│
│每股净资产(元) │ 0.8733│ 0.9201│ 0.9570│ 0.9899│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0302│ -0.0621│ -0.0206│ -0.4979│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 2.90│ 2.91│ 2.57│
│速动比率 │ 2.39│ 2.44│ 2.45│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 25.90│ 26.06│ 26.20│ 30.20│
│产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.36│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -5.96│ -12.74│ -3.45│ -24.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.79│ 3.24│ 4.19│ 2.86│
│速动比率 │ 2.36│ 2.80│ 3.59│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 27.25│ 23.90│ 19.04│ 28.56│
│产权比率 │ 0.38│ 0.31│ 0.23│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -9.61│ -22.69│ -9.88│ -131.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.73│ 0.37│ 1.91│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.35│ 1.30│ 8.29│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.37│ 0.20│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 96.00│ 59.21│ 32.02│ 219.65│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.15│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 0.80│ 0.22│ 2.26│
│存货周转率 │ 4.94│ 3.39│ 0.82│ 10.09│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.10│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 150.22│ 97.10│ 27.31│ 232.63│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.08│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.37│ -8.10│ -2.67│ -27.90│
│销售毛利率 │ 5.17│ 6.74│ 5.30│ 5.46│
│营业利润率 │ -19.55│ -20.34│ -11.19│ -27.81│
│销售净利率 │ -20.46│ -20.44│ -12.67│ -23.34│
│总资产净利率 │ -9.02│ -5.60│ -1.89│ -17.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.17│ -8.44│ -3.98│ 4.06│
│销售毛利率 │ 5.43│ 5.57│ 5.14│ 18.14│
│营业利润率 │ -22.39│ -20.41│ -38.82│ 4.58│
│销售净利率 │ -21.95│ -19.93│ -39.85│ 4.45│
│总资产净利率 │ -10.24│ -5.99│ -2.97│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.42│ -26.35│ 66.55│ 8.06│
│营业利润增长率 │ 34.00│ 26.62│ 51.99│ -756.05│
│净利润增长率 │ 29.76│ 23.79│ 46.59│ -644.35│
│净资产增长率 │ -11.23│ -6.77│ -2.88│ -20.81│
│总资产增长率 │ -16.46│ -11.97│ -8.15│ -18.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.32│ 43.52│ -38.45│ 182.49│
│营业利润增长率 │ -211.90│ -191.91│ -149.66│ 104.27│
│净利润增长率 │ -212.20│ -196.81│ -156.45│ 104.35│
│净资产增长率 │ -11.78│ -7.05│ -3.33│ 1114.91│
│总资产增长率 │ -13.24│ -12.79│ -14.73│ 85.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期偿还到期借│ 2439.08│ 3999.85│ -39.02│
│ │款等 │ │ │ │
│应收款项 │报告期收回客户到│ 19780.96│ 30030.89│ -34.13│
│ │期货款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 10.00│ 96.71│ -89.66│
│ │票到期承兑 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期抵扣的留抵│ 829.75│ 484.86│ 71.13│
│ │税增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期研发项目投│ 226.36│ 131.58│ 72.04│
│ │入增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付到期应│ 4270.15│ 7444.26│ -42.64│
│ │付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末应付的职│ 378.96│ 677.61│ -44.07│
│ │工薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交税费│ 372.30│ 918.93│ -59.49│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 277.44│ 458.60│ -39.50│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期汇率变动 │ 741.19│ 416.24│ 78.07│
│少数股东权益│控股子公司权益变│ -0.02│ 50.72│ -100.05│
│ │动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳的增值│ 90.32│ 63.64│ 41.92│
│ │税及印花税等增加│ │ │ │
│销售费用 │报告期根据公司战│ 1274.75│ 2179.67│ -41.52│
│ │略调整，减少了新│ │ │ │
│ │品推广费用、咨询│ │ │ │
│ │服务费 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目增│ 533.59│ 312.20│ 70.91│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变动 │ 450.19│ 1191.68│ -62.22│
│投资收益 │上期处置控股孙公│ ---│ -78.91│ 100.00│
│ │司股权，本期无相│ │ │ │
│ │关事项 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收款│ -551.03│ -1391.87│ 60.41│
│ │项坏账准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -1.31│ -24.57│ 94.67│
│营业外收入 │--- │ 0.01│ 0.70│ -98.54│
│营业外支出 │--- │ 397.26│ 0.87│ 45512.08│
│外币财务报表│报告期汇率变动 │ 324.95│ 1094.67│ -70.32│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期到期应付货│ -887.79│ -1937.65│ 54.18│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回借款，本│ -278.35│ 280.88│ -199.10│
│的现金流量净│期无相关事项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还到期借款│ -392.49│ -5372.74│ 92.69│
│的现金流量净│比本期偿还借款金│ │ │ │
│额 │额大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1788.32│ 3999.85│ -55.29│
│应收款项 │--- │ 20904.67│ 30030.89│ -30.39│
│合同资产 │--- │ 758.77│ 769.21│ -1.36│
│存货 │--- │ 7267.48│ 7456.42│ -2.53│
│固定资产 │--- │ 302.42│ 324.09│ -6.69│
│使用权资产 │--- │ 909.80│ 960.30│ -5.26│
│短期借款 │--- │ 3303.47│ 3303.62│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 3330.90│ 4014.87│ -17.04│
│租赁负债 │--- │ 762.97│ 781.95│ -2.43│
│预付款项 │--- │ 12965.39│ 9933.64│ 30.52│
│其他流动资产│--- │ 806.87│ 484.86│ 66.41│
│应付账款 │--- │ 4172.29│ 7444.26│ -43.95│
│应付职工薪酬│--- │ 384.70│ 677.61│ -43.23│
│其他流动负债│--- │ 243.17│ 458.60│ -46.98│
│营业收入 │--- │ 18546.45│ 25181.86│ -26.35│
│营业成本 │--- │ 17296.87│ 23779.75│ -27.26│
│销售费用 │报告期根据公司战│ 859.82│ 1652.09│ -47.96│
│ │略调整，减少了新│ │ │ │
│ │品推广费用、咨询│ │ │ │
│ │服务费 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3121.21│ 3672.43│ -15.01│
│财务费用 │--- │ 472.72│ 582.71│ -18.88│
│所得税费用 │报告期减值损失减│ 16.63│ -121.37│ 113.70│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期新增研发项│ 480.11│ 215.52│ 122.77│
│ │目 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购付款减│ -2007.13│ -3981.94│ 49.59│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回借款，本│ -237.40│ 429.24│ -155.31│
│的现金流量净│期无相关事项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还到期借款│ -61.30│ -6343.07│ 99.03│
│的现金流量净│比本期偿还借款金│ │ │ │
│额 │额大 │ │ │ │
│现金及现金等│上期偿还到期借款│ -2305.84│ -9895.77│ 76.70│
│价物净增加额│比本期偿还借款金│ │ │ │
│ │额大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2439.08│ 1788.32│ 2339.30│ 3999.85│
│存货 │ 7070.82│ 7267.48│ 7587.71│ 7456.42│
│应收账款 │ 19780.96│ 20904.67│ 25919.86│ 30030.89│
│其他应收款 │ 1117.38│ 1149.91│ 919.19│ 958.34│
│流动资产合计 │ 42649.40│ 45697.64│ 48359.22│ 53803.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 289.29│ 302.42│ 321.70│ 324.09│
│无形资产 │ 2409.47│ 2658.89│ 2774.07│ 2890.48│
│非流动资产合计 │ 17615.85│ 17807.19│ 17903.42│ 18335.11│
│资产总计 │ 60265.25│ 63504.82│ 66262.64│ 72138.33│
│流动负债 │ 14894.35│ 15760.45│ 16615.68│ 20975.38│
│非流动负债 │ 715.18│ 786.99│ 743.49│ 809.43│
│负债合计 │ 15609.53│ 16547.44│ 17359.17│ 21784.82│
│实收资本 │ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│
│资本公积金 │ 47334.49│ 47334.49│ 47334.49│ 47334.49│
│盈余公积 │ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│
│未分配利润 │ -70162.02│ -67988.62│ -65496.46│ -64190.02│
│少数股东权益 │ -0.02│ 58.81│ 47.43│ 50.72│
│股东权益合计 │ 44655.72│ 46957.38│ 48903.47│ 50353.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5575.17│ 2715.48│ 5196.40│ 12509.45│
│存货 │ 8612.57│ 7726.27│ 7983.11│ 6312.11│
│应收账款 │ 19877.34│ 29942.24│ 22912.35│ 33185.48│
│其他应收款 │ 1560.05│ 1927.68│ 3105.18│ 3359.07│
│流动资产合计 │ 56244.69│ 56861.43│ 56121.71│ 69365.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 293.21│ 293.23│ 229.08│ 225.46│
│无形资产 │ 1959.44│ 2107.06│ 1632.66│ 1692.34│
│非流动资产合计 │ 20867.23│ 20653.91│ 19668.86│ 19514.87│
│资产总计 │ 77111.92│ 77515.34│ 75790.57│ 88880.54│
│流动负债 │ 20154.93│ 17547.93│ 13408.04│ 24297.14│
│非流动负债 │ 861.41│ 977.80│ 1020.61│ 1082.26│
│负债合计 │ 21016.34│ 18525.74│ 14428.64│ 25379.40│
│实收资本 │ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│
│资本公积金 │ 47334.49│ 47334.49│ 47710.30│ 47334.49│
│盈余公积 │ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│
│未分配利润 │ -58658.87│ -55140.76│ -52602.84│ -50156.66│
│少数股东权益 │ 57.05│ -56.13│ -48.41│ -21.16│
│股东权益合计 │ 56095.58│ 58989.61│ 61361.92│ 63501.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29442.95│ 18546.45│ 10337.82│ 60353.01│
│营业成本 │ 27919.49│ 17296.87│ 9789.72│ 57056.08│
│营业税金及附加 │ 90.32│ 65.26│ 33.73│ 101.36│
│销售费用 │ 1274.75│ 859.82│ 500.20│ 3095.57│
│财务费用 │ 450.19│ 472.72│ -99.96│ 1021.78│
│管理费用 │ 4272.57│ 3121.21│ 1397.78│ 7371.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -85.27│
│营业利润 │ -5755.54│ -3772.08│ -1157.05│ -16782.99│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 1505.47│
│营业外支出 │ 397.26│ 1.81│ 1.81│ 5.96│
│利润总额 │ -6152.79│ -3773.89│ -1158.86│ -15283.48│
│所得税 │ -130.04│ 16.63│ 150.88│ -1199.12│
│净利润 │ -6022.75│ -3790.52│ -1309.73│ -14084.36│
│归属母公司净利润 │ -5972.00│ -3798.61│ -1306.45│ -14033.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38957.16│ 25181.86│ 6207.05│ 55850.07│
│营业成本 │ 36843.69│ 23779.75│ 5887.80│ 45717.39│
│营业税金及附加 │ 63.64│ 40.65│ 19.62│ 114.52│
│销售费用 │ 2179.67│ 1652.09│ 990.51│ 2033.85│
│财务费用 │ 1191.68│ 582.71│ 4.07│ 1218.76│
│管理费用 │ 5435.59│ 3672.43│ 2021.99│ 4875.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -78.91│ ---│ ---│ 189.11│
│营业利润 │ -8721.05│ -5140.45│ -2409.87│ 2558.20│
│营业外收入 │ 0.70│ 0.00│ 0.00│ 103.23│
│营业外支出 │ 0.87│ 0.00│ 0.46│ 47.75│
│利润总额 │ -8721.22│ -5140.45│ -2410.33│ 2613.67│
│所得税 │ -171.38│ -121.37│ 63.10│ 128.09│
│净利润 │ -8549.85│ -5019.08│ -2473.44│ 2485.58│
│归属母公司净利润 │ -8502.21│ -4984.11│ -2446.19│ 2577.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40461.02│ 30159.51│ 16106.75│ 76387.28│
│经营活动现金流出 │ 41348.81│ 32166.64│ 16680.15│ 81565.32│
│经营活动现金流量净额│ -887.79│ -2007.13│ -573.41│ -5178.03│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2401.56│
│资本性支出 │ 278.35│ 237.40│ 1.07│ 1913.72│
│投资活动现金流出 │ 278.35│ 237.40│ 1.07│ 1926.43│
│投资活动现金流量净额│ -278.35│ -237.40│ -1.07│ 475.13│
│筹资活动现金流入 │ 2589.09│ 1589.09│ 500.00│ 3700.00│
│筹资活动现金流出 │ 2981.58│ 1650.40│ 1083.94│ 7614.58│
│筹资活动现金流量净额│ -392.49│ -61.30│ -583.94│ -3914.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.01│ ---│ 3.17│
│现金及等价物净增加额│ -1558.63│ -2305.84│ -1158.41│ -8614.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65695.77│ 37251.95│ 20465.84│ 47036.51│
│经营活动现金流出 │ 67633.42│ 41233.89│ 21790.83│ 78990.10│
│经营活动现金流量净额│ -1937.65│ -3981.94│ -1324.99│ -31953.59│
│投资活动现金流入 │ 1005.54│ 881.20│ ---│ 7769.63│
│资本性支出 │ 724.66│ 451.95│ 366.26│ 1361.72│
│投资活动现金流出 │ 724.66│ 451.95│ 366.26│ 1971.72│
│投资活动现金流量净额│ 280.88│ 429.24│ -366.26│ 5797.91│
│筹资活动现金流入 │ 2033.40│ 1033.40│ 1000.00│ 81660.01│
│筹资活动现金流出 │ 7406.14│ 7376.47│ 6621.80│ 44516.41│
│筹资活动现金流量净额│ -5372.74│ -6343.07│ -5621.80│ 37143.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.53│
│现金及等价物净增加额│ -7029.51│ -9895.77│ -7313.05│ 10987.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6207.05│ 10.28│ -2446.19│ 17.43│
│二季报 │ 18974.81│ 31.44│ -2537.92│ 18.08│
│三季报 │ 13775.30│ 22.82│ -3518.11│ 25.07│
│四季报 │ 21395.85│ 35.45│ -5531.15│ 39.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10084.73│ 18.06│ 4333.50│ 168.10│
│二季报 │ 7461.09│ 13.36│ 814.63│ 31.60│
│三季报 │ 17450.63│ 31.25│ 2429.39│ 94.24│
│四季报 │ 20853.63│ 37.34│ -4999.54│ -193.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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