财务分析☆ ◇300344 立方数科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5158.59│ -12651.13│ -14033.36│ 2577.98│ -59233.45│ 1583.05│
│净利润增长率(%) │ 13.62│ 9.78│ -644.35│ 104.35│ -3841.73│ -54.25│
│扣非净利润(万) │ -5156.06│ -12434.47│ -15456.06│ -872.60│ -62346.15│ 1429.66│
│营业总收入(万元) │ 22128.65│ 19109.86│ 40781.39│ 55407.60│ 19770.78│ 45187.33│
│总营收同比增长率(%) │ 75.67│ -53.14│ -26.40│ 180.25│ -56.25│ -15.87│
│加权净资产收益率(%) │ -14.54│ -28.70│ -24.66│ 8.30│ -161.33│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 27.85│ 30.20│ 28.55│ 88.72│ 39.54│
│净利润现金含量(%) │ -70.31│ 2.66│ 36.90│ -1239.48│ 8.67│ 423.43│
│基本每股收益(元) │ -0.0804│ -0.2000│ -0.2200│ 0.0500│ -1.2100│ 0.0331│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0803│ -0.1900│ -0.2400│ -0.0200│ -1.2800│ 0.0299│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0804│ -0.1971│ -0.2187│ 0.0402│ -1.1939│ 0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 0.7461│ 0.7376│ 0.7376│ 0.7376│ 0.1527│ 0.1486│
│每股未分配利润(元) │ -1.2775│ -1.1971│ -1.0003│ -0.7816│ -1.0630│ 0.1310│
│每股净资产(元) │ 0.5161│ 0.5899│ 0.7839│ 0.9899│ 0.1054│ 1.2082│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0565│ -0.0053│ -0.0807│ -0.4979│ -0.1035│ 0.1351│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5158.59│ -3392.17│ -1566.32│ -12651.13│ -5972.00│ -3798.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5972.00│ -3798.61│
│净利润增长率(%) │ 13.62│ 10.70│ -19.89│ 9.78│ 29.76│ 23.79│
│扣非净利润(万) │ -5156.06│ -3372.82│ -1538.08│ -12434.47│ -5651.67│ -3809.06│
│营业总收(未调整:万) │ 22128.65│ 14900.22│ 3082.17│ 19109.86│ 29442.95│ 18546.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12596.81│ 9210.11│
│总营收同比增长率(%) │ 75.67│ 61.78│ -31.35│ -53.14│ -24.42│ -26.35│
│加权净资产收益率(%) │ -14.54│ -9.33│ -4.22│ -28.70│ -12.58│ -7.82│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 30.74│ 25.74│ 27.85│ 25.90│ 26.06│
│净利润现金含量(%) │ -70.31│ -55.52│ -24.59│ 2.66│ 14.87│ 52.84│
│基本每股收益(元) │ -0.0804│ -0.0529│ -0.0244│ -0.2000│ -0.0931│ -0.0592│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0803│ -0.0526│ -0.0240│ -0.1900│ -0.0881│ -0.0594│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0804│ -0.0529│ -0.0244│ -0.1971│ -0.0931│ -0.0592│
│每股资本公积金(元) │ 0.7461│ 0.7425│ 0.7388│ 0.7376│ 0.7376│ 0.7376│
│每股未分配利润(元) │ -1.2775│ -1.2500│ -1.2215│ -1.1971│ -1.0934│ -1.0595│
│每股净资产(元) │ 0.5161│ 0.5429│ 0.5669│ 0.5899│ 0.6959│ 0.7308│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0565│ 0.0293│ 0.0060│ -0.0053│ -0.0138│ -0.0313│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.67│ 2.57│ 2.85│ 0.83│ 0.97│
│速动比率 │ 1.68│ 2.16│ 2.21│ 2.60│ 0.76│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 27.85│ 30.20│ 28.55│ 88.72│ 39.54│
│产权比率 │ 0.59│ 0.39│ 0.43│ 0.40│ 8.11│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ -0.02│ -0.25│ -1.32│ -0.14│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.35│ 2.84│ 2.67│ 2.86│ 2.90│
│速动比率 │ 1.68│ 1.95│ 2.22│ 2.16│ 2.39│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 37.07│ 30.74│ 25.74│ 27.85│ 25.90│ 26.06│
│产权比率 │ 0.59│ 0.44│ 0.35│ 0.39│ 0.35│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.13│ 0.03│ -0.02│ -0.06│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.82│ 1.29│ 2.25│ 0.97│ 1.88│
│存货周转率 │ 3.13│ 2.26│ 5.44│ 9.99│ 3.86│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.42│ 0.66│ 1.12│ 0.58│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 93.46│ 63.46│ 148.42│ 230.79│ 13.18│ 15.29│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.51│ 0.81│ 0.27│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.82│ 0.19│ 0.82│ 1.18│ 0.73│
│存货周转率 │ 3.13│ 2.06│ 0.38│ 2.26│ 3.84│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.09│ 0.42│ 0.61│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 93.46│ 58.00│ 11.58│ 63.46│ 96.00│ 59.21│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.06│ 0.31│ 0.44│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.57│ -33.42│ -27.90│ 4.06│ -1132.89│ 2.64│
│销售毛利率 │ 9.55│ 14.10│ 8.08│ 18.29│ -2.40│ 37.25│
│营业利润率 │ -23.01│ -67.69│ -41.15│ 4.62│ -303.29│ 5.53│
│销售净利率 │ -23.31│ -66.47│ -34.54│ 4.49│ -299.94│ 3.41│
│总资产净利率 │ -9.82│ -20.35│ -17.49│ 3.64│ -80.49│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.57│ -9.74│ -4.31│ -33.42│ -13.37│ -8.10│
│销售毛利率 │ 9.55│ 10.71│ 11.34│ 14.10│ 5.17│ 6.74│
│营业利润率 │ -23.01│ -21.98│ -50.31│ -67.69│ -19.55│ -20.34│
│销售净利率 │ -23.31│ -22.77│ -50.82│ -66.47│ -20.46│ -20.44│
│总资产净利率 │ -9.82│ -6.60│ -3.09│ -20.35│ -9.10│ -5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 75.67│ -53.14│ -26.40│ 180.25│ -56.25│ -15.87│
│营业利润增长率 │ 11.53│ 22.93│ -756.05│ 104.27│ -2500.42│ -52.24│
│净利润增长率 │ 13.62│ 9.78│ -644.35│ 104.35│ -3841.73│ -54.25│
│净资产增长率 │ -12.50│ -24.78│ -20.81│ 1114.91│ -91.28│ 14.26│
│总资产增长率 │ 0.31│ -27.53│ -18.84│ 85.87│ -51.96│ -6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 75.67│ 61.78│ -31.35│ -53.14│ -24.42│ -26.35│
│营业利润增长率 │ 11.53│ 13.18│ -34.02│ 22.93│ 34.00│ 26.62│
│净利润增长率 │ 13.62│ 10.70│ -19.89│ 9.78│ 29.76│ 23.79│
│净资产增长率 │ -12.50│ -7.97│ -3.88│ -24.78│ -11.23│ -6.77│
│总资产增长率 │ 0.31│ -4.13│ -6.63│ -27.53│ -16.46│ -11.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收回应收款│ 4583.64│ 2176.56│ 110.59│
│ │项等 │ │ │ │
│应收票据 │报告期商业承兑汇│ 4.75│ 295.36│ -98.39│
│ │票到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付商品采│ 1994.45│ 8054.90│ -75.24│
│ │购减少 │ │ │ │
│合同资产 │报告期收回客户到│ 375.35│ 579.01│ -35.17│
│ │期货款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期抵扣的留抵│ 1803.83│ 358.84│ 402.68│
│ │税增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期应付票据到│ 0.00│ 1479.00│ -100.00│
│ │期承兑 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付款项增│ 8401.46│ 2639.81│ 218.26│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收款项│ 3033.62│ 1329.32│ 128.21│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 129.39│ 88.58│ 46.07│
│ │税增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 0.00│ 7.00│ -100.00│
│ │退回 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司权益变│ -0.16│ 0.04│ -550.95│
│ │动 │ │ │ │
│营业收入 │报告期超立方智能│ 22128.65│ 12596.81│ 75.67│
│ │硬件产品销售增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期超立方智能│ 20014.35│ 11073.35│ 80.74│
│ │硬件产品销售增加│ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳的增值│ 58.16│ 90.32│ -35.61│
│ │税及印花税等减少│ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率变动 │ -3.80│ 450.19│ -100.84│
│其他收益 │报告期政府补助增│ 26.93│ 20.66│ 30.33│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收款│ -882.74│ -551.03│ -60.20│
│ │项坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置资产 │ -11.47│ -1.31│ -776.83│
│营业外收入 │--- │ 26.07│ 0.01│ 256657.97│
│营业外支出 │--- │ 44.00│ 397.26│ -88.92│
│外币财务报表│报告期汇率变动 │ -113.55│ 324.95│ -134.94│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品支│ 3627.02│ -887.79│ 508.54│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购置无形资│ -369.32│ -278.35│ -32.68│
│的现金流量净│产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款金│ -746.63│ -392.49│ -90.23│
│的现金流量净│额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 2928.09│ 2176.56│ 34.53│
│应收款项 │--- │ 19779.55│ 16543.29│ 19.56│
│合同资产 │--- │ 501.78│ 579.01│ -13.34│
│存货 │--- │ 5852.34│ 7061.64│ -17.12│
│固定资产 │--- │ 235.66│ 278.15│ -15.28│
│使用权资产 │--- │ 554.75│ 757.99│ -26.81│
│短期借款 │--- │ 2502.61│ 3314.31│ -24.49│
│合同负债 │--- │ 2374.47│ 1329.32│ 78.62│
│租赁负债 │--- │ 400.72│ 563.40│ -28.87│
│营业收入 │报告期超立方智能│ 14900.22│ 9210.11│ 61.78│
│ │硬件产品销售增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期销售收入增│ 13304.29│ 7960.53│ 67.13│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 763.70│ 859.82│ -11.18│
│管理费用 │--- │ 2964.33│ 3121.21│ -5.03│
│财务费用 │报告期汇兑损失减│ 144.51│ 472.72│ -69.43│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期当期所得税│ 74.39│ 16.63│ 347.31│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期研发项目减│ 282.76│ 480.11│ -41.10│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款与│ 1883.29│ -2007.13│ 193.83│
│的现金流量净│采购付款的差额幅│ │ │ │
│额 │度较上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购置无形资│ -371.86│ -237.40│ -56.64│
│的现金流量净│产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还到期借│ -655.71│ -61.30│ -969.64│
│的现金流量净│款比上期偿还借款│ │ │ │
│额 │金额大 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 855.78│ -2305.84│ 137.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4583.64│ 2176.56│ 3999.85│ 12509.45│ 1459.09│ 1953.41│
│存货 │ 5725.15│ 7061.64│ 7456.42│ 6312.11│ 2747.93│ 7738.25│
│应收账款 │ 21359.27│ 16543.29│ 30030.89│ 33185.48│ 16155.25│ 24738.40│
│其他应收款 │ 1707.13│ 1823.80│ 958.34│ 3359.07│ 5492.35│ 2120.24│
│流动资产合计 │ 37586.57│ 36923.40│ 53803.22│ 69365.67│ 30016.35│ 38263.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 195.39│ 278.15│ 324.09│ 225.46│ 254.70│ 2745.08│
│无形资产 │ 2823.99│ 2788.87│ 2890.48│ 1692.34│ 1907.89│ 3817.28│
│非流动资产合计 │ 15041.26│ 15542.79│ 18335.11│ 19514.87│ 17802.90│ 61271.55│
│资产总计 │ 52627.83│ 52466.19│ 72138.33│ 88880.54│ 47819.26│ 99534.71│
│流动负债 │ 18997.19│ 13841.32│ 20975.38│ 24297.14│ 35963.10│ 39294.04│
│非流动负债 │ 509.61│ 773.02│ 809.43│ 1082.26│ 6460.37│ 64.63│
│负债合计 │ 19506.80│ 14614.34│ 21784.82│ 25379.40│ 42423.47│ 39358.67│
│实收资本 │ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│ 49611.49│ 49611.49│
│资本公积金 │ 47876.00│ 47334.49│ 47334.49│ 47334.49│ 7573.40│ 7371.97│
│盈余公积 │ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│
│未分配利润 │ -81977.93│ -76819.34│ -64190.02│ -50156.66│ -52734.64│ 6498.81│
│少数股东权益 │ -0.16│ 0.04│ 50.72│ -21.16│ 167.25│ 233.84│
│股东权益合计 │ 33121.03│ 37851.85│ 50353.51│ 63501.14│ 5395.79│ 60176.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4583.64│ 2928.09│ 2441.38│ 2176.56│ 2439.08│ 1788.32│
│存货 │ 5725.15│ 5852.34│ 7348.38│ 7061.64│ 7070.82│ 7267.48│
│应收账款 │ 21359.27│ 19779.55│ 15417.91│ 16543.29│ 19780.96│ 20904.67│
│其他应收款 │ 1707.13│ 1759.56│ 1962.48│ 1823.80│ 1117.38│ 1149.91│
│流动资产合计 │ 37586.57│ 34942.56│ 33743.22│ 36923.40│ 42649.40│ 45697.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 195.39│ 235.66│ 254.20│ 278.15│ 289.29│ 302.42│
│无形资产 │ 2823.99│ 2932.08│ 2672.68│ 2788.87│ 2409.47│ 2658.89│
│非流动资产合计 │ 15041.26│ 15355.89│ 15246.70│ 15542.79│ 17615.85│ 17807.19│
│资产总计 │ 52627.83│ 50298.45│ 48989.92│ 52466.19│ 60265.25│ 63504.82│
│流动负债 │ 18997.19│ 14881.22│ 11897.58│ 13841.32│ 14894.35│ 15760.45│
│非流动负债 │ 509.61│ 581.72│ 711.05│ 773.02│ 715.18│ 786.99│
│负债合计 │ 19506.80│ 15462.94│ 12608.63│ 14614.34│ 15609.53│ 16547.44│
│实收资本 │ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│ 64170.64│
│资本公积金 │ 47876.00│ 47643.93│ 47411.85│ 47334.49│ 47334.49│ 47334.49│
│盈余公积 │ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│ 2571.43│
│未分配利润 │ -81977.93│ -80211.51│ -78385.66│ -76819.34│ -70162.02│ -67988.62│
│少数股东权益 │ -0.16│ -0.13│ -0.12│ 0.04│ -0.02│ 58.81│
│股东权益合计 │ 33121.03│ 34835.51│ 36381.29│ 37851.85│ 44655.72│ 46957.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22128.65│ 19109.86│ 40781.39│ 55407.60│ 19770.78│ 45187.33│
│营业成本 │ 20014.35│ 16415.81│ 37484.47│ 45274.91│ 20245.64│ 28356.98│
│营业税金及附加 │ 58.16│ 121.24│ 101.36│ 114.52│ 96.78│ 237.18│
│销售费用 │ 1099.90│ 1887.38│ 3095.57│ 2033.85│ 4633.21│ 4200.46│
│财务费用 │ -3.80│ 343.15│ 1021.78│ 1218.76│ 1495.74│ 1388.27│
│管理费用 │ 4611.16│ 5805.59│ 7371.68│ 4875.46│ 12035.62│ 6781.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 36.35│ -85.27│ 189.11│ 2848.44│ ---│
│营业利润 │ -5091.85│ -12934.55│ -16782.99│ 2558.20│ -59962.97│ 2498.02│
│营业外收入 │ 26.07│ 41.57│ 1505.47│ 103.23│ 62.11│ 51.46│
│营业外支出 │ 44.00│ 402.17│ 5.96│ 47.75│ 122.72│ 6.91│
│利润总额 │ -5109.78│ -13295.15│ -15283.48│ 2613.67│ -60023.58│ 2542.58│
│所得税 │ 49.00│ -593.34│ -1199.12│ 128.09│ -723.54│ 1000.33│
│净利润 │ -5158.78│ -12701.81│ -14084.36│ 2485.58│ -59300.04│ 1542.25│
│归属母公司净利润 │ -5158.59│ -12651.13│ -14033.36│ 2577.98│ -59233.45│ 1583.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22128.65│ 14900.22│ 3082.17│ 19109.86│ 29442.95│ 18546.45│
│营业成本 │ 20014.35│ 13304.29│ 2732.58│ 16415.81│ 27919.49│ 17296.87│
│营业税金及附加 │ 58.16│ 32.17│ 15.46│ 121.24│ 90.32│ 65.26│
│销售费用 │ 1099.90│ 763.70│ 326.57│ 1887.38│ 1274.75│ 859.82│
│财务费用 │ -3.80│ 144.51│ 59.86│ 343.15│ 450.19│ 472.72│
│管理费用 │ 4611.16│ 2964.33│ 1278.36│ 5805.59│ 4272.57│ 3121.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 36.35│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5091.85│ -3274.95│ -1550.65│ -12934.55│ -5755.54│ -3772.08│
│营业外收入 │ 26.07│ 0.49│ 0.00│ 41.57│ 0.01│ 0.00│
│营业外支出 │ 44.00│ 43.50│ 43.49│ 402.17│ 397.26│ 1.81│
│利润总额 │ -5109.78│ -3317.95│ -1594.14│ -13295.15│ -6152.79│ -3773.89│
│所得税 │ 49.00│ 74.39│ -27.66│ -593.34│ -130.04│ 16.63│
│净利润 │ -5158.78│ -3392.34│ -1566.48│ -12701.81│ -6022.75│ -3790.52│
│归属母公司净利润 │ -5158.59│ -3392.17│ -1566.32│ -12651.13│ -5972.00│ -3798.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33958.12│ 52923.99│ 76387.28│ 47036.51│ 29468.34│ 52148.56│
│经营活动现金流出 │ 30331.10│ 53260.97│ 81565.32│ 78990.10│ 34602.60│ 45445.41│
│经营活动现金流量净额│ 3627.02│ -336.97│ -5178.03│ -31953.59│ -5134.25│ 6703.16│
│投资活动现金流入 │ 53.95│ 1569.88│ 2401.56│ 7769.63│ 4351.78│ 2611.30│
│资本性支出 │ 423.27│ 502.83│ 1913.72│ 1361.72│ 150.47│ 1667.92│
│投资活动现金流出 │ 423.27│ 2051.01│ 1926.43│ 1971.72│ 1402.07│ 1855.62│
│投资活动现金流量净额│ -369.32│ -481.13│
|
