财务分析☆ ◇300346 南大光电 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8211.05│ 21146.07│ 21537.06│ 15223.75│
│净利润增长率(%) │ 9.52│ 13.26│ 1.98│ 5.43│
│扣非净利润(万) │ 6153.03│ 12588.63│ 16132.35│ 11245.29│
│营业总收入(万元) │ 50926.01│ 170325.77│ 128054.60│ 82624.05│
│总营收同比增长率(%) │ 27.88│ 7.72│ 1.70│ -2.46│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 9.59│ 9.75│ 6.98│
│资产负债比率(%) │ 50.45│ 52.68│ 53.25│ 47.93│
│净利润现金含量(%) │ -26.12│ 249.98│ 121.85│ 70.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.3900│ 0.3969│ 0.2809│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1132│ 0.2300│ 0.2967│ 0.2075│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1511│ 0.3891│ 0.3961│ 0.2800│
│每股资本公积金(元) │ 1.2834│ 1.2666│ 1.2382│ 1.4170│
│每股未分配利润(元) │ 1.8227│ 1.6608│ 1.6771│ 1.6080│
│每股净资产(元) │ 4.2274│ 4.0454│ 4.0158│ 4.1118│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0395│ 0.9727│ 0.4827│ 0.1981│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7497.04│ 18673.26│ 21119.29│ 14440.16│
│归母净利(调整后:万) │ 7497.04│ 18671.06│ 21119.29│ 14440.16│
│净利润增长率(%) │ -7.06│ 37.07│ 70.33│ 68.85│
│扣非净利润(万) │ 5378.68│ 12562.52│ 17031.93│ 11604.80│
│营业总收(未调整:万) │ 39823.16│ 158123.07│ 125913.30│ 84710.41│
│营业总收(调整后:万) │ 39823.16│ 158123.07│ 125913.30│ 84710.41│
│总营收同比增长率(%) │ -3.12│ 60.62│ 77.64│ 91.31│
│加权净资产收益率(%) │ 3.48│ 9.30│ 10.49│ 7.27│
│资产负债比率(%) │ 48.11│ 50.42│ 42.27│ 45.20│
│净利润现金含量(%) │ 11.27│ 122.76│ 121.23│ 66.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.3400│ 0.3899│ 0.2666│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0989│ 0.2300│ 0.3132│ 0.2143│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1379│ 0.3434│ 0.3884│ 0.2656│
│每股资本公积金(元) │ 1.3809│ 1.3753│ 1.3675│ 1.3607│
│每股未分配利润(元) │ 1.5361│ 1.3982│ 1.4458│ 1.3229│
│每股净资产(元) │ 4.0030│ 3.8546│ 3.9009│ 3.7672│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0155│ 0.4216│ 0.4709│ 0.1762│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 2.78│ 2.67│ 3.91│
│速动比率 │ 2.56│ 2.24│ 2.18│ 3.20│
│资产负债比率(%) │ 50.45│ 52.68│ 53.25│ 47.93│
│产权比率 │ 1.24│ 1.36│ 1.34│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ -2.15│ 46.92│ 24.02│ 15.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.18│ 3.36│ 2.23│ 2.01│
│速动比率 │ 3.45│ 2.76│ 1.77│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 48.11│ 50.42│ 42.27│ 45.20│
│产权比率 │ 1.15│ 1.27│ 0.91│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 1.33│ 28.64│ 27.54│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 4.68│ 3.35│ 2.18│
│存货周转率 │ 0.46│ 1.78│ 1.44│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.59│ 0.46│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 1.02│ 0.78│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.31│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 5.15│ 3.97│ 2.30│
│存货周转率 │ 0.51│ 2.30│ 1.89│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.69│ 0.63│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.08│ 0.91│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.33│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 9.52│ 9.76│ 6.74│
│销售毛利率 │ 46.17│ 43.16│ 43.20│ 42.74│
│营业利润率 │ 23.96│ 18.46│ 23.13│ 25.35│
│销售净利率 │ 20.48│ 16.09│ 21.02│ 23.19│
│总资产净利率 │ 1.43│ 3.83│ 3.97│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.41│ 8.82│ 9.96│ 7.05│
│销售毛利率 │ 39.34│ 45.34│ 47.00│ 47.80│
│营业利润率 │ 26.16│ 17.32│ 24.04│ 25.26│
│销售净利率 │ 23.77│ 16.11│ 22.11│ 22.68│
│总资产净利率 │ 1.42│ 3.94│ 4.84│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.88│ 7.72│ 1.70│ -2.46│
│营业利润增长率 │ 17.12│ 14.85│ -2.16│ -2.11│
│净利润增长率 │ 9.52│ 13.26│ 1.98│ 5.43│
│净资产增长率 │ 4.46│ 4.85│ 4.15│ 6.61│
│总资产增长率 │ -0.25│ 7.93│ 4.10│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.12│ 60.62│ 77.64│ 91.31│
│营业利润增长率 │ -12.03│ 44.68│ 72.80│ 79.94│
│净利润增长率 │ -7.06│ 37.07│ 70.33│ 68.85│
│净资产增长率 │ 3.81│ 10.48│ 10.65│ 6.86│
│总资产增长率 │ -0.81│ 27.92│ 10.09│ 11.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6943.31│ 6967.08│ -0.34│
│管理费用 │--- │ 20261.18│ 22764.36│ -11.00│
│财务费用 │报告期新增可转债│ 4084.80│ 1914.82│ 113.33│
│ │计提利息 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 19447.34│ 17595.30│ 10.53│
│经营活动现金│--- │ 184873.78│ 161295.66│ 14.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 132013.50│ 138371.44│ -4.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司加强现│ 52860.28│ 22924.22│ 130.59│
│的现金流量净│金流管理及实施集│ │ │ │
│额 │中采购后供应商账│ │ │ │
│ │期延长及票据付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 157227.72│ 114113.69│ 37.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 126228.36│ 225715.66│ -44.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回的理财│ 30999.35│ -111601.97│ 127.78│
│的现金流量净│资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 40053.08│ 146438.84│ -72.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 33775.86│ 58856.27│ -42.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转债而│ 6277.22│ 87582.58│ -92.83│
│的现金流量净│本期未有重大筹资│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 90205.18│ -863.08│ 10551.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期收回理财│ 139886.16│ 50205.84│ 178.63│
│ │产品较上期增多 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41092.64│ 31626.81│ 29.93│
│存货 │--- │ 60448.83│ 48124.48│ 25.61│
│长期股权投资│本报告期确认的合│ 1206.22│ 916.95│ 31.55│
│ │营企业投资损益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 171133.83│ 161987.66│ 5.65│
│在建工程 │--- │ 20827.66│ 28389.54│ -26.64│
│使用权资产 │本报告员工宿舍长│ 540.49│ 369.66│ 46.21│
│ │期租赁合同增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 11154.45│ 9222.35│ 20.95│
│合同负债 │--- │ 614.69│ 843.77│ -27.15│
│长期借款 │--- │ 26450.00│ 26150.00│ 1.15│
│租赁负债 │本报告子公司长期│ 306.96│ 201.04│ 52.69│
│ │租赁合同增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末持有的│ 46938.53│ 114785.58│ -59.11│
│产 │理财产品较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 2986.22│ 2144.61│ 39.24│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期开发支出│ ---│ 1004.03│ -100.00│
│ │根据会计准则予以│ │ │ │
│ │费用化 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期购置资产│ 1429.12│ 2677.50│ -46.62│
│产 │预付款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期使用票据│ 27573.58│ 9280.01│ 197.13│
│ │结算较上期增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期增加的尚未│ 13344.81│ 2781.97│ 379.69│
│ │支付的收购子公司│ │ │ │
│ │少数股东权益款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │本报告期用于股权│ 790.80│ 1733.72│ -54.39│
│ │激励的限制性股票│ │ │ │
│ │解除限售及注销库│ │ │ │
│ │存股 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -203.69│ -560.53│ 63.66│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收回理财产│ 88217.10│ 50205.84│ 75.71│
│ │品增多 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购入的理财│ 70712.54│ 114785.58│ -38.40│
│产 │产品较上期减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期第三季度收│ 44872.55│ 31626.81│ 41.88│
│ │入较上年第四季度│ │ │ │
│ │收入显著增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期应收票据根│ 8482.09│ 4135.84│ 105.09│
│ │据持有目的调整至│ │ │ │
│ │该科目的金额增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期因备货增加│ 4235.67│ 2160.82│ 96.02│
│ │预付款增多 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付的保证│ 1020.43│ 669.45│ 52.43│
│ │金及押金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁资产增│ 499.88│ 369.66│ 35.23│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期开发支出转│ 0.00│ 1004.03│ -100.00│
│ │入无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具应付票│ 19490.28│ 9280.01│ 110.02│
│ │据增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期母公司0元 │ 2988.31│ 2025.70│ 47.52│
│ │回购全椒南大未解│ │ │ │
│ │锁675万股份按公 │ │ │ │
│ │允价值计提的应交│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期增加的尚未│ 21545.95│ 2781.97│ 674.49│
│ │支付的收购子公司│ │ │ │
│ │少数股东权益款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 7630.72│ 3312.19│ 130.38│
│ │期银行承兑汇票金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁资产增│ 291.55│ 201.04│ 45.02│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │报告期部分限制性│ 1041.95│ 1733.72│ -39.90│
│ │股票解除限售 │ │ │ │
│专项储备 │报告期计提的专项│ 398.59│ 0.00│ ---│
│ │储备尚未使用完毕│ │ │ │
│财务费用 │报告期可转债计提│ 3172.39│ 1175.13│ 169.96│
│ │利息 │ │ │ │
│投资收益 │报告期确认的理财│ 1325.55│ 365.80│ 262.38│
│ │产品收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ 314.22│ -970.93│ 132.36│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置损│ -109.21│ 19.77│ -652.50│
│ │失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的与日│ 243.64│ 585.79│ -58.41│
│ │常经营无关的政府│ │ │ │
│ │补助款较上期减少│ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出增│ 144.86│ 101.78│ 42.32│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 26243.13│ 25603.27│ 2.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回的理财│ 23856.59│ -28917.60│ 182.50│
│的现金流量净│资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得的银行│ -11644.34│ 7443.69│ -256.43│
│的现金流量净│借款小于本期偿还│ │ │ │
│额 │借款及股利支付 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139075.44│ 139886.16│ 88217.10│ 79946.08│
│存货 │ 57930.91│ 60448.83│ 52936.51│ 49983.24│
│应收账款 │ 55014.70│ 41092.64│ 44872.55│ 44344.13│
│其他应收款 │ 733.73│ 783.87│ 1020.43│ 1105.63│
│流动资产合计 │ 313379.97│ 312858.23│ 291329.13│ 274289.53│
│长期股权投资 │ 1478.90│ 1206.22│ 1090.89│ 1046.19│
│固定资产净额 │ 178609.61│ 171133.83│ 168158.32│ 160526.36│
│无形资产 │ 40043.03│ 39458.60│ 42066.40│ 41529.55│
│非流动资产合计 │ 258866.83│ 260808.76│ 261977.96│ 261162.91│
│资产总计 │ 572246.80│ 573666.99│ 553307.10│ 535452.44│
│流动负债 │ 99806.21│ 112660.02│ 109250.62│ 70167.71│
│非流动负债 │ 188885.73│ 189562.21│ 185385.41│ 186474.08│
│负债合计 │ 288691.94│ 302222.23│ 294636.03│ 256641.79│
│实收资本 │ 54342.41│ 54342.41│ 54370.74│ 54370.58│
│资本公积金 │ 69742.99│ 68831.91│ 67322.51│ 77041.71│
│盈余公积 │ 7080.77│ 7080.79│ 6699.98│ 6699.98│
│未分配利润 │ 99051.91│ 90251.09│ 91187.41│ 87428.10│
│少数股东权益 │ 51607.32│ 49390.28│ 38109.78│ 53029.36│
│股东权益合计 │ 283554.87│ 271444.76│ 258671.07│ 278810.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64515.23│ 50205.84│ 57614.75│ 47804.70│
│存货 │ 46260.05│ 48124.48│ 43593.95│ 40117.16│
│应收账款 │ 39168.31│ 31626.81│ 33616.21│ 43777.99│
│其他应收款 │ 785.52│ 669.45│ 777.86│ 812.52│
│流动资产合计 │ 266550.91│ 268944.82│ 207715.51│ 217976.53│
│长期股权投资 │ 1000.86│ 916.95│ 710.20│ 716.88│
│固定资产净额 │ 159960.53│ 161987.66│ 147803.45│ 147473.09│
│无形资产 │ 41515.42│ 42533.51│ 43552.31│ 44638.78│
│非流动资产合计 │ 260585.03│ 262511.62│ 249665.78│ 247053.89│
│资产总计 │ 527135.95│ 531456.44│ 457381.29│ 465030.42│
│流动负债 │ 63794.78│ 80041.42│ 92969.09│ 108655.05│
│非流动负债 │ 189802.33│ 187914.67│ 100377.70│ 101557.02│
│负债合计 │ 253597.11│ 267956.09│ 193346.78│ 210212.07│
│实收资本 │ 54370.26│ 54370.26│ 54373.38│ 54373.38│
│资本公积金 │ 75080.29│ 74775.11│ 74356.12│ 73984.49│
│盈余公积 │ 6699.98│ 6699.98│ 6557.46│ 6557.46│
│未分配利润 │ 83519.22│ 76022.18│ 78610.72│ 71931.59│
│少数股东权益 │ 53675.82│ 51707.12│ 51927.67│ 49980.39│
│股东权益合计 │ 273538.83│ 263500.35│ 264034.51│ 254818.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50926.01│ 170325.77│ 128054.60│ 82624.05│
│营业成本 │ 27413.73│ 96813.32│ 72732.55│ 47310.82│
│营业税金及附加 │ 348.90│ 1723.99│ 1334.52│ 877.84│
│销售费用 │ 1632.26│ 6943.31│ 4622.30│ 2885.50│
│财务费用 │ 1109.33│ 4084.80│ 3172.39│ 2086.30│
│管理费用 │ 5418.93│ 20261.18│ 13762.66│ 7762.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 337.05│ 982.23│ 1009.28│ 599.95│
│投资收益 │ 277.20│ 1948.28│ 1325.55│ 1123.28│
│营业利润 │ 12201.65│ 31445.82│ 29620.70│ 20944.82│
│营业外收入 │ 27.40│ 302.90│ 243.64│ 104.61│
│营业外支出 │ 2.65│ 539.52│ 144.86│ 34.63│
│利润总额 │ 12226.40│ 31209.19│ 29719.48│ 21014.80│
│所得税 │ 1798.31│ 3805.39│ 2805.53│ 1854.06│
│净利润 │ 10428.09│ 27403.81│ 26913.96│ 19160.74│
│归属母公司净利润 │ 8211.05│ 21146.07│ 21537.06│ 15223.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39823.16│ 158123.07│ 125913.30│ 84710.41│
│营业成本 │ 24158.25│ 86422.30│ 66735.82│ 44217.05│
│营业税金及附加 │ 402.21│ 1498.65│ 1166.95│ 764.37│
│销售费用 │ 1221.23│ 6967.08│ 5008.93│ 3668.41│
│财务费用 │ 1505.60│ 1914.82│ 1175.13│ 855.72│
│管理费用 │ 2531.23│ 22764.36│ 14609.69│ 9571.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 513.16│ 612.20│ 986.79│ 917.73│
│投资收益 │ 548.31│ 1427.32│ 365.80│ 112.28│
│营业利润 │ 10418.10│ 27380.83│ 30273.99│ 21395.26│
│营业外收入 │ 57.95│ 806.06│ 585.79│ 420.82│
│营业外支出 │ 0.27│ 411.31│ 101.78│ 84.56│
│利润总额 │ 10475.77│ 27775.58│ 30758.00│ 21731.52│
│所得税 │ 1010.05│ 2300.65│ 2922.44│ 2522.37│
│净利润 │ 9465.73│ 25474.93│ 27835.56│ 19209.15│
│归属母公司净利润 │ 7497.04│ 18673.26│ 21119.29│ 14440.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46190.54│ 184873.78│ 123996.23│ 74660.49│
│经营活动现金流出 │ 48335.12│ 132013.50│ 97753.10│ 63889.90│
│经营活动现金流量净额│ -2144.57│ 52860.28│ 26243.13│ 10770.60│
│投资活动现金流入 │ 12002.03│ 157227.72│ 129120.27│ 114717.61│
│资本性支出 │ 6639.85│ 16996.65│ 13952.43│ 11371.90│
│投资活动现金流出 │ 9359.19│ 126228.36│ 105263.68│ 87255.78│
│投资活动现金流量净额│ 2642.84│ 30999.35│ 23856.59│ 27461.83│
│筹资活动现金流入 │ 0.17│ 40053.08│ 17940.00│ 13000.00│
│筹资活动现金流出 │ 897.34│ 33775.86│ 29584.34│ 21368.39│
│筹资活动现金流量净额│ -897.17│ 6277.22│ -11644.34│ -8368.39│
│汇率变动对现金的影响│ 34.26│ 68.32│ 167.93│ 172.50│
│现金及等价物净增加额│ -364.64│ 90205.18│ 38623.31│ 30036.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33508.31│ 161295.66│ 131296.72│ 78233.63│
│经营活动现金流出 │ 32663.03│ 138371.44│ 105693.46│ 68652.94│
│经营活动现金流量净额│ 845.28│ 22924.22│ 25603.27│ 9580.69│
│投资活动现金流入 │ 69188.41│ 114113.69│ 83298.52│ 50798.71│
│资本性支出 │ 6521.04│ 53350.27│ 42991.47│ 32740.86│
│投资活动现金流出 │ 53067.82│ 225715.66│ 112216.13│ 83593.96│
│投资活动现金流量净额│ 16120.59│ -111601.97│ -28917.60│ -32795.25│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 146438.84│ 52775.95│ 48815.44│
│筹资活动现金流出 │ 8824.36│ 58856.27│ 45332.26│ 33180.84│
│筹资活动现金流量净额│ -1824.36│ 87582.58│ 7443.69│ 15634.60│
│汇率变动对现金的影响│ -64.04│ 232.10│ 240.01│ 145.70│
│现金及等价物净增加额│ 15077.47│ -863.08│ 4369.36│ -7434.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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