财务分析☆ ◇300347 泰格医药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 202485.00│ 187960.44│ 138833.70│ 56845.51│
│净利润增长率(%) │ 0.91│ 17.13│ 16.47│ 9.65│
│扣非净利润(万) │ 147724.21│ 119842.48│ 79347.44│ 38121.78│
│营业总收入(万元) │ 738403.95│ 565047.79│ 371085.04│ 180457.14│
│总营收同比增长率(%) │ 4.21│ 4.52│ 3.25│ -0.73│
│加权净资产收益率(%) │ 9.95│ 9.21│ 6.83│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 17.61│ 18.36│ 19.24│ 17.23│
│净利润现金含量(%) │ 56.82│ 35.79│ 27.01│ 5.02│
│基本每股收益(元) │ 2.3400│ 2.1700│ 1.6100│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7100│ 1.3737│ 0.9200│ 0.4370│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3210│ 2.1545│ 1.5914│ 0.6516│
│每股资本公积金(元) │ 13.4211│ 13.6216│ 13.6091│ 13.6134│
│每股未分配利润(元) │ 10.0580│ 9.9427│ 9.3796│ 8.9851│
│每股净资产(元) │ 24.1017│ 24.1397│ 23.5966│ 23.0910│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3187│ 0.7710│ 0.4299│ 0.0327│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 200655.20│ 160465.88│ 119200.40│ 51841.68│
│归母净利(调整后:万) │ 200655.20│ 160465.88│ 119200.40│ 51841.68│
│净利润增长率(%) │ -30.19│ -9.90│ -5.02│ 13.82│
│扣非净利润(万) │ 153951.98│ 119210.65│ 77137.56│ 37841.04│
│营业总收(未调整:万) │ 708547.15│ 540601.88│ 359420.92│ 181785.90│
│营业总收(调整后:万) │ 708547.15│ 540601.88│ 359420.92│ 181785.90│
│总营收同比增长率(%) │ 35.91│ 59.23│ 74.78│ 101.55│
│加权净资产收益率(%) │ 10.72│ 8.60│ 6.43│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 17.36│ 18.22│ 16.37│ 14.64│
│净利润现金含量(%) │ 67.65│ 51.44│ 30.12│ 58.46│
│基本每股收益(元) │ 2.3200│ 1.8600│ 1.3800│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7800│ 1.3664│ 0.8900│ 0.4337│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3000│ 1.8393│ 1.3663│ 0.5942│
│每股资本公积金(元) │ 13.5854│ 13.5469│ 13.5460│ 13.6401│
│每股未分配利润(元) │ 8.3335│ 7.9581│ 7.4852│ 7.2087│
│每股净资产(元) │ 22.4468│ 21.9971│ 21.3826│ 21.0960│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5560│ 0.9461│ 0.4116│ 0.3474│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.68│ 2.59│ 2.95│
│速动比率 │ 2.74│ 2.68│ 2.58│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 17.61│ 18.36│ 19.24│ 17.23│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.28│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 27.80│ 15.75│ 8.10│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 2.72│ 3.12│ 3.52│
│速动比率 │ 2.97│ 2.71│ 3.11│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 17.36│ 18.22│ 16.37│ 14.64│
│产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.23│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 36.40│ 20.34│ 10.46│ 10.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.45│ 5.13│ 3.33│ 1.71│
│存货周转率 │ 198.92│ 136.36│ 91.50│ 48.05│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.50│ 0.32│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 12.26│ 9.31│ 6.49│ 3.22│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.20│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.72│ 6.38│ 4.21│ 2.24│
│存货周转率 │ 302.27│ 157.20│ 187.97│ 161.90│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.49│ 0.33│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 14.12│ 10.75│ 7.41│ 4.17│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.63│ 8.93│ 6.74│ 2.82│
│销售毛利率 │ 38.58│ 40.34│ 39.91│ 39.65│
│营业利润率 │ 33.68│ 40.91│ 43.08│ 34.96│
│销售净利率 │ 29.12│ 35.89│ 37.95│ 31.49│
│总资产净利率 │ 7.09│ 6.54│ 4.86│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.25│ 8.36│ 6.39│ 2.82│
│销售毛利率 │ 39.64│ 40.11│ 39.70│ 38.83│
│营业利润率 │ 36.45│ 37.01│ 41.20│ 36.00│
│销售净利率 │ 32.06│ 32.78│ 36.66│ 31.57│
│总资产净利率 │ 7.84│ 6.31│ 4.82│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.21│ 4.52│ 3.25│ -0.73│
│营业利润增长率 │ -3.70│ 15.53│ 7.95│ -3.59│
│净利润增长率 │ 0.91│ 17.13│ 16.47│ 9.65│
│净资产增长率 │ 7.37│ 7.54│ 5.12│ 2.87│
│总资产增长率 │ 8.14│ 9.57│ 8.09│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.91│ 59.23│ 74.78│ 101.55│
│营业利润增长率 │ -30.15│ -14.52│ -12.73│ -13.48│
│净利润增长率 │ -30.19│ -9.90│ -5.02│ 13.82│
│净资产增长率 │ 8.05│ 5.89│ 2.93│ 1.55│
│总资产增长率 │ 15.61│ 14.32│ 8.26│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内销售团队│ 18731.48│ 14989.04│ 24.97│
│ │人数和薪酬增加以│ │ │ │
│ │及为扩大业务开展│ │ │ │
│ │相关市场活动 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 65020.14│ 63013.19│ 3.18│
│财务费用 │报告期内银行借款│ -10832.40│ -15812.38│ 31.49│
│ │利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 26155.51│ 23461.93│ 11.48│
│经营活动现金│--- │ 709530.54│ 694434.41│ 2.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 594486.75│ 558684.32│ 6.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 115043.79│ 135750.09│ -15.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司取得│ 129389.40│ 58054.04│ 122.88│
│流入小计 │投资项目的股权转│ │ │ │
│ │让款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 282811.87│ 336990.63│ -16.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司投资│ -153422.47│ -278936.59│ 45.00│
│的现金流量净│活动现金流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 359606.85│ 378053.60│ -4.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 360387.46│ 297128.21│ 21.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -780.61│ 80925.39│ -100.96│
│的现金流量净│债务支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -38279.95│ -59567.68│ 35.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司经营│ 741999.18│ 785813.99│ -5.58│
│ │支出及投资活动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 126070.03│ 102778.93│ 22.66│
│合同资产 │--- │ 236443.52│ 199731.08│ 18.38│
│存货 │--- │ 2339.77│ 2220.44│ 5.37│
│长期股权投资│报告期内公司增加│ 297702.75│ 179982.48│ 65.41│
│ │对联营企业的投资│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 63875.14│ 56558.53│ 12.94│
│在建工程 │--- │ 32427.84│ 18627.67│ 74.08│
│使用权资产 │--- │ 50957.81│ 57416.26│ -11.25│
│短期借款 │--- │ 196969.35│ 184865.85│ 6.55│
│合同负债 │--- │ 68048.92│ 93976.47│ -27.59│
│长期借款 │--- │ 43422.33│ 24464.11│ 77.49│
│租赁负债 │--- │ 42310.87│ 48897.56│ -13.47│
│资本公积 │报告期内公司收购│ 1170883.49│ 1185219.39│ -1.21│
│ │子公司少数股东股│ │ │ │
│ │权及员工股权激励│ │ │ │
│ │行权、回购股份 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内公司收到│ 2215.73│ 603.10│ 267.39│
│ │客户银行承兑汇票│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司应收│ 8682.88│ 6126.53│ 41.73│
│ │利息增加及新增并│ │ │ │
│ │表子公司 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内公司收入│ 260704.39│ 199731.08│ 30.53│
│ │增加合同资产相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│持有待售的资│报告期内公司出售│ ---│ 323.74│ -100.00│
│产 │持有待售的资产 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内公司增加│ 3856.53│ 2760.72│ 39.69│
│ │债权投资 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司增加│ 289855.12│ 179982.48│ 61.05│
│ │对联营企业的投资│ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司增加│ 644.77│ 386.38│ 66.88│
│投资 │其他权益工具投资│ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司增加│ 24987.68│ 18627.67│ 34.14│
│ │新建办公大楼投入│ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司子公│ 1734.30│ 6256.42│ -72.28│
│产 │司收购完成转入长│ │ │ │
│ │期股权投资 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司增加│ 253383.80│ 184865.85│ 37.06│
│ │银行短期借款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司增加│ 10509.54│ 4981.20│ 110.98│
│ │股权认缴款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司增加│ 51454.53│ 24464.11│ 110.33│
│ │银行长期借款 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内公司支付│ ---│ 4126.84│ -100.00│
│ │子公司投资尾款 │ │ │ │
│长期应付职工│报告期内公司计提│ 4928.31│ 3184.91│ 54.74│
│薪酬 │长期薪酬增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币报表│ 10698.93│ 6555.11│ 63.22│
│ │折算差异 │ │ │ │
│营业收入 │公司经营规模稳步│ 565047.79│ 540601.88│ 4.52│
│ │增长，报告期内公│ │ │ │
│ │司开展的特定疫苗│ │ │ │
│ │项目临床试验减少│ │ │ │
│ │，剔除该等项目后│ │ │ │
│ │临床试验技术服务│ │ │ │
│ │收入同比增长超过│ │ │ │
│ │40% │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司增值│ 2143.60│ 1382.17│ 55.09│
│ │税增加，附加税费│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 1060.21│ 1751.67│ -39.47│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司处置│ 12773.54│ 9246.61│ 38.14│
│ │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产取得的投资收益│ │ │ │
│ │及持有期间的投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司其他│ 71039.43│ 40258.78│ 76.46│
│收益 │非流动金融资产产│ │ │ │
│ │生的公允价值变动│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -3357.98│ -1842.36│ -82.27│
│ │应收账款、其他应│ │ │ │
│ │收款坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ -1176.44│ -2658.74│ 55.75│
│ │合同资产坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司处置│ 4.52│ -2.48│ 282.55│
│ │长期资产收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司收到│ 687.11│ 1103.25│ -37.72│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司捐赠│ 412.59│ 603.86│ -31.67│
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司收回│ -159250.48│ -241064.11│ 33.94│
│的现金流量净│投资收到的现金增│ │ │ │
│额 │加及取得子公司及│ │ │ │
│ │其他营业单位支付│ │ │ │
│ │的现金净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司回购│ 47486.12│ 79376.73│ -40.18│
│的现金流量净│股份及购买少数股│ │ │ │
│额 │东权益减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 741999.18│ 741710.14│ 813791.09│ 761613.06│
│存货 │ 2339.77│ 2723.88│ 2653.47│ 2312.66│
│应收账款 │ 126070.03│ 117600.91│ 120179.37│ 107737.52│
│其他应收款 │ 7957.77│ 8682.88│ 7676.32│ 7559.00│
│流动资产合计 │ 1134414.11│ 1146540.50│ 1197641.84│ 1121526.47│
│长期股权投资 │ 297702.75│ 289855.12│ 241356.11│ 230035.03│
│固定资产净额 │ 63875.14│ 64866.73│ 57753.35│ 55501.82│
│无形资产 │ 37112.99│ 31305.29│ 33242.52│ 33565.06│
│非流动资产合计 │ 1833660.12│ 1860704.44│ 1769025.73│ 1695686.30│
│资产总计 │ 2968074.23│ 3007244.94│ 2966667.57│ 2817212.77│
│流动负债 │ 413873.63│ 427208.80│ 463325.05│ 379699.49│
│非流动负债 │ 108844.39│ 124912.78│ 107557.56│ 105658.79│
│负债合计 │ 522718.02│ 552121.59│ 570882.61│ 485358.28│
│实收资本 │ 87241.82│ 87241.82│ 87241.82│ 87241.82│
│资本公积金 │ 1170883.49│ 1188372.87│ 1187278.97│ 1187659.04│
│盈余公积 │ 43652.94│ 39186.13│ 39186.13│ 39186.13│
│未分配利润 │ 877479.47│ 867421.73│ 818294.98│ 783878.96│
│少数股东权益 │ 342678.74│ 349135.55│ 337174.57│ 317353.15│
│股东权益合计 │ 2445356.21│ 2455123.35│ 2395784.96│ 2331854.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 785813.99│ 774959.28│ 777493.51│ 798504.78│
│存货 │ 2220.44│ 3509.33│ 1696.51│ 764.22│
│应收账款 │ 102778.93│ 88625.28│ 89854.43│ 81574.75│
│其他应收款 │ 6126.53│ 5610.56│ 5455.95│ 6951.32│
│流动资产合计 │ 1110724.81│ 1103445.52│ 1071194.99│ 1049739.65│
│长期股权投资 │ 179982.48│ 173086.29│ 122754.10│ 121624.78│
│固定资产净额 │ 56558.53│ 56801.18│ 53244.41│ 43435.75│
│无形资产 │ 33811.76│ 31254.31│ 28954.91│ 26171.46│
│非流动资产合计 │ 1633926.25│ 1610555.15│ 1499123.03│ 1430585.60│
│资产总计 │ 2744651.06│ 2714000.68│ 2570318.02│ 2480325.24│
│流动负债 │ 372956.68│ 405871.63│ 343447.29│ 298431.82│
│非流动负债 │ 103591.28│ 88713.20│ 77179.95│ 64553.79│
│负债合计 │ 476547.97│ 494584.83│ 420627.24│ 362985.61│
│实收资本 │ 87241.82│ 87241.82│ 87241.82│ 87243.84│
│资本公积金 │ 1185219.39│ 1181879.71│ 1181780.85│ 1190011.29│
│盈余公积 │ 39186.13│ 31738.54│ 31738.54│ 31738.54│
│未分配利润 │ 727033.45│ 694291.72│ 653026.24│ 628913.82│
│少数股东权益 │ 309800.86│ 300300.87│ 284234.54│ 276842.83│
│股东权益合计 │ 2268103.09│ 2219415.85│ 2149690.78│ 2117339.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 738403.95│ 565047.79│ 371085.04│ 180457.14│
│营业成本 │ 453551.06│ 337092.01│ 222976.35│ 108904.89│
│营业税金及附加 │ 2786.67│ 2143.60│ 1480.48│ 684.95│
│销售费用 │ 18731.48│ 13270.36│ 8899.84│ 4491.11│
│财务费用 │ -10832.40│ -10575.94│ -8809.46│ -1596.11│
│管理费用 │ 65020.14│ 52754.31│ 34647.10│ 17092.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35277.06│ 71039.43│ 52975.76│ 17641.27│
│投资收益 │ 33817.53│ 12773.54│ 9890.21│ 2578.47│
│营业利润 │ 248694.06│ 231172.43│ 159859.78│ 63089.78│
│营业外收入 │ 1345.40│ 687.11│ 454.97│ 84.80│
│营业外支出 │ 1186.15│ 412.59│ 400.24│ 68.37│
│利润总额 │ 248853.31│ 231446.94│ 159914.51│ 63106.21│
│所得税 │ 33860.62│ 28662.24│ 19105.51│ 6273.65│
│净利润 │ 214992.68│ 202784.70│ 140809.00│ 56832.57│
│归属母公司净利润 │ 202485.00│ 187960.44│ 138833.70│ 56845.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 708547.15│ 540601.88│ 359420.92│ 181785.90│
│营业成本 │ 427700.76│ 323744.54│ 216733.33│ 111201.14│
│营业税金及附加 │ 2301.87│ 1382.17│ 854.75│ 349.98│
│销售费用 │ 14989.04│ 10793.79│ 8003.97│ 3851.36│
│财务费用 │ -15812.38│ -11891.20│ -8308.03│ -3032.45│
│管理费用 │ 63013.19│ 46119.80│ 31365.09│ 15894.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 53585.73│ 40258.78│ 41327.64│ 12513.11│
│投资收益 │ 10275.07│ 9246.61│ 8644.56│ 5555.33│
│营业利润 │ 258239.85│ 200100.72│ 148092.03│ 65438.13│
│营业外收入 │ 1129.91│ 1103.25│ 407.98│ 173.29│
│营业外支出 │ 832.02│ 603.86│ 513.48│ 11.19│
│利润总额 │ 258537.74│ 200600.11│ 147986.52│ 65600.23│
│所得税 │ 31365.20│ 23376.67│ 16223.92│ 8203.18│
│净利润 │ 227172.54│ 177223.44│ 131762.60│ 57397.05│
│归属母公司净利润 │ 200655.20│ 160465.88│ 119200.40│ 51841.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 709530.54│ 530339.15│ 349859.16│ 163034.35│
│经营活动现金流出 │ 594486.75│ 463074.70│ 312355.03│ 160183.52│
│经营活动现金流量净额│ 115043.79│ 67264.45│ 37504.13│ 2850.82│
│投资活动现金流入 │ 129389.40│ 73070.73│ 40498.50│ 25319.16│
│资本性支出 │ 31375.68│ 21295.42│ 15697.95│ 8362.62│
│投资活动现金流出 │ 282811.87│ 232321.22│ 111354.49│ 80070.44│
│投资活动现金流量净额│ -153422.47│ -159250.48│ -70855.99│ -54751.28│
│筹资活动现金流入 │ 359606.85│ 305768.58│ 170333.10│ 54386.16│
│筹资活动现金流出 │ 360387.46│ 258282.45│ 108226.08│ 24170.03│
│筹资活动现金流量净额│ -780.61│ 47486.12│ 62107.02│ 30216.12│
│汇率变动对现金的影响│ 879.33│ 2220.71│ 2587.93│ -1111.14│
│现金及等价物净增加额│ -38279.95│ -42279.21│ 31343.08│ -22795.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 694434.41│ 524822.42│ 337457.76│ 183661.47│
│经营活动现金流出 │ 558684.32│ 442283.90│ 301548.66│ 153353.61│
│经营活动现金流量净额│ 135750.09│ 82538.52│ 35909.10│ 30307.87│
│投资活动现金流入 │ 58054.04│ 44286.19│ 32225.08│ 23642.60│
│资本性支出 │ 44860.31│ 32311.27│ 19618.02│ 6251.50│
│投资活动现金流出 │ 336990.63│ 285350.30│ 183042.99│ 153196.20│
│投资活动现金流量净额│ -278936.59│ -241064.11│ -150817.91│ -129553.60│
│筹资活动现金流入 │ 378053.60│ 295345.73│ 199178.58│ 101208.86│
│筹资活动现金流出 │ 297128.21│ 215969.00│ 155463.48│ 47900.55│
│筹资活动现金流量净额│ 80925.39│ 79376.73│ 43715.10│ 53308.31│
│汇率变动对现金的影响│ 2693.43│ 9733.78│ 3091.66│ -174.04│
│现金及等价物净增加额│ -59567.68│ -69415.08│ -68102.05│ -46111.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
