财务分析☆ ◇300348 长亮科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3214.63│ 164.02│ -993.97│ -574.29│
│净利润增长率(%) │ 42.98│ -72.76│ -246.58│ 41.80│
│扣非净利润(万) │ 2573.66│ -587.18│ -1620.08│ -742.11│
│营业总收入(万元) │ 191786.26│ 117728.98│ 74908.02│ 29602.28│
│总营收同比增长率(%) │ 1.62│ 11.49│ 9.91│ 7.09│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 0.11│ -0.66│ -0.38│
│资产负债比率(%) │ 36.89│ 39.44│ 39.55│ 35.91│
│净利润现金含量(%) │ 328.81│ -17645.38│ 2529.55│ 3121.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0446│ 0.0023│ -0.0138│ -0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0357│ -0.0080│ -0.0225│ -0.0101│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0439│ 0.0022│ -0.0136│ -0.0079│
│每股资本公积金(元) │ 0.6956│ 0.6642│ 0.6642│ 0.6447│
│每股未分配利润(元) │ 0.4314│ 0.4028│ 0.3870│ 0.3983│
│每股净资产(元) │ 2.1602│ 2.0733│ 2.0574│ 2.0359│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1444│ -0.3961│ -0.3441│ -0.2451│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2243.31│ 602.09│ 678.10│ -986.70│
│归母净利(调整后:万) │ 2248.25│ 602.09│ 678.10│ -986.70│
│净利润增长率(%) │ -82.22│ -68.09│ -20.39│ -182.59│
│扣非净利润(万) │ 886.84│ 2.30│ 316.37│ -1162.12│
│营业总收(未调整:万) │ 188721.87│ 105599.06│ 68156.85│ 27641.95│
│营业总收(调整后:万) │ 188721.87│ 105599.06│ 68156.85│ 27641.95│
│总营收同比增长率(%) │ 20.05│ 35.67│ 38.36│ 62.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 0.41│ 0.45│ -0.67│
│资产负债比率(%) │ 39.71│ 43.28│ 41.28│ 36.91│
│净利润现金含量(%) │ -370.80│ -7543.53│ -7055.16│ 2669.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0311│ 0.0084│ 0.0094│ -0.0137│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0123│ 0.0000│ 0.0044│ -0.0161│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0307│ 0.0084│ 0.0094│ -0.0137│
│每股资本公积金(元) │ 0.6446│ 0.5660│ 0.5690│ 0.5715│
│每股未分配利润(元) │ 0.4062│ 0.3961│ 0.3972│ 0.4091│
│每股净资产(元) │ 2.0460│ 2.0462│ 2.0404│ 2.0466│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1137│ -0.6299│ -0.6635│ -0.3653│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.24│ 2.24│ 2.43│
│速动比率 │ 1.90│ 1.61│ 1.64│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 36.89│ 39.44│ 39.55│ 35.91│
│产权比率 │ 0.58│ 0.65│ 0.65│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 12.54│ -32.96│ -28.89│ -24.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 1.93│ 1.90│ 2.11│
│速动比率 │ 1.75│ 1.27│ 1.24│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 39.71│ 43.28│ 41.28│ 36.91│
│产权比率 │ 0.66│ 0.76│ 0.71│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -9.60│ -44.47│ -48.31│ -31.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.28│ 0.83│ 0.35│
│存货周转率 │ 3.09│ 1.61│ 1.01│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.60│ 0.39│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 9.51│ 5.81│ 3.66│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.47│ 0.30│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 1.58│ 1.01│ 0.46│
│存货周转率 │ 2.71│ 1.15│ 0.71│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.57│ 0.38│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 8.76│ 4.86│ 3.11│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.43│ 0.28│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 0.11│ -0.66│ -0.39│
│销售毛利率 │ 34.00│ 34.15│ 36.34│ 35.98│
│营业利润率 │ 1.94│ 0.31│ -1.08│ -1.74│
│销售净利率 │ 1.68│ 0.14│ -1.33│ -1.95│
│总资产净利率 │ 1.29│ 0.07│ -0.40│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.50│ 0.41│ 0.46│ -0.67│
│销售毛利率 │ 33.57│ 35.13│ 39.51│ 40.08│
│营业利润率 │ 1.77│ 0.49│ 0.93│ -2.44│
│销售净利率 │ 1.28│ 0.71│ 1.21│ -2.49│
│总资产净利率 │ 0.93│ 0.24│ 0.28│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.62│ 11.49│ 9.91│ 7.09│
│营业利润增长率 │ 11.09│ -28.74│ -227.15│ 23.64│
│净利润增长率 │ 42.98│ -72.76│ -246.58│ 41.80│
│净资产增长率 │ 5.68│ 1.24│ 0.46│ -0.49│
│总资产增长率 │ 0.96│ 0.81│ 0.21│ -6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.05│ 35.67│ 38.36│ 62.61│
│营业利润增长率 │ -75.93│ -78.29│ -40.55│ -144.83│
│净利润增长率 │ -82.22│ -68.09│ -20.39│ -182.59│
│净资产增长率 │ 0.71│ -0.73│ -1.01│ -0.71│
│总资产增长率 │ 4.96│ 9.98│ 6.97│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 16589.72│ 14692.62│ 12.91│
│管理费用 │--- │ 27597.40│ 24298.06│ 13.58│
│财务费用 │本年度利息支出减│ 863.82│ 1246.62│ -30.71│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13232.07│ 14012.29│ -5.57│
│经营活动现金│--- │ 189936.16│ 163051.78│ 16.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 179366.11│ 171370.00│ 4.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加大│ 10570.06│ -8318.22│ 227.07│
│的现金流量净│回款力度，销售商│ │ │ │
│额 │品提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金同比增长2.85│ │ │ │
│ │亿元，经营活动现│ │ │ │
│ │金流入增长2.69亿│ │ │ │
│ │元；同时公司加强│ │ │ │
│ │对成本费用管理，│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │同比增加7,996.11│ │ │ │
│ │万元，远小于经营│ │ │ │
│ │活动现金流入增长│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 500.72│ 47.85│ 946.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5553.89│ 6112.06│ -9.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5053.18│ -6064.21│ 16.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 82730.89│ 88319.99│ -6.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 91080.61│ 75629.81│ 20.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -8349.73│ 12690.19│ -165.80│
│的现金流量净│银行短期债务比上│ │ │ │
│额 │年同期增加1.80亿│ │ │ │
│ │元，使得筹资活动│ │ │ │
│ │现金流出大于筹资│ │ │ │
│ │活动现金流入 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期内经│ -2693.33│ -1210.57│ -122.49│
│价物净增加额│营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额增加1.89│ │ │ │
│ │亿元，筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少2.10亿元 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 53699.36│ 57130.68│ -6.01│
│应收款项 │--- │ 95048.06│ 81455.43│ 16.69│
│合同资产 │--- │ 5646.14│ 8362.39│ -32.48│
│存货 │--- │ 40350.40│ 41472.69│ -2.71│
│长期股权投资│--- │ 91.53│ 204.32│ -55.20│
│固定资产 │--- │ 19540.29│ 20807.52│ -6.09│
│使用权资产 │--- │ 18.72│ 217.33│ -91.39│
│短期借款 │--- │ 32000.00│ 37960.00│ -15.70│
│合同负债 │--- │ 22605.77│ 23249.36│ -2.77│
│长期借款 │--- │ 1495.00│ 2242.50│ -33.33│
│租赁负债 │--- │ ---│ 11.73│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还银行短期│ 25707.53│ 57130.68│ -55.00│
│ │流动借款比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│存货 │未验收项目成本的│ 55095.46│ 41472.69│ 32.85│
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │上年验收形成无形│ 3769.87│ 2549.36│ 47.87│
│ │资产的研发项目比│ │ │ │
│ │今年多 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付股权受让│ 1094.41│ 2888.73│ -62.11│
│ │款及员工报销费用│ │ │ │
│销售费用 │销售活跃度增加 │ 11459.36│ 8620.07│ 32.94│
│财务费用 │利息支出减少同时│ 942.92│ 1516.49│ -37.82│
│ │，汇兑损失减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 1145.90│ 783.43│ 46.27│
│投资收益 │本期处置长期股权│ -265.96│ -141.71│ -87.69│
│ │投资产生投资损失│ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -361.18│ -125.53│ -187.72│
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司盈利 │ 210.74│ -239.63│ 187.94│
│经营活动产生│本期回款比上年同│ -28942.76│ -45418.85│ 36.28│
│的现金流量净│期增加25.52% │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期研发投入比上│ -3954.85│ -5210.91│ 24.10│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行短期│ 1283.21│ 30399.20│ -95.78│
│的现金流量净│流动借款比上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53699.36│ 25707.53│ 29555.66│ 28287.23│
│存货 │ 40350.40│ 55095.46│ 52700.91│ 51070.84│
│应收账款 │ 95048.06│ 103040.09│ 99707.42│ 86233.59│
│其他应收款 │ 3122.85│ 3288.02│ 3324.07│ 3444.50│
│流动资产合计 │ 200798.67│ 196720.80│ 195014.34│ 178874.60│
│长期股权投资 │ 91.53│ 58.16│ 64.87│ 167.98│
│固定资产净额 │ 19540.29│ 19733.05│ 20080.57│ 20450.90│
│无形资产 │ 10856.71│ 12194.44│ 13535.47│ 14902.57│
│非流动资产合计 │ 49807.67│ 53462.99│ 53692.68│ 53481.37│
│资产总计 │ 250606.34│ 250183.80│ 248707.02│ 232355.97│
│流动负债 │ 84289.78│ 87812.01│ 87044.23│ 73505.37│
│非流动负债 │ 8156.58│ 10861.57│ 11310.28│ 9932.28│
│负债合计 │ 92446.35│ 98673.58│ 98354.52│ 83437.66│
│实收资本 │ 73214.36│ 73077.49│ 73077.49│ 73147.16│
│资本公积金 │ 50926.26│ 48536.99│ 48536.99│ 47158.03│
│盈余公积 │ 6891.54│ 5988.84│ 5988.84│ 5988.84│
│未分配利润 │ 31587.84│ 29437.10│ 28279.10│ 29137.25│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│股东权益合计 │ 158159.98│ 151510.22│ 150352.50│ 148918.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57130.68│ 37187.21│ 31049.88│ 33824.18│
│存货 │ 41472.69│ 67754.05│ 65082.36│ 61627.87│
│应收账款 │ 81455.43│ 78848.11│ 80230.66│ 65932.71│
│其他应收款 │ 2868.73│ 3179.50│ 2986.26│ 3876.34│
│流动资产合计 │ 193218.28│ 197300.10│ 187954.82│ 174892.06│
│长期股权投资 │ 204.32│ 297.22│ 352.55│ 378.81│
│固定资产净额 │ 20807.52│ 21175.07│ 21541.57│ 21890.84│
│无形资产 │ 13610.70│ 15630.78│ 17043.81│ 12479.20│
│非流动资产合计 │ 54963.01│ 62737.02│ 64969.91│ 61359.84│
│资产总计 │ 248181.30│ 260037.13│ 252924.73│ 236251.90│
│流动负债 │ 86691.57│ 102136.79│ 99038.38│ 83084.60│
│非流动负债 │ 11852.21│ 10411.84│ 5356.93│ 4111.19│
│负债合计 │ 98543.77│ 112548.63│ 104395.30│ 87195.78│
│实收资本 │ 73147.16│ 72100.06│ 72100.06│ 72100.06│
│资本公积金 │ 47149.28│ 40808.91│ 41022.30│ 41205.12│
│盈余公积 │ 5988.84│ 5496.78│ 5496.78│ 5496.78│
│未分配利润 │ 29711.54│ 28562.38│ 28638.39│ 29497.09│
│少数股东权益 │ -20.34│ -45.15│ 1414.29│ 1498.22│
│股东权益合计 │ 149637.52│ 147488.49│ 148529.42│ 149056.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 191786.26│ 117728.98│ 74908.02│ 29602.28│
│营业成本 │ 126577.09│ 77520.05│ 47688.51│ 18950.77│
│营业税金及附加 │ 1095.89│ 523.94│ 405.62│ 176.44│
│销售费用 │ 16589.72│ 11459.36│ 7918.04│ 2527.11│
│财务费用 │ 863.82│ 942.92│ 478.89│ 153.11│
│管理费用 │ 27597.40│ 17090.17│ 12223.69│ 4939.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -300.80│ -265.96│ -259.02│ -224.99│
│营业利润 │ 3712.05│ 366.82│ -809.49│ -514.11│
│营业外收入 │ 12.18│ 10.68│ 10.30│ 0.03│
│营业外支出 │ 10.94│ 4.80│ 1.30│ 1.19│
│利润总额 │ 3713.29│ 372.69│ -800.48│ -515.27│
│所得税 │ 500.75│ 210.74│ 195.56│ 61.09│
│净利润 │ 3212.54│ 161.96│ -996.04│ -576.36│
│归属母公司净利润 │ 3214.63│ 164.02│ -993.97│ -574.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188721.87│ 105599.06│ 68156.85│ 27641.95│
│营业成本 │ 125367.40│ 68507.37│ 41227.89│ 16561.81│
│营业税金及附加 │ 724.70│ 404.96│ 244.08│ 102.26│
│销售费用 │ 14692.62│ 8620.07│ 6592.21│ 1835.91│
│财务费用 │ 1246.62│ 1516.49│ 1161.15│ 893.79│
│管理费用 │ 24298.06│ 16016.55│ 11224.24│ 5750.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -237.31│ -141.71│ -85.24│ -36.89│
│营业利润 │ 3341.38│ 514.77│ 636.63│ -673.25│
│营业外收入 │ 9.96│ 1.31│ 1.24│ 1.14│
│营业外支出 │ 19.11│ 3.86│ 1.39│ 0.77│
│利润总额 │ 3332.24│ 512.22│ 636.48│ -672.89│
│所得税 │ 920.21│ -239.63│ -186.86│ 15.75│
│净利润 │ 2412.03│ 751.85│ 823.34│ -688.64│
│归属母公司净利润 │ 2243.31│ 602.09│ 678.10│ -986.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189936.16│ 106726.76│ 64312.12│ 26886.27│
│经营活动现金流出 │ 179366.11│ 135669.52│ 89455.19│ 44812.17│
│经营活动现金流量净额│ 10570.06│ -28942.76│ -25143.07│ -17925.90│
│投资活动现金流入 │ 500.72│ 0.72│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 5439.76│ 3841.43│ 2375.69│ 731.90│
│投资活动现金流出 │ 5553.89│ 3955.56│ 2489.82│ 830.61│
│投资活动现金流量净额│ -5053.18│ -3954.85│ -2489.82│ -830.61│
│筹资活动现金流入 │ 82730.89│ 59000.00│ 54000.00│ 14000.00│
│筹资活动现金流出 │ 91080.61│ 57716.79│ 53611.18│ 24387.93│
│筹资活动现金流量净额│ -8349.73│ 1283.21│ 388.82│ -10387.93│
│汇率变动对现金的影响│ 139.52│ 106.66│ 260.88│ 35.53│
│现金及等价物净增加额│ -2693.33│ -31507.73│ -26983.18│ -29108.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 163051.78│ 88143.20│ 41490.19│ 17776.19│
│经营活动现金流出 │ 171370.00│ 133562.05│ 89331.30│ 44117.81│
│经营活动现金流量净额│ -8318.22│ -45418.85│ -47841.10│ -26341.62│
│投资活动现金流入 │ 47.85│ 26.29│ 25.67│ 25.01│
│资本性支出 │ 5974.46│ 5099.60│ 4093.03│ 1241.53│
│投资活动现金流出 │ 6112.06│ 5237.20│ 4410.31│ 1265.53│
│投资活动现金流量净额│ -6064.21│ -5210.91│ -4384.65│ -1240.52│
│筹资活动现金流入 │ 88319.99│ 80832.49│ 65012.50│ 10020.00│
│筹资活动现金流出 │ 75629.81│ 50433.29│ 39103.47│ 5367.94│
│筹资活动现金流量净额│ 12690.19│ 30399.20│ 25909.03│ 4652.06│
│汇率变动对现金的影响│ 481.68│ 178.35│ -157.14│ -433.83│
│现金及等价物净增加额│ -1210.57│ -20052.21│ -26473.86│ -23363.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29602.28│ 15.44│ -574.29│ -17.86│
│二季报 │ 45305.75│ 23.62│ -419.68│ -13.06│
│三季报 │ 42820.95│ 22.33│ 1158.00│ 36.02│
│四季报 │ 74057.29│ 38.61│ 3050.61│ 94.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27641.95│ 14.65│ -986.70│ -43.98│
│二季报 │ 40514.90│ 21.47│ 1664.80│ 74.21│
│三季报 │ 37442.21│ 19.84│ -76.01│ -3.39│
│四季报 │ 83122.81│ 44.05│ 1641.22│ 73.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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