财务分析☆ ◇300348 长亮科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6415.01│ 2059.67│ 1858.60│ 3214.63│ 2243.31│ 12615.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1858.60│ 3214.63│ 2248.25│ 12615.14│
│净利润增长率(%) │ -463.02│ 10.82│ -42.18│ 42.98│ -82.22│ -46.73│
│扣非净利润(万) │ -6533.76│ 1512.07│ 1417.55│ 2573.66│ 886.84│ 10613.83│
│营业总收(未调整:万) │ 125406.81│ 195793.50│ 173642.18│ 191786.26│ 188721.87│ 157201.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 173642.18│ 191786.26│ 188721.87│ 157201.88│
│总营收同比增长率(%) │ 15.14│ 12.76│ -9.46│ 1.62│ 20.05│ 1.37│
│加权净资产收益率(%) │ -3.02│ 0.97│ 1.00│ 2.10│ 1.50│ 8.27│
│资产负债比率(%) │ 32.34│ 27.20│ 26.62│ 36.89│ 39.71│ 36.64│
│净利润现金含量(%) │ 748.67│ 718.48│ 646.91│ 328.81│ -370.80│ 26.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0789│ 0.0254│ 0.0243│ 0.0446│ 0.0312│ 0.1760│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0804│ 0.0186│ 0.0186│ 0.0357│ 0.0123│ 0.1481│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0790│ 0.0253│ 0.0229│ 0.0439│ 0.0307│ 0.1750│
│每股资本公积金(元) │ 1.1848│ 1.1760│ 1.1575│ 0.6956│ 0.6446│ 0.5715│
│每股未分配利润(元) │ 0.3273│ 0.4130│ 0.4029│ 0.4314│ 0.4062│ 0.4228│
│每股净资产(元) │ 2.5749│ 2.6429│ 2.6070│ 2.1602│ 2.0460│ 2.0612│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5912│ 0.1821│ 0.1481│ 0.1444│ -0.1137│ 0.0464│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6415.01│ -4465.32│ -3838.57│ 2059.67│ -1139.39│ -1910.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1139.39│ -1910.85│
│净利润增长率(%) │ -463.02│ -133.68│ -1383.00│ 10.82│ -386.16│ -1140.18│
│扣非净利润(万) │ -6533.76│ -4625.69│ -3920.77│ 1512.07│ -1533.02│ -2231.56│
│营业总收(未调整:万) │ 125406.81│ 83675.10│ 34558.98│ 195793.50│ 108913.66│ 66449.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108913.66│ 66449.99│
│总营收同比增长率(%) │ 15.14│ 25.92│ 16.19│ 12.76│ 5.19│ -5.64│
│加权净资产收益率(%) │ -3.02│ -2.09│ -1.80│ 0.97│ -0.54│ -0.91│
│资产负债比率(%) │ 32.34│ 29.52│ 27.19│ 27.20│ 31.22│ 29.72│
│净利润现金含量(%) │ 748.67│ 793.02│ 821.64│ 718.48│ 3467.85│ 1927.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0789│ -0.0549│ -0.0472│ 0.0254│ -0.0141│ -0.0236│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0804│ -0.0569│ -0.0482│ 0.0186│ -0.0189│ -0.0276│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0790│ -0.0550│ -0.0472│ 0.0253│ -0.0141│ -0.0236│
│每股资本公积金(元) │ 1.1848│ 1.1845│ 1.1859│ 1.1760│ 1.1755│ 1.1734│
│每股未分配利润(元) │ 0.3273│ 0.3513│ 0.3656│ 0.4130│ 0.3824│ 0.3730│
│每股净资产(元) │ 2.5749│ 2.5980│ 2.6059│ 2.6429│ 2.6104│ 2.5979│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5912│ -0.4359│ -0.3879│ 0.1821│ -0.4874│ -0.4543│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 3.11│ 3.31│ 2.38│ 2.23│ 2.16│
│速动比率 │ 1.46│ 2.14│ 2.35│ 1.90│ 1.75│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 32.34│ 27.20│ 26.62│ 36.89│ 39.71│ 36.64│
│产权比率 │ 0.48│ 0.37│ 0.36│ 0.58│ 0.66│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.49│ 0.19│ 0.17│ 0.13│ -0.10│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 2.83│ 3.09│ 3.11│ 2.78│ 2.92│
│速动比率 │ 1.46│ 1.73│ 1.94│ 2.14│ 1.64│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 32.34│ 29.52│ 27.19│ 27.20│ 31.22│ 29.72│
│产权比率 │ 0.48│ 0.42│ 0.37│ 0.37│ 0.45│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.49│ -0.41│ -0.41│ 0.19│ -0.42│ -0.43│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 2.39│ 1.91│ 2.17│ 2.77│ 3.08│
│存货周转率 │ 0.99│ 2.02│ 2.12│ 3.09│ 2.71│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.81│ 0.79│ 0.97│ 1.03│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 7.54│ 11.06│ 9.17│ 9.51│ 8.76│ 6.82│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.67│ 0.64│ 0.77│ 0.78│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 1.00│ 0.41│ 2.39│ 1.17│ 0.71│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.71│ 0.31│ 2.02│ 0.87│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.14│ 0.81│ 0.44│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 7.54│ 4.99│ 2.04│ 11.06│ 6.10│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.12│ 0.67│ 0.37│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.07│ 0.96│ 0.88│ 2.03│ 1.50│ 8.49│
│销售毛利率 │ 27.11│ 25.14│ 32.78│ 34.00│ 33.57│ 42.15│
│营业利润率 │ -6.02│ 1.78│ 1.69│ 1.94│ 1.77│ 8.83│
│销售净利率 │ -5.12│ 1.05│ 1.07│ 1.68│ 1.28│ 8.11│
│总资产净利率 │ -2.12│ 0.71│ 0.69│ 1.29│ 1.00│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.07│ -2.12│ -1.81│ 0.96│ -0.54│ -0.91│
│销售毛利率 │ 27.11│ 26.96│ 26.29│ 25.14│ 30.01│ 31.95│
│营业利润率 │ -6.02│ -6.14│ -11.10│ 1.78│ -1.06│ -3.01│
│销售净利率 │ -5.12│ -5.34│ -11.11│ 1.05│ -1.05│ -2.88│
│总资产净利率 │ -2.12│ -1.50│ -1.31│ 0.71│ -0.38│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.14│ 12.76│ -9.46│ 1.62│ 20.05│ 1.37│
│营业利润增长率 │ -551.22│ 19.04│ -21.13│ 11.09│ -75.93│ -51.56│
│净利润增长率 │ -463.02│ 10.82│ -42.18│ 42.98│ -82.22│ -46.73│
│净资产增长率 │ -2.63│ 1.48│ 33.85│ 5.68│ 0.70│ 8.29│
│总资产增长率 │ 4.76│ 2.30│ 15.12│ 0.96│ 4.96│ 15.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.14│ 25.92│ 16.19│ 12.76│ 5.19│ -5.64│
│营业利润增长率 │ -551.22│ -157.02│ -39953.43│ 19.04│ -197.45│ -329.02│
│净利润增长率 │ -463.02│ -133.68│ -1383.00│ 10.82│ -386.16│ -1140.18│
│净资产增长率 │ -2.63│ -1.76│ -1.36│ 1.48│ -0.03│ -0.53│
│总资产增长率 │ 4.76│ 1.47│ -1.38│ 2.30│ 6.66│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司合同│ 34719.83│ 73614.59│ -52.84│
│ │项目投入持续增长│ │ │ │
│ │，而合同验收回款│ │ │ │
│ │存在周期性 │ │ │ │
│预付款项 │本期增加供应商采│ 1576.71│ 1084.81│ 45.35│
│ │购 │ │ │ │
│存货 │本报告期公司部分│ 108923.33│ 75829.70│ 43.64│
│ │合同项目持续投入│ │ │ │
│ │但尚未验收带来合│ │ │ │
│ │同履约成本增长 │ │ │ │
│递延所得税资│公司可抵扣亏损增│ 3924.05│ 2660.48│ 47.49│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应支付供应│ 2225.99│ 3571.67│ -37.68│
│ │商款项减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期支付上年│ 670.41│ 2183.97│ -69.30│
│ │末计提相关费用 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 18000.00│ 0.00│ ---│
│研发费用 │本期公司部分海外│ 10590.78│ 7394.40│ 43.23│
│ │项目和国内大型项│ │ │ │
│ │目研发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期人民币升值造│ 2275.24│ 132.16│ 1621.64│
│ │成汇兑损失大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期即征即退│ 728.47│ 1147.39│ -36.51│
│ │退税对比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│对比上期应收账款│ -536.70│ -1683.66│ 68.12│
│ │账龄结构有所改善│ │ │ │
│ │，坏账准备计提减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -192.51│ -94.99│ -102.65│
│ │计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -1214.12│ -25.65│ -4633.13│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司规模│ -48027.21│ -39512.22│ -21.55│
│的现金流量净│持续扩大，人员增│ │ │ │
│额 │加，人力成本费用│ │ │ │
│ │增长，但相关的部│ │ │ │
│ │分合同项目短期未│ │ │ │
│ │能验收回款 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期有收回到│ -7516.19│ -5145.89│ -46.06│
│的现金流量净│期的理财产品，本│ │ │ │
│额 │报告期无此事项 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40464.51│ 73614.59│ -45.03│
│应收款项 │--- │ 89829.31│ 77526.00│ 15.87│
│合同资产 │--- │ 8180.33│ 5914.94│ 38.30│
│存货 │--- │ 95742.86│ 75829.70│ 26.26│
│长期股权投资│--- │ 52.45│ 52.65│ -0.37│
│固定资产 │--- │ 16479.13│ 17088.26│ -3.56│
│使用权资产 │--- │ 556.99│ 608.77│ -8.51│
│短期借款 │--- │ 8000.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 49908.83│ 47525.96│ 5.01│
│租赁负债 │--- │ 290.12│ 357.82│ -18.92│
│营业收入 │软件开发业务收入│ 83675.10│ 66449.99│ 25.92│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │市场竞争加剧、客│ 61118.12│ 45221.15│ 35.15│
│ │户预算收紧、部分│ │ │ │
│ │项目延期致收入与│ │ │ │
│ │成本增长不匹配，│ │ │ │
│ │毛利率水平下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6174.89│ 5579.15│ 10.68│
│管理费用 │--- │ 11384.39│ 11526.36│ -1.23│
│财务费用 │人民币升值造成汇│ 1828.97│ -82.06│ 2328.71│
│ │兑损失大幅增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -688.13│ -85.30│ -706.69│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期公司部分海│ 10205.20│ 7187.90│ 41.98│
│ │外项目和国内大型│ │ │ │
│ │项目研发投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -35410.79│ -36825.55│ 3.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期有收回到│ -4563.34│ -2749.57│ -65.97│
│的现金流量净│期的理财产品，本│ │ │ │
│额 │报告期无此事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 7661.29│ 9524.54│ -19.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -33192.32│ -30224.77│ -9.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34719.83│ 73614.59│ 71104.48│ 53699.36│ 57130.68│ 57559.03│
│存货 │ 108923.33│ 75829.70│ 69627.35│ 40350.40│ 41472.69│ 51070.54│
│应收票据及应收账款 │ 90427.40│ 77526.00│ 86432.31│ 95048.06│ 81455.43│ 54644.18│
│合同资产 │ 6903.87│ 5914.94│ 4571.94│ 5646.14│ 8362.39│ 7224.70│
│预付款项 │ 1576.71│ 1084.81│ 384.08│ 461.17│ 71.24│ 140.90│
│其他应收款 │ 4899.19│ 4597.05│ 3826.70│ 3122.85│ 2868.73│ 2954.47│
│流动资产合计 │ 253429.31│ 243852.58│ 240396.98│ 200798.67│ 193218.28│ 174967.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52.45│ 52.65│ 7.38│ 91.53│ 204.32│ 419.02│
│固定资产净额 │ 16160.63│ 17088.26│ 18315.28│ 19540.29│ 20807.52│ 22272.88│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 8749.27│ 7809.09│ 10541.08│ 10856.71│ 13610.70│ 11845.33│
│商誉 │ 3814.10│ 4013.16│ 4114.47│ 5644.16│ 7451.00│ 10854.82│
│非流动资产合计 │ 55721.20│ 51256.82│ 48089.12│ 49807.67│ 54963.01│ 61484.26│
│资产总计 │ 309150.50│ 295109.40│ 288486.10│ 250606.34│ 248181.30│ 236451.41│
│应付票据及应付账款 │ 2225.99│ 3571.67│ 3474.34│ 3741.15│ 1401.85│ 2468.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 54444.73│ 47525.96│ 44466.21│ 22605.77│ 23249.36│ 28754.86│
│流动负债 │ 98957.56│ 78368.56│ 72684.55│ 84289.78│ 86691.57│ 81104.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 1495.00│ 2242.50│ 2990.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 1010.71│ 1913.45│ 4097.99│ 8156.58│ 11852.21│ 5531.91│
│负债合计 │ 99968.27│ 80282.01│ 76782.54│ 92446.35│ 98543.77│ 86636.58│
│实收资本 │ 81237.71│ 81284.78│ 81207.20│ 73214.36│ 73147.16│ 72100.06│
│资本公积金 │ 96246.94│ 95591.11│ 94000.89│ 50926.26│ 47149.28│ 41205.12│
│盈余公积 │ 7527.03│ 7527.03│ 6891.54│ 6891.54│ 5988.84│ 5496.78│
│未分配利润 │ 26587.65│ 33570.17│ 32714.57│ 31587.84│ 29711.54│ 30483.79│
│少数股东权益 │ 0.00│ -0.01│ 0.00│ 0.00│ -20.34│ 1204.42│
│归属母公司权益 │ 209182.23│ 214827.40│ 211703.56│ 158159.98│ 149657.86│ 148610.42│
│股东权益合计 │ 209182.23│ 214827.39│ 211703.56│ 158159.98│ 149637.52│ 149814.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34719.83│ 40464.51│ 40626.42│ 73614.59│ 38578.09│ 37838.84│
│存货 │ 108923.33│ 95742.86│ 89535.00│ 75829.70│ 105710.26│ 97468.03│
│应收票据及应收账款 │ 90427.40│ 89829.31│ 91614.37│ 77526.00│ 99574.84│ 101366.28│
│合同资产 │ 6903.87│ 8180.33│ 6246.34│ 5914.94│ 3870.91│ 4091.82│
│预付款项 │ 1576.71│ 1663.72│ 1179.07│ 1084.81│ 584.65│ 617.72│
│其他应收款 │ 4899.19│ 4376.61│ 5024.87│ 4597.05│ 5131.31│ 4511.58│
│流动资产合计 │ 253429.31│ 246300.05│ 239851.13│ 243852.58│ 258626.77│ 251097.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52.45│ 52.45│ 52.65│ 52.65│ 52.64│ 52.64│
│固定资产净额 │ 16160.63│ 16479.13│ 16749.51│ 17088.26│ 17393.80│ 17657.99│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 8749.27│ 9777.13│ 10840.08│ 7809.09│ 8773.47│ 9812.17│
│商誉 │ 3814.10│ 3859.43│ 3923.41│ 4013.16│ 4056.73│ 4019.33│
│非流动资产合计 │ 55721.20│ 53154.20│ 51182.27│ 51256.82│ 49086.02│ 48526.22│
│资产总计 │ 309150.50│ 299454.24│ 291033.40│ 295109.40│ 307712.78│ 299623.70│
│应付票据及应付账款 │ 2225.99│ 2057.01│ 2834.83│ 3571.67│ 3382.41│ 2688.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54444.73│ 49908.83│ 49352.89│ 47525.96│ 51813.06│ 50333.84│
│流动负债 │ 98957.56│ 87179.03│ 77634.32│ 78368.56│ 93117.13│ 85920.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1010.71│ 1223.79│ 1501.51│ 1913.45│ 2954.58│ 3117.80│
│负债合计 │ 99968.27│ 88402.82│ 79135.84│ 80282.01│ 96071.71│ 89037.91│
│实收资本 │ 81237.71│ 81235.30│ 81371.95│ 81284.78│ 81080.33│ 81061.26│
│资本公积金 │ 96246.94│ 96223.57│ 96435.18│ 95591.11│ 95305.69│ 95120.85│
│盈余公积 │ 7527.03│ 7527.03│ 7527.03│ 7527.03│ 6891.54│ 6891.54│
│未分配利润 │ 26587.65│ 28537.34│ 29731.60│ 33570.17│ 31006.60│ 30235.13│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ -0.01│ -0.01│ 0.00│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 209182.23│ 211051.43│ 211897.58│ 214827.40│ 211641.08│ 210585.79│
│股东权益合计 │ 209182.23│ 211051.42│ 211897.57│ 214827.39│ 211641.08│ 210585.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125406.81│ 195793.50│ 173642.18│ 191786.26│ 188721.87│ 157201.88│
│营业总成本 │ 132949.49│ 192798.47│ 163538.91│ 185955.97│ 180341.69│ 143816.47│
│营业税金及附加 │ 733.46│ 1221.04│ 1212.01│ 1095.89│ 724.70│ 841.10│
│销售费用 │ 10883.46│ 14079.91│ 11499.39│ 16589.72│ 14692.62│ 13128.14│
│财务费用 │ 2275.24│ 50.53│ 103.05│ 863.82│ 1246.62│ 1926.48│
│管理费用 │ 17054.99│ 21021.22│ 23111.27│ 27597.40│ 24298.06│ 23563.19│
│资产减值损失 │ -192.51│ -4392.58│ -2190.07│ -1111.28│ -5136.01│ -1694.16│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.20│ 45.02│ -84.95│ -300.80│ -237.31│ 60.12│
│营业利润 │ -7544.57│ 3485.20│ 2927.79│ 3712.05│ 3341.38│ 13881.63│
│营业外收入 │ 13.29│ 19.94│ 16.00│ 12.18│ 9.96│ 19.08│
│营业外支出 │ 97.84│ 29.02│ 71.96│ 10.94│ 19.11│ 11.40│
│利润总额 │ -7629.13│ 3476.11│ 2871.82│ 3713.29│ 3332.24│ 13889.31│
│所得税 │ -1214.12│ 1416.45│ 1013.23│ 500.75│ 920.21│ 1137.34│
│净利润 │ -6415.01│ 2059.66│ 1858.60│ 3212.54│ 2412.03│ 12751.97│
│归属母公司净利润 │ -6415.01│ 2059.67│ 1858.60│ 3214.63│ 2243.31│ 12615.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 125406.81│ 83675.10│ 34558.98│ 195793.50│ 108913.66│ 66449.99│
│营业总成本 │ 132949.49│ 88578.89│ 38749.83│ 192798.47│ 109502.18│ 67783.89│
│营业税金及附加 │ 733.46│ 475.60│ 161.91│ 1221.04│ 634.55│ 399.49│
│销售费用 │ 10883.46│ 6174.89│ 2757.70│ 14079.91│ 8710.44│ 5579.15│
│财务费用 │ 2275.24│ 1828.97│ 759.50│ 50.53│ 132.16│ -82.06│
│管理费用 │ 17054.99│ 11384.39│ 5284.73│ 21021.22│ 16402.60│ 11526.36│
│资产减值损失 │ -192.51│ -216.08│ ---│ -4392.58│ -94.99│ -95.15│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.20│ -0.19│ ---│ 45.02│ 65.30│ 65.39│
│营业利润 │ -7544.57│ -5136.41│ -3836.35│ 3485.20│ -1158.53│ -1998.41│
│营业外收入 │ 13.29│ 29.11│ 2.49│ 19.94│ 15.30│ 12.68│
│营业外支出 │ 97.84│ 46.15│ 4.71│ 29.02│ 21.82│ 10.43│
│利润总额 │ -7629.13│ -5153.45│ -3838.57│ 3476.11│ -1165.04│ -1996.15│
│所得税 │ -1214.12│ -688.13│ ---│ 1416.45│ -25.65│ -85.30│
│净利润 │ -6415.01│ -4465.32│ -3838.57│ 2059.66│ -1139.39│ -1910.85│
│归属母公司净利润 │ -6415.01│ -4465.32│ -3838.57│ 2059.67│ -1139.39│ -1910.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125150.71│ 219743.39│ 206450.70│ 189936.16│ 163051.78│ 161542.66│
│经营活动现金流出 │ 173177.92│ 204945.16│ 194427.19│ 179366.11│ 171370.00│ 158198.95│
│经营活动现金流量净额│ -48027.21│ 14798.24│ 12023.52│ 10570.06│ -8318.22│ 3343.72│
│投资活动现金流入 │ 92.50│ 1873.40│ 0.72│ 500.72│ 47.85│ 4106.44│
│投资活动现金流出 │ 7608.69│ 10223.99│ 8010.73│ 5553.89│ 6112.06│ 6754.49│
│投资活动现金流量净额│ -7516.19│ -8350.60│ -8010.01│ -5053.18│ -6064.21│ -2648.04│
│筹资活动现金流入 │ 26216.82│ 23776.63│ 100822.28│ 82730.89│ 88319.99│ 49882.26│
│筹资活动现金流出 │ 8673.97│ 24561.93│ 88258.43│ 91080.61│ 75629.81│ 42378.10│
│筹资活动现金流量净额│ 17542.85│ -785.30│ 12563.84│ -8349.73│ 12690.19│ 7504.16│
│汇率变动对现金的影响│ -1069.47│ -361.27│ 113.68│ 139.52│ 481.68│ -522.61│
│现金及等价物净增加额│ -39070.02│ 5301.08│ 16691.03│ -2693.33│ -1210.57│ 7677.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125150.71│ 76049.12│ 24402.89│ 219743.39│ 110892.76│ 62760.41│
│经营活动现金流出 │ 173177.92│ 111459.91│ 55942.29│ 204945.16│ 150404.98│ 99585.96│
│经营活动现金流量净额│ -48027.21│ -35410.79│ -31539.40│ 14798.24│ -39512.22│ -36825.55│
│投资活动现金流入 │ 92.50│ 92.50│ 0.19│ 1873.40│ 1784.20│ 1785.86│
│投资活动现金流出 │ 7608.69│ 4655.84│ 1894.38│ 10223.99│ 6930.09│ 4535.43│
│投资活动现金流量净额│ -7516.19│ -4563.34│ -1894.18│ -8350.60│ -5145.89│ -2749.57│
│筹资活动现金流入 │ 26216.82│ 16191.03│ 932.27│ 23776.63│ 21596.63│ 11392.74│
│筹资活动现金流出 │ 8673.97│ 8529.74│ 109.35│ 24561.93│ 6098.20│ 1868.19│
│筹资活动现金流量净额│ 17542.85│ 7661.29│ 822.92│ -785.30│ 15498.43│ 9524.54│
│汇率变动对现金的影响│ -1069.47│ -879.48│ -426.51│ -361.27│ -228.58│ -174.19│
│现金及等价物净增加额│ -39070.02│ -33192.32│ -33037.17│ 5301.08│ -29388.27│ -30224.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29743.46│ 15.19│ -258.84│ -12.57│
│二季报 │ 36706.53│ 18.75│ -1652.01│ -80.21│
│三季报 │ 42463.67│ 21.69│ 771.47│ 37.46│
│四季报 │ 86879.84│ 44.37│ 3199.06│ 155.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28865.68│ 16.62│ -378.92│ -20.39│
│二季报 │ 41558.67│ 23.93│ 562.63│ 30.27│
│三季报 │ 33117.53│ 19.07│ 214.46│ 11.54│
│四季报 │ 70100.30│ 40.37│ 1460.44│ 78.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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