财务分析☆ ◇300349 金卡智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9895.72│ 40865.21│ 29788.69│ 20712.09│
│净利润增长率(%) │ 22.03│ 51.09│ 63.67│ 79.54│
│扣非净利润(万) │ 8506.83│ 35847.71│ 26246.85│ 18189.40│
│营业总收入(万元) │ 71868.02│ 317486.81│ 228083.51│ 145335.84│
│总营收同比增长率(%) │ 12.48│ 15.91│ 17.69│ 16.17│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 9.98│ 7.37│ 5.16│
│资产负债比率(%) │ 36.54│ 40.07│ 38.33│ 35.77│
│净利润现金含量(%) │ -340.01│ 104.76│ 77.19│ 14.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 1.0000│ 0.7200│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2022│ 0.8800│ 0.6117│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2352│ 0.9711│ 0.6943│ 0.4827│
│每股资本公积金(元) │ 4.0189│ 4.0142│ 4.1559│ 4.1673│
│每股未分配利润(元) │ 4.6627│ 4.4275│ 4.1024│ 3.8909│
│每股净资产(元) │ 10.3839│ 10.2061│ 9.7249│ 9.4937│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7996│ 1.0173│ 0.5359│ 0.0683│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8109.00│ 27046.59│ 18200.05│ 11536.36│
│归母净利(调整后:万) │ 8109.00│ 27046.59│ 18200.05│ 11536.36│
│净利润增长率(%) │ 390.00│ 1.36│ -7.68│ -19.82│
│扣非净利润(万) │ 6284.39│ 28218.52│ 19725.25│ 13819.93│
│营业总收(未调整:万) │ 63891.75│ 273911.47│ 193793.88│ 125108.15│
│营业总收(调整后:万) │ 63891.75│ 273911.47│ 193793.88│ 125108.15│
│总营收同比增长率(%) │ 15.85│ 19.03│ 22.43│ 23.21│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 7.17│ 4.86│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 33.16│ 34.89│ 34.59│ 34.41│
│净利润现金含量(%) │ -219.02│ 122.71│ 47.19│ 5.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.6400│ 0.4300│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1465│ 0.6700│ 0.4597│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1890│ 0.6304│ 0.4242│ 0.2689│
│每股资本公积金(元) │ 4.1582│ 4.1491│ 4.1413│ 4.1382│
│每股未分配利润(元) │ 3.6924│ 3.5049│ 3.3320│ 3.1767│
│每股净资产(元) │ 9.2860│ 9.1323│ 8.8112│ 8.7133│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4139│ 0.7735│ 0.2002│ 0.0151│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 1.96│ 2.08│ 2.20│
│速动比率 │ 1.95│ 1.75│ 1.83│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 36.54│ 40.07│ 38.33│ 35.77│
│产权比率 │ 0.58│ 0.67│ 0.63│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -16.78│ 18.12│ 11.11│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 1.91│ 1.93│ 1.92│
│速动比率 │ 2.08│ 1.62│ 1.61│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 33.16│ 34.89│ 34.59│ 34.41│
│产权比率 │ 0.50│ 0.54│ 0.53│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -11.62│ 19.26│ 5.16│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.28│ 1.54│ 1.03│
│存货周转率 │ 0.90│ 3.61│ 2.72│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.80│ 0.60│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 5.68│ 6.12│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 2.49│ 1.66│ 1.10│
│存货周转率 │ 0.81│ 3.33│ 2.26│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.92│ 0.66│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 7.09│ 4.98│ 3.18│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.47│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.26│ 9.52│ 7.14│ 5.08│
│销售毛利率 │ 40.93│ 42.31│ 39.91│ 40.36│
│营业利润率 │ 16.36│ 15.14│ 15.53│ 17.13│
│销售净利率 │ 14.28│ 13.23│ 13.40│ 14.61│
│总资产净利率 │ 1.40│ 6.16│ 4.63│ 3.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.04│ 6.90│ 4.81│ 3.09│
│销售毛利率 │ 40.17│ 38.22│ 38.07│ 38.38│
│营业利润率 │ 14.81│ 10.96│ 9.98│ 9.74│
│销售净利率 │ 13.12│ 10.04│ 9.55│ 9.32│
│总资产净利率 │ 1.35│ 4.69│ 3.22│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.48│ 15.91│ 17.69│ 16.17│
│营业利润增长率 │ 24.19│ 60.07│ 83.05│ 104.26│
│净利润增长率 │ 22.03│ 51.09│ 63.67│ 79.54│
│净资产增长率 │ 1.74│ 9.61│ 6.49│ 3.96│
│总资产增长率 │ -3.86│ 19.36│ 12.60│ 5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.85│ 19.03│ 22.43│ 23.21│
│营业利润增长率 │ 457.59│ 3.46│ -4.10│ -17.16│
│净利润增长率 │ 390.00│ 1.36│ -7.68│ -19.82│
│净资产增长率 │ 1.70│ 6.63│ 2.88│ 1.74│
│总资产增长率 │ -0.89│ 10.11│ 5.72│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 57202.71│ 46217.64│ 23.77│
│管理费用 │--- │ 14691.63│ 12333.69│ 19.12│
│财务费用 │物联产业园项目贷│ -399.22│ -1791.45│ 77.72│
│ │款利息 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 22143.48│ 19111.95│ 15.86│
│经营活动现金│--- │ 329077.31│ 275398.67│ 19.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 286268.73│ 242209.86│ 18.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 42808.58│ 33188.81│ 28.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年理财赎回金额│ 98468.18│ 31727.81│ 210.35│
│流入小计 │高于上年 │ │ │ │
│投资活动现金│本年理财购买金额│ 165749.48│ 53899.72│ 207.51│
│流出小计 │高于上年 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动流出高于│ -67281.30│ -22171.91│ -203.45│
│的现金流量净│投资活动流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年取得借款及承│ 85453.08│ 15712.73│ 443.85│
│流入小计 │兑汇票贴现高于上│ │ │ │
│ │年 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年偿还借款高于│ 40876.04│ 16889.25│ 142.02│
│流出小计 │上年 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 44577.05│ -1176.52│ 3888.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 20291.60│ 10549.79│ 92.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 77850.91│ 55832.38│ 39.44│
│应收款项 │--- │ 157329.93│ 121005.01│ 30.02│
│合同资产 │--- │ 9640.29│ 1931.26│ 399.17│
│存货 │--- │ 51530.30│ 50030.39│ 3.00│
│投资性房地产│--- │ 613.30│ 593.95│ 3.26│
│长期股权投资│--- │ 7718.53│ 6769.92│ 14.01│
│固定资产 │--- │ 73225.29│ 38629.54│ 89.56│
│在建工程 │--- │ 19328.36│ 39463.14│ -51.02│
│使用权资产 │--- │ 323.87│ 361.78│ -10.48│
│短期借款 │--- │ 40011.47│ 4001.93│ 899.81│
│合同负债 │--- │ 6469.16│ 6387.30│ 1.28│
│长期借款 │--- │ 37364.61│ 22610.92│ 65.25│
│租赁负债 │--- │ 128.54│ 66.35│ 93.75│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 87651.35│ 37036.10│ 136.66│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 43389.95│ ---│ ---│
│非流动资产 │大额存单重分类 │ │ │ │
│债权投资 │本期一年内到期的│ 10090.73│ 40832.78│ -75.29│
│ │大额存单重分类 │ │ │ │
│资本公积 │本期注销库存股 │ 168920.56│ 178016.84│ -5.11│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财 │ 50795.09│ 37036.10│ 37.15│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期 │ 2575.09│ 6312.07│ -59.20│
│应收款项 │本期销售增长导致│ 175018.27│ 121005.01│ 44.64│
│ │应收货款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 5491.30│ 8942.38│ -38.59│
│ │到期托收 │ │ │ │
│合同资产 │本期销售增长导致│ 3006.44│ 1931.26│ 55.67│
│ │应收合同对价款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年内到期的│ 65603.29│ 41709.42│ 57.29│
│ │大额存单科目调整│ │ │ │
│债权投资 │本期一年内到期的│ 5000.00│ 40832.78│ -87.75│
│ │大额存单科目调整│ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资 │ 1750.00│ 1050.00│ 66.67│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期购建金卡物联│ 53131.49│ 39463.14│ 34.64│
│ │产业园和金卡生态│ │ │ │
│ │科技产业园增加投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁摊销 │ 80.15│ 361.78│ -77.85│
│长期待摊费用│本期云服务器租赁│ 188.80│ 309.99│ -39.10│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本期已贴现未到期│ 26674.31│ 4001.93│ 566.54│
│ │票据金额变动 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1195.32│ 902.30│ 32.47│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期票据│ 1712.49│ 703.57│ 143.40│
│ │调整较期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期向银行提取项│ 38494.87│ 22610.92│ 70.25│
│ │目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付长期租赁款 │ 34.32│ 66.35│ -48.27│
│长期应付职工│本期长期奖金到期│ 0.00│ 148.22│ -100.00│
│薪酬 │支付 │ │ │ │
│专项储备 │本期使用专项储备│ 33.15│ 96.00│ -65.47│
│少数股东权益│本期非全资公司利│ 2644.38│ 1873.57│ 41.14│
│ │润增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城建教育费附│ 1817.52│ 1104.13│ 64.61│
│ │加随应交增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税即征即│ 6582.37│ 4670.38│ 40.94│
│ │退增长 │ │ │ │
│公允价值变动│基金公允价值变动│ 1275.37│ -5782.23│ 122.06│
│收益 │ │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润上升 │ 4917.62│ 2119.53│ 132.01│
│支付的各项税│本期随销售业务开│ 19338.02│ 12083.51│ 60.04│
│费 │展支付税金增长 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财到期赎回│ 80754.90│ 19469.12│ 314.78│
│的现金 │金额高于上年同期│ │ │ │
│取得投资收益│本期实际收到的理│ 1805.75│ 4012.52│ -55.00│
│收到的现金 │财收益下降 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回员工购房│ 560.26│ 871.91│ -35.74│
│资活动有关的│借款较上年同期下│ │ │ │
│现金 │降 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建金卡生态│ 24400.46│ 12715.85│ 91.89│
│、无形资产和│科技产业园和金卡│ │ │ │
│其他长期资产│物联产业园支出较│ │ │ │
│支付的现金 │上年同期增长 │ │ │ │
│投资支付的现│本期理财产品购买│ 79943.76│ 36672.20│ 118.00│
│金 │金额高于上年同期│ │ │ │
│取得借款收到│本期向银行提取项│ 20067.14│ 11100.00│ 80.79│
│的现金 │目贷款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还短期借款│ 4866.08│ 3000.00│ 62.20│
│的现金 │较上年同期增长 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股票金额│ 1856.00│ 4092.49│ -54.65│
│资活动有关的│较上年同期下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ 170.10│ 683.65│ -75.12│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53725.85│ 77850.91│ 68472.36│ 59814.42│
│存货 │ 43141.27│ 51530.30│ 50846.06│ 47249.74│
│应收账款 │ 182773.95│ 157329.93│ 175018.27│ 162574.31│
│其他应收款 │ 4426.54│ 3554.08│ 4349.40│ 4356.78│
│流动资产合计 │ 435036.74│ 463804.02│ 429420.04│ 393780.62│
│长期股权投资 │ 7903.14│ 7718.53│ 7475.65│ 7327.95│
│固定资产净额 │ 73376.78│ 73225.29│ 35899.45│ 37001.11│
│无形资产 │ 11767.10│ 11883.00│ 12251.67│ 12388.16│
│非流动资产合计 │ 258849.26│ 257921.68│ 251475.96│ 244080.43│
│资产总计 │ 693886.00│ 721725.70│ 680895.99│ 637861.04│
│流动负债 │ 200553.57│ 236249.25│ 206964.09│ 179010.94│
│非流动负债 │ 52982.40│ 52972.33│ 54034.46│ 49120.75│
│负债合计 │ 253535.97│ 289221.58│ 260998.54│ 228131.70│
│实收资本 │ 42080.23│ 42080.23│ 42905.43│ 42905.43│
│资本公积金 │ 169116.32│ 168920.56│ 178311.70│ 178800.82│
│盈余公积 │ 21040.12│ 21040.12│ 20257.98│ 20257.98│
│未分配利润 │ 196206.97│ 186311.25│ 176016.86│ 166940.27│
│少数股东权益 │ 3393.12│ 3027.25│ 2644.38│ 2396.73│
│股东权益合计 │ 440350.03│ 432504.13│ 419897.45│ 409729.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61881.18│ 55832.38│ 28606.51│ 39938.22│
│存货 │ 44205.40│ 50030.39│ 54419.75│ 50766.73│
│应收账款 │ 142916.70│ 121005.01│ 134782.40│ 129596.41│
│其他应收款 │ 3849.03│ 3768.22│ 4359.98│ 5730.55│
│流动资产合计 │ 362562.53│ 329093.73│ 321979.43│ 315125.08│
│长期股权投资 │ 6890.72│ 6769.92│ 6663.33│ 6616.66│
│固定资产净额 │ 37840.65│ 38629.54│ 39240.83│ 40104.81│
│无形资产 │ 12532.59│ 12666.07│ 13063.47│ 13224.75│
│非流动资产合计 │ 236708.32│ 275557.31│ 258559.22│ 257158.79│
│资产总计 │ 599270.85│ 604651.05│ 580538.65│ 572283.87│
│流动负债 │ 152879.20│ 172310.94│ 166471.87│ 164556.60│
│非流动负债 │ 45828.49│ 38640.03│ 34330.27│ 32372.70│
│负债合计 │ 198707.68│ 210950.97│ 200802.14│ 196929.30│
│实收资本 │ 42905.43│ 42905.43│ 42905.43│ 42905.43│
│资本公积金 │ 178408.83│ 178016.84│ 177682.95│ 177551.83│
│盈余公积 │ 20257.98│ 20257.98│ 18829.27│ 18829.27│
│未分配利润 │ 158422.99│ 150379.10│ 142961.26│ 136297.57│
│少数股东权益 │ 2145.39│ 1873.57│ 1686.63│ 1506.65│
│股东权益合计 │ 400563.16│ 393700.07│ 379736.51│ 375354.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71868.02│ 317486.81│ 228083.51│ 145335.84│
│营业成本 │ 42451.66│ 183165.89│ 137065.73│ 86677.02│
│营业税金及附加 │ 645.51│ 3048.54│ 1817.52│ 1056.71│
│销售费用 │ 12827.91│ 57202.71│ 38950.43│ 22930.48│
│财务费用 │ -61.85│ -399.22│ -1336.63│ -1266.71│
│管理费用 │ 3351.73│ 14691.63│ 8406.25│ 5659.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 419.07│ 2098.39│ 1275.37│ 886.12│
│投资收益 │ 1102.26│ 3037.69│ 2113.65│ 1267.56│
│营业利润 │ 11754.09│ 48066.12│ 35420.40│ 24891.08│
│营业外收入 │ 269.23│ 191.67│ 104.20│ 14.71│
│营业外支出 │ 6.27│ 103.40│ 47.48│ 38.20│
│利润总额 │ 12017.04│ 48154.39│ 35477.12│ 24867.59│
│所得税 │ 1755.46│ 6135.50│ 4917.62│ 3632.34│
│净利润 │ 10261.58│ 42018.90│ 30559.50│ 21235.25│
│归属母公司净利润 │ 9895.72│ 40865.21│ 29788.69│ 20712.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63891.75│ 273911.47│ 193793.88│ 125108.15│
│营业成本 │ 38226.98│ 169225.01│ 120010.12│ 77091.56│
│营业税金及附加 │ 490.03│ 1832.21│ 1104.13│ 700.70│
│销售费用 │ 11261.23│ 46217.64│ 31832.52│ 19852.63│
│财务费用 │ -85.24│ -1791.45│ -1722.61│ -804.22│
│管理费用 │ 2558.87│ 12333.69│ 8522.11│ 5270.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 624.72│ -6665.88│ -5782.23│ -5175.82│
│投资收益 │ 1129.48│ 3555.66│ 2550.60│ 1942.65│
│营业利润 │ 9464.86│ 30027.28│ 19349.67│ 12186.08│
│营业外收入 │ 75.89│ 233.67│ 1376.67│ 949.98│
│营业外支出 │ 12.36│ 113.07│ 100.91│ 88.95│
│利润总额 │ 9528.39│ 30147.89│ 20625.44│ 13047.11│
│所得税 │ 1147.58│ 2637.47│ 2119.53│ 1384.87│
│净利润 │ 8380.82│ 27510.41│ 18505.91│ 11662.24│
│归属母公司净利润 │ 8109.00│ 27046.59│ 18200.05│ 11536.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59725.75│ 329077.31│ 234759.32│ 139926.87│
│经营活动现金流出 │ 93372.66│ 286268.73│ 211765.32│ 136996.77│
│经营活动现金流量净额│ -33646.91│ 42808.58│ 22994.01│ 2930.10│
│投资活动现金流入 │ 57204.14│ 98468.18│ 83145.38│ 59138.69│
│资本性支出 │ 3747.61│ 28605.90│ 24400.46│ 16323.14│
│投资活动现金流出 │ 40507.51│ 165749.48│ 104394.22│ 62318.06│
│投资活动现金流量净额│ 16696.63│ -67281.30│ -21248.84│ -3179.37│
│筹资活动现金流入 │ 29634.79│ 85453.08│ 20755.03│ 13059.14│
│筹资活动现金流出 │ 36275.24│ 40876.04│ 12097.42│ 9529.16│
│筹资活动现金流量净额│ -6640.45│ 44577.05│ 8657.62│ 3529.99│
│汇率变动对现金的影响│ -50.50│ 187.27│ 170.10│ 258.86│
│现金及等价物净增加额│ -23641.22│ 20291.60│ 10572.88│ 3539.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54325.53│ 275398.67│ 195746.03│ 123490.37│
│经营活动现金流出 │ 72085.89│ 242209.86│ 187157.99│ 122840.55│
│经营活动现金流量净额│ -17760.36│ 33188.81│ 8588.04│ 649.82│
│投资活动现金流入 │ 33809.71│ 31727.81│ 24451.51│ 15822.56│
│资本性支出 │ 9466.52│ 15698.43│ 12715.85│ 9484.62│
│投资活动现金流出 │ 15166.52│ 53899.72│ 49441.84│ 25535.44│
│投资活动现金流量净额│ 18643.19│ -22171.91│ -24990.33│ -9712.88│
│筹资活动现金流入 │ 7633.24│ 15712.73│ 11700.00│ 9900.00│
│筹资活动现金流出 │ 2750.76│ 16889.25│ 12128.34│ 6010.32│
│筹资活动现金流量净额│ 4882.48│ -1176.52│ -428.34│ 3889.68│
│汇率变动对现金的影响│ -34.42│ 709.41│ 683.65│ 484.91│
│现金及等价物净增加额│ 5730.89│ 10549.79│ -16146.98│ -4688.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63891.75│ 20.12│ 8109.00│ 19.84│
│二季报 │ 81444.09│ 25.65│ 12603.10│ 30.84│
│三季报 │ 82747.66│ 26.06│ 9076.59│ 22.21│
│四季报 │ 89403.30│ 28.16│ 11076.53│ 27.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
|
