财务分析☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 503.81│ 1714.15│ 9878.76│ -6782.49│ 4880.52│ 5107.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9878.76│ -6782.62│ 4880.52│ 5107.18│
│净利润增长率(%) │ -77.62│ -82.65│ 245.65│ -238.97│ -4.44│ 109.66│
│扣非净利润(万) │ 491.67│ -2612.28│ -4494.67│ -7813.71│ -2578.85│ -767.64│
│营业总收(未调整:万) │ 30742.63│ 33429.95│ 36201.59│ 51454.17│ 54053.97│ 60910.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36201.59│ 51454.17│ 54053.97│ 60910.44│
│总营收同比增长率(%) │ 20.36│ -7.66│ -29.64│ -4.81│ -11.26│ 3.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 1.88│ 11.60│ -8.13│ 7.16│ 12.58│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 18.23│ 23.48│ 49.50│ 48.79│ 62.73│
│净利润现金含量(%) │ -2264.74│ -82.12│ -63.87│ 24.72│ 362.12│ 111.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0300│ 0.1800│ -0.1200│ 0.0900│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0087│ -0.0500│ -0.0800│ -0.1400│ -0.0500│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0090│ 0.0305│ 0.1756│ -0.1205│ 0.0868│ 0.1071│
│每股资本公积金(元) │ 1.8069│ 1.8069│ 1.8075│ 1.8055│ 1.8017│ 1.4904│
│每股未分配利润(元) │ -1.2423│ -1.2512│ -1.2807│ -1.4554│ -1.3370│ -1.6785│
│每股净资产(元) │ 1.6439│ 1.6350│ 1.6032│ 1.4238│ 1.5441│ 0.9054│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2030│ -0.0250│ -0.1122│ -0.0298│ 0.3145│ 0.1199│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 503.81│ 207.57│ -493.76│ 1714.15│ 2251.33│ 2347.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2251.33│ 2347.02│
│净利润增长率(%) │ -77.62│ -91.16│ -111.84│ -82.65│ -81.60│ 282.36│
│扣非净利润(万) │ 491.67│ 287.71│ -545.48│ -2612.28│ -1708.13│ -1792.31│
│营业总收(未调整:万) │ 30742.63│ 18805.14│ 7873.51│ 33429.95│ 25542.32│ 15978.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25542.32│ 15978.96│
│总营收同比增长率(%) │ 20.36│ 17.69│ 23.09│ -7.66│ -16.73│ -18.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 0.23│ -0.54│ 1.88│ 2.47│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 30.60│ 19.98│ 18.23│ 17.82│ 16.75│
│净利润现金含量(%) │ -2264.74│ -2489.30│ 302.77│ -82.12│ -10.28│ -82.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0037│ -0.0088│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0417│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0087│ 0.0051│ -0.0097│ -0.0500│ -0.0304│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0090│ 0.0037│ -0.0088│ 0.0305│ 0.0401│ 0.0417│
│每股资本公积金(元) │ 1.8069│ 1.8069│ 1.8069│ 1.8069│ 1.8069│ 1.8075│
│每股未分配利润(元) │ -1.2423│ -1.2475│ -1.2600│ -1.2512│ -1.2417│ -1.2390│
│每股净资产(元) │ 1.6439│ 1.6387│ 1.6262│ 1.6350│ 1.6445│ 1.6449│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2030│ -0.0919│ -0.0266│ -0.0250│ -0.0041│ -0.0345│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 3.09│ 2.36│ 1.54│ 1.61│ 1.23│
│速动比率 │ 1.87│ 3.07│ 2.34│ 1.30│ 1.37│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 18.23│ 23.48│ 49.50│ 48.79│ 62.73│
│产权比率 │ 0.47│ 0.22│ 0.30│ 1.06│ 1.08│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.07│ -0.23│ -0.02│ 0.21│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 2.02│ 2.82│ 3.09│ 3.17│ 3.30│
│速动比率 │ 1.87│ 2.01│ 2.81│ 3.07│ 3.15│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 32.28│ 30.60│ 19.98│ 18.23│ 17.82│ 16.75│
│产权比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.25│ 0.22│ 0.22│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -0.13│ -0.07│ -0.07│ -0.01│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 1.09│ 0.80│ 0.86│ 0.89│ 0.91│
│存货周转率 │ 91.27│ 78.68│ 2.99│ 2.16│ 1.66│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.54│ 0.39│ 0.40│ 0.43│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.73│ 1.49│ 1.73│ 1.85│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.29│ 0.25│ 0.28│ 0.32│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.24│ 1.09│ 0.90│ 0.57│
│存货周转率 │ 91.27│ 55.42│ 22.87│ 78.68│ 54.62│ 35.23│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.13│ 0.54│ 0.41│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.04│ 0.43│ 1.73│ 1.31│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.07│ 0.29│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ 1.87│ 10.96│ -8.46│ 5.62│ 11.83│
│销售毛利率 │ 11.36│ 14.07│ 20.28│ 18.06│ 25.32│ 28.95│
│营业利润率 │ 1.78│ -8.43│ 17.90│ -20.99│ -5.32│ 9.08│
│销售净利率 │ 1.54│ 5.05│ 22.74│ -21.06│ 6.89│ 9.30│
│总资产净利率 │ 0.38│ 1.48│ 5.70│ -5.96│ 2.18│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ 0.23│ -0.54│ 1.87│ 2.44│ 2.54│
│销售毛利率 │ 11.36│ 13.14│ 8.12│ 14.07│ 15.27│ 13.79│
│营业利润率 │ 1.78│ 1.33│ -6.45│ -8.43│ -6.84│ -12.95│
│销售净利率 │ 1.54│ 1.03│ -6.20│ 5.05│ 8.83│ 14.15│
│总资产净利率 │ 0.38│ 0.16│ -0.43│ 1.48│ 1.97│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.36│ -7.66│ -29.64│ -4.81│ -11.26│ 3.01│
│营业利润增长率 │ 131.35│ -143.46│ 160.02│ -275.22│ -152.02│ 111.51│
│净利润增长率 │ -77.62│ -82.65│ 245.65│ -238.97│ -4.44│ 109.66│
│净资产增长率 │ 0.55│ 1.90│ 12.51│ -7.65│ 101.05│ -3.43│
│总资产增长率 │ 21.39│ -4.66│ -31.77│ -10.73│ 28.60│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.36│ 17.69│ 23.09│ -7.66│ -16.73│ -18.56│
│营业利润增长率 │ 131.35│ 112.06│ 2.04│ -143.46│ -116.25│ -11.79│
│净利润增长率 │ -77.62│ -91.16│ -111.84│ -82.65│ -81.60│ 282.36│
│净资产增长率 │ 0.55│ 0.23│ -0.54│ 1.90│ 2.50│ 2.60│
│总资产增长率 │ 21.39│ 18.08│ 1.64│ -4.66│ -4.52│ -5.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司物流业务增长│ 8057.69│ 14165.92│ -43.12│
│ │运力采购款项支付│ │ │ │
│ │增加，同时购买运│ │ │ │
│ │输设备增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到银行承兑│ 2885.39│ 1712.02│ 68.54│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司物流及供应链│ 46637.92│ 32818.08│ 42.11│
│ │业务增长 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到银行承兑│ 6475.08│ 1336.90│ 384.33│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司购买运输设备│ 3434.49│ 427.49│ 703.42│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司投标保证金及│ 1295.70│ 689.02│ 88.05│
│ │押金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司向金融机构购│ 1006.44│ ---│ ---│
│非流动资产 │买大额存单 │ │ │ │
│其他流动资产│公司增值税进项税│ 1029.60│ 263.52│ 290.71│
│ │留抵额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司办公场地续租│ 854.44│ 633.92│ 34.79│
│短期借款 │公司向金融机构借│ 9202.89│ 2407.01│ 282.34│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司供应链业务采│ 3757.85│ 1528.11│ 145.92│
│ │购票据支付增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司业务增长，业│ 13423.00│ 7526.38│ 78.35│
│ │务采购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司供应链业务款│ 6245.75│ 4085.98│ 52.86│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收到出售辽宁│ 8117.97│ 1782.41│ 355.45│
│ │宏图创展测绘勘察│ │ │ │
│ │有限公司第一期股│ │ │ │
│ │权转让款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司办公场地续租│ 202.92│ 299.82│ -32.32│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│公司待结转销项税│ 731.98│ 460.61│ 58.92│
│ │额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司办公场地续租│ 677.48│ 348.73│ 94.27│
│预计负债 │报告期公司北京火│ 300.59│ 652.30│ -53.92│
│ │灾诉讼案件部分赔│ │ │ │
│ │偿款已判决并支付│ │ │ │
│营业收入 │公司物流业务增长│ 30742.63│ 25542.32│ 20.36│
│营业成本 │公司物流业务增长│ 27249.01│ 21641.10│ 25.91│
│ │运力采购增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司向金融机构借│ 212.47│ 135.57│ 56.72│
│ │款利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司持有参股公司│ 2596.90│ 84.22│ 2983.54│
│ │宏图创展股权对应│ │ │ │
│ │的投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期末公司持有│ -183.42│ -430.74│ 57.42│
│收益 │的其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│公司应收业务款增│ -409.35│ -243.24│ -68.29│
│ │加，计提坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收到│ 14.06│ 4652.80│ -99.70│
│ │李长军、杨阳业绩│ │ │ │
│ │补偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司北京│ 68.13│ 568.03│ -88.01│
│ │火灾诉讼案件赔偿│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│经营活动产生│公司物流业务增长│ -11410.06│ -231.49│ -4828.89│
│的现金流量净│，运力采购款支付│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财产品│ -882.22│ 16708.03│ -105.28│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得金融机构│ 6252.69│ -5248.27│ 219.14│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司物流业务增长│ -6076.85│ 11173.07│ -154.39│
│价物净增加额│，运力采购款支付│ │ │ │
│ │增加；同时购买理│ │ │ │
│ │财产品增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司购买理│ 8844.45│ 14165.92│ -37.57│
│ │财产品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司物流及│ 42471.55│ 32818.08│ 29.42│
│ │供应链业务增长，│ │ │ │
│ │应收业务款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 239.37│ 350.13│ -31.63│
│长期股权投资│--- │ 18462.15│ 17025.06│ 8.44│
│固定资产 │--- │ 17674.46│ 18506.35│ -4.50│
│在建工程 │--- │ 26.27│ 26.27│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 904.33│ 633.92│ 42.66│
│短期借款 │报告期公司取得金│ 8824.95│ 2407.01│ 266.63│
│ │融机构借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5677.48│ 4085.98│ 38.95│
│租赁负债 │--- │ 730.10│ 348.73│ 109.36│
│应付账款 │--- │ 11285.69│ 7526.38│ 49.95│
│营业收入 │--- │ 18805.14│ 15978.96│ 17.69│
│营业成本 │--- │ 16334.97│ 13775.85│ 18.58│
│销售费用 │--- │ 289.28│ 336.16│ -13.95│
│管理费用 │--- │ 2390.40│ 2498.96│ -4.34│
│财务费用 │--- │ 94.44│ 78.17│ 20.82│
│所得税费用 │报告期公司利润减│ 15.79│ 23.37│ -32.42│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 331.39│ 405.79│ -18.33│
│经营活动产生│上年同期公司收到│ -5166.93│ -1940.00│ -166.34│
│的现金流量净│李长军、杨阳业绩│ │ │ │
│额 │补偿款 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买理│ -6330.35│ 15747.86│ -140.20│
│的现金流量净│财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司取得金│ 6171.75│ -4127.46│ 249.53│
│的现金流量净│融机构借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司购买理│ -5333.27│ 9660.44│ -155.21│
│价物净增加额│财产品增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8057.69│ 14165.92│ 7557.70│ 8182.14│ 32129.78│ 9243.54│
│存货 │ 246.99│ 350.13│ 380.14│ 18906.74│ 20136.73│ 28426.64│
│应收票据及应收账款 │ 49523.31│ 34530.10│ 30293.68│ 63186.82│ 58178.86│ 65004.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3434.49│ 427.49│ 414.62│ 1303.31│ 505.75│ 457.10│
│其他应收款 │ 1295.70│ 689.02│ 1305.74│ 5184.30│ 5705.34│ 3437.29│
│流动资产合计 │ 80082.95│ 59792.63│ 63733.64│ 122429.61│ 137571.53│ 111039.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19468.23│ 17025.06│ 16899.62│ 43.25│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19795.08│ 18506.35│ 20119.90│ 28449.60│ 31014.59│ 27303.26│
│在建工程 │ 16.28│ 26.27│ 26.27│ 44.42│ 271.13│ 72.24│
│无形资产 │ 3429.11│ 3575.45│ 3378.21│ 4283.44│ 4387.17│ 4331.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1357.12│ 1357.12│
│非流动资产合计 │ 55451.00│ 51862.19│ 53381.77│ 49215.58│ 54698.69│ 38471.40│
│资产总计 │ 135533.94│ 111654.83│ 117115.41│ 171645.19│ 192270.22│ 149511.02│
│应付票据及应付账款 │ 17180.86│ 9054.49│ 10397.24│ 36727.85│ 32329.22│ 36502.22│
│预收款项 │ 22.72│ 22.94│ 34.90│ 27.00│ 4.63│ ---│
│合同负债 │ 6245.75│ 4085.98│ 4716.79│ 18477.79│ 19412.29│ 22238.48│
│流动负债 │ 42775.02│ 19348.28│ 27061.15│ 79490.65│ 85416.39│ 89999.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 2775.13│ 4951.08│ 3750.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 1242.48│ 2392.48│ ---│
│非流动负债 │ 978.98│ 1001.30│ 432.10│ 5467.53│ 8395.36│ 3786.83│
│负债合计 │ 43754.00│ 20349.58│ 27493.24│ 84958.18│ 93811.76│ 93785.93│
│实收资本 │ 56201.23│ 56201.23│ 56245.39│ 56286.33│ 56201.23│ 47672.44│
│资本公积金 │ 101550.41│ 101550.41│ 101666.11│ 101626.68│ 101258.75│ 71053.37│
│盈余公积 │ 4456.74│ 4456.74│ 4456.74│ 4456.74│ 4456.74│ 4456.74│
│未分配利润 │ -69817.51│ -70321.32│ -72035.47│ -81921.53│ -75139.05│ -80019.56│
│少数股东权益 │ -610.93│ -581.82│ -550.75│ 6546.86│ 11680.79│ 12562.10│
│归属母公司权益 │ 92390.87│ 91887.06│ 90172.91│ 80140.15│ 86777.67│ 43162.99│
│股东权益合计 │ 91779.95│ 91305.24│ 89622.16│ 86687.01│ 98458.46│ 55725.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8057.69│ 8844.45│ 13947.26│ 14165.92│ 20939.50│ 19406.60│
│存货 │ 246.99│ 239.37│ 282.51│ 350.13│ 412.23│ 401.84│
│应收票据及应收账款 │ 49523.31│ 44426.37│ 33873.61│ 34530.10│ 29456.02│ 28755.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3434.49│ 3583.79│ 540.69│ 427.49│ 581.45│ 2005.54│
│其他应收款 │ 1295.70│ 1152.17│ 822.91│ 689.02│ 614.65│ 632.70│
│流动资产合计 │ 80082.95│ 79385.59│ 61789.69│ 59792.63│ 59467.08│ 57840.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19468.23│ 18462.15│ 17442.05│ 17025.06│ 16748.63│ 16711.73│
│固定资产净额 │ 19795.08│ 17674.46│ 18039.48│ 18506.35│ 18894.54│ 19344.34│
│在建工程 │ 16.28│ 26.27│ 26.27│ 26.27│ 26.27│ 26.27│
│无形资产 │ 3429.11│ 3500.11│ 3537.78│ 3575.45│ 3615.43│ 3306.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55451.00│ 52457.85│ 51696.95│ 51862.19│ 52359.62│ 52556.06│
│资产总计 │ 135533.94│ 131843.43│ 113486.64│ 111654.83│ 111826.70│ 110396.93│
│应付票据及应付账款 │ 17180.86│ 14573.24│ 9175.30│ 9054.49│ 8442.23│ 7072.62│
│预收款项 │ 22.72│ 30.92│ 9.17│ 22.94│ 36.70│ 50.46│
│合同负债 │ 6245.75│ 5677.48│ 5123.70│ 4085.98│ 3840.38│ 3405.78│
│流动负债 │ 42775.02│ 39285.92│ 21906.40│ 19348.28│ 18771.72│ 17522.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 978.98│ 1057.72│ 763.48│ 1001.30│ 1159.02│ 966.98│
│负债合计 │ 43754.00│ 40343.64│ 22669.88│ 20349.58│ 19930.75│ 18489.83│
│实收资本 │ 56201.23│ 56201.23│ 56201.23│ 56201.23│ 56201.23│ 56245.39│
│资本公积金 │ 101550.41│ 101550.41│ 101550.41│ 101550.41│ 101550.41│ 101666.11│
│盈余公积 │ 4456.74│ 4456.74│ 4456.74│ 4456.74│ 4456.74│ 4456.74│
│未分配利润 │ -69817.51│ -70113.75│ -70815.08│ -70321.32│ -69784.14│ -69688.45│
│少数股东权益 │ -610.93│ -594.83│ -576.55│ -581.82│ -528.29│ -612.83│
│归属母公司权益 │ 92390.87│ 92094.62│ 91393.30│ 91887.06│ 92424.24│ 92519.93│
│股东权益合计 │ 91779.95│ 91499.80│ 90816.76│ 91305.24│ 91895.96│ 91907.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30742.63│ 33429.95│ 36201.59│ 51454.17│ 54053.97│ 60910.44│
│营业总成本 │ 32247.02│ 35673.07│ 40520.82│ 56081.76│ 54512.32│ 56329.76│
│营业税金及附加 │ 306.89│ 584.06│ 393.52│
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