财务分析☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10106.30│ 9003.15│ 6909.12│ 3516.48│
│净利润增长率(%) │ -34.67│ -23.52│ -15.27│ -8.85│
│扣非净利润(万) │ 8891.40│ 7903.27│ 6304.28│ 3134.33│
│营业总收入(万元) │ 151837.26│ 101124.40│ 67919.47│ 31921.04│
│总营收同比增长率(%) │ 0.53│ -3.40│ 0.05│ 6.35│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 3.93│ 3.03│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 26.17│ 19.65│ 19.99│ 22.89│
│净利润现金含量(%) │ 149.69│ 4.72│ -35.01│ -247.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2337│ 0.1794│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2300│ 0.2051│ 0.1637│ 0.0814│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2613│ 0.2337│ 0.1794│ 0.0913│
│每股资本公积金(元) │ 4.5507│ 4.6564│ 4.6458│ 4.6361│
│每股未分配利润(元) │ 0.3445│ 0.3311│ 0.2769│ 0.1888│
│每股净资产(元) │ 5.9988│ 6.0668│ 6.0047│ 5.9069│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3911│ 0.0110│ -0.0628│ -0.2258│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15470.73│ 11772.06│ 8154.55│ 3857.89│
│归母净利(调整后:万) │ 15470.73│ 11772.06│ 8154.55│ 3857.89│
│净利润增长率(%) │ 26.57│ 30.66│ 41.88│ 40.69│
│扣非净利润(万) │ 14587.47│ 11090.22│ 7495.56│ 3588.56│
│营业总收(未调整:万) │ 151036.05│ 104678.92│ 67887.97│ 30015.59│
│营业总收(调整后:万) │ 151036.05│ 104678.92│ 67887.97│ 30015.59│
│总营收同比增长率(%) │ 31.41│ 36.05│ 45.18│ 50.01│
│加权净资产收益率(%) │ 7.10│ 5.44│ 5.98│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 21.97│ 20.91│ 20.45│
│净利润现金含量(%) │ 47.49│ -16.55│ -41.55│ -120.55│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3069│ 0.2126│ 0.1006│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.2891│ 0.1954│ 0.0935│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4017│ 0.3069│ 0.2126│ 0.1006│
│每股资本公积金(元) │ 4.6264│ 4.6790│ 4.6790│ 4.6790│
│每股未分配利润(元) │ 0.0975│ 0.0015│ -0.0928│ -0.2048│
│每股净资产(元) │ 5.8060│ 5.7904│ 5.6961│ 5.5841│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1907│ -0.0508│ -0.0883│ -0.1212│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 3.94│ 4.01│ 3.56│
│速动比率 │ 2.33│ 3.11│ 3.22│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 26.17│ 19.65│ 19.99│ 22.89│
│产权比率 │ 0.36│ 0.25│ 0.25│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 18.90│ 0.78│ -4.39│ -13.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.25│ 3.74│ 3.94│ 4.04│
│速动比率 │ 2.57│ 2.90│ 3.13│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 25.14│ 21.97│ 20.91│ 20.45│
│产权比率 │ 0.34│ 0.29│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 10.11│ -3.26│ -6.18│ -8.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 1.27│ 0.83│ 0.39│
│存货周转率 │ 2.27│ 1.49│ 1.02│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.30│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 4.11│ 2.76│ 1.86│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.15│ 1.53│ 1.01│ 0.48│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.61│ 1.10│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.49│ 0.33│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 4.09│ 2.87│ 1.83│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.36│ 3.85│ 2.99│ 1.55│
│销售毛利率 │ 29.38│ 30.30│ 30.37│ 27.39│
│营业利润率 │ 6.85│ 8.70│ 9.79│ 10.57│
│销售净利率 │ 6.37│ 8.70│ 9.80│ 10.54│
│总资产净利率 │ 3.24│ 3.00│ 2.31│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.92│ 5.30│ 3.73│ 1.80│
│销售毛利率 │ 30.83│ 31.01│ 31.82│ 30.76│
│营业利润率 │ 10.40│ 11.69│ 12.40│ 13.39│
│销售净利率 │ 10.07│ 11.29│ 12.22│ 13.16│
│总资产净利率 │ 5.41│ 4.22│ 2.97│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.53│ -3.40│ 0.05│ 6.35│
│营业利润增长率 │ -33.78│ -28.13│ -21.01│ -16.06│
│净利润增长率 │ -34.67│ -23.52│ -15.27│ -8.85│
│净资产增长率 │ 3.76│ 4.53│ 3.42│ 1.74│
│总资产增长率 │ 5.24│ -2.76│ -3.40│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.41│ 36.05│ 45.18│ 50.01│
│营业利润增长率 │ 26.06│ 31.88│ 45.51│ 44.58│
│净利润增长率 │ 26.57│ 30.66│ 41.88│ 40.69│
│净资产增长率 │ 6.30│ 5.60│ 3.88│ 1.83│
│总资产增长率 │ 13.53│ 8.27│ 5.19│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 13140.85│ 10423.19│ 26.07│
│管理费用 │--- │ 10752.37│ 10302.77│ 4.36│
│财务费用 │--- │ -2853.15│ -2525.39│ -12.98│
│研发费用 │--- │ 13232.20│ 10687.22│ 23.81│
│经营活动现金│--- │ 110589.85│ 97940.11│ 12.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 95461.26│ 90593.40│ 5.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 15128.59│ 7346.71│ 105.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│现金理财的金额同│ 22578.95│ 48804.65│ -53.74│
│流入小计 │比减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 35285.49│ 28652.58│ 23.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12706.53│ 20152.07│ -163.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1221.04│ 1456.64│ -16.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期购买少数│ 1133.79│ 3430.07│ -66.95│
│流出小计 │股东股权 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 87.25│ -1973.43│ 104.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2509.12│ 25573.11│ -90.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 68322.27│ 75348.91│ -9.33│
│应收款项 │--- │ 81993.28│ 81472.33│ 0.64│
│存货 │--- │ 45268.67│ 49376.54│ -8.32│
│投资性房地产│--- │ 3172.57│ 3910.11│ -18.86│
│长期股权投资│--- │ 11588.84│ 10415.02│ 11.27│
│固定资产 │--- │ 37304.37│ 36570.39│ 2.01│
│在建工程 │增加华东基地产业│ 16876.63│ 1600.15│ 954.69│
│ │建设项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1095.58│ 1145.80│ -4.38│
│短期借款 │--- │ 90.00│ 190.24│ -52.69│
│合同负债 │--- │ 1237.47│ 948.38│ 30.48│
│租赁负债 │--- │ 558.99│ 420.97│ 32.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│上年末持有信托产│ 72.45│ 2214.54│ -96.73│
│产 │品本期到期收回 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料采购款│ 1892.19│ 1116.24│ 69.51│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │供货质保金、业务│ 834.28│ 598.78│ 39.33│
│ │备用金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税进项税│ 507.04│ 156.55│ 223.88│
│ │转列 │ │ │ │
│在建工程 │基建项目投入尚未│ 10809.90│ 1600.15│ 575.55│
│ │完工结转 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司经营场所的│ 636.95│ 1145.80│ -44.41│
│ │租赁合同将执行完│ │ │ │
│ │毕尚未签订新合同│ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 12480.10│ 9231.90│ 35.18│
│短期借款 │上年末已贴现未到│ 90.00│ 190.24│ -52.69│
│ │期商业承兑报告期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│预收款项 │预收的投资性房地│ 155.94│ 82.90│ 88.11│
│ │产租金 │ │ │ │
│合同负债 │预收的货款增加 │ 1662.42│ 948.38│ 75.29│
│应付职工薪酬│上年计提的年终绩│ 1262.29│ 5517.58│ -77.12│
│ │效在本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳以前│ 884.47│ 2466.90│ -64.15│
│ │年度应交未缴的各│ │ │ │
│ │种税款 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司经营场所的│ 409.33│ 717.12│ -42.92│
│非流动负债 │租赁合同将执行完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│其他流动负债│预收的销项税款 │ 215.31│ 123.29│ 74.64│
│租赁负债 │子公司经营场所的│ 235.56│ 420.97│ -44.04│
│ │租赁合同将执行完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期盈利归母净│ 12758.17│ 3755.02│ 239.76│
│ │利润累积 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入较│ -2253.68│ -1326.86│ -69.85│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助较上│ 1312.68│ 867.67│ 51.29│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益性投资收益较│ -8.05│ 538.58│ -101.49│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期加强客户信│ -156.50│ -580.10│ 73.02│
│ │用管控，信用管理│ │ │ │
│ │见效 │ │ │ │
│资产减值损失│市场产品迭代对一│ -967.38│ -640.83│ -50.96│
│ │些呆滞存货计提跌│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68322.27│ 64427.99│ 68033.62│ 66818.49│
│存货 │ 45268.67│ 45366.86│ 43596.01│ 50827.55│
│应收账款 │ 81993.28│ 78247.44│ 82031.97│ 82337.42│
│其他应收款 │ 635.33│ 834.28│ 820.90│ 654.15│
│流动资产合计 │ 232142.89│ 215271.93│ 220731.84│ 230865.43│
│长期股权投资 │ 11588.84│ 11577.46│ 11581.31│ 10422.66│
│固定资产净额 │ 37304.37│ 36782.52│ 36595.87│ 36101.95│
│无形资产 │ 12524.22│ 12480.10│ 9114.06│ 9174.47│
│非流动资产合计 │ 87734.41│ 80289.23│ 72901.03│ 69076.92│
│资产总计 │ 319877.30│ 295561.16│ 293632.87│ 299942.34│
│流动负债 │ 80049.59│ 54712.21│ 55073.45│ 64810.86│
│非流动负债 │ 3661.66│ 3372.72│ 3616.08│ 3852.78│
│负债合计 │ 83711.24│ 58084.93│ 58689.53│ 68663.64│
│实收资本 │ 38678.93│ 38531.19│ 38516.19│ 38516.19│
│资本公积金 │ 176014.26│ 179416.05│ 178938.12│ 178564.82│
│盈余公积 │ 4753.90│ 4216.78│ 4216.78│ 4216.78│
│未分配利润 │ 13324.21│ 12758.17│ 10664.13│ 7271.50│
│少数股东权益 │ 4137.17│ 3714.70│ 3664.51│ 3765.82│
│股东权益合计 │ 236166.06│ 237476.23│ 234943.34│ 231278.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75348.91│ 73241.90│ 72092.10│ 71169.81│
│存货 │ 49376.54│ 50047.48│ 44544.24│ 45413.29│
│应收账款 │ 81472.33│ 77759.46│ 75874.03│ 66292.65│
│其他应收款 │ 598.78│ 867.68│ 730.36│ 767.16│
│流动资产合计 │ 236037.53│ 223420.75│ 216121.84│ 209645.13│
│长期股权投资 │ 10415.02│ 10563.59│ 10420.35│ 9791.98│
│固定资产净额 │ 36570.39│ 35489.83│ 36700.44│ 36295.86│
│无形资产 │ 9231.90│ 8587.52│ 8678.34│ 7821.16│
│非流动资产合计 │ 67922.43│ 66472.11│ 65516.50│ 65118.64│
│资产总计 │ 303959.95│ 289892.86│ 281638.34│ 274763.77│
│流动负债 │ 72678.60│ 59729.25│ 54864.81│ 51881.23│
│非流动负债 │ 3740.15│ 3953.14│ 4011.13│ 4315.61│
│负债合计 │ 76418.75│ 63682.38│ 58875.94│ 56196.84│
│实收资本 │ 38516.19│ 38364.19│ 38364.19│ 38364.19│
│资本公积金 │ 178191.51│ 179505.17│ 179505.17│ 179505.17│
│盈余公积 │ 4216.78│ 4216.78│ 4216.78│ 4216.78│
│未分配利润 │ 3755.02│ 56.36│ -3561.16│ -7857.82│
│少数股东权益 │ 3918.11│ 4067.98│ 4237.42│ 4338.62│
│股东权益合计 │ 227541.21│ 226210.48│ 222762.41│ 218566.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151837.26│ 101124.40│ 67919.47│ 31921.04│
│营业成本 │ 107229.75│ 70486.55│ 47293.11│ 23177.85│
│营业税金及附加 │ 1081.37│ 661.76│ 480.38│ 161.99│
│销售费用 │ 13140.85│ 8197.14│ 4938.55│ 2088.72│
│财务费用 │ -2853.15│ -2253.68│ -1496.18│ -723.97│
│管理费用 │ 10752.37│ 6494.03│ 4128.24│ 1899.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.53│ 7.92│ -4.85│ -0.84│
│投资收益 │ 394.97│ -8.05│ -31.06│ -10.07│
│营业利润 │ 10398.81│ 8795.14│ 6650.46│ 3374.34│
│营业外收入 │ 96.82│ 71.05│ 35.67│ 14.93│
│营业外支出 │ 304.69│ 66.78│ 36.80│ 10.90│
│利润总额 │ 10190.93│ 8799.41│ 6649.32│ 3378.36│
│所得税 │ 518.72│ -0.32│ -6.20│ 14.18│
│净利润 │ 9672.22│ 8799.73│ 6655.52│ 3364.19│
│归属母公司净利润 │ 10106.30│ 9003.15│ 6909.12│ 3516.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151036.05│ 104678.92│ 67887.97│ 30015.59│
│营业成本 │ 104471.96│ 72220.75│ 46287.73│ 20782.94│
│营业税金及附加 │ 1073.64│ 593.82│ 435.91│ 125.24│
│销售费用 │ 10423.19│ 6652.50│ 4236.79│ 1950.65│
│财务费用 │ -2525.39│ -1326.86│ -1118.79│ -904.43│
│管理费用 │ 10302.77│ 6819.92│ 4422.30│ 2035.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -38.96│ -25.41│ -10.70│ -29.76│
│投资收益 │ 112.53│ 538.58│ 377.11│ 137.42│
│营业利润 │ 15703.04│ 12237.49│ 8419.72│ 4019.96│
│营业外收入 │ 176.07│ 130.90│ 83.49│ 29.12│
│营业外支出 │ 329.65│ 253.69│ 26.89│ 9.33│
│利润总额 │ 15549.45│ 12114.70│ 8476.31│ 4039.75│
│所得税 │ 342.06│ 299.04│ 178.72│ 88.57│
│净利润 │ 15207.39│ 11815.66│ 8297.59│ 3951.18│
│归属母公司净利润 │ 15470.73│ 11772.06│ 8154.55│ 3857.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110589.85│ 75858.57│ 47046.50│ 20122.85│
│经营活动现金流出 │ 95461.26│ 75434.04│ 49465.47│ 28820.62│
│经营活动现金流量净额│ 15128.59│ 424.52│ -2418.97│ -8697.77│
│投资活动现金流入 │ 22578.95│ 19566.00│ 12071.95│ 2161.21│
│资本性支出 │ 24160.49│ 15833.88│ 6999.17│ 2938.87│
│投资活动现金流出 │ 35285.49│ 17058.88│ 8224.17│ 3038.87│
│投资活动现金流量净额│ -12706.53│ 2507.12│ 3847.78│ -877.66│
│筹资活动现金流入 │ 1221.04│ 104.25│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1133.79│ 379.13│ 267.49│ 142.07│
│筹资活动现金流量净额│ 87.25│ -274.88│ -267.49│ -142.07│
│汇率变动对现金的影响│ -0.18│ 8.62│ 14.17│ -1.79│
│现金及等价物净增加额│ 2509.12│ 2665.38│ 1175.50│ -9719.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97940.11│ 69500.91│ 45925.48│ 23161.95│
│经营活动现金流出 │ 90593.40│ 71448.87│ 49313.73│ 27812.71│
│经营活动现金流量净额│ 7346.71│ -1947.96│ -3388.24│ -4650.76│
│投资活动现金流入 │ 48804.65│ 18648.05│ 16716.73│ 4303.64│
│资本性支出 │ 6984.58│ 3471.50│ 1756.53│ 820.91│
│投资活动现金流出 │ 28652.58│ 6656.97│ 4274.53│ 820.91│
│投资活动现金流量净额│ 20152.07│ 11991.08│ 12442.20│ 3482.73│
│筹资活动现金流入 │ 1456.64│ 210.00│ 210.00│ 90.00│
│筹资活动现金流出 │ 3430.07│ 848.68│ 516.30│ 130.79│
│筹资活动现金流量净额│ -1973.43│ -638.68│ -306.30│ -40.79│
│汇率变动对现金的影响│ 47.76│ 43.04│ 14.92│ -3.36│
│现金及等价物净增加额│ 25573.11│ 9447.49│ 8762.57│ -1212.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31921.04│ 21.02│ 3516.48│ 34.79│
│二季报 │ 35998.43│ 23.71│ 3392.64│ 33.57│
│三季报 │ 33204.93│ 21.87│ 2094.03│ 20.72│
│四季报 │ 50712.85│ 33.40│ 1103.16│ 10.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30015.59│ 19.87│ 3857.89│ 24.94│
│二季报 │ 37872.38│ 25.08│ 4296.66│ 27.77│
│三季报 │ 36790.95│ 24.36│ 3617.51│ 23.38│
│四季报 │ 46357.13│ 30.69│ 3698.66│ 23.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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