财务分析☆ ◇300352 北信源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4748.90│ 658.61│ -18761.19│ -43973.02│ 2573.97│ 2238.42│
│净利润增长率(%) │ -2537.42│ 103.52│ 57.33│ -1808.37│ 14.99│ -73.95│
│扣非净利润(万) │ -4814.38│ 307.64│ -19239.98│ -42971.54│ 1242.94│ 1013.06│
│营业总收入(万元) │ 37784.53│ 68271.56│ 54286.21│ 67515.40│ 64082.34│ 72198.24│
│总营收同比增长率(%) │ -20.81│ 25.76│ -19.59│ 5.36│ -11.24│ 26.13│
│加权净资产收益率(%) │ -3.13│ 0.43│ -11.41│ -22.36│ 1.14│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 35.57│ 42.83│ 38.87│ 23.87│ 19.61│
│净利润现金含量(%) │ 289.96│ 1093.06│ 36.36│ 25.08│ -75.03│ -410.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0328│ 0.0045│ -0.1294│ -0.3033│ 0.0178│ 0.0154│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0332│ 0.0021│ -0.1327│ -0.2962│ 0.0178│ 0.0085│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0328│ 0.0045│ -0.1294│ -0.3033│ 0.0178│ 0.0154│
│每股资本公积金(元) │ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│
│每股未分配利润(元) │ -0.2146│ -0.1819│ -0.1865│ -0.0571│ 0.2513│ 0.2932│
│每股净资产(元) │ 1.0318│ 1.0645│ 1.0694│ 1.1990│ 1.5078│ 1.5519│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0950│ 0.0497│ -0.0471│ -0.0761│ -0.0133│ -0.0633│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4748.90│ -6564.54│ 293.28│ 658.61│ 194.83│ 359.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 194.83│ 359.24│
│净利润增长率(%) │ -2537.42│ -1927.33│ 36.86│ 103.52│ -67.96│ 107.90│
│扣非净利润(万) │ -4814.38│ -6635.24│ 228.62│ 307.64│ -299.23│ -37.81│
│营业总收(未调整:万) │ 37784.53│ 23314.33│ 13035.08│ 68271.56│ 47715.12│ 31959.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47715.12│ 31959.18│
│总营收同比增长率(%) │ -20.81│ -27.05│ -15.05│ 25.76│ 2.68│ 38.27│
│加权净资产收益率(%) │ -3.13│ -4.54│ 0.19│ 0.43│ 0.11│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 34.78│ 35.27│ 35.57│ 41.97│ 43.25│
│净利润现金含量(%) │ 289.96│ 170.40│ -3294.00│ 1093.06│ -1705.99│ -844.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0328│ -0.0453│ 0.0020│ 0.0045│ 0.0013│ 0.0025│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0332│ -0.0458│ 0.0016│ 0.0021│ -0.0021│ -0.0003│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0328│ -0.0453│ 0.0020│ 0.0045│ 0.0013│ 0.0025│
│每股资本公积金(元) │ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│
│每股未分配利润(元) │ -0.2146│ -0.2271│ -0.1798│ -0.1819│ -0.1851│ -0.1840│
│每股净资产(元) │ 1.0318│ 1.0192│ 1.0665│ 1.0645│ 1.0707│ 1.0719│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0950│ -0.0772│ -0.0666│ 0.0497│ -0.0229│ -0.0209│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.46│ 1.54│ 1.45│ 1.71│ 2.98│ 3.62│
│速动比率 │ 1.00│ 1.11│ 0.81│ 1.13│ 2.55│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 35.57│ 42.83│ 38.87│ 23.87│ 19.61│
│产权比率 │ 0.55│ 0.55│ 0.74│ 0.63│ 0.31│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.09│ -0.06│ -0.10│ -0.03│ -0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.47│ 1.54│ 1.54│ 1.43│ 1.43│
│速动比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.07│ 1.11│ 0.75│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 35.51│ 34.78│ 35.27│ 35.57│ 41.97│ 43.25│
│产权比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.54│ 0.55│ 0.72│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.15│ -0.12│ 0.09│ -0.03│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 1.35│ 1.02│ 0.79│ 0.60│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.32│ 0.35│ 0.60│ 0.87│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.48│ 0.31│ 0.35│ 0.32│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 5.37│ 9.21│ 6.95│ 8.15│ 7.23│ 7.73│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.27│ 0.20│ 0.24│ 0.23│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.21│ 1.35│ 1.06│ 0.71│
│存货周转率 │ 0.28│ 0.23│ 0.08│ 0.32│ 0.16│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.10│ 0.48│ 0.30│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 5.37│ 3.30│ 1.83│ 9.21│ 6.40│ 4.24│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.27│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.17│ 0.43│ -12.10│ -25.30│ 1.18│ 0.99│
│销售毛利率 │ 72.87│ 74.76│ 57.06│ 59.21│ 67.63│ 64.40│
│营业利润率 │ -17.68│ 0.13│ -43.35│ -79.48│ 2.39│ 2.32│
│销售净利率 │ -12.95│ 0.71│ -34.72│ -66.38│ 2.95│ 2.80│
│总资产净利率 │ -2.09│ 0.19│ -6.82│ -15.73│ 0.67│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.17│ -4.44│ 0.19│ 0.43│ 0.13│ 0.23│
│销售毛利率 │ 72.87│ 64.03│ 78.25│ 74.76│ 75.97│ 67.38│
│营业利润率 │ -17.68│ -36.21│ 0.40│ 0.13│ 0.15│ 0.51│
│销售净利率 │ -12.95│ -28.71│ 1.72│ 0.71│ 0.15│ 0.90│
│总资产净利率 │ -2.09│ -2.89│ 0.09│ 0.19│ 0.03│ 0.11│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.81│ 25.76│ -19.59│ 5.36│ -11.24│ 26.13│
│营业利润增长率 │ -9266.73│ 100.39│ 56.14│ -3606.33│ -8.54│ -81.34│
│净利润增长率 │ -2537.42│ 103.52│ 57.33│ -1808.37│ 14.99│ -73.95│
│净资产增长率 │ -3.08│ -0.50│ -10.81│ -20.48│ -2.84│ -0.66│
│总资产增长率 │ -3.29│ -10.29│ -4.76│ -1.29│ 2.42│ 8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.81│ -27.05│ -15.05│ 25.76│ 2.68│ 38.27│
│营业利润增长率 │ -9266.73│ -5264.47│ 101.05│ 100.39│ 104.67│ 103.07│
│净利润增长率 │ -2537.42│ -1927.33│ 36.86│ 103.52│ -67.96│ 107.90│
│净资产增长率 │ -3.08│ -4.25│ 0.19│ -0.50│ 0.13│ 0.23│
│总资产增长率 │ -3.29│ -5.54│ -0.33│ -10.29│ -1.43│ 0.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期收入降低、毛│ -4748.90│ 194.83│ -2537.42│
│司股东的净利│利减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期收入降低、毛│ -4814.38│ -299.23│ -1508.92│
│司股东的扣除│利减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支出增加 │ -13769.73│ -3323.83│ -314.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8187.76│ 13140.05│ -37.69│
│应收款项 │--- │ 57514.65│ 58274.01│ -1.30│
│合同资产 │--- │ 250.60│ 244.64│ 2.44│
│存货 │--- │ 36338.87│ 35726.02│ 1.72│
│长期股权投资│--- │ 20559.01│ 20880.89│ -1.54│
│固定资产 │--- │ 6975.11│ 7170.53│ -2.73│
│在建工程 │--- │ 21873.06│ 20812.10│ 5.10│
│使用权资产 │--- │ 1891.87│ 2398.59│ -21.13│
│短期借款 │--- │ 19668.22│ 17482.38│ 12.50│
│合同负债 │--- │ 23993.78│ 25990.39│ -7.68│
│租赁负债 │--- │ 1058.95│ 921.73│ 14.89│
│营业收入 │--- │ 23314.33│ 31959.18│ -27.05│
│营业成本 │--- │ 8386.29│ 10426.56│ -19.57│
│销售费用 │--- │ 8707.42│ 7774.71│ 12.00│
│管理费用 │--- │ 4897.10│ 5630.18│ -13.02│
│财务费用 │--- │ 340.96│ 338.17│ 0.83│
│所得税费用 │本期亏损 │ -1764.16│ -182.50│ -866.66│
│研发投入 │--- │ 8319.79│ 8461.00│ -1.67│
│经营活动产生│本期支付货款同比│ -11185.69│ -3034.70│ -268.59│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 4883.89│ -7979.95│ 161.20│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款同比│ 742.85│ 1232.51│ -39.73│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资和筹资│ -5558.95│ -9782.14│ 43.17│
│价物净增加额│活动现金影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 6462.95│ 13140.05│ 18267.37│ 5675.72│ 33236.38│ 24469.47│
│存货 │ 37193.28│ 35726.02│ 72428.23│ 62491.92│ 29497.09│ 18288.33│
│应收账款 │ 60872.39│ 58274.01│ 42944.79│ 63204.94│ 107637.14│ 106423.07│
│其他应收款 │ 6284.72│ 4415.86│ 3093.96│ 3134.25│ 2584.99│ 2703.78│
│流动资产合计 │ 118108.95│ 128127.61│ 163933.72│ 183526.29│ 202928.20│ 196679.68│
│长期股权投资 │ 19915.65│ 20880.89│ 20728.05│ 20229.13│ 19668.52│ 15915.98│
│固定资产净额 │ 6914.87│ 7170.53│ 7656.27│ 7972.12│ 8598.44│ 9119.48│
│无形资产 │ 28241.38│ 15871.81│ 18701.78│ 21636.77│ 19627.79│ 19302.11│
│非流动资产合计 │ 111845.65│ 109660.53│ 105663.74│ 99558.80│ 83853.31│ 83330.55│
│资产总计 │ 229954.59│ 237788.14│ 269597.45│ 283085.09│ 286781.50│ 280010.23│
│流动负债 │ 80797.92│ 83158.15│ 112837.52│ 107275.11│ 68069.53│ 54314.76│
│非流动负债 │ 853.35│ 1431.95│ 2627.83│ 2766.58│ 397.75│ 598.29│
│负债合计 │ 81651.27│ 84590.10│ 115465.35│ 110041.68│ 68467.28│ 54913.05│
│实收资本 │ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│
│资本公积金 │ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│
│盈余公积 │ 5900.26│ 5900.26│ 5842.65│ 5842.65│ 5847.83│ 6119.35│
│未分配利润 │ -31114.90│ -26366.00│ -27032.73│ -8271.54│ 36427.72│ 42507.27│
│少数股东权益 │ -1284.15│ -1138.33│ -909.08│ -796.88│ -289.98│ 106.11│
│股东权益合计 │ 148303.32│ 153198.04│ 154132.10│ 173043.40│ 218314.22│ 225097.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6462.95│ 8187.76│ 8536.35│ 13140.05│ 4855.82│ 8098.78│
│存货 │ 37193.28│ 36338.87│ 38475.49│ 35726.02│ 75352.44│ 76940.65│
│应收账款 │ 60872.39│ 57514.65│ 63284.03│ 58274.01│ 47272.50│ 47616.75│
│其他应收款 │ 6284.72│ 4334.22│ 4865.06│ 4415.86│ 3032.20│ 3119.37│
│流动资产合计 │ 118108.95│ 112871.35│ 126321.84│ 128127.61│ 156985.62│ 165099.85│
│长期股权投资 │ 19915.65│ 20559.01│ 20664.35│ 20880.89│ 20360.07│ 20330.46│
│固定资产净额 │ 6914.87│ 6975.11│ 7064.35│ 7170.53│ 7257.56│ 7408.68│
│无形资产 │ 28241.38│ 19699.26│ 15830.23│ 15871.81│ 16538.48│ 17250.54│
│非流动资产合计 │ 111845.65│ 111745.53│ 110689.19│ 109660.53│ 108762.09│ 106996.21│
│资产总计 │ 229954.59│ 224616.88│ 237011.03│ 237788.14│ 265747.71│ 272096.06│
│流动负债 │ 80797.92│ 76655.53│ 82216.46│ 83158.15│ 109426.06│ 115427.74│
│非流动负债 │ 853.35│ 1455.89│ 1371.81│ 1431.95│ 2117.03│ 2249.36│
│负债合计 │ 81651.27│ 78111.42│ 83588.28│ 84590.10│ 111543.09│ 117677.10│
│实收资本 │ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│
│资本公积金 │ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│
│盈余公积 │ 5900.26│ 5900.26│ 5900.26│ 5900.26│ 5842.65│ 5842.65│
│未分配利润 │ -31114.90│ -32930.54│ -26072.72│ -26366.00│ -26837.90│ -26673.49│
│少数股东权益 │ -1284.15│ -1266.37│ -1206.90│ -1138.33│ -1031.40│ -981.46│
│股东权益合计 │ 148303.32│ 146505.47│ 153422.76│ 153198.04│ 154204.61│ 154418.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37784.53│ 68271.56│ 54286.21│ 67515.40│ 64082.34│ 72198.24│
│营业成本 │ 10251.23│ 17229.15│ 23311.94│ 27538.90│ 20745.30│ 25699.21│
│营业税金及附加 │ 263.29│ 517.61│ 709.12│ 1222.84│ 522.31│ 688.08│
│销售费用 │ 12277.61│ 17453.11│ 16927.91│ 18709.29│ 15119.58│ 14253.30│
│财务费用 │ 560.27│ 971.48│ 772.37│ 551.01│ 268.38│ -100.09│
│管理费用 │ 8324.36│ 14863.22│ 13492.45│ 13185.97│ 9060.48│ 9989.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.65│ -9.08│ -168.37│ 182.09│ 7.23│ 46.51│
│投资收益 │ -593.33│ 431.34│ 1009.28│ -1294.27│ 1002.21│ 153.37│
│营业利润 │ -6680.31│ 91.69│ -23533.11│ -53658.51│ 1530.33│ 1673.24│
│营业外收入 │ 13.73│ 18.97│ 8.43│ 146.17│ 11.31│ 31.33│
│营业外支出 │ 47.18│ 78.71│ 6.11│ 106.56│ 426.74│ 131.57│
│利润总额 │ -6713.76│ 31.95│ -23530.79│ -53618.90│ 1114.90│ 1572.99│
│所得税 │ -1819.04│ -453.15│ -4683.03│ -8800.35│ -774.98│ -450.70│
│净利润 │ -4894.72│ 485.10│ -18847.76│ -44818.55│ 1889.89│ 2023.69│
│归属母公司净利润 │ -4748.90│ 658.61│ -18761.19│ -43973.02│ 2573.97│ 2238.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37784.53│ 23314.33│ 13035.08│ 68271.56│ 47715.12│ 31959.18│
│营业成本 │ 10251.23│ 8386.29│ 2835.70│ 17229.15│ 11463.78│ 10426.56│
│营业税金及附加 │ 263.29│ 131.48│ 57.86│ 517.61│ 264.06│ 128.59│
│销售费用 │ 12277.61│ 8707.42│ 3102.66│ 17453.11│ 12905.01│ 7774.71│
│财务费用 │ 560.27│ 340.96│ 146.00│ 971.48│ 572.42│ 338.17│
│管理费用 │ 8324.36│ 4897.10│ 2584.43│ 14863.22│ 11063.96│ 5630.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.65│ -4.65│ -4.65│ -9.08│ -13.73│ -9.21│
│投资收益 │ -593.33│ -384.86│ -190.21│ 431.34│ -187.36│ -328.09│
│营业利润 │ -6680.31│ -8443.15│ 52.64│ 91.69│ 72.88│ 163.49│
│营业外收入 │ 13.73│ 5.51│ 1.99│ 18.97│ 16.88│ 14.73│
│营业外支出 │ 47.18│ 19.09│ 0.00│ 78.71│ 75.39│ 73.85│
│利润总额 │ -6713.76│ -8456.73│ 54.63│ 31.95│ 14.36│ 104.37│
│所得税 │ -1819.04│ -1764.16│ -170.09│ -453.15│ -58.16│ -182.50│
│净利润 │ -4894.72│ -6692.57│ 224.72│ 485.10│ 72.52│ 286.87│
│归属母公司净利润 │ -4748.90│ -6564.54│ 293.28│ 658.61│ 194.83│ 359.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44090.26│ 78071.57│ 93019.62│ 96356.28│ 82024.66│ 69604.76│
│经营活动现金流出 │ 57859.98│ 70872.57│ 99841.80│ 107385.14│ 83955.79│ 78788.49│
│经营活动现金流量净额│ -13769.73│ 7199.00│ -6822.19│ -11028.86│ -1931.13│ -9183.73│
│投资活动现金流入 │ 18488.87│ 55679.89│ 75028.64│ 43344.44│ 119529.60│ 191213.68│
│资本性支出 │ 2841.75│ 10076.69│ 5729.14│ 6150.27│ 7779.57│ 8463.39│
│投资活动现金流出 │ 13204.99│ 65476.69│ 55260.14│ 69656.27│ 108039.57│ 225246.89│
│投资活动现金流量净额│ 5283.88│ -9796.81│ 19768.50│ -26311.84│ 11490.04│ -34033.20│
│筹资活动现金流入 │ 21081.86│ 19492.61│ 19050.94│ 16779.26│ 10884.12│ 10051.45│
│筹资活动现金流出 │ 19359.31│ 21385.47│ 19777.56│ 7483.81│ 12299.30│ 1628.78│
│筹资活动现金流量净额│ 1722.55│ -1892.85│ -726.62│ 9295.45│ -1415.18│ 8422.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 3.39│ 2.40│ -1.05│ -20.09│ 1.20│
│现金及等价物净增加额│ -6763.29│ -4487.27│ 12222.09│ -28046.29│ 8123.64│ -34793.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44090.26│ 32251.77│ 19823.67│ 78071.57│ 47098.72│ 32542.63│
│经营活动现金流出 │ 57859.98│ 43437.45│ 29484.47│ 70872.57│ 50422.55│ 35577.33│
│经营活动现金流量净额│ -13769.73│ -11185.69│ -9660.80│ 7199.00│ -3323.83│ -3034.70│
│投资活动现金流入 │ 18488.87│ 13955.45│ 11144.33│ 55679.89│ 40250.70│ 23739.58│
│资本性支出 │ 2841.75│ 3071.56│ 1704.73│ 10076.69│ 8137.72│ 4719.53│
│投资活动现金流出 │ 13204.99│ 9071.56│ 7604.73│ 65476.69│ 49537.72│ 31719.53│
│投资活动现金流量净额│ 5283.88│ 4883.89│ 3539.59│ -9796.81│ -9287.02│ -7979.95│
│筹资活动现金流入 │ 21081.86│ 13055.35│ 4500.00│ 19492.61│ 13963.96│ 8802.89│
│筹资活动现金流出 │ 19359.31│ 12312.50│ 2749.81│ 21385.47│ 14388.83│ 7570.38│
│筹资活动现金流量净额│ 1722.55│ 742.85│ 1750.19│ -1892.85│ -424.87│ 1232.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 3.39│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6763.29│ -5558.95│ -4371.01│ -4487.27│ -13035.72│ -9782.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15344.98│ 22.48│ 214.30│ 32.54│
│二季报 │ 16614.19│ 24.34│ 144.94│ 22.01│
│三季报 │ 15755.94│ 23.08│ -164.41│ -24.96│
│四季报 │ 20556.44│ 30.11│ 463.77│ 70.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
