财务分析☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9711.46│ -14478.46│ 658.61│ -18761.19│ -43973.02│ 2573.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 658.61│ -18707.41│ -43973.02│ 2573.97│
│净利润增长率(%) │ -47.94│ -2298.34│ 103.52│ 57.33│ -1808.37│ 14.99│
│扣非净利润(万) │ -9738.98│ -14571.51│ 307.64│ -19239.98│ -42971.54│ 1242.94│
│营业总收(未调整:万) │ 10788.98│ 51673.55│ 68271.56│ 54286.21│ 67515.40│ 64082.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68271.56│ 54286.21│ 67515.40│ 64082.34│
│总营收同比增长率(%) │ -53.72│ -24.31│ 25.76│ -19.59│ 5.36│ -11.24│
│加权净资产收益率(%) │ -7.20│ -9.84│ 0.43│ -11.41│ -22.36│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 37.62│ 35.90│ 35.57│ 42.83│ 38.87│ 23.87│
│净利润现金含量(%) │ -16.76│ 50.15│ 1093.06│ 36.36│ 25.08│ -75.03│
│基本每股收益(元) │ -0.0670│ -0.0999│ 0.0045│ -0.1290│ -0.3033│ 0.0178│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0672│ -0.1005│ 0.0021│ -0.1327│ -0.2962│ 0.0178│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0670│ -0.0999│ 0.0045│ -0.1294│ -0.3033│ 0.0178│
│每股资本公积金(元) │ 0.2198│ 0.2198│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│
│每股未分配利润(元) │ -0.3479│ -0.2809│ -0.1819│ -0.1865│ -0.0571│ 0.2513│
│每股净资产(元) │ 0.8975│ 0.9645│ 1.0645│ 1.0694│ 1.1990│ 1.5078│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0112│ -0.0501│ 0.0497│ -0.0471│ -0.0761│ -0.0133│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9711.46│ -5282.25│ -14478.46│ -4748.90│ -6564.54│ 293.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6564.54│ 293.28│
│净利润增长率(%) │ -47.94│ -1901.07│ -2298.34│ -2537.42│ -1927.33│ 36.86│
│扣非净利润(万) │ -9738.98│ -5305.35│ -14571.51│ -4814.38│ -6635.24│ 228.62│
│营业总收(未调整:万) │ 10788.98│ 6163.80│ 51673.55│ 37784.53│ 23314.33│ 13035.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23314.33│ 13035.08│
│总营收同比增长率(%) │ -53.72│ -52.71│ -24.31│ -20.81│ -27.05│ -15.05│
│加权净资产收益率(%) │ -7.20│ -3.85│ -9.84│ -3.13│ -4.54│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 37.62│ 37.08│ 35.90│ 35.51│ 34.78│ 35.27│
│净利润现金含量(%) │ -16.76│ -7.55│ 50.15│ 289.96│ 170.40│ -3294.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0670│ -0.0364│ -0.0999│ -0.0328│ -0.0453│ 0.0020│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0672│ -0.0366│ -0.1005│ -0.0332│ -0.0458│ 0.0016│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0670│ -0.0364│ -0.0999│ -0.0328│ -0.0453│ 0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 0.2198│ 0.2198│ 0.2198│ 0.2179│ 0.2179│ 0.2179│
│每股未分配利润(元) │ -0.3479│ -0.3174│ -0.2809│ -0.2146│ -0.2271│ -0.1798│
│每股净资产(元) │ 0.8975│ 0.9280│ 0.9645│ 1.0318│ 1.0192│ 1.0665│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0112│ 0.0027│ -0.0501│ -0.0950│ -0.0772│ -0.0666│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.36│ 1.54│ 1.45│ 1.71│ 2.98│
│速动比率 │ 0.84│ 0.96│ 1.11│ 0.81│ 1.13│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 37.62│ 35.90│ 35.57│ 42.83│ 38.87│ 23.87│
│产权比率 │ 0.60│ 0.56│ 0.55│ 0.74│ 0.63│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.09│ 0.09│ -0.06│ -0.10│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.36│ 1.46│ 1.47│ 1.54│
│速动比率 │ 0.84│ 0.90│ 0.96│ 1.00│ 1.00│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 37.62│ 37.08│ 35.90│ 35.51│ 34.78│ 35.27│
│产权比率 │ 0.60│ 0.59│ 0.56│ 0.55│ 0.53│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.09│ -0.17│ -0.15│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.20│ 0.89│ 1.35│ 1.02│ 0.79│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.69│ 0.32│ 0.35│ 0.60│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.44│ 0.48│ 0.31│ 0.35│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 7.39│ 9.21│ 6.95│ 8.15│ 7.23│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.23│ 0.27│ 0.20│ 0.24│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.89│ 0.63│ 0.40│ 0.21│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.69│ 0.28│ 0.23│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.44│ 0.31│ 0.19│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 0.91│ 7.39│ 5.37│ 3.30│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.23│ 0.16│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.46│ -10.35│ 0.43│ -12.10│ -25.30│ 1.18│
│销售毛利率 │ 64.60│ 55.59│ 74.76│ 57.06│ 59.21│ 67.63│
│营业利润率 │ -104.61│ -32.44│ 0.13│ -43.35│ -79.48│ 2.39│
│销售净利率 │ -91.46│ -28.56│ 0.71│ -34.72│ -66.38│ 2.95│
│总资产净利率 │ -4.66│ -6.49│ 0.19│ -6.82│ -15.73│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.46│ -3.93│ -10.35│ -3.17│ -4.44│ 0.19│
│销售毛利率 │ 64.60│ 54.06│ 55.59│ 72.87│ 64.03│ 78.25│
│营业利润率 │ -104.61│ -105.23│ -32.44│ -17.68│ -36.21│ 0.40│
│销售净利率 │ -91.46│ -86.94│ -28.56│ -12.95│ -28.71│ 1.72│
│总资产净利率 │ -4.66│ -2.50│ -6.49│ -2.09│ -2.89│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.72│ -24.31│ 25.76│ -19.59│ 5.36│ -11.24│
│营业利润增长率 │ -33.67│ -18382.95│ 100.39│ 56.14│ -3606.33│ -8.54│
│净利润增长率 │ -47.94│ -2298.34│ 103.52│ 57.33│ -1808.37│ 14.99│
│净资产增长率 │ -6.95│ -9.40│ -0.50│ -10.81│ -20.48│ -2.84│
│总资产增长率 │ -4.54│ -8.79│ -10.29│ -4.76│ -1.29│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.72│ -52.71│ -24.31│ -20.81│ -27.05│ -15.05│
│营业利润增长率 │ -33.67│ -12422.25│ -18382.95│ -9266.73│ -5264.47│ 101.05│
│净利润增长率 │ -47.94│ -1901.07│ -2298.34│ -2537.42│ -1927.33│ 36.86│
│净资产增长率 │ -6.95│ -3.78│ -9.40│ -3.08│ -4.25│ 0.19│
│总资产增长率 │ -4.54│ -2.06│ -8.79│ -3.29│ -5.54│ -0.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6585.25│ 8212.21│ -19.81│
│应收款项 │--- │ 48520.03│ 57352.13│ -15.40│
│合同资产 │--- │ 223.87│ 213.61│ 4.80│
│存货 │--- │ 29815.13│ 30862.60│ -3.39│
│长期股权投资│--- │ 19582.92│ 20455.84│ -4.27│
│固定资产 │--- │ 6666.68│ 6805.63│ -2.04│
│在建工程 │--- │ 23815.77│ 23167.74│ 2.80│
│使用权资产 │--- │ 1234.05│ 1429.14│ -13.65│
│短期借款 │--- │ 20353.51│ 20714.76│ -1.74│
│合同负债 │--- │ 21908.88│ 18132.54│ 20.83│
│租赁负债 │--- │ 103.59│ 213.37│ -51.45│
│营业收入 │本期市场环境与需│ 10788.98│ 23314.33│ -53.72│
│ │求影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入减少 │ 3819.73│ 8386.29│ -54.45│
│销售费用 │本期费用管控影响│ 5254.17│ 8707.42│ -39.66│
│管理费用 │--- │ 5401.01│ 4897.10│ 10.29│
│财务费用 │--- │ 398.96│ 340.96│ 17.01│
│所得税费用 │--- │ -1426.04│ -1764.16│ 19.17│
│研发投入 │--- │ 7798.74│ 8319.79│ -6.26│
│经营活动产生│本期支付货款同比│ 1627.35│ -11185.69│ 114.55│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品同比│ -928.95│ 4883.89│ -119.02│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款同比│ -1845.52│ 742.85│ -348.44│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资和筹资│ -1147.11│ -5558.95│ 79.36│
│价物净增加额│活动现金影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据兑现 │ 91.10│ 221.62│ -58.90│
│其他流动资产│摊销类支出减少 │ 674.43│ 1606.03│ -58.01│
│开发支出 │研发投入增加 │ 2428.56│ 1446.59│ 67.88│
│应付票据 │票据兑付 │ 1950.90│ 3123.57│ -37.54│
│应付职工薪酬│支付薪资 │ 5042.30│ 1730.58│ 191.36│
│租赁负债 │支付租金 │ 118.98│ 213.37│ -44.24│
│营业收入 │业务开展情况 │ 6163.80│ 13035.08│ -52.71│
│税金及附加 │税金缴纳 │ 81.46│ 57.86│ 40.79│
│其他收益 │政府补助、税款返│ 33.02│ 498.47│ -93.38│
│ │还减少 │ │ │ │
│投资收益 │对投资企业的长投│ -101.11│ -190.21│ 46.84│
│ │收益较上年同期有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下降 │ -1113.40│ -170.09│ -554.61│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6585.25│ 8212.21│ 13140.05│ 18267.37│ 5675.72│ 33236.38│
│存货 │ 29815.13│ 30862.60│ 35726.02│ 72428.23│ 62491.92│ 29497.09│
│应收票据及应收账款 │ 48605.91│ 57573.76│ 59021.98│ 43389.79│ 63821.36│ 108332.69│
│合同资产 │ 223.87│ 213.61│ 244.64│ 270.51│ 410.23│ 417.91│
│预付款项 │ 4306.65│ 2815.40│ 5178.07│ 11484.13│ 10260.70│ 10495.16│
│其他应收款 │ 3919.55│ 4065.45│ 4415.86│ 3093.96│ 3134.25│ 2584.99│
│流动资产合计 │ 95204.37│ 105446.36│ 128127.61│ 163933.72│ 183526.29│ 202928.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19582.92│ 20455.84│ 20880.89│ 20728.05│ 20229.13│ 19668.52│
│固定资产净额 │ 6666.68│ 6805.63│ 7170.53│ 7656.27│ 7972.12│ 8598.44│
│在建工程 │ 23815.77│ 23167.74│ 20812.10│ 15488.28│ 15129.41│ 14583.48│
│无形资产 │ 24951.14│ 27153.00│ 15871.81│ 18701.78│ 21636.77│ 19627.79│
│商誉 │ 4379.04│ 4379.04│ 4946.36│ 5401.45│ 5697.52│ 7741.45│
│非流动资产合计 │ 111837.26│ 111442.85│ 109660.53│ 105663.74│ 99558.80│ 83853.31│
│资产总计 │ 207041.63│ 216889.21│ 237788.14│ 269597.45│ 283085.09│ 286781.50│
│应付票据及应付账款 │ 18553.99│ 21783.45│ 21222.02│ 51896.21│ 39791.19│ 15240.40│
│预收款项 │ 8.05│ 5.05│ 13.39│ 3.00│ 58.43│ 261.01│
│合同负债 │ 21908.88│ 18132.54│ 25990.39│ 25726.42│ 28372.29│ 21662.09│
│流动负债 │ 77515.28│ 77358.03│ 83158.15│ 112837.52│ 107275.11│ 68069.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 379.33│ 512.19│ 1431.95│ 2627.83│ 2766.58│ 397.75│
│负债合计 │ 77894.61│ 77870.22│ 84590.10│ 115465.35│ 110041.68│ 68467.28│
│实收资本 │ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│
│资本公积金 │ 31865.59│ 31865.59│ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│
│盈余公积 │ 5900.26│ 5900.26│ 5900.26│ 5842.65│ 5842.65│ 5847.83│
│未分配利润 │ -50443.88│ -40732.42│ -26366.00│ -27032.73│ -8271.54│ 36427.72│
│少数股东权益 │ -972.18│ -811.67│ -1138.33│ -909.08│ -796.88│ -289.98│
│归属母公司权益 │ 130119.20│ 139830.66│ 154336.37│ 155041.18│ 173840.28│ 218604.20│
│股东权益合计 │ 129147.02│ 139018.99│ 153198.04│ 154132.10│ 173043.40│ 218314.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6585.25│ 8108.95│ 8212.21│ 6462.95│ 8187.76│ 8536.35│
│存货 │ 29815.13│ 29446.39│ 30862.60│ 37193.28│ 36338.87│ 38475.49│
│应收票据及应收账款 │ 48605.91│ 53526.70│ 57573.76│ 61128.65│ 57808.37│ 63532.69│
│合同资产 │ 223.87│ 215.71│ 213.61│ 251.40│ 250.60│ 254.64│
│预付款项 │ 4306.65│ 3359.21│ 2815.40│ 5803.88│ 4826.51│ 5774.02│
│其他应收款 │ 3919.55│ 4854.80│ 4065.45│ 6284.72│ 4334.22│ 4865.06│
│流动资产合计 │ 95204.37│ 100283.50│ 105446.36│ 118108.95│ 112871.35│ 126321.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19582.92│ 19653.24│ 20455.84│ 19915.65│ 20559.01│ 20664.35│
│固定资产净额 │ 6666.68│ 6743.30│ 6805.63│ 6914.87│ 6975.11│ 7064.35│
│在建工程 │ 23815.77│ 23747.32│ 23167.74│ 22456.58│ 21873.06│ 21445.99│
│无形资产 │ 24951.14│ 26042.31│ 27153.00│ 28241.38│ 19699.26│ 15830.23│
│商誉 │ 4379.04│ 4379.04│ 4379.04│ 4946.36│ 4946.36│ 4946.36│
│非流动资产合计 │ 111837.26│ 112145.42│ 111442.85│ 111845.65│ 111745.53│ 110689.19│
│资产总计 │ 207041.63│ 212428.92│ 216889.21│ 229954.59│ 224616.88│ 237011.03│
│应付票据及应付账款 │ 18553.99│ 19346.38│ 21783.45│ 19314.83│ 20367.63│ 19861.11│
│预收款项 │ 8.05│ 5.05│ 5.05│ 28.28│ 19.39│ 19.39│
│合同负债 │ 21908.88│ 19160.76│ 18132.54│ 25822.83│ 23993.78│ 28047.98│
│流动负债 │ 77515.28│ 78367.46│ 77358.03│ 80797.92│ 76655.53│ 82216.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 379.33│ 406.26│ 512.19│ 853.35│ 1455.89│ 1371.81│
│负债合计 │ 77894.61│ 78773.73│ 77870.22│ 81651.27│ 78111.42│ 83588.28│
│实收资本 │ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│ 144982.41│
│资本公积金 │ 31865.59│ 31865.59│ 31865.59│ 31587.79│ 31587.79│ 31587.79│
│盈余公积 │ 5900.26│ 5900.26│ 5900.26│ 5900.26│ 5900.26│ 5900.26│
│未分配利润 │ -50443.88│ -46014.67│ -40732.42│ -31114.90│ -32930.54│ -26072.72│
│少数股东权益 │ -972.18│ -893.22│ -811.67│ -1284.15│ -1266.37│ -1206.90│
│归属母公司权益 │ 130119.20│ 134548.41│ 139830.66│ 149587.47│ 147771.84│ 154629.66│
│股东权益合计 │ 129147.02│ 133655.19│ 139018.99│ 148303.32│ 146505.47│ 153422.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10788.98│ 51673.55│ 68271.56│ 54286.21│ 67515.40│ 64082.34│
│营业总成本 │ 20996.95│ 65109.87│ 66939.44│ 69264.84│ 76347.17│ 56818.16│
│营业税金及附加 │ 155.91│ 355.08│ 517.61│ 709.12│ 1222.84│ 522.31│
│销售费用 │ 5254.17│ 14479.13│ 17453.11│ 16927.91│ 18709.29│ 15119.58│
│财务费用 │ 398.96│ 807.77│ 971.48│ 772.37│ 551.01│ 268.38│
│管理费用 │ 5401.01│ 13574.48│ 14863.22│ 13492.45│ 13185.97│ 9060.48│
│资产减值损失 │ -1.74│ -520.79│ -372.59│ -328.83│ -2137.77│ -717.72│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -4.65│ -9.08│ -168.37│ 182.09│ 7.23│
│投资收益 │ -169.08│ -51.25│ 431.34│ 1009.28│ -1294.27│ 1002.21│
│营业利润 │ -11285.96│ -16764.08│ 91.69│ -23533.11│ -53658.51│ 1530.33│
│营业外收入 │ 16.93│ 235.07│ 18.97│ 8.43│ 146.17│ 11.31│
│营业外支出 │ 24.24│ 482.21│ 78.71│ 6.11│ 106.56│ 426.74│
│利润总额 │ -11293.27│ -17011.22│ 31.95│ -23530.79│ -53618.90│ 1114.90│
│所得税 │ -1426.04│ -2255.48│ -453.15│ -4683.03│ -8800.35│ -774.98│
│净利润 │ -9867.23│ -14755.73│ 485.10│ -18847.76│ -44818.55│ 1889.89│
│归属母公司净利润 │ -9711.46│ -14478.46│ 658.61│ -18761.19│ -43973.02│ 2573.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10788.98│ 6163.80│ 51673.55│ 37784.53│ 23314.33│ 13035.08│
│营业总成本 │ 20996.95│ 11725.12│ 65109.87│ 41098.97│ 29450.05│ 12351.01│
│营业税金及附加 │ 155.91│ 81.46│ 355.08│ 263.29│ 131.48│ 57.86│
│销售费用 │ 5254.17│ 2781.04│ 14479.13│ 12277.61│ 8707.42│ 3102.66│
│财务费用 │ 398.96│ 153.98│ 807.77│ 560.27│ 340.96│ 146.00│
│管理费用 │ 5401.01│ 2583.10│ 13574.48│ 8324.36│ 4897.10│ 2584.43│
│资产减值损失 │ -1.74│ 0.00│ -520.79│ -3.55│ -3.35│ 0.00│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ -4.65│ -4.65│ -4.65│ -4.65│
│投资收益 │ -169.08│ -101.11│ -51.25│ -593.33│ -384.86│ -190.21│
│营业利润 │ -11285.96│ -6485.99│ -16764.08│ -6680.31│ -8443.15│ 52.64│
│营业外收入 │ 16.93│ 13.59│ 235.07│ 13.73│ 5.51│ 1.99│
│营业外支出 │ 24.24│ 0.05│ 482.21│ 47.18│ 19.09│ 0.00│
│利润总额 │ -11293.27│ -6472.45│ -17011.22│ -6713.76│ -8456.73│ 54.63│
│所得税 │ -1426.04│ -1113.40│ -2255.48│ -1819.04│ -1764.16│ -170.09│
│净利润 │ -9867.23│ -5359.05│ -14755.73│ -4894.72│ -6692.57│ 224.72│
│归属母公司净利润 │ -9711.46│ -5282.25│ -14478.46│ -4748.90│ -6564.54│ 293.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27337.06│ 64463.64│ 78071.57│ 93019.62│ 96356.28│ 82024.66│
│经营活动现金流出 │ 25709.71│ 71725.17│ 70872.57│ 99841.80│ 107385.14│ 83955.79│
│经营活动现金流量净额│ 1627.35│ -7261.53│ 7199.00│ -6822.19│ -11028.86│ -1931.13│
│投资活动现金流入 │ 4532.02│ 19026.20│ 55679.89│ 75028.64│ 43344.44│ 119529.60│
│投资活动现金流出 │ 5460.97│ 17121.43│ 65476.69│ 55260.14│ 69656.27│ 108039.57│
│投资活动现金流量净额│ -928.95│ 1904.78│ -9796.81│ 19768.50│ -26311.84│ 11490.04│
│筹资活动现金流入 │ 14575.17│ 28203.00│ 19492.61│ 19050.94│ 16779.26│ 10884.12│
│筹资活动现金流出 │ 16420.69│ 27935.71│ 21385.47│ 19777.56│ 7483.81│ 12299.30│
│筹资活动现金流量净额│ -1845.52│ 267.30│ -1892.85
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