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东土科技(300353)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300353 东土科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4988.34│ 3863.35│ 26027.89│ 2017.45│ 518.78│ -91305.11│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26027.89│ 2003.34│ 518.78│ -91305.11│ │净利润增长率(%) │ 44.03│ -85.16│ 1199.22│ 288.89│ 100.57│ -106.83│ │扣非净利润(万) │ -5717.77│ 923.44│ -10844.71│ -11017.96│ -7920.77│ -100638.28│ │营业总收(未调整:万) │ 14015.76│ 102913.75│ 116306.86│ 110472.17│ 94100.28│ 53496.00│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 116306.86│ 110472.17│ 94100.28│ 53496.00│ │总营收同比增长率(%) │ 3.08│ -11.52│ 5.28│ 17.40│ 75.90│ -34.44│ │加权净资产收益率(%) │ -2.33│ 1.80│ 17.38│ 2.04│ 0.64│ -70.86│ │资产负债比率(%) │ 41.55│ 42.61│ 40.71│ 59.97│ 54.47│ 66.75│ │净利润现金含量(%) │ 241.55│ 80.70│ -62.69│ -437.27│ 2485.99│ 4.30│ │基本每股收益(元) │ -0.0811│ 0.0600│ 0.4600│ 0.0400│ 0.0100│ -1.7900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0930│ 0.0200│ -0.1900│ -0.2100│ -0.1550│ -1.9700│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0811│ 0.0628│ 0.4233│ 0.0378│ 0.0098│ -1.7869│ │每股资本公积金(元) │ 3.5182│ 3.5170│ 3.5200│ 2.6087│ 2.5875│ 2.4175│ │每股未分配利润(元) │ -1.2040│ -1.1229│ -1.1857│ -1.8112│ -1.8388│ -1.9218│ │每股净资产(元) │ 3.4365│ 3.5155│ 3.4568│ 1.8935│ 1.8265│ 1.5786│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1960│ 0.0507│ -0.2654│ -0.1655│ 0.2428│ -0.0769│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4988.34│ 3863.35│ -15027.65│ -9312.99│ -8911.92│ 26027.89│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8911.92│ 26027.89│ │净利润增长率(%) │ 44.03│ -85.16│ 3.39│ 16.01│ -46.57│ 1199.22│ │扣非净利润(万) │ -5717.77│ 923.44│ -16218.20│ -10976.16│ -9123.64│ -10844.71│ │营业总收(未调整:万) │ 14015.76│ 102913.75│ 56760.96│ 42030.95│ 13596.80│ 116306.86│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13596.80│ 116306.86│ │总营收同比增长率(%) │ 3.08│ -11.52│ -12.48│ 2.20│ -22.02│ 5.28│ │加权净资产收益率(%) │ -2.33│ 1.80│ -7.33│ -4.48│ -4.28│ 17.38│ │资产负债比率(%) │ 41.55│ 42.61│ 43.48│ 41.42│ 43.18│ 40.71│ │净利润现金含量(%) │ 241.55│ 80.70│ 116.88│ 108.25│ 76.88│ -62.69│ │基本每股收益(元) │ -0.0811│ 0.0600│ -0.2400│ -0.1500│ -0.1449│ 0.4600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0930│ 0.0200│ -0.2638│ -0.1800│ -0.1484│ -0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0811│ 0.0628│ -0.2444│ -0.1515│ -0.1449│ 0.4233│ │每股资本公积金(元) │ 3.5182│ 3.5170│ 3.5211│ 3.5213│ 3.5200│ 3.5200│ │每股未分配利润(元) │ -1.2040│ -1.1229│ -1.4301│ -1.3372│ -1.3307│ -1.1857│ │每股净资产(元) │ 3.4365│ 3.5155│ 3.2134│ 3.3060│ 3.3115│ 3.4568│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1960│ 0.0507│ -0.2857│ -0.1640│ -0.1114│ -0.2654│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.46│ 1.47│ 1.85│ 1.38│ 1.66│ 1.63│ │速动比率 │ 1.16│ 1.22│ 1.54│ 1.03│ 1.35│ 1.42│ │资产负债比率(%) │ 41.55│ 42.61│ 40.71│ 59.97│ 54.47│ 66.75│ │产权比率 │ 0.73│ 0.77│ 0.71│ 1.64│ 1.32│ 2.06│ │现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.02│ -0.13│ -0.07│ 0.16│ -0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.46│ 1.47│ 1.62│ 1.75│ 1.77│ 1.85│ │速动比率 │ 1.16│ 1.22│ 1.28│ 1.43│ 1.44│ 1.54│ │资产负债比率(%) │ 41.55│ 42.61│ 43.48│ 41.42│ 43.18│ 40.71│ │产权比率 │ 0.73│ 0.77│ 0.79│ 0.73│ 0.79│ 0.71│ │现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.02│ -0.14│ -0.08│ -0.05│ -0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.18│ 1.29│ 1.53│ 1.81│ 1.79│ 0.78│ │存货周转率 │ 0.22│ 1.47│ 1.76│ 2.03│ 2.34│ 2.19│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.47│ 0.60│ 0.74│ 0.65│ 0.32│ │固定资产周转率 │ 0.39│ 2.88│ 3.27│ 3.08│ 2.54│ 1.40│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.36│ 0.43│ 0.39│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.18│ 1.29│ 0.73│ 0.52│ 0.17│ 1.53│ │存货周转率 │ 0.22│ 1.47│ 0.80│ 0.62│ 0.19│ 1.76│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.47│ 0.26│ 0.19│ 0.06│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 0.39│ 2.88│ 1.64│ 1.21│ 0.39│ 3.27│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.15│ 0.11│ 0.04│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.36│ 1.79│ 12.25│ 2.00│ 0.53│ -113.19│ │销售毛利率 │ 39.50│ 47.06│ 39.22│ 37.60│ 43.56│ 23.51│ │营业利润率 │ -37.46│ 4.69│ 21.33│ 2.49│ -2.32│ -179.07│ │销售净利率 │ -36.66│ 4.13│ 22.44│ 1.29│ -0.11│ -172.08│ │总资产净利率 │ -1.35│ 1.12│ 8.04│ 0.56│ -0.04│ -31.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.36│ 1.79│ -7.61│ -4.58│ -4.38│ 12.25│ │销售毛利率 │ 39.50│ 47.06│ 42.62│ 43.41│ 44.74│ 39.22│ │营业利润率 │ -37.46│ 4.69│ -27.79│ -24.17│ -70.99│ 21.33│ │销售净利率 │ -36.66│ 4.13│ -27.31│ -23.41│ -70.22│ 22.44│ │总资产净利率 │ -1.35│ 1.12│ -4.23│ -2.68│ -2.56│ 8.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.08│ -11.52│ 5.28│ 17.40│ 75.90│ -34.44│ │营业利润增长率 │ 45.61│ -80.56│ 801.19│ 225.94│ 97.72│ -109.89│ │净利润增长率 │ 44.03│ -85.16│ 1199.22│ 288.89│ 100.57│ -106.83│ │净资产增长率 │ -2.24│ 1.70│ 110.63│ 4.04│ 20.29│ -53.09│ │总资产增长率 │ -4.02│ 4.36│ 34.92│ 17.07│ -5.22│ -24.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.08│ -11.52│ -12.48│ 2.20│ -22.02│ 5.28│ │营业利润增长率 │ 45.61│ -80.56│ 6.02│ 16.02│ -45.54│ 801.19│ │净利润增长率 │ 44.03│ -85.16│ 3.39│ 16.01│ -46.57│ 1199.22│ │净资产增长率 │ -2.24│ 1.70│ -7.04│ -4.36│ -4.20│ 110.63│ │总资产增长率 │ -4.02│ 4.36│ -3.36│ -3.30│ -0.17│ 34.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│上年年底购买的结│ 2803.55│ 11255.00│ -75.09│ │产 │构性存款在本期到│ │ │ │ │ │期并完成回款 │ │ │ │ │应收票据 │上年年底应收票据│ 2296.40│ 3317.75│ -30.78│ │ │在本期已收款或已│ │ │ │ │ │到期 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 3878.66│ 2764.24│ 40.32│ │其他非流动资│上年年底预付的长│ 681.73│ 1526.83│ -55.35│ │产 │期资产采购款在本│ │ │ │ │ │期已实现采购并入│ │ │ │ │ │库 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳上年应交│ 1872.78│ 2978.18│ -37.12│ │ │增值税以及本期待│ │ │ │ │ │抵扣进项税增加 │ │ │ │ │其他综合收益│受到汇率变动影响│ 15.06│ -44.99│ 133.48│ │ │,外币报表折算差│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期可抵扣进项税│ 118.78│ 265.08│ -55.19│ │ │额较上期有所增加│ │ │ │ │ │,导致本期应缴纳│ │ │ │ │ │的附加税较上年同│ │ │ │ │ │时期有所减少 │ │ │ │ │研发费用 │公司持续推进操作│ 4461.56│ 7255.38│ -38.51│ │ │系统、智能控制系│ │ │ │ │ │统及新一代网络技│ │ │ │ │ │术的研发创新,不│ │ │ │ │ │断优化研发投入方│ │ │ │ │ │向,提高研发效率│ │ │ │ │ │和人均产出,使得│ │ │ │ │ │本期研发人员数量│ │ │ │ │ │及人员成本有所下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │其他收益 │公司参与的政府科│ 1204.09│ 745.07│ 61.61│ │ │研项目在本期通过│ │ │ │ │ │验收,相应的递延│ │ │ │ │ │收益确认为其他收│ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │投资收益 │公司本期收到参股│ 207.51│ -161.88│ 228.19│ │ │公司分红款 │ │ │ │ │公允价值变动│本期参股公司分红│ -141.85│ 4.28│ -3413.33│ │收益 │后,公司所持股份│ │ │ │ │ │的公允价值下降,│ │ │ │ │ │反映为公允价值变│ │ │ │ │ │动损失 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的合同资│ -4.68│ -3.39│ -38.12│ │ │产减值损失较上期│ │ │ │ │ │有所增加 │ │ │ │ │营业外收入 │公司本期收到合同│ 20.80│ 1.20│ 1635.94│ │ │违约金 │ │ │ │ │营业外支出 │本期发生供应商索│ 15.87│ 2.45│ 549.16│ │ │赔及非流动资产毁│ │ │ │ │ │损报废损失 │ │ │ │ │少数股东损益│控股子公司本期亏│ -149.68│ -635.12│ 76.43│ │ │损减少,相应归属│ │ │ │ │ │于少数股东的亏损│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司对业务员进行│ 14877.84│ 16227.97│ -8.32│ │ │费用考核,人力成│ │ │ │ │ │本及业务费用减少│ │ │ │ │管理费用 │本年公司进行了架│ 15087.03│ 12834.00│ 17.56│ │ │构调整和优化,支│ │ │ │ │ │付的员工补偿计入│ │ │ │ │ │当期管理费用 │ │ │ │ │财务费用 │公司调整融资结构│ 2480.63│ 3582.46│ -30.76│ │ │,有息负债融资成│ │ │ │ │ │本下降 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 19443.06│ 19099.39│ 1.80│ │经营活动现金│--- │ 130948.52│ 114076.62│ 14.79│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 127830.74│ 130393.96│ -1.97│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司本年加强应收│ 3117.78│ -16317.35│ 119.11│ │的现金流量净│款管理,长账龄客│ │ │ │ │额 │户回款速度加快,│ │ │ │ │ │此外公司本年收到│ │ │ │ │ │的政府补助增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 66318.54│ 2212.18│ 2897.89│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 109824.53│ 14266.01│ 669.83│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司本年新增其他│ -43505.99│ -12053.84│ -260.93│ │的现金流量净│权益工具投资2亿 │ │ │ │ │额 │元,以及购买的理│ │ │ │ │ │财产品年底尚未到│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 95761.03│ 151497.47│ -36.79│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 81291.77│ 72089.81│ 12.76│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司上年向特定对│ 14469.27│ 79407.65│ -81.78│ │的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │ │额 │金,收到融资款8.│ │ │ │ │ │75亿,本报告期无│ │ │ │ │ │此事项 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -25916.36│ 51154.12│ -150.66│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期募集资金项│ 54917.22│ 78759.55│ -30.27│ │ │目推进及新增其他│ │ │ │ │ │权益工具投资 │ │ │ │ │应收款项 │本期收回部分长账│ 78696.81│ 81343.15│ -3.25│ │ │龄应收款影响 │ │ │ │ │合同资产 │期末尚未达到收款│ 8188.24│ 4246.29│ 92.83│ │ │条件的合同款项增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │存货 │通过更加合理的安│ 35820.26│ 38313.51│ -6.51│ │ │排生产与采购计划│ │ │ │ │ │,存货余额下降 │ │ │ │ │投资性房地产│报告期公司收回部│ 1297.91│ 1968.35│ -34.06│ │ │分经营租赁的办公│ │ │ │ │ │楼,转为公司自用│ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 3328.71│ 3605.17│ -7.67│ │固定资产 │--- │ 36096.90│ 35305.58│ 2.24│ │使用权资产 │--- │ 2509.25│ 3057.43│ -17.93│ │短期借款 │本期公司根据经营│ 73349.65│ 47200.73│ 55.40│ │ │发展需要,新增银│ │ │ │ │ │行借款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 7466.19│ 8783.24│ -14.99│ │长期借款 │本期偿还长期借款│ ---│ 1000.00│ -100.00│ │租赁负债 │--- │ 1435.87│ 1902.15│ -24.51│ │其他权益工具│本期公司增持参股│ 48998.81│ 28984.66│ 69.05│ │投资 │公司 │ │ │ │ │开发支出 │公司持续加大国产│ 23819.73│ 11085.21│ 114.88│ │ │自主可控操作系统│ │ │ │ │ │、网络、控制技术│ │ │ │ │ │及产品面向关键基│ │ │ │ │ │础行业的应用开发│ │ │ │ │ │,开发支出金额较│ │ │ │ │ │上年同期有所增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 46117.72│ 54917.22│ 78759.55│ 28971.15│ 35096.55│ 42309.40│ │存货 │ 39703.12│ 35820.26│ 38313.51│ 41935.34│ 25885.12│ 19441.93│ │应收票据及应收账款 │ 79953.58│ 82014.56│ 83814.77│ 71277.03│ 53746.17│ 55994.40│ │合同资产 │ 7954.24│ 8188.24│ 4246.29│ 2855.12│ 3047.27│ 2383.11│ │预付款项 │ 5867.88│ 6946.07│ 7564.28│ 6745.81│ 4170.89│ 4150.08│ │其他应收款 │ 2815.89│ 3561.45│ 3250.51│ 2736.55│ 2982.78│ 2646.20│ │流动资产合计 │ 191312.09│ 207922.80│ 225877.59│ 164192.49│ 136190.32│ 152649.03│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3209.64│ 3328.71│ 3605.17│ 4531.23│ 5322.34│ 7082.36│ │固定资产净额 │ 36048.65│ 36096.90│ 35305.58│ 35833.82│ 35990.88│ 38011.04│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 184.89│ 184.89│ │无形资产 │ 30294.38│ 29287.29│ 29205.23│ 21750.24│ 22628.70│ 20826.90│ │商誉 │ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ │非流动资产合计 │ 182101.78│ 181114.55│ 146891.13│ 111783.05│ 99536.79│ 96055.23│ │资产总计 │ 373413.87│ 389037.35│ 372768.72│ 275975.55│ 235727.11│ 248704.26│ │应付票据及应付账款 │ 36221.31│ 42923.99│ 41365.37│ 49871.99│ 39446.00│ 32465.28│ │预收款项 │ 4.48│ 4.48│ 12.16│ 11.95│ 124.97│ 15.34│ │合同负债 │ 7126.18│ 7466.19│ 8783.24│ 9201.16│ 5222.08│ 5379.56│ │流动负债 │ 131099.90│ 141176.64│ 121832.97│ 118791.59│ 81831.88│ 93803.18│ │长期借款 │ ---│ ---│ 1000.00│ 5803.09│ 13005.15│ 17366.44│ │长期应付款 │ 6500.00│ 6500.00│ 11000.00│ 23118.66│ 11836.27│ 33971.06│ │非流动负债 │ 24035.69│ 24580.16│ 29915.36│ 46711.10│ 46571.59│ 72204.07│ │负债合计 │ 155135.59│ 165756.80│ 151748.33│ 165502.68│ 128403.47│ 166007.25│ │实收资本 │ 61489.29│ 61489.29│ 61489.29│ 53311.72│ 53123.41│ 51098.09│ │资本公积金 │ 216334.17│ 216258.47│ 216442.64│ 139076.66│ 137458.00│ 123527.20│ │盈余公积 │ 7507.30│ 7507.30│ 7507.30│ 5159.41│ 4269.37│ 4269.37│ │未分配利润 │ -74034.87│ -69046.53│ -72909.88│ -96556.48│ -97683.90│ -98202.67│ │少数股东权益 │ 6967.33│ 7117.02│ 8465.76│ 9525.84│ 10295.89│ 2032.54│ │归属母公司权益 │ 211310.95│ 216163.53│ 212554.63│ 100947.03│ 97027.75│ 80664.47│ │股东权益合计 │ 218278.28│ 223280.55│ 221020.39│ 110472.86│ 107323.64│ 82697.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 46117.72│ 54917.22│ 55686.14│ 60337.26│ 77031.37│ 78759.55│ │存货 │ 39703.12│ 35820.26│ 43022.38│ 38982.97│ 42008.82│ 38313.51│ │应收票据及应收账款 │ 79953.58│ 82014.56│ 77299.34│ 82500.01│ 79623.69│ 83814.77│ │合同资产 │ 7954.24│ 8188.24│ 5342.67│ 4219.57│ 4175.04│ 4246.29│ │预付款项 │ 5867.88│ 6946.07│ 9610.20│ 9185.47│ 9350.46│ 7564.28│ │其他应收款 │ 2815.89│ 3561.45│ 2919.15│ 3084.04│ 2869.34│ 3250.51│ │流动资产合计 │ 191312.09│ 207922.80│ 207321.06│ 210221.17│ 225622.44│ 225877.59│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3209.64│ 3328.71│ 3507.18│ 3533.69│ 3474.91│ 3605.17│ │固定资产净额 │ 36048.65│ 36096.90│ 33760.81│ 34275.10│ 34753.16│ 35305.58│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 30294.38│ 29287.29│ 29147.97│ 27374.84│ 28297.54│ 29205.23│ │商誉 │ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ │非流动资产合计 │ 182101.78│ 181114.55│ 152932.73│ 150241.69│ 146497.23│ 146891.13│ │资产总计 │ 373413.87│ 389037.35│ 360253.80│ 360462.86│ 372119.66│ 372768.72│ │应付票据及应付账款 │ 36221.31│ 42923.99│ 45492.52│ 45317.55│ 41278.81│ 41365.37│ │预收款项 │ 4.48│ 4.48│ 4.48│ 17.87│ 4.76│ 12.16│ │合同负债 │ 7126.18│ 7466.19│ 9087.91│ 8357.57│ 10322.02│ 8783.24│ │流动负债 │ 131099.90│ 141176.64│ 128282.32│ 120161.04│ 127312.06│ 121832.97│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ 1000.00│ │长期应付款 │ 6500.00│

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