财务分析☆ ◇300354 东华测试 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8233.11│ 4500.56│ 1028.87│ 12177.50│
│净利润增长率(%) │ 47.92│ 66.59│ 116.20│ 52.17│
│扣非净利润(万) │ 8242.92│ 4467.64│ 983.55│ 11737.29│
│营业总收入(万元) │ 30563.47│ 20027.31│ 7186.89│ 36708.24│
│总营收同比增长率(%) │ 37.04│ 42.72│ 54.52│ 42.81│
│加权净资产收益率(%) │ 12.85│ 7.23│ 1.70│ 22.17│
│资产负债比率(%) │ 9.40│ 10.60│ 10.02│ 13.36│
│净利润现金含量(%) │ -59.10│ -76.71│ -184.77│ 25.77│
│基本每股收益(元) │ 0.5952│ 0.3300│ 0.0744│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5959│ 0.3200│ 0.0711│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5952│ 0.3254│ 0.0744│ 0.8804│
│每股资本公积金(元) │ 0.8785│ 0.8597│ 0.8409│ 0.8222│
│每股未分配利润(元) │ 2.6253│ 2.3554│ 2.2812│ 2.2069│
│每股净资产(元) │ 4.8110│ 4.5224│ 4.4294│ 4.3362│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3518│ -0.2496│ -0.1374│ 0.2268│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5566.04│ 2701.64│ 475.90│ 8002.39│
│归母净利(调整后:万) │ 5566.04│ 2701.64│ 475.90│ 8002.39│
│净利润增长率(%) │ 40.70│ 73.59│ 364.06│ 58.91│
│扣非净利润(万) │ 5285.94│ 2515.23│ 448.67│ 7703.91│
│营业总收(未调整:万) │ 22301.87│ 14032.77│ 4651.25│ 25704.26│
│营业总收(调整后:万) │ 22301.87│ 14032.77│ 4651.25│ 25704.26│
│总营收同比增长率(%) │ 34.76│ 36.84│ 54.92│ 25.22│
│加权净资产收益率(%) │ 10.93│ 5.32│ 0.96│ 17.43│
│资产负债比率(%) │ 9.19│ 11.76│ 7.83│ 9.28│
│净利润现金含量(%) │ -45.31│ -69.98│ -318.23│ 34.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4024│ 0.1950│ 0.0340│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3822│ 0.1820│ 0.0324│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4024│ 0.1953│ 0.0344│ 0.5785│
│每股资本公积金(元) │ 0.8402│ 0.8195│ 0.7936│ 0.7677│
│每股未分配利润(元) │ 1.8060│ 1.5989│ 1.6129│ 1.5785│
│每股净资产(元) │ 3.8763│ 3.6485│ 3.6366│ 3.5764│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1823│ -0.1367│ -0.1095│ 0.1987│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.60│ 7.52│ 8.05│ 6.09│
│速动比率 │ 6.37│ 5.60│ 5.81│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 9.40│ 10.60│ 10.02│ 13.36│
│产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.11│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -73.81│ -48.64│ -29.29│ 34.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.74│ 6.73│ 10.34│ 8.60│
│速动比率 │ 6.05│ 4.63│ 6.77│ 5.75│
│资产负债比率(%) │ 9.19│ 11.76│ 7.83│ 9.28│
│产权比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -49.49│ -29.67│ -38.91│ 59.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.77│ 0.32│ 2.18│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.50│ 0.18│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.13│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 1.75│ 0.63│ 3.20│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.10│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 1.02│ 0.40│ 2.62│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.11│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.12│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.23│ 0.41│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.09│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.37│ 7.19│ 1.68│ 20.30│
│销售毛利率 │ 66.37│ 66.03│ 65.48│ 67.54│
│营业利润率 │ 29.01│ 25.17│ 16.74│ 37.10│
│销售净利率 │ 26.94│ 22.47│ 14.32│ 33.17│
│总资产净利率 │ 11.54│ 6.47│ 1.50│ 19.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.38│ 5.35│ 0.95│ 16.18│
│销售毛利率 │ 66.03│ 66.16│ 66.95│ 67.79│
│营业利润率 │ 27.60│ 22.85│ 12.39│ 33.41│
│销售净利率 │ 24.96│ 19.25│ 10.23│ 31.13│
│总资产净利率 │ 9.80│ 4.84│ 0.87│ 15.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.04│ 42.72│ 54.52│ 42.81│
│营业利润增长率 │ 44.06│ 57.18│ 108.74│ 58.60│
│净利润增长率 │ 47.92│ 66.59│ 116.20│ 52.17│
│净资产增长率 │ 10.95│ 4.29│ 2.15│ 21.25│
│总资产增长率 │ 6.09│ 1.07│ -1.64│ 26.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.76│ 36.84│ 54.92│ 25.22│
│营业利润增长率 │ 48.43│ 87.12│ 267.06│ 51.72│
│净利润增长率 │ 40.70│ 73.59│ 364.06│ 58.91│
│净资产增长率 │ 8.39│ 2.02│ 1.69│ 15.72│
│总资产增长率 │ 8.27│ 4.88│ 0.08│ 12.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司多业务板块发│ 30563.47│ 22301.87│ 37.04│
│ │展，产品线丰富，│ │ │ │
│ │销售收入持续增加│ │ │ │
│营业成本 │销售增加 │ 10279.35│ 7575.93│ 35.68│
│财务费用 │报告期内活期利息│ -20.77│ -34.12│ 39.13│
│ │降低 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内享受软│ 183.04│ 948.00│ -80.69│
│ │件企业增值税即征│ │ │ │
│ │即退减少 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财产品减少│ 14.41│ 29.33│ -50.87│
│ │，利息收入降低 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -897.05│ -467.03│ -92.08│
│资产处置收益│处置非流动资产 │ -12.16│ -5.19│ -134.24│
│营业外收入 │非生产性经营收入│ 30.49│ 4.40│ 593.21│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非生产性经营支出│ 67.99│ 25.59│ 165.67│
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │本报告期内业务增│ 8233.11│ 5566.04│ 47.92│
│ │长，销售收入增加│ │ │ │
│销售商品、提│本报告期内收到货│ 23574.66│ 16394.78│ 43.79│
│供劳务收到的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│前期缓缴税款在本│ 1163.90│ 245.25│ 374.58│
│还 │报告期内逐步支付│ │ │ │
│ │，相关退税款也在│ │ │ │
│ │本报告期内收到 │ │ │ │
│收到其他与经│收到保证金和项目│ 743.20│ 505.31│ 47.08│
│营活动有关的│财政专项资金增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期内税金缓│ 6863.26│ 1762.03│ 289.51│
│费 │交到期，缴纳税费│ │ │ │
│支付其他与经│本报告期内支付保│ 4691.22│ 2411.33│ 94.55│
│营活动有关的│证金、其他经营活│ │ │ │
│现金 │动现金增加 │ │ │ │
│收回投资收到│理财金额减少 │ 2000.00│ 6000.00│ -66.67│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财金额减少 │ 14.41│ 29.33│ -50.87│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置非流动资产 │ 7.81│ 14.80│ -47.24│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│项目扩建厂房 │ 2805.60│ 702.32│ 299.48│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财金额减少 │ 2000.00│ 9500.00│ -78.95│
│金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期分红、支│ 1984.35│ 12136.48│ -83.65│
│ │付年终奖、支付缓│ │ │ │
│ │缴政策到期的税金│ │ │ │
│应收票据 │本报告期票据结算│ 572.22│ 388.00│ 47.48│
│ │增加 │ │ │ │
│应收账款 │本报告期销售增加│ 33012.09│ 22529.25│ 46.53│
│预付款项 │生产储备原材料，│ 1886.92│ 1367.11│ 38.02│
│ │预付货款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内未到期的│ 1737.48│ 1254.70│ 38.48│
│ │应收质保金增加 │ │ │ │
│在建工程 │项目扩建厂房 │ 291.88│ 18.35│ 1490.73│
│长期待摊费用│房屋装修和零星改│ 242.86│ 74.15│ 227.50│
│ │造 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付的工│ 1829.62│ 422.50│ 333.05│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购原材│ 2084.03│ 1314.65│ 58.52│
│ │料增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 2407.98│ 895.68│ 168.84│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 621.94│ 1521.12│ -59.11│
│ │度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │享受税收缓交政策│ 859.60│ 4717.94│ -81.78│
│ │到期 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内一年内│ 27.75│ 17.12│ 62.11│
│非流动负债 │到期的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内待转销│ 313.04│ 116.44│ 168.84│
│ │税金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内分配股│ 3737.12│ 12136.48│ -69.21│
│ │利、购买原材料增│ │ │ │
│ │加和缴纳上期缓交│ │ │ │
│ │的税款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29275.23│ 22529.25│ 29.94│
│合同资产 │--- │ 1540.83│ 1254.70│ 22.80│
│存货 │--- │ 13619.98│ 13682.06│ -0.45│
│固定资产 │--- │ 11501.63│ 11424.14│ 0.68│
│在建工程 │本报告期内在建工│ 174.89│ 18.35│ 853.17│
│ │程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 73.10│ 82.85│ -11.76│
│合同负债 │本报告期内预收货│ 1732.82│ 895.68│ 93.46│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 58.25│ 67.68│ -13.93│
│应收票据 │本报告期内票据结│ 511.47│ 388.00│ 31.82│
│ │算增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期内销售增│ 2030.82│ 1367.11│ 48.55│
│ │加，购买原材料 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内预付工│ 2021.70│ 422.50│ 378.51│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期内原材料│ 2019.45│ 1314.65│ 53.61│
│ │采购增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内发放年│ 619.06│ 1521.12│ -59.30│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内税收缓│ 1679.73│ 4717.94│ -64.40│
│ │交到期，税费缴纳│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期内预提费│ 798.49│ 397.80│ 100.73│
│ │用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内一年内│ 22.56│ 17.12│ 31.80│
│非流动负债 │到期的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内待转销│ 225.27│ 116.44│ 93.46│
│ │税金增加 │ │ │ │
│营业收入 │市场国产化需求增│ 20027.31│ 14032.77│ 42.72│
│ │加，公司产品技术│ │ │ │
│ │领先，导致销售收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加导致│ 6802.56│ 4748.69│ 43.25│
│ │成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入增加导致│ 2701.33│ 2022.00│ 33.60│
│ │销售费用相应增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2692.68│ 2563.26│ 5.05│
│财务费用 │本报告期内汇兑收│ -19.25│ -29.23│ 34.15│
│ │益和利息收入减少│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 549.07│ 482.56│ 13.78│
│研发投入 │本报告期内加大研│ 2216.22│ 1562.02│ 41.88│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│前期享受税收缓交│ -3452.26│ -1890.60│ -82.60│
│的现金流量净│政策，缓交的税款│ │ │ │
│额 │本报告期到期，缴│ │ │ │
│ │纳税款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收回投│ -2440.21│ -4166.23│ 41.43│
│的现金流量净│资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2445.27│ -2419.72│ -1.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8337.74│ -8473.53│ 1.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内享受软│ 149.06│ 613.17│ -75.69│
│ │件企业增值税即征│ │ │ │
│ │即退减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内计提坏│ -522.79│ -372.73│ -40.26│
│ │账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内合同资│ -15.06│ 18.12│ -183.11│
│ │产减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内处置资│ -0.56│ -4.55│ 87.67│
│ │产损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内非经营│ 21.74│ 2.74│ 692.44│
│ │性收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内非经营│ 12.88│ 25.59│ -49.67│
│ │性收入减少 │ │ │ │
│净利润 │营业收入增加导致│ 4500.56│ 2701.64│ 66.59│
│ │净利润相应增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1984.35│ 3737.12│ 6226.78│ 12136.48│
│存货 │ 14734.83│ 13619.98│ 14577.23│ 13682.06│
│应收账款 │ 33012.09│ 29275.23│ 22729.57│ 22529.25│
│其他应收款 │ 2792.54│ 2679.07│ 2958.42│ 3342.25│
│流动资产合计 │ 56720.43│ 53394.51│ 52263.68│ 54699.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11520.80│ 11501.63│ 11285.86│ 11424.14│
│无形资产 │ 1897.73│ 1742.55│ 1597.71│ 1631.18│
│非流动资产合计 │ 16726.93│ 16578.40│ 15829.66│ 14531.24│
│资产总计 │ 73447.36│ 69972.91│ 68093.34│ 69231.07│
│流动负债 │ 6592.79│ 7097.38│ 6490.45│ 8980.74│
│非流动负债 │ 308.91│ 322.06│ 335.47│ 271.44│
│负债合计 │ 6901.69│ 7419.44│ 6825.92│ 9252.18│
│实收资本 │ 13832.02│ 13832.02│ 13832.02│ 13832.02│
│资本公积金 │ 12151.24│ 11891.59│ 11631.94│ 11372.29│
│盈余公积 │ 4249.33│ 4249.33│ 4249.33│ 4249.33│
│未分配利润 │ 36313.09│ 32580.53│ 31554.12│ 30525.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 66545.67│ 62553.47│ 61267.41│ 59978.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2996.41│ 3670.38│ 10414.06│ 12018.56│
│存货 │ 13707.70│ 13360.10│ 13915.61│ 13278.45│
│应收账款 │ 19094.24│ 16442.75│ 11959.65│ 11107.18│
│其他应收款 │ 2566.89│ 2180.14│ 1778.41│ 1734.58│
│流动资产合计 │ 44541.29│ 42865.26│ 40253.59│ 40047.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11254.54│ 11245.31│ 11385.68│ 11488.63│
│无形资产 │ 1639.42│ 1666.01│ 1601.05│ 1625.80│
│非流动资产合计 │ 14499.53│ 14325.40│ 14319.28│ 14482.04│
│资产总计 │ 59040.83│ 57190.66│ 54572.87│ 54529.44│
│流动负债 │ 5095.68│ 6371.14│ 3892.61│ 4658.30│
│非流动负债 │ 328.53│ 353.30│ 378.06│ 402.83│
│负债合计 │ 5424.21│ 6724.44│ 4270.67│ 5061.14│
│实收资本 │ 13832.02│ 13832.02│ 13832.02│ 13832.02│
│资本公积金 │ 11621.47│ 11335.47│ 10977.47│ 10619.47│
│盈余公积 │ 3182.59│ 3182.59│ 3182.59│ 3182.59│
│未分配利润 │ 24980.53│ 22116.14│ 22310.11│ 21834.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 53616.62│ 50466.22│ 50302.20│ 49468.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30563.47│ 20027.31│ 7186.89│ 36708.24│
│营业成本 │ 10279.35│ 6802.56│ 2480.73│ 11915.00│
│营业税金及附加 │ 350.90│ 218.07│ 53.80│ 613.60│
│销售费用 │ 3587.92│ 2701.33│ 1131.21│ 4178.03│
│财务费用 │ -20.77│ -19.25│ -13.91│ -43.51│
│管理费用 │ 3818.73│ 2692.68│ 1325.04│ 4189.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14.41│ 14.41│ ---│ 55.93│
│营业利润 │ 8867.49│ 5040.76│ 1202.86│ 13620.30│
│营业外收入 │ 30.49│ 21.74│ 20.03│ 5.90│
│营业外支出 │ 67.99│ 12.88│ 12.88│ 25.59│
│利润总额 │ 8829.99│ 5049.62│ 1210.01│ 13600.61│
│所得税 │ 596.88│ 549.07│ 181.14│ 1423.11│
│净利润 │ 8233.11│ 4500.56│ 1028.87│ 12177.50│
│归属母公司净利润 │ 8233.11│ 4500.56│ 1028.87│ 12177.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22301.87│ 14032.77│ 4651.25│ 25704.26│
│营业成本 │ 7575.93│ 4748.69│ 1537.28│ 8279.01│
│营业税金及附加 │ 312.86│ 212.98│ 74.91│ 367.29│
│销售费用 │ 2796.47│ 2022.00│ 863.88│ 3486.19│
│财务费用 │ -34.12│ -29.23│ -13.19│ -40.22│
│管理费用 │ 3713.02│ 2563.26│ 1093.16│ 3468.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.33│ ---│ ---│ 3.07│
│营业利润 │ 6155.32│ 3207.05│ 576.25│ 8587.98│
│营业外收入 │ 4.40│ 2.74│ 0.71│ 22.09│
│营业外支出 │ 25.59│ 25.59│ 5.27│ 37.53│
│利润总额 │ 6134.13│ 3184.21│ 571.69│ 8572.54│
│所得税 │ 568.09│ 482.56│ 95.79│ 570.15│
│净利润 │ 5566.04│ 2701.64│ 475.90│ 8002.39│
│归属母公司净利润 │ 5566.04│ 2701.64│ 475.90│ 8002.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25481.77│ 16888.49│ 9220.45│ 29780.40│
│经营活动现金流出 │ 30347.66│ 20340.74│ 11121.53│ 26642.65│
│经营活动现金流量净额│ -4865.89│ -3452.26│ -1901.09│ 3137.75│
│投资活动现金流入 │ 2022.22│ 2022.22│ ---│ 9571.06│
│资本性支出 │ 2805.60│ 2462.42│ 1960.19│ 805.11│
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