财务分析☆ ◇300356 光一退 更新日期：2023-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3538.65│ -26923.77│ -8920.54│ -4679.90│
│净利润增长率(%) │ -10.68│ -36.99│ -46.17│ -18.50│
│扣非净利润(万) │ -3528.66│ -23021.55│ -8947.62│ -4771.93│
│营业总收入(万元) │ 2314.27│ 24115.76│ 16888.07│ 13229.01│
│总营收同比增长率(%) │ -59.02│ -37.23│ -30.75│ -13.93│
│加权净资产收益率(%) │ -7.96│ -45.12│ -12.12│ -6.18│
│资产负债比率(%) │ 70.23│ 68.89│ 55.29│ 53.80│
│净利润现金含量(%) │ 280.56│ 3.66│ 20.71│ 93.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0868│ -0.6601│ -0.2187│ -0.1147│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0865│ -0.5654│ -0.2194│ -0.1170│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0868│ -0.6601│ -0.2187│ -0.1147│
│每股资本公积金(元) │ 1.7599│ 1.7599│ 1.7599│ 1.7599│
│每股未分配利润(元) │ -1.7723│ -1.6793│ -1.1169│ -1.0130│
│每股净资产(元) │ 1.0398│ 1.1327│ 1.6951│ 1.7991│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2434│ -0.0241│ -0.0453│ -0.1070│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3197.22│ -20015.09│ -6103.00│ -3949.35│
│归母净利(调整后:万) │ -3197.22│ -19653.23│ -6103.00│ -3949.35│
│净利润增长率(%) │ -81.06│ -104.26│ -31.19│ 18.34│
│扣非净利润(万) │ -3225.11│ -21660.29│ -6512.89│ -4365.66│
│营业总收(未调整:万) │ 5647.43│ 38418.26│ 24387.78│ 15369.61│
│营业总收(调整后:万) │ 5647.43│ 38418.26│ 24387.78│ 15369.61│
│总营收同比增长率(%) │ 10.64│ -2.25│ 23.03│ 27.50│
│加权净资产收益率(%) │ -4.18│ -22.73│ -6.42│ -4.11│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 52.80│ 47.91│ 47.99│
│净利润现金含量(%) │ 107.44│ -15.14│ -6.57│ 26.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0784│ -0.4907│ -0.1496│ -0.0968│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0791│ -0.5310│ -0.1597│ -0.1070│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0784│ -0.4907│ -0.1496│ -0.0968│
│每股资本公积金(元) │ 1.7599│ 1.7599│ 1.7599│ 1.7599│
│每股未分配利润(元) │ -0.9766│ -0.8983│ -0.5572│ -0.5044│
│每股净资产(元) │ 1.8354│ 1.9138│ 2.2549│ 2.3077│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0842│ 0.0743│ 0.0098│ -0.0258│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.61│ 0.87│ 0.92│
│速动比率 │ 0.48│ 0.54│ 0.70│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 70.23│ 68.89│ 55.29│ 53.80│
│产权比率 │ 2.35│ 2.21│ 1.23│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -11.68│ -1.13│ -3.29│ -7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.95│ 1.78│ 1.75│
│速动比率 │ 0.74│ 0.76│ 1.45│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 52.80│ 47.91│ 47.99│
│产权比率 │ 1.13│ 1.12│ 0.92│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -6.04│ 5.09│ 1.06│ -2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.23│ 1.71│ 1.00│ 0.69│
│存货周转率 │ 0.17│ 2.27│ 1.15│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.45│ 0.32│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.80│ 0.51│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.16│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 1.94│ 1.20│ 0.70│
│存货周转率 │ 0.35│ 2.33│ 1.43│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.58│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 1.12│ 0.71│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.22│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.34│ -58.27│ -12.90│ -6.38│
│销售毛利率 │ 48.23│ 20.11│ 28.77│ 29.39│
│营业利润率 │ -162.06│ -40.49│ -53.47│ -35.70│
│销售净利率 │ -163.87│ -111.99│ -53.07│ -35.55│
│总资产净利率 │ -2.44│ -17.50│ -5.59│ -2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.27│ -25.64│ -6.64│ -4.20│
│销售毛利率 │ 31.40│ 28.04│ 26.13│ 25.04│
│营业利润率 │ -58.39│ -58.56│ -26.25│ -28.33│
│销售净利率 │ -56.85│ -52.58│ -25.17│ -26.35│
│总资产净利率 │ -1.97│ -11.37│ -3.36│ -2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.02│ -37.23│ -30.75│ -13.93│
│营业利润增长率 │ -13.74│ 55.84│ -41.04│ -8.47│
│净利润增长率 │ -10.68│ -36.99│ -46.17│ -18.50│
│净资产增长率 │ -8.21│ -36.82│ -11.43│ -6.00│
│总资产增长率 │ -4.08│ -7.31│ -6.54│ -3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.64│ -2.25│ 23.03│ 27.50│
│营业利润增长率 │ -60.53│ -191.55│ -38.15│ 8.69│
│净利润增长率 │ -81.06│ -104.26│ -31.19│ 18.34│
│净资产增长率 │ -4.10│ -20.41│ -6.22│ -4.03│
│总资产增长率 │ -3.27│ -11.75│ -5.58│ -3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付货款、│ 19288.09│ 30003.31│ -35.71│
│ │归还银行借款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付合同款│ 3144.58│ 1294.60│ 142.90│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付了前期│ 716.07│ 1100.35│ -34.92│
│ │欠薪 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付了前期│ 746.81│ 1193.44│ -37.42│
│ │欠税 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付了货款│ 7867.96│ 9997.65│ -21.30│
│合同负债 │报告期预收减少 │ 655.53│ 1039.72│ -36.95│
│营业收入 │报告期主营业务收│ 2314.27│ 5647.43│ -59.02│
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期主营业务收│ 1198.15│ 3874.21│ -69.07│
│ │入下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期与销售相关│ 858.91│ 1232.59│ -30.32│
│ │的费用发生减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期管理费用咨│ 1847.57│ 1209.28│ 52.78│
│ │询费上升 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发支出减│ 278.14│ 530.24│ -47.54│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付了前期│ -9928.06│ -3435.19│ -189.01│
│的现金流量净│欠款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还借款和│ -761.69│ -500.86│ -52.08│
│的现金流量净│利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售不及预期，销│ 3719.79│ 4732.41│ -21.40│
│ │售费用相应下降 │ │ │ │
│管理费用 │营收下降，管理费│ 5835.07│ 6050.09│ -3.55│
│ │用相应下降 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款规模下降│ 2977.05│ 3180.98│ -6.41│
│ │，利息支出相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入较上年减│ 1695.76│ 2858.83│ -40.68│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│销售规模下降，销│ 28904.03│ 46784.16│ -38.22│
│流入小计 │售回款减少 │ │ │ │
│经营活动现金│销售规模下降，经│ 29888.50│ 43753.30│ -31.69│
│流出小计 │营支付同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -984.47│ 3030.86│ -132.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│控股股东占用资金│ 23631.53│ 6035.06│ 291.57│
│流入小计 │还款 │ │ │ │
│投资活动现金│本期固定资产投资│ 582.10│ 2604.28│ -77.65│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 23049.42│ 3430.78│ 571.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行贷款减少 │ 1896.18│ 7093.00│ -73.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│归还银行贷款减少│ 3093.67│ 13324.50│ -76.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1197.49│ -6231.50│ 80.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 20867.47│ 230.15│ 8967.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │控股股东归还占用│ 30003.31│ 8946.24│ 235.37│
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项 │销售规模下降，已│ 10484.91│ 17746.22│ -40.92│
│ │执行合同的应收账│ │ │ │
│ │款收回 │ │ │ │
│合同资产 │质保金到期收回 │ 128.55│ 416.25│ -69.12│
│存货 │销售结转及计提跌│ 6588.54│ 10353.13│ -36.36│
│ │价准备 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内公司房产│ 23918.48│ 19298.53│ 23.94│
│ │对外出租增加，转│ │ │ │
│ │入投资性房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│投资损失及计提跌│ 26572.43│ 31566.93│ -15.82│
│ │价 │ │ │ │
│固定资产 │转入投资性房地产│ 26163.33│ 33851.20│ -22.71│
│ │及计提折旧 │ │ │ │
│在建工程 │转入固定资产及计│ 1799.75│ 4673.47│ -61.49│
│ │提减值 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还部分│ 15140.10│ 15558.22│ -2.69│
│ │银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │结转收入 │ 1039.72│ 1180.13│ -11.90│
│长期借款 │长期借款重分类进│ 45.00│ 572.00│ -92.13│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19288.09│ 30003.31│ 4647.95│ 2779.20│
│存货 │ 7466.12│ 6588.54│ 9649.17│ 9853.71│
│应收账款 │ 9354.81│ 10484.91│ 15220.88│ 19987.76│
│其他应收款 │ 8719.36│ 4333.72│ 15727.39│ 15949.43│
│流动资产合计 │ 48612.33│ 53405.66│ 48883.25│ 52049.92│
│长期股权投资 │ 26028.20│ 26572.43│ 33075.10│ 33632.35│
│固定资产净额 │ 25598.32│ 26163.33│ 32210.27│ 32781.38│
│无形资产 │ 5533.44│ 5579.36│ 5651.40│ 5698.30│
│非流动资产合计 │ 93366.58│ 94610.20│ 105363.97│ 106457.16│
│资产总计 │ 141978.91│ 148015.86│ 154247.22│ 158507.08│
│流动负债 │ 84978.86│ 87203.98│ 56120.93│ 56659.03│
│非流动负债 │ 14731.36│ 14762.06│ 29160.49│ 28622.48│
│负债合计 │ 99710.22│ 101966.04│ 85281.43│ 85281.51│
│实收资本 │ 40790.46│ 40790.46│ 40790.46│ 40790.46│
│资本公积金 │ 71787.57│ 71787.57│ 71787.57│ 71787.57│
│盈余公积 │ 2128.10│ 2128.10│ 2128.10│ 2128.10│
│未分配利润 │ -72293.33│ -68500.94│ -45560.86│ -41320.22│
│少数股东权益 │ -144.11│ -155.38│ -179.49│ -160.35│
│股东权益合计 │ 42268.69│ 46049.82│ 68965.79│ 73225.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4990.15│ 8946.24│ 3976.95│ 4332.82│
│存货 │ 10679.49│ 11225.94│ 12642.66│ 12432.63│
│应收账款 │ 16495.62│ 18664.07│ 19645.08│ 22753.16│
│其他应收款 │ 15897.70│ 13586.26│ 26952.80│ 26606.34│
│流动资产合计 │ 52803.10│ 56265.54│ 67542.59│ 70451.96│
│长期股权投资 │ 34395.65│ 34983.05│ 36783.56│ 37667.23│
│固定资产净额 │ 33286.69│ 33851.20│ 33512.10│ 33881.72│
│无形资产 │ 5745.53│ 5793.46│ 5847.48│ 5901.71│
│非流动资产合计 │ 106841.06│ 108771.50│ 109015.03│ 110364.61│
│资产总计 │ 159644.16│ 165037.04│ 176557.62│ 180816.58│
│流动负债 │ 56850.45│ 59569.35│ 37869.25│ 40202.69│
│非流动负债 │ 28090.31│ 27564.00│ 46721.51│ 46577.73│
│负债合计 │ 84940.77│ 87133.35│ 84590.77│ 86780.42│
│实收资本 │ 40790.46│ 40790.46│ 40790.46│ 40790.46│
│资本公积金 │ 71787.57│ 71787.57│ 71787.57│ 71787.57│
│盈余公积 │ 2128.10│ 2128.10│ 2128.10│ 2128.10│
│未分配利润 │ -39837.54│ -36640.32│ -22728.23│ -20574.58│
│少数股东权益 │ -165.21│ -162.13│ -11.06│ -95.41│
│股东权益合计 │ 74703.39│ 77903.69│ 91966.85│ 94036.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2314.27│ 24115.76│ 16888.07│ 13229.01│
│营业成本 │ 1198.15│ 19265.40│ 12029.87│ 9340.59│
│营业税金及附加 │ 155.49│ 692.89│ 493.86│ 334.57│
│销售费用 │ 858.91│ 3719.79│ 3580.93│ 2303.55│
│财务费用 │ 956.92│ 2977.05│ 2300.26│ 1513.16│
│管理费用 │ 1847.57│ 5835.07│ 3447.37│ 2158.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -544.23│ 10401.96│ -1907.95│ -1350.70│
│营业利润 │ -3750.51│ -9764.22│ -9029.42│ -4722.47│
│营业外收入 │ 42.88│ 242.51│ 35.34│ 53.87│
│营业外支出 │ 57.68│ 16829.62│ 82.79│ 19.81│
│利润总额 │ -3765.30│ -26351.33│ -9076.88│ -4688.41│
│所得税 │ 27.09│ 656.86│ -113.98│ 14.71│
│净利润 │ -3792.39│ -27008.20│ -8962.90│ -4703.12│
│归属母公司净利润 │ -3538.65│ -26923.77│ -8920.54│ -4679.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5647.43│ 38418.26│ 24387.78│ 15369.61│
│营业成本 │ 3874.21│ 27646.48│ 18014.14│ 11521.36│
│营业税金及附加 │ 176.50│ 659.93│ 466.67│ 284.95│
│销售费用 │ 1232.59│ 4850.65│ 3369.12│ 2301.80│
│财务费用 │ 813.44│ 3180.98│ 2390.39│ 1619.45│
│管理费用 │ 1209.28│ 6025.96│ 4229.60│ 3024.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -587.01│ -2403.75│ -830.80│ 52.87│
│营业利润 │ -3297.34│ -22497.27│ -6402.12│ -4353.74│
│营业外收入 │ 12.54│ 1414.18│ 316.98│ 311.26│
│营业外支出 │ 9.91│ 661.15│ 38.08│ 25.30│
│利润总额 │ -3294.71│ -21744.24│ -6123.22│ -4067.78│
│所得税 │ -84.41│ -1543.30│ 14.56│ -17.30│
│净利润 │ -3210.30│ -20200.94│ -6137.78│ -4050.48│
│归属母公司净利润 │ -3197.22│ -20015.09│ -6103.00│ -3949.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7531.05│ 28904.03│ 25872.24│ 17389.56│
│经营活动现金流出 │ 17459.12│ 29888.50│ 27719.40│ 21754.99│
│经营活动现金流量净额│ -9928.06│ -984.47│ -1847.16│ -4365.43│
│投资活动现金流入 │ 0.03│ 23631.53│ 1.01│ 0.95│
│资本性支出 │ ---│ 582.10│ 137.99│ 122.26│
│投资活动现金流出 │ ---│ 582.10│ 137.99│ 122.26│
│投资活动现金流量净额│ 0.03│ 23049.42│ -136.99│ -121.31│
│筹资活动现金流入 │ 1545.00│ 1896.18│ 1675.00│ 1525.00│
│筹资活动现金流出 │ 2306.69│ 3093.67│ 2823.49│ 2317.70│
│筹资活动现金流量净额│ -761.69│ -1197.49│ -1148.49│ -792.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10689.73│ 20867.47│ -3132.64│ -5279.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10322.11│ 46784.16│ 35872.55│ 22640.31│
│经营活动现金流出 │ 13757.30│ 43753.30│ 35471.61│ 23694.04│
│经营活动现金流量净额│ -3435.19│ 3030.86│ 400.94│ -1053.73│
│投资活动现金流入 │ 0.37│ 6035.06│ 1450.30│ 1450.30│
│资本性支出 │ 62.91│ 2604.28│ 1652.84│ 1542.80│
│投资活动现金流出 │ 62.91│ 2604.28│ 1652.84│ 1542.80│
│投资活动现金流量净额│ -62.54│ 3430.78│ -202.54│ -92.50│
│筹资活动现金流入 │ 1510.00│ 7093.00│ 6793.00│ 4775.00│
│筹资活动现金流出 │ 2010.86│ 13324.50│ 11761.62│ 8290.74│
│筹资活动现金流量净额│ -500.86│ -6231.50│ -4968.62│ -3515.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3998.59│ 230.15│ -4770.21│ -4661.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5647.43│ 23.42│ -3197.22│ 11.88│
│二季报 │ 7581.58│ 31.44│ -1482.68│ 5.51│
│三季报 │ 3659.06│ 15.17│ -4240.64│ 15.75│
│四季报 │ 7227.69│ 29.97│ -18003.23│ 66.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5104.32│ 13.29│ -1765.85│ 8.82│
│二季报 │ 10265.29│ 26.72│ -2183.50│ 10.91│
│三季报 │ 9018.17│ 23.47│ -2153.65│ 10.76│
│四季报 │ 14030.48│ 36.52│ -13912.09│ 69.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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