财务分析☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6780.79│ 25465.02│ -45265.80│ 31707.58│ 56744.83│ 56641.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -45265.80│ 31707.58│ 56744.83│ 56641.13│
│净利润增长率(%) │ 892.43│ 156.26│ -242.76│ -44.12│ 0.18│ 182.45│
│扣非净利润(万) │ 5608.65│ 15298.49│ -49309.19│ 30947.15│ 53738.32│ 51365.61│
│营业总收(未调整:万) │ 110916.54│ 576318.04│ 582980.06│ 685335.95│ 644555.13│ 525987.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 582980.06│ 685335.95│ 644555.13│ 525987.30│
│总营收同比增长率(%) │ 2.40│ -1.14│ -14.94│ 6.33│ 22.54│ 47.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 5.89│ -10.17│ 7.13│ 14.64│ 16.86│
│资产负债比率(%) │ 56.98│ 57.66│ 67.56│ 59.19│ 61.11│ 63.00│
│净利润现金含量(%) │ -192.29│ 305.88│ -27.03│ 64.51│ 4.37│ 282.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0939│ 0.4265│ -0.7668│ 0.5466│ 0.9868│ 1.0114│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0784│ 0.2566│ -0.8353│ 0.5334│ 0.9345│ 0.9172│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0948│ 0.3561│ -0.7668│ 0.5371│ 0.9868│ 0.9850│
│每股资本公积金(元) │ 3.8365│ 3.8361│ 3.1080│ 3.1324│ 2.9400│ 2.7918│
│每股未分配利润(元) │ 2.5707│ 2.4759│ 2.6149│ 3.4814│ 3.1469│ 2.3531│
│每股净资产(元) │ 7.7897│ 7.7600│ 7.0245│ 7.9959│ 7.3278│ 6.2473│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1823│ 1.0893│ 0.2073│ 0.3465│ 0.0431│ 2.7840│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6780.79│ 25465.02│ 8446.35│ -1230.46│ -855.69│ -45265.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -855.69│ -45265.80│
│净利润增长率(%) │ 892.43│ 156.26│ 145.11│ 85.11│ 59.00│ -242.76│
│扣非净利润(万) │ 5608.65│ 15298.49│ 2863.27│ -4866.90│ -2729.24│ -49309.19│
│营业总收(未调整:万) │ 110916.54│ 576318.04│ 389617.75│ 241741.71│ 108317.17│ 582980.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108317.17│ 582980.06│
│总营收同比增长率(%) │ 2.40│ -1.14│ -6.60│ -14.55│ -22.19│ -14.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 5.89│ 2.02│ -0.30│ -0.21│ -10.17│
│资产负债比率(%) │ 56.98│ 57.66│ 65.79│ 65.87│ 67.06│ 67.56│
│净利润现金含量(%) │ -192.29│ 305.88│ 175.18│ 1342.88│ 1726.45│ -27.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0939│ 0.4265│ 0.1431│ -0.0208│ -0.0145│ -0.7668│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0784│ 0.2566│ 0.0485│ -0.0824│ -0.0462│ -0.8353│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0948│ 0.3561│ 0.1431│ -0.0208│ -0.0145│ -0.7668│
│每股资本公积金(元) │ 3.8365│ 3.8361│ 3.0861│ 3.1043│ 3.1080│ 3.1080│
│每股未分配利润(元) │ 2.5707│ 2.4759│ 2.7580│ 2.5941│ 2.6005│ 2.6149│
│每股净资产(元) │ 7.7897│ 7.7600│ 7.3597│ 7.2319│ 7.0843│ 7.0245│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1823│ 1.0893│ 0.2507│ -0.2799│ -0.2503│ 0.2073│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.25│ 1.12│ 1.10│ 1.15│ 1.17│
│速动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.65│ 0.60│ 0.60│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 56.98│ 57.66│ 67.56│ 59.19│ 61.11│ 63.00│
│产权比率 │ 1.33│ 1.37│ 2.10│ 1.46│ 1.60│ 1.74│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.12│ 0.02│ 0.03│ 0.00│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.25│ 1.16│ 1.14│ 1.13│ 1.12│
│速动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.68│ 0.64│ 0.64│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 56.98│ 57.66│ 65.79│ 65.87│ 67.06│ 67.56│
│产权比率 │ 1.33│ 1.37│ 1.93│ 1.94│ 2.05│ 2.10│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.12│ 0.02│ -0.02│ -0.02│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.62│ 3.75│ 5.67│ 7.77│ 7.10│
│存货周转率 │ 0.22│ 1.19│ 1.31│ 1.45│ 1.32│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.70│ 0.77│ 1.00│ 0.96│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 2.20│ 2.39│ 3.45│ 4.26│ 4.51│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.44│ 0.47│ 0.60│ 0.61│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.62│ 2.34│ 1.45│ 0.67│ 3.75│
│存货周转率 │ 0.22│ 1.19│ 0.78│ 0.49│ 0.22│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.70│ 0.48│ 0.30│ 0.13│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 2.20│ 1.48│ 0.92│ 0.41│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.44│ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.22│ 4.59│ -10.56│ 6.72│ 13.47│ 15.77│
│销售毛利率 │ 37.55│ 32.23│ 25.94│ 32.12│ 36.05│ 39.68│
│营业利润率 │ 5.25│ 4.50│ -9.63│ 4.77│ 9.41│ 12.29│
│销售净利率 │ 5.79│ 4.32│ -7.90│ 4.54│ 8.87│ 10.88│
│总资产净利率 │ 0.49│ 1.88│ -3.69│ 2.74│ 5.45│ 6.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.22│ 4.59│ 1.88│ -0.28│ -0.20│ -10.56│
│销售毛利率 │ 37.55│ 32.23│ 31.17│ 30.29│ 29.76│ 25.94│
│营业利润率 │ 5.25│ 4.50│ 1.18│ -1.96│ -2.27│ -9.63│
│销售净利率 │ 5.79│ 4.32│ 2.00│ -0.64│ -1.24│ -7.90│
│总资产净利率 │ 0.49│ 1.88│ 0.59│ -0.12│ -0.10│ -3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.40│ -1.14│ -14.94│ 6.33│ 22.54│ 47.08│
│营业利润增长率 │ 336.26│ 146.17│ -271.64│ -46.08│ -6.17│ 173.74│
│净利润增长率 │ 892.43│ 156.26│ -242.76│ -44.12│ 0.18│ 182.45│
│净资产增长率 │ 0.38│ 29.45│ -9.18│ 12.01│ 17.30│ 28.13│
│总资产增长率 │ -1.28│ -1.15│ 14.14│ 5.56│ 11.05│ 44.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.40│ -1.14│ -6.60│ -14.55│ -22.19│ -14.94│
│营业利润增长率 │ 336.26│ 146.17│ 117.39│ 63.87│ 8.41│ -271.64│
│净利润增长率 │ 892.43│ 156.26│ 145.11│ 85.11│ 59.00│ -242.76│
│净资产增长率 │ 0.38│ 29.45│ 4.62│ 2.86│ 0.82│ -9.18│
│总资产增长率 │ -1.28│ -1.15│ -1.09│ -2.25│ -0.80│ 14.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行理财产品到期│ 47897.90│ 74450.88│ -35.67│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票背书│ 4346.90│ 9429.73│ -53.90│
│ │支付采购款 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 8466.65│ 12697.67│ -33.32│
│ │支付采购款 │ │ │ │
│使用权资产 │公司下属公司Roma│ 10022.07│ 5682.74│ 76.36│
│ │co集团报告期厂房│ │ │ │
│ │延长租赁期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付员工│ 17499.97│ 33779.80│ -48.19│
│ │上年度年终奖 │ │ │ │
│租赁负债 │公司下属公司 Rom│ 8998.67│ 4578.10│ 96.56│
│ │aco 集团报告期厂│ │ │ │
│ │房延长租赁期 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期下属公司 R│ 3485.92│ 8272.97│ -57.86│
│ │omaco 集团外币报│ │ │ │
│ │表折算差异 │ │ │ │
│财务费用 │一方面可转换债券│ 1166.77│ 2288.68│ -49.02│
│ │ 2025 年下半年转│ │ │ │
│ │股，报告期对应利│ │ │ │
│ │息支出减少；另一│ │ │ │
│ │方面汇率波动产生│ │ │ │
│ │的汇兑损失减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 1482.71│ 2533.51│ -41.48│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品产│ 320.96│ 109.36│ 193.48│
│ │生的收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期理财产品产│ 25.38│ -11.19│ 326.79│
│收益 │生的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款规模增长│ -1212.30│ -760.66│ -59.37│
│ │导致计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司下属公司 Rom│ -137.45│ -279.49│ 50.82│
│ │aco 集团存货跌价│ │ │ │
│ │准备计提下降 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司处置│ -48.38│ 10.27│ -571.03│
│ │非流动资产损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内的捐赠支│ 203.78│ 11.73│ 1637.20│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ -799.75│ -1128.37│ 29.12│
│ │大幅增长，应纳所│ │ │ │
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│一方面报告期内银│ 22155.78│ -11966.95│ 285.14│
│的现金流量净│行理财产品到期赎│ │ │ │
│额 │回增加 25,963.98│ │ │ │
│ │ 万元，增长 26.2│ │ │ │
│ │8%；另一方面募投│ │ │ │
│ │项目暂缓，导致报│ │ │ │
│ │告期内购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 59720.30│ 60799.40│ -1.77│
│管理费用 │--- │ 47199.90│ 51625.31│ -8.57│
│财务费用 │一方面由于汇率波│ 7889.88│ 5542.85│ 42.34│
│ │动产生的汇兑损失│ │ │ │
│ │增加，另一方面银│ │ │ │
│ │行借款增加导致利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 48479.61│ 62549.63│ -22.49│
│经营活动现金│--- │ 690709.48│ 733900.12│ -5.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 612816.69│ 721665.94│ -15.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│（1）报告期内， │ 77892.79│ 12234.18│ 536.68│
│的现金流量净│公司一方面控制存│ │ │ │
│额 │货规模，优化生产│ │ │ │
│ │计划加速存货周转│ │ │ │
│ │，同时优化供应链│ │ │ │
│ │采购，致使采购支│ │ │ │
│ │付下降，购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金流较上年减少│ │ │ │
│ │51,412.18万元， │ │ │ │
│ │下降11.50%。（2 │ │ │ │
│ │）自2024年下半年│ │ │ │
│ │以来，公司持续推│ │ │ │
│ │进管理优化，提高│ │ │ │
│ │人效比，并开展了│ │ │ │
│ │一系列精细化管理│ │ │ │
│ │措施，严格把控成│ │ │ │
│ │本费用，致使支付│ │ │ │
│ │给职工以及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少38,362.7│ │ │ │
│ │8万元，下降20.31│ │ │ │
│ │%，支付其他与经 │ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │较上年下降15,999│ │ │ │
│ │.46万元，下降27.│ │ │ │
│ │91% │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 440074.61│ 392210.50│ 12.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 486245.14│ 509196.05│ -4.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建项目施工进度│ -46170.52│ -116985.55│ 60.53│
│的现金流量净│放缓，购建固定资│ │ │ │
│额 │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金较上年减少41│ │ │ │
│ │,408.80万元，下 │ │ │ │
│ │降58.86% │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 147082.95│ 246592.18│ -40.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 157844.45│ 96563.08│ 63.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）2024年度发 │ -10761.50│ 150029.10│ -107.17│
│的现金流量净│行可转换债券募集│ │ │ │
│额 │资金到账，本报告│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22452.74│ 45453.29│ -50.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 151666.50│ 127839.08│ 18.64│
│应收款项 │--- │ 154906.74│ 163715.68│ -5.38│
│合同资产 │--- │ 73180.66│ 68087.29│ 7.48│
│存货 │--- │ 309307.31│ 348070.53│ -11.14│
│投资性房地产│--- │ 1862.56│ 1834.39│ 1.54│
│长期股权投资│--- │ 789.13│ 607.35│ 29.93│
│固定资产 │--- │ 261690.02│ 262132.51│ -0.17│
│在建工程 │--- │ 10087.88│ 10218.54│ -1.28│
│使用权资产 │--- │ 5682.74│ 5923.89│ -4.07│
│短期借款 │--- │ 91984.41│ 123896.75│ -25.76│
│合同负债 │--- │ 297694.81│ 280763.08│ 6.03│
│长期借款 │--- │ 38511.02│ 4101.82│ 838.88│
│租赁负债 │--- │ 4578.10│ 4995.49│ -8.36│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164034.53│ 151666.50│ 127839.08│ 75069.58│ 110546.36│ 155543.97│
│存货 │ 319005.61│ 309307.31│ 348070.53│ 312968.40│ 328597.98│ 293978.02│
│应收票据及应收账款 │ 161751.85│ 164336.47│ 177665.49│ 157853.74│ 110458.17│ 73294.12│
│合同资产 │ 66900.60│ 73180.66│ 68087.29│ 87749.95│ 84436.81│ 54609.53│
│预付款项 │ 18217.93│ 15809.63│ 16391.55│ 16252.23│ 17575.34│ 16506.16│
│其他应收款 │ 7517.68│ 7306.63│ 9928.53│ 11584.89│ 11529.63│ 8204.78│
│流动资产合计 │ 801581.64│ 814871.58│ 824616.31│ 682380.71│ 687170.26│ 655723.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 798.11│ 789.13│ 607.35│ 492.37│ 841.96│ ---│
│固定资产净额 │ 257753.26│ 261690.02│ 262132.51│ 226383.14│ 170870.68│ 131636.41│
│在建工程 │ 11740.14│ 10087.88│ 10218.54│ 14333.73│ 20480.85│ 12150.43│
│无形资产 │ 98576.00│ 102504.16│ 105831.50│ 106761.58│ 104128.17│ 83512.21│
│商誉 │ 74853.26│ 76833.59│ 72180.03│ 90131.40│ 86721.54│ 85040.39│
│非流动资产合计 │ 497412.62│ 500917.34│ 506482.19│ 483825.97│ 417580.83│ 339103.01│
│资产总计 │ 1298994.26│ 1315788.93│ 1331098.50│ 1166206.68│ 1104751.09│ 994826.20│
│应付票据及应付账款 │ 159016.77│ 169803.01│ 231550.21│ 224878.83│ 184219.22│ 194545.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 293014.05│ 297694.81│ 280763.08│ 243107.94│ 287535.72│ 266158.90│
│流动负债 │ 628474.28│ 649413.10│ 734785.25│ 620182.27│ 598970.66│ 561917.79│
│长期借款 │ 35513.74│ 38511.02│ 4101.82│ 107.58│ 16080.50│ 14288.80│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 4058.00│ 11544.51│ 12430.86│ 10899.57│
│非流动负债 │ 111668.50│ 109318.40│ 164447.46│ 70111.51│ 76176.29│ 64844.42│
│负债合计 │ 740142.78│ 758731.50│ 899232.72│ 690293.77│ 675146.95│ 626762.21│
│实收资本 │ 71509.26│ 71509.26│ 59030.46│ 59030.24│ 57505.30│ 57505.30│
│资本公积金 │ 274342.14│ 274313.90│ 183467.06│ 184907.26│ 169066.49│ 160543.64│
│盈余公积 │ 21740.71│ 21740.71│ 18961.93│ 18961.93│ 17545.78│ 13359.27│
│未分配利润 │ 183828.59│ 177047.81│ 154361.56│ 205505.10│ 180964.21│ 135313.42│
│少数股东权益 │ 1813.10│ 2149.15│ 3183.86│ 3912.16│ 8218.62│ 8812.10│
│归属母公司权益 │ 557038.38│ 554908.28│ 428681.93│ 472000.75│ 421385.51│ 359251.90│
│股东权益合计 │ 558851.48│ 557057.43│ 431865.79│ 475912.91│ 429604.14│ 368064.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164034.53│ 151666.50│ 131169.99│ 98751.35│ 114954.63│ 127839.08│
│存货 │ 319005.61│ 309307.31│ 335773.27│ 341170.20│ 348224.50│ 348070.53│
│应收票据及应收账款 │ 161751.85│ 164336.47│ 177822.71│ 179224.04│ 169367.26│ 177665.49│
│合同资产 │ 66900.60│ 73180.66│ 60656.62│ 67285.97│ 67234.94│ 68087.29│
│预付款项 │ 18217.93│ 15809.63│ 21480.71│ 20643.41│ 18577.02│ 16391.55│
│其他应收款 │ 7517.68│ 7306.63│ 9030.55│ 8715.91│ 9856.82│ 9928.53│
│流动资产合计 │ 801581.64│ 814871.58│ 807748.85│ 786586.88│ 809899.41│ 824616.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 798.11│ 789.13│ 603.91│ 600.15│ 548.57│ 607.35│
│固定资产净额 │ 257753.26│ 261690.02│ 263416.81│ 263305.17│ 263791.83│ 262132.51│
│在建工程 │ 11740.14│ 10087.88│ 11824.88│ 11815.84│ 10565.49│ 10218.54│
│无形资产 │ 98576.00│ 102504.16│ 105732.37│ 104901.73│ 106249.82│ 105831.50│
│商誉 │ 74853.26│ 76833.59│ 77391.48│ 77824.80│ 73921.69│ 72180.03│
│非流动资产合计 │ 497412.62│ 500917.34│ 508876.43│ 514578.70│ 510572.51│ 506482.19│
│资产总计 │ 1298994.26│ 1315788.93│ 1316625.27│ 1301165.58│ 1320471.91│ 1331098.50│
│应付票据及应付账款 │ 159016.77│ 169803.01│ 177133.38│ 177593.32│ 202788.70│ 231550.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 293014.05│ 297694.81│ 295880.94│ 297360.41│ 291170.86│ 280763.08│
│流动负债 │ 628474.28│ 649413.10│ 698021.48│ 691660.99│ 718233.72│ 734785.25│
│长期借款 │ 35513.74│ 38511.02│ 3304.95│ 3735.85│ 4016.77│ 4101.82│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 570.14│ 574.75│ 3558.00│ 4058.00│
│非流动负债 │ 111668.50│ 109318.40│ 168175.01│ 165428.14│ 167305.50│
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