财务分析☆ ◇300359 全通教育 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 180.63│ 823.83│ -337.86│ 1258.68│
│净利润增长率(%) │ -97.44│ 53.96│ -236.47│ 36.87│
│扣非净利润(万) │ -174.52│ 579.28│ -418.29│ -6643.16│
│营业总收入(万元) │ 41246.22│ 29228.84│ 10456.25│ 60486.31│
│总营收同比增长率(%) │ -0.22│ 19.32│ 0.55│ -15.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ 1.02│ -0.42│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 26.20│ 23.69│ 24.53│ 30.87│
│净利润现金含量(%) │ -5994.55│ -999.26│ 1555.42│ 392.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0028│ 0.0100│ -0.0066│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0029│ 0.0130│ -0.0053│ 0.0199│
│每股资本公积金(元) │ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│ 1.5461│
│每股未分配利润(元) │ -1.4718│ -1.4616│ -1.4801│ -1.4748│
│每股净资产(元) │ 1.1138│ 1.1240│ 1.1054│ 1.1108│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1710│ -0.1300│ -0.0830│ 0.0779│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7064.59│ 535.09│ 247.57│ 919.65│
│归母净利(调整后:万) │ 7064.59│ 535.09│ 247.57│ 919.65│
│净利润增长率(%) │ 443.14│ -30.79│ -72.06│ -83.75│
│扣非净利润(万) │ -2070.90│ -970.30│ -38.88│ -764.76│
│营业总收(未调整:万) │ 41335.90│ 24495.40│ 10399.53│ 71759.90│
│营业总收(调整后:万) │ 41335.90│ 24495.40│ 10399.53│ 71759.90│
│总营收同比增长率(%) │ -6.52│ -11.15│ -4.71│ -0.89│
│加权净资产收益率(%) │ 8.28│ 0.70│ 0.32│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 27.98│ 27.21│ 36.27│ 39.54│
│净利润现金含量(%) │ -84.18│ -1218.14│ -2298.24│ 1337.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0100│ 0.0000│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0327│ -0.0200│ -0.0006│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1115│ 0.0084│ 0.0039│ 0.0145│
│每股资本公积金(元) │ 1.5439│ 1.5439│ 1.5493│ 1.5493│
│每股未分配利润(元) │ -1.3821│ -1.5216│ -1.5262│ -1.4948│
│每股净资产(元) │ 1.1992│ 1.0579│ 1.0568│ 1.0881│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0939│ -0.1029│ -0.0898│ 0.1941│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 3.79│ 3.61│ 2.84│
│速动比率 │ 3.33│ 3.72│ 3.56│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 26.20│ 23.69│ 24.53│ 30.87│
│产权比率 │ 0.41│ 0.35│ 0.37│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -41.35│ -36.02│ -22.08│ 14.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.58│ 2.04│ 1.89│
│速动比率 │ 2.77│ 2.55│ 2.00│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 27.98│ 27.21│ 36.27│ 39.54│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.65│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -19.12│ -25.23│ -14.72│ 26.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.20│ 0.46│ 2.44│
│存货周转率 │ 17.41│ 15.46│ 6.98│ 39.56│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.12│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 20.12│ 13.86│ 4.74│ 22.24│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.09│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 1.14│ 0.47│ 2.79│
│存货周转率 │ 16.95│ 17.15│ 5.48│ 51.18│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.13│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 14.91│ 8.50│ 3.47│ 21.77│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.08│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.26│ 1.16│ -0.48│ 1.79│
│销售毛利率 │ 23.75│ 26.51│ 27.63│ 25.63│
│营业利润率 │ 3.46│ 6.42│ -2.49│ 9.25│
│销售净利率 │ 2.06│ 4.51│ -2.45│ 3.24│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.74│ -0.30│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.30│ 0.80│ 0.37│ 1.33│
│销售毛利率 │ 26.93│ 29.80│ 32.25│ 30.92│
│营业利润率 │ 25.48│ 4.35│ 3.27│ 5.59│
│销售净利率 │ 18.76│ 3.04│ 1.59│ 3.22│
│总资产净利率 │ 5.62│ 0.46│ 0.20│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.22│ 19.32│ 0.55│ -15.71│
│营业利润增长率 │ -86.43│ 76.33│ -176.48│ 39.58│
│净利润增长率 │ -97.44│ 53.96│ -236.47│ 36.87│
│净资产增长率 │ 0.26│ 1.17│ -0.48│ 2.03│
│总资产增长率 │ -6.58│ -9.13│ -8.86│ -11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.52│ -11.15│ -4.71│ -0.89│
│营业利润增长率 │ 299.68│ 17.39│ -67.12│ -58.64│
│净利润增长率 │ 443.14│ -30.79│ -72.06│ -83.75│
│净资产增长率 │ 10.21│ 0.48│ 0.37│ -1.12│
│总资产增长率 │ -8.28│ -17.68│ -6.29│ -3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │利息支出减少 │ -330.16│ 195.34│ -269.01│
│投资收益 │上年同期处置子公│ 27.03│ 1013.84│ -97.33│
│ │司产生收益相对较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│信用减值损失│收回账龄较长的应│ 240.16│ -1185.30│ 120.26│
│ │收账款导致信用减│ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│转回合同资产减值│ 13.06│ -295.58│ 104.42│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置土地│ 11.13│ 9356.86│ -99.88│
│ │产生较高收益 │ │ │ │
│营业外收入 │收到违约金等增加│ 65.51│ 4.56│ 1336.90│
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 12.11│ 49.27│ -75.42│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 632.55│ 2729.42│ -76.82│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -10827.95│ -5947.17│ -82.07│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到处置│ -108.48│ 2556.45│ -104.24│
│的现金流量净│土地和子公司的款│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -4535.48│ -12591.02│ 63.98│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的理财产│ 7795.07│ 3933.02│ 98.20│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收款项 │继续教育业务应收│ 30252.21│ 23027.51│ 31.37│
│ │账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 1758.78│ 978.11│ 79.81│
│存货 │本期深圳外国语学│ 2507.34│ 1105.66│ 126.77│
│ │校等项目硬件采购│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期取回一年期的│ ---│ 3359.33│ -100.00│
│非流动资产 │大额存单 │ │ │ │
│在建工程 │本期正在安装的智│ 119.71│ 12.66│ 845.92│
│ │能卡设备增加 │ │ │ │
│开发支出 │培训软件开发投入│ 260.77│ 15.81│ 1549.38│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 1000.94│ 4001.04│ -74.98│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1454.16│ 3331.50│ -56.35│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│支付租金 │ 603.04│ 1192.24│ -49.42│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 40.19│ 120.64│ -66.68│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 37451.15│ 52494.80│ -28.66│
│应收款项 │--- │ 25807.85│ 23027.51│ 12.07│
│合同资产 │--- │ 691.39│ 831.07│ -16.81│
│存货 │--- │ 1673.62│ 1105.66│ 51.37│
│长期股权投资│--- │ 3805.32│ 4129.16│ -7.84│
│固定资产 │--- │ 1896.78│ 2320.65│ -18.27│
│在建工程 │--- │ 66.78│ 12.66│ 427.64│
│使用权资产 │--- │ 1678.21│ 2101.04│ -20.12│
│短期借款 │--- │ 1000.94│ 4001.04│ -74.98│
│合同负债 │--- │ 6683.82│ 12491.82│ -46.49│
│租赁负债 │--- │ 682.10│ 967.76│ -29.52│
│营业收入 │--- │ 29228.84│ 24495.40│ 19.32│
│营业成本 │--- │ 21481.13│ 17196.98│ 24.91│
│销售费用 │人工费用、市场费│ 980.98│ 1196.02│ -17.98│
│ │用、折旧增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3818.99│ 3232.22│ 18.15│
│财务费用 │银行借款减少 │ -201.16│ 281.71│ -171.41│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 596.45│ 301.41│ 97.89│
│研发投入 │人工费用减少 │ 1209.78│ 1638.00│ -26.14│
│经营活动产生│--- │ -8232.17│ -6518.19│ -26.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -2517.13│ -198.93│ -1165.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还的银行借款减│ -4459.94│ -12292.04│ 63.72│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15209.23│ -19009.16│ 19.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37010.09│ 37451.15│ 40823.80│ 52494.80│
│存货 │ 2507.34│ 1673.62│ 1063.70│ 1105.66│
│应收账款 │ 30252.21│ 25807.85│ 22220.05│ 23027.51│
│其他应收款 │ 9194.53│ 9146.62│ 8853.05│ 8931.97│
│流动资产合计 │ 89684.65│ 86641.12│ 85821.67│ 95313.17│
│长期股权投资 │ 4017.30│ 3805.32│ 4120.37│ 4129.16│
│固定资产净额 │ 1778.41│ 1896.78│ 2095.85│ 2320.65│
│无形资产 │ 3184.40│ 3461.40│ 3907.75│ 4358.78│
│非流动资产合计 │ 19727.14│ 19781.83│ 20522.83│ 21371.86│
│资产总计 │ 109411.79│ 106422.95│ 106344.50│ 116685.03│
│流动负债 │ 26185.70│ 22854.63│ 23806.32│ 33614.59│
│非流动负债 │ 2479.70│ 2353.70│ 2284.52│ 2404.12│
│负债合计 │ 28665.40│ 25208.33│ 26090.84│ 36018.71│
│实收资本 │ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│
│资本公积金 │ 97918.96│ 97918.96│ 97918.96│ 97918.96│
│盈余公积 │ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│
│未分配利润 │ -93212.72│ -92569.52│ -93742.64│ -93404.77│
│少数股东权益 │ 10204.86│ 10029.90│ 10242.05│ 10316.84│
│股东权益合计 │ 80746.39│ 81214.63│ 80253.66│ 80666.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34732.56│ 31755.14│ 43801.02│ 50768.49│
│存货 │ 2396.03│ 837.07│ 1404.68│ 1168.53│
│应收账款 │ 27652.60│ 19578.96│ 21192.87│ 26531.49│
│其他应收款 │ 15488.64│ 2977.27│ 3074.24│ 1860.04│
│流动资产合计 │ 88659.49│ 66618.14│ 78746.19│ 88934.27│
│长期股权投资 │ 3670.00│ 3310.16│ 4977.18│ 5178.56│
│固定资产净额 │ 2423.53│ 2645.74│ 2866.52│ 3119.55│
│无形资产 │ 4579.11│ 9899.76│ 10294.44│ 11001.30│
│非流动资产合计 │ 31711.00│ 38711.50│ 41154.60│ 42308.16│
│资产总计 │ 120370.49│ 105329.64│ 119900.78│ 131242.43│
│流动负债 │ 31113.10│ 25840.40│ 38662.94│ 46962.07│
│非流动负债 │ 2570.18│ 2820.22│ 4829.09│ 4931.88│
│负债合计 │ 33683.27│ 28660.62│ 43492.03│ 51893.95│
│实收资本 │ 63366.34│ 63366.34│ 63366.34│ 63366.34│
│资本公积金 │ 97828.80│ 97828.80│ 98174.12│ 98174.12│
│盈余公积 │ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│
│未分配利润 │ -87579.01│ -96420.97│ -96708.50│ -94722.99│
│少数股东权益 │ 10701.14│ 9630.71│ 9444.64│ 10398.86│
│股东权益合计 │ 86687.22│ 76669.02│ 76408.75│ 79348.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41246.22│ 29228.84│ 10456.25│ 60486.31│
│营业成本 │ 31450.46│ 21481.13│ 7566.87│ 44983.21│
│营业税金及附加 │ 129.14│ 74.23│ 27.81│ 265.23│
│销售费用 │ 1547.08│ 980.98│ 733.15│ 2125.59│
│财务费用 │ -330.16│ -201.16│ -71.06│ 72.02│
│管理费用 │ 5927.29│ 3818.99│ 1790.64│ 8238.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.16│ 7.53│ 0.28│ 44.45│
│投资收益 │ 27.03│ -235.18│ 32.92│ 1778.59│
│营业利润 │ 1428.68│ 1877.18│ -259.94│ 5597.65│
│营业外收入 │ 65.51│ 30.61│ 0.46│ 12.38│
│营业外支出 │ 12.11│ -6.42│ 14.59│ 888.77│
│利润总额 │ 1482.07│ 1914.21│ -274.07│ 4721.26│
│所得税 │ 632.55│ 596.45│ -17.57│ 2762.94│
│净利润 │ 849.52│ 1317.76│ -256.49│ 1958.32│
│归属母公司净利润 │ 180.63│ 823.83│ -337.86│ 1258.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41335.90│ 24495.40│ 10399.53│ 71759.90│
│营业成本 │ 30205.54│ 17196.98│ 7045.98│ 49570.07│
│营业税金及附加 │ 144.15│ 79.98│ 31.56│ 343.91│
│销售费用 │ 1929.63│ 1196.02│ 648.89│ 3124.58│
│财务费用 │ 195.34│ 281.71│ 184.47│ 787.33│
│管理费用 │ 5191.52│ 3232.22│ 1685.90│ 8508.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.86│ 0.87│ 0.22│ 63.91│
│投资收益 │ 1013.84│ 584.24│ 37.98│ 1136.19│
│营业利润 │ 10530.66│ 1064.61│ 339.87│ 4010.40│
│营业外收入 │ 4.56│ 19.02│ 12.36│ 74.50│
│营业外支出 │ 49.27│ 37.23│ 21.78│ 262.90│
│利润总额 │ 10485.95│ 1046.40│ 330.45│ 3822.00│
│所得税 │ 2729.42│ 301.41│ 164.83│ 1510.83│
│净利润 │ 7756.53│ 744.99│ 165.62│ 2311.17│
│归属母公司净利润 │ 7064.59│ 535.09│ 247.57│ 919.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37151.63│ 23315.38│ 9776.99│ 67887.82│
│经营活动现金流出 │ 47979.58│ 31547.55│ 15032.20│ 62951.42│
│经营活动现金流量净额│ -10827.95│ -8232.17│ -5255.21│ 4936.40│
│投资活动现金流入 │ 9862.82│ 7232.51│ 5231.32│ 31587.56│
│资本性支出 │ 454.18│ 244.63│ 53.96│ 1610.29│
│投资活动现金流出 │ 9971.30│ 9749.63│ 7623.89│ 21952.39│
│投资活动现金流量净额│ -108.48│ -2517.13│ -2392.57│ 9635.17│
│筹资活动现金流入 │ 40.00│ 40.00│ ---│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4575.48│ 4499.94│ 3757.48│ 17055.61│
│筹资活动现金流量净额│ -4535.48│ -4459.94│ -3757.48│ -13055.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15471.91│ -15209.23│ -11405.25│ 1515.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46199.70│ 27014.54│ 14770.35│ 77643.77│
│经营活动现金流出 │ 52146.87│ 33532.73│ 20460.11│ 65342.32│
│经营活动现金流量净额│ -5947.17│ -6518.19│ -5689.76│ 12301.45│
│投资活动现金流入 │ 19002.86│ 12546.17│ 5182.02│ 24310.73│
│资本性支出 │ 674.64│ 330.12│ 89.30│ 2725.09│
│投资活动现金流出 │ 16446.41│ 12745.10│ 5973.48│ 25410.09│
│投资活动现金流量净额│ 2556.45│ -198.93│ -791.46│ -1099.35│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│ 19300.00│
│筹资活动现金流出 │ 15591.02│ 15292.04│ 3489.28│ 29376.60│
│筹资活动现金流量净额│ -12591.02│ -12292.04│ -489.28│ -10076.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15981.74│ -19009.16│ -6970.50│ 1125.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10399.53│ 17.19│ 247.57│ 19.67│
│二季报 │ 14095.87│ 23.30│ 287.52│ 22.84│
│三季报 │ 16840.50│ 27.84│ 6529.50│ 518.76│
│四季报 │ 19150.41│ 31.66│ -5805.91│ -461.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10913.62│ 15.21│ 886.03│ 96.34│
│二季报 │ 16654.34│ 23.21│ -112.91│ -12.28│
│三季报 │ 16650.48│ 23.20│ 527.57│ 57.37│
│四季报 │ 27541.45│ 38.38│ -381.05│ -41.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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