财务分析☆ ◇300359 全通教育 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5598.18│ -10448.44│ 645.04│ 1258.68│ 919.65│ 5658.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 645.04│ 1258.68│ 919.65│ 5658.65│
│净利润增长率(%) │ -35.52│ -1719.81│ -48.75│ 36.87│ -83.75│ 108.03│
│扣非净利润(万) │ -5860.44│ -10525.93│ 456.03│ -6643.16│ -764.76│ 3446.42│
│营业总收(未调整:万) │ 20650.46│ 44257.67│ 64382.70│ 60486.31│ 71759.90│ 72400.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 64382.70│ 60486.31│ 71759.90│ 72400.83│
│总营收同比增长率(%) │ -27.65│ -31.26│ 6.44│ -15.71│ -0.89│ 0.88│
│加权净资产收益率(%) │ -9.88│ -16.10│ 0.91│ 1.81│ 1.26│ 7.71│
│资产负债比率(%) │ 18.86│ 21.45│ 22.85│ 30.87│ 39.54│ 40.24│
│净利润现金含量(%) │ 85.87│ 45.81│ -166.49│ 392.19│ 1337.62│ 359.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.1600│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0925│ -0.1700│ 0.0100│ -0.1000│ -0.0100│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0884│ -0.1650│ 0.0102│ 0.0199│ 0.0145│ 0.0892│
│每股资本公积金(元) │ 1.5585│ 1.5421│ 1.5459│ 1.5461│ 1.5493│ 1.5771│
│每股未分配利润(元) │ -1.7156│ -1.6272│ -1.4646│ -1.4748│ -1.4948│ -1.5083│
│每股净资产(元) │ 0.8668│ 0.9388│ 1.1070│ 1.1108│ 1.0881│ 1.0996│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0759│ -0.0756│ -0.0170│ 0.0779│ 0.1941│ 0.3205│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5598.18│ -3230.26│ -1905.99│ -10448.44│ -4130.92│ -1275.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4130.92│ -1275.54│
│净利润增长率(%) │ -35.52│ -153.25│ -319.77│ -1719.81│ -2386.95│ -254.83│
│扣非净利润(万) │ -5860.44│ -3455.27│ -1984.71│ -10525.93│ -4429.61│ -1504.53│
│营业总收(未调整:万) │ 20650.46│ 12456.41│ 5448.94│ 44257.67│ 28542.44│ 19640.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28542.44│ 19640.95│
│总营收同比增长率(%) │ -27.65│ -36.58│ -27.93│ -31.26│ -30.80│ -32.80│
│加权净资产收益率(%) │ -9.88│ -5.58│ -3.26│ -16.10│ -6.07│ -1.84│
│资产负债比率(%) │ 18.86│ 18.62│ 19.45│ 21.45│ 18.01│ 18.67│
│净利润现金含量(%) │ 85.87│ 138.53│ 216.61│ 45.81│ 222.07│ 440.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0500│ -0.0300│ -0.1600│ -0.0700│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0925│ -0.0500│ -0.0313│ -0.1700│ -0.0699│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0884│ -0.0510│ -0.0301│ -0.1650│ -0.0652│ -0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 1.5585│ 1.5421│ 1.5421│ 1.5421│ 1.5424│ 1.5424│
│每股未分配利润(元) │ -1.7156│ -1.6782│ -1.6573│ -1.6272│ -1.5275│ -1.4824│
│每股净资产(元) │ 0.8668│ 0.8878│ 0.9087│ 0.9388│ 1.0388│ 1.0839│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0759│ -0.0707│ -0.0652│ -0.0756│ -0.1448│ -0.0887│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.62│ 4.19│ 3.84│ 2.84│ 1.89│ 1.77│
│速动比率 │ 4.52│ 4.15│ 3.77│ 2.80│ 1.87│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 18.86│ 21.45│ 22.85│ 30.87│ 39.54│ 40.24│
│产权比率 │ 0.26│ 0.32│ 0.34│ 0.51│ 0.75│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.36│ -0.28│ -0.05│ 0.15│ 0.26│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.62│ 4.68│ 4.56│ 4.19│ 4.85│ 4.78│
│速动比率 │ 4.52│ 4.59│ 4.48│ 4.15│ 4.76│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 18.86│ 18.62│ 19.45│ 21.45│ 18.01│ 18.67│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.28│ 0.32│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.36│ -0.32│ -0.28│ -0.28│ -0.60│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 1.84│ 2.67│ 2.44│ 2.79│ 2.76│
│存货周转率 │ 17.05│ 33.12│ 34.98│ 39.56│ 51.18│ 41.75│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.56│ 0.71│ 0.66│ 0.80│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 14.15│ 23.49│ 28.51│ 22.24│ 21.77│ 20.25│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.46│ 0.58│ 0.49│ 0.54│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.56│ 0.24│ 1.84│ 1.12│ 0.78│
│存货周转率 │ 17.05│ 10.95│ 4.81│ 33.12│ 14.67│ 10.77│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.08│ 0.56│ 0.35│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 14.15│ 8.31│ 3.59│ 23.49│ 13.81│ 9.35│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.06│ 0.46│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.20│ -17.57│ 0.92│ 1.79│ 1.33│ 8.12│
│销售毛利率 │ 17.38│ 16.78│ 26.99│ 25.63│ 30.92│ 33.00│
│营业利润率 │ -29.11│ -21.25│ 5.04│ 9.25│ 5.59│ 13.39│
│销售净利率 │ -28.92│ -24.49│ 3.57│ 3.24│ 3.22│ 12.22│
│总资产净利率 │ -7.31│ -11.23│ 2.07│ 1.58│ 1.73│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.20│ -5.75│ -3.31│ -17.57│ -6.28│ -1.86│
│销售毛利率 │ 17.38│ 18.26│ 18.03│ 16.78│ 25.21│ 27.43│
│营业利润率 │ -29.11│ -28.06│ -38.89│ -21.25│ -12.74│ -5.10│
│销售净利率 │ -28.92│ -27.50│ -40.12│ -24.49│ -14.35│ -5.95│
│总资产净利率 │ -7.31│ -4.10│ -2.57│ -11.23│ -4.14│ -1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.65│ -31.26│ 6.44│ -15.71│ -0.89│ 0.88│
│营业利润增长率 │ -65.29│ -390.07│ -42.07│ 39.58│ -58.64│ 113.49│
│净利润增长率 │ -35.52│ -1719.81│ -48.75│ 36.87│ -83.75│ 108.03│
│净资产增长率 │ -7.67│ -15.20│ -0.34│ 2.03│ -1.12│ 11.75│
│总资产增长率 │ -13.64│ -16.75│ -9.77│ -11.09│ -3.81│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.65│ -36.58│ -27.93│ -31.26│ -30.80│ -32.80│
│营业利润增长率 │ -65.29│ -249.25│ -822.45│ -390.07│ -354.55│ -153.32│
│净利润增长率 │ -35.52│ -153.25│ -319.77│ -1719.81│ -2386.95│ -254.83│
│净资产增长率 │ -7.67│ -5.43│ -3.21│ -15.20│ -6.16│ -2.09│
│总资产增长率 │ -13.64│ -9.37│ -5.70│ -16.75│ -12.27│ -7.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │公司收入和毛利减│ 1262.00│ 2892.01│ -56.36│
│ │少，相应减少研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 175.10│ 263.03│ -33.43│
│投资收益 │联营企业亏损增加│ -453.09│ -191.71│ -136.35│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 34.82│ 18.79│ 85.27│
│收益 │变动收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│转回合同资产减值│ 4.05│ 10.09│ -59.89│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置所得减少│ 0.05│ 8.53│ -99.41│
│营业外收入 │子公司注销，清理│ 102.70│ 13.90│ 638.66│
│ │不需要偿还的债务│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金等增加 │ 36.47│ 13.07│ 178.94│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 26.23│ 460.17│ -94.30│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4807.01│ -9173.42│ 47.60│
│的现金流量净│务支付的现金和支│ │ │ │
│额 │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -1593.41│ 1039.21│ -253.33│
│的现金流量净│品净额同比增加、│ │ │ │
│额 │购买子公司少数股│ │ │ │
│ │东股权增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ -1263.06│ -2301.65│ 45.12│
│的现金流量净│润或偿付利息支付│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 499.14│ 364.40│ 36.98│
│存货 │本期合同履约成本│ 1359.24│ 641.75│ 111.80│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建的智能校│ 183.75│ 33.20│ 453.49│
│ │园系统工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期办公室租赁到│ 1087.43│ 1719.82│ -36.77│
│ │期 │ │ │ │
│短期借款 │本期向银行借款 │ 5.00│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1163.90│ 2357.51│ -50.63│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末计│ 1051.69│ 1668.76│ -36.98│
│ │提的税金 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额转为│ 32.86│ 51.28│ -35.93│
│ │销项税额 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁到期 │ 393.60│ 914.23│ -56.95│
│少数股东权益│本期购买少数股东│ 6529.38│ 9396.20│ -30.51│
│ │股权 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 30628.07│ 37979.71│ -19.36│
│应收款项 │--- │ 21399.12│ 22741.62│ -5.90│
│合同资产 │--- │ 246.56│ 323.45│ -23.77│
│存货 │--- │ 1217.70│ 641.75│ 89.75│
│长期股权投资│--- │ 4730.54│ 5249.44│ -9.88│
│固定资产 │--- │ 1425.84│ 1573.07│ -9.36│
│在建工程 │--- │ 91.84│ 33.20│ 176.63│
│使用权资产 │--- │ 1253.88│ 1719.82│ -27.09│
│合同负债 │--- │ 3518.03│ 3678.30│ -4.36│
│租赁负债 │--- │ 411.57│ 914.23│ -54.98│
│营业收入 │教育信息化项目建│ 12456.41│ 19640.95│ -36.58│
│ │设及运营业务和继│ │ │ │
│ │续教育业务收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 10182.05│ 14254.12│ -28.57│
│销售费用 │--- │ 896.82│ 938.05│ -4.39│
│管理费用 │--- │ 3839.39│ 3425.75│ 12.07│
│财务费用 │--- │ -167.00│ -154.36│ -8.19│
│所得税费用 │利润总额减少 │ -1.69│ 170.53│ -100.99│
│研发投入 │公司收入和毛利减│ 1151.01│ 2102.74│ -45.26│
│ │少，相应减少研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -4474.94│ -5619.17│ 20.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -1450.06│ -689.57│ -110.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司对少数股东│ -1200.83│ -1768.90│ 32.11│
│的现金流量净│的分红减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7125.83│ -8077.64│ 11.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30245.29│ 37979.71│ 44380.86│ 52494.80│ 50768.49│ 52661.35│
│存货 │ 1359.24│ 641.75│ 1582.23│ 1105.66│ 1168.53│ 768.70│
│应收票据及应收账款 │ 19651.14│ 22741.62│ 25242.48│ 23027.51│ 26531.49│ 24833.76│
│合同资产 │ 246.56│ 323.45│ 595.47│ 831.07│ 853.17│ 1042.58│
│预付款项 │ 499.14│ 364.40│ 594.01│ 978.11│ 470.70│ 1437.84│
│其他应收款 │ 4611.76│ 5506.16│ 7137.41│ 8931.97│ 1860.04│ 2394.10│
│流动资产合计 │ 61865.07│ 72566.22│ 86886.07│ 95313.17│ 88934.27│ 90971.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4634.07│ 5249.44│ 4899.93│ 4129.16│ 5178.56│ 5090.02│
│固定资产净额 │ 1345.65│ 1573.07│ 2195.61│ 2320.65│ 3119.55│ 3473.96│
│在建工程 │ 183.75│ 33.20│ 108.11│ 12.66│ 18.33│ 42.64│
│无形资产 │ 1360.95│ 1914.75│ 3049.42│ 4358.78│ 11001.30│ 11557.52│
│商誉 │ 102.90│ 102.90│ 2335.86│ 3593.54│ 9775.20│ 12357.39│
│非流动资产合计 │ 13833.13│ 15085.10│ 18398.79│ 21371.86│ 42308.16│ 45469.23│
│资产总计 │ 75698.21│ 87651.31│ 105284.86│ 116685.03│ 131242.43│ 136440.58│
│应付票据及应付账款 │ 5220.78│ 7144.66│ 7666.15│ 9218.68│ 10396.69│ 10503.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122.40│ ---│
│合同负债 │ 3715.76│ 3678.30│ 7297.31│ 12491.82│ 11892.87│ 9822.29│
│流动负债 │ 13390.60│ 17326.69│ 22643.35│ 33614.59│ 46962.07│ 51401.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 882.35│ 1472.87│ 1414.66│ 2404.12│ 4931.88│ 3500.16│
│负债合计 │ 14272.95│ 18799.56│ 24058.02│ 36018.71│ 51893.95│ 54901.59│
│实收资本 │ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63366.34│ 63410.34│
│资本公积金 │ 98702.90│ 97664.40│ 97907.84│ 97918.96│ 98174.12│ 100003.78│
│盈余公积 │ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│
│未分配利润 │ -108654.76│ -103056.58│ -92759.73│ -93404.77│ -94722.99│ -95642.64│
│少数股东权益 │ 6529.38│ 9396.20│ 11117.30│ 10316.84│ 10398.86│ 11811.36│
│归属母公司权益 │ 54895.88│ 59455.55│ 70109.54│ 70349.48│ 68949.62│ 69727.62│
│股东权益合计 │ 61425.26│ 68851.75│ 81226.85│ 80666.32│ 79348.48│ 81538.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30245.29│ 30628.07│ 32643.27│ 37979.71│ 33602.22│ 35932.43│
│存货 │ 1359.24│ 1217.70│ 1214.53│ 641.75│ 1327.39│ 1064.07│
│应收票据及应收账款 │ 19651.14│ 21399.12│ 22513.28│ 22741.62│ 25769.56│ 25330.46│
│合同资产 │ 246.56│ 246.56│ 323.45│ 323.45│ 403.77│ 403.77│
│预付款项 │ 499.14│ 352.61│ 436.93│ 364.40│ 976.17│ 819.84│
│其他应收款 │ 4611.76│ 5585.23│ 5513.41│ 5506.16│ 6584.94│ 7588.97│
│流动资产合计 │ 61865.07│ 64887.58│ 68361.70│ 72566.22│ 74265.44│ 78368.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4634.07│ 4730.54│ 4747.34│ 5249.44│ 4294.04│ 4448.19│
│固定资产净额 │ 1345.65│ 1425.84│ 1461.17│ 1573.07│ 1937.85│ 2007.67│
│在建工程 │ 183.75│ 91.84│ 101.85│ 33.20│ 117.79│ 44.93│
│无形资产 │ 1360.95│ 1545.48│ 1726.77│ 1914.75│ 2280.66│ 2533.71│
│商誉 │ 102.90│ 102.90│ 102.90│ 102.90│ 2335.86│ 2335.86│
│非流动资产合计 │ 13833.13│ 14548.26│ 14292.69│ 15085.10│ 18103.16│ 18561.78│
│资产总计 │ 75698.21│ 79435.84│ 82654.39│ 87651.31│ 92368.60│ 96930.05│
│应付票据及应付账款 │ 5220.78│ 6137.29│ 5967.47│ 7144.66│ 4490.56│ 5411.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3715.76│ 3518.03│ 4107.82│ 3678.30│ 5164.76│ 5603.99│
│流动负债 │ 13390.60│ 13871.09│ 14983.27│ 17326.69│ 15327.92│ 16390.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 882.35│ 921.94│ 1092.64│ 1472.87│ 1305.66│ 1703.51│
│负债合计 │ 14272.95│ 14793.02│ 16075.91│ 18799.56│ 16633.58│ 18094.27│
│实收资本 │ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│
│资本公积金 │ 98702.90│ 97664.40│ 97664.40│ 97664.40│ 97682.56│ 97682.56│
│盈余公积 │ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│
│未分配利润 │ -108654.76│ -106286.84│ -104962.57│ -103056.58│ -96739.06│ -93883.68│
│少数股东权益 │ 6529.38│ 8417.52│ 9028.91│ 9396.20│ 9943.78│ 10189.16│
│归属母公司权益 │ 54895.88│ 56225.29│ 57549.57│ 59455.55│ 65791.24│ 68646.62│
│股东权益合计 │ 61425.26│ 64642.81│ 66578.47│ 68851.75│ 75735.02│ 78835.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20650.46│ 44257.67│ 64382.70│ 60486.31│ 71759.90│ 72400.83│
│营业总成本 │ 25265.22│ 49597.53│ 61399.05│ 58831.98│ 65737.19│ 65710.05│
│营业税金及附加 │ 84.17│ 186.85│ 253.81│ 265.23│ 343.91│ 220.03│
│销售费用 │ 1334.88│ 1857.15│ 2356.64│ 2125.59│ 3124.58│ 2488.43│
│财务费用 │ -215.86│ -250.63│ -417.56│ 72.02│ 787.33│ 1330.05│
│管理费用 │ 5738.82│ 9333.69│ 8580.28│ 8238.13│ 8508.32│ 9362.64│
│资产减值损失 │ 4.05│ -2393.91│ -1245.28│ -6289.91│ -2572.22│ 3.04│
│公允价值变动净收益 │ 34.82│ -115.26│ -209.48│ 44.45│ 63.91│ ---│
│投资收益 │ -453.09│ 760.11│ 909.34│ 1778.59│ 1136.19│ 249.28│
│营业利润 │ -6011.25│ -9405.53│ 3242.45│ 5597.65│ 4010.40│ 9696.94│
│营业外收入 │ 102.70│ 12.61│ 59.88│ 12.38│ 74.50│ 20.76│
│营业外支出 │ 36.47│ 325.59│ 33.76│ 888.77│ 262.90│ 80.08│
│利润总额 │ -5945.02│ -9718.52│ 3268.57│ 4721.26│ 3822.00│ 9637.63│
│所得税 │ 26.23│ 1119.38│ 971.18│ 2762.94│ 1510.83│ 789.92│
│净利润 │ -5971.26│ -10837.89│ 2297.40│ 1958.32│ 2311.17│ 8847.71│
│归属母公司净利润 │ -5598.18│ -10448.44│ 645.04│ 1258.68│ 919.65│ 5658.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20650.46│ 12456.41│ 5448.94│ 44257.67│ 28542.44│ 19640.95│
│营业总成本 │ 25265.22│ 15691.05│ 7210.55│ 49597.53│ 30703.04│ 20524.44│
│营业税金及附加 │ 84.17│ 40.29│ 25.79│ 186.85│ 109.02│ 65.79│
│销售费用 │ 1334.88│ 896.82│ 634.79│ 1857.15│ 1479.00│ 938.05│
│财务费用 │ -215.86│ -167.00│ -62.98│ -250.63│ -249.41│ -15
|