财务分析☆ ◇300359 全通教育 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4130.92│ 645.04│ 1258.68│ 919.65│ 5658.65│ -70497.59│
│净利润增长率(%) │ -2386.95│ -48.75│ 36.87│ -83.75│ 108.03│ -7.28│
│扣非净利润(万) │ -4429.61│ 456.03│ -6643.16│ -764.76│ 3446.42│ -71633.93│
│营业总收入(万元) │ 28542.44│ 64382.70│ 60486.31│ 71759.90│ 72400.83│ 71769.58│
│总营收同比增长率(%) │ -30.80│ 6.44│ -15.71│ -0.89│ 0.88│ -14.53│
│加权净资产收益率(%) │ -6.07│ 0.91│ 1.81│ 1.26│ 7.71│ -70.68│
│资产负债比率(%) │ 18.01│ 22.85│ 30.87│ 39.54│ 40.24│ 47.41│
│净利润现金含量(%) │ 222.07│ -166.49│ 392.19│ 1337.62│ 359.10│ -24.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0900│ -1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0699│ 0.0100│ -0.1000│ -0.0100│ 0.0500│ -1.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0652│ 0.0102│ 0.0199│ 0.0145│ 0.0892│ -1.1116│
│每股资本公积金(元) │ 1.5424│ 1.5459│ 1.5461│ 1.5493│ 1.5771│ 1.5746│
│每股未分配利润(元) │ -1.5275│ -1.4646│ -1.4748│ -1.4948│ -1.5083│ -1.6183│
│每股净资产(元) │ 1.0388│ 1.1070│ 1.1108│ 1.0881│ 1.0996│ 0.9839│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1448│ -0.0170│ 0.0779│ 0.1941│ 0.3205│ 0.2753│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4130.92│ -1275.54│ -454.06│ 645.04│ 180.63│ 823.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180.63│ 823.83│
│净利润增长率(%) │ -2386.95│ -254.83│ -34.39│ -48.75│ -97.44│ 53.96│
│扣非净利润(万) │ -4429.61│ -1504.53│ -572.37│ 456.03│ -174.52│ 579.28│
│营业总收(未调整:万) │ 28542.44│ 19640.95│ 7560.83│ 64382.70│ 41246.22│ 29228.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41246.22│ 29228.84│
│总营收同比增长率(%) │ -30.80│ -32.80│ -27.69│ 6.44│ -0.22│ 19.32│
│加权净资产收益率(%) │ -6.07│ -1.84│ -0.65│ 0.91│ 0.22│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 18.01│ 18.67│ 19.25│ 22.85│ 26.20│ 23.69│
│净利润现金含量(%) │ 222.07│ 440.53│ 1263.88│ -166.49│ -5994.55│ -999.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0200│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0000│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0699│ -0.0200│ -0.0090│ 0.0100│ -0.0028│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0652│ -0.0201│ -0.0072│ 0.0102│ 0.0029│ 0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 1.5424│ 1.5424│ 1.5459│ 1.5459│ 1.5461│ 1.5461│
│每股未分配利润(元) │ -1.5275│ -1.4824│ -1.4696│ -1.4646│ -1.4718│ -1.4616│
│每股净资产(元) │ 1.0388│ 1.0839│ 1.1004│ 1.1070│ 1.1138│ 1.1240│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1448│ -0.0887│ -0.0906│ -0.0170│ -0.1710│ -0.1300│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.85│ 3.84│ 2.84│ 1.89│ 1.77│ 1.45│
│速动比率 │ 4.76│ 3.77│ 2.80│ 1.87│ 1.75│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 18.01│ 22.85│ 30.87│ 39.54│ 40.24│ 47.41│
│产权比率 │ 0.25│ 0.34│ 0.51│ 0.75│ 0.79│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.60│ -0.05│ 0.15│ 0.26│ 0.40│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.85│ 4.78│ 4.64│ 3.84│ 3.42│ 3.79│
│速动比率 │ 4.76│ 4.72│ 4.55│ 3.77│ 3.33│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 18.01│ 18.67│ 19.25│ 22.85│ 26.20│ 23.69│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.28│ 0.34│ 0.41│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.60│ -0.34│ -0.33│ -0.05│ -0.41│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 2.67│ 2.44│ 2.79│ 2.76│ 1.94│
│存货周转率 │ 14.67│ 34.98│ 39.56│ 51.18│ 41.75│ 29.78│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.71│ 0.66│ 0.80│ 0.83│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 13.81│ 28.51│ 22.24│ 21.77│ 20.25│ 17.98│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.58│ 0.49│ 0.54│ 0.53│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.78│ 0.30│ 2.67│ 1.55│ 1.20│
│存货周转率 │ 14.67│ 10.77│ 3.23│ 34.98│ 17.41│ 15.46│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.09│ 0.71│ 0.45│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 13.81│ 9.35│ 3.55│ 28.51│ 20.12│ 13.86│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.07│ 0.58│ 0.36│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.28│ 0.92│ 1.79│ 1.33│ 8.12│ -112.98│
│销售毛利率 │ 25.21│ 26.99│ 25.63│ 30.92│ 33.00│ 22.42│
│营业利润率 │ -12.74│ 5.04│ 9.25│ 5.59│ 13.39│ -100.17│
│销售净利率 │ -14.35│ 3.57│ 3.24│ 3.22│ 12.22│ -99.84│
│总资产净利率 │ -4.14│ 2.07│ 1.58│ 1.73│ 6.52│ -40.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.28│ -1.86│ -0.65│ 0.92│ 0.26│ 1.16│
│销售毛利率 │ 25.21│ 27.43│ 32.01│ 26.99│ 23.75│ 26.51│
│营业利润率 │ -12.74│ -5.10│ -3.04│ 5.04│ 3.46│ 6.42│
│销售净利率 │ -14.35│ -5.95│ -4.77│ 3.57│ 2.06│ 4.51│
│总资产净利率 │ -4.14│ -1.16│ -0.35│ 2.07│ 0.75│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.80│ 6.44│ -15.71│ -0.89│ 0.88│ -14.53│
│营业利润增长率 │ -354.55│ -42.07│ 39.58│ -58.64│ 113.49│ -16.46│
│净利润增长率 │ -2386.95│ -48.75│ 36.87│ -83.75│ 108.03│ -7.28│
│净资产增长率 │ -6.16│ -0.34│ 2.03│ -1.12│ 11.75│ -53.78│
│总资产增长率 │ -12.27│ -9.77│ -11.09│ -3.81│ 1.00│ -37.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.80│ -32.80│ -27.69│ 6.44│ -0.22│ 19.32│
│营业利润增长率 │ -354.55│ -153.32│ 11.62│ -42.07│ -86.43│ 76.33│
│净利润增长率 │ -2386.95│ -254.83│ -34.39│ -48.75│ -97.44│ 53.96│
│净资产增长率 │ -6.16│ -2.09│ -0.59│ -0.34│ 0.26│ 1.17│
│总资产增长率 │ -12.27│ -7.94│ -4.83│ -9.77│ -6.58│ -9.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │继续教育业务以及│ 28542.44│ 41246.22│ -30.80│
│ │教育信息化业务收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │继续教育业务以及│ 21347.73│ 31450.46│ -32.12│
│ │教育信息化业务收│ │ │ │
│ │入减少，对应成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 2892.01│ 1763.45│ 64.00│
│投资收益 │联营企业亏损增加│ -191.71│ 27.03│ -809.20│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 18.79│ 11.16│ 68.40│
│收益 │变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│尚未收回处置土地│ -1584.83│ 240.16│ -759.91│
│ │的账款导致其他应│ │ │ │
│ │收款坏账准备增加│ │ │ │
│营业外收入 │收到的违约金等减│ 13.90│ 65.51│ -78.78│
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ 1039.21│ -108.48│ 1057.99│
│的现金流量净│品净额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -2301.65│ -4535.48│ 49.25│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 976.17│ 594.01│ 64.34│
│合同资产 │收回款项、合同资│ 403.77│ 595.47│ -32.19│
│ │产转入应收账款 │ │ │ │
│债权投资 │1年以上大额存单 │ 2547.77│ 1501.31│ 69.70│
│ │本金和利息增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期处置参股公司│ 585.85│ 859.02│ -31.80│
│投资 │ │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁到期续租│ 1515.70│ 1087.57│ 39.37│
│应付账款 │本期支付货款 │ 4490.56│ 7666.15│ -41.42│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1558.04│ 3345.57│ -53.43│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末计│ 1031.00│ 1836.75│ -43.87│
│ │提的税金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁到期续租│ 979.40│ 726.22│ 34.86│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │本期未决诉讼结案│ ---│ 128.58│ -100.00│
│ │转入其他应付款 │ │ │ │
│递延所得税负│处置其他权益工具│ 45.01│ 92.09│ -51.12│
│债 │投资导致税会差异│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35932.43│ 44380.86│ -19.04│
│应收款项 │--- │ 25330.46│ 25242.48│ 0.35│
│合同资产 │--- │ 403.77│ 595.47│ -32.19│
│存货 │--- │ 1064.07│ 1582.23│ -32.75│
│长期股权投资│--- │ 4448.19│ 4899.93│ -9.22│
│固定资产 │--- │ 2007.67│ 2195.61│ -8.56│
│在建工程 │--- │ 44.93│ 108.11│ -58.44│
│使用权资产 │--- │ 1768.90│ 1087.57│ 62.65│
│短期借款 │--- │ 5.00│ 5.00│ 0.03│
│合同负债 │--- │ 5603.99│ 7297.31│ -23.20│
│租赁负债 │--- │ 953.56│ 578.04│ 64.96│
│营业收入 │继续教育业务收入│ 19640.95│ 29228.84│ -32.80│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，对应的│ 14254.12│ 21481.13│ -33.64│
│ │直接成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 938.05│ 980.98│ -4.38│
│管理费用 │--- │ 3425.75│ 3818.99│ -10.30│
│财务费用 │--- │ -154.36│ -201.16│ 23.26│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 170.53│ 596.45│ -71.41│
│研发投入 │人工费用增加 │ 2102.74│ 1209.78│ 73.81│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -5619.17│ -8232.17│ 31.74│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -689.57│ -2517.13│ 72.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还的银行借款减│ -1768.90│ -4459.94│ 60.34│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8077.64│ -15209.23│ 46.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33602.22│ 44380.86│ 52494.80│ 50768.49│ 52661.35│ 40485.44│
│存货 │ 1327.39│ 1582.23│ 1105.66│ 1168.53│ 768.70│ 1554.68│
│应收账款 │ 25769.56│ 25242.48│ 23027.51│ 26531.49│ 24833.76│ 27614.88│
│其他应收款 │ 6584.94│ 7137.41│ 8931.97│ 1860.04│ 2394.10│ 2684.60│
│流动资产合计 │ 74265.44│ 86886.07│ 95313.17│ 88934.27│ 90971.35│ 82619.25│
│长期股权投资 │ 4294.04│ 4899.93│ 4129.16│ 5178.56│ 5090.02│ 14812.42│
│固定资产净额 │ 1937.85│ 2195.61│ 2320.65│ 3119.55│ 3473.96│ 3675.49│
│无形资产 │ 2280.66│ 3049.42│ 4358.78│ 11001.30│ 11557.52│ 11849.60│
│非流动资产合计 │ 18103.16│ 18398.79│ 21371.86│ 42308.16│ 45469.23│ 52465.25│
│资产总计 │ 92368.60│ 105284.86│ 116685.03│ 131242.43│ 136440.58│ 135084.50│
│流动负债 │ 15327.92│ 22643.35│ 33614.59│ 46962.07│ 51401.44│ 56808.42│
│非流动负债 │ 1305.66│ 1414.66│ 2404.12│ 4931.88│ 3500.16│ 7240.95│
│负债合计 │ 16633.58│ 24058.02│ 36018.71│ 51893.95│ 54901.59│ 64049.38│
│实收资本 │ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63366.34│ 63410.34│ 63420.34│
│资本公积金 │ 97682.56│ 97907.84│ 97918.96│ 98174.12│ 100003.78│ 99858.91│
│盈余公积 │ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│
│未分配利润 │ -96739.06│ -92759.73│ -93404.77│ -94722.99│ -95642.64│ -102636.17│
│少数股东权益 │ 9943.78│ 11117.30│ 10316.84│ 10398.86│ 11811.36│ 8637.39│
│股东权益合计 │ 75735.02│ 81226.85│ 80666.32│ 79348.48│ 81538.99│ 71035.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33602.22│ 35932.43│ 38304.95│ 44380.86│ 37010.09│ 37451.15│
│存货 │ 1327.39│ 1064.07│ 1596.40│ 1582.23│ 2507.34│ 1673.62│
│应收账款 │ 25769.56│ 25330.46│ 25133.71│ 25242.48│ 30252.21│ 25807.85│
│其他应收款 │ 6584.94│ 7588.97│ 7569.06│ 7137.41│ 9194.53│ 9146.62│
│流动资产合计 │ 74265.44│ 78368.27│ 80529.78│ 86886.07│ 89684.65│ 86641.12│
│长期股权投资 │ 4294.04│ 4448.19│ 4899.93│ 4899.93│ 4017.30│ 3805.32│
│固定资产净额 │ 1937.85│ 2007.67│ 2069.53│ 2195.61│ 1778.41│ 1896.78│
│无形资产 │ 2280.66│ 2533.71│ 2792.44│ 3049.42│ 3184.40│ 3461.40│
│非流动资产合计 │ 18103.16│ 18561.78│ 19665.09│ 18398.79│ 19727.14│ 19781.83│
│资产总计 │ 92368.60│ 96930.05│ 100194.88│ 105284.86│ 109411.79│ 106422.95│
│流动负债 │ 15327.92│ 16390.76│ 17351.52│ 22643.35│ 26185.70│ 22854.63│
│非流动负债 │ 1305.66│ 1703.51│ 1939.44│ 1414.66│ 2479.70│ 2353.70│
│负债合计 │ 16633.58│ 18094.27│ 19290.95│ 24058.02│ 28665.40│ 25208.33│
│实收资本 │ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│ 63333.34│
│资本公积金 │ 97682.56│ 97682.56│ 97907.84│ 97907.84│ 97918.96│ 97918.96│
│盈余公积 │ 2396.14│ 2396.14│ 2411.30│ 2396.14│ 2396.14│ 2396.14│
│未分配利润 │ -96739.06│ -93883.68│ -93077.36│ -92759.73│ -93212.72│ -92569.52│
│少数股东权益 │ 9943.78│ 10189.16│ 11210.54│ 11117.30│ 10204.86│ 10029.90│
│股东权益合计 │ 75735.02│ 78835.78│ 80903.92│ 81226.85│ 80746.39│ 81214.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28542.44│ 64382.70│ 60486.31│ 71759.90│ 72400.83│ 71769.58│
│营业成本 │ 21347.73│ 47007.38│ 44983.21│ 49570.07│ 48505.85│ 55681.17│
│营业税金及附加 │ 109.02│ 253.81│ 265.23│ 343.91│ 220.03│ 350.60│
│销售费用 │ 1479.00│ 2356.64│ 2125.59│ 3124.58│ 2488.43│ 2683.01│
│财务费用 │ -249.41│ -417.56│ 72.02│ 787.33│ 1330.05│ 1740.56│
│管理费用 │ 5124.69│ 8580.28│ 8238.13│ 8508.32│ 9362.64│ 13293.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.79│ -209.48│ 44.45│ 63.91│ ---│ ---│
│投资收益 │ -191.71│ 909.34│ 1778.59│ 1136.19│ 249.28│ 1063.16│
│营业利润 │ -3636.69│ 3242.45│ 5597.65│ 4010.40│ 9696.94│ -71895.04│
│营业外收入 │ 13.90│ 59.88│ 12.38│ 74.50│ 20.76│ 14.99│
│营业外支出 │ 13.07│ 33.76│ 888.77│ 262.90│ 80.08│ 365.13│
│利润总额 │ -3635.87│ 3268.57│ 4721.26│ 3822.00│ 9637.63│ -72245.18│
│所得税 │ 460.17│ 971.18│ 2762.94│ 1510.83│ 789.92│ -593.78│
│净利润 │ -4096.04│ 2297.40│ 1958.32│ 2311.17│ 8847.71│ -71651.40│
│归属母公司净利润 │ -4130.92│ 645.04│ 1258.68│ 919.65│ 5658.65│ -70497.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28542.44│ 19640.95│ 7560.83│ 64382.70│ 41246.22│ 29228.84│
│营业成本 │ 21347.73│ 14254.12│ 5140.93│ 47007.38│ 31450.46│ 21481.13│
│营业税金及附加 │ 109.02│ 65.79│ 28.94│ 253.81│ 129.14│ 74.23│
│销售费用 │ 1479.00│ 938.05│ 756.44│ 2356.64│ 1547.08│ 980.98│
│财务费用 │ -249.41│ -154.36│ -80.66│ -417.56│ -330.16│ -201.16│
│管理费用 │ 5124.69│ 3425.75│ 1631.17│ 8580.28│ 5927.29│ 3818.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.79│ 18.00│ 7.91│ -209.48│ 11.16│ 7.53│
│投资收益 │ -191.71│ -379.05│ 37.38│ 909.34│ 27.03│ -235.18│
│营业利润 │ -3636.69│ -1000.87│ -229.73│ 3242.45│ 1428.68│ 1877.18│
│营业外收入 │ 13.90│ 11.96│ 11.51│ 59.88│ 65.51│ 30.61│
│营业外支出 │ 13.07│ 9.98│ 5.63│ 33.76│ 12.11│ -6.42│
│利润总额 │ -3635.87│ -998.89│ -223.84│ 3268.57│ 1482.07│ 1914.21│
│所得税 │ 460.17│ 170.53│ 136.97│ 971.18│ 632.55│ 596.45│
│净利润 │ -4096.04│ -1169.42│ -360.82│ 2297.40│ 849.52│ 1317.76│
│归属母公司净利润 │ -4130.92│ -1275.54│ -454.06│ 645.04│ 180.63│ 823.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29947.41│ 62727.99│ 67887.82│ 77643.77│ 86849.32│ 97808.99│
│经营活动现金流出 │ 39120.82│ 63801.92│ 62951.42│ 65342.32│ 66529.34│ 80347.49│
│经营活动现金流量净额│ -9173.42│ -1073.93│ 4936.40│ 12301.45│ 20319.98│ 17461.49│
│投资活动现金流入 │ 9131.85│ 13573.99│ 31587.56│ 24310.73│ 27546.54│ 15017.79│
│资本性支出 │ 502.64│ 1200.94│ 1610.29│ 2725.09│ 2704.50│ 3886.06│
│投资活动现金流出 │ 8092.64│ 14413.94│ 21952.39│ 25410.09│ 18731.50│ 22806.21│
│投资活动现金流量净额│ 1039.21│ -839.95│ 9635.17│ -1099.35│ 8815.04│ -7788.42│
│筹资活动现金流入 │ 196.00│ 57.99│ 4000.00│ 19300.00│ 23355.97│ 26960.20│
│筹资活动现金流出 │ 2497.65│ 6144.56│ 17055.61│ 29376.60│ 39275.44│ 38631.16│
│筹资活动现金流量净额│ -2301.65│ -6086.56│ -13055.61│ -10076.60│ -15919.47│ -11670.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -
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