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炬华科技(300360)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300360 炬华科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 44229.86│ 30743.94│ 12021.34│ 47207.36│ │净利润增长率(%) │ 50.06│ 62.17│ 68.55│ 48.52│ │扣非净利润(万) │ 39018.22│ 25710.87│ 9676.16│ 35590.74│ │营业总收入(万元) │ 124839.25│ 85437.89│ 37746.59│ 150631.75│ │总营收同比增长率(%) │ 20.37│ 24.70│ 28.52│ 24.47│ │加权净资产收益率(%) │ 13.60│ 11.38│ 3.96│ 16.65│ │资产负债比率(%) │ 15.64│ 15.76│ 19.70│ 23.16│ │净利润现金含量(%) │ 63.55│ 21.83│ 39.58│ 111.81│ │基本每股收益(元) │ 0.8700│ 0.6100│ 0.2400│ 0.9400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7668│ 0.5100│ 0.1918│ 0.7100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8693│ 0.6042│ 0.2383│ 0.9359│ │每股资本公积金(元) │ 0.7739│ 0.7727│ 0.7205│ 0.7007│ │每股未分配利润(元) │ 4.4959│ 4.2309│ 4.0968│ 3.8585│ │每股净资产(元) │ 6.7693│ 6.5074│ 6.3225│ 6.0630│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5524│ 0.1319│ 0.0943│ 1.0465│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 29475.63│ 18957.45│ 7132.26│ 31784.66│ │归母净利(调整后:万) │ 29475.63│ 18957.45│ 7132.26│ 31784.66│ │净利润增长率(%) │ 34.54│ 48.49│ 16.83│ 8.36│ │扣非净利润(万) │ 27751.06│ 18318.46│ 7534.01│ 28675.19│ │营业总收(未调整:万) │ 103709.24│ 68516.88│ 29370.83│ 121021.14│ │营业总收(调整后:万) │ 103709.24│ 68516.88│ 29370.83│ 121021.14│ │总营收同比增长率(%) │ 34.45│ 56.74│ 37.56│ 10.32│ │加权净资产收益率(%) │ 10.58│ 6.94│ 2.67│ 12.69│ │资产负债比率(%) │ 18.43│ 18.77│ 17.29│ 19.52│ │净利润现金含量(%) │ 63.01│ 85.79│ 21.95│ 58.64│ │基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3800│ 0.1400│ 0.6300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5502│ 0.3600│ 0.1494│ 0.5700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5844│ 0.3759│ 0.1414│ 0.6302│ │每股资本公积金(元) │ 0.6768│ 0.6601│ 0.6557│ 0.6557│ │每股未分配利润(元) │ 3.5881│ 3.3796│ 3.2952│ 3.1537│ │每股净资产(元) │ 5.6851│ 5.4599│ 5.3716│ 5.2302│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3682│ 0.3224│ 0.0310│ 0.3695│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.90│ 4.77│ 3.76│ 3.19│ │速动比率 │ 4.16│ 4.02│ 3.09│ 2.62│ │资产负债比率(%) │ 15.64│ 15.76│ 19.70│ 23.16│ │产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.25│ 0.31│ │现金流比率%-短期债务│ 47.08│ 11.67│ 6.35│ 59.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.03│ 3.86│ 4.17│ 3.68│ │速动比率 │ 3.22│ 3.19│ 3.47│ 3.12│ │资产负债比率(%) │ 18.43│ 18.77│ 17.29│ 19.52│ │产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.21│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ 28.98│ 25.74│ 2.80│ 29.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.21│ 2.01│ 0.98│ 3.66│ │存货周转率 │ 1.47│ 1.04│ 0.46│ 2.13│ │流动资产周转率 │ 0.43│ 0.31│ 0.13│ 0.58│ │固定资产周转率 │ 2.67│ 1.80│ 0.79│ 5.21│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.59│ 1.67│ 0.75│ 3.27│ │存货周转率 │ 1.42│ 1.08│ 0.50│ 2.58│ │流动资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.13│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 3.82│ 2.52│ 2.54│ 11.50│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.84│ 9.29│ 3.77│ 15.44│ │销售毛利率 │ 43.87│ 42.50│ 38.76│ 39.07│ │营业利润率 │ 41.00│ 41.18│ 37.74│ 36.27│ │销售净利率 │ 35.53│ 36.15│ 31.61│ 32.07│ │总资产净利率 │ 10.82│ 7.66│ 2.98│ 12.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.28│ 6.88│ 2.63│ 12.05│ │销售毛利率 │ 39.88│ 38.71│ 36.38│ 38.96│ │营业利润率 │ 33.24│ 32.59│ 29.16│ 30.88│ │销售净利率 │ 28.78│ 27.74│ 24.47│ 26.94│ │总资产净利率 │ 8.57│ 5.61│ 2.15│ 10.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 20.37│ 24.70│ 28.52│ 24.47│ │营业利润增长率 │ 48.47│ 57.57│ 66.33│ 46.19│ │净利润增长率 │ 50.06│ 62.17│ 68.55│ 48.52│ │净资产增长率 │ 12.63│ 8.27│ 4.28│ 15.92│ │总资产增长率 │ 2.47│ -1.30│ -0.29│ 21.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 34.45│ 56.74│ 37.56│ 10.32│ │营业利润增长率 │ 35.07│ 45.28│ 21.48│ 7.14│ │净利润增长率 │ 34.54│ 48.49│ 16.83│ 8.36│ │净资产增长率 │ 8.70│ 4.39│ 2.70│ 10.09│ │总资产增长率 │ 7.05│ 3.47│ -0.09│ 13.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│报告期内结构性存│ 17922.17│ 25619.93│ -30.05│ │产 │款减少 │ │ │ │ │应收票据 │报告期内已背书未│ 2824.89│ 7543.62│ -62.55│ │ │到期的票据到期终│ │ │ │ │ │止确认 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内收到大银│ 1316.46│ 586.21│ 124.57│ │ │行的应收票据增加│ │ │ │ │预付款项 │报告期内预付的货│ 1197.61│ 2774.25│ -56.83│ │ │款减少 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内支付的投│ 2174.35│ 1121.91│ 93.81│ │ │标保证金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内待认证进│ 3969.91│ 2356.20│ 68.49│ │ │项税额增加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内智能电气│ 225.72│ 149.10│ 51.39│ │ │及能源物联网研发│ │ │ │ │ │和产业化项目投入│ │ │ │ │ │建设增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期内预购的商│ 468.82│ 2667.82│ -82.43│ │产 │品房交付转固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内预收的货│ 7586.56│ 20516.51│ -63.02│ │ │款减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内支付2022│ 905.80│ 4650.67│ -80.52│ │ │年末计提的薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内计提的企│ 3026.17│ 1503.47│ 101.28│ │ │业所得税增加 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内已背书未│ 2655.70│ 7855.17│ -66.19│ │ │到期的票据到期终│ │ │ │ │ │止确认 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到的增│ 6086.83│ 4105.52│ 48.26│ │ │值税软件退税增加│ │ │ │ │公允价值变动│报告期内计提的以│ 3417.07│ -3455.94│ 198.88│ │收益 │公允价值计量且其│ │ │ │ │ │变动计入当期损益│ │ │ │ │ │的金融资产的公允│ │ │ │ │ │价值变动收益增加│ │ │ │ │归属于母公司│报告期内计提的以│ 44229.86│ 29475.63│ 50.06│ │所有者的净利│公允价值计量且其│ │ │ │ │润 │变动计入当期损益│ │ │ │ │ │的金融资产的公允│ │ │ │ │ │价值变动收益增加│ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 28108.15│ 18573.85│ 51.33│ │的现金流量净│务的增长及收到的│ │ │ │ │额 │现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内收回银│ -17069.90│ -36605.05│ 53.37│ │的现金流量净│行定期存款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内投资活动│ 3284.30│ -25636.70│ 112.81│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 158093.81│ 148559.40│ 6.42│ │应收款项 │--- │ 44386.31│ 40557.53│ 9.44│ │合同资产 │--- │ 4922.44│ 4353.47│ 13.07│ │存货 │--- │ 43403.63│ 50767.96│ -14.51│ │投资性房地产│--- │ 159.06│ 176.07│ -9.66│ │长期股权投资│--- │ 832.56│ 810.33│ 2.74│ │固定资产 │--- │ 48099.70│ 46818.07│ 2.74│ │在建工程 │--- │ 103.08│ 149.10│ -30.87│ │使用权资产 │--- │ 173.56│ 208.28│ -16.67│ │合同负债 │--- │ 7696.05│ 20516.51│ -62.49│ │租赁负债 │--- │ 102.48│ 138.71│ -26.12│ │营业收入 │--- │ 85437.89│ 68516.88│ 24.70│ │营业成本 │--- │ 49123.62│ 41991.34│ 16.99│ │销售费用 │--- │ 2567.58│ 2551.86│ 0.62│ │管理费用 │报告期内工资薪金│ 4064.77│ 3072.85│ 32.28│ │ │增加及股权激励摊│ │ │ │ │ │销费用 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ -2367.67│ -2697.38│ 12.22│ │所得税费用 │--- │ 4297.99│ 3406.53│ 26.17│ │研发投入 │报告期内持续加大│ 4159.01│ 2882.21│ 44.30│ │ │研发投入及股权激│ │ │ │ │ │励摊销费用 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内购买商品│ 6711.48│ 16263.79│ -58.73│ │的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │ │额 │现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内收回银│ -4194.80│ -14674.73│ 71.41│ │的现金流量净│行定期存款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -7904.16│ -7349.03│ -7.55│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -5579.17│ -5852.76│ 4.67│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 176789.94│ 158093.81│ 155992.05│ 148559.40│ │存货 │ 44417.14│ 43403.63│ 50180.43│ 50767.96│ │应收账款 │ 37327.56│ 44386.31│ 36380.03│ 40557.53│ │其他应收款 │ 2174.35│ 1282.75│ 1722.91│ 1121.91│ │流动资产合计 │ 292610.07│ 274611.39│ 281547.01│ 284240.48│ │长期股权投资 │ 854.04│ 832.56│ 818.20│ 810.33│ │固定资产净额 │ 46707.95│ 48099.70│ 48698.27│ 46818.07│ │无形资产 │ 6369.21│ 6467.66│ 6580.28│ 6651.48│ │非流动资产合计 │ 121133.74│ 123930.24│ 121064.68│ 119537.26│ │资产总计 │ 413743.81│ 398541.62│ 402611.68│ 403777.74│ │流动负债 │ 59706.32│ 57517.31│ 74897.56│ 89187.69│ │非流动负债 │ 5006.10│ 5302.93│ 4433.08│ 4310.63│ │负债合计 │ 64712.42│ 62820.24│ 79330.64│ 93498.32│ │实收资本 │ 50881.46│ 50881.46│ 50438.71│ 50438.71│ │资本公积金 │ 39378.76│ 39318.10│ 36340.82│ 35340.26│ │盈余公积 │ 25388.05│ 25388.05│ 25388.05│ 25388.05│ │未分配利润 │ 228758.89│ 215272.97│ 206638.11│ 194616.78│ │少数股东权益 │ 4599.79│ 4615.87│ 4380.76│ 4471.67│ │股东权益合计 │ 349031.39│ 335721.38│ 323281.04│ 310279.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 149402.89│ 145812.66│ 140105.04│ 137645.70│ │存货 │ 51961.73│ 42185.87│ 39013.44│ 35611.68│ │应收账款 │ 38347.50│ 40540.69│ 36626.83│ 41734.14│ │其他应收款 │ 1120.80│ 1343.07│ 1233.14│ 1185.86│ │流动资产合计 │ 258121.35│ 243655.81│ 233279.54│ 233049.06│ │长期股权投资 │ 797.43│ 723.90│ 702.63│ 710.55│ │固定资产净额 │ 43336.19│ 43422.30│ 12083.67│ 11000.61│ │无形资产 │ 5360.36│ 5425.36│ 5320.93│ 5387.67│ │非流动资产合计 │ 97513.58│ 100105.61│ 98660.33│ 99172.22│ │资产总计 │ 355634.93│ 343761.43│ 331939.87│ 332221.27│ │流动负债 │ 64098.15│ 63197.84│ 55947.94│ 63273.39│ │非流动负债 │ 1439.25│ 1339.94│ 1439.52│ 1582.69│ │负债合计 │ 65537.40│ 64537.78│ 57387.46│ 64856.08│ │实收资本 │ 50438.71│ 50438.71│ 50438.71│ 50438.71│ │资本公积金 │ 34136.29│ 33295.91│ 33071.81│ 33071.81│ │盈余公积 │ 21292.42│ 21292.42│ 21292.42│ 21292.42│ │未分配利润 │ 180980.67│ 170462.49│ 166203.11│ 159070.85│ │少数股东权益 │ 3349.42│ 3830.97│ 3614.99│ 3561.67│ │股东权益合计 │ 290097.53│ 279223.65│ 274552.41│ 267365.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 124839.25│ 85437.89│ 37746.59│ 150631.75│ │营业成本 │ 70074.49│ 49123.62│ 23114.67│ 91775.35│ │营业税金及附加 │ 860.12│ 507.18│ 254.83│ 1371.46│ │销售费用 │ 3770.00│ 2567.58│ 1158.78│ 6945.56│ │财务费用 │ -3511.63│ -2367.67│ -1077.45│ -4798.82│ │管理费用 │ 5690.69│ 4064.77│ 1882.94│ 8267.40│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 3417.07│ 4376.98│ 2260.16│ 12297.40│ │投资收益 │ 103.27│ 82.17│ 32.87│ 396.67│ │营业利润 │ 51184.46│ 35180.37│ 14244.78│ 54636.51│ │营业外收入 │ 28.64│ 27.82│ 7.60│ 450.35│ │营业外支出 │ 63.45│ 22.05│ 0.16│ 83.37│ │利润总额 │ 51149.65│ 35186.13│ 14252.22│ 55003.49│ │所得税 │ 6791.67│ 4297.99│ 2321.80│ 6688.51│ │净利润 │ 44357.97│ 30888.14│ 11930.42│ 48314.98│ │归属母公司净利润 │ 44229.86│ 30743.94│ 12021.34│ 47207.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 103709.24│ 68516.88│ 29370.83│ 121021.14│ │营业成本 │ 62351.51│ 41991.34│ 18686.68│ 73865.34│ │营业税金及附加 │ 820.91│ 471.39│ 220.09│ 881.75│ │销售费用 │ 4475.02│ 2551.86│ 1045.92│ 5286.27│ │财务费用 │ -4038.35│ -2697.38│ -1076.93│ -3839.48│ │管理费用 │ 5327.94│ 3072.85│ 1347.17│ 5313.79│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -3455.94│ -1110.47│ -653.22│ 1887.57│ │投资收益 │ 3819.45│ 263.22│ 61.03│ 1877.89│ │营业利润 │ 34473.74│ 22326.97│ 8563.98│ 37374.31│ │营业外收入 │ 105.04│ 99.99│ 99.99│ 109.71│ │营业外支出 │ 17.57│ 12.02│ 12.52│ 137.76│ │利润总额 │ 34561.20│ 22414.94│ 8651.45│ 37346.26│ │所得税 │ 4713.88│ 3406.53│ 1465.87│ 4744.50│ │净利润 │ 29847.32│ 19008.41│ 7185.58│ 32601.77│ │归属母公司净利润 │ 29475.63│ 18957.45│ 7132.26│ 31784.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 114751.71│ 72087.24│ 38734.18│ 172183.79│ │经营活动现金流出 │ 86643.56│ 65375.76│ 33976.42│ 119399.64│ │经营活动现金流量净额│ 28108.15│ 6711.48│ 4757.77│ 52784.14│ │投资活动现金流入 │ 4600.84│ 30396.83│ 11035.98│ 14577.56│ │资本性支出 │ 3370.73│ 1741.63│ 1341.26│ 10674.45│ │投资活动现金流出 │ 21670.73│ 34591.63│ 5341.26│ 53161.14│ │投资活动现金流量净额│ -17069.90│ -4194.80│ 5694.72│ -38583.58│ │筹资活动现金流入 │ 2222.61│ 2222.61│ ---│ 890.76│ │筹资活动现金流出 │ 10151.54│ 10126.76│ 19.51│ 8968.38│ │筹资活动现金流量净额│ -7928.93│ -7904.16│ -19.51│ -8077.62│ │汇率变动对现金的影响│ 174.98│ -191.69│ 15.65│ -403.26│ │现金及等价物净增加额│ 3284.30│ -5579.17│ 10448.63│ 5719.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 107115.45│ 74485.67│ 32962.08│ 110860.67│ │经营活动现金流出 │ 88541.60│ 58221.89│ 31396.79│ 92222.59│ │经营活动现金流量净额│ 18573.85│ 16263.79│ 1565.29│ 18638.08│ │投资活动现金流入 │ 6211.22│ 3339.05│ 2655.08│ 37113.36│ │资本性支出 │ 5826.55│ 2752.10│ 1786.46│ 25353.32│ │投资活动现金流出 │ 42816.27│ 18013.78│ 31386.46│ 43492.12│ │投资活动现金流量净额│ -36605.05│ -14674.73│ -28731.38│ -6378.77│ │筹资活动现金流入 │ 499.67│ 570.49│ ---│ 1036.35│ │筹资活动现金流出 │ 8589.62│ 7919.52│ 128.05│ 8283.49│ │筹资活动现金流量净额│ -8089.95│ -7349.03│ -128.05│ -7247.14│ │汇率变动对现金的影响│ 484.44│ -92.78│ -44.47│ -241.45│ │现金及等价物净增加额│ -25636.70│ -5852.76│ -27338.61│ 4770.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 29370.83│ 19.50│ 7132.26│ 15.11│ │二季报 │ 39146.05│ 25.99│ 11825.19│ 25.05│ │三季报 │ 35192.36│ 23.36│ 10518.18│ 22.28│ │四季报 │ 46922.51│ 31.15│ 17731.74│ 37.56│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 21350.75│ 17.64│ 6104.96│ 19.21│ │二季报 │ 22362.91│ 18.48│ 6661.44│ 20.96│ │三季报 │ 33420.03│ 27.62│ 9142.24│ 28.76│ │四季报 │ 43887.44│ 36.26│ 9876.02│ 31.07│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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