财务分析☆ ◇300362 天翔退 更新日期：2021-08-29◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│
│ │ │ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ 757.87│ 4960.91│ 5428.16│ -4464.48│
│净利润增长率(%) │ 117.49│ 269.08│ 102.78│ 95.21│
│扣非净利润(万) │ -2692.48│ -454.27│ 1568.41│ -2211.46│
│营业总收入(万元) │ 15245.82│ 8389.77│ 41369.74│ 31073.31│
│总营收同比增长率(%) │ -28.64│ -27.04│ 0.92│ 65.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 75.42│ -2.98│ ---│
│资产负债比率(%) │ 68.17│ 97.49│ 98.53│ 143.63│
│净利润现金含量(%) │ -2521.51│ -12.21│ 37.51│ 6.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0049│ 0.1169│ 0.1242│ -0.1052│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0174│ -0.0104│ 0.0359│ -0.0506│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0049│ 0.1135│ 0.1242│ -0.1022│
│每股资本公积金(元) │ 1.6329│ 7.0150│ 7.0150│ 2.7741│
│每股未分配利润(元) │ -2.1649│ -7.5899│ -7.7034│ -7.5785│
│每股净资产(元) │ 0.4069│ 0.2075│ 0.0938│ -3.9874│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1232│ -0.0139│ 0.0466│ -0.0061│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4334.11│ -2933.98│ -182293.83│ -93249.19│
│归母净利(调整后:万) │ -4334.11│ -2933.98│ -194918.06│ -93249.19│
│净利润增长率(%) │ 92.90│ 79.79│ -4.51│ -284.23│
│扣非净利润(万) │ -3040.21│ -2223.93│ -101222.64│ -76228.43│
│营业总收(未调整:万) │ 21364.66│ 11498.54│ 40992.50│ 18749.35│
│营业总收(调整后:万) │ 21364.66│ 11498.54│ 40992.50│ 18749.35│
│总营收同比增长率(%) │ 36.66│ 69.25│ 16.84│ -40.49│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 141.29│ 140.60│ 139.76│ 116.08│
│净利润现金含量(%) │ 43.48│ 33.86│ 0.49│ 3.60│
│基本每股收益(元) │ -0.1021│ -0.0691│ -4.2955│ -2.1973│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0716│ -0.2821│ -2.4658│ -1.7444│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0992│ -0.0671│ -4.1715│ -2.1339│
│每股资本公积金(元) │ 2.7741│ 2.7741│ 2.7741│ 2.7792│
│每股未分配利润(元) │ -7.5755│ -7.5434│ -7.4763│ -5.4387│
│每股净资产(元) │ -3.9904│ -3.9531│ -3.8894│ -1.8481│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0431│ -0.0227│ -0.0205│ -0.0768│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.02│ 0.99│ 0.64│
│速动比率 │ 0.90│ 0.94│ 0.92│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 68.17│ 97.49│ 98.53│ 143.63│
│产权比率 │ 2.20│ 46.34│ 96.71│ -3.26│
│现金流比率%-短期债务│ -15.08│ -0.17│ 0.60│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.65│ 0.67│ 0.66│
│速动比率 │ 0.60│ 0.60│ 0.61│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 141.29│ 140.60│ 139.76│ 116.08│
│产权比率 │ -3.39│ -3.43│ -3.48│ -6.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.36│ -0.19│ -0.18│ -0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.50│ 2.55│ 1.74│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.25│ 1.13│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.02│ 0.12│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.99│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.02│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.60│ 1.59│ 0.57│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.32│ 1.15│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.03│ 0.12│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.25│ 0.79│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 54.71│ 132.50│ ---│
│销售毛利率 │ 18.07│ 21.53│ 23.02│ 20.65│
│营业利润率 │ 5.73│ 57.93│ 47.78│ -12.77│
│销售净利率 │ 4.16│ 58.32│ 13.15│ -14.42│
│总资产净利率 │ 0.25│ 1.19│ 1.32│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 17.52│ 17.42│ 8.78│ -4.08│
│营业利润率 │ -16.59│ -21.82│ -331.84│ -447.69│
│销售净利率 │ -21.18│ -26.50│ -447.29│ -501.44│
│总资产净利率 │ -1.03│ -0.70│ -39.06│ -18.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.64│ -27.04│ 0.92│ 65.73│
│营业利润增长率 │ 124.65│ 293.70│ 118.06│ 95.27│
│净利润增长率 │ 117.49│ 269.08│ 102.78│ 95.21│
│净资产增长率 │ 1441.07│ 121.32│ 102.21│ -2.52│
│总资产增长率 │ -49.34│ 7.18│ -4.91│ -6.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.66│ 69.25│ 16.84│ -40.49│
│营业利润增长率 │ 93.90│ 81.83│ 11.91│ -257.07│
│净利润增长率 │ 92.90│ 79.79│ -4.51│ -284.23│
│净资产增长率 │ -2.60│ -1.64│ -1389.22│ -712.58│
│总资产增长率 │ -1.06│ -0.37│ -17.17│ -5.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │主要系公司努力恢│ 3054.40│ 6751.96│ -54.76│
│ │复生产经营，降低│ │ │ │
│ │人工，节约费用 │ │ │ │
│管理费用 │主要系公司努力恢│ 11692.07│ 15807.27│ -26.03│
│ │复生产经营，降低│ │ │ │
│ │人工，节约费用 │ │ │ │
│财务费用 │母公司债权人2020│ 1351.95│ 12527.49│ -89.21│
│ │年停息所致 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 41515.48│ 42526.05│ -2.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 39479.40│ 43423.48│ -9.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2036.09│ -897.43│ 326.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1797.23│ 424.71│ 323.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1854.69│ 1632.13│ 13.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -57.46│ -1207.43│ 95.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1351.90│ 4556.18│ -70.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1781.41│ 2437.24│ -26.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -429.51│ 2118.94│ -120.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1408.86│ 35.42│ 3877.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │主要系本年法院将│ 3396.98│ 5230.63│ -35.06│
│ │冻结资金划转至法│ │ │ │
│ │院账户待执行所致│ │ │ │
│应收账款 │--- │ 15611.78│ 16866.86│ -7.44│
│存货 │--- │ 26067.31│ 30104.84│ -13.41│
│长期股权投资│--- │ 7855.78│ 7516.13│ 4.52│
│固定资产 │--- │ 38309.27│ 44858.82│ -14.60│
│在建工程 │主要系无新在建工│ 1497.80│ 4529.47│ -66.93│
│ │程投入 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还部分借款│ 87679.01│ 183196.27│ -52.14│
│长期借款 │--- │ 13678.33│ 17400.00│ -21.39│
│应收票据 │主要系收到票据已│ 3.00│ 38.34│ -92.18│
│ │贴现，或转让所致│ │ │ │
│应收款项融资│主要系收到的票据│ 628.80│ 133.80│ 369.95│
│ │已贴现，或转让导│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│预付款项 │主要系供应商多为│ 1048.71│ 2230.78│ -52.99│
│ │现款现货，预付款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│应收利息 │主要系去年应收利│ ---│ 18.13│ -100.00│
│ │息今年已收到，今│ │ │ │
│ │年无新增应收利息│ │ │ │
│长期应收款 │主要系美国圣骑士│ ---│ 302.20│ -100.00│
│ │无设备销售分期收│ │ │ │
│ │款所致 │ │ │ │
│其他权益工具│主要系新会计准则│ 899.29│ 599.29│ 50.06│
│投资 │实施转出所致 │ │ │ │
│长期待摊费用│主要系本期摊销所│ 89.97│ 181.58│ -50.45│
│ │致 │ │ │ │
│其他非流动资│主要系转让资产所│ ---│ 9763.98│ -100.00│
│产 │致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │主要是本报告期子│ 21364.66│ 15633.31│ 36.66│
│ │公司圣骑士订单收│ │ │ │
│ │入增加所致 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 17621.75│ 16067.25│ 9.67│
│销售费用 │--- │ 1481.41│ 2074.89│ -28.60│
│管理费用 │--- │ 4031.17│ 4545.18│ -11.31│
│财务费用 │根据2020年8月14 │ 475.02│ 24572.38│ -98.07│
│ │日公司债权人通报│ │ │ │
│ │会精神，预计债权│ │ │ │
│ │人将共同减免解决│ │ │ │
│ │公司困境，目前正│ │ │ │
│ │在推进减免工作，│ │ │ │
│ │预计2020年不再计│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -94.20│ -128.07│ 26.44│
│经营活动产生│主要是本期生产经│ -1884.26│ -3061.16│ 38.45│
│的现金流量净│营逐步恢复，导致│ │ │ │
│额 │经营活动现金流增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│主要是公司资金紧│ 124.80│ -791.53│ 115.77│
│的现金流量净│张，较上年同期购│ │ │ │
│额 │买固定资产减少所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│筹资活动产生│主要是上年同期有│ 1121.78│ 3306.76│ -66.08│
│的现金流量净│受限冻结资金所致│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -623.02│ -544.14│ -14.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│在建工程 │主要原因是在建工│ 976.18│ 3526.35│ -72.32│
│ │程转入固定资产所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│货币资金 │主要原因是法院将│ 1265.87│ 5230.63│ -75.80│
│ │冻结资金划扣至法│ │ │ │
│ │院账户 │ │ │ │
│应收款项融资│主要原因是收到的│ 58.71│ 133.80│ -56.13│
│ │银行承兑汇票使用│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│其他流动资产│主要原因是本期土│ 50445.41│ 50361.99│ 0.17│
│ │地款退回所致 │ │ │ │
│长期应收款 │主要原因是美国圣│ 188.72│ 302.20│ -37.55│
│ │骑士设备销售分期│ │ │ │
│ │收款所致 │ │ │ │
│长期待摊费用│主要原因是本期摊│ 99.93│ 181.58│ -44.97│
│ │销所致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17437.40│ 2129.41│ 3396.98│ 2147.95│
│存货 │ 28555.98│ 26412.49│ 26067.31│ 29086.43│
│应收账款 │ 15981.56│ 18003.49│ 15611.78│ 18073.90│
│其他应收款 │ 33024.86│ 275205.70│ 244918.28│ 224325.62│
│流动资产合计 │ 142556.47│ 368620.87│ 336766.17│ 327009.33│
│长期股权投资 │ 8060.51│ 7859.03│ 7855.78│ 7837.61│
│固定资产净额 │ 33836.27│ 24366.29│ 38309.27│ 37038.16│
│无形资产 │ 10881.22│ 11112.54│ 11382.27│ 11607.38│
│非流动资产合计 │ 61176.27│ 62402.79│ 65389.76│ 68233.15│
│资产总计 │ 203732.74│ 431023.66│ 402155.93│ 395242.48│
│流动负债 │ 126748.32│ 363072.46│ 338963.50│ 508515.96│
│非流动负债 │ 12137.69│ 57118.60│ 57261.95│ 59172.15│
│负债合计 │ 138886.00│ 420191.06│ 396225.45│ 567688.11│
│实收资本 │ 155146.70│ 43699.92│ 43699.92│ 43699.92│
│资本公积金 │ 253337.90│ 306555.75│ 306555.75│ 121228.44│
│盈余公积 │ 2563.35│ 2563.35│ 2563.35│ 2563.35│
│未分配利润 │ -335880.30│ -331677.26│ -336638.17│ -331178.28│
│少数股东权益 │ 1710.68│ 1765.21│ 1833.58│ 1803.06│
│股东权益合计 │ 64846.74│ 10832.60│ 5930.48│ -172445.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1265.87│ 4130.78│ 5230.63│ 4373.99│
│存货 │ 29457.28│ 29551.16│ 30414.86│ 43834.78│
│应收账款 │ 18772.50│ 20671.73│ 17636.82│ 31561.17│
│其他应收款 │ 237891.02│ 231930.34│ 232347.50│ 235980.11│
│流动资产合计 │ 340810.83│ 339669.28│ 338639.72│ 326309.94│
│长期股权投资 │ 7774.65│ 7016.44│ 7516.13│ 7340.40│
│固定资产净额 │ 45276.92│ 46035.73│ 44662.83│ 57727.42│
│无形资产 │ 12029.98│ 12153.89│ 12135.90│ 37776.16│
│非流动资产合计 │ 77582.90│ 81628.48│ 84221.95│ 156817.18│
│资产总计 │ 418393.72│ 421297.76│ 422861.67│ 483127.13│
│流动负债 │ 522504.06│ 520356.66│ 509570.82│ 492051.25│
│非流动负债 │ 68639.86│ 71982.81│ 81436.19│ 68745.74│
│负债合计 │ 591143.91│ 592339.46│ 591007.01│ 560796.99│
│实收资本 │ 43699.92│ 43699.92│ 43699.92│ 43699.92│
│资本公积金 │ 121228.44│ 121228.44│ 121228.44│ 121449.59│
│盈余公积 │ 2563.35│ 2563.35│ 2563.35│ 2563.35│
│未分配利润 │ -331047.90│ -329647.78│ -326713.80│ -237669.15│
│少数股东权益 │ 1630.27│ 1707.75│ 1820.85│ 3090.20│
│股东权益合计 │ -172750.19│ -171041.70│ -168145.34│ -77669.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15245.82│ 8389.77│ 41369.74│ 31073.31│
│营业成本 │ 12490.92│ 6583.73│ 31848.19│ 24655.41│
│营业税金及附加 │ 1277.03│ 94.49│ 209.95│ 108.99│
│销售费用 │ 1091.08│ 419.61│ 3054.40│ 2417.37│
│财务费用 │ 1215.53│ 213.63│ 1351.95│ 928.10│
│管理费用 │ 4551.90│ 1922.37│ 11692.07│ 6203.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 209.28│ ---│ -569.64│ 384.64│
│营业利润 │ 873.77│ 4859.93│ 19767.64│ -3969.49│
│营业外收入 │ 169.97│ 0.07│ 31.13│ 32.61│
│营业外支出 │ 618.75│ 33.57│ 15087.88│ 1218.43│
│利润总额 │ 424.99│ 4826.43│ 4710.89│ -5155.30│
│所得税 │ -209.99│ -66.11│ -730.01│ -673.03│
│净利润 │ 634.97│ 4892.54│ 5440.90│ -4482.27│
│归属母公司净利润 │ 757.87│ 4960.91│ 5428.16│ -4464.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21364.66│ 11498.54│ 40992.50│ 18749.35│
│营业成本 │ 17621.75│ 9495.76│ 37394.28│ 19514.71│
│营业税金及附加 │ 41.29│ -67.46│ 729.64│ 322.51│
│销售费用 │ 1481.41│ 713.33│ 6728.10│ 2583.48│
│财务费用 │ 475.02│ 219.10│ 40348.95│ 47863.49│
│管理费用 │ 4031.17│ 2423.77│ 15230.75│ 5754.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 267.39│ ---│ 1465.74│ 145.62│
│营业利润 │ -3545.18│ -2509.02│ -136027.81│ -83939.19│
│营业外收入 │ 32.64│ 28.43│ 181.87│ 32.02│
│营业外支出 │ 1106.34│ 622.58│ 48823.70│ 10168.83│
│利润总额 │ -4618.89│ -3103.16│ -184669.64│ -94076.01│
│所得税 │ -94.20│ -56.08│ -1314.04│ -59.67│
│净利润 │ -4524.68│ -3047.08│ -183355.60│ -94016.33│
│归属母公司净利润 │ -4334.11│ -2933.98│ -182293.83│ -93249.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15424.98│ 7356.54│ 41515.48│ 28819.96│
│经营活动现金流出 │ 34534.86│ 7962.33│ 39479.40│ 29088.40│
│经营活动现金流量净额│ -19109.88│ -605.78│ 2036.09│ -268.43│
│投资活动现金流入 │ 5729.58│ 3932.06│ 1797.23│ 187.67│
│资本性支出 │ 88.64│ 17.52│ 1854.69│ 97.26│
│投资活动现金流出 │ 88.64│ 17.52│ 1854.69│ 97.26│
│投资活动现金流量净额│ 5640.94│ 3914.55│ -57.46│ 90.41│
│筹资活动现金流入 │ 35000.54│ ---│ 1351.90│ 5082.81│
│筹资活动现金流出 │ 7146.20│ 4217.00│ 1781.41│ 4588.40│
│筹资活动现金流量净额│ 27854.34│ -4217.00│ -429.51│ 494.41│
│汇率变动对现金的影响│ -18.32│ 10.44│ -140.25│ -34.71│
│现金及等价物净增加额│ 14367.08│ -897.79│ 1408.86│ 281.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-06-30│ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18605.38│ 8847.29│ 42526.05│ 21000.87│
│经营活动现金流出 │ 20489.64│ 9840.61│ 43423.48│ 24358.38│
│经营活动现金流量净额│ -1884.26│ -993.31│ -897.43│ -3357.51│
│投资活动现金流入 │ 190.77│ 1.05│ 424.71│ 375.44│
│资本性支出 │ 65.94│ 55.99│ 1556.62│ 1062.93│
│投资活动现金流出 │ 65.97│ 55.99│ 1632.13│ 1165.97│
│投资活动现金流量净额│ 124.80│ -54.94│ -1207.43│ -790.52│
│筹资活动现金流入 │ 5122.67│ 716.87│ 4556.18│ 26830.21│
│筹资活动现金流出 │ 4000.89│ 422.88│ 2437.24│ 23781.40│
│筹资活动现金流量净额│ 1121.78│ 293.99│ 2118.94│ 3048.81│
│汇率变动对现金的影响│ 14.66│ 13.96│ 21.34│ 1.23│
│现金及等价物净增加额│ -623.02│ -740.31│ 35.42│ -1098.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11498.54│ 27.79│ -2933.98│ -54.05│
│二季报 │ 9866.12│ 23.85│ -1400.12│ -25.79│
│三季报 │ 9708.65│ 23.47│ -130.38│ -2.40│
│四季报 │ 10296.43│ 24.89│ 9892.65│ 182.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2019年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6793.93│ 16.57│ -14516.04│ 7.96│
│二季报 │ 8839.38│ 21.56│ -46508.97│ 25.51│
│三季报 │ 3116.04│ 7.60│ -32224.18│ 17.68│
│四季报 │ 22243.15│ 54.26│ -89044.64│ 48.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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