财务分析☆ ◇300364 中文在线 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -6846.13│ 8943.69│ 243.66│ -3705.56│
│净利润增长率(%) │ -83.94│ 124.71│ 101.98│ 38.84│
│扣非净利润(万) │ -6861.39│ -3834.26│ -10865.02│ -10831.55│
│营业总收入(万元) │ 22266.90│ 140885.66│ 101970.86│ 65104.86│
│总营收同比增长率(%) │ -22.81│ 19.44│ 12.19│ 34.54│
│加权净资产收益率(%) │ -5.65│ 7.46│ 0.21│ -3.24│
│资产负债比率(%) │ 32.47│ 31.05│ 26.35│ 33.24│
│净利润现金含量(%) │ 82.66│ -11.30│ -2724.10│ 46.49│
│基本每股收益(元) │ -0.0938│ 0.1225│ 0.0033│ -0.0508│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0940│ -0.0525│ -0.1488│ -0.1484│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0938│ 0.1225│ 0.0033│ -0.0508│
│每股资本公积金(元) │ 3.4058│ 3.4025│ 3.4213│ 3.4161│
│每股未分配利润(元) │ -2.7529│ -2.6592│ -2.7783│ -2.8325│
│每股净资产(元) │ 1.6160│ 1.7057│ 1.6117│ 1.5552│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0775│ -0.0138│ -0.0909│ -0.0236│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3721.94│ -36201.71│ -12311.54│ -6050.25│
│归母净利(调整后:万) │ -3721.94│ -36196.85│ -12324.26│ -6058.73│
│净利润增长率(%) │ -130.32│ -466.45│ -314.50│ -318.54│
│扣非净利润(万) │ -5941.27│ -39315.35│ -9298.12│ -4472.99│
│营业总收(未调整:万) │ 28845.65│ 117955.19│ 90894.55│ 48392.28│
│营业总收(调整后:万) │ 28845.65│ 117955.19│ 90894.55│ 48392.28│
│总营收同比增长率(%) │ 24.79│ -0.78│ 6.86│ -8.54│
│加权净资产收益率(%) │ -3.28│ -25.92│ -8.01│ -3.94│
│资产负债比率(%) │ 33.65│ 35.00│ 27.89│ 28.04│
│净利润现金含量(%) │ 134.25│ -3.55│ -43.12│ 26.90│
│基本每股收益(元) │ -0.0509│ -0.4947│ -0.1684│ -0.0830│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0814│ -0.5373│ -0.1264│ -0.0614│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0510│ -0.4920│ -0.1673│ -0.0822│
│每股资本公积金(元) │ 3.4099│ 3.4496│ 3.4417│ 3.4366│
│每股未分配利润(元) │ -2.8324│ -2.7595│ -2.4348│ -2.3497│
│每股净资产(元) │ 1.5295│ 1.5678│ 2.0591│ 2.1153│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0685│ 0.0175│ 0.0722│ -0.0221│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.41│ 1.50│ 1.55│
│速动比率 │ 1.21│ 1.34│ 1.45│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 32.47│ 31.05│ 26.35│ 33.24│
│产权比率 │ 0.49│ 0.46│ 0.36│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -10.44│ -1.91│ -16.18│ -3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.72│ 2.27│ 2.33│
│速动比率 │ 1.72│ 1.72│ 2.26│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 33.65│ 35.00│ 27.89│ 28.04│
│产权比率 │ 0.53│ 0.57│ 0.40│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -8.82│ 2.07│ 9.10│ -2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 11.51│ 10.68│ 7.42│
│存货周转率 │ 4.36│ 40.38│ 50.73│ 226.44│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.55│ 1.21│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 11.44│ 61.40│ 43.86│ 27.85│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.76│ 0.59│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 10.86│ 8.58│ 3.93│
│存货周转率 │ 108.00│ 386.94│ 218.62│ 113.25│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.99│ 0.69│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 11.04│ 47.91│ 36.56│ 17.91│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.58│ 0.42│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.80│ 7.18│ 0.21│ -3.26│
│销售毛利率 │ 23.18│ 44.69│ 42.12│ 45.33│
│营业利润率 │ -29.58│ 3.52│ -3.51│ -5.38│
│销售净利率 │ -30.28│ 6.39│ 0.26│ -5.57│
│总资产净利率 │ -3.79│ 4.83│ 0.14│ -2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.33│ -31.38│ -8.13│ -3.89│
│销售毛利率 │ 48.79│ 49.89│ 50.10│ 51.04│
│营业利润率 │ -12.26│ -30.54│ -13.90│ -13.53│
│销售净利率 │ -12.66│ -30.42│ -13.42│ -12.51│
│总资产净利率 │ -2.05│ -17.83│ -5.63│ -2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.81│ 19.44│ 12.19│ 34.54│
│营业利润增长率 │ -86.30│ 113.75│ 71.63│ 46.49│
│净利润增长率 │ -83.94│ 124.71│ 101.98│ 38.84│
│净资产增长率 │ -5.26│ 7.95│ 2.00│ -1.58│
│总资产增长率 │ -3.09│ -1.71│ -13.51│ -8.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.79│ -0.78│ 6.86│ -8.54│
│营业利润增长率 │ -124.34│ -312.98│ -213.83│ -198.08│
│净利润增长率 │ -130.32│ -466.45│ -314.50│ -318.54│
│净资产增长率 │ -3.22│ -26.19│ -3.06│ -0.42│
│总资产增长率 │ -4.98│ -15.05│ -0.70│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年度推广费及外│ 48116.59│ 46237.08│ 4.06│
│ │包服务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本年度合并范围变│ 10423.54│ 17272.75│ -39.65│
│ │更带来管理费用中│ │ │ │
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │本年度银行借款利│ 524.84│ 576.32│ -8.93│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │本年度合并范围变│ 8625.07│ 13320.38│ -35.25│
│ │更带来研发费用职│ │ │ │
│ │工薪酬减少 │ │ │ │
│经营活动现金│本年度销售活动收│ 159311.27│ 132550.74│ 20.19│
│流入小计 │到的现金整体增加│ │ │ │
│经营活动现金│本年度渠道及推广│ 160321.63│ 131265.48│ 22.14│
│流出小计 │费支付增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度渠道及推广│ -1010.36│ 1285.26│ -178.61│
│的现金流量净│费支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年度理财产品投│ 54835.93│ 101524.45│ -45.99│
│流入小计 │资收回金额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本年度理财产品投│ 63871.86│ 105365.09│ -39.38│
│流出小计 │资投出金额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年度收购寒木春│ -9035.93│ -3840.64│ -135.27│
│的现金流量净│华公司支付相关股│ │ │ │
│额 │权投资款 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期收到股权│ 29058.91│ 37478.60│ -22.47│
│流入小计 │激励行权款及收回│ │ │ │
│ │大额筹资保证金，│ │ │ │
│ │本年无此事项 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年度归还银行借│ 35345.79│ 27009.37│ 30.86│
│流出小计 │款金额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年股权激励行权│ -6286.88│ 10469.23│ -160.05│
│的现金流量净│及收回大额筹资保│ │ │ │
│额 │证金，本年度无此│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│现金及现金等│本年度收购寒木春│ -16282.90│ 9162.39│ -277.71│
│价物净增加额│支付相关股权投资│ │ │ │
│ │款，上年同期收到│ │ │ │
│ │股权激励行权款及│ │ │ │
│ │收回大额筹资保证│ │ │ │
│ │金本年无此事项 │ │ │ │
│货币资金 │本年度合并范围变│ 34077.69│ 51018.12│ -33.20│
│ │更及收购寒木春华│ │ │ │
│ │支付相关股权投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │本年度文化业务销│ 13937.74│ 10552.75│ 32.08│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│合同资产 │本年度文化业务附│ 1095.77│ 1138.16│ -3.72│
│ │条件收取合同对价│ │ │ │
│ │权利金额减少 │ │ │ │
│存货 │本年度合并范围变│ 3712.52│ 147.37│ 2419.12│
│ │更《罗小黑战记2 │ │ │ │
│ │》电影制作项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│本年度部分原自用│ 8790.10│ 8638.42│ 1.76│
│ │房产对外出租 │ │ │ │
│长期股权投资│原控股子公司CMS │ 26475.17│ 15781.27│ 67.76│
│ │不再纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围，对其投资转│ │ │ │
│ │入权益法核算 │ │ │ │
│固定资产 │本年度部分房产转│ 1964.12│ 2624.66│ -25.17│
│ │入投资性房地产列│ │ │ │
│ │报 │ │ │ │
│使用权资产 │本年度新增租赁办│ 3091.91│ 1676.38│ 84.44│
│ │公区使用权资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本年度银行借款减│ 23500.00│ 26800.00│ -12.31│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本年度合并范围变│ 3829.17│ 14322.20│ -73.26│
│ │更 │ │ │ │
│租赁负债 │本年度办公区租赁│ 2235.46│ 637.97│ 250.40│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收购北京寒木│ 17912.43│ 51018.12│ -64.89│
│ │春华动画技术有限│ │ │ │
│ │公司控股权及偿还│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期到期赎回理财│ 0.00│ 10173.90│ -100.00│
│产 │产品 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收股利增加│ 4076.37│ 1277.91│ 218.99│
│存货 │本期合并范围变更│ 2179.68│ 147.37│ 1379.02│
│ │和版权衍生业务库│ │ │ │
│ │存商品增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期文学业务合同│ 2518.51│ 1138.16│ 121.28│
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期到期赎回保本│ 234.52│ 2544.47│ -90.78│
│ │理财产品 │ │ │ │
│长期股权投资│原控股子公司海外│ 26593.07│ 15781.27│ 68.51│
│ │公司CMS不再纳入 │ │ │ │
│ │合并范围，对其长│ │ │ │
│ │期股权投资由成本│ │ │ │
│ │法改为权益法核算│ │ │ │
│使用权资产 │本期合并范围变更│ 160.47│ 1676.38│ -90.43│
│商誉 │本期收购北京寒木│ 12411.78│ 22.19│ 55826.61│
│ │春华动画技术有限│ │ │ │
│ │公司控股权 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 13900.00│ 26800.00│ -48.13│
│应付账款 │本期新增股权收购│ 16180.33│ 10610.98│ 52.49│
│ │应付股权收购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期合并范围变更│ 3286.57│ 14322.20│ -77.05│
│应付职工薪酬│本期合并范围变更│ 4701.19│ 7057.21│ -33.38│
│应交税费 │本期合并范围变更│ 938.53│ 616.92│ 52.13│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 49.70│ 882.81│ -94.37│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期办公区租赁对│ 24.04│ 637.97│ -96.23│
│ │应租赁负债减少 │ │ │ │
│预计负债 │前期诉讼事项本期│ 0.00│ 700.00│ -100.00│
│ │完结 │ │ │ │
│递延所得税负│本期分期销售业务│ 345.70│ 819.37│ -57.81│
│债 │税会差异减少 │ │ │ │
│库存股 │本期库存股完成注│ 0.00│ 5893.99│ -100.00│
│ │销 │ │ │ │
│少数股东权益│原控股子公司海外│ 1348.82│ 5868.59│ -77.02│
│ │公司CMS不再纳入 │ │ │ │
│ │合并范围，对其长│ │ │ │
│ │期股权投资由成本│ │ │ │
│ │法改为权益法核算│ │ │ │
│营业成本 │本期版权衍生付费│ 59022.84│ 45352.48│ 30.14│
│ │视频剧业务收入增│ │ │ │
│ │加对应渠道成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期合并范围变更│ 6764.25│ 10007.16│ -32.41│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 537.04│ 970.59│ -44.67│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │原控股子公司海外│ 7232.01│ 230.68│ 3035.09│
│ │公司CMS不再纳入 │ │ │ │
│ │合并范围，对其长│ │ │ │
│ │期股权投资由成本│ │ │ │
│ │法改为权益法核算│ │ │ │
│ │形成投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有金融资产│ -41.75│ -5796.48│ 99.28│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收款相│ 763.52│ 12.91│ 5814.26│
│ │关坏账准备冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期诉讼收回预付│ 7.33│ -26.08│ 128.11│
│ │款项冲回资产减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期诉讼收回业务│ 3898.53│ 282.01│ 1282.39│
│ │款项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他营业外支│ 3.16│ 32.84│ -90.37│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期海外业务所得│ 48.24│ -174.23│ 127.69│
│ │税金额增加 │ │ │ │
│净利润 │本期利润扭亏为盈│ 263.18│ -12211.58│ 102.16│
│少数股东损益│本期合并范围变更│ 19.51│ 112.69│ -82.68│
│经营活动产生│本期版权衍生付费│ -6637.59│ 5309.25│ -225.02│
│的现金流量净│视频剧业务渠道成│ │ │ │
│额 │本和推广费用增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品投资│ -12014.35│ -32309.93│ 62.82│
│的现金流量净│到期收回金额净增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -14514.00│ 9316.63│ -255.79│
│的现金流量净│及上年同期收回贷│ │ │ │
│额 │款保证金本年度无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13965.98│ 34077.69│ 17912.43│ 32588.33│
│存货 │ 4127.81│ 3712.52│ 2179.68│ 166.97│
│应收账款 │ 13716.46│ 13937.74│ 8543.52│ 7005.45│
│其他应收款 │ 1995.51│ 2080.48│ 4076.37│ 2991.86│
│流动资产合计 │ 69499.52│ 74861.94│ 61529.51│ 84081.06│
│长期股权投资 │ 25935.13│ 26475.17│ 26593.07│ 24851.62│
│固定资产净额 │ 1929.16│ 1964.12│ 2025.01│ 2050.27│
│无形资产 │ 34224.82│ 33400.83│ 29440.67│ 28489.07│
│非流动资产合计 │ 108412.65│ 108730.22│ 100035.81│ 86062.23│
│资产总计 │ 177912.18│ 183592.17│ 161565.32│ 170143.29│
│流动负债 │ 54189.69│ 52995.75│ 41012.68│ 54163.35│
│非流动负债 │ 3577.90│ 4007.66│ 1559.36│ 2389.80│
│负债合计 │ 57767.59│ 57003.41│ 42572.04│ 56553.15│
│实收资本 │ 72993.96│ 72993.96│ 72993.96│ 72993.96│
│资本公积金 │ 248600.97│ 248360.50│ 249731.81│ 249356.81│
│盈余公积 │ 3093.02│ 3093.02│ 3093.02│ 3093.02│
│未分配利润 │ -200948.10│ -194101.97│ -202802.73│ -206751.96│
│少数股东权益 │ 2186.07│ 2081.38│ 1348.82│ 71.65│
│股东权益合计 │ 120144.59│ 126588.76│ 118993.29│ 113590.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21787.38│ 51018.12│ 25499.25│ 34058.49│
│存货 │ 126.17│ 147.37│ 256.74│ 260.25│
│应收账款 │ 10208.41│ 10552.75│ 10022.81│ 13479.55│
│其他应收款 │ 1618.18│ 1277.91│ 1691.64│ 1458.72│
│流动资产合计 │ 97736.57│ 107086.47│ 132275.66│ 139873.98│
│长期股权投资 │ 15337.54│ 15781.27│ 15879.55│ 15818.37│
│固定资产净额 │ 2600.26│ 2624.66│ 2672.71│ 3104.51│
│无形资产 │ 29257.75│ 28603.10│ 28744.45│ 26458.61│
│非流动资产合计 │ 79462.73│ 79396.84│ 85700.73│ 84026.67│
│资产总计 │ 177199.30│ 186483.31│ 217976.39│ 223900.66│
│流动负债 │ 56651.43│ 62212.55│ 58345.91│ 60115.59│
│非流动负债 │ 2978.63│ 3054.92│ 2438.81│ 2663.74│
│负债合计 │ 59630.06│ 65267.47│ 60784.72│ 62779.32│
│实收资本 │ 72993.96│ 73574.65│ 73574.65│ 73574.65│
│资本公积金 │ 248898.49│ 253805.29│ 253222.70│ 252846.75│
│盈余公积 │ 3093.02│ 3093.02│ 3093.02│ 3093.02│
│未分配利润 │ -206751.60│ -203029.65│ -179139.48│ -172878.20│
│少数股东权益 │ 5927.12│ 5863.75│ 5697.14│ 5489.78│
│股东权益合计 │ 117569.24│ 121215.84│ 157191.67│ 161121.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22266.90│ 140885.66│ 101970.86│ 65104.86│
│营业成本 │ 17104.79│ 77929.06│ 59022.84│ 35590.77│
│营业税金及附加 │ 55.61│ 254.31│ 146.69│ 108.30│
│销售费用 │ 8503.21│ 48116.59│ 38456.31│ 27749.28│
│财务费用 │ 226.57│ 524.84│ 427.60│ 353.20│
│管理费用 │ 2320.13│ 10423.54│ 9235.27│ 6276.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -41.67│ -1152.90│ -41.75│ 806.48│
│投资收益 │ -518.58│ 7097.70│ 7232.01│ 5475.76│
│营业利润 │ -6587.40│ 4954.75│ -3583.95│ -3503.28│
│营业外收入 │ 7.36│ 4012.65│ 3898.53│ 74.05│
│营业外支出 │ ---│ 130.29│ 3.16│ 2.07│
│利润总额 │ -6580.04│ 8837.12│ 311.42│ -3431.30│
│所得税 │ 161.39│ -161.07│ 48.24│ 197.03│
│净利润 │ -6741.43│ 8998.18│ 263.18│ -3628.33│
│归属母公司净利润 │ -6846.13│ 8943.69│ 243.66│ -3705.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28845.65│ 117955.19│ 90894.55│ 48392.28│
│营业成本 │ 14771.63│ 59111.41│ 45352.48│ 23693.32│
│营业税金及附加 │ 71.03│ 233.36│ 193.00│ 139.40│
│销售费用 │ 13054.30│ 46237.08│ 30934.75│ 12887.87│
│财务费用 │ 151.12│ 576.32│ 506.24│ 408.36│
│管理费用 │ 3458.67│ 17272.75│ 11936.80│ 7883.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2004.16│ -114.65│ -5796.48│ -3445.19│
│投资收益 │ -216.36│ 1723.60│ 230.68│ -300.89│
│营业利润 │ -3535.81│ -36028.15│ -12634.97│ -6546.85│
│营业外收入 │ 0.12│ 290.12│ 282.01│ 282.01│
│营业外支出 │ 1.97│ 245.03│ 32.84│ 22.82│
│利润总额 │ -3537.66│ -35983.05│ -12385.80│ -6287.66│
│所得税 │ 115.47│ -100.14│ -187.36│ -235.55│
│净利润 │ -3653.12│ -35882.91│ -12198.44│ -6052.11│
│归属母公司净利润 │ -3721.94│ -36201.71│ -12311.54│ -6050.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28765.65│ 159311.27│ 117868.55│ 72791.21│
│经营活动现金流出 │ 34424.95│ 160321.63│ 124506.14│ 74514.10│
│经营活动现金流量净额│ -5659.30│ -1010.36│ -6637.59│ -1722.89│
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