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恒华科技(300365)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300365 恒华科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 401.52│ -15774.16│ 1786.16│ -21933.99│ 5792.22│ 8245.25│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1786.16│ -21927.11│ 5792.22│ 8245.25│ │净利润增长率(%) │ 78.56│ -983.13│ 108.15│ -478.68│ -29.75│ -72.06│ │扣非净利润(万) │ 416.11│ -15985.53│ 1399.72│ -22646.47│ 4916.40│ 8130.63│ │营业总收(未调整:万) │ 24090.03│ 95656.73│ 82880.63│ 60735.23│ 87217.68│ 96531.60│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 82880.63│ 60735.23│ 87217.68│ 96531.60│ │总营收同比增长率(%) │ 114.41│ 15.42│ 36.46│ -30.36│ -9.65│ -14.05│ │加权净资产收益率(%) │ 0.22│ -7.93│ 0.92│ -10.70│ 2.74│ 3.79│ │资产负债比率(%) │ 21.44│ 19.82│ 17.63│ 15.46│ 22.32│ 19.39│ │净利润现金含量(%) │ -5291.97│ 5.02│ 2027.11│ -10.64│ -652.98│ 341.75│ │基本每股收益(元) │ 0.0067│ -0.2600│ 0.0300│ -0.3700│ 0.1000│ 0.1400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0069│ -0.2700│ 0.0200│ -0.3800│ 0.0800│ 0.1300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0067│ -0.2630│ 0.0298│ -0.3657│ 0.0966│ 0.1361│ │每股资本公积金(元) │ 0.7981│ 0.7981│ 0.7443│ 0.7186│ 0.7118│ 0.9118│ │每股未分配利润(元) │ 1.1000│ 1.0933│ 1.3713│ 1.3436│ 1.7293│ 1.6239│ │每股净资产(元) │ 3.1197│ 3.0958│ 3.2792│ 3.2196│ 3.6112│ 3.4486│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3542│ -0.0132│ 0.6036│ 0.0389│ -0.6305│ 0.4652│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 401.52│ -15774.16│ 928.75│ 631.34│ 224.86│ 1786.16│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 224.86│ 1786.16│ │净利润增长率(%) │ 78.56│ -983.13│ -34.98│ -32.37│ -28.73│ 108.15│ │扣非净利润(万) │ 416.11│ -15985.53│ 608.40│ 341.43│ 220.60│ 1399.72│ │营业总收(未调整:万) │ 24090.03│ 95656.73│ 31397.62│ 20904.94│ 11235.28│ 82880.63│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11235.28│ 82880.63│ │总营收同比增长率(%) │ 114.41│ 15.42│ -7.11│ -12.12│ 1.36│ 36.46│ │加权净资产收益率(%) │ 0.22│ -7.93│ 0.47│ 0.32│ 0.11│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 21.44│ 19.82│ 12.94│ 13.31│ 14.02│ 17.63│ │净利润现金含量(%) │ -5291.97│ 5.02│ -2914.03│ -3804.20│ -15253.62│ 2027.11│ │基本每股收益(元) │ 0.0067│ -0.2600│ 0.0155│ 0.0105│ 0.0037│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0069│ -0.2700│ 0.0101│ 0.0057│ 0.0037│ 0.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0067│ -0.2630│ 0.0155│ 0.0105│ 0.0037│ 0.0298│ │每股资本公积金(元) │ 0.7981│ 0.7981│ 0.7568│ 0.7542│ 0.7443│ 0.7443│ │每股未分配利润(元) │ 1.1000│ 1.0933│ 1.3717│ 1.3668│ 1.3750│ 1.3713│ │每股净资产(元) │ 3.1197│ 3.0958│ 3.3304│ 3.3090│ 3.2880│ 3.2792│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3542│ -0.0132│ -0.4512│ -0.4004│ -0.5718│ 0.6036│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.11│ 4.45│ 4.90│ 5.61│ 4.04│ 4.58│ │速动比率 │ 3.19│ 3.81│ 4.30│ 4.85│ 3.63│ 4.25│ │资产负债比率(%) │ 21.44│ 19.82│ 17.63│ 15.46│ 22.32│ 19.39│ │产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.23│ 0.19│ 0.30│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ -0.43│ -0.02│ 0.82│ 0.06│ -0.59│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.11│ 4.45│ 6.68│ 6.52│ 6.14│ 4.90│ │速动比率 │ 3.19│ 3.81│ 4.55│ 4.78│ 4.59│ 4.30│ │资产负债比率(%) │ 21.44│ 19.82│ 12.94│ 13.31│ 14.02│ 17.63│ │产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.16│ 0.16│ 0.17│ 0.23│ │现金流比率%-短期债务│ -0.43│ -0.02│ -0.89│ -0.77│ -1.02│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.25│ 1.01│ 0.78│ 0.50│ 0.68│ 0.73│ │存货周转率 │ 0.54│ 3.45│ 2.59│ 1.82│ 2.60│ 4.33│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.40│ 0.26│ 0.35│ 0.39│ │固定资产周转率 │ 5.80│ 22.08│ 17.51│ 11.55│ 15.29│ 15.22│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.34│ 0.23│ 0.31│ 0.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.25│ 1.01│ 0.35│ 0.23│ 0.12│ 0.78│ │存货周转率 │ 0.54│ 3.45│ 0.47│ 0.39│ 0.16│ 2.59│ │流动资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.40│ │固定资产周转率 │ 5.80│ 22.08│ 7.27│ 4.80│ 2.55│ 17.51│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.21│ -8.49│ 0.91│ -11.36│ 2.67│ 3.95│ │销售毛利率 │ 17.45│ 0.83│ 15.15│ 19.12│ 35.38│ 32.52│ │营业利润率 │ 1.68│ -14.94│ 0.90│ -40.48│ 7.27│ 9.77│ │销售净利率 │ 1.64│ -16.46│ 2.53│ -34.96│ 7.36│ 8.52│ │总资产净利率 │ 0.17│ -6.52│ 0.85│ -7.99│ 2.28│ 2.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.21│ -8.49│ 0.46│ 0.32│ 0.11│ 0.91│ │销售毛利率 │ 17.45│ 0.83│ 31.74│ 24.71│ 42.95│ 15.15│ │营业利润率 │ 1.68│ -14.94│ 2.62│ 1.95│ 2.46│ 0.90│ │销售净利率 │ 1.64│ -16.46│ 2.33│ 2.17│ 2.31│ 2.53│ │总资产净利率 │ 0.17│ -6.52│ 0.30│ 0.18│ 0.11│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 114.41│ 15.42│ 36.46│ -30.36│ -9.65│ -14.05│ │营业利润增长率 │ 46.21│ -2005.91│ 103.05│ -487.59│ -32.75│ -71.18│ │净利润增长率 │ 78.56│ -983.13│ 108.15│ -478.68│ -29.75│ -72.06│ │净资产增长率 │ 0.77│ -5.59│ 1.85│ -10.84│ 3.70│ -2.51│ │总资产增长率 │ 2.84│ -7.78│ 4.56│ -17.62│ 7.76│ -4.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 114.41│ 15.42│ -7.11│ -12.12│ 1.36│ 36.46│ │营业利润增长率 │ 46.21│ -2005.91│ -33.99│ -28.51│ 129.95│ 103.05│ │净利润增长率 │ 78.56│ -983.13│ -34.98│ -32.37│ -28.73│ 108.15│ │净资产增长率 │ 0.77│ -5.59│ 1.56│ 0.91│ 0.27│ 1.85│ │总资产增长率 │ 2.84│ -7.78│ -4.31│ -4.48│ -3.94│ 4.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3241.96│ 3102.92│ 4.48│ │管理费用 │--- │ 6002.96│ 5669.64│ 5.88│ │财务费用 │银行存款利息收入│ -209.61│ 382.82│ -154.76│ │ │增加及借款利息减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 8056.98│ 8561.85│ -5.90│ │经营活动现金│--- │ 131980.92│ 136397.05│ -3.24│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│报告期公司购买商│ 132772.45│ 100189.76│ 32.52│ │流出小计 │品、接受劳务支付│ │ │ │ │ │的现金增加 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -791.54│ 36207.29│ -102.19│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│公司收回购买银行│ 26323.51│ 22300.22│ 18.04│ │流入小计 │短期理财产品的款│ │ │ │ │ │项增加 │ │ │ │ │投资活动现金│公司购买银行理财│ 20787.03│ 30702.84│ -32.30│ │流出小计 │产品的款项支付减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 5536.48│ -8402.62│ 165.89│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│公司报告期取得短│ 2473.73│ 14835.65│ -83.33│ │流入小计 │期借款减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司偿还银行借款│ 22552.53│ 6916.07│ 226.09│ │流出小计 │增加及子公司北京│ │ │ │ │ │道亨软件股份有限│ │ │ │ │ │公司少数股东减资│ │ │ │ │ │退出 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -20078.80│ 7919.59│ -353.53│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司经营活动产生│ -15319.12│ 35753.26│ -142.85│ │价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ │ │ │ │ │金流量净额大幅减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 59981.41│ 75147.54│ -20.18│ │应收款项 │--- │ 93341.60│ 95611.63│ -2.37│ │合同资产 │公司相关项目质保│ 2613.60│ 1827.39│ 43.02│ │ │金增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 28404.04│ 26640.46│ 6.62│ │长期股权投资│--- │ 4615.24│ 5646.56│ -18.26│ │固定资产 │--- │ 4188.37│ 4476.37│ -6.43│ │使用权资产 │公司租赁的办公房│ 2230.00│ 813.92│ 173.98│ │ │屋期限延长租金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │公司偿还了上年度│ 139.15│ 11327.89│ -98.77│ │ │取得的短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │公司收到的相关项│ 13406.14│ 7757.36│ 72.82│ │ │目执行进度款增加│ │ │ │ │租赁负债 │公司租赁的房屋租│ 1414.16│ 232.69│ 507.75│ │ │金增加 │ │ │ │ │预付款项 │公司预付供应商款│ 5160.34│ 634.64│ 713.12│ │ │项增加 │ │ │ │ │其他应收款 │相关项目的履约保│ 1224.18│ 3949.26│ -69.00│ │ │证金回收 │ │ │ │ │无形资产 │公司转让投资公司│ 1030.22│ 1964.47│ -47.56│ │ │股权,承接的山西│ │ │ │ │ │临县煤改电BOT项 │ │ │ │ │ │目建成结转无形资│ │ │ │ │ │产(特许经营权)减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他应付款 │公司履行了子公司│ 643.27│ 2622.30│ -75.47│ │ │道亨软件非公开发│ │ │ │ │ │行股份的回购义务│ │ │ │ │应付票据 │公司支付供应商款│ 5825.35│ 3121.72│ 86.61│ │ │项中采取的票据结│ │ │ │ │ │算金额增加 │ │ │ │ │应付账款 │公司承接的系统集│ 11659.54│ 4925.36│ 136.72│ │ │成项目应付供应商│ │ │ │ │ │采购货款金额增加│ │ │ │ │应交税费 │将待转销的销项税│ 2360.41│ 10706.77│ -77.95│ │ │额重分类到其他流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │其他流动负债│将待转销的销项税│ 7241.06│ 542.17│ 1235.56│ │ │额重分类到其他流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内购买商品│ 39170.75│ 75147.54│ -47.87│ │ │、提供劳务支出的│ │ │ │ │ │现金增加及偿还银│ │ │ │ │ │行短期借款 │ │ │ │ │应收票据 │报告期内收到的相│ 494.21│ 1085.23│ -54.46│ │ │关承兑票据减少 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内收到的银│ 1.99│ 293.79│ -99.32│ │ │行承兑汇票减少 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内预付采购│ 3871.21│ 634.64│ 509.99│ │ │款项增加 │ │ │ │ │存货 │报告期内公司承接│ 64707.90│ 26640.46│ 142.89│ │ │的项目尚未取得客│ │ │ │ │ │户最终验收确认,│ │ │ │ │ │发生的项目执行成│ │ │ │ │ │本未能结转 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内留抵的增│ 9.60│ 91.56│ -89.52│ │ │值税减少 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内租赁费摊│ 1135.35│ 813.92│ 39.49│ │ │销增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内归还银行│ 173.88│ 11327.89│ -98.47│ │ │短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内收到客户│ 11567.83│ 7757.36│ 49.12│ │ │项目的进度款增加│ │ │ │ │ │,但项目未取得终│ │ │ │ │ │验未结转收入 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 1229.40│ 2433.85│ -49.49│ │ │末计提的职工年度│ │ │ │ │ │绩效 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内缴纳的流│ 7411.17│ 10706.77│ -30.78│ │ │转税及所得税增加│ │ │ │ │其他应付款 │报告期内公司履行│ 1282.60│ 2622.30│ -51.09│ │ │回购义务,计提控│ │ │ │ │ │股子公司道亨软件│ │ │ │ │ │非公开发行股份的│ │ │ │ │ │回购义务转回 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期内租赁增加│ 618.17│ 232.69│ 165.66│ │其他综合收益│报告期内公司投资│ 320.41│ -1939.95│ 116.52│ │ │的其他权益工具公│ │ │ │ │ │允价值变动 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期内缴纳的流│ 233.47│ 172.23│ 35.56│ │ │转税增加,相应的│ │ │ │ │ │税金及附加随之增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内存款利息│ -115.45│ 184.28│ -162.65│ │ │收入增加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内计提的应│ 2680.09│ -407.51│ 757.67│ │ │收账款信用减值损│ │ │ │ │ │失转回 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内计提的合│ -66.51│ 105.22│ -163.21│ │ │同资产减值损失增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业利润 │报告期内收入毛利│ 823.26│ 1247.26│ -33.99│ │ │同比减少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内营业利润│ 133.31│ 199.43│ -33.15│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内购买商品│ -27064.17│ -10652.28│ -154.07│ │的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │ │额 │现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内到期的结│ 4214.06│ 142.56│ 2855.92│ │的现金流量净│构性存款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内归还上年│ -12538.35│ 10370.05│ -220.91│ │的现金流量净│度的银行短期借款│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 39526.22│ 59981.41│ 75147.54│ 39341.03│ 59243.43│ 80406.13│ │存货 │ 45114.81│ 28404.04│ 26640.46│ 27749.84│ 26110.08│ 17313.49│ │应收票据及应收账款 │ 102980.43│ 94009.84│ 96696.86│ 126538.86│ 155440.10│ 130220.85│ │合同资产 │ 2585.82│ 2613.60│ 1827.39│ 3557.13│ 3086.18│ 3237.48│ │预付款项 │ 5982.24│ 5160.34│ 634.64│ 329.20│ 843.92│ 317.21│ │其他应收款 │ 1481.64│ 1224.18│ 3949.26│ 5673.21│ 12573.71│ 6689.10│ │流动资产合计 │ 201749.13│ 195586.10│ 215337.08│ 204082.88│ 258242.05│ 240207.47│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4453.16│ 4615.24│ 5646.56│ 5738.80│ 5962.16│ 6786.51│ │固定资产净额 │ 4115.23│ 4188.37│ 4476.37│ 4991.28│ 5527.01│ 5880.73│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 1066.16│ 1030.22│ 1964.47│ 1824.76│ 865.43│ 1000.00│ │商誉 │ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ │非流动资产合计 │ 36483.84│ 36064.13│ 35860.59│ 35895.86│ 33055.54│ 30106.10│ │资产总计 │ 238232.96│ 231650.23│ 251197.67│ 239978.74│ 291297.60│ 270313.57│ │应付票据及应付账款 │ 23634.51│ 17484.88│ 8047.08│ 7973.80│ 14352.71│ 14973.03│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 16942.16│ 13406.14│ 7757.36│ 8066.91│ 1954.73│ 1801.94│ │流动负债 │ 49089.02│ 43917.96│ 43923.68│ 36390.34│ 63924.31│ 52414.70│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1985.57│ 2001.41│ 369.25│ 707.71│ 1101.33│ ---│ │负债合计 │ 51074.59│ 45919.37│ 44292.92│ 37098.05│ 65025.63│ 52414.70│ │实收资本 │ 59985.55│ 59985.55│ 59985.55│ 59985.55│ 59985.55│ 60571.30│ │资本公积金 │ 47874.93│ 47874.93│ 44645.05│ 43105.88│ 42694.83│ 55227.70│ │盈余公积 │ 12173.99│ 12173.99│ 12173.99│ 12053.88│ 12053.88│ 11631.30│ │未分配利润 │ 65983.02│ 65581.50│ 82255.44│ 80597.31│ 103731.01│ 98361.37│ │少数股东权益 │ 21.56│ 27.40│ 10201.20│ 9748.83│ 9653.11│ 9013.33│ │归属母公司权益 │ 187136.82│ 185703.46│ 196703.55│ 193131.85│ 216618.85│ 208885.53│ │股东权益合计 │ 187158.37│ 185730.85│ 206904.75│ 202880.68│ 226271.96│ 217898.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 39526.22│ 59981.41│ 39170.75│ 40103.16│ 43629.96│ 75147.54│ │存货 │ 45114.81│ 28404.04│ 64707.90│ 54141.24│ 51674.47│ 26640.46│ │应收票据及应收账款 │ 102980.43│ 94009.84│ 83630.64│ 88207.14│ 96254.76│ 96696.86│ │合同资产 │ 2585.82│ 2613.60│ 2057.12│ 2057.28│ 1910.64│ 1827.39│ │预付款项 │ 5982.24│ 5160.34│ 3871.21│ 3726.84│ 4125.76│ 634.64│ │其他应收款 │ 1481.64│ 1224.18│ 4154.10│ 4462.76│ 8105.68│ 3949.26│ │流动资产合计 │ 201749.13│ 195586.10│ 202610.79│ 202769.82│ 205734.88│ 215337.08│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4453.16│ 4615.24│ 5443.43│ 5421.34│ 5426.25│ 5646.56│ │固定资产净额

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