财务分析☆ ◇300365 恒华科技 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 401.52│ -15774.16│ 1786.16│ -21933.99│ 5792.22│ 8245.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1786.16│ -21927.11│ 5792.22│ 8245.25│
│净利润增长率(%) │ 78.56│ -983.13│ 108.15│ -478.68│ -29.75│ -72.06│
│扣非净利润(万) │ 416.11│ -15985.53│ 1399.72│ -22646.47│ 4916.40│ 8130.63│
│营业总收(未调整:万) │ 24090.03│ 95656.73│ 82880.63│ 60735.23│ 87217.68│ 96531.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 82880.63│ 60735.23│ 87217.68│ 96531.60│
│总营收同比增长率(%) │ 114.41│ 15.42│ 36.46│ -30.36│ -9.65│ -14.05│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ -7.93│ 0.92│ -10.70│ 2.74│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 21.44│ 19.82│ 17.63│ 15.46│ 22.32│ 19.39│
│净利润现金含量(%) │ -5291.97│ 5.02│ 2027.11│ -10.64│ -652.98│ 341.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0067│ -0.2600│ 0.0300│ -0.3700│ 0.1000│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0069│ -0.2700│ 0.0200│ -0.3800│ 0.0800│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0067│ -0.2630│ 0.0298│ -0.3657│ 0.0966│ 0.1361│
│每股资本公积金(元) │ 0.7981│ 0.7981│ 0.7443│ 0.7186│ 0.7118│ 0.9118│
│每股未分配利润(元) │ 1.1000│ 1.0933│ 1.3713│ 1.3436│ 1.7293│ 1.6239│
│每股净资产(元) │ 3.1197│ 3.0958│ 3.2792│ 3.2196│ 3.6112│ 3.4486│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3542│ -0.0132│ 0.6036│ 0.0389│ -0.6305│ 0.4652│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 401.52│ -15774.16│ 928.75│ 631.34│ 224.86│ 1786.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 224.86│ 1786.16│
│净利润增长率(%) │ 78.56│ -983.13│ -34.98│ -32.37│ -28.73│ 108.15│
│扣非净利润(万) │ 416.11│ -15985.53│ 608.40│ 341.43│ 220.60│ 1399.72│
│营业总收(未调整:万) │ 24090.03│ 95656.73│ 31397.62│ 20904.94│ 11235.28│ 82880.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11235.28│ 82880.63│
│总营收同比增长率(%) │ 114.41│ 15.42│ -7.11│ -12.12│ 1.36│ 36.46│
│加权净资产收益率(%) │ 0.22│ -7.93│ 0.47│ 0.32│ 0.11│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 21.44│ 19.82│ 12.94│ 13.31│ 14.02│ 17.63│
│净利润现金含量(%) │ -5291.97│ 5.02│ -2914.03│ -3804.20│ -15253.62│ 2027.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0067│ -0.2600│ 0.0155│ 0.0105│ 0.0037│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0069│ -0.2700│ 0.0101│ 0.0057│ 0.0037│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0067│ -0.2630│ 0.0155│ 0.0105│ 0.0037│ 0.0298│
│每股资本公积金(元) │ 0.7981│ 0.7981│ 0.7568│ 0.7542│ 0.7443│ 0.7443│
│每股未分配利润(元) │ 1.1000│ 1.0933│ 1.3717│ 1.3668│ 1.3750│ 1.3713│
│每股净资产(元) │ 3.1197│ 3.0958│ 3.3304│ 3.3090│ 3.2880│ 3.2792│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3542│ -0.0132│ -0.4512│ -0.4004│ -0.5718│ 0.6036│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.11│ 4.45│ 4.90│ 5.61│ 4.04│ 4.58│
│速动比率 │ 3.19│ 3.81│ 4.30│ 4.85│ 3.63│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 21.44│ 19.82│ 17.63│ 15.46│ 22.32│ 19.39│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.23│ 0.19│ 0.30│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.43│ -0.02│ 0.82│ 0.06│ -0.59│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.11│ 4.45│ 6.68│ 6.52│ 6.14│ 4.90│
│速动比率 │ 3.19│ 3.81│ 4.55│ 4.78│ 4.59│ 4.30│
│资产负债比率(%) │ 21.44│ 19.82│ 12.94│ 13.31│ 14.02│ 17.63│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.16│ 0.16│ 0.17│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.43│ -0.02│ -0.89│ -0.77│ -1.02│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 1.01│ 0.78│ 0.50│ 0.68│ 0.73│
│存货周转率 │ 0.54│ 3.45│ 2.59│ 1.82│ 2.60│ 4.33│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.40│ 0.26│ 0.35│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 5.80│ 22.08│ 17.51│ 11.55│ 15.29│ 15.22│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.34│ 0.23│ 0.31│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 1.01│ 0.35│ 0.23│ 0.12│ 0.78│
│存货周转率 │ 0.54│ 3.45│ 0.47│ 0.39│ 0.16│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.47│ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 5.80│ 22.08│ 7.27│ 4.80│ 2.55│ 17.51│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.21│ -8.49│ 0.91│ -11.36│ 2.67│ 3.95│
│销售毛利率 │ 17.45│ 0.83│ 15.15│ 19.12│ 35.38│ 32.52│
│营业利润率 │ 1.68│ -14.94│ 0.90│ -40.48│ 7.27│ 9.77│
│销售净利率 │ 1.64│ -16.46│ 2.53│ -34.96│ 7.36│ 8.52│
│总资产净利率 │ 0.17│ -6.52│ 0.85│ -7.99│ 2.28│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.21│ -8.49│ 0.46│ 0.32│ 0.11│ 0.91│
│销售毛利率 │ 17.45│ 0.83│ 31.74│ 24.71│ 42.95│ 15.15│
│营业利润率 │ 1.68│ -14.94│ 2.62│ 1.95│ 2.46│ 0.90│
│销售净利率 │ 1.64│ -16.46│ 2.33│ 2.17│ 2.31│ 2.53│
│总资产净利率 │ 0.17│ -6.52│ 0.30│ 0.18│ 0.11│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 114.41│ 15.42│ 36.46│ -30.36│ -9.65│ -14.05│
│营业利润增长率 │ 46.21│ -2005.91│ 103.05│ -487.59│ -32.75│ -71.18│
│净利润增长率 │ 78.56│ -983.13│ 108.15│ -478.68│ -29.75│ -72.06│
│净资产增长率 │ 0.77│ -5.59│ 1.85│ -10.84│ 3.70│ -2.51│
│总资产增长率 │ 2.84│ -7.78│ 4.56│ -17.62│ 7.76│ -4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 114.41│ 15.42│ -7.11│ -12.12│ 1.36│ 36.46│
│营业利润增长率 │ 46.21│ -2005.91│ -33.99│ -28.51│ 129.95│ 103.05│
│净利润增长率 │ 78.56│ -983.13│ -34.98│ -32.37│ -28.73│ 108.15│
│净资产增长率 │ 0.77│ -5.59│ 1.56│ 0.91│ 0.27│ 1.85│
│总资产增长率 │ 2.84│ -7.78│ -4.31│ -4.48│ -3.94│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司支付相关采购│ 39526.22│ 59981.41│ -34.10│
│ │项目实施款项增加│ │ │ │
│ │及缴纳的税金增加│ │ │ │
│应收票据 │公司上年度收到承│ 278.52│ 668.23│ -58.32│
│ │兑票据到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期收到的银│ 15.12│ 5.00│ 202.43│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│存货 │公司部分项目未能│ 45114.81│ 28404.04│ 58.83│
│ │取得验收，未满足│ │ │ │
│ │收入确认条件，已│ │ │ │
│ │经发生的成本支出│ │ │ │
│ │在存货中列示 │ │ │ │
│其他流动资产│公司增值税待抵扣│ 50.51│ 175.36│ -71.19│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司装修费用增加│ 224.27│ 114.99│ 95.03│
│短期借款 │公司上年度贴现票│ 90.00│ 139.15│ -35.32│
│ │据到期兑付 │ │ │ │
│应付票据 │公司支付的项目外│ 9472.20│ 5825.35│ 62.60│
│ │委费用开具的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年末计提的│ 1201.31│ 1840.95│ -34.74│
│ │员工绩效奖金发放│ │ │ │
│应交税费 │公司缴纳的增值税│ 311.90│ 2360.41│ -86.79│
│ │等税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司租赁的房屋租│ 341.21│ 802.11│ -57.46│
│非流动负债 │金摊销及租期变化│ │ │ │
│其他综合收益│公司其他权益工具│ 1119.33│ 87.49│ 1179.38│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│营业收入 │公司本期取得竣工│ 24090.03│ 11235.28│ 114.41│
│ │验收的项目增多 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期营业收入│ 19885.15│ 6410.21│ 210.21│
│ │增加相对应成本随│ │ │ │
│ │之增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 93.50│ 149.78│ -37.58│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期相关参股│ -69.75│ -132.66│ 47.42│
│ │公司损益变动 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期固定资产│ 13.35│ 0.30│ 4345.36│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司上年同期捐赠│ 1.44│ 22.11│ -93.48│
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润总额│ 20.05│ -5.34│ 475.50│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期经营业务│ -21248.16│ -34299.41│ 38.05│
│的现金流量净│收到的现金增加，│ │ │ │
│额 │以及成本费用支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期理财│ -155.71│ 10096.97│ -101.54│
│的现金流量净│产品到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期归还│ -71.64│ -7778.69│ 99.08│
│的现金流量净│相关银行的短期借│ │ │ │
│额 │款本息 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3241.96│ 3102.92│ 4.48│
│管理费用 │--- │ 6002.96│ 5669.64│ 5.88│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -209.61│ 382.82│ -154.76│
│ │增加及借款利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8056.98│ 8561.85│ -5.90│
│经营活动现金│--- │ 131980.92│ 136397.05│ -3.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期公司购买商│ 132772.45│ 100189.76│ 32.52│
│流出小计 │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -791.54│ 36207.29│ -102.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司收回购买银行│ 26323.51│ 22300.22│ 18.04│
│流入小计 │短期理财产品的款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│投资活动现金│公司购买银行理财│ 20787.03│ 30702.84│ -32.30│
│流出小计 │产品的款项支付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 5536.48│ -8402.62│ 165.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司报告期取得短│ 2473.73│ 14835.65│ -83.33│
│流入小计 │期借款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司偿还银行借款│ 22552.53│ 6916.07│ 226.09│
│流出小计 │增加及子公司北京│ │ │ │
│ │道亨软件股份有限│ │ │ │
│ │公司少数股东减资│ │ │ │
│ │退出 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20078.80│ 7919.59│ -353.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动产生│ -15319.12│ 35753.26│ -142.85│
│价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 59981.41│ 75147.54│ -20.18│
│应收款项 │--- │ 93341.60│ 95611.63│ -2.37│
│合同资产 │公司相关项目质保│ 2613.60│ 1827.39│ 43.02│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 28404.04│ 26640.46│ 6.62│
│长期股权投资│--- │ 4615.24│ 5646.56│ -18.26│
│固定资产 │--- │ 4188.37│ 4476.37│ -6.43│
│使用权资产 │公司租赁的办公房│ 2230.00│ 813.92│ 173.98│
│ │屋期限延长租金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还了上年度│ 139.15│ 11327.89│ -98.77│
│ │取得的短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │公司收到的相关项│ 13406.14│ 7757.36│ 72.82│
│ │目执行进度款增加│ │ │ │
│租赁负债 │公司租赁的房屋租│ 1414.16│ 232.69│ 507.75│
│ │金增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付供应商款│ 5160.34│ 634.64│ 713.12│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │相关项目的履约保│ 1224.18│ 3949.26│ -69.00│
│ │证金回收 │ │ │ │
│无形资产 │公司转让投资公司│ 1030.22│ 1964.47│ -47.56│
│ │股权，承接的山西│ │ │ │
│ │临县煤改电BOT项 │ │ │ │
│ │目建成结转无形资│ │ │ │
│ │产(特许经营权)减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司履行了子公司│ 643.27│ 2622.30│ -75.47│
│ │道亨软件非公开发│ │ │ │
│ │行股份的回购义务│ │ │ │
│应付票据 │公司支付供应商款│ 5825.35│ 3121.72│ 86.61│
│ │项中采取的票据结│ │ │ │
│ │算金额增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司承接的系统集│ 11659.54│ 4925.36│ 136.72│
│ │成项目应付供应商│ │ │ │
│ │采购货款金额增加│ │ │ │
│应交税费 │将待转销的销项税│ 2360.41│ 10706.77│ -77.95│
│ │额重分类到其他流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│将待转销的销项税│ 7241.06│ 542.17│ 1235.56│
│ │额重分类到其他流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39526.22│ 59981.41│ 75147.54│ 39341.03│ 59243.43│ 80406.13│
│存货 │ 45114.81│ 28404.04│ 26640.46│ 27749.84│ 26110.08│ 17313.49│
│应收票据及应收账款 │ 102980.43│ 94009.84│ 96696.86│ 126538.86│ 155440.10│ 130220.85│
│合同资产 │ 2585.82│ 2613.60│ 1827.39│ 3557.13│ 3086.18│ 3237.48│
│预付款项 │ 5982.24│ 5160.34│ 634.64│ 329.20│ 843.92│ 317.21│
│其他应收款 │ 1481.64│ 1224.18│ 3949.26│ 5673.21│ 12573.71│ 6689.10│
│流动资产合计 │ 201749.13│ 195586.10│ 215337.08│ 204082.88│ 258242.05│ 240207.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4453.16│ 4615.24│ 5646.56│ 5738.80│ 5962.16│ 6786.51│
│固定资产净额 │ 4115.23│ 4188.37│ 4476.37│ 4991.28│ 5527.01│ 5880.73│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1066.16│ 1030.22│ 1964.47│ 1824.76│ 865.43│ 1000.00│
│商誉 │ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│
│非流动资产合计 │ 36483.84│ 36064.13│ 35860.59│ 35895.86│ 33055.54│ 30106.10│
│资产总计 │ 238232.96│ 231650.23│ 251197.67│ 239978.74│ 291297.60│ 270313.57│
│应付票据及应付账款 │ 23634.51│ 17484.88│ 8047.08│ 7973.80│ 14352.71│ 14973.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16942.16│ 13406.14│ 7757.36│ 8066.91│ 1954.73│ 1801.94│
│流动负债 │ 49089.02│ 43917.96│ 43923.68│ 36390.34│ 63924.31│ 52414.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1985.57│ 2001.41│ 369.25│ 707.71│ 1101.33│ ---│
│负债合计 │ 51074.59│ 45919.37│ 44292.92│ 37098.05│ 65025.63│ 52414.70│
│实收资本 │ 59985.55│ 59985.55│ 59985.55│ 59985.55│ 59985.55│ 60571.30│
│资本公积金 │ 47874.93│ 47874.93│ 44645.05│ 43105.88│ 42694.83│ 55227.70│
│盈余公积 │ 12173.99│ 12173.99│ 12173.99│ 12053.88│ 12053.88│ 11631.30│
│未分配利润 │ 65983.02│ 65581.50│ 82255.44│ 80597.31│ 103731.01│ 98361.37│
│少数股东权益 │ 21.56│ 27.40│ 10201.20│ 9748.83│ 9653.11│ 9013.33│
│归属母公司权益 │ 187136.82│ 185703.46│ 196703.55│ 193131.85│ 216618.85│ 208885.53│
│股东权益合计 │ 187158.37│ 185730.85│ 206904.75│ 202880.68│ 226271.96│ 217898.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39526.22│ 59981.41│ 39170.75│ 40103.16│ 43629.96│ 75147.54│
│存货 │ 45114.81│ 28404.04│ 64707.90│ 54141.24│ 51674.47│ 26640.46│
│应收票据及应收账款 │ 102980.43│ 94009.84│ 83630.64│ 88207.14│ 96254.76│ 96696.86│
│合同资产 │ 2585.82│ 2613.60│ 2057.12│ 2057.28│ 1910.64│ 1827.39│
│预付款项 │ 5982.24│ 5160.34│ 3871.21│ 3726.84│ 4125.76│ 634.64│
│其他应收款 │ 1481.64│ 1224.18│ 4154.10│ 4462.76│ 8105.68│ 3949.26│
│流动资产合计 │ 201749.13│ 195586.10│ 202610.79│ 202769.82│ 205734.88│ 215337.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4453.16│ 4615.24│ 5443.43│ 5421.34│ 5426.25│ 5646.56│
│固定资产净额 │ 4115.23│ 4188.37│ 4162.30│ 4236.30│ 4347.61│ 4476.37│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1066.16│ 1030.22│ 1803.80│ 1882.09│ 1902.63│ 1964.47│
│商誉 │ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│ 1775.53│
│非流动资产合计 │ 36483.84│ 36064.13│ 37750.60│ 37166.08│ 35571.45│ 35860.59│
│资产总计 │ 238232.96│ 231650.23│ 240361.39│ 239935.90│ 241306.33│ 251197.67│
│应付票据及应付账款 │ 23634.51│ 17484.88│ 7578.97│ 7724.81│ 9182.05│ 8047.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│
|