财务分析☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -5941.38│ -7886.29│ -47446.46│ -5678.88│ -2172.74│ -77970.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -47446.46│ -5678.88│ -2172.74│ -77970.41│
│净利润增长率(%) │ 3.42│ 83.38│ -735.49│ -161.37│ 97.21│ -758.55│
│扣非净利润(万) │ -5990.23│ -38636.07│ -25185.62│ -9780.64│ -3747.19│ -78913.75│
│营业总收(未调整:万) │ 15382.33│ 140557.88│ 167494.35│ 200818.93│ 186687.67│ 200647.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 167494.35│ 200818.93│ 186687.67│ 200647.08│
│总营收同比增长率(%) │ 61.60│ -16.08│ -16.59│ 7.57│ -6.96│ 1.78│
│加权净资产收益率(%) │ -3.62│ -4.36│ -22.73│ -2.45│ -1.43│ -39.25│
│资产负债比率(%) │ 43.88│ 46.53│ 49.96│ 42.95│ 40.17│ 50.36│
│净利润现金含量(%) │ 83.43│ -205.26│ -5.60│ 1050.05│ -336.08│ -22.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0978│ -0.1314│ -0.7940│ -0.0952│ -0.0411│ -1.5033│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0986│ -0.6438│ -0.4215│ -0.1640│ -0.0709│ -1.5215│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0978│ -0.1298│ -0.7809│ -0.0935│ -0.0358│ -1.4835│
│每股资本公积金(元) │ 3.9460│ 3.9464│ 3.9897│ 3.9254│ 3.9121│ 3.3079│
│每股未分配利润(元) │ -2.1080│ -2.0102│ -1.8804│ -1.0903│ -0.9967│ -1.1102│
│每股净资产(元) │ 2.9300│ 3.0283│ 3.1473│ 3.8460│ 3.8675│ 3.1971│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0816│ 0.2664│ 0.0437│ -0.9815│ 0.1202│ 0.3378│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -5941.38│ -7886.29│ -19364.55│ -11590.12│ -6151.83│ -47446.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6151.83│ -47446.46│
│净利润增长率(%) │ 3.42│ 83.38│ -335.84│ -6877.45│ -462.68│ -735.49│
│扣非净利润(万) │ -5990.23│ -38636.07│ -19895.90│ -12086.51│ -6239.11│ -25185.62│
│营业总收(未调整:万) │ 15382.33│ 140557.88│ 56235.39│ 40981.06│ 9518.57│ 167494.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9518.57│ 167494.35│
│总营收同比增长率(%) │ 61.60│ -16.08│ -41.55│ -36.89│ -73.23│ -16.59│
│加权净资产收益率(%) │ -3.62│ -4.36│ -10.66│ -6.23│ -3.65│ -22.73│
│资产负债比率(%) │ 43.88│ 46.53│ 55.06│ 52.73│ 50.87│ 49.96│
│净利润现金含量(%) │ 83.43│ -205.26│ -79.97│ -132.27│ -9.24│ -5.60│
│基本每股收益(元) │ -0.0978│ -0.1314│ -0.3227│ -0.1933│ -0.1027│ -0.7940│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0986│ -0.6438│ -0.3275│ -0.2016│ -0.1027│ -0.4215│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0978│ -0.1298│ -0.3187│ -0.1908│ -0.1013│ -0.7809│
│每股资本公积金(元) │ 3.9460│ 3.9464│ 4.0190│ 4.0156│ 3.9930│ 3.9897│
│每股未分配利润(元) │ -2.1080│ -2.0102│ -2.1991│ -2.0712│ -1.9817│ -1.8804│
│每股净资产(元) │ 2.9300│ 3.0283│ 2.8569│ 2.9901│ 3.0510│ 3.1473│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0816│ 0.2664│ 0.2549│ 0.2523│ 0.0094│ 0.0437│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.51│ 1.53│ 1.90│ 2.13│ 1.68│
│速动比率 │ 0.77│ 0.94│ 1.00│ 1.36│ 1.66│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 43.88│ 46.53│ 49.96│ 42.95│ 40.17│ 50.36│
│产权比率 │ 0.70│ 0.79│ 0.90│ 0.71│ 0.65│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.11│ 0.02│ -0.36│ 0.05│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.51│ 1.38│ 1.44│ 1.49│ 1.53│
│速动比率 │ 0.77│ 0.94│ 0.65│ 0.78│ 0.84│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 43.88│ 46.53│ 55.06│ 52.73│ 50.87│ 49.96│
│产权比率 │ 0.70│ 0.79│ 1.04│ 0.97│ 0.91│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.00│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 1.18│ 1.22│ 1.46│ 1.42│ 1.45│
│存货周转率 │ 0.15│ 1.50│ 1.56│ 2.04│ 2.09│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.59│ 0.58│ 0.63│ 0.64│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 3.55│ 24.52│ 25.47│ 35.87│ 34.45│ 29.75│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.43│ 0.46│ 0.52│ 0.53│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 1.18│ 0.52│ 0.36│ 0.08│ 1.22│
│存货周转率 │ 0.15│ 1.50│ 0.44│ 0.35│ 0.08│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.59│ 0.22│ 0.16│ 0.04│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.55│ 24.52│ 8.95│ 6.28│ 1.41│ 25.47│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.43│ 0.17│ 0.12│ 0.03│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.34│ -4.29│ -24.81│ -2.43│ -0.92│ -46.40│
│销售毛利率 │ 11.84│ 8.18│ 16.55│ 19.09│ 22.04│ 21.13│
│营业利润率 │ -44.38│ -13.12│ -36.38│ -4.72│ -2.62│ -40.76│
│销售净利率 │ -45.31│ -12.39│ -33.05│ -4.52│ -2.55│ -40.68│
│总资产净利率 │ -2.33│ -5.32│ -15.15│ -2.37│ -1.36│ -22.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.34│ -4.29│ -11.16│ -6.38│ -3.32│ -24.81│
│销售毛利率 │ 11.84│ 8.18│ 15.01│ 12.61│ 12.18│ 16.55│
│营业利润率 │ -44.38│ -13.12│ -48.28│ -40.38│ -99.44│ -36.38│
│销售净利率 │ -45.31│ -12.39│ -46.52│ -38.99│ -91.91│ -33.05│
│总资产净利率 │ -2.33│ -5.32│ -7.82│ -4.73│ -2.59│ -15.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.60│ -16.08│ -16.59│ 7.57│ -6.96│ 1.78│
│营业利润增长率 │ 27.88│ 69.74│ -543.04│ -93.52│ 94.01│ -754.17│
│净利润增长率 │ 3.42│ 83.38│ -735.49│ -161.37│ 97.21│ -758.55│
│净资产增长率 │ -3.25│ -3.78│ -18.17│ -0.56│ 39.84│ -31.67│
│总资产增长率 │ -8.71│ -8.95│ -11.70│ 2.87│ 16.20│ -15.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.60│ -16.08│ -41.55│ -36.89│ -73.23│ -16.59│
│营业利润增长率 │ 27.88│ 69.74│ -184.64│ -530.90│ -1129.15│ -543.04│
│净利润增长率 │ 3.42│ 83.38│ -335.84│ -6877.45│ -462.68│ -735.49│
│净资产增长率 │ -3.25│ -3.78│ -9.23│ -5.00│ -3.06│ -18.17│
│总资产增长率 │ -8.71│ -8.95│ -4.79│ -2.72│ -3.12│ -11.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受行业竞争加剧，│ 56235.39│ 96203.25│ -41.55│
│ │客户预算收紧、项│ │ │ │
│ │目审批周期延长等│ │ │ │
│ │影响，部分项目出│ │ │ │
│ │现项目交付、验收│ │ │ │
│ │延期等情况 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，营│ 47792.41│ 74688.19│ -36.01│
│ │业成本随之下降 │ │ │ │
│投资收益 │2023年由于公司对│ -88.64│ 978.32│ -109.06│
│ │联营企业丧失控制│ │ │ │
│ │权，相关投资以公│ │ │ │
│ │允价值计量导致投│ │ │ │
│ │资收益增加，而本│ │ │ │
│ │报告期不存在该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的成都银│ 44.90│ -15.40│ 391.56│
│收益 │行股票股价波动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收款项的坏│ 908.90│ -152.37│ 696.50│
│ │账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司存货跌价损失│ -816.52│ 70.63│ -1256.08│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│2023年公司清理了│ -0.59│ -12.11│ 95.09│
│ │部分老旧资产并进│ │ │ │
│ │行报废处理 │ │ │ │
│营业外收入 │2023年公司由于供│ 118.15│ 235.77│ -49.89│
│ │应商注销增加了无│ │ │ │
│ │需支付的款项 │ │ │ │
│所得税费用 │营业收入下降，导│ -916.46│ -256.10│ -257.86│
│ │致利润减少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司归还│ 20465.02│ 29671.69│ -31.03│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据到期│ 153.36│ 356.45│ -56.98│
│ │兑付或背书转让 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内营业收入│ 85262.10│ 130362.61│ -34.60│
│ │下降及存量应收账│ │ │ │
│ │款的回款 │ │ │ │
│应收款项融资│未到期的银行承兑│ 910.27│ 2202.30│ -58.67│
│ │汇票余额减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司采购支付的款│ 3906.40│ 2474.17│ 57.89│
│ │项未到票到货 │ │ │ │
│存货 │部分项目验收未完│ 129032.32│ 90117.74│ 43.18│
│ │成，因此相应项目│ │ │ │
│ │成本未结转 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴增值税增加 │ 2167.59│ 741.89│ 192.17│
│使用权资产 │公司办公场所租赁│ 1434.37│ 1068.41│ 34.25│
│ │变动 │ │ │ │
│开发支出 │公司研发项目5G接│ 6438.24│ 10993.47│ -41.44│
│ │入网产品性能优化│ │ │ │
│ │和产品化项目结项│ │ │ │
│ │并转入无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司办公场所装修│ 514.97│ 220.92│ 133.11│
│其他非流动资│公司预付的设备款│ 266.54│ 491.35│ -45.75│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司归还了银行借│ 53946.22│ 79426.25│ -32.08│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │票据尚未到期 │ 69.51│ 19.50│ 256.47│
│合同负债 │公司收到的项目款│ 33389.73│ 13055.12│ 155.76│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了年末计提的│ 4956.40│ 7521.30│ -34.10│
│ │奖金等 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳了增值税 │ 2655.98│ 4565.35│ -41.82│
│其他应付款 │应付往来款增加 │ 10800.91│ 5803.44│ 86.11│
│其他流动负债│报告期末公司收到│ 7214.20│ 1058.33│ 581.66│
│ │的项目款对应增值│ │ │ │
│ │税部分增加，以及│ │ │ │
│ │贴现的部分不能终│ │ │ │
│ │止确认的商业承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司办公场所租赁│ 1188.83│ 694.28│ 71.23│
│ │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动导致同比│ -161.62│ 286.96│ -156.32│
│ │下降 │ │ │ │
│少数股东权益│部分子公司年初至│ -26922.46│ -19699.51│ -36.67│
│ │报告期末亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大项目收支│ 15485.99│ -11148.31│ 238.91│
│的现金流量净│管控力度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司购买│ -5928.78│ -12701.75│ 53.32│
│的现金流量净│结构性存款，投资│ │ │ │
│额 │支付的现金增加，│ │ │ │
│ │而本报告期无该事│ │ │ │
│ │项影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还借款 │ -20176.04│ 17957.25│ -212.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30352.15│ 29671.69│ 2.29│
│应收款项 │营业收入下降及存│ 94815.11│ 130362.61│ -27.27│
│ │量应收账款的回款│ │ │ │
│存货 │部分项目验收未完│ 114964.97│ 90117.74│ 27.57│
│ │成，相应项目成本│ │ │ │
│ │未结转 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2016.01│ 1827.86│ 10.29│
│固定资产 │--- │ 6126.05│ 6920.86│ -11.48│
│在建工程 │--- │ 24400.22│ 23882.04│ 2.17│
│使用权资产 │--- │ 1505.92│ 1068.41│ 40.95│
│短期借款 │--- │ 67075.33│ 79426.25│ -15.55│
│合同负债 │--- │ 25706.00│ 13055.12│ 96.90│
│租赁负债 │--- │ 1174.91│ 694.28│ 69.23│
│营业收入 │受行业竞争加剧，│ 40981.06│ 64933.13│ -36.89│
│ │客户预算收紧、项│ │ │ │
│ │目审批周期延长等│ │ │ │
│ │影响，部分项目出│ │ │ │
│ │现项目交付、验收│ │ │ │
│ │延期等情况，导致│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降、营│ 35812.41│ 48736.06│ -26.52│
│ │业成本随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2960.72│ 2865.62│ 3.32│
│管理费用 │职工薪酬、无形资│ 8693.09│ 7531.78│ 15.42│
│ │产摊销金额以及律│ │ │ │
│ │师中介费用的增加│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1681.22│ 1683.72│ -0.15│
│所得税费用 │利润总额下降 │ -474.05│ 355.32│ -233.41│
│研发投入 │上年同期在5G接入│ 12756.53│ 14655.30│ -12.96│
│ │网产品性能优化和│ │ │ │
│ │产品化项目、基于│ │ │ │
│ │数字孪生技术的变│ │ │ │
│ │电站主辅设备状态│ │ │ │
│ │信息监控平台等项│ │ │ │
│ │目上进行研发投入│ │ │ │
│ │，而本年相关项目│ │ │ │
│ │已完成 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强项目收支│ 15330.26│ -13176.95│ 216.34│
│的现金流量净│管理，以及部分重│ │ │ │
│额 │大项目在报告期末│ │ │ │
│ │收到项目款 │ │ │ │
│投资活动产生│2023年上半年购买│ -4400.61│ -9298.56│ 52.67│
│的现金流量净│的部分理财产品在│ │ │ │
│额 │当年6月30日尚未 │ │ │ │
│ │到期，而本报告期│ │ │ │
│ │不存在相关事项的│ │ │ │
│ │支付与赎回，因此│ │ │ │
│ │2023年上半年投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额为净流出且│ │ │ │
│ │净流出金额高于本│ │ │ │
│ │报告期 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还借款│ -11200.82│ 22641.25│ -149.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资和筹资│ -270.00│ 165.61│ -263.04│
│价物净增加额│活动产生现金流量│ │ │ │
│ │净额的共同影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5692.15│ 17289.21│ 29671.69│ 39331.39│ 46578.98│ 48094.07│
│存货 │ 99622.53│ 82308.55│ 90117.74│ 89052.72│ 70292.43│ 69206.50│
│应收票据及应收账款 │ 81206.09│ 109070.00│ 130719.06│ 145928.45│ 132645.94│ 133601.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2321.97│ 1193.90│ 2474.17│ 4420.72│ 6136.06│ 8380.77│
│其他应收款 │ 1982.85│ 5331.64│ 2956.95│ 30478.88│ 3795.06│ 3895.74│
│流动资产合计 │ 193917.36│ 216512.75│ 258996.40│ 314729.84│ 318055.30│ 269732.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27049.82│ 29364.64│ 1827.86│ 6807.29│ 1746.65│ 2287.19│
│固定资产净额 │ 4121.67│ 4544.89│ 6920.86│ 6231.10│ 4965.45│ 5872.39│
│在建工程 │ 25281.53│ 24903.54│ 23882.04│ 19146.31│ 20053.53│ 17882.25│
│无形资产 │ 10676.07│ 11227.52│ 16796.06│ 16809.74│ 14012.12│ 14750.75│
│商誉 │ 1297.98│ 1297.98│ 1297.98│ 1297.98│ 1501.98│ 2039.12│
│非流动资产合计 │ 91018.05│ 95607.66│ 83786.87│ 73460.03│ 59303.75│ 55009.87│
│资产总计 │ 284935.41│ 312120.41│ 342783.26│ 388189.87│ 377359.06│ 324742.86│
│应付票据及应付账款 │ 45359.24│ 55536.45│ 57601.95│ 61154.84│ 64478.28│ 55919.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 28865.12│ 25759.32│ 13055.12│ 12930.80│ 13337.98│ 22589.68│
│流动负债 │ 122904.11│ 143084.68│ 169395.72│ 165342.94│ 149028.35│ 160502.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 5.06│ 15.99│ 19.80│ 888.86│
│非流动负债 │ 2134.24│ 2158.50│ 1864.23│ 1400.97│ 2549.28│ 3049.83│
│负债合计 │ 125038.35│ 145243.17│ 171259.95│ 166743.91│ 151577.63│ 163552.63│
│实收资本 │ 60757.62│ 60757.62│ 60757.62│ 60757.62│ 60757.62│ 52557.62│
│资本公积金 │ 239747.96│ 239772.28│ 242407.32│ 238496.18│ 237691.40│ 173853.92│
│盈余公积 │ 5524.80│ 5524.80│ 5524.80│ 4965.96│ 4957.13│ 4922.51│
│未分配利润 │ -128077.36│ -122135.98│ -114249.69│ -66244.39│ -60556.68│ -58349.32│
│少数股东权益 │ -18121.98│ -17113.27│ -19699.51│ -12227.77│ -9197.38│ -6840.82│
│归属母公司权益 │ 178019.04│ 183990.51│ 191222.82│ 233673.74│ 234978.81│ 168031.05│
│股东权益合计 │ 159897.06│ 166877.23│ 171523.31│ 221445.96│ 225781.43│ 161190.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5692.15│ 17289.21│ 20465.02│ 30352.15│ 23582.92│ 29671.69│
│存货 │ 99622.53│ 82308.55│ 129032.32│ 114964.97│ 107173.86│ 90117.74│
│应收票据及应收账款 │ 81206.09│ 109070.00│ 85415.46│ 95082.83│ 103236.54│ 130719.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2321.97│ 1193.90│ 3906.40│ 3121.21│ 6225.85│ 2474.17│
│其他应收款 │ 1982.85│ 5331.64│ 2495.06│ 2727.38│ 3216.18│ 2956.95│
│流动资产合计 │ 193917.36│ 216512.75│ 244549.62│ 250448.17│ 247977.30│ 258996.40│
│可出售金融资产
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