财务分析☆ ◇300366 创意信息 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -5941.38│ -7886.29│ -47446.46│ -5678.88│ -2172.74│ -77970.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -47446.46│ -5678.88│ -2172.74│ -77970.41│
│净利润增长率(%) │ 3.42│ 83.38│ -735.49│ -161.37│ 97.21│ -758.55│
│扣非净利润(万) │ -5990.23│ -38636.07│ -25185.62│ -9780.64│ -3747.19│ -78913.75│
│营业总收(未调整:万) │ 15382.33│ 140557.88│ 167494.35│ 200818.93│ 186687.67│ 200647.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 167494.35│ 200818.93│ 186687.67│ 200647.08│
│总营收同比增长率(%) │ 61.60│ -16.08│ -16.59│ 7.57│ -6.96│ 1.78│
│加权净资产收益率(%) │ -3.62│ -4.36│ -22.73│ -2.45│ -1.43│ -39.25│
│资产负债比率(%) │ 43.88│ 46.53│ 49.96│ 42.95│ 40.17│ 50.36│
│净利润现金含量(%) │ 83.43│ -205.26│ -5.60│ 1050.05│ -336.08│ -22.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0978│ -0.1314│ -0.7940│ -0.0952│ -0.0411│ -1.5033│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0986│ -0.6438│ -0.4215│ -0.1640│ -0.0709│ -1.5215│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0978│ -0.1298│ -0.7809│ -0.0935│ -0.0358│ -1.4835│
│每股资本公积金(元) │ 3.9460│ 3.9464│ 3.9897│ 3.9254│ 3.9121│ 3.3079│
│每股未分配利润(元) │ -2.1080│ -2.0102│ -1.8804│ -1.0903│ -0.9967│ -1.1102│
│每股净资产(元) │ 2.9300│ 3.0283│ 3.1473│ 3.8460│ 3.8675│ 3.1971│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0816│ 0.2664│ 0.0437│ -0.9815│ 0.1202│ 0.3378│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -5941.38│ -7886.29│ -19364.55│ -11590.12│ -6151.83│ -47446.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6151.83│ -47446.46│
│净利润增长率(%) │ 3.42│ 83.38│ -335.84│ -6877.45│ -462.68│ -735.49│
│扣非净利润(万) │ -5990.23│ -38636.07│ -19895.90│ -12086.51│ -6239.11│ -25185.62│
│营业总收(未调整:万) │ 15382.33│ 140557.88│ 56235.39│ 40981.06│ 9518.57│ 167494.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9518.57│ 167494.35│
│总营收同比增长率(%) │ 61.60│ -16.08│ -41.55│ -36.89│ -73.23│ -16.59│
│加权净资产收益率(%) │ -3.62│ -4.36│ -10.66│ -6.23│ -3.65│ -22.73│
│资产负债比率(%) │ 43.88│ 46.53│ 55.06│ 52.73│ 50.87│ 49.96│
│净利润现金含量(%) │ 83.43│ -205.26│ -79.97│ -132.27│ -9.24│ -5.60│
│基本每股收益(元) │ -0.0978│ -0.1314│ -0.3227│ -0.1933│ -0.1027│ -0.7940│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0986│ -0.6438│ -0.3275│ -0.2016│ -0.1027│ -0.4215│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0978│ -0.1298│ -0.3187│ -0.1908│ -0.1013│ -0.7809│
│每股资本公积金(元) │ 3.9460│ 3.9464│ 4.0190│ 4.0156│ 3.9930│ 3.9897│
│每股未分配利润(元) │ -2.1080│ -2.0102│ -2.1991│ -2.0712│ -1.9817│ -1.8804│
│每股净资产(元) │ 2.9300│ 3.0283│ 2.8569│ 2.9901│ 3.0510│ 3.1473│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0816│ 0.2664│ 0.2549│ 0.2523│ 0.0094│ 0.0437│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.51│ 1.53│ 1.90│ 2.13│ 1.68│
│速动比率 │ 0.77│ 0.94│ 1.00│ 1.36│ 1.66│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 43.88│ 46.53│ 49.96│ 42.95│ 40.17│ 50.36│
│产权比率 │ 0.70│ 0.79│ 0.90│ 0.71│ 0.65│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.11│ 0.02│ -0.36│ 0.05│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.51│ 1.38│ 1.44│ 1.49│ 1.53│
│速动比率 │ 0.77│ 0.94│ 0.65│ 0.78│ 0.84│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 43.88│ 46.53│ 55.06│ 52.73│ 50.87│ 49.96│
│产权比率 │ 0.70│ 0.79│ 1.04│ 0.97│ 0.91│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.00│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 1.18│ 1.22│ 1.46│ 1.42│ 1.45│
│存货周转率 │ 0.15│ 1.50│ 1.56│ 2.04│ 2.09│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.59│ 0.58│ 0.63│ 0.64│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 3.55│ 24.52│ 25.47│ 35.87│ 34.45│ 29.75│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.43│ 0.46│ 0.52│ 0.53│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 1.18│ 0.52│ 0.36│ 0.08│ 1.22│
│存货周转率 │ 0.15│ 1.50│ 0.44│ 0.35│ 0.08│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.59│ 0.22│ 0.16│ 0.04│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.55│ 24.52│ 8.95│ 6.28│ 1.41│ 25.47│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.43│ 0.17│ 0.12│ 0.03│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.34│ -4.29│ -24.81│ -2.43│ -0.92│ -46.40│
│销售毛利率 │ 11.84│ 8.18│ 16.55│ 19.09│ 22.04│ 21.13│
│营业利润率 │ -44.38│ -13.12│ -36.38│ -4.72│ -2.62│ -40.76│
│销售净利率 │ -45.31│ -12.39│ -33.05│ -4.52│ -2.55│ -40.68│
│总资产净利率 │ -2.33│ -5.32│ -15.15│ -2.37│ -1.36│ -22.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.34│ -4.29│ -11.16│ -6.38│ -3.32│ -24.81│
│销售毛利率 │ 11.84│ 8.18│ 15.01│ 12.61│ 12.18│ 16.55│
│营业利润率 │ -44.38│ -13.12│ -48.28│ -40.38│ -99.44│ -36.38│
│销售净利率 │ -45.31│ -12.39│ -46.52│ -38.99│ -91.91│ -33.05│
│总资产净利率 │ -2.33│ -5.32│ -7.82│ -4.73│ -2.59│ -15.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.60│ -16.08│ -16.59│ 7.57│ -6.96│ 1.78│
│营业利润增长率 │ 27.88│ 69.74│ -543.04│ -93.52│ 94.01│ -754.17│
│净利润增长率 │ 3.42│ 83.38│ -735.49│ -161.37│ 97.21│ -758.55│
│净资产增长率 │ -3.25│ -3.78│ -18.17│ -0.56│ 39.84│ -31.67│
│总资产增长率 │ -8.71│ -8.95│ -11.70│ 2.87│ 16.20│ -15.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.60│ -16.08│ -41.55│ -36.89│ -73.23│ -16.59│
│营业利润增长率 │ 27.88│ 69.74│ -184.64│ -530.90│ -1129.15│ -543.04│
│净利润增长率 │ 3.42│ 83.38│ -335.84│ -6877.45│ -462.68│ -735.49│
│净资产增长率 │ -3.25│ -3.78│ -9.23│ -5.00│ -3.06│ -18.17│
│总资产增长率 │ -8.71│ -8.95│ -4.79│ -2.72│ -3.12│ -11.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末归还银行│ 5692.15│ 17289.21│ -67.08│
│ │借款 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期 │ 430.27│ 1360.11│ -68.36│
│预付款项 │项目劳务采购等需│ 2321.97│ 1193.90│ 94.49│
│ │要提前支付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │参股公司归还借款│ 1982.85│ 5331.64│ -62.81│
│其他流动资产│未抵扣的进项税增│ 2295.05│ 660.58│ 247.43│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │AI能力感知分析平│ 91.86│ 1525.27│ -93.98│
│ │台、一站式智能运│ │ │ │
│ │维平台项目在本报│ │ │ │
│ │告期结项转入无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │部分票据到期兑付│ 30.00│ 532.80│ -94.37│
│应付职工薪酬│支付了计提的职工│ 4008.52│ 5974.81│ -32.91│
│ │薪酬 │ │ │ │
│营业收入 │报告期项目完工、│ 15382.33│ 9518.57│ 61.60│
│ │取得验收报告较去│ │ │ │
│ │年同期有所增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 13561.40│ 8359.32│ 62.23│
│税金及附加 │城市维护建设税及│ 88.54│ 54.78│ 61.63│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│研发费用 │原控股子公司创智│ 2292.36│ 5320.78│ -56.92│
│ │联恒不再纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表范围，其│ │ │ │
│ │研发费用不再计入│ │ │ │
│ │公司研发费用中 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少 │ 572.32│ 907.90│ -36.96│
│其他收益 │政府补贴减少 │ 65.89│ 266.31│ -75.26│
│投资收益 │原控股子公司创智│ -2310.47│ -118.78│ -1845.13│
│ │联恒不再纳入公司│ │ │ │
│ │合并报表范围后，│ │ │ │
│ │根据《企业会计准│ │ │ │
│ │则》之规定，公司│ │ │ │
│ │对其长期股权投资│ │ │ │
│ │的财务处理调整为│ │ │ │
│ │权益法核算 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的成都银│ 0.80│ 23.40│ -96.58│
│收益 │行股票价格波动 │ │ │ │
│资产处置收益│公司新增电子设备│ 7.68│ 0.26│ 2805.36│
│ │处置 │ │ │ │
│营业外收入 │获得比赛奖金1万 │ 1.00│ 0.55│ 80.31│
│ │元 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司未发生│ 11.45│ 22.37│ -48.82│
│ │捐赠 │ │ │ │
│所得税费用 │暂时性差异影响递│ 132.90│ -738.62│ 117.99│
│ │延所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4957.10│ 568.16│ -972.48│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│参股公司归还借款│ 3388.63│ -2525.74│ 234.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2025年一季度│ -9584.20│ -4687.50│ -104.46│
│的现金流量净│归还部分银行借款│ │ │ │
│额 │，续授信尚在办理│ │ │ │
│ │过程中 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6321.03│ 6621.15│ -4.53│
│管理费用 │公司取消员工持股│ 19408.43│ 14170.82│ 36.96│
│ │计划加速摊销、无│ │ │ │
│ │形资产摊销以及辞│ │ │ │
│ │退福利增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入减少│ 3953.53│ 3491.07│ 13.25│
│ │、汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司对创智│ 20974.14│ 25403.66│ -17.44│
│ │联恒丧失控制权，│ │ │ │
│ │创智联恒2024年12│ │ │ │
│ │月研发费用1,152.│ │ │ │
│ │54万元未计入公司│ │ │ │
│ │合并利润表；2023│ │ │ │
│ │年末万里开源集中│ │ │ │
│ │式数据库产品通过│ │ │ │
│ │中国信息安全测评│ │ │ │
│ │中心第一批安全可│ │ │ │
│ │靠集中式数据库，│ │ │ │
│ │标志着其产品基本│ │ │ │
│ │成熟，2024年度研│ │ │ │
│ │发投入同比有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 181014.98│ 188361.29│ -3.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 164827.34│ 185705.00│ -11.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司大幅减少对资│ 16187.64│ 2656.30│ 509.41│
│的现金流量净│金占用较高项目的│ │ │ │
│额 │参与度，同时加大│ │ │ │
│ │应收款项清收力度│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1616.36│ 14164.30│ -88.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 10820.02│ 28477.60│ -62.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│减少理财、投资项│ -9203.66│ -14313.30│ 35.70│
│的现金流量净│目支出及本公司失│ │ │ │
│额 │去对创智联恒控制│ │ │ │
│ │权后货币资金减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 93288.70│ 122970.14│ -24.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 113362.89│ 114520.25│ -1.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还借款资金│ -20074.19│ 8449.89│ -337.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13045.03│ -3210.38│ -306.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 17289.21│ 29671.69│ -41.73│
│应收款项 │--- │ 107709.88│ 130362.61│ -17.38│
│存货 │--- │ 82308.55│ 90117.74│ -8.67│
│长期股权投资│本报告期公司因对│ 29364.64│ 1827.86│ 1506.50│
│ │创智联恒失去控制│ │ │ │
│ │权但仍对其有重大│ │ │ │
│ │影响转为按权益法│ │ │ │
│ │核算调整 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 4544.89│ 6920.86│ -34.33│
│在建工程 │--- │ 24903.54│ 23882.04│ 4.28│
│使用权资产 │--- │ 884.11│ 1068.41│ -17.25│
│短期借款 │公司报告期末归还│ 45622.98│ 79426.25│ -42.56│
│ │部分银行借款，续│ │ │ │
│ │授信尚在办理过程│ │ │ │
│ │中 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 25759.32│ 13055.12│ 97.31│
│租赁负债 │--- │ 560.89│ 694.28│ -19.21│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5692.15│ 17289.21│ 29671.69│ 39331.39│ 46578.98│ 48094.07│
│存货 │ 99622.53│ 82308.55│ 90117.74│ 89052.72│ 70292.43│ 69206.50│
│应收票据及应收账款 │ 81206.09│ 109070.00│ 130719.06│ 145928.45│ 132645.94│ 133601.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2321.97│ 1193.90│ 2474.17│ 4420.72│ 6136.06│ 8380.77│
│其他应收款 │ 1982.85│ 5331.64│ 2956.95│ 30478.88│ 3795.06│ 3895.74│
│流动资产合计 │ 193917.36│ 216512.75│ 258996.40│ 314729.84│ 318055.30│ 269732.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27049.82│ 29364.64│ 1827.86│ 6807.29│ 1746.65│ 2287.19│
│固定资产净额 │ 4121.67│ 4544.89│ 6920.86│ 6231.10│ 4965.45│ 5872.39│
│在建工程 │ 25281.53│ 24903.54│ 23882.04│ 19146.31│ 20053.53│ 17882.25│
│无形资产 │ 10676.07│ 11227.52│ 16796.06│ 16809.74│ 14012.12│ 14750.75│
│商誉 │ 1297.98│ 1297.98│ 1297.98│ 1297.98│ 1501.98│ 2039.12│
│非流动资产合计 │ 91018.05│ 95607.66│ 83786.87│ 73460.03│ 59303.75│ 55009.87│
│资产总计 │ 284935.41│ 312120.41│ 342783.26│ 388189.87│ 377359.06│ 324742.86│
│应付票据及应付账款 │ 45359.24│ 55536.45│ 57601.95│ 61154.84│ 64478.28│ 55919.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 28865.12│ 25759.32│ 13055.12│ 12930.80│ 13337.98│ 22589.68│
│流动负债 │ 122904.11│ 143084.68│ 169395.72│ 165342.94│ 149028.35│ 160502.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 5.06│ 15.99│ 19.80│ 888.86│
│非流动负债 │ 2134.24│ 2158.50│ 1864.23│ 1400.97│ 2549.28│ 3049.83│
│负债合计 │ 125038.35│ 145243.17│ 171259.95│ 166743.91│ 151577.63│ 163552.63│
│实收资本 │ 60757.62│ 60757.62│ 60757.62│ 60757.62│ 60757.62│ 52557.62│
│资本公积金 │ 239747.96│ 239772.28│ 242407.32│ 238496.18│ 237691.40│ 173853.92│
│盈余公积 │ 5524.80│ 5524.80│ 5524.80│ 4965.96│ 4957.13│ 4922.51│
│未分配利润 │ -128077.36│ -122135.98│ -114249.69│ -66244.39│ -60556.68│ -58349.32│
│少数股东权益 │ -18121.98│ -17113.27│ -19699.51│ -12227.77│ -9197.38│ -6840.82│
│归属母公司权益 │ 178019.04│ 183990.51│ 191222.82│ 233673.74│ 234978.81│ 168031.05│
│股东权益合计 │ 159897.06│ 166877.23│ 171523.31│ 221445.96│ 225781.43│ 161190.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5692.15│ 17289.21│ 20465.02│ 30352.15│ 23582.92│ 29671.69│
│存货 │ 99622.53│ 82308.55│ 129032.32│ 114964.97│ 107173.86│ 90117.74│
│应收票据及应收账款 │ 81206.09│ 109070.00│ 85415.46│ 95082.83│ 103236.54│ 130719.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2321.97│ 1193.90│ 3906.40│ 3121.21│ 6225.85│ 2474.17│
│其他应收款 │ 1982.85│ 5331.64│ 2495.06│ 2727.38│ 3216.18│ 2956.95│
│流动资产合计 │ 193917.36│ 216512.75│ 244549.62│ 250448.17│ 247977.30│ 258996.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27049.82│ 29364.64│ 1810.26│ 2016.01│ 1789.08│ 1827.86│
│固定资产净额 │ 4121.67│ 4544.89│ 5640.31│ 6126.05│ 6617.59│ 6920.86│
│在建工程 │ 25281.53│ 24903.54│ 24618.57│ 24400.22│ 24550.67│ 23882.04│
│无形资产 │ 10676.07│ 11227.52│ 18475.22│ 21123.32│ 16315.42│ 16796.06│
│商誉 │ 1297.98│ 1297.98│ 1297.98│ 1297.98│ 1297.98│ 1297.98│
│非流动资产合计 │ 91018.05│ 95607.66│ 81817.90│ 83027.15│ 84109.87│ 83786.87│
│资产总计 │ 284935.41│ 312120.41│ 326367.53│ 333475.32│ 332087.17│ 342783.26│
│应付票据及应付账款 │ 45359.24│ 55536.45│ 64027.34│ 61985.27│ 54158.03│ 57601.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 28865.12│ 25759.32│ 33389.73│ 25706.00│ 20393.24│ 13055.12│
│流动负债 │ 122904.11│ 143084.68│ 177307.53│ 173600.33│ 166935.66│ 169395.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.61│ 3.66│ 5.06│
│非流动负债 │ 2134.24│ 2158.50│ 2403.59│ 2226.18│ 1982.25│ 1864.23│
│负债合计 │ 125038.35│ 145243.17│ 179711.13│ 175826.52│ 168917.91│ 171259.95│
│实收资本 │ 60757.62│ 60757.62│ 60757.62
|