财务分析☆ ◇300367 网力退 更新日期：2022-06-30◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -9060.29│ -110124.50│ -41124.52│ -29210.77│
│净利润增长率(%) │ 25.65│ -5.50│ 8.76│ -6.44│
│扣非净利润(万) │ -7089.87│ -98421.59│ -16079.64│ -25711.43│
│营业总收入(万元) │ 687.58│ 10924.65│ 8605.80│ 4508.24│
│总营收同比增长率(%) │ -73.99│ -57.26│ -29.48│ -32.40│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ 2799.84│ -670.16│
│资产负债比率(%) │ 176.93│ 172.62│ 107.49│ 103.16│
│净利润现金含量(%) │ 28.36│ 1.16│ 8.99│ 10.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0760│ -0.9225│ -0.2451│ -0.2451│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0593│ -0.8231│ -0.1345│ -0.2150│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0758│ -0.9209│ -0.3439│ -0.2443│
│每股资本公积金(元) │ 1.0641│ 1.0641│ 1.0642│ 1.0642│
│每股未分配利润(元) │ -3.5067│ -3.4309│ -2.3422│ -2.2425│
│每股净资产(元) │ -1.3506│ -1.2743│ -0.1850│ -0.0857│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0215│ -0.0106│ -0.0309│ -0.0256│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -12185.68│ -53614.71│ -45072.47│ -27443.50│
│归母净利(调整后:万) │ -12185.68│ -104385.33│ -45072.47│ -27443.50│
│净利润增长率(%) │ 8.24│ 83.21│ -36.30│ -143.90│
│扣非净利润(万) │ -12151.20│ -97504.07│ -40144.95│ -25411.42│
│营业总收(未调整:万) │ 2643.44│ 25560.30│ 12203.74│ 6668.92│
│营业总收(调整后:万) │ 2643.44│ 25560.30│ 12203.74│ 6668.92│
│总营收同比增长率(%) │ 1.59│ -27.69│ -73.15│ -81.36│
│加权净资产收益率(%) │ -94.14│ ---│ -87.78│ -45.50│
│资产负债比率(%) │ 97.24│ 114.33│ 91.40│ 86.81│
│净利润现金含量(%) │ 18.56│ 13.52│ 18.11│ 35.91│
│基本每股收益(元) │ -0.1023│ -0.8802│ -0.3781│ -0.2303│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1016│ -0.8154│ -0.3357│ -0.2125│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1019│ -0.4484│ -0.3769│ -0.2295│
│每股资本公积金(元) │ 1.0642│ 1.0642│ 1.0664│ 1.0664│
│每股未分配利润(元) │ -2.1002│ -2.5100│ -1.9268│ -1.7794│
│每股净资产(元) │ 0.0578│ -0.3503│ 0.2409│ 0.3914│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0189│ -0.0512│ -0.0683│ -0.0824│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.40│ 0.46│
│速动比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.36│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 176.93│ 172.62│ 107.49│ 103.16│
│产权比率 │ -2.28│ -2.36│ -13.49│ -28.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.79│ -0.40│ -1.27│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.45│ 0.66│ 0.72│
│速动比率 │ 0.48│ 0.42│ 0.61│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 97.24│ 114.33│ 91.40│ 86.81│
│产权比率 │ 41.41│ -7.73│ 11.06│ 6.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.88│ -2.56│ -3.20│ -3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.04│ 0.29│ 0.18│ 0.09│
│存货周转率 │ 0.07│ 1.06│ 0.60│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.10│ 0.07│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.96│ 0.45│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.05│ 0.35│ 0.15│ 0.08│
│存货周转率 │ 0.16│ 1.72│ 0.58│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.15│ 0.06│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 1.41│ 0.57│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.07│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 46.31│ 32.51│ 31.41│ 38.36│
│营业利润率 │ -1303.80│ -919.91│ -212.86│ -613.09│
│销售净利率 │ -1319.26│ -1008.15│ -477.62│ -649.42│
│总资产净利率 │ -4.35│ -44.83│ -14.17│ -9.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -176.22│ ---│ -156.46│ -58.64│
│销售毛利率 │ 48.01│ 6.47│ 22.85│ 21.50│
│营业利润率 │ -464.60│ -305.89│ -373.08│ -418.26│
│销售净利率 │ -463.41│ -408.78│ -371.14│ -415.32│
│总资产净利率 │ -4.08│ -15.66│ -12.01│ -7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -73.99│ -57.26│ -29.48│ -32.40│
│营业利润增长率 │ 27.01│ -28.53│ 59.77│ 0.91│
│净利润增长率 │ 25.65│ -5.50│ 8.76│ -6.44│
│净资产增长率 │ -5.98│ -263.77│ -216.20│ -153.83│
│总资产增长率 │ 0.10│ -26.54│ -8.37│ -5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.59│ -27.69│ -73.15│ -81.36│
│营业利润增长率 │ 9.37│ 75.51│ -44.54│ -221.01│
│净利润增长率 │ 8.24│ 83.21│ -36.30│ -143.90│
│净资产增长率 │ -63.67│ -156.48│ -61.16│ -36.90│
│总资产增长率 │ -2.79│ -29.48│ -13.19│ -8.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收股利 │本期收到股利分红│ ---│ 295.09│ -100.00│
│递延收益 │本期将与资产相关│ 43.84│ 70.14│ -37.50│
│ │的政府补助计入当│ │ │ │
│ │期损益 │ │ │ │
│营业收入 │随着安防行业竞争│ 687.58│ 2643.44│ -73.99│
│ │日益激烈，加之公│ │ │ │
│ │司品牌形象受损、│ │ │ │
│ │资金紧张，导致公│ │ │ │
│ │司业务萎缩 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，营│ 369.13│ 1374.41│ -73.14│
│ │业成本随之减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入减少│ 4.01│ 76.64│ -94.76│
│ │，税金及附加随之│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务萎缩，人│ 500.15│ 1006.74│ -50.32│
│ │员减少，人工成本│ │ │ │
│ │和日常费用随之减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务萎缩，人│ 842.01│ 1732.57│ -51.40│
│ │员减少，人工成本│ │ │ │
│ │和日常费用随之减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │研发体系人员减少│ 1465.18│ 4146.85│ -64.67│
│ │，人工成本和日常│ │ │ │
│ │费用随之减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款逾期后使│ 3536.93│ 2569.37│ 37.66│
│ │用逾期利率高于上│ │ │ │
│ │年同期利率 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的软件退│ 97.29│ 287.17│ -66.12│
│ │税款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算确│ -1580.79│ -4130.91│ 61.73│
│ │认投资亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融资产公允│ -126.60│ -696.14│ 81.81│
│收益 │价值降低 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提财务担保│ -1324.71│ 521.31│ -354.11│
│ │预计负债、应收款│ │ │ │
│ │项信用减值损失 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到基金分红│ 293.82│ 203.37│ 44.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无筹资活动现│ ---│ 514.99│ -100.00│
│的现金流量净│金流 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司业务萎缩，人│ 3571.74│ 5834.63│ -38.78│
│ │工成本和日常费用│ │ │ │
│ │随之减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9149.77│ 7871.32│ 16.24│
│财务费用 │--- │ 11295.10│ 11711.50│ -3.56│
│研发费用 │研发体系的人工成│ 12115.72│ 20204.12│ -40.03│
│ │本和日常费用随之│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 26070.30│ 64267.30│ -59.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 27342.71│ 71514.76│ -61.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1272.42│ -7247.46│ 82.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5404.41│ 12309.77│ -56.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4170.95│ 3009.15│ 38.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1233.46│ 9300.62│ -86.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24406.36│ 85157.96│ -71.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 22449.65│ 104686.75│ -78.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1956.71│ -19528.79│ 110.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1923.31│ -17511.18│ 110.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │期末销售回款 │ 14925.05│ 11754.08│ 26.98│
│应收账款 │本期销售回款及计│ 19761.06│ 55016.59│ -64.08│
│ │提信用减值损失 │ │ │ │
│存货 │本期计提存货跌价│ 5369.60│ 8568.78│ -37.34│
│ │准备 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 411.40│ 428.78│ -4.05│
│长期股权投资│--- │ 24076.85│ 32099.29│ -24.99│
│固定资产 │本期计提固定资产│ 8846.15│ 13866.55│ -36.21│
│ │减值准备和折旧 │ │ │ │
│在建工程 │本期租入办公大楼│ ---│ 184.06│ -100.00│
│ │装修工程完工转入│ │ │ │
│ │长期待摊费用摊销│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 752.88│ 636.24│ 18.33│
│短期借款 │--- │ 86097.07│ 90211.54│ -4.56│
│合同负债 │本期新增销售项目│ 6835.83│ 3929.46│ 73.96│
│ │预收款 │ │ │ │
│长期借款 │将本科目重分类至│ ---│ 2600.00│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 338.09│ 308.57│ 9.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12774.93│ 14925.05│ 11817.27│ 11679.82│
│存货 │ 5406.38│ 5369.60│ 11243.82│ 12298.94│
│应收账款 │ 19595.07│ 19761.06│ 39450.29│ 45618.12│
│其他应收款 │ 22224.44│ 17621.36│ 33881.47│ 33416.73│
│流动资产合计 │ 87646.17│ 85209.77│ 115656.56│ 123218.12│
│长期股权投资 │ 22429.38│ 24076.85│ 36093.12│ 34473.88│
│固定资产净额 │ 8405.66│ 8846.15│ 17092.94│ 18438.75│
│无形资产 │ 497.19│ 608.35│ 1805.74│ 2815.85│
│非流动资产合计 │ 120635.39│ 122865.84│ 161955.92│ 162125.15│
│资产总计 │ 208281.56│ 208075.61│ 277612.48│ 285343.27│
│流动负债 │ 324216.01│ 316062.54│ 292156.70│ 270794.12│
│非流动负债 │ 44291.54│ 43114.23│ 6260.31│ 23568.18│
│负债合计 │ 368507.55│ 359176.77│ 298417.01│ 294362.30│
│实收资本 │ 119577.25│ 119577.25│ 119577.25│ 119577.25│
│资本公积金 │ 127247.47│ 127247.47│ 127249.95│ 127249.95│
│盈余公积 │ 13745.13│ 13745.13│ 13745.13│ 13745.13│
│未分配利润 │ -419326.80│ -410263.53│ -280069.83│ -268156.08│
│少数股东权益 │ 1271.13│ 1281.75│ 1315.79│ 1227.61│
│股东权益合计 │ -160225.98│ -151101.16│ -20804.53│ -9019.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10804.80│ 11754.08│ 9981.81│ 16383.43│
│存货 │ 8719.49│ 8568.78│ 13180.37│ 11831.61│
│应收账款 │ 53611.88│ 55016.59│ 68447.34│ 76143.39│
│其他应收款 │ 34747.80│ 30055.46│ 25360.66│ 25608.48│
│流动资产合计 │ 131696.46│ 126036.09│ 167861.13│ 183449.00│
│长期股权投资 │ 32685.34│ 32099.29│ 46086.53│ 44986.40│
│固定资产净额 │ 19515.29│ 13866.55│ 20480.01│ 21984.71│
│无形资产 │ 3223.07│ 3649.57│ 3258.76│ 3700.16│
│非流动资产合计 │ 162826.39│ 157218.08│ 180815.31│ 182306.90│
│资产总计 │ 294522.85│ 283254.17│ 348676.44│ 365755.91│
│流动负债 │ 258539.93│ 283260.58│ 254841.54│ 254818.49│
│非流动负债 │ 27838.05│ 40589.47│ 63852.83│ 62677.68│
│负债合计 │ 286377.98│ 323850.05│ 318694.36│ 317496.16│
│实收资本 │ 119577.25│ 119577.25│ 119577.25│ 119577.25│
│资本公积金 │ 127249.95│ 127249.95│ 127517.31│ 127517.31│
│盈余公积 │ 13745.13│ 13745.13│ 13745.13│ 13745.13│
│未分配利润 │ -251130.99│ -300139.04│ -230403.07│ -212774.10│
│少数股东权益 │ 1229.77│ 1294.01│ 1174.91│ 1459.87│
│股东权益合计 │ 8144.87│ -40595.88│ 29982.07│ 48259.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 687.58│ 10924.65│ 8605.80│ 4508.24│
│营业成本 │ 369.13│ 7373.56│ 5902.39│ 2778.82│
│营业税金及附加 │ 4.01│ 214.36│ 161.92│ 101.04│
│销售费用 │ 500.15│ 3571.74│ 2896.95│ 1963.22│
│财务费用 │ 3536.93│ 11295.10│ 7026.62│ 5506.52│
│管理费用 │ 842.01│ 9149.77│ 6160.65│ 4826.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -126.60│ -624.27│ -2386.45│ -1750.59│
│投资收益 │ -1580.79│ -1067.21│ -642.56│ -2246.44│
│营业利润 │ -8964.64│ -100496.92│ -18318.45│ -27639.34│
│营业外收入 │ 8.19│ 28.22│ 30.48│ 30.48│
│营业外支出 │ 114.46│ 9665.48│ 22808.13│ 1668.06│
│利润总额 │ -9070.91│ -110134.19│ -41096.10│ -29276.92│
│所得税 │ 0.00│ 2.57│ 6.64│ 0.25│
│净利润 │ -9070.91│ -110136.76│ -41102.74│ -29277.17│
│归属母公司净利润 │ -9060.29│ -110124.50│ -41124.52│ -29210.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2643.44│ 25560.30│ 12203.74│ 6668.92│
│营业成本 │ 1374.41│ 23906.21│ 9415.46│ 5235.24│
│营业税金及附加 │ 76.64│ 240.17│ 153.93│ 75.94│
│销售费用 │ 1006.74│ 5834.63│ 4491.37│ 2949.19│
│财务费用 │ 2569.37│ 11711.50│ 9897.56│ 6336.18│
│管理费用 │ 1732.57│ 7871.32│ 5634.65│ 3934.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -696.14│ 4558.66│ -2335.85│ -883.56│
│投资收益 │ -4130.91│ -4493.81│ 5757.32│ 4309.80│
│营业利润 │ -12281.51│ -78186.49│ -45529.29│ -27893.28│
│营业外收入 │ 31.58│ 601.73│ 394.03│ 351.83│
│营业外支出 │ 0.00│ 26866.17│ 151.45│ 167.87│
│利润总额 │ -12249.93│ -104450.92│ -45286.71│ -27709.32│
│所得税 │ 0.00│ 35.28│ 5.74│ -11.98│
│净利润 │ -12249.93│ -104486.20│ -45292.44│ -27697.33│
│归属母公司净利润 │ -12185.68│ -53614.71│ -45072.47│ -27443.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2295.27│ 26070.30│ 16501.37│ 13887.06│
│经营活动现金流出 │ 4864.71│ 27342.71│ 20198.91│ 16949.40│
│经营活动现金流量净额│ -2569.44│ -1272.42│ -3697.54│ -3062.34│
│投资活动现金流入 │ 293.82│ 5404.41│ 1178.72│ 565.12│
│资本性支出 │ ---│ 230.10│ 122.21│ 129.46│
│投资活动现金流出 │ ---│ 4170.95│ 173.88│ 173.88│
│投资活动现金流量净额│ 293.82│ 1233.46│ 1004.84│ 391.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 24406.36│ 24406.36│ 24406.36│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 22449.65│ 22593.51│ 22576.77│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 1956.71│ 1812.85│ 1829.59│
│汇率变动对现金的影响│ -0.87│ 5.56│ 7.47│ 7.27│
│现金及等价物净增加额│ -2276.48│ 1923.31│ -872.38│ -834.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7535.92│ 64267.30│ 32739.00│ 18916.54│
│经营活动现金流出 │ 9797.38│ 71514.76│ 40903.72│ 28772.18│
│经营活动现金流量净额│ -2261.46│ -7247.46│ -8164.72│ -9855.64│
│投资活动现金流入 │ 314.11│ 12309.77│ 8403.28│ 8304.94│
│资本性支出 │ 66.31│ 3005.64│ 2389.30│ 2115.70│
│投资活动现金流出 │ 110.74│ 3009.15│ 2389.30│ 2115.70│
│投资活动现金流量净额│ 203.37│ 9300.62│ 6013.98│ 6189.24│
│筹资活动现金流入 │ 18738.00│ 85157.96│ 51649.67│ 30940.00│
│筹资活动现金流出 │ 18223.01│ 104686.75│ 68064.61│ 42190.52│
│筹资活动现金流量净额│ 514.99│ -19528.79│ -16414.94│ -11250.52│
│汇率变动对现金的影响│ -0.14│ -35.55│ -12.82│ 4.66│
│现金及等价物净增加额│ -1543.24│ -17511.18│ -18578.49│ -14912.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2643.44│ 24.20│ -12185.68│ 11.07│
│二季报 │ 1864.80│ 17.07│ -17025.09│ 15.46│
│三季报 │ 4097.56│ 37.51│ -11913.75│ 10.82│
│四季报 │ 2318.86│ 21.23│ -68999.98│ 62.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2601.98│ 10.18│ -13280.60│ 24.77│
│二季报 │ 4066.94│ 15.91│ -14162.90│ 26.42│
│三季报 │ 5534.82│ 21.65│ -17628.96│ 32.88│
│四季报 │ 13356.56│ 52.26│ -8542.24│ 15.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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