财务分析☆ ◇300369 绿盟科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -32601.60│ -97710.19│ 2836.55│ 34454.17│ 30112.86│ 22651.08│
│净利润增长率(%) │ 37.82│ -3516.62│ -91.77│ 14.42│ 32.94│ 34.77│
│扣非净利润(万) │ -34165.49│ -100517.17│ 1092.71│ 23586.75│ 25816.25│ 18375.21│
│营业总收入(万元) │ 127400.38│ 168078.44│ 262883.83│ 260899.51│ 201004.43│ 167109.10│
│总营收同比增长率(%) │ 5.57│ -36.06│ 0.76│ 29.80│ 20.28│ 24.24│
│加权净资产收益率(%) │ -12.60│ -30.59│ 0.78│ 9.98│ 8.68│ 6.99│
│资产负债比率(%) │ 42.71│ 33.96│ 25.39│ 23.70│ 20.07│ 17.15│
│净利润现金含量(%) │ -27.48│ 20.70│ 211.27│ 22.02│ 148.15│ 152.76│
│基本每股收益(元) │ -0.4079│ -1.2300│ 0.0400│ 0.4400│ 0.3800│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4274│ -1.2700│ 0.0100│ 0.3000│ 0.3200│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4079│ -1.2216│ 0.0355│ 0.4314│ 0.3773│ 0.2838│
│每股资本公积金(元) │ 1.5844│ 1.5664│ 1.6256│ 1.6691│ 1.7415│ 1.7301│
│每股未分配利润(元) │ 0.2877│ 0.6951│ 1.9274│ 1.9596│ 1.6150│ 1.3713│
│每股净资产(元) │ 3.0508│ 3.4313│ 4.5814│ 4.5532│ 4.3811│ 4.2389│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1121│ -0.2529│ 0.0750│ 0.0950│ 0.5589│ 0.4335│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -32601.60│ -25463.97│ -15010.98│ -97710.19│ -52428.32│ -41496.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -52428.32│ -41496.82│
│净利润增长率(%) │ 37.82│ 38.64│ 17.28│ -3516.62│ -105.39│ -91.72│
│扣非净利润(万) │ -34165.49│ -26453.42│ -15473.86│ -100517.17│ -54507.22│ -42983.94│
│营业总收(未调整:万) │ 127400.38│ 80026.85│ 35698.59│ 168078.44│ 120673.47│ 71204.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120673.47│ 71204.65│
│总营收同比增长率(%) │ 5.57│ 12.39│ 8.48│ -36.06│ -13.04│ -14.66│
│加权净资产收益率(%) │ -12.60│ -9.71│ -5.62│ -30.59│ -15.45│ -11.98│
│资产负债比率(%) │ 42.71│ 40.88│ 35.34│ 33.96│ 27.79│ 23.31│
│净利润现金含量(%) │ -27.48│ -16.63│ -17.94│ 20.70│ 44.86│ 60.58│
│基本每股收益(元) │ -0.4079│ -0.3200│ -0.1878│ -1.2300│ -0.6626│ -0.5248│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4274│ -0.3300│ -0.1936│ -1.2700│ -0.6815│ -0.5436│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4079│ -0.3186│ -0.1878│ -1.2216│ -0.6555│ -0.5188│
│每股资本公积金(元) │ 1.5844│ 1.5729│ 1.5676│ 1.5664│ 1.6847│ 1.6656│
│每股未分配利润(元) │ 0.2877│ 0.3770│ 0.5078│ 0.6951│ 1.2612│ 1.4058│
│每股净资产(元) │ 3.0508│ 3.1305│ 3.2562│ 3.4313│ 3.9775│ 4.1027│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1121│ 0.0530│ 0.0337│ -0.2529│ -0.2940│ -0.3143│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.91│ 2.87│ 3.17│ 3.84│ 4.49│
│速动比率 │ 1.48│ 1.77│ 2.62│ 3.02│ 3.76│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 42.71│ 33.96│ 25.39│ 23.70│ 20.07│ 17.15│
│产权比率 │ 0.75│ 0.51│ 0.34│ 0.31│ 0.25│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.16│ 0.05│ 0.08│ 0.54│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.69│ 1.81│ 1.91│ 2.47│ 2.99│
│速动比率 │ 1.48│ 1.58│ 1.67│ 1.77│ 2.23│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 42.71│ 40.88│ 35.34│ 33.96│ 27.79│ 23.31│
│产权比率 │ 0.75│ 0.69│ 0.55│ 0.51│ 0.38│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.03│ 0.02│ -0.16│ -0.21│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 1.97│ 3.31│ 4.04│ 3.00│ 2.13│
│存货周转率 │ 2.86│ 3.84│ 4.62│ 9.48│ 10.12│ 10.24│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.59│ 0.82│ 0.82│ 0.66│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.73│ 6.61│ 10.34│ 10.97│ 11.91│ 14.90│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.37│ 0.54│ 0.57│ 0.48│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 0.99│ 0.44│ 1.97│ 1.30│ 0.80│
│存货周转率 │ 2.86│ 1.90│ 0.76│ 3.84│ 1.99│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.15│ 0.59│ 0.41│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 5.73│ 3.56│ 1.59│ 6.61│ 4.72│ 2.76│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.37│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.37│ -35.60│ 0.78│ 9.48│ 8.61│ 6.70│
│销售毛利率 │ 59.50│ 46.15│ 62.28│ 61.39│ 70.43│ 71.71│
│营业利润率 │ -25.27│ -62.12│ 1.07│ 14.69│ 16.70│ 14.30│
│销售净利率 │ -25.61│ -58.16│ 1.08│ 13.22│ 14.99│ 13.54│
│总资产净利率 │ -7.76│ -21.55│ 0.59│ 7.55│ 7.13│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.37│ -10.18│ -5.77│ -35.60│ -16.48│ -12.65│
│销售毛利率 │ 59.50│ 59.38│ 60.49│ 46.15│ 54.73│ 50.71│
│营业利润率 │ -25.27│ -31.94│ -40.82│ -62.12│ -43.76│ -58.79│
│销售净利率 │ -25.61│ -31.85│ -42.10│ -58.16│ -43.48│ -58.33│
│总资产净利率 │ -7.76│ -6.08│ -3.68│ -21.55│ -11.26│ -9.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.57│ -36.06│ 0.76│ 29.80│ 20.28│ 24.24│
│营业利润增长率 │ 39.05│ -3828.04│ -92.69│ 14.16│ 40.51│ 28.58│
│净利润增长率 │ 37.82│ -3516.62│ -91.77│ 14.42│ 32.94│ 34.77│
│净资产增长率 │ -11.15│ -24.99│ 0.62│ 3.99│ 3.36│ 8.82│
│总资产增长率 │ 2.41│ -15.50│ 2.91│ 8.94│ 7.14│ 6.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.57│ 12.39│ 8.48│ -36.06│ -13.04│ -14.66│
│营业利润增长率 │ 39.05│ 38.93│ 15.64│ -3828.04│ -116.57│ -104.51│
│净利润增长率 │ 37.82│ 38.64│ 17.28│ -3516.62│ -105.39│ -91.72│
│净资产增长率 │ -11.15│ -8.83│ -5.17│ -24.99│ -13.05│ -10.31│
│总资产增长率 │ 2.41│ 1.83│ -3.14│ -15.50│ -10.41│ -12.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内加强应收│ 8959.40│ -23516.95│ 138.10│
│的现金流量净│管理和资金管理、│ │ │ │
│额 │提升运营效率 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -28355.89│ -18053.54│ -57.07│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还筹资│ 2820.38│ 14405.13│ -80.42│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率变动│ -18.07│ 101.53│ -117.80│
│金的影响 │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -16594.18│ -27063.84│ 38.69│
│价物净增加额│现金流量净额增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内短期借款│ 1804.44│ 142.15│ 1169.42│
│ │增加导致利息费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内理财收益│ 271.11│ 172.70│ 56.99│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内加强应收│ -479.96│ -927.77│ 48.27│
│ │管理 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内新增海外│ -187.36│ 0.00│ ---│
│ │业务一次性计提存│ │ │ │
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内非经营性│ 34.75│ 51.73│ -32.82│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内部分租赁│ 223.37│ 28.74│ 677.32│
│ │场所提前退租违约│ │ │ │
│ │金成本增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ 246.56│ -315.32│ 178.19│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 19018.57│ 3597.94│ 428.60│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 414.08│ 279.76│ 48.01│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内软件产品│ 4425.40│ 2965.57│ 49.23│
│ │增值税即征即退税│ │ │ │
│ │款待收回增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内提前支付│ 2303.32│ 1757.90│ 31.03│
│ │的待摊费用增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内将部分自│ 3586.11│ 0.00│ ---│
│ │有房产对外出租 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内总部办公│ 5687.37│ 0.00│ ---│
│ │楼启动装修 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内总部办公│ 27346.19│ 7159.83│ 281.94│
│ │楼租赁 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内新增研发│ 12616.87│ 1148.14│ 998.89│
│ │资本化项目未结项│ │ │ │
│其他非流动资│报告期内总部装修│ 0.00│ 3855.23│ -100.00│
│产 │预付款减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内增加融资│ 48736.39│ 30846.35│ 58.00│
│应付票据 │报告期内票据到期│ 6139.44│ 9730.30│ -36.90│
│ │承兑增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内绩效奖金│ 8280.14│ 13590.90│ -39.08│
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 6518.21│ 3438.80│ 89.55│
│ │税较期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内支│ 5724.16│ 3665.42│ 56.17│
│非流动负债 │付租金重分类增加│ │ │ │
│租赁负债 │报告期内总部办公│ 23821.44│ 3352.42│ 610.58│
│ │楼租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内使用权资│ 7232.51│ 4289.92│ 68.59│
│债 │产增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内公司2023│ 0.00│ 820.28│ -100.00│
│ │年员工持股计划过│ │ │ │
│ │户及注销库存股 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内亏损 │ 22996.10│ 55597.70│ -58.64│
│少数股东权益│报告期内非全资子│ -70.49│ -48.54│ -45.21│
│ │公司亏损 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 64636.85│ 70811.68│ -8.72│
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 7001.01│ 3597.94│ 94.58│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 82836.27│ 79615.76│ 4.05│
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 769.18│ 279.76│ 174.94│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 15179.89│ 19015.90│ -20.17│
│投资性房地产│报告期内将部分自│ 3632.10│ 0.00│ ---│
│ │有房产对外出租 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 11992.34│ 12524.51│ -4.25│
│固定资产 │--- │ 20573.28│ 24337.54│ -15.47│
│在建工程 │报告期内总部办公│ 2605.36│ 0.00│ ---│
│ │楼启动装修 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增总部│ 28417.18│ 7159.83│ 296.90│
│ │办公楼租赁 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内研发投入│ 8855.40│ 1148.14│ 671.28│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内装修费摊│ 555.03│ 961.08│ -42.25│
│ │销 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待摊利息│ 2428.63│ 1757.90│ 38.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内总部装修│ 1183.63│ 3855.23│ -69.30│
│产 │预付款减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内增加融资│ 46833.48│ 30846.35│ 51.83│
│合同负债 │--- │ 20161.39│ 19862.74│ 1.50│
│应付票据 │报告期内票据到期│ 3763.97│ 9730.30│ -61.32│
│ │承兑增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期未匹配订单│ 229.75│ 86.96│ 164.20│
│ │的预收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内人员优化│ 8407.64│ 13590.90│ -38.14│
│ │及年终奖发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 5425.25│ 3438.80│ 57.77│
│ │税较期初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内代收款项│ 6895.21│ 2934.29│ 134.99│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内支│ 5311.72│ 3665.42│ 44.91│
│非流动负债 │付租金重分类增加│ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增总部│ 24305.08│ 3352.42│ 625.00│
│ │办公楼租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内新增总部│ 7438.55│ 4289.92│ 73.40│
│债 │办公楼租赁确认递│ │ │ │
│ │延所得税 │ │ │ │
│库存股 │报告期内注销库存│ 0.00│ 820.28│ -100.00│
│ │股 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内亏损 │ 30133.73│ 55597.70│ -45.80│
│少数股东权益│报告期内非全资子│ -76.17│ -48.54│ -56.91│
│ │公司亏损 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 80026.85│ 71204.65│ 12.39│
│营业成本 │--- │ 32510.40│ 35095.02│ -7.36│
│销售费用 │--- │ 36379.93│ 40329.55│ -9.79│
│管理费用 │--- │ 10541.73│ 10227.38│ 3.07│
│财务费用 │报告期内借款成本│ 1144.17│ -148.68│ 869.53│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内递延所得│ -194.42│ -288.51│ 32.61│
│ │税费用较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 29509.42│ 33796.12│ -12.68│
│经营活动产生│报告期内加强应收│ 4235.06│ -25140.15│ 116.85│
│的现金流量净│管理和资金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11520.98│ -15606.52│ 26.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内短期借款│ 2365.42│ -2809.85│ 184.18│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -4936.96│ -43403.89│ 88.63│
│价物净增加额│现金流量净额增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52978.12│ 70811.68│ 92142.43│ 70297.35│ 63684.70│ 121224.67│
│存货 │ 17062.86│ 19015.90│ 28179.90│ 14765.27│ 6477.61│ 5270.53│
│应收票据及应收账款 │ 130601.32│ 144450.31│ 191868.71│ 169386.46│ 129746.22│ 114890.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2103.77│ 1773.74│ 2087.20│ 4258.53│ 1852.24│ 2054.94│
│其他应收款 │ 4425.40│ 2965.57│ 7897.71│ 5125.37│ 5347.48│ 6753.58│
│流动资产合计 │ 228907.44│ 244652.81│ 323867.08│ 317578.49│ 316091.36│ 297379.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11974.80│ 12524.51│ 12426.94│ 12345.27│ 3390.60│ 3024.00│
│固定资产净额 │ 20131.36│ 24337.54│ 26523.95│ 24309.99│ 23269.13│ 10490.32│
│在建工程 │ 5687.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6988.13│
│无形资产 │ 31829.20│ 40870.83│ 33494.34│ 28449.51│ 24557.52│ 24457.05│
│商誉 │ 33338.72│ 33338.72│ 41340.34│ 41340.34│ 41340.34│ 41340.34│
│非流动资产合计 │ 196633.34│ 170854.00│ 166496.02│ 158925.76│ 121295.44│ 110848.10│
│资产总计 │ 425540.78│ 415506.81│ 490363.10│ 476504.25│ 437386.81│ 408227.78│
│应付票据及应付账款 │ 49493.52│ 51741.31│ 54191.98│ 38499.37│ 23517.63│ 18097.75│
│预收款项 │ 583.32│ 86.96│ 260.82│ 780.28│ 250.40│ 9493.10│
│合同负债 │ 19722.34│ 19862.74│ 18879.48│ 13770.66│ 15114.16│ ---│
│流动负债 │ 143574.71│ 127825.12│ 112685.44│ 100167.56│ 82393.97│ 66243.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 38182.73│ 13272.77│ 11823.70│ 12752.37│ 5391.45│ 3753.31│
│负债合计 │ 181757.43│ 141097.89│ 124509.14│ 112919.93│ 87785.42│ 69997.03│
│实收资本 │ 79930.85│ 79985.95│ 79858.44│ 79858.44│ 79813.82│ 79811.77│
│资本公积金 │ 126640.03│ 125292.37│ 129821.23│ 133292.30│ 138993.04│ 138081.57│
│盈余公积 │ 18145.20│ 18145.20│ 18145.20│ 17978.63│ 17156.41│ 15125.86│
│未分配利润 │ 22996.10│ 55597.70│ 153919.70│ 156493.45│ 128899.91│ 109449.48│
│少数股东权益 │ -70.49│ -48.54│ -9.16│ -24.76│ -67.78│ -80.45│
│归属母公司权益 │ 243853.83│ 274457.47│ 365863.11│ 363609.07│ 349669.17│ 338311.20│
│股东权益合计 │ 243783.35│ 274408.92│ 365853.96│ 363584.32│ 349601.39│ 338230.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52978.12│ 64636.85│ 74000.83│ 70811.68│ 64852.50│ 48479.89│
│存货 │ 17062.86│ 15179.89│ 17862.70│ 19015.90│ 26590.29│ 26959.39│
│应收票据及应收账款 │ 130601.32│ 131356.11│ 132245.24│ 144450.31│ 166617.86│ 169339.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2103.77│ 1742.55│ 2980.39│ 1773.74│ 2740.60│ 2209.93│
│其他应收款 │ 4425.40│ 3816.97│ 3719.28│ 2965.57│ 5136.74│ 4416.63│
│流动资产合计 │ 228907.44│ 226931.18│ 233203.05│ 244652.81│ 271324.38│ 258524.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11974.80│ 11992.34│ 12081.86│ 12524.51│ 12230.61│ 12283.69│
│固定资产净额 │ 20131.36│ 20573.28│ 20454.80│ 24337.54│ 24603.68│ 25154.77│
│在建工程 │ 5687.37│ 2605.36│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 31829.20│ 34965.97│ 37670.80│ 40870.83│ 36392.22│ 28178.23│
│商誉 │ 33338.72│ 33338.72│ 33338.72│ 33338.72│ 41340.34│ 41340.34│
│非流动资产合计 │ 196633.34│ 196179.12│ 169239.10│ 170854.00│ 169188.79│ 169324.76│
│资产总计 │ 425540.78│ 423110.30│ 402442.16│ 415506.81│ 440513.16│ 427849.40│
│应付票据及应付账款 │ 49493.52│ 39217.13│ 39370.79│ 51741.31│ 48058.19│ 42582.19│
│预收款项 │ 583.32│
|