财务分析☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1788.16│ -19976.50│ -11990.69│ -8731.74│
│净利润增长率(%) │ 73.38│ 51.52│ 47.53│ 42.03│
│扣非净利润(万) │ -1819.85│ -14767.62│ -7870.77│ -4306.25│
│营业总收入(万元) │ 4251.74│ 47256.00│ 24064.60│ 13165.82│
│总营收同比增长率(%) │ -21.36│ 2.32│ 6.10│ -7.19│
│加权净资产收益率(%) │ -2.95│ -28.06│ -15.95│ -11.37│
│资产负债比率(%) │ 54.13│ 55.20│ 50.54│ 46.77│
│净利润现金含量(%) │ 84.45│ 52.44│ 77.57│ 86.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0114│ -0.1272│ -0.0763│ -0.0554│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0116│ -0.0940│ -0.0503│ -0.0273│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0114│ -0.1276│ -0.0766│ -0.0558│
│每股资本公积金(元) │ 0.7822│ 0.7824│ 0.7895│ 0.7895│
│每股未分配利润(元) │ -1.3854│ -1.3740│ -1.3298│ -1.3090│
│每股净资产(元) │ 0.3819│ 0.3925│ 0.4321│ 0.4529│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0096│ -0.0669│ -0.0594│ -0.0481│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6717.39│ -41214.45│ -22853.52│ -15062.50│
│归母净利(调整后:万) │ -6717.39│ -41207.16│ -22853.52│ -15062.50│
│净利润增长率(%) │ 0.33│ 52.43│ 0.73│ -6.95│
│扣非净利润(万) │ -3273.42│ -38861.66│ -20153.10│ -12328.28│
│营业总收(未调整:万) │ 5406.37│ 46183.92│ 22680.44│ 14186.40│
│营业总收(调整后:万) │ 5406.37│ 46183.92│ 22680.44│ 14186.40│
│总营收同比增长率(%) │ -27.33│ -17.44│ -13.92│ -19.05│
│加权净资产收益率(%) │ -8.63│ -114.58│ -43.85│ -31.24│
│资产负债比率(%) │ 47.64│ 55.18│ 104.39│ 100.61│
│净利润现金含量(%) │ 37.64│ -5.17│ -25.42│ -29.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0426│ -0.2613│ -0.2388│ -0.1574│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0208│ -0.2463│ -0.2106│ -0.1288│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0426│ -0.2613│ -0.2388│ -0.1574│
│每股资本公积金(元) │ 0.8011│ 0.8011│ 0.6943│ 0.6943│
│每股未分配利润(元) │ -1.2861│ -1.2368│ -1.8466│ -1.7652│
│每股净资产(元) │ 0.4659│ 0.5146│ -0.1347│ -0.0532│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0160│ 0.0135│ 0.0607│ 0.0465│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.32│ 1.52│ 1.05│
│速动比率 │ 1.07│ 1.11│ 1.14│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 54.13│ 55.20│ 50.54│ 46.77│
│产权比率 │ 1.30│ 1.35│ 1.11│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -4.19│ -24.97│ -27.58│ -17.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 1.00│ 0.51│ 0.54│
│速动比率 │ 0.74│ 0.88│ 0.41│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 47.64│ 55.18│ 104.39│ 100.61│
│产权比率 │ 0.98│ 1.31│ -17.27│ -43.70│
│现金流比率%-短期债务│ -4.32│ 2.22│ 2.81│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 1.94│ 1.19│ 0.69│
│存货周转率 │ 0.32│ 3.79│ 1.57│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.62│ 0.33│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 2.12│ 1.10│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.28│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 1.25│ 0.48│ 0.31│
│存货周转率 │ 0.38│ 2.58│ 0.97│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.42│ 0.20│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.88│ 0.87│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.21│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.99│ -32.51│ -17.73│ -12.32│
│销售毛利率 │ 28.27│ 19.50│ 22.81│ 26.92│
│营业利润率 │ -42.57│ -40.75│ -48.67│ -68.72│
│销售净利率 │ -45.21│ -41.72│ -49.85│ -70.94│
│总资产净利率 │ -1.22│ -11.64│ -7.03│ -5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.14│ -50.77│ 177.32│ 295.97│
│销售毛利率 │ 21.60│ 18.29│ 20.09│ 22.15│
│营业利润率 │ -131.97│ -80.60│ -88.20│ -83.68│
│销售净利率 │ -131.41│ -87.13│ -103.37│ -108.94│
│总资产净利率 │ -3.91│ -19.17│ -10.14│ -6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.36│ 2.32│ 6.10│ -7.19│
│营业利润增长率 │ 74.63│ 48.27│ 41.45│ 23.79│
│净利润增长率 │ 73.38│ 51.52│ 47.53│ 42.03│
│净资产增长率 │ -2.71│ -24.31│ -16.68│ -12.67│
│总资产增长率 │ -4.94│ -21.66│ -22.79│ -25.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.33│ -17.44│ -13.92│ -19.05│
│营业利润增长率 │ 0.08│ 52.08│ 15.46│ 17.78│
│净利润增长率 │ 0.33│ 52.43│ 0.73│ -6.95│
│净资产增长率 │ -9.47│ 299.52│ 68.32│ 87.49│
│总资产增长率 │ -21.64│ -18.97│ -10.23│ -6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3097.38│ 3781.87│ -18.10│
│管理费用 │--- │ 10918.64│ 12715.09│ -14.13│
│财务费用 │本期偿还部分有息│ 3742.29│ 14544.60│ -74.27│
│ │债务以及上年通过│ │ │ │
│ │重整化解逾期债务│ │ │ │
│研发费用 │本期合并范围减少│ 3673.15│ 5340.02│ -31.21│
│ │及公司优化新产品│ │ │ │
│ │研发流程 │ │ │ │
│经营活动现金│本期合并范围减少│ 40504.58│ 61503.76│ -34.14│
│流入小计 │，回款较上年同期│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 50979.91│ 59374.11│ -14.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│合并范围减少使得│ -10475.33│ 2129.65│ -591.88│
│的现金流量净│回款减少以及上年│ │ │ │
│额 │同期母公司供应商│ │ │ │
│ │款项通过破产重整│ │ │ │
│ │进行支付使得经营│ │ │ │
│ │支出较本期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到处置资产│ 3290.82│ 9.90│ 33148.92│
│流入小计 │包款项 │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付资产筹建│ 13349.02│ 5571.84│ 139.58│
│流出小计 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付资产筹建│ -10058.20│ -5561.94│ -80.84│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到长期借款│ 49803.52│ 29044.09│ 71.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务 │ 43002.25│ 13283.41│ 223.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期破产重整收到│ 6801.28│ 15760.68│ -56.85│
│的现金流量净│投资款及本期偿还│ │ │ │
│额 │债务支付现金增加│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -13731.94│ 12329.94│ -211.37│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 4737.47│ 17877.96│ -73.50│
│应收款项 │--- │ 25962.14│ 22820.06│ 13.77│
│合同资产 │--- │ 1574.62│ 2107.73│ -25.29│
│存货 │--- │ 8924.76│ 11129.14│ -19.81│
│投资性房地产│--- │ 49823.39│ 49241.68│ 1.18│
│长期股权投资│--- │ 1808.69│ 2186.88│ -17.29│
│固定资产 │--- │ 22254.39│ 22360.19│ -0.47│
│在建工程 │--- │ 567.44│ 970.75│ -41.55│
│使用权资产 │--- │ 365.41│ 421.03│ -13.21│
│短期借款 │--- │ 3978.15│ 3527.79│ 12.77│
│合同负债 │--- │ 1045.83│ 4067.05│ -74.29│
│长期借款 │本期收到长期借款│ 39319.83│ 7790.29│ 404.73│
│租赁负债 │--- │ 157.92│ 217.30│ -27.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司收到票据形式│ 4412.09│ 651.15│ 577.59│
│ │回款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │债权人受领偿债资│ 1792.19│ 6007.47│ -70.17│
│ │源 │ │ │ │
│持有待售资产│公司安控科技重整│ ---│ 28110.58│ -100.00│
│ │案资产包处置完毕│ │ │ │
│在建工程 │公司浙江安控、三│ 2310.95│ 970.75│ 138.06│
│ │达新技术工程投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还短期借款│ 2425.08│ 3527.79│ -31.26│
│应付账款 │公司支付供应商货│ 16308.68│ 23480.77│ -30.54│
│ │款等款项 │ │ │ │
│其他应付款 │公司偿还非金融机│ 6967.51│ 33966.71│ -79.49│
│ │构欠款 │ │ │ │
│持有待售负债│公司安控科技重整│ ---│ 23531.47│ -100.00│
│ │案资产包处置完毕│ │ │ │
│长期借款 │公司长期借款增加│ 39317.70│ 7790.29│ 404.70│
│财务费用 │公司完成破产重整│ 2764.82│ 12974.17│ -78.69│
│ │后有息债务规模较│ │ │ │
│ │上年同期大幅下降│ │ │ │
│ │，使得财务成本降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│经营活动产生│公司重整成功后恢│ -9300.77│ 5809.53│ -260.10│
│的现金流量净│复生产经营以及处│ │ │ │
│额 │置子公司合并范围│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司支付杭州智慧│ -8609.90│ -2247.01│ -283.17│
│的现金流量净│产业园工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增贷款 │ 3819.13│ -3448.24│ 210.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5706.89│ 4737.47│ 4378.06│ 3272.39│
│存货 │ 10000.30│ 8924.76│ 12557.96│ 12229.91│
│应收账款 │ 18153.08│ 25962.14│ 17590.44│ 15584.99│
│其他应收款 │ 1287.00│ 2302.45│ 1792.19│ 2464.92│
│流动资产合计 │ 48609.75│ 55529.10│ 51096.80│ 46316.05│
│长期股权投资 │ 1791.47│ 1808.69│ 2016.85│ 2061.18│
│固定资产净额 │ 21743.63│ 22254.39│ 21233.77│ 21666.03│
│无形资产 │ 3189.13│ 3312.00│ 3110.97│ 3200.31│
│非流动资产合计 │ 94756.94│ 95289.76│ 97496.31│ 96727.37│
│资产总计 │ 143366.69│ 150818.87│ 148593.11│ 143043.42│
│流动负债 │ 36058.64│ 41944.62│ 33718.89│ 44246.71│
│非流动负债 │ 41546.57│ 41312.37│ 41385.47│ 22655.16│
│负债合计 │ 77605.21│ 83256.99│ 75104.36│ 66901.87│
│实收资本 │ 156537.62│ 156537.62│ 156537.62│ 156537.62│
│资本公积金 │ 122445.03│ 122467.73│ 123586.58│ 123586.58│
│盈余公积 │ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│
│未分配利润 │ -216866.91│ -215078.75│ -208161.71│ -204902.76│
│少数股东权益 │ 5982.28│ 6116.46│ 5850.09│ 5246.50│
│股东权益合计 │ 65761.48│ 67561.88│ 73488.76│ 76141.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12332.67│ 17877.96│ 6862.37│ 7627.83│
│存货 │ 11216.31│ 11129.14│ 19049.94│ 20370.45│
│应收账款 │ 15402.89│ 22820.06│ 42702.52│ 42005.69│
│其他应收款 │ 4886.45│ 6007.47│ 6253.83│ 5609.61│
│流动资产合计 │ 54651.02│ 95883.00│ 104307.08│ 112179.78│
│长期股权投资 │ 2134.75│ 2186.88│ 3312.53│ 3360.46│
│固定资产净额 │ 22118.17│ 22360.19│ 25102.67│ 25676.12│
│无形资产 │ 3443.29│ 3499.60│ 3868.99│ 4052.99│
│非流动资产合计 │ 96165.14│ 96572.79│ 108905.81│ 108857.60│
│资产总计 │ 150816.15│ 192455.78│ 213212.89│ 221037.38│
│流动负债 │ 58548.14│ 95914.71│ 206733.11│ 206471.01│
│非流动负债 │ 13306.94│ 10275.47│ 15838.98│ 15915.26│
│负债合计 │ 71855.08│ 106190.17│ 222572.10│ 222386.26│
│实收资本 │ 157752.64│ 157752.64│ 95714.63│ 95714.63│
│资本公积金 │ 126374.13│ 126372.22│ 66450.60│ 66450.60│
│盈余公积 │ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│
│未分配利润 │ -202888.42│ -195107.00│ -176746.06│ -168955.05│
│少数股东权益 │ 5468.06│ 5089.03│ 3529.14│ 3740.38│
│股东权益合计 │ 78961.08│ 86265.61│ -9359.20│ -1348.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4251.74│ 47256.00│ 24064.60│ 13165.82│
│营业成本 │ 3049.60│ 38042.21│ 18574.95│ 9621.48│
│营业税金及附加 │ 157.39│ 667.73│ 411.00│ 265.61│
│销售费用 │ 589.20│ 3097.38│ 2074.61│ 1276.84│
│财务费用 │ 669.92│ 3742.29│ 2764.82│ 1721.26│
│管理费用 │ 1784.94│ 10918.64│ 7061.13│ 4309.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -911.76│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18.18│ -4795.99│ -4418.84│ -4410.01│
│营业利润 │ -1809.85│ -19254.70│ -11712.33│ -9047.29│
│营业外收入 │ 13.01│ 97.50│ 40.86│ 8.17│
│营业外支出 │ 18.03│ 635.59│ 487.85│ 473.79│
│利润总额 │ -1814.86│ -19792.79│ -12159.32│ -9512.91│
│所得税 │ 107.48│ -76.53│ -163.76│ -172.71│
│净利润 │ -1922.35│ -19716.26│ -11995.56│ -9340.20│
│归属母公司净利润 │ -1788.16│ -19976.50│ -11990.69│ -8731.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5406.37│ 46183.92│ 22680.44│ 14186.40│
│营业成本 │ 4238.83│ 37734.67│ 18124.58│ 11043.56│
│营业税金及附加 │ 92.05│ 752.98│ 437.69│ 280.67│
│销售费用 │ 641.50│ 3781.87│ 2488.63│ 1477.81│
│财务费用 │ 1083.12│ 14544.60│ 12974.17│ 8321.26│
│管理费用 │ 2474.65│ 12715.09│ 6612.82│ 4617.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.18│ 102.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3488.08│ 29991.28│ -452.77│ -404.84│
│营业利润 │ -7134.85│ -37225.09│ -20003.73│ -11871.38│
│营业外收入 │ 6.12│ 443.72│ 205.39│ 154.67│
│营业外支出 │ 43.41│ 2943.40│ 3287.39│ 3193.63│
│利润总额 │ -7172.14│ -39724.77│ -23085.72│ -14910.34│
│所得税 │ -67.37│ 517.23│ 359.26│ 544.19│
│净利润 │ -7104.77│ -40241.99│ -23444.97│ -15454.52│
│归属母公司净利润 │ -6717.39│ -41214.45│ -22853.52│ -15062.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12279.40│ 40504.58│ 31864.46│ 23993.62│
│经营活动现金流出 │ 13789.58│ 50979.91│ 41165.23│ 31527.55│
│经营活动现金流量净额│ -1510.18│ -10475.33│ -9300.77│ -7533.93│
│投资活动现金流入 │ 4.30│ 3290.82│ 3285.38│ 3208.00│
│资本性支出 │ 720.72│ 13294.66│ 11895.28│ 2790.23│
│投资活动现金流出 │ 720.72│ 13349.02│ 11895.28│ 2790.23│
│投资活动现金流量净额│ -716.42│ -10058.20│ -8609.90│ 417.77│
│筹资活动现金流入 │ 5818.47│ 49803.52│ 44617.19│ 20749.52│
│筹资活动现金流出 │ 2622.45│ 43002.25│ 40798.05│ 28830.94│
│筹资活动现金流量净额│ 3196.01│ 6801.28│ 3819.13│ -8081.42│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.32│ -0.43│ -0.32│
│现金及等价物净增加额│ 969.42│ -13731.94│ -14091.97│ -15197.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18483.29│ 61503.76│ 47016.60│ 32756.68│
│经营活动现金流出 │ 21011.89│ 59374.11│ 41207.07│ 28304.32│
│经营活动现金流量净额│ -2528.60│ 2129.65│ 5809.53│ 4452.36│
│投资活动现金流入 │ 3153.03│ 9.90│ 30.76│ 29.54│
│资本性支出 │ 2264.57│ 5560.04│ 2265.98│ 1414.23│
│投资活动现金流出 │ 2564.57│ 5571.84│ 2277.78│ 1414.23│
│投资活动现金流量净额│ 588.45│ -5561.94│ -2247.01│ -1384.70│
│筹资活动现金流入 │ 3516.05│ 29044.09│ 4899.01│ 3864.40│
│筹资活动现金流出 │ 7714.49│ 13283.41│ 8347.24│ 5911.88│
│筹资活动现金流量净额│ -4198.44│ 15760.68│ -3448.24│ -2047.48│
│汇率变动对现金的影响│ 0.96│ 1.55│ 0.91│ 0.29│
│现金及等价物净增加额│ -6137.62│ 12329.94│ 115.19│ 1020.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5406.37│ 11.44│ -6717.39│ 33.63│
│二季报 │ 7759.45│ 16.42│ -2014.34│ 10.08│
│三季报 │ 10898.78│ 23.06│ -3258.95│ 16.31│
│四季报 │ 23191.40│ 49.08│ -7985.82│ 39.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7439.29│ 16.11│ -6739.75│ 16.35│
│二季报 │ 6747.11│ 14.61│ -8322.76│ 20.19│
│三季报 │ 8494.04│ 18.39│ -7791.02│ 18.90│
│四季报 │ 23503.48│ 50.89│ -18360.94│ 44.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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