财务分析☆ ◇300370 安控科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3457.09│ -19976.50│ -41214.45│ -86635.50│ -41341.26│ -2014.15│
│净利润增长率(%) │ 71.17│ 51.52│ 52.43│ -109.60│ -1952.54│ 96.35│
│扣非净利润(万) │ -5542.14│ -14767.62│ -38861.66│ -73071.56│ -40045.30│ -5933.65│
│营业总收入(万元) │ 23452.14│ 47256.00│ 46183.92│ 55938.53│ 63302.20│ 125587.52│
│总营收同比增长率(%) │ -2.55│ 2.32│ -17.44│ -11.63│ -49.60│ -8.40│
│加权净资产收益率(%) │ -5.79│ -28.06│ -114.58│ -7503.33│ -65.52│ -2.41│
│资产负债比率(%) │ 55.17│ 55.20│ 55.18│ 115.37│ 82.65│ 71.50│
│净利润现金含量(%) │ 82.75│ 52.44│ -5.17│ -0.69│ 2.62│ -1156.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0221│ -0.1272│ -0.2613│ -0.9051│ -0.4319│ -0.0210│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0354│ -0.0940│ -0.2463│ -0.7634│ -0.4184│ -0.0620│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0221│ -0.1276│ -0.2613│ -0.9051│ -0.4319│ -0.0210│
│每股资本公积金(元) │ 0.7815│ 0.7824│ 0.8011│ 0.1651│ 0.1651│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ -1.3961│ -1.3740│ -1.2368│ -1.6078│ -0.7152│ -0.2710│
│每股净资产(元) │ 0.3743│ 0.3925│ 0.5146│ -0.4251│ 0.4454│ 0.8751│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0183│ -0.0669│ 0.0135│ 0.0062│ -0.0113│ 0.2434│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3457.09│ -3376.05│ -1788.16│ -19976.50│ -11990.69│ -8731.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11990.69│ -8731.74│
│净利润增长率(%) │ 71.17│ 61.34│ 73.38│ 51.52│ 47.53│ 42.03│
│扣非净利润(万) │ -5542.14│ -3424.31│ -1819.85│ -14767.62│ -7870.77│ -4306.25│
│营业总收(未调整:万) │ 23452.14│ 12188.09│ 4251.74│ 47256.00│ 24064.60│ 13165.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24064.60│ 13165.82│
│总营收同比增长率(%) │ -2.55│ -7.43│ -21.36│ 2.32│ 6.10│ -7.19│
│加权净资产收益率(%) │ -5.79│ -5.65│ -2.95│ -28.06│ -15.95│ -11.37│
│资产负债比率(%) │ 55.17│ 53.25│ 54.13│ 55.20│ 50.54│ 46.77│
│净利润现金含量(%) │ 82.75│ 67.73│ 84.45│ 52.44│ 77.57│ 86.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0221│ -0.0216│ -0.0114│ -0.1272│ -0.0763│ -0.0554│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0354│ -0.0219│ -0.0116│ -0.0940│ -0.0503│ -0.0273│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0221│ -0.0216│ -0.0114│ -0.1276│ -0.0766│ -0.0558│
│每股资本公积金(元) │ 0.7815│ 0.7815│ 0.7822│ 0.7824│ 0.7895│ 0.7895│
│每股未分配利润(元) │ -1.3961│ -1.3955│ -1.3854│ -1.3740│ -1.3298│ -1.3090│
│每股净资产(元) │ 0.3743│ 0.3747│ 0.3819│ 0.3925│ 0.4321│ 0.4529│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0183│ -0.0146│ -0.0096│ -0.0669│ -0.0594│ -0.0481│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.29│ 1.32│ 1.00│ 0.52│ 0.70│ 0.85│
│速动比率 │ 1.04│ 1.11│ 0.88│ 0.45│ 0.58│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 55.17│ 55.20│ 55.18│ 115.37│ 82.65│ 71.50│
│产权比率 │ 1.36│ 1.36│ 1.31│ ---│ 5.75│ 2.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.25│ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.33│ 1.35│ 1.32│ 1.52│ 1.05│
│速动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.07│ 1.11│ 1.14│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 55.17│ 53.25│ 54.13│ 55.20│ 50.54│ 46.77│
│产权比率 │ 1.36│ 1.25│ 1.30│ 1.36│ 1.11│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.07│ -0.04│ -0.25│ -0.28│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 1.94│ 1.25│ 1.01│ 0.96│ 1.38│
│存货周转率 │ 1.86│ 3.79│ 2.58│ 2.12│ 1.55│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.62│ 0.41│ 0.40│ 0.37│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 2.12│ 1.88│ 2.02│ 2.11│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.28│ 0.21│ 0.21│ 0.20│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 0.55│ 0.19│ 1.94│ 1.19│ 0.69│
│存货周转率 │ 1.86│ 0.96│ 0.32│ 3.79│ 1.57│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.25│ 0.08│ 0.62│ 0.33│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.56│ 0.19│ 2.12│ 1.10│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.08│ 0.03│ 0.28│ 0.14│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.90│ -32.51│ -50.77│ ---│ -96.97│ -2.40│
│销售毛利率 │ 25.92│ 19.50│ 18.29│ 16.57│ 11.81│ 28.59│
│营业利润率 │ -14.63│ -40.75│ -80.60│ -138.87│ -72.14│ -1.70│
│销售净利率 │ -14.30│ -41.72│ -87.13│ -158.59│ -67.36│ -1.44│
│总资产净利率 │ -2.27│ -11.48│ -18.72│ -33.07│ -13.53│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.90│ -5.76│ -2.99│ -32.51│ -17.73│ -12.32│
│销售毛利率 │ 25.92│ 27.35│ 28.27│ 19.50│ 22.81│ 26.92│
│营业利润率 │ -14.63│ -29.74│ -42.57│ -40.75│ -48.67│ -68.72│
│销售净利率 │ -14.30│ -28.89│ -45.21│ -41.72│ -49.85│ -70.94│
│总资产净利率 │ -2.27│ -2.44│ -1.31│ -11.48│ -7.03│ -5.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.55│ 2.32│ -17.44│ -11.63│ -49.60│ -8.40│
│营业利润增长率 │ 70.70│ 48.27│ 52.08│ -70.17│ -2044.17│ 96.23│
│净利润增长率 │ 71.17│ 51.52│ 52.43│ -109.60│ -1952.54│ 96.35│
│净资产增长率 │ -4.65│ -24.31│ 299.52│ -191.48│ -49.10│ -1.00│
│总资产增长率 │ -4.14│ -21.66│ -18.97│ -20.54│ -11.05│ -22.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.55│ -7.43│ -21.36│ 2.32│ 6.10│ -7.19│
│营业利润增长率 │ 70.70│ 59.94│ 74.63│ 48.27│ 41.45│ 23.79│
│净利润增长率 │ 71.17│ 61.34│ 73.38│ 51.52│ 47.53│ 42.03│
│净资产增长率 │ -4.65│ -4.54│ -2.71│ -24.31│ -16.68│ -12.67│
│总资产增长率 │ -4.14│ -8.35│ -4.94│ -21.66│ -22.79│ -25.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期初应收票据在本│ 762.98│ 4465.53│ -82.91│
│ │期满足终止确认条│ │ │ │
│ │件，使得票据减少│ │ │ │
│其他应收款 │本期确认东望智能│ 3310.74│ 2302.45│ 43.79│
│ │业绩补偿收益1,98│ │ │ │
│ │2万元 │ │ │ │
│无形资产 │本期公司资本化研│ 6120.12│ 3312.00│ 84.79│
│ │发项目形成无形资│ │ │ │
│ │产3,484万元 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司自主研发│ 329.56│ 3336.69│ -90.12│
│ │项目完成，由开发│ │ │ │
│ │支出转入无形资产│ │ │ │
│ │3,484万元 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期筹资款增│ 9777.62│ 3978.15│ 145.78│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│应收票据本期到期│ 461.85│ 2243.47│ -79.41│
│ │，重分类至其他流│ │ │ │
│ │动负债减少 │ │ │ │
│研发费用 │提升公司研发能力│ 2902.05│ 2083.35│ 39.30│
│ │水平，引入研发技│ │ │ │
│ │术人员、增进产品│ │ │ │
│ │优化、加大新产品│ │ │ │
│ │研发投入，使得研│ │ │ │
│ │发投入增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期涉及债务重整│ 1817.27│ -4418.84│ 141.13│
│ │及资产包交割事项│ │ │ │
│ │损失4,300万元， │ │ │ │
│ │以及本期确认东望│ │ │ │
│ │智能的业绩补偿收│ │ │ │
│ │益1,982万元 │ │ │ │
│经营活动产生│上期资产包处置公│ -2860.86│ -9300.77│ 69.24│
│的现金流量净│司影响以及本期控│ │ │ │
│额 │制付现经营性成本│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付杭州智慧│ -2424.09│ -8609.90│ 71.85│
│的现金流量净│产业园建设款较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2684.32│ 4737.47│ -43.34│
│应收款项 │--- │ 18727.62│ 25962.14│ -27.87│
│合同资产 │--- │ 1597.25│ 1574.62│ 1.44│
│存货 │--- │ 9608.81│ 8924.76│ 7.66│
│投资性房地产│--- │ 49823.39│ 49823.39│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 1776.39│ 1808.69│ -1.79│
│固定资产 │--- │ 21659.61│ 22254.39│ -2.67│
│在建工程 │--- │ 582.53│ 567.44│ 2.66│
│使用权资产 │--- │ 355.86│ 365.41│ -2.61│
│短期借款 │--- │ 6897.03│ 3978.15│ 73.37│
│合同负债 │--- │ 1192.50│ 1045.83│ 14.02│
│长期借款 │--- │ 38735.13│ 39319.83│ -1.49│
│租赁负债 │--- │ 216.97│ 157.92│ 37.39│
│营业收入 │--- │ 12188.09│ 13165.82│ -7.43│
│营业成本 │--- │ 8854.51│ 9621.48│ -7.97│
│销售费用 │--- │ 1189.86│ 1276.84│ -6.81│
│管理费用 │--- │ 3620.57│ 4309.55│ -15.99│
│财务费用 │--- │ 1361.29│ 1721.26│ -20.91│
│所得税费用 │--- │ -114.80│ -172.71│ 33.53│
│研发投入 │--- │ 2136.68│ 1935.58│ 10.39│
│经营活动产生│上期处置不良资产│ -2286.55│ -7533.93│ 69.65│
│的现金流量净│包以及本期严控成│ │ │ │
│额 │本费用支出 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到资产包处│ -1472.68│ 417.77│ -452.51│
│的现金流量净│置款，本期主要投│ │ │ │
│额 │资性支出为恢复生│ │ │ │
│ │产购置固定资产、│ │ │ │
│ │在建工程等长期资│ │ │ │
│ │产现金支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期偿还筹资款项│ 1706.57│ -8081.42│ 121.12│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│处置不良资产后，│ -2053.15│ -15197.90│ 86.49│
│价物净增加额│公司经营提升，经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流和筹资活动的现│ │ │ │
│ │金流得到改善 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3106.52│ 4737.47│ 17877.96│ 6636.67│ 5956.25│ 10977.71│
│存货 │ 9716.96│ 8924.76│ 11129.14│ 18164.12│ 25925.63│ 45917.30│
│应收账款 │ 23131.34│ 25962.14│ 22820.06│ 51107.43│ 59688.76│ 72472.94│
│其他应收款 │ 3310.74│ 2302.45│ 6007.47│ 6555.61│ 12475.47│ 9029.37│
│流动资产合计 │ 50110.81│ 55529.10│ 95883.00│ 126817.46│ 154509.96│ 183245.43│
│长期股权投资 │ 1834.18│ 1808.69│ 2186.88│ 3771.27│ 3412.07│ 3481.87│
│固定资产净额 │ 21501.16│ 22254.39│ 22360.19│ 26763.34│ 28679.55│ 31347.40│
│无形资产 │ 6120.12│ 3312.00│ 3499.60│ 4424.49│ 7576.56│ 7772.86│
│非流动资产合计 │ 94457.89│ 95289.76│ 96572.79│ 110702.77│ 142218.00│ 150337.64│
│资产总计 │ 144568.69│ 150818.87│ 192455.78│ 237520.23│ 296727.96│ 333583.08│
│流动负债 │ 38808.75│ 41944.62│ 95914.71│ 242629.04│ 220056.34│ 216612.94│
│非流动负债 │ 40949.99│ 41312.37│ 10275.47│ 31409.51│ 25178.86│ 21909.17│
│负债合计 │ 79758.74│ 83256.99│ 106190.17│ 274038.54│ 245235.20│ 238522.11│
│实收资本 │ 156537.62│ 156537.62│ 157752.64│ 95714.63│ 95714.63│ 95714.63│
│资本公积金 │ 122326.97│ 122467.73│ 126372.22│ 15805.60│ 15805.60│ 14467.68│
│盈余公积 │ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│
│未分配利润 │ -218535.84│ -215078.75│ -195107.00│ -153892.55│ -68452.96│ -25942.37│
│少数股东权益 │ 6218.85│ 6116.46│ 5089.03│ 4166.88│ 8858.18│ 11296.84│
│股东权益合计 │ 64809.96│ 67561.88│ 86265.61│ -36518.31│ 51492.76│ 95060.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3106.52│ 2684.32│ 5706.89│ 4737.47│ 4378.06│ 3272.39│
│存货 │ 9716.96│ 9608.81│ 10000.30│ 8924.76│ 12557.96│ 12229.91│
│应收账款 │ 23131.34│ 18727.62│ 18153.08│ 25962.14│ 17590.44│ 15584.99│
│其他应收款 │ 3310.74│ 1363.81│ 1287.00│ 2302.45│ 1792.19│ 2464.92│
│流动资产合计 │ 50110.81│ 43353.84│ 48609.75│ 55529.10│ 51096.80│ 46316.05│
│长期股权投资 │ 1834.18│ 1776.39│ 1791.47│ 1808.69│ 2016.85│ 2061.18│
│固定资产净额 │ 21501.16│ 21659.61│ 21743.63│ 22254.39│ 21233.77│ 21666.03│
│无形资产 │ 6120.12│ 6546.14│ 3189.13│ 3312.00│ 3110.97│ 3200.31│
│非流动资产合计 │ 94457.89│ 94872.89│ 94756.94│ 95289.76│ 97496.31│ 96727.37│
│资产总计 │ 144568.69│ 138226.72│ 143366.69│ 150818.87│ 148593.11│ 143043.42│
│流动负债 │ 38808.75│ 32585.67│ 36058.64│ 41944.62│ 33718.89│ 44246.71│
│非流动负债 │ 40949.99│ 41015.09│ 41546.57│ 41312.37│ 41385.47│ 22655.16│
│负债合计 │ 79758.74│ 73600.77│ 77605.21│ 83256.99│ 75104.36│ 66901.87│
│实收资本 │ 156537.62│ 156537.62│ 156537.62│ 156537.62│ 156537.62│ 156537.62│
│资本公积金 │ 122326.97│ 122326.97│ 122445.03│ 122467.73│ 123586.58│ 123586.58│
│盈余公积 │ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│ 3418.02│
│未分配利润 │ -218535.84│ -218454.80│ -216866.91│ -215078.75│ -208161.71│ -204902.76│
│少数股东权益 │ 6218.85│ 5971.73│ 5982.28│ 6116.46│ 5850.09│ 5246.50│
│股东权益合计 │ 64809.96│ 64625.96│ 65761.48│ 67561.88│ 73488.76│ 76141.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23452.14│ 47256.00│ 46183.92│ 55938.53│ 63302.20│ 125587.52│
│营业成本 │ 17373.31│ 38042.21│ 37734.67│ 46670.96│ 55824.44│ 89687.63│
│营业税金及附加 │ 443.86│ 667.73│ 752.98│ 584.46│ 446.34│ 823.00│
│销售费用 │ 1623.20│ 3097.38│ 3781.87│ 4489.41│ 5541.64│ 5662.26│
│财务费用 │ 2018.55│ 3742.29│ 14544.60│ 20242.20│ 17147.14│ 11537.58│
│管理费用 │ 5673.18│ 10918.64│ 12715.09│ 11615.00│ 12482.93│ 11512.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -911.76│ 102.72│ -1531.41│ -4741.82│ -1297.75│
│投资收益 │ 1817.27│ -4795.99│ 29991.28│ -1936.19│ 3963.00│ 5256.59│
│营业利润 │ -3431.69│ -19254.70│ -37225.09│ -77682.63│ -45668.23│ -2129.88│
│营业外收入 │ 28.81│ 97.50│ 443.72│ 72.79│ 68.77│ 85.41│
│营业外支出 │ 36.03│ 635.59│ 2943.40│ 11796.47│ 1747.13│ 345.01│
│利润总额 │ -3438.91│ -19792.79│ -39724.77│ -89406.30│ -47346.59│ -2389.47│
│所得税 │ -84.21│ -76.53│ 517.23│ -692.36│ -4707.26│ -582.80│
│净利润 │ -3354.70│ -19716.26│ -40241.99│ -88713.94│ -42639.33│ -1806.67│
│归属母公司净利润 │ -3457.09│ -19976.50│ -41214.45│ -86635.50│ -41341.26│ -2014.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23452.14│ 12188.09│ 4251.74│ 47256.00│ 24064.60│ 13165.82│
│营业成本 │ 17373.31│ 8854.51│ 3049.60│ 38042.21│ 18574.95│ 9621.48│
│营业税金及附加 │ 443.86│ 290.65│ 157.39│ 667.73│ 411.00│ 265.61│
│销售费用 │ 1623.20│ 1189.86│ 589.20│ 3097.38│ 2074.61│ 1276.84│
│财务费用 │ 2018.55│ 1361.29│ 669.92│ 3742.29│ 2764.82│ 1721.26│
│管理费用 │ 5673.18│ 3620.57│ 1784.94│ 10918.64│ 7061.13│ 4309.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ -911.76│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1817.27│ -83.00│ -18.18│ -4795.99│ -4418.84│ -4410.01│
│营业利润 │ -3431.69│ -3624.61│ -1809.85│ -19254.70│ -11712.33│ -9047.29│
│营业外收入 │ 28.81│ 24.22│ 13.01│ 97.50│ 40.86│ 8.17│
│营业外支出 │ 36.03│ 35.19│ 18.03│ 635.59│ 487.85│ 473.79│
│利润总额 │ -3438.91│ -3635.58│ -1814.86│ -19792.79│ -12159.32│ -9512.91│
│所得税 │ -84.21│ -114.80│ 107.48│ -76.53│ -163.76│ -172.71│
│净利润 │ -3354.70│ -3520.78│ -1922.35│ -19716.26│ -11995.56│ -9340.20│
│归属母公司净利润 │ -3457.09│ -3376.05│ -1788.16│ -19976.50│ -11990.69│ -8731.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29185.47│ 40504.58│ 61503.76│ 65818.69│ 81343.19│ 152038.96│
│经营活动现金流出 │ 32046.33│ 50979.91│ 59374.11│ 65221.04│ 82424.55│ 128740.31│
│经营活动现金流量净额│ -2860.86│ -10475.33│ 2129.65│ 597.65│ -1081.36│ 23298.65│
│投资活动现金流入 │ 118.74│ 3290.82│ 9.90│ 789.64│ 3181.03│ 6887.64│
│资本性支出 │ 2139.82│ 13294.66│ 5560.04│ 4290.45│ 2862.04│ 3425.85│
│投资活动现金流出 │ 2542.82│ 13349.02│ 5571.84│ 4372.72│ 2898.24│ 3645.85│
│投资活动现金流量净额│ -2424.09│ -10058.20│ -5561.94│ -3583.08│ 282.79│ 3241.79│
│筹资活动现金流入 │ 11806.49│ 49803.52│ 29044.09│ 29119.21│ 42808.41│ 141421.31│
│筹资活动现金流出 │ 8151.94│ 43002.25│ 13283.41│ 25700.39│ 46474.92│ 175955.13│
│筹资活动现金流量净额│ 3654.55│ 6801.28│ 15760.68│ 3418.82│ -3666.51│ -34533.82│
│汇率变动对现金的影响
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