财务分析☆ ◇300376 易事特 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 52194.41│ 28131.58│ 10847.15│ 36720.56│
│净利润增长率(%) │ 30.82│ 14.73│ 9.91│ -28.75│
│扣非净利润(万) │ 36709.13│ 26561.37│ 10750.41│ 30310.54│
│营业总收入(万元) │ 383320.38│ 262480.56│ 139266.60│ 474164.08│
│总营收同比增长率(%) │ 2.08│ 3.26│ 3.93│ 10.35│
│加权净资产收益率(%) │ 7.76│ 4.25│ 1.66│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 46.52│ 46.52│ 47.32│ 51.18│
│净利润现金含量(%) │ 250.57│ 225.02│ 256.08│ 252.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1577│ 0.1100│ 0.0462│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2242│ 0.1208│ 0.0466│ 0.1578│
│每股资本公积金(元) │ 0.1889│ 0.1883│ 0.1858│ 0.1852│
│每股未分配利润(元) │ 1.6470│ 1.5677│ 1.4939│ 1.4473│
│每股净资产(元) │ 2.9827│ 2.9064│ 2.8271│ 2.7797│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5617│ 0.2719│ 0.1193│ 0.3980│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 39898.35│ 24518.85│ 9869.23│ 51540.39│
│归母净利(调整后:万) │ 39898.35│ 24518.85│ 9869.23│ 51540.39│
│净利润增长率(%) │ 9.86│ 14.48│ 29.38│ 13.54│
│扣非净利润(万) │ 35451.79│ 22516.70│ 9706.62│ 47748.36│
│营业总收(未调整:万) │ 375509.45│ 254186.17│ 134001.98│ 429700.48│
│营业总收(调整后:万) │ 375509.45│ 254186.17│ 134001.98│ 429700.48│
│总营收同比增长率(%) │ 38.92│ 51.15│ 95.32│ 3.03│
│加权净资产收益率(%) │ 6.30│ 3.94│ 1.61│ 8.74│
│资产负债比率(%) │ 52.62│ 51.83│ 53.03│ 52.12│
│净利润现金含量(%) │ 4.77│ -43.99│ -121.15│ 220.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1527│ 0.1000│ 0.0418│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1718│ 0.1056│ 0.0425│ 0.2221│
│每股资本公积金(元) │ 0.1878│ 0.1743│ 0.1441│ 0.1429│
│每股未分配利润(元) │ 1.4749│ 1.4421│ 1.3800│ 1.3374│
│每股净资产(元) │ 2.8047│ 2.7539│ 2.6615│ 2.6162│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0082│ -0.0464│ -0.0515│ 0.4896│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.41│ 1.99│ 1.88│
│速动比率 │ 2.15│ 2.11│ 1.77│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 46.52│ 46.52│ 47.32│ 51.18│
│产权比率 │ 0.93│ 0.93│ 0.95│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 39.01│ 20.29│ 7.57│ 21.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.65│ 1.58│ 1.61│
│速动比率 │ 1.56│ 1.47│ 1.42│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 52.62│ 51.83│ 53.03│ 52.12│
│产权比率 │ 1.16│ 1.14│ 1.20│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ -2.23│ -2.43│ 25.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.67│ 0.36│ 1.27│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.73│ 1.04│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.18│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.75│ 0.40│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.10│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.64│ 0.36│ 1.31│
│存货周转率 │ 2.98│ 2.40│ 1.40│ 4.24│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.18│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.68│ 0.36│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.10│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.52│ 4.16│ 1.65│ 5.68│
│销售毛利率 │ 29.88│ 27.22│ 22.25│ 27.55│
│营业利润率 │ 16.55│ 13.88│ 8.54│ 10.03│
│销售净利率 │ 16.86│ 12.34│ 7.62│ 8.68│
│总资产净利率 │ 3.72│ 2.04│ 0.80│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.13│ 3.83│ 1.60│ 8.49│
│销售毛利率 │ 26.73│ 25.95│ 21.18│ 30.59│
│营业利润率 │ 13.03│ 11.79│ 9.09│ 14.21│
│销售净利率 │ 11.51│ 10.34│ 7.85│ 12.46│
│总资产净利率 │ 2.87│ 1.78│ 0.72│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.08│ 3.26│ 3.93│ 10.35│
│营业利润增长率 │ 29.66│ 21.50│ -2.39│ -22.09│
│净利润增长率 │ 30.82│ 14.73│ 9.91│ -28.75│
│净资产增长率 │ 7.34│ 4.60│ 1.71│ 6.55│
│总资产增长率 │ -0.87│ -4.31│ -6.02│ 4.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.92│ 51.15│ 95.32│ 3.03│
│营业利润增长率 │ 9.62│ 13.19│ 32.39│ 21.28│
│净利润增长率 │ 9.86│ 14.48│ 29.38│ 13.54│
│净资产增长率 │ 7.27│ 5.33│ 1.73│ 6.17│
│总资产增长率 │ 7.05│ 4.75│ 3.81│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内应收商承│ ---│ 194.00│ -100.00│
│ │到期结算 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据结算增加│ 2044.95│ 1166.47│ 75.31│
│预付款项 │报告期光伏、储能│ 31748.50│ 18247.84│ 73.98│
│ │业务预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期转让所持光│ 84241.79│ 24180.90│ 248.38│
│ │伏电站股权转让款│ │ │ │
│ │增加和应收股利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期应│ 10996.96│ 24227.12│ -54.61│
│非流动资产 │收款回款 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款到期回│ 2011.20│ 3723.54│ -45.99│
│ │款 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增装修支出 │ 2699.43│ 2056.66│ 31.25│
│短期借款 │报告期优化融资结│ 13431.22│ 125142.97│ -89.27│
│ │构减少短期借款增│ │ │ │
│ │加长期借款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期公司预收房│ 6.13│ 39.58│ -84.51│
│ │租结算减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期优化融资结│ 149727.63│ 97601.00│ 53.41│
│ │构减少短期借款增│ │ │ │
│ │加长期借款 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内回款增加│ -1471.83│ -4245.45│ 65.33│
│其他收益 │报告期内政府补助│ 2672.76│ 4279.21│ -37.54│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期转让所持光│ 4536.65│ 2118.29│ 114.17│
│ │伏电站股权转股权│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期客户预收款│ 12509.57│ 230.73│ 5321.74│
│ │转入营业外收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内违约金支│ 63.97│ 238.01│ -73.12│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增加│ 11231.25│ 5687.50│ 97.47│
│ │所得税相应增加及│ │ │ │
│ │部分光伏电站税收│ │ │ │
│ │优惠减免到期由12│ │ │ │
│ │.5%所得税率增加 │ │ │ │
│ │到25% │ │ │ │
│经营活动产生│数据中心集成业务│ 130783.07│ 1903.07│ 6772.21│
│的现金流量净│及光伏集成业务较│ │ │ │
│额 │去年同期回款增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期转让金昌电│ 7737.79│ -10303.10│ 175.10│
│的现金流量净│站和民勤电站股权│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期融资借款减│ -100752.92│ 18198.22│ -653.64│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 168035.70│ 184062.53│ -8.71│
│应收款项 │--- │ 387168.92│ 398631.75│ -2.88│
│合同资产 │--- │ 1572.26│ 1583.57│ -0.71│
│存货 │--- │ 91220.74│ 129097.84│ -29.34│
│投资性房地产│--- │ 6400.44│ 5853.42│ 9.35│
│长期股权投资│--- │ 41225.83│ 40677.89│ 1.35│
│固定资产 │--- │ 342738.12│ 355461.61│ -3.58│
│在建工程 │--- │ 56657.84│ 51029.46│ 11.03│
│使用权资产 │--- │ 14958.97│ 14838.71│ 0.81│
│短期借款 │优化融资结构减少│ 26928.80│ 125142.97│ -78.48│
│ │短期借款增加长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 46834.59│ 48193.76│ -2.82│
│长期借款 │优化融资结构减少│ 170781.05│ 97601.00│ 74.98│
│ │短期借款增加长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 13767.46│ 13743.79│ 0.17│
│营业收入 │--- │ 262480.56│ 254186.17│ 3.26│
│营业成本 │--- │ 191029.46│ 188215.55│ 1.50│
│销售费用 │--- │ 12168.19│ 11217.77│ 8.47│
│管理费用 │--- │ 5537.31│ 5530.82│ 0.12│
│财务费用 │归还融资借款利息│ 6544.10│ 8866.21│ -26.19│
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司去年同期受│ 4778.60│ 3654.60│ 30.76│
│ │股票期权加计扣除│ │ │ │
│ │的影响,导致所得│ │ │ │
│ │税费用减少,本期│ │ │ │
│ │光伏电站所得税减│ │ │ │
│ │免到期,所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9547.54│ 9406.26│ 1.50│
│经营活动产生│销售回款增加 │ 63300.60│ -10785.49│ 686.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11486.80│ -13860.21│ 17.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还了融资借款 │ -56566.51│ 35409.38│ -259.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4536.06│ 11104.16│ -140.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 207994.15│ 168035.70│ 164428.61│ 184062.53│
│存货 │ 142016.05│ 91220.74│ 79645.18│ 129097.84│
│应收账款 │ 354125.11│ 387168.92│ 374911.96│ 398631.75│
│其他应收款 │ 84241.79│ 32054.07│ 30152.05│ 24180.90│
│流动资产合计 │ 861577.29│ 750657.25│ 727990.97│ 807711.25│
│长期股权投资 │ 41687.23│ 41225.83│ 40905.85│ 40677.89│
│固定资产净额 │ 277417.86│ 342738.12│ 348859.81│ 355461.61│
│无形资产 │ 16570.30│ 14265.26│ 14514.50│ 14742.79│
│非流动资产合计 │ 533837.41│ 596307.56│ 594852.84│ 599917.84│
│资产总计 │ 1395414.69│ 1346964.81│ 1322843.82│ 1407629.09│
│流动负债 │ 335261.33│ 311940.48│ 366736.17│ 430241.05│
│非流动负债 │ 313836.08│ 314594.74│ 259165.51│ 290116.30│
│负债合计 │ 649097.41│ 626535.22│ 625901.68│ 720357.36│
│实收资本 │ 232824.05│ 232820.55│ 232750.85│ 232741.35│
│资本公积金 │ 43976.47│ 43831.27│ 43254.25│ 43104.03│
│盈余公积 │ 31780.98│ 31780.98│ 31780.98│ 31780.98│
│未分配利润 │ 383464.90│ 364981.20│ 347696.76│ 336849.62│
│少数股东权益 │ 51877.36│ 43756.58│ 38962.18│ 40328.23│
│股东权益合计 │ 746317.29│ 720429.59│ 696942.14│ 687271.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 136249.97│ 140997.16│ 129275.22│ 128405.84│
│存货 │ 111621.25│ 83644.93│ 77423.32│ 73073.37│
│应收账款 │ 465327.45│ 444827.24│ 400505.89│ 348294.32│
│其他应收款 │ 27753.98│ 32845.78│ 41367.11│ 38317.15│
│流动资产合计 │ 833654.63│ 795733.20│ 778712.39│ 719199.79│
│长期股权投资 │ 43193.58│ 40066.91│ 32888.23│ 32964.74│
│固定资产净额 │ 360560.99│ 367190.50│ 373703.33│ 379010.53│
│无形资产 │ 14508.37│ 13210.38│ 13313.62│ 13440.50│
│非流动资产合计 │ 603375.28│ 610387.03│ 614779.13│ 623203.83│
│资产总计 │ 1437029.91│ 1406120.23│ 1393491.52│ 1342403.62│
│流动负债 │ 463238.95│ 483597.58│ 492964.81│ 447329.21│
│非流动负债 │ 292987.13│ 245182.00│ 246009.36│ 252316.35│
│负债合计 │ 756226.08│ 728779.58│ 738974.17│ 699645.55│
│实收资本 │ 232716.59│ 232238.45│ 232126.90│ 232089.60│
│资本公积金 │ 43613.56│ 40485.82│ 33433.55│ 33154.37│
│盈余公积 │ 29271.03│ 29271.03│ 29271.03│ 29271.03│
│未分配利润 │ 342537.36│ 334921.62│ 320272.00│ 310402.78│
│少数股东权益 │ 29452.10│ 37777.57│ 36819.52│ 35574.39│
│股东权益合计 │ 680803.83│ 677340.65│ 654517.35│ 642758.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 383320.38│ 262480.56│ 139266.60│ 474164.08│
│营业成本 │ 268785.03│ 191029.46│ 108278.98│ 343542.50│
│营业税金及附加 │ 2866.05│ 1947.73│ 877.57│ 3579.14│
│销售费用 │ 18948.95│ 12168.19│ 5747.18│ 23612.83│
│财务费用 │ 9510.83│ 6544.10│ 5256.28│ 18464.94│
│管理费用 │ 8362.00│ 5537.31│ 2801.19│ 10080.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.92│ -7.15│ -8.32│ 10.12│
│投资收益 │ 4536.65│ 564.51│ 228.28│ 1418.48│
│营业利润 │ 63424.63│ 36420.04│ 11888.44│ 47572.19│
│营业外收入 │ 12509.57│ 809.50│ 3.22│ 243.18│
│营业外支出 │ 63.97│ 48.40│ 14.58│ 267.86│
│利润总额 │ 75870.23│ 37181.14│ 11877.07│ 47547.51│
│所得税 │ 11231.25│ 4778.60│ 1264.24│ 6378.85│
│净利润 │ 64638.98│ 32402.54│ 10612.83│ 41168.65│
│归属母公司净利润 │ 52194.41│ 28131.58│ 10847.15│ 36720.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 375509.45│ 254186.17│ 134001.98│ 429700.48│
│营业成本 │ 275133.91│ 188215.55│ 105626.73│ 298249.20│
│营业税金及附加 │ 2353.26│ 1610.99│ 594.15│ 2954.24│
│销售费用 │ 16589.89│ 11217.77│ 4247.24│ 24892.68│
│财务费用 │ 11026.63│ 8866.21│ 4204.12│ 16533.34│
│管理费用 │ 8391.61│ 5530.82│ 2646.21│ 10030.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.17│ -23.70│ -20.06│ -10.59│
│投资收益 │ 2118.29│ 1468.57│ -275.06│ 2375.70│
│营业利润 │ 48915.17│ 29975.61│ 12180.02│ 61057.62│
│营业外收入 │ 230.73│ 78.73│ 78.19│ 56.38│
│营业外支出 │ 238.01│ 113.59│ 0.95│ 346.80│
│利润总额 │ 48907.88│ 29940.75│ 12257.27│ 60767.19│
│所得税 │ 5687.50│ 3654.60│ 1736.96│ 7217.61│
│净利润 │ 43220.38│ 26286.15│ 10520.31│ 53549.58│
│归属母公司净利润 │ 39898.35│ 24518.85│ 9869.23│ 51540.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 426324.26│ 256691.52│ 113895.53│ 560064.29│
│经营活动现金流出 │ 295541.19│ 193390.92│ 86118.55│ 467439.79│
│经营活动现金流量净额│ 130783.07│ 63300.60│ 27776.98│ 92624.51│
│投资活动现金流入 │ 26432.62│ 1819.39│ 885.50│ 7720.94│
│资本性支出 │ 17388.58│ 11227.90│ 2671.48│ 19856.90│
│投资活动现金流出 │ 18694.83│ 13306.20│ 2671.48│ 32047.55│
│投资活动现金流量净额│ 7737.79│ -11486.80│ -1785.98│ -24326.60│
│筹资活动现金流入 │ 188377.87│ 149878.79│ 62595.25│ 373262.05│
│筹资活动现金流出 │ 289130.79│ 206445.30│ 99993.77│ 399455.07│
│筹资活动现金流量净额│ -100752.92│ -56566.51│ -37398.53│ -26193.02│
│汇率变动对现金的影响│ 327.92│ 216.65│ -175.12│ 573.67│
│现金及等价物净增加额│ 38095.86│ -4536.06│ -11582.65│ 42678.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 358695.84│ 231346.81│ 96271.51│ 479079.89│
│经营活动现金流出 │ 356792.77│ 242132.30│ 108227.62│ 365459.35│
│经营活动现金流量净额│ 1903.07│ -10785.49│ -11956.11│ 113620.54│
│投资活动现金流入 │ 6180.72│ 2.00│ 4.09│ 18350.71│
│资本性支出 │ 14372.53│ 11802.92│ 4864.69│ 50113.65│
│投资活动现金流出 │ 16483.82│ 13862.21│ 4954.71│ 78250.98│
│投资活动现金流量净额│ -10303.10│ -13860.21│ -4950.62│ -59900.27│
│筹资活动现金流入 │ 337606.76│ 226787.38│ 95843.49│ 375564.59│
│筹资活动现金流出 │ 319408.53│ 191378.00│ 76036.41│ 400342.93│
│筹资活动现金流量净额│ 18198.22│ 35409.38│ 19807.08│ -24778.34│
│汇率变动对现金的影响│ 222.74│ 340.48│ -107.68│ -348.12│
│现金及等价物净增加额│ 10020.93│ 11104.16│ 2792.67│ 28593.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 134001.98│ 28.26│ 9869.23│ 26.88│
│二季报 │ 120184.19│ 25.35│ 14649.62│ 39.89│
│三季报 │ 121323.28│ 25.59│ 15379.50│ 41.88│
│四季报 │ 98654.63│ 20.81│ -3177.79│ -8.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68607.66│ 15.97│ 7627.84│ 14.80│
│二季报 │ 99562.10│ 23.17│ 13789.77│ 26.76│
│三季报 │ 102132.74│ 23.77│ 14900.06│ 28.91│
│四季报 │ 159397.98│ 37.10│ 15222.72│ 29.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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