财务分析☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4988.94│ 15025.53│ 13358.92│ 11219.21│ 12138.95│ 10336.32│
│净利润增长率(%) │ 2.15│ 12.27│ 19.07│ -7.58│ 17.44│ 30.45│
│扣非净利润(万) │ 4547.03│ 12167.69│ 11956.33│ 9133.39│ 8247.84│ 8907.68│
│营业总收入(万元) │ 157305.81│ 222774.00│ 199520.43│ 178813.93│ 149608.53│ 146671.81│
│总营收同比增长率(%) │ 11.21│ 11.65│ 11.58│ 19.52│ 2.00│ 9.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 7.66│ 7.58│ 7.03│ 8.33│ 7.61│
│资产负债比率(%) │ 28.09│ 32.75│ 32.08│ 36.42│ 34.24│ 37.84│
│净利润现金含量(%) │ -398.88│ 72.00│ 148.16│ 282.29│ 186.02│ 230.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.5600│ 0.5100│ 0.4200│ 0.4600│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1675│ 0.4600│ 0.4600│ 0.3500│ 0.3100│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1838│ 0.5579│ 0.5003│ 0.4211│ 0.4559│ 0.3886│
│每股资本公积金(元) │ 3.4471│ 3.3404│ 3.0260│ 2.6709│ 2.4640│ 2.4263│
│每股未分配利润(元) │ 3.2190│ 3.1730│ 2.7857│ 2.4041│ 2.1168│ 1.7426│
│每股净资产(元) │ 7.6715│ 7.6762│ 6.8973│ 6.2589│ 5.7122│ 5.2700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7333│ 0.4017│ 0.7412│ 1.1886│ 0.8481│ 0.8971│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4988.94│ 4244.13│ -969.37│ 15025.53│ 4884.04│ 3612.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4884.04│ 3612.57│
│净利润增长率(%) │ 2.15│ 17.48│ 8.73│ 12.27│ 2.50│ 4.82│
│扣非净利润(万) │ 4547.03│ 4047.98│ -1397.61│ 12167.69│ 2857.91│ 2628.08│
│营业总收(未调整:万) │ 157305.81│ 100394.66│ 40590.40│ 222774.00│ 141444.60│ 90463.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 141444.60│ 90463.56│
│总营收同比增长率(%) │ 11.21│ 10.98│ 13.27│ 11.65│ 10.60│ 11.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 2.04│ -0.47│ 7.66│ 2.55│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 28.09│ 27.18│ 25.16│ 32.75│ 28.93│ 30.63│
│净利润现金含量(%) │ -398.88│ -478.26│ 2344.66│ 72.00│ -227.98│ -253.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1600│ -0.0400│ 0.5600│ 0.1900│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1675│ 0.1500│ -0.0519│ 0.4600│ 0.1061│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1838│ 0.1575│ -0.0360│ 0.5579│ 0.1814│ 0.1342│
│每股资本公积金(元) │ 3.4471│ 3.3818│ 3.3587│ 3.3404│ 3.3109│ 3.2683│
│每股未分配利润(元) │ 3.2190│ 3.2139│ 3.1370│ 3.1730│ 2.8480│ 2.8008│
│每股净资产(元) │ 7.6715│ 7.5867│ 7.5864│ 7.6762│ 7.2093│ 7.2059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7333│ -0.7531│ -0.8440│ 0.4017│ -0.4135│ -0.3396│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.82│ 1.82│ 2.07│ 1.74│ 1.57│ 1.43│
│速动比率 │ 1.70│ 1.76│ 2.02│ 1.69│ 1.54│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 28.09│ 32.75│ 32.08│ 36.42│ 34.24│ 37.84│
│产权比率 │ 0.41│ 0.52│ 0.50│ 0.58│ 0.52│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.11│ 0.23│ 0.36│ 0.29│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.96│ 2.11│ 1.82│ 2.18│ 2.09│
│速动比率 │ 1.70│ 1.87│ 2.01│ 1.76│ 2.11│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 28.09│ 27.18│ 25.16│ 32.75│ 28.93│ 30.63│
│产权比率 │ 0.41│ 0.40│ 0.36│ 0.52│ 0.43│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.27│ -0.34│ 0.11│ -0.15│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.30│ 6.27│ 9.60│ 13.01│ 10.88│ 9.54│
│存货周转率 │ 8.30│ 14.89│ 14.86│ 16.89│ 26.95│ 20.39│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.24│ 1.21│ 1.28│ 1.22│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 3.13│ 2.72│ 2.37│ 1.94│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.73│ 0.73│ 0.72│ 0.65│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.30│ 2.16│ 0.92│ 6.27│ 4.82│ 3.11│
│存货周转率 │ 8.30│ 6.33│ 2.82│ 14.89│ 11.23│ 7.47│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.25│ 1.24│ 0.83│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 1.46│ 0.58│ 3.13│ 1.99│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.13│ 0.73│ 0.49│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 7.27│ 7.25│ 6.73│ 7.98│ 7.37│
│销售毛利率 │ 56.99│ 61.91│ 65.32│ 66.30│ 66.35│ 83.47│
│营业利润率 │ 4.97│ 10.25│ 9.87│ 8.95│ 11.12│ 9.72│
│销售净利率 │ 2.94│ 6.96│ 6.93│ 6.28│ 8.06│ 7.08│
│总资产净利率 │ 1.46│ 5.08│ 5.04│ 4.52│ 5.24│ 4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 2.08│ -0.47│ 7.27│ 2.52│ 1.86│
│销售毛利率 │ 56.99│ 57.44│ 55.31│ 61.91│ 60.01│ 61.16│
│营业利润率 │ 4.97│ 5.36│ -3.50│ 10.25│ 4.85│ 5.53│
│销售净利率 │ 2.94│ 3.98│ -4.40│ 6.96│ 3.47│ 4.08│
│总资产净利率 │ 1.46│ 1.28│ -0.58│ 5.08│ 1.70│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.21│ 11.65│ 11.58│ 19.52│ 2.00│ 9.33│
│营业利润增长率 │ 14.16│ 16.00│ 23.08│ -3.83│ 16.65│ 23.59│
│净利润增长率 │ 2.15│ 12.27│ 19.07│ -7.58│ 17.44│ 30.45│
│净资产增长率 │ 0.71│ 12.18│ 10.45│ 9.65│ 8.49│ 6.18│
│总资产增长率 │ -5.94│ 14.97│ 7.72│ 13.28│ 2.61│ -6.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.21│ 10.98│ 13.27│ 11.65│ 10.60│ 11.07│
│营业利润增长率 │ 14.16│ 7.62│ -37.23│ 16.00│ 6.77│ 3.07│
│净利润增长率 │ 2.15│ 17.48│ 8.73│ 12.27│ 2.50│ 4.82│
│净资产增长率 │ 0.71│ -1.09│ -1.17│ 12.18│ 5.35│ 5.30│
│总资产增长率 │ -5.94│ -8.66│ -11.46│ 14.97│ 1.85│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付经营活动款项│ 57064.76│ 87301.94│ -34.64│
│ │和购建长期资产 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 5041.50│ 2000.00│ 152.08│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │上期应收票据到期│ 14425.97│ 21439.40│ -32.71│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │本期新增采购款 │ 4585.98│ 2310.87│ 98.45│
│存货 │并购及备货等原因│ 9744.37│ 6562.01│ 48.50│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期大额存单到期│ 1532.85│ 15428.04│ -90.06│
│在建工程 │智创芯基地项目施│ 7824.81│ 2467.62│ 217.10│
│ │工 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目开发阶段│ 24735.40│ 13189.35│ 87.54│
│ │支出增加 │ │ │ │
│商誉 │本期收购非同一控│ 3991.05│ ---│ ---│
│ │制子公司 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内暂时性差│ 7351.53│ 5180.07│ 41.92│
│产 │异增加 │ │ │ │
│短期借款 │营运周转所需新增│ 7866.53│ 2304.70│ 241.33│
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增票据支付│ 729.58│ 287.35│ 153.90│
│ │供应商货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初奖金已支付 │ 17592.60│ 29966.15│ -41.29│
│应交税费 │年初所得税、增值│ 2120.96│ 11386.09│ -81.37│
│ │税等税款已缴纳 │ │ │ │
│库存股 │本期回购库存股 │ 9495.05│ 6994.23│ 35.76│
│其他综合收益│汇率变动影响报表│ 722.74│ 2460.16│ -70.62│
│ │折算 │ │ │ │
│税金及附加 │公司自查补缴税金│ 1644.06│ 923.08│ 78.11│
│财务费用 │上期汇兑损益变动│ -543.73│ -785.94│ 30.82│
│ │较大 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ -209.50│ -62.49│ -235.24│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款账龄│ -4350.48│ -1784.02│ -143.86│
│ │增长导致坏账计提│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置废旧固定│ 3.56│ -1.28│ 378.35│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │非日常性收入减少│ 31.37│ 77.02│ -59.27│
│营业外支出 │本期滞纳金支出影│ 519.77│ 37.20│ 1297.32│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │经营产生的所得税│ 2704.83│ 1982.88│ 36.41│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66258.99│ 87301.94│ -24.10│
│应收款项 │--- │ 48376.83│ 44687.85│ 8.26│
│存货 │--- │ 6934.09│ 6562.01│ 5.67│
│长期股权投资│--- │ 11604.18│ 11829.17│ -1.90│
│固定资产 │--- │ 67116.01│ 70829.29│ -5.24│
│在建工程 │绍兴鼎捷智创芯基│ 6114.05│ 2467.62│ 147.77│
│ │地项目施工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 7079.43│ 7486.76│ -5.44│
│短期借款 │经营需要导致借款│ 3002.33│ 2304.70│ 30.27│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 22732.69│ 28143.03│ -19.22│
│租赁负债 │--- │ 4735.68│ 5690.82│ -16.78│
│营业收入 │--- │ 100394.66│ 90463.56│ 10.98│
│营业成本 │--- │ 42732.98│ 35132.93│ 21.63│
│销售费用 │--- │ 29941.48│ 27045.02│ 10.71│
│管理费用 │--- │ 11161.71│ 12394.62│ -9.95│
│财务费用 │--- │ -447.54│ -347.48│ -28.80│
│所得税费用 │--- │ 1376.95│ 1304.81│ 5.53│
│研发投入 │--- │ 17963.25│ 15982.65│ 12.39│
│经营活动产生│本期支付员工费用│ -20297.83│ -9144.14│ -121.98│
│的现金流量净│及其他经营相关费│ │ │ │
│额 │用 │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财到期 │ 5419.40│ -13946.96│ 138.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期净借入款项金│ -5114.71│ 19453.07│ -126.29│
│的现金流量净│额较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付员工及相│ -21195.12│ -3672.78│ -477.09│
│价物净增加额│关费用、构建长期│ │ │ │
│ │资产等影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57064.76│ 87301.94│ 109091.00│ 82511.33│ 52015.24│ 51564.47│
│存货 │ 9744.37│ 6562.01│ 4839.59│ 4473.52│ 2659.34│ 1077.46│
│应收账款 │ 50660.30│ 44687.85│ 26377.64│ 15172.05│ 12324.75│ 15187.44│
│其他应收款 │ 2775.61│ 2731.18│ 1241.99│ 876.52│ 1327.21│ 1635.48│
│流动资产合计 │ 145831.34│ 182461.29│ 175852.74│ 155049.48│ 124124.28│ 121632.76│
│长期股权投资 │ 11482.91│ 11829.17│ 6394.75│ 5646.17│ 5494.35│ 6108.42│
│固定资产净额 │ 66875.99│ 70829.29│ 71309.45│ 75459.89│ 75422.98│ 78776.14│
│无形资产 │ 21829.96│ 20062.24│ 11644.61│ 11690.20│ 11699.19│ 12565.61│
│非流动资产合计 │ 161609.52│ 144384.55│ 108331.89│ 108771.27│ 108778.28│ 105346.97│
│资产总计 │ 307440.86│ 326845.84│ 284184.64│ 263820.76│ 232902.56│ 226979.73│
│流动负债 │ 80239.06│ 100139.72│ 84780.52│ 89116.60│ 78947.46│ 85134.78│
│非流动负债 │ 6111.67│ 6891.47│ 6392.58│ 6970.33│ 794.97│ 753.01│
│负债合计 │ 86350.73│ 107031.19│ 91173.10│ 96086.93│ 79742.43│ 85887.79│
│实收资本 │ 27139.28│ 26930.84│ 26703.42│ 26644.14│ 26625.44│ 26601.90│
│资本公积金 │ 93550.77│ 89959.02│ 80804.89│ 71163.65│ 65606.03│ 64543.39│
│盈余公积 │ 8918.73│ 8918.73│ 7535.22│ 7152.62│ 6273.68│ 5559.69│
│未分配利润 │ 87362.12│ 85452.17│ 74387.86│ 64055.83│ 56359.65│ 46356.15│
│少数股东权益 │ 12891.54│ 13087.96│ 8829.33│ 970.58│ 1071.22│ 898.98│
│股东权益合计 │ 221090.13│ 219814.65│ 193011.54│ 167733.83│ 153160.13│ 141091.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57064.76│ 66258.99│ 67325.57│ 87301.94│ 88121.43│ 105237.91│
│存货 │ 9744.37│ 6934.09│ 6305.47│ 6562.01│ 5230.60│ 4561.72│
│应收账款 │ 50660.30│ 48376.83│ 43999.33│ 44687.85│ 32367.39│ 31826.88│
│其他应收款 │ 2775.61│ 2053.27│ 2580.12│ 2731.18│ 2418.71│ 1465.62│
│流动资产合计 │ 145831.34│ 147427.36│ 141097.92│ 182461.29│ 163210.96│ 172225.07│
│长期股权投资 │ 11482.91│ 11604.18│ 11758.31│ 11829.17│ 6501.21│ 6717.04│
│固定资产净额 │ 66875.99│ 67116.01│ 68339.11│ 70829.29│ 70554.00│ 73088.46│
│无形资产 │ 21829.96│ 19422.71│ 19547.44│ 20062.24│ 14465.44│ 14983.80│
│非流动资产合计 │ 161609.52│ 151115.46│ 148292.48│ 144384.55│ 127774.63│ 125870.10│
│资产总计 │ 307440.86│ 298542.82│ 289390.40│ 326845.84│ 290985.59│ 298095.17│
│流动负债 │ 80239.06│ 75148.41│ 66937.66│ 100139.72│ 74811.64│ 82579.39│
│非流动负债 │ 6111.67│ 5988.68│ 5883.37│ 6891.47│ 9361.78│ 8716.00│
│负债合计 │ 86350.73│ 81137.09│ 72821.03│ 107031.19│ 84173.42│ 91295.39│
│实收资本 │ 27139.28│ 26950.64│ 26930.84│ 26930.84│ 26930.34│ 26928.84│
│资本公积金 │ 93550.77│ 91141.50│ 90452.25│ 89959.02│ 89157.96│ 88010.99│
│盈余公积 │ 8918.73│ 8918.73│ 8918.73│ 8918.73│ 7535.22│ 7535.22│
│未分配利润 │ 87362.12│ 86617.32│ 84482.80│ 85452.17│ 76694.19│ 75422.72│
│少数股东权益 │ 12891.54│ 12939.33│ 12262.12│ 13087.96│ 12675.13│ 12753.14│
│股东权益合计 │ 221090.13│ 217405.73│ 216569.37│ 219814.65│ 206812.18│ 206799.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 157305.81│ 222774.00│ 199520.43│ 178813.93│ 149608.53│ 146671.81│
│营业成本 │ 67658.54│ 84864.63│ 69184.35│ 60253.31│ 50349.74│ 24250.07│
│营业税金及附加 │ 1644.06│ 1536.19│ 1313.63│ 1376.92│ 1124.13│ 1121.04│
│销售费用 │ 47088.96│ 70211.24│ 60371.81│ 59500.25│ 49532.44│ 74731.03│
│财务费用 │ -543.73│ -432.23│ -1187.04│ -59.35│ -105.23│ 703.42│
│管理费用 │ 17586.11│ 24374.75│ 23771.47│ 23010.86│ 18966.04│ 17981.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73.21│ ---│
│投资收益 │ -209.50│ 486.51│ 851.98│ 1077.72│ 985.67│ 1063.90│
│营业利润 │ 7824.68│ 22844.80│ 19693.25│ 16001.02│ 16638.19│ 14263.15│
│营业外收入 │ 31.37│ 65.13│ 89.86│ 57.69│ 78.78│ 108.50│
│营业外支出 │ 519.77│ 65.62│ 24.06│ 171.47│ 90.77│ 99.03│
│利润总额 │ 7336.29│ 22844.32│ 19759.05│ 15887.25│ 16626.20│ 14272.62│
│所得税 │ 2704.83│ 7330.68│ 5941.14│ 4658.90│ 4571.60│ 3883.28│
│净利润 │ 4631.46│ 15513.64│ 13817.91│ 11228.35│ 12054.61│ 10389.35│
│归属母公司净利润 │ 4988.94│ 15025.53│ 13358.92│ 11219.21│ 12138.95│ 10336.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 157305.81│ 100394.66│ 40590.40│ 222774.00│ 141444.60│ 90463.56│
│营业成本 │ 67658.54│ 42732.98│ 18140.39│ 84864.63│ 56558.99│ 35132.93│
│营业税金及附加 │ 1644.06│ 594.33│ 71.03│ 1536.19│ 923.08│ 627.52│
│销售费用 │ 47088.96│ 29941.48│ 14415.53│ 70211.24│ 45756.00│ 27045.02│
│财务费用 │ -543.73│ -447.54│ -124.65│ -432.23│ -785.94│ -347.48│
│管理费用 │ 17586.11│ 11161.71│ 5439.43│ 24374.75│ 17862.46│ 12394.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -209.50│ -153.39│ 181.16│ 486.51│ -62.49│ 92.46│
│营业利润 │ 7824.68│ 5384.08│ -1419.83│ 22844.80│ 6854.18│ 5002.88│
│营业外收入 │ 31.37│ 8.24│ 7.02│ 65.13│ 77.02│ 7.42│
│营业外支出 │ 519.77│ 14.71│ 4.55│ 65.62│ 37.20│ 14.70│
│利润总额 │ 7336.29│ 5377.61│ -1417.35│ 22844.32│ 6894.00│ 4995.61│
│所得税 │ 2704.83│ 1376.95│ 366.94│ 7330.68│ 1982.88│ 1304.81│
│净利润 │ 4631.46│ 4000.66│ -1784.30│ 15513.64│ 4911.12│ 3690.80│
│归属母公司净利润 │ 4988.94│ 4244.13│ -969.37│ 15025.53│ 4884.04│ 3612.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165843.79│ 223898.16│ 207891.54│ 194914.15│ 169298.80│ 165092.54│
│经营活动现金流出 │ 185743.80│ 213079.85│ 188099.54│ 163243.72│ 146718.47│ 141227.18│
│经营活动现金流量净额│ -19900.01│ 10818.31│ 19792.00│ 31670.43│ 22580.33│ 23865.37│
│投资活动现金流入 │ 82674.04│ 110022.32│ 83982.50│ 130803.55│ 165265.80│ 151588.86│
│资本性支出 │ 16059.53│ 24675.42│ 4229.89│ 6071.98│ 691.13│ 4456.46│
│投资活动现金流出 │ 91337.04│ 148605.36│ 71767.89│ 120542.73│ 172785.19│ 169547.64│
│投资活动现金流量净额│ -8663.00│ -38583.04│ 12214.61│ 10260.82│ -7519.39│ -17958.78│
│筹资活动现金流入 │ 21723.19│ 30549.38│ 60727.12│ 41644.25│ 117829.37│ 186449.47│
│筹资活动现金流出 │ 22783.47│ 25105.37│ 66409.38│ 52995.57│ 131058.02│ 220183.38│
│筹资活动现金流量净额│ -1060.29│ 5444.00│ -5682.26│ -11351.33│ -13228.65│ -33733.91│
│汇率变动对现金的影响
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