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安硕信息(300380)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300380 安硕信息 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -3402.59│ -2566.76│ -1333.10│ -7251.65│ │净利润增长率(%) │ -1354.70│ -1985.86│ -70.72│ -718.59│ │扣非净利润(万) │ -3621.02│ -2697.25│ -1429.07│ -8295.47│ │营业总收入(万元) │ 51891.23│ 32175.38│ 12498.94│ 77902.55│ │总营收同比增长率(%) │ 7.38│ 11.60│ 21.49│ 3.16│ │加权净资产收益率(%) │ -8.79│ -6.56│ -3.35│ -16.46│ │资产负债比率(%) │ 64.31│ 62.08│ 60.49│ 50.78│ │净利润现金含量(%) │ 657.11│ 788.67│ 1181.10│ 215.59│ │基本每股收益(元) │ -0.2431│ -0.1832│ -0.0954│ -0.5150│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2591│ -0.1925│ -0.1023│ -0.5891│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2435│ -0.1837│ -0.0954│ -0.5150│ │每股资本公积金(元) │ 1.2858│ 1.2858│ 1.2858│ 1.3469│ │每股未分配利润(元) │ 0.2316│ 0.2914│ 0.3407│ 0.4329│ │每股净资产(元) │ 2.6679│ 2.7277│ 2.7967│ 2.8709│ │每股经营现金流量(元)│ -1.5998│ -1.4484│ -1.1266│ -1.1104│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 271.19│ 136.11│ -780.86│ 1172.29│ │归母净利(调整后:万) │ 271.19│ 136.11│ -780.86│ 1172.29│ │净利润增长率(%) │ 147.07│ 116.23│ -803.40│ -80.85│ │扣非净利润(万) │ -553.31│ -124.72│ -827.87│ 544.76│ │营业总收(未调整:万) │ 48322.70│ 28830.24│ 10287.91│ 75518.00│ │营业总收(调整后:万) │ 48322.70│ 28830.24│ 10287.91│ 75518.00│ │总营收同比增长率(%) │ 15.35│ 18.95│ -4.24│ 14.26│ │加权净资产收益率(%) │ 0.57│ 0.28│ -1.58│ 2.50│ │资产负债比率(%) │ 52.87│ 50.41│ 46.30│ 39.68│ │净利润现金含量(%) │ -12111.07│ -22687.44│ 2103.14│ -828.92│ │基本每股收益(元) │ 0.0193│ 0.0097│ -0.0555│ 0.0831│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0393│ -0.0089│ -0.0587│ 0.0386│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0193│ 0.0097│ -0.0554│ 0.0831│ │每股资本公积金(元) │ 1.3469│ 1.3469│ 1.3449│ 1.3594│ │每股未分配利润(元) │ 0.9665│ 0.9569│ 0.9304│ 0.9858│ │每股净资产(元) │ 3.3795│ 3.3699│ 3.3397│ 3.3950│ │每股经营现金流量(元)│ -2.3327│ -2.1932│ -1.1646│ -0.6891│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.42│ 1.46│ 1.45│ 1.69│ │速动比率 │ 0.47│ 0.50│ 0.49│ 0.57│ │资产负债比率(%) │ 64.31│ 62.08│ 60.49│ 50.78│ │产权比率 │ 1.80│ 1.64│ 1.55│ 1.06│ │现金流比率%-短期债务│ -33.88│ -32.83│ -26.34│ -37.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.69│ 1.77│ 1.91│ 2.20│ │速动比率 │ 0.61│ 0.68│ 0.74│ 1.02│ │资产负债比率(%) │ 52.87│ 50.41│ 46.30│ 39.68│ │产权比率 │ 1.14│ 1.04│ 0.89│ 0.68│ │现金流比率%-短期债务│ -61.44│ -63.66│ -40.14│ -30.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.16│ 2.78│ 1.19│ 9.79│ │存货周转率 │ 0.72│ 0.45│ 0.17│ 1.47│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.16│ 1.11│ │固定资产周转率 │ 22.15│ 13.29│ 4.91│ 27.70│ │总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.14│ 0.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.18│ 2.30│ 1.05│ 10.72│ │存货周转率 │ 0.68│ 0.40│ 0.15│ 1.57│ │流动资产周转率 │ 0.60│ 0.37│ 0.14│ 1.05│ │固定资产周转率 │ 16.91│ 10.20│ 3.55│ 26.15│ │总资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.12│ 0.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -9.13│ -6.73│ -3.41│ -17.94│ │销售毛利率 │ 24.01│ 25.57│ 28.84│ 20.31│ │营业利润率 │ -9.24│ -11.38│ -15.66│ -12.33│ │销售净利率 │ -9.00│ -11.09│ -15.33│ -10.23│ │总资产净利率 │ -3.61│ -2.77│ -1.44│ -8.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.57│ 0.29│ -1.66│ 2.45│ │销售毛利率 │ 33.00│ 38.23│ 38.56│ 33.86│ │营业利润率 │ -1.74│ -2.28│ -10.79│ 1.41│ │销售净利率 │ -1.68│ -2.06│ -10.81│ 1.43│ │总资产净利率 │ 0.29│ 0.15│ -0.90│ 1.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.38│ 11.60│ 21.49│ 3.16│ │营业利润增长率 │ -468.83│ -458.22│ -76.23│ -1004.93│ │净利润增长率 │ -1354.70│ -1985.86│ -70.72│ -718.59│ │净资产增长率 │ -7.75│ -5.68│ -3.30│ -15.57│ │总资产增长率 │ 23.23│ 19.41│ 18.82│ 2.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.35│ 18.95│ -4.24│ 14.26│ │营业利润增长率 │ 51.03│ 64.15│ -325.86│ -84.92│ │净利润增长率 │ 147.07│ 116.23│ -803.40│ -80.85│ │净资产增长率 │ -0.61│ -0.89│ -1.63│ 0.10│ │总资产增长率 │ 24.47│ 18.81│ 9.82│ -4.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收账款 │公司销售收款有明│ 16255.22│ 8687.81│ 87.10│ │ │显的季节性,特别│ │ │ │ │ │是收款集中在第四│ │ │ │ │ │季度,收款时点整│ │ │ │ │ │体比项目满足收入│ │ │ │ │ │确认条件时点进度│ │ │ │ │ │有所延迟 │ │ │ │ │预付款项 │公司报告期内采购│ 52.96│ 19.62│ 169.89│ │ │产品付款有所增加│ │ │ │ │存货 │本期正在执行尚未│ 62772.34│ 47185.08│ 33.03│ │ │满足收入确认条件│ │ │ │ │ │的合同和项目增加│ │ │ │ │其他流动资产│公司期末待认证进│ 128.81│ 562.24│ -77.09│ │ │项税额减少 │ │ │ │ │其他权益工具│公司上半年度出售│ 2813.32│ 5589.07│ -49.66│ │投资 │安徽省征信股份有│ │ │ │ │ │限公司5%股权 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内为满足公│ 29708.43│ 9010.59│ 229.71│ │ │司经营发展需要,│ │ │ │ │ │增加银行贷款 │ │ │ │ │应付账款 │公司报告期内对外│ 1936.29│ 1118.42│ 73.13│ │ │采购增加 │ │ │ │ │应交税费 │公司报告期内缴纳│ 523.74│ 868.14│ -39.67│ │ │上年度应交税费 │ │ │ │ │租赁负债 │公司报告期内续租│ 380.99│ 229.59│ 65.94│ │ │办公楼,确认租赁│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │库存股 │公司本期回购部分│ 1401.32│ 2498.13│ -43.91│ │ │授予职工的限制性│ │ │ │ │ │股票 │ │ │ │ │其他综合收益│公司上半年度出售│ 131.71│ 407.46│ -67.68│ │ │安徽省征信股份有│ │ │ │ │ │限公司5%股权,相│ │ │ │ │ │应的其他综合收益│ │ │ │ │ │结转留存收益 │ │ │ │ │营业成本 │公司本期满足收入│ 39432.47│ 32378.25│ 21.79│ │ │确认条件的合同增│ │ │ │ │ │加且项目效率下降│ │ │ │ │ │,相应结转成本增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │本期银行借款利息│ 625.08│ 306.34│ 104.05│ │ │支出增加 │ │ │ │ │其他收益 │公司本期收到的政│ 350.19│ 1037.42│ -66.24│ │ │府补助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期购买的理财产│ -14.76│ 36.18│ -140.79│ │ │品较少收益随之减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 12.10│ 27.37│ -55.78│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│公司本期项目收款│ -22358.61│ -32843.71│ 31.92│ │的现金流量净│较去年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期赎回理财产品│ 2982.00│ 7689.33│ -61.22│ │的现金流量净│金额减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期较上年同│ 19476.69│ 24034.21│ -18.96│ │的现金流量净│期银行贷款还款增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 11479.11│ 10126.15│ 13.36│ │应收款项 │受大环境影响,部│ 14431.35│ 8687.81│ 66.11│ │ │分客户项目付款进│ │ │ │ │ │度较慢,节奏还在│ │ │ │ │ │恢复中 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 3053.02│ 3136.56│ -2.66│ │存货 │受大环境影响,部│ 59625.28│ 47185.08│ 26.36│ │ │分客户项目付款及│ │ │ │ │ │相关验收进度较慢│ │ │ │ │ │,节奏还在恢复中│ │ │ │ │ │。公司在执行尚未│ │ │ │ │ │达到收入确认条件│ │ │ │ │ │的项目增多 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 2163.92│ 2173.62│ -0.45│ │固定资产 │--- │ 2226.04│ 2615.39│ -14.89│ │使用权资产 │部分办公室租赁合│ 803.25│ 580.25│ 38.43│ │ │同到期后重新续签│ │ │ │ │短期借款 │报告期内受外部环│ 28268.27│ 9010.59│ 213.72│ │ │境影响,项目收款│ │ │ │ │ │延迟,为满足公司│ │ │ │ │ │经营发展需要,银│ │ │ │ │ │行贷款增加 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 16111.66│ 16516.67│ -2.45│ │租赁负债 │部分办公室租赁合│ 377.22│ 229.59│ 64.30│ │ │同到期后重新续签│ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 2572.52│ 2469.62│ 4.17│ │产 │ │ │ │ │ │营业收入 │受大环境影响,部│ 32175.38│ 28830.24│ 11.60│ │ │分客户项目付款及│ │ │ │ │ │相关验收进度较慢│ │ │ │ │ │,节奏还在恢复中│ │ │ │ │ │,本报告期满足收│ │ │ │ │ │入确认条件的项目│ │ │ │ │ │金额有所增多,但│ │ │ │ │ │是幅度不大 │ │ │ │ │营业成本 │公司报告期内满足│ 23947.76│ 17808.48│ 34.47│ │ │收入确认条件的很│ │ │ │ │ │多项目实施期间主│ │ │ │ │ │要处于2022年而效│ │ │ │ │ │率低效,导致主营│ │ │ │ │ │业务成本增加较快│ │ │ │ │ │,毛利率偏低 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内业务招待│ 1245.94│ 1119.81│ 11.26│ │ │费及差旅费支出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3141.98│ 3169.95│ -0.88│ │财务费用 │报告期内银行借款│ 426.29│ 138.50│ 207.80│ │ │利息支出增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内公司发生│ -100.84│ -64.56│ -56.18│ │ │亏损,当期所得税│ │ │ │ │ │较上年同期减少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 5758.70│ 6058.35│ -4.95│ │经营活动产生│本报告期收款较上│ -20243.39│ -30878.96│ 34.44│ │的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内银行理财│ 2996.65│ 7951.58│ -62.31│ │的现金流量净│产品减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 18622.83│ 20093.30│ -7.32│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 1402.96│ -2821.23│ 149.73│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 10190.95│ 11479.11│ 10994.54│ 10126.15│ │存货 │ 62772.34│ 59625.28│ 57459.33│ 47185.08│ │应收账款 │ 16255.22│ 14431.35│ 12293.10│ 8687.81│ │其他应收款 │ 1591.53│ 1444.14│ 1370.13│ 1266.72│ │流动资产合计 │ 93659.59│ 90228.95│ 86788.85│ 70984.18│ │长期股权投资 │ 2151.51│ 2163.92│ 2170.30│ 2173.62│ │固定资产净额 │ 2070.28│ 2226.04│ 2480.34│ 2615.39│ │无形资产 │ 66.34│ 74.35│ 67.25│ 73.59│ │非流动资产合计 │ 10473.20│ 10678.41│ 13622.54│ 13521.50│ │资产总计 │ 104132.79│ 100907.36│ 100411.39│ 84505.68│ │流动负债 │ 65987.73│ 61660.10│ 59769.22│ 42080.48│ │非流动负债 │ 984.27│ 982.32│ 965.91│ 832.87│ │负债合计 │ 66972.00│ 62642.42│ 60735.12│ 42913.35│ │实收资本 │ 13976.11│ 13976.11│ 13976.11│ 14079.58│ │资本公积金 │ 17970.52│ 17970.52│ 17970.52│ 18963.85│ │盈余公积 │ 3373.18│ 3373.18│ 3373.18│ 3373.18│ │未分配利润 │ 3237.17│ 4073.00│ 4761.66│ 6094.76│ │少数股东权益 │ -126.57│ 141.75│ 588.66│ 1171.63│ │股东权益合计 │ 37160.80│ 38264.94│ 39676.26│ 41592.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 11384.29│ 9784.86│ 11855.98│ 12506.08│ │存货 │ 57705.08│ 52737.85│ 47572.30│ 37267.87│ │应收账款 │ 15896.18│ 17807.41│ 12335.89│ 7229.37│ │其他应收款 │ 1581.86│ 1536.76│ 1463.63│ 1080.80│ │流动资产合计 │ 90472.32│ 85652.27│ 78015.93│ 69471.78│ │长期股权投资 │ 2219.87│ 2214.33│ 2220.13│ 2226.15│ │固定资产净额 │ 2707.75│ 2642.76│ 2780.51│ 3008.73│ │无形资产 │ 78.95│ 86.65│ 94.36│ 102.68│ │非流动资产合计 │ 12359.25│ 12506.04│ 12718.57│ 13147.12│ │资产总计 │ 102831.57│ 98158.31│ 90734.51│ 82618.90│ │流动负债 │ 53454.02│ 48503.54│ 40916.44│ 31542.96│ │非流动负债 │ 916.75│ 974.76│ 1094.10│ 1240.17│ │负债合计 │ 54370.77│ 49478.30│ 42010.54│ 32783.12│ │实收资本 │ 14079.58│ 14079.58│ 14079.58│ 14100.98│ │资本公积金 │ 18963.85│ 18963.85│ 18963.85│ 19169.27│ │盈余公积 │ 3373.18│ 3373.18│ 3373.18│ 3373.18│ │未分配利润 │ 13608.17│ 13473.09│ 13119.31│ 13900.17│ │少数股东权益 │ 879.43│ 1233.73│ 1631.46│ 1962.41│ │股东权益合计 │ 48460.80│ 48680.01│ 48723.97│ 49835.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 51891.23│ 32175.38│ 12498.94│ 77902.55│ │营业成本 │ 39432.47│ 23947.76│ 8894.66│ 62079.34│ │营业税金及附加 │ 284.07│ 154.78│ 68.47│ 486.65│ │销售费用 │ 1939.40│ 1245.94│ 673.85│ 2748.62│ │财务费用 │ 625.08│ 426.29│ 165.00│ 764.48│ │管理费用 │ 4924.95│ 3141.98│ 1651.83│ 7386.95│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -14.76│ -2.34│ -2.17│ 49.80│ │营业利润 │ -4795.40│ -3661.62│ -1956.79│ -9602.48│ │营业外收入 │ ---│ ---│ 0.02│ 6.00│ │营业外支出 │ 12.10│ 7.78│ 1.43│ 40.87│ │利润总额 │ -4807.51│ -3669.40│ -1958.20│ -9637.35│ │所得税 │ -134.80│ -100.84│ -42.12│ -1667.57│ │净利润 │ -4672.71│ -3568.57│ -1916.07│ -7969.78│ │归属母公司净利润 │ -3402.59│ -2566.76│ -1333.10│ -7251.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 48322.70│ 28830.24│ 10287.91│ 75518.00│ │营业成本 │ 32378.25│ 17808.48│ 6320.69│ 49950.34│ │营业税金及附加 │ 287.29│ 149.19│ 48.47│ 580.51│ │销售费用 │ 1808.49│ 1119.81│ 555.94│ 3144.71│ │财务费用 │ 306.34│ 138.50│ 16.16│ 165.99│ │管理费用 │ 5079.02│ 3169.95│ 1434.35│ 6794.70│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 36.18│ 50.61│ 44.63│ 134.50│ │营业利润 │ -843.03│ -655.94│ -1110.34│ 1061.13│ │营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业外支出 │ 27.37│ 1.20│ 1.20│ 66.37│ │利润总额 │ -870.40│ -657.14│ -1111.54│ 994.76│ │所得税 │ -58.60│ -64.56│ 0.27│ -81.94│ │净利润 │ -811.79│ -592.58│ -1111.81│ 1076.70│ │归属母公司净利润 │ 271.19│ 136.11│ -780.86│ 1172.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 49880.81│ 28483.76│ 9709.53│ 81691.90│ │经营活动现金流出 │ 72239.43│ 48727.15│ 25454.88│ 97325.61│ │经营活动现金流量净额│ -22358.61│ -20243.39│ -15745.35│ -15633.71│ │投资活动现金流入 │ 4106.42│ 4105.83│ 411.77│ 13422.32│ │资本性支出 │ 124.42│ 109.18│ 105.88│ 581.08│ │投资活动现金流出 │ 1124.42│ 1109.18│ 1105.88│ 5951.08│ │投资活动现金流量净额│ 2982.00│ 2996.65│ -694.12│ 7471.24│ │筹资活动现金流入 │ 38093.05│ 31261.72│ 23384.62│ 28277.68│ │筹资活动现金流出 │ 18616.36│ 12638.89│ 6120.55│ 22627.81│ │筹资活动现金流量净额│ 19476.69│ 18622.83│ 17264.07│ 5649.87│ │汇率变动对现金的影响│ 14.72│ 26.87│ -6.22│ 32.66│ │现金及等价物净增加额│ 114.80│ 1402.96│ 818.39│ -2479.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 39170.14│ 15860.02│ 6164.48│ 82374.40│ │经营活动现金流出 │ 72013.85│ 46738.98│ 22587.02│ 92091.77│ │经营活动现金流量净额│ -32843.71│ -30878.96│ -16422.54│ -9717.37│ │投资活动现金流入 │ 13408.66│ 13407.79│ 11795.57│ 23360.89│ │资本性支出 │ 369.33│ 106.21│ 19.58│ 1208.53│ │投资活动现金流出 │ 5719.33│ 5456.21│ 4869.58│ 15094.53│ │投资活动现金流量净额│ 7689.33│ 7951.58│ 6926.00│ 8266.36│ │筹资活动现金流入 │ 28262.76│ 20912.48│ 8777.25│ 12585.50│ │筹资活动现金流出 │ 4228.55│ 819.18│ 29.20│ 17754.27│ │筹资活动现金流量净额│ 24034.21│ 20093.30│ 8748.06│ -5168.77│ │汇率变动对现金的影响│ -1.59│ 12.86│ -1.59│ -18.82│ │现金及等价物净增加额│ -1121.77│ -2821.23│ -750.08│ -6638.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 10287.91│ 13.21│ -780.86│ 10.77│ │二季报 │ 18542.32│ 23.80│ 916.96│ -12.64│ │三季报 │ 19492.46│ 25.02│ 135.08│ -1.86│ │四季报 │ 29579.86│ 37.97│ -7522.8

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