财务分析☆ ◇300380 安硕信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1855.20│ 2979.59│ 1508.81│ -4602.97│ -7251.65│ 1172.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1508.81│ -4602.97│ -7251.65│ 1172.29│
│净利润增长率(%) │ 41.31│ 97.48│ 132.78│ 36.53│ -718.59│ -80.85│
│扣非净利润(万) │ 925.52│ 2070.96│ 653.61│ -5346.32│ -8295.47│ 544.76│
│营业总收(未调整:万) │ 61054.56│ 102425.94│ 99043.07│ 88802.43│ 77902.55│ 75518.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 99043.07│ 88802.43│ 77902.55│ 75518.00│
│总营收同比增长率(%) │ 0.61│ 3.42│ 11.53│ 13.99│ 3.16│ 14.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.93│ 7.53│ 4.04│ -11.99│ -16.46│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 43.38│ 52.12│ 53.92│ 55.21│ 50.78│ 39.68│
│净利润现金含量(%) │ -1593.84│ 61.33│ 218.69│ -35.94│ 215.59│ -828.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1314│ 0.2200│ 0.1100│ -0.3289│ -0.5150│ 0.0831│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0567│ 0.1500│ 0.0472│ -0.3821│ -0.5891│ 0.0386│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1137│ 0.2152│ 0.1090│ -0.3293│ -0.5150│ 0.0831│
│每股资本公积金(元) │ 4.5056│ 1.2222│ 1.2206│ 1.2999│ 1.3469│ 1.3594│
│每股未分配利润(元) │ 0.3487│ 0.3985│ 0.2481│ 0.1457│ 0.4329│ 0.9858│
│每股净资产(元) │ 6.1222│ 2.9147│ 2.7502│ 2.6164│ 2.8709│ 3.3950│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8127│ 0.1320│ 0.2383│ 0.1184│ -1.1104│ -0.6891│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1855.20│ 1510.86│ 894.01│ 2979.59│ 1312.83│ 1188.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1312.83│ 1188.32│
│净利润增长率(%) │ 41.31│ 27.14│ 442.37│ 97.48│ 161.66│ 182.65│
│扣非净利润(万) │ 925.52│ 687.34│ 178.68│ 2070.96│ 437.35│ 395.43│
│营业总收(未调整:万) │ 61054.56│ 39526.42│ 16840.11│ 102425.94│ 60683.10│ 38023.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60683.10│ 38023.15│
│总营收同比增长率(%) │ 0.61│ 3.95│ 12.42│ 3.42│ 11.19│ 14.49│
│加权净资产收益率(%) │ 3.93│ 3.70│ 2.19│ 7.53│ 3.41│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 43.38│ 62.10│ 57.87│ 52.12│ 65.49│ 63.86│
│净利润现金含量(%) │ -1593.84│ -1516.57│ -1929.09│ 61.33│ -1718.50│ -1722.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1314│ 0.1091│ 0.0646│ 0.2200│ 0.0948│ 0.0858│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0567│ 0.0496│ 0.0129│ 0.1500│ 0.0316│ 0.0286│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1137│ 0.1091│ 0.0646│ 0.2152│ 0.0948│ 0.0858│
│每股资本公积金(元) │ 4.5056│ 1.2222│ 1.2222│ 1.2222│ 1.2206│ 1.2206│
│每股未分配利润(元) │ 0.3487│ 0.4077│ 0.4630│ 0.3985│ 0.2929│ 0.2840│
│每股净资产(元) │ 6.1222│ 2.9240│ 2.9793│ 2.9147│ 2.7950│ 2.7860│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8127│ -1.6551│ -1.2458│ 0.1320│ -1.6297│ -1.4788│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 1.73│ 1.68│ 1.62│ 1.69│ 2.20│
│速动比率 │ 1.42│ 0.73│ 0.64│ 0.55│ 0.57│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 43.38│ 52.12│ 53.92│ 55.21│ 50.78│ 39.68│
│产权比率 │ 0.77│ 1.12│ 1.19│ 1.25│ 1.06│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.39│ 0.04│ 0.07│ 0.04│ -0.37│ -0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 1.45│ 1.57│ 1.73│ 1.42│ 1.45│
│速动比率 │ 1.42│ 0.67│ 0.68│ 0.73│ 0.60│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 43.38│ 62.10│ 57.87│ 52.12│ 65.49│ 63.86│
│产权比率 │ 0.77│ 1.66│ 1.41│ 1.12│ 1.88│ 1.77│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.39│ -0.35│ -0.31│ 0.04│ -0.31│ -0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 9.89│ 13.57│ 11.91│ 9.79│ 10.72│
│存货周转率 │ 0.89│ 1.71│ 1.59│ 1.48│ 1.47│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 1.37│ 1.35│ 1.24│ 1.11│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 36.80│ 66.24│ 55.70│ 38.48│ 27.70│ 26.15│
│总资产周转率 │ 0.46│ 1.20│ 1.19│ 1.06│ 0.93│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 2.12│ 1.12│ 9.89│ 4.15│ 2.81│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.24│ 1.71│ 0.84│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.46│ 0.21│ 1.37│ 0.69│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 36.80│ 23.11│ 10.90│ 66.24│ 40.65│ 24.96│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.41│ 0.18│ 1.20│ 0.62│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.86│ 7.38│ 3.96│ -12.59│ -17.94│ 2.45│
│销售毛利率 │ 27.92│ 25.19│ 24.63│ 20.72│ 20.31│ 33.86│
│营业利润率 │ 1.83│ 3.51│ 1.61│ -6.16│ -12.33│ 1.41│
│销售净利率 │ 1.91│ 3.45│ 1.70│ -6.02│ -10.23│ 1.43│
│总资产净利率 │ 0.89│ 4.14│ 2.02│ -6.39│ -9.54│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.86│ 3.73│ 2.17│ 7.38│ 3.39│ 3.08│
│销售毛利率 │ 27.92│ 28.43│ 32.32│ 25.19│ 27.48│ 28.57│
│营业利润率 │ 1.83│ 2.33│ 4.00│ 3.51│ 0.75│ 1.41│
│销售净利率 │ 1.91│ 2.42│ 4.18│ 3.45│ 0.67│ 1.36│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.98│ 0.75│ 4.14│ 0.42│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.61│ 3.42│ 11.53│ 13.99│ 3.16│ 14.26│
│营业利润增长率 │ 144.83│ 125.86│ 129.06│ 43.03│ -1004.93│ -84.92│
│净利润增长率 │ 41.31│ 97.48│ 132.78│ 36.53│ -718.59│ -80.85│
│净资产增长率 │ 147.49│ 5.98│ 4.12│ -9.53│ -15.57│ 0.10│
│总资产增长率 │ 104.39│ 3.17│ 1.62│ -2.24│ 2.28│ -4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.61│ 3.95│ 12.42│ 3.42│ 11.19│ 14.49│
│营业利润增长率 │ 144.83│ 72.27│ 431.42│ 125.86│ 341.19│ 368.06│
│净利润增长率 │ 41.31│ 27.14│ 442.37│ 97.48│ 161.66│ 182.65│
│净资产增长率 │ 147.49│ 0.32│ 2.22│ 5.98│ 1.63│ 1.30│
│总资产增长率 │ 104.39│ 25.04│ 15.57│ 3.17│ 32.47│ 26.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期公司对外采购│ -29569.04│ -22560.98│ -31.06│
│的现金流量净│以及为职工支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购建固定│ -979.85│ 346.65│ -382.67│
│的现金流量净│资产、无形资产等│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收到募集│ 89342.03│ 24062.82│ 271.29│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内收到募集│ 72350.15│ 13472.91│ 437.00│
│ │资金净额 590,432│ │ │ │
│ │,071.83元 │ │ │ │
│应收款项 │销售收款有明显的│ 27556.97│ 12347.89│ 123.17│
│ │季节性，特别是收│ │ │ │
│ │款集中在第四季度│ │ │ │
│ │，收款时点整体比│ │ │ │
│ │项目满足收入确认│ │ │ │
│ │条件时点进度有所│ │ │ │
│ │延迟 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待认证进│ 178.41│ 85.75│ 108.06│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内购买办公│ 77.95│ 51.79│ 50.51│
│ │软件 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内研发支出│ 3734.34│ 665.19│ 461.40│
│ │资本化增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内办公场所│ 40.97│ 19.20│ 113.38│
│ │装修改造费用增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期内收回部分│ 332.48│ 877.69│ -62.12│
│产 │一年以上的合同资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内为满足公│ 42061.39│ 9526.76│ 341.51│
│ │司经营发展需要，│ │ │ │
│ │增加银行贷款 │ │ │ │
│应付账款 │公司报告期内支付│ 1368.35│ 2025.16│ -32.43│
│ │供应商款项 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期内缴纳│ 581.75│ 886.04│ -34.34│
│ │上年度应交税费 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期内待转│ 1312.65│ 882.52│ 48.74│
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内向特定对│ 73495.14│ 16920.05│ 334.37│
│ │象发行人民币普通│ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期对联营企│ 83.04│ 33.30│ 149.39│
│ │业上海复之硕创业│ │ │ │
│ │投资合伙企业（有│ │ │ │
│ │限合伙）的投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款按账│ -753.89│ -486.85│ -54.85│
│ │龄计提减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 11721.00│ 13472.91│ -13.00│
│应收款项 │公司销售收款有明│ 24925.19│ 12347.89│ 101.86│
│ │显的季节性，特别│ │ │ │
│ │是收款集中在第四│ │ │ │
│ │季度 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 4686.09│ 3796.99│ 23.42│
│存货 │未满足收入确认条│ 51707.61│ 43538.02│ 18.76│
│ │件的项目增加，项│ │ │ │
│ │目验收有较长的审│ │ │ │
│ │核周期，第三、四│ │ │ │
│ │季度尤其是年末两│ │ │ │
│ │月通常是项目验收│ │ │ │
│ │的高峰期 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1371.23│ 1424.08│ -3.71│
│固定资产 │--- │ 1884.10│ 1537.03│ 22.58│
│使用权资产 │--- │ 981.04│ 1040.13│ -5.68│
│短期借款 │满足公司经营发展│ 34726.28│ 9526.76│ 264.51│
│ │需要，银行贷款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 17820.17│ 17215.50│ 3.51│
│租赁负债 │--- │ 645.06│ 771.30│ -16.37│
│开发支出 │--- │ 2205.43│ 665.19│ 231.55│
│其他非流动资│--- │ 338.81│ 877.69│ -61.40│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 1226.92│ 2025.16│ -39.42│
│应交税费 │--- │ 520.27│ 886.04│ -41.28│
│一年内到期的│--- │ 399.39│ 297.00│ 34.48│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1254.21│ 882.52│ 42.12│
│营业收入 │--- │ 39526.42│ 38023.15│ 3.95│
│营业成本 │--- │ 28288.60│ 27160.84│ 4.15│
│销售费用 │--- │ 1372.84│ 1450.69│ -5.37│
│管理费用 │--- │ 2991.95│ 2995.96│ -0.13│
│财务费用 │--- │ 272.22│ 272.98│ -0.28│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ -34.24│ 14.82│ -331.06│
│ │长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6642.00│ 5376.49│ 23.54│
│经营活动产生│--- │ -22913.20│ -20472.10│ -11.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产支付│ -2099.37│ 116.20│ -1906.72│
│的现金流量净│的现金增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 23247.41│ 22239.55│ 4.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ -1758.20│ 1889.14│ -193.07│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72350.15│ 13472.91│ 13802.02│ 12696.34│ 10126.15│ 12506.08│
│存货 │ 55742.42│ 43538.02│ 45882.68│ 47781.26│ 47185.08│ 37267.87│
│应收票据及应收账款 │ 27556.97│ 12347.89│ 8368.10│ 6230.23│ 8687.81│ 7246.64│
│合同资产 │ 4887.50│ 3796.99│ 4085.48│ 3657.18│ 3136.56│ 2844.07│
│预付款项 │ 47.67│ 44.30│ 130.56│ 160.96│ 19.62│ 34.69│
│其他应收款 │ 2095.94│ 1934.99│ 1666.06│ 1379.23│ 1266.72│ 1080.80│
│流动资产合计 │ 162859.07│ 75220.85│ 74005.01│ 72223.42│ 70984.18│ 69471.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1519.19│ 1424.08│ 1758.34│ 1767.57│ 2173.62│ 2226.15│
│固定资产净额 │ 1780.91│ 1537.03│ 1555.45│ 2000.62│ 2615.39│ 3008.73│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 77.95│ 51.79│ 82.23│ 59.98│ 73.59│ 102.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 422.91│
│非流动资产合计 │ 14377.10│ 11492.89│ 10044.29│ 10489.06│ 13521.50│ 13147.12│
│资产总计 │ 177236.17│ 86713.74│ 84049.30│ 82712.49│ 84505.68│ 82618.90│
│应付票据及应付账款 │ 1368.35│ 2025.16│ 2188.07│ 1783.83│ 1118.42│ 612.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18716.42│ 17215.50│ 20056.94│ 20246.07│ 16516.67│ 16010.20│
│流动负债 │ 75332.17│ 43506.81│ 44099.33│ 44613.34│ 42080.48│ 31542.96│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1557.04│ 1686.74│ 1221.33│ 1051.00│ 832.87│ 1240.17│
│负债合计 │ 76889.22│ 45193.55│ 45320.65│ 45664.34│ 42913.35│ 32783.12│
│实收资本 │ 16312.03│ 13843.91│ 13843.91│ 13976.11│ 14079.58│ 14100.98│
│资本公积金 │ 73495.14│ 16920.05│ 16897.89│ 18167.01│ 18963.85│ 19169.27│
│盈余公积 │ 3944.34│ 3645.21│ 3439.23│ 3373.18│ 3373.18│ 3373.18│
│未分配利润 │ 5688.02│ 5516.33│ 3434.54│ 2036.79│ 6094.76│ 13900.17│
│少数股东权益 │ 481.58│ 1168.84│ 655.73│ 480.63│ 1171.63│ 1962.41│
│归属母公司权益 │ 99865.38│ 40351.36│ 38072.92│ 36567.52│ 40420.70│ 47873.36│
│股东权益合计 │ 100346.96│ 41520.19│ 38728.65│ 37048.14│ 41592.34│ 49835.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72350.15│ 11721.00│ 13296.36│ 13472.91│ 15642.41│ 15681.16│
│存货 │ 55742.42│ 51707.61│ 50166.19│ 43538.02│ 58961.70│ 56040.76│
│应收票据及应收账款 │ 27556.97│ 24925.19│ 17858.04│ 12347.89│ 20910.53│ 18699.84│
│合同资产 │ 4887.50│ 4686.09│ 4679.37│ 3796.99│ 4416.02│ 4571.85│
│预付款项 │ 47.67│ 50.00│ 52.21│ 44.30│ 114.72│ 89.33│
│其他应收款 │ 2095.94│ 2330.93│ 2155.66│ 1934.99│ 2093.31│ 1957.15│
│流动资产合计 │ 162859.07│ 95618.79│ 88269.34│ 75220.85│ 102190.61│ 97115.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1519.19│ 1371.23│ 1454.10│ 1424.08│ 1300.10│ 1502.64│
│固定资产净额 │ 1780.91│ 1884.10│ 1554.04│ 1537.03│ 1430.35│ 1491.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 77.95│ 40.52│ 48.37│ 51.79│ 59.35│ 66.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 14377.10│ 12808.78│ 11946.00│ 11492.89│ 9152.14│ 9496.25│
│资产总计 │ 177236.17│ 108427.57│ 100215.34│ 86713.74│ 111342.75│ 106611.37│
│应付票据及应付账款 │ 1368.35│ 1226.92│ 1357.28│ 2025.16│ 1688.89│ 2286.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18716.42│ 17820.17│ 16168.72│ 17215.50│ 21352.32│ 18999.96│
│流动负债 │ 75332.17│ 65781.24│ 56326.57│ 43506.81│ 71912.95│ 67039.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1557.04│ 1552.68│ 1664.83│ 1686.74│ 1008.65│ 1039.66│
│负债合计 │ 76889.22│ 67333.92│ 57991.41│ 45193.55│ 72921.60│ 68079.37│
│实收资本 │ 16312.03│ 13843.91│ 13843.91│ 13843.91│ 13843.91│ 13843.91│
│资本公积金 │ 73495.14│ 16920.05│ 16920.05│ 16920.05│ 16897.89│ 16897.89│
│盈余公积 │ 3944.34│ 3645.21│ 3645.21│ 3645.21│ 3439.23│ 3439.23│
│未分配利润 │ 5688.02│ 5644.61│ 6410.35│ 5516.33│ 4055.55│ 3931.04│
│少数股东权益 │ 481.58│ 614.02│ 978.56│ 1168.84│ -272.78│ -37.42│
│归属母公司权益 │ 99865.38│ 40479.64│ 41245.37│ 40351.36│ 38693.93│ 38569.42│
│股东权益合计 │ 100346.96│ 41093.66│ 42223.93│ 41520.19│ 38421.15│ 38532.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61054.56│ 102425.94│ 99043.07│ 88802.43│ 77902.55│ 75518.00│
│营业总成本 │ 59429.85│ 98232.06│ 95987.19│ 92440.61│ 85957.94│ 73537.01│
│营业税金及附加 │ 303.74│ 586.70│ 562.06│ 524.51│ 486.65│ 580.51│
│销售费用 │ 2166.65│ 2943.13│ 2665.57│ 2884.98│ 2748.62│ 3144.71│
│财务费用 │ 487.86│ 731.82│ 1087.60│ 1045.37│ 764.48│ 165.99│
│管理费用 │ 4932.86│ 6804.52│ 6649.45│ 6817.91│ 7386.95│ 6794.70│
│资产减值损失 │ -707.89│ -1575.42│ -1831.58│ -2116.58│ -2234.92│ -1352.78│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 83.04│ 288.17│ 134.25│ -271.50│ 49.80│ 134.50│
│营业利润 │ 1119.73│ 3591.13│ 1589.97│ -5470.59│ -9602.48│ 1061.13│
│营业外收入 │ ---│ 0.14│ 0.00│ 0.02│ 6.00│ ---│
│营业外支出 │ 1.47│ 38.61│ 6.29│ 32.10│ 40.87│ 66.37│
│利润总额 │ 1118.27│ 3552.65│ 1583.68│ -5502.67│ -9637.35│ 994.76│
│所得税 │ -49.68│ 14.92│ -100.22│ -159.33│ -1667.57│ -81.94│
│净利润 │ 1167.95│ 3537.73│ 1683.91│ -5343.35│ -7969.78│ 1076.70│
│归属母公司净利润 │ 1855.20│ 2979.59│ 1508.81│ -4602.97│ -7251.65│ 1172.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61054.56│ 39526.42│ 16840.11│ 102425.94│ 60683.10│ 38023.15│
│营业总成本 │ 59429.85│ 38229.91│ 16447.65│ 98232.06│ 59902.47│ 37446.85│
│营业税金及附加 │ 303.74│ 202.53│ 109.02│ 586.70│ 357.29│ 189.90│
│销售费用 │ 2166.65│ 1372.84│ 716.95│ 2943.13│ 2122.97│ 1450.69│
│财务费用 │ 487.86│ 272.22│ 95.12│ 731.82│ 487.51│ 272.98│
│管理费用 │ 4932.86│ 2991.95│ 1468.85│ 6804.52│ 4817.90│ 2995.96│
│资产减值损失 │ -707.89│ -491.92│ -141.57│ -1575.42│ -724.06│ -445.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 83.04│ -14.92│ -19.98│ 288.17│ 33.30│ -13.54│
│营业利润 │ 1119.73│ 921.80│ 674.22│ 3591.13│ 457.35│ 535.08│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.14│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1.47│ ---│ ---│ 38.61│ 38.61│ 2.22│
│利润总额 │ 1118.27│ 921.80│ 674.22│ 3552.65│ 418.74│ 532.86│
│所得税 │ -49.68│ -34.24│ -29.51│ 14.92│ 11.55│ 14.82│
│净利润 │ 1167.95│ 956.04│ 703.74│ 3537.73│ 407.19│ 518.04│
│归属母公司净利润 │ 1855.20│ 1510.86│ 894.01│ 2979.59│ 1312.83│ 1188.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53478.87│ 105299.48│ 102934.28│ 100342.60│ 81691.90│ 82374.40│
│经营活动现金流出 │ 83047.92│ 103472.02│ 99634.73│ 98688.17│ 97325.61│ 92091.77│
│经营活动现金流量净额│ -29569.04│ 1827.46│ 3299.55│ 1654.43│ -15633.71│ -9717.37│
│投资活动现金流入 │ 99.92│ 660.86│ 222.92│ 4229.12│ 13422.32│ 23360.89│
│投资活动现金流出 │ 1079.77│ 1200.27│ 267.99│ 1323.51│ 5951.08│ 15094.53│
│投资活动现金流量净额│ -979.85│ -539.42│ -45.07│ 2905.61│ 7471.24│ 8266.36│
│筹资活动现金流入 │ 102860.38│ 39515.07│ 44009.67│ 43556.15│ 28277.68│ 12585.50│
│筹资活动现金流出 │ 13518.34│ 41286.92│ 46113.89│ 45520.87│ 22627.81│ 17754.27│
│筹资活动现金流量净额│ 89342.03│ -1771.85│ -2104.22│ -1964.72│ 5649.87│ -5168.77│
│汇率变动对现金的影响│ -1.00│ -4.24│ -4.59│ 24.88│ 32.66│ -18.82│
│现金及等价物净增加额│ 58792.14│ -488.04│ 1145.68│ 2620.20│ -2479.93│ -6638.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53478.87│ 31496.63│ 11944.34│ 105299.48│ 52671.67│ 29551.54│
│经营活动现金流出 │ 83047.92│ 54409.83│ 29190.67│ 103472.02│ 75232.65│ 50023.64│
│经营活动现金流量净额│ -29569.04│ -22913.20│ -17246.33│ 1827.46│ -22560.98│ -20472.10│
│投资活动现金流入 │ 99.92│ 96.87│ 1.43│ 660.86│ 528.41│ 268.09│
│投资活动现金流出 │ 1079.77│ 2196.24│ 176.78│ 1200.27│ 181.77│ 151.89│
│投资活动现金流量净额│ -979.85│ -2099.37│ -175.35│ -539.42│ 346.65│ 116.20│
│筹资活动现金流入 │ 102860.38│ 26000.00│ 17800.00│ 39515.07│ 41200.00│ 27000.00│
│筹资活动现金流出 │ 13518.34│ 2752.59│ 558.62│ 41286.92│ 17137.18│ 4760.45│
│筹资活动现金流量净额│ 89342.03│ 23247.41│ 17241.38│ -1771.85│ 24062.82│ 22239.55│
│汇率变动对现金的影响│ -1.00│ 6.96│ -2.50│ -4.24│ 1.91│ 5.49│
│现金及等价物净增加额│ 58792.14│ -1758.20│ -182.79│ -488.04│ 1850.39│ 1889.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14980.30│ 14.63│ 164.83│ 5.53│
│二季报 │ 23042.86│ 22.50│ 1023.48│ 34.35│
│三季报 │ 22659.95│ 22.12│ 124.51│ 4.18│
│四季报 │ 41742.84│ 40.75│ 1666.76│ 55.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13752.97│ 13.89│ 257.50│ 17.07│
│二季报 │ 19459.38│ 19.65│ 162.92│ 10.80│
│三季报 │ 21362.97│ 21.57│ 81.31│ 5.39│
│四季报 │ 44467.75│ 44.90│ 1007.07│ 66.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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