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斯莱克(300382)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300382 斯莱克 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 10492.07│ 6403.67│ 3764.58│ 22591.68│ │净利润增长率(%) │ -44.45│ -18.04│ -13.65│ 110.30│ │扣非净利润(万) │ 9647.40│ 5840.06│ 3331.92│ 22141.32│ │营业总收入(万元) │ 113183.64│ 70495.57│ 29561.85│ 173131.87│ │总营收同比增长率(%) │ -11.56│ 7.01│ 1.22│ 72.53│ │加权净资产收益率(%) │ 4.24│ 2.62│ 1.56│ 13.01│ │资产负债比率(%) │ 46.11│ 46.18│ 40.45│ 39.90│ │净利润现金含量(%) │ -3.05│ -20.62│ -164.96│ -23.68│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0600│ 0.3800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1535│ 0.0900│ 0.0532│ 0.3700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1670│ 0.1019│ 0.0601│ 0.3606│ │每股资本公积金(元) │ 1.6981│ 1.6875│ 1.6638│ 1.6628│ │每股未分配利润(元) │ 0.7266│ 0.6618│ 0.9189│ 0.8588│ │每股净资产(元) │ 3.5431│ 3.4683│ 3.7001│ 3.7648│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0051│ -0.0210│ -0.0991│ -0.0854│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 18888.52│ 7813.44│ 4359.46│ 10742.53│ │归母净利(调整后:万) │ 18888.52│ 7813.44│ 4359.46│ 10742.53│ │净利润增长率(%) │ 154.70│ 115.22│ 177.31│ 67.95│ │扣非净利润(万) │ 18633.38│ 7569.46│ 4124.58│ 10406.84│ │营业总收(未调整:万) │ 127979.53│ 65876.31│ 29205.15│ 100349.15│ │营业总收(调整后:万) │ 127979.53│ 65876.31│ 29205.15│ 100349.15│ │总营收同比增长率(%) │ 92.15│ 69.33│ 56.88│ 13.66│ │加权净资产收益率(%) │ 12.39│ 5.64│ 3.17│ 9.22│ │资产负债比率(%) │ 37.31│ 50.80│ 47.62│ 49.96│ │净利润现金含量(%) │ -93.75│ -91.39│ -119.17│ 202.58│ │基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1300│ 0.0800│ 0.1900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2974│ 0.1300│ 0.0711│ 0.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3015│ 0.1346│ 0.0751│ 0.1851│ │每股资本公积金(元) │ 1.6472│ 0.4302│ 0.4189│ 0.4126│ │每股未分配利润(元) │ 0.8411│ 0.7171│ 0.7076│ 0.6325│ │每股净资产(元) │ 3.6895│ 2.3655│ 2.3436│ 2.2308│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2826│ -0.1230│ -0.0895│ 0.3750│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.04│ 2.92│ 3.17│ 2.89│ │速动比率 │ 1.89│ 1.93│ 2.19│ 2.11│ │资产负债比率(%) │ 46.11│ 46.18│ 40.45│ 39.90│ │产权比率 │ 0.87│ 0.88│ 0.69│ 0.68│ │现金流比率%-短期债务│ -0.36│ -1.46│ -7.80│ -6.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.00│ 1.84│ 2.03│ 1.92│ │速动比率 │ 2.10│ 1.00│ 1.03│ 1.10│ │资产负债比率(%) │ 37.31│ 50.80│ 47.62│ 49.96│ │产权比率 │ 0.62│ 1.04│ 0.92│ 1.00│ │现金流比率%-短期债务│ -19.61│ -6.89│ -6.08│ 23.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.77│ 1.05│ 0.43│ 3.34│ │存货周转率 │ 0.96│ 0.63│ 0.26│ 1.59│ │流动资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.12│ 0.80│ │固定资产周转率 │ 2.10│ 1.30│ 0.55│ 3.83│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.67│ 1.55│ 0.85│ 2.74│ │存货周转率 │ 1.12│ 0.55│ 0.23│ 0.92│ │流动资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.17│ 0.59│ │固定资产周转率 │ 3.19│ 1.82│ 0.80│ 3.09│ │总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.11│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.63│ 2.89│ 1.60│ 9.42│ │销售毛利率 │ 27.95│ 29.54│ 36.37│ 33.66│ │营业利润率 │ 9.90│ 10.41│ 14.36│ 15.61│ │销售净利率 │ 7.59│ 7.59│ 10.73│ 12.22│ │总资产净利率 │ 2.51│ 1.54│ 0.93│ 6.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.04│ 5.53│ 3.12│ 8.05│ │销售毛利率 │ 31.70│ 31.69│ 37.82│ 37.26│ │营业利润率 │ 17.42│ 14.71│ 18.05│ 13.15│ │销售净利率 │ 14.20│ 11.40│ 14.10│ 9.18│ │总资产净利率 │ 5.76│ 2.80│ 1.62│ 4.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.56│ 7.01│ 1.22│ 72.53│ │营业利润增长率 │ -49.73│ -24.30│ -19.46│ 104.84│ │净利润增长率 │ -44.45│ -18.04│ -13.65│ 110.30│ │净资产增长率 │ -5.52│ -7.52│ -1.69│ 79.77│ │总资产增长率 │ 4.56│ 2.89│ -0.98│ 52.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 92.15│ 69.33│ 56.88│ 13.66│ │营业利润增长率 │ 120.94│ 101.35│ 156.94│ 84.58│ │净利润增长率 │ 154.70│ 115.22│ 177.31│ 67.95│ │净资产增长率 │ 76.23│ 5.86│ 4.91│ 23.33│ │总资产增长率 │ 44.61│ 8.15│ 0.88│ 21.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期内银票持续│ 2466.03│ 4852.37│ -49.18│ │ │支付,银票收款小│ │ │ │ │ │于银票付款 │ │ │ │ │其他应收款 │常州和盛收回关联│ 856.51│ 3071.17│ -72.11│ │ │方欠款 │ │ │ │ │存货 │电池壳业务持续投│ 101148.06│ 69054.62│ 46.48│ │ │入,电池壳销售额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣进项税较年│ 2396.60│ 1734.99│ 38.13│ │ │初增加 │ │ │ │ │长期股权投资│先莱公司投资上海│ 6139.89│ 4589.45│ 33.78│ │ │公司权益变动 │ │ │ │ │其他非流动金│先莱公司增加基金│ 2261.80│ 1488.16│ 51.99│ │融资产 │投资 │ │ │ │ │其他非流动资│公司在建工程、固│ 4449.32│ 6685.71│ -33.45│ │产 │定资产投入持续增│ │ │ │ │ │加,预付设备款、│ │ │ │ │ │工程款结转 │ │ │ │ │应付票据 │河南子公司商票支│ 920.72│ 108.32│ 749.96│ │ │付较年初增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内支付年底│ 2213.76│ 3346.15│ -33.84│ │ │计提年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末母公司应│ 1742.06│ 4464.22│ -60.98│ │ │交增值税较年初减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │一年内到期的│母公司一年内到期│ 4328.45│ 1618.05│ 167.51│ │非流动负债 │的长期借款较期初│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认银票预│ 2391.84│ 4981.58│ -51.99│ │ │计负债较年初减少│ │ │ │ │长期借款 │公司项目贷款较期│ 74635.29│ 40926.62│ 82.36│ │ │初增加,母公司中│ │ │ │ │ │长期流贷较期初增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延收益 │常州莱胜收到政府│ 211.33│ 4.00│ 5183.21│ │ │投资奖励 │ │ │ │ │库存股 │股票回购用于持股│ 8132.99│ ---│ ---│ │ │计划或股权激励 │ │ │ │ │其他综合收益│外币报表折算差异│ -186.66│ -350.39│ 46.73│ │研发费用 │公司合并范围扩大│ 4726.55│ 3516.32│ 34.42│ │ │,研发项目持续投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │财务费用 │公司在投项目增加│ 2964.76│ 91.08│ 3155.25│ │ │,银行融资规模扩│ │ │ │ │ │大,利息费用增加│ │ │ │ │ │,汇兑收益比去年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内募集资金│ 895.45│ -197.25│ 553.97│ │ │购买保本理财产品│ │ │ │ │ │收益比去年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │信用减值损失│美国子公司已提减│ 515.72│ -1763.06│ 129.25│ │ │值转回 │ │ │ │ │资产减值损失│母公司存货减值比│ -115.25│ -341.78│ 66.28│ │ │去年同期减少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内应纳税所│ 2583.68│ 4064.11│ -36.43│ │ │得额比去年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ -319.54│ -17707.32│ 98.20│ │的现金流量净│务收到现金比去年│ │ │ │ │额 │同期增长22.05%,│ │ │ │ │ │增加2.29亿,购买│ │ │ │ │ │商品、接受劳务支│ │ │ │ │ │付现金比去年同期│ │ │ │ │ │增加8,430.36万 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内募集资金│ 490.03│ -64051.56│ 100.77│ │的现金流量净│购买理财产品规模│ │ │ │ │额 │比去年同期扩大 │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期定增项目│ 2466.35│ 102932.49│ -97.60│ │的现金流量净│募集资金到位,本│ │ │ │ │额 │报告期筹资活动现│ │ │ │ │ │金流入比去年同期│ │ │ │ │ │减少46.89%,减少│ │ │ │ │ │61,555.84万;本 │ │ │ │ │ │报告期内分配股利│ │ │ │ │ │,回购公司股票,│ │ │ │ │ │筹资活动现金流出│ │ │ │ │ │比去年同期增长13│ │ │ │ │ │7.26%,增加38,91│ │ │ │ │ │0.3万 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 54652.49│ 48802.13│ 11.99│ │应收账款 │--- │ 65830.15│ 68281.75│ -3.59│ │存货 │--- │ 89787.51│ 69054.62│ 30.02│ │投资性房地产│--- │ 1081.89│ 1120.38│ -3.44│ │长期股权投资│--- │ 5718.19│ 4589.45│ 24.59│ │固定资产 │--- │ 54444.81│ 53717.98│ 1.35│ │在建工程 │--- │ 62651.19│ 58716.82│ 6.70│ │使用权资产 │--- │ 2450.16│ 2937.71│ -16.60│ │短期借款 │--- │ 30027.56│ 34472.88│ -12.90│ │合同负债 │--- │ 14479.95│ 14547.75│ -0.47│ │长期借款 │公司项目贷款较期│ 69550.05│ 40926.62│ 69.94│ │ │初增加,母公司中│ │ │ │ │ │长期流贷较期初增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 1460.93│ 1714.13│ -14.77│ │营业收入 │--- │ 70495.57│ 65876.31│ 7.01│ │营业成本 │--- │ 49670.92│ 45000.96│ 10.38│ │销售费用 │--- │ 1497.69│ 1232.63│ 21.50│ │管理费用 │--- │ 7520.35│ 5970.72│ 25.95│ │财务费用 │公司经营规模扩大│ 1625.05│ 594.94│ 173.14│ │ │,银行融资规模扩│ │ │ │ │ │大,利息费用增加│ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 1947.75│ 2123.46│ -8.27│ │研发投入 │公司合并范围扩大│ 2999.88│ 1831.83│ 63.76│ │ │,研发项目持续投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1320.16│ -7140.80│ 81.51│ │的现金流量净│务收到现金比去年│ │ │ │ │额 │同期增长27.21%,│ │ │ │ │ │增加1.6亿;购买 │ │ │ │ │ │商品、接受劳务支│ │ │ │ │ │付现金比去年同期│ │ │ │ │ │增长16.72%,增加│ │ │ │ │ │8124.51万 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内募集资金│ 4364.11│ -9053.51│ 148.20│ │的现金流量净│收回理财产品规模│ │ │ │ │额 │比去年同期扩大 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内分配股利│ 2242.41│ 11509.99│ -80.52│ │的现金流量净│,回购公司股票,│ │ │ │ │额 │筹资活动现金流出│ │ │ │ │ │比去年同期增长18│ │ │ │ │ │3.05%;银行借款 │ │ │ │ │ │比去年同期增加,│ │ │ │ │ │筹资活动现金流入│ │ │ │ │ │比去年同期增长84│ │ │ │ │ │% │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内募集资金│ 5879.36│ -3941.52│ 249.17│ │价物净增加额│收回理财产品规模│ │ │ │ │ │比去年同期扩大,│ │ │ │ │ │投资活动产生现金│ │ │ │ │ │净流量比去年增长│ │ │ │ │ │148.20% │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51761.14│ 54652.49│ 46722.12│ 48802.13│ │存货 │ 101148.06│ 89787.51│ 77494.75│ 69054.62│ │应收账款 │ 59604.21│ 65830.15│ 68008.32│ 68281.75│ │其他应收款 │ 856.51│ 1488.26│ 3321.01│ 3071.17│ │流动资产合计 │ 267403.83│ 263746.59│ 251970.89│ 255866.15│ │长期股权投资 │ 6139.89│ 5718.19│ 4589.45│ 4589.45│ │固定资产净额 │ 53821.30│ 54444.81│ 54585.07│ 53717.98│ │无形资产 │ 17447.99│ 17577.15│ 17618.87│ 17746.08│ │非流动资产合计 │ 160243.84│ 157095.16│ 153022.74│ 153150.81│ │资产总计 │ 427647.67│ 420841.75│ 404993.63│ 409016.96│ │流动负债 │ 87954.58│ 90289.74│ 79586.50│ 88672.17│ │非流动负债 │ 109226.21│ 104047.47│ 84213.00│ 74506.88│ │负债合计 │ 197180.79│ 194337.21│ 163799.50│ 163179.05│ │实收资本 │ 62840.88│ 62812.83│ 62655.12│ 62654.58│ │资本公积金 │ 106712.15│ 105999.08│ 104244.17│ 104184.47│ │盈余公积 │ 14138.47│ 14138.47│ 14138.47│ 14138.47│ │未分配利润 │ 45657.82│ 41569.43│ 57573.74│ 53809.16│ │少数股东权益 │ 3915.82│ 4755.31│ 5462.70│ 6052.61│ │股东权益合计 │ 230466.88│ 226504.55│ 241194.13│ 245837.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 51912.47│ 25153.12│ 20653.47│ 29134.83│ │存货 │ 80909.88│ 87363.59│ 85773.05│ 75526.99│ │应收账款 │ 60575.53│ 49838.32│ 33362.24│ 35384.14│ │其他应收款 │ 3267.92│ 3597.35│ 5012.38│ 542.83│ │流动资产合计 │ 270715.02│ 190762.48│ 173887.66│ 176616.48│ │长期股权投资 │ 6812.53│ 6823.41│ 6824.09│ 7052.99│ │固定资产净额 │ 43468.75│ 35758.79│ 35964.17│ 36673.20│ │无形资产 │ 17831.10│ 15544.43│ 15666.04│ 13448.95│ │非流动资产合计 │ 117156.97│ 99330.83│ 96691.80│ 91604.94│ │资产总计 │ 387871.99│ 290093.31│ 270579.45│ 268221.42│ │流动负债 │ 90320.44│ 103657.98│ 85474.85│ 91826.43│ │非流动负债 │ 54375.86│ 43704.10│ 43377.19│ 42174.30│ │负债合计 │ 144696.30│ 147362.08│ 128852.04│ 134000.73│ │实收资本 │ 62654.42│ 58040.87│ 58040.28│ 58038.13│ │资本公积金 │ 103206.08│ 24971.39│ 24314.16│ 23944.20│ │盈余公积 │ 11548.63│ 11548.63│ 11548.63│ 11548.63│ │未分配利润 │ 52695.82│ 41620.75│ 41068.80│ 36709.34│ │少数股东权益 │ 8112.65│ 1533.77│ 1799.14│ 839.22│ │股东权益合计 │ 243175.69│ 142731.23│ 141727.42│ 134220.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 113183.64│ 70495.57│ 29561.85│ 173131.87│ │营业成本 │ 81549.98│ 49670.92│ 18810.51│ 114849.58│ │营业税金及附加 │ 749.40│ 560.53│ 366.88│ 1068.91│ │销售费用 │ 2153.67│ 1497.69│ 757.29│ 2974.55│ │财务费用 │ 2964.76│ 1625.05│ 1298.01│ 1205.26│ │管理费用 │ 11411.98│ 7520.35│ 3838.70│ 14322.91│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -46.91│ -32.48│ 0.87│ -37.58│ │投资收益 │ 895.45│ 699.06│ 432.93│ 562.07│ │营业利润 │ 11207.13│ 7337.65│ 4246.42│ 27033.27│ │营业外收入 │ 51.48│ 10.78│ 9.41│ 16.41│ │营业外支出 │ 80.19│ 51.57│ 30.88│ 331.40│ │利润总额 │ 11178.42│ 7296.86│ 4224.95│ 26718.28│ │所得税 │ 2583.68│ 1947.75│ 1053.92│ 5559.27│ │净利润 │ 8594.74│ 5349.11│ 3171.02│ 21159.01│ │归属母公司净利润 │ 10492.07│ 6403.67│ 3764.58│ 22591.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 127979.53│ 65876.31│ 29205.15│ 100349.15│ │营业成本 │ 87416.26│ 45000.96│ 18160.86│ 62957.42│ │营业税金及附加 │ 720.37│ 542.96│ 401.42│ 587.39│ │销售费用 │ 2237.13│ 1232.63│ 663.56│ 2648.92│ │财务费用 │ 91.08│ 594.94│ 745.43│ 3075.22│ │管理费用 │ 9786.44│ 5970.72│ 3106.90│ 10588.97│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -54.17│ -52.61│ -24.54│ -177.07│ │投资收益 │ -197.25│ -159.71│ -178.23│ -242.36│ │营业利润 │ 22294.81│ 9693.44│ 5272.65│ 13197.20│ │营业外收入 │ 20.09│ 7.28│ 1.38│ 3.34│ │营业外支出 │ 80.61│ 64.52│ 0.87│ 477.67│ │利润总额 │ 22234.29│ 9636.20│ 5273.16│ 12722.87│ │所得税 │ 4064.11│ 2123.46│ 1156.41│ 3510.21│ │净利润 │ 18170.17│ 7512.74│ 4116.75│ 9212.66│ │归属母公司净利润 │ 18888.52│ 7813.44│ 4359.46│ 10742.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 133726.15│ 81515.10│ 34475.48│ 122240.31│ │经营活动现金流出 │ 134045.68│ 82835.26│ 40685.44│ 127590.86│ │经营活动现金流量净额│ -319.54│ -1320.16│ -6209.96│ -5350.55│ │投资活动现金流入 │ 117160.62│ 80798.51│ 46432.93│ 65774.03│ │资本性支出 │ 10831.58│ 6095.40│ 1446.58│ 56285.72│ │投资活动现金流出 │ 116670.58│ 76434.40│ 42928.58│ 157703.76│ │投资活动现金流量净额│ 490.03│ 4364.11│ 3504.34│ -91929.73│ │筹资活动现金流入 │ 69723.79│ 56358.30│ 13498.30│ 152346.83│ │筹资活动现金流出 │ 67257.44│ 54115.89│ 12590.39│ 36669.51│ │筹资活动现金流量净额│ 2466.35│ 2242.41│ 907.90│ 115677.31│ │汇率变动对现金的影响│ 457.57│ 593.00│ -164.06│ 1491.33│ │现金及等价物净增加额│ 3094.41│ 5879.36│ -1961.78│ 19888.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 107883.44│ 61344.01│ 29468.99│ 133228.81│ │经营活动现金流出 │ 125590.76│ 68484.81│ 34664.22│ 111466.29│ │经营活动现金流量净额│ -17707.32│ -7140.80│ -5195.23│ 21762.52│ │投资活动现金流入 │ 17324.71│ 13161.68│ 7091.75│ 37083.26│ │资本性支出 │ 20876.27│ 10715.19│ 6753.44│ 34267.47│ │投资活动现金流出 │ 81376.27│ 22215.19│ 14253.44│ 72523.50│ │投资活动现金流量净额│ -64051.56│ -9053.51│ -7161.69│ -35440.23│ │筹资活动现金流入 │ 131279.63│ 30629.05│ 11927.66│ 38626.11│ │筹资活动现金流出 │ 28347.14│ 19119.06│ 7406.55│ 37853.63│

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