财务分析☆ ◇300383 光环新网 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 38795.89│ 35425.45│ 25291.79│ 17354.73│
│净利润增长率(%) │ 144.09│ -14.23│ -24.16│ -10.26│
│扣非净利润(万) │ 37416.55│ 34702.13│ 24630.20│ 17369.75│
│营业总收入(万元) │ 785546.32│ 593325.74│ 379973.41│ 187958.59│
│总营收同比增长率(%) │ 9.24│ 8.43│ 5.50│ 2.56│
│加权净资产收益率(%) │ 3.15│ 2.88│ 2.07│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 35.70│ 35.17│ 34.01│
│净利润现金含量(%) │ 418.93│ 345.29│ 337.57│ 264.87│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2000│ 0.1400│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1930│ 0.1400│ 0.0966│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2158│ 0.1971│ 0.1407│ 0.0965│
│每股资本公积金(元) │ 4.0196│ 4.0190│ 4.0192│ 4.0187│
│每股未分配利润(元) │ 1.8542│ 1.8360│ 1.7796│ 1.7354│
│每股净资产(元) │ 6.9518│ 6.9323│ 6.8773│ 6.8312│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9041│ 0.6805│ 0.4749│ 0.2557│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -87991.80│ 41302.48│ 33349.39│ 19338.88│
│归母净利(调整后:万) │ -87991.80│ 41302.48│ 33349.39│ 19338.88│
│净利润增长率(%) │ -205.22│ -39.61│ -25.49│ -13.63│
│扣非净利润(万) │ -90690.11│ 38685.96│ 30627.99│ 19319.27│
│营业总收(未调整:万) │ 719102.99│ 547189.43│ 360173.18│ 183258.46│
│营业总收(调整后:万) │ 719102.99│ 547189.43│ 360173.18│ 183258.46│
│总营收同比增长率(%) │ -6.61│ -7.79│ -8.49│ -6.49│
│加权净资产收益率(%) │ -7.00│ 3.13│ 2.53│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 34.48│ 30.96│ 30.27│ 29.31│
│净利润现金含量(%) │ -166.86│ 218.71│ 165.81│ 85.22│
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ 0.2300│ 0.1900│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5000│ 0.2152│ 0.1700│ 0.1075│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4895│ 0.2298│ 0.1855│ 0.1076│
│每股资本公积金(元) │ 4.0187│ 4.0187│ 4.0187│ 4.0187│
│每股未分配利润(元) │ 1.6389│ 2.3656│ 2.3214│ 2.2635│
│每股净资产(元) │ 6.7345│ 7.4554│ 7.4111│ 7.3531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8168│ 0.5025│ 0.3076│ 0.0917│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 2.27│ 2.46│ 2.70│
│速动比率 │ 1.79│ 2.27│ 2.45│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 35.70│ 35.17│ 34.01│
│产权比率 │ 0.47│ 0.58│ 0.57│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 48.42│ 36.70│ 27.90│ 17.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.99│ 2.53│ 2.35│
│速动比率 │ 2.63│ 2.99│ 2.53│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 34.48│ 30.96│ 30.27│ 29.31│
│产权比率 │ 0.55│ 0.47│ 0.45│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 58.19│ 37.72│ 20.33│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.54│ 2.61│ 1.66│ 0.83│
│存货周转率 │ 470.99│ 354.07│ 219.38│ 106.98│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.83│ 0.54│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.79│ 0.51│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.30│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.22│ 2.22│ 1.45│ 0.76│
│存货周转率 │ 489.96│ 380.31│ 257.59│ 134.15│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.75│ 0.51│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.75│ 0.49│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.10│ 2.84│ 2.05│ 1.41│
│销售毛利率 │ 16.04│ 15.87│ 17.19│ 18.26│
│营业利润率 │ 6.26│ 7.87│ 9.17│ 10.76│
│销售净利率 │ 5.16│ 6.39│ 7.28│ 8.94│
│总资产净利率 │ 2.03│ 1.79│ 1.29│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.27│ 3.08│ 2.50│ 1.46│
│销售毛利率 │ 15.39│ 17.66│ 18.55│ 19.85│
│营业利润率 │ -14.33│ 7.53│ 9.10│ 11.63│
│销售净利率 │ -14.03│ 6.84│ 8.43│ 9.82│
│总资产净利率 │ -4.54│ 2.08│ 1.69│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.24│ 8.43│ 5.50│ 2.56│
│营业利润增长率 │ 147.69│ 13.31│ 6.39│ -5.14│
│净利润增长率 │ 144.09│ -14.23│ -24.16│ -10.26│
│净资产增长率 │ 3.23│ 2.94│ 2.12│ 1.44│
│总资产增长率 │ -2.28│ 4.93│ 3.43│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.61│ -7.79│ -8.49│ -6.49│
│营业利润增长率 │ -208.10│ -46.52│ -34.46│ -15.89│
│净利润增长率 │ -205.22│ -39.61│ -25.49│ -13.63│
│净资产增长率 │ -7.05│ 2.90│ 2.29│ 1.49│
│总资产增长率 │ -0.63│ 4.65│ 3.09│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3770.60│ 3248.64│ 16.07│
│管理费用 │--- │ 26364.33│ 23663.73│ 11.41│
│财务费用 │--- │ 21766.58│ 21634.91│ 0.61│
│研发费用 │--- │ 25503.69│ 27170.30│ -6.13│
│经营活动现金│--- │ 865277.43│ 783210.93│ 10.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 702749.64│ 636390.31│ 10.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 162527.79│ 146820.62│ 10.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│到期收回的现金管│ 511803.39│ 817227.67│ -37.37│
│流入小计 │理产品减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购买现金管理产品│ 527113.28│ 937969.28│ -43.80│
│流出小计 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15309.89│ -120741.62│ 87.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得银行借款减少│ 142350.89│ 186059.67│ -23.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行借款以及│ 295547.34│ 213324.40│ 38.54│
│流出小计 │偿还融资租赁业务│ │ │ │
│ │本金 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -153196.46│ -27264.73│ -461.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5932.85│ -1095.64│ -441.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 242390.77│ 225892.34│ 7.30│
│应收款项 │--- │ 218383.47│ 225921.80│ -3.34│
│存货 │--- │ 1390.00│ 1410.71│ -1.47│
│长期股权投资│--- │ 2897.36│ 3076.13│ -5.81│
│固定资产 │--- │ 777978.46│ 758979.18│ 2.50│
│在建工程 │数据中心建设投入│ 180651.38│ 137909.47│ 30.99│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 23726.87│ 24265.75│ -2.22│
│短期借款 │报告期取得银行借│ 96576.88│ 38429.01│ 151.31│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 11429.26│ 10250.04│ 11.50│
│长期借款 │偿还银行贷款 │ 205939.96│ 339931.91│ -39.42│
│租赁负债 │--- │ 21575.30│ 23192.29│ -6.97│
│交易性金融资│现金管理余额减少│ 26534.99│ 112221.06│ -76.35│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期终止货币掉│ ---│ 1345.47│ -100.00│
│ │期交易，终止确认│ │ │ │
│ │衍生金融资产 │ │ │ │
│预付款项 │公司为数据中心建│ 62536.87│ 44511.84│ 40.49│
│ │设预付设备款和工│ │ │ │
│ │程款 │ │ │ │
│债权投资 │债权投资到期收回│ 4224.34│ 28000.00│ -84.91│
│其他非流动资│相关房产已经办理│ ---│ 7783.43│ -100.00│
│产 │不动产权证书，转│ │ │ │
│ │入固定资产核算 │ │ │ │
│应交税费 │计提所得税增加 │ 3123.98│ 2234.99│ 39.78│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 981.71│ 612.41│ 60.30│
│长期应付款 │支付亚马逊通技术│ 9343.78│ 40412.69│ -76.88│
│ │服务（北京）有限│ │ │ │
│ │公司购买设备以及│ │ │ │
│ │偿还融资租赁业务│ │ │ │
│ │本金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│报告期终止货币掉│ ---│ 1345.47│ -100.00│
│ │期交易，终止确认│ │ │ │
│ │衍生金融资产 │ │ │ │
│应收利息 │债权投资（大额存│ 208.65│ 1605.87│ -87.01│
│ │单）到期收回利息│ │ │ │
│债权投资 │债权投资（大额存│ 4000.00│ 28000.00│ -85.71│
│ │单）到期收回 │ │ │ │
│在建工程 │数据中心建设投入│ 186787.97│ 137909.47│ 35.44│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期取得银行借│ 91743.42│ 38429.01│ 138.73│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 1470.05│ 2477.33│ -40.66│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │计提房产税增加 │ 3619.65│ 2234.99│ 61.95│
│长期应付款 │支付亚马逊通技术│ 21826.80│ 40412.69│ -45.99│
│ │服务（北京）有限│ │ │ │
│ │公司购买设备款 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 43.86│ -47.59│ 192.16│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│税金及附加 │计提房产税增加 │ 3602.29│ 2682.42│ 34.29│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 2082.64│ 1174.60│ 77.31│
│收益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置已提足折旧的│ 5764.73│ -236.27│ 2539.87│
│ │固定资产产生收益│ │ │ │
│其他收益 │享受的增值税进项│ 2502.46│ 1600.42│ 56.36│
│ │税加计扣除增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期冲回预估合同│ 463.25│ 3391.02│ -86.34│
│ │补偿金 │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废固定资产│ 787.21│ 10.76│ 7218.28│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 122321.95│ 90332.33│ 35.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期数据中心建设│ -80493.93│ -124690.03│ 35.44│
│的现金流量净│支出较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ 5776.99│ -3785.58│ 252.61│
│的现金流量净│款资金净额较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款增加│ 47653.15│ -38068.29│ 225.18│
│价物净增加额│、数据中心建设投│ │ │ │
│ │资减少及取得的银│ │ │ │
│ │行借款资金净额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 242390.77│ 272963.95│ 269346.03│ 228620.20│
│存货 │ 1390.00│ 1408.70│ 1457.81│ 1461.58│
│应收账款 │ 218383.47│ 229425.18│ 231647.76│ 228884.25│
│其他应收款 │ 18112.10│ 31403.19│ 33294.90│ 21715.49│
│流动资产合计 │ 601025.24│ 757605.47│ 751938.83│ 699411.77│
│长期股权投资 │ 2897.36│ 2949.92│ 3011.76│ 2990.72│
│固定资产净额 │ 777978.46│ 749696.12│ 742169.39│ 745408.44│
│无形资产 │ 116799.09│ 117161.10│ 118012.65│ 118864.87│
│非流动资产合计 │ 1286103.02│ 1268729.50│ 1245343.26│ 1244338.00│
│资产总计 │ 1887128.26│ 2026334.98│ 1997282.09│ 1943749.77│
│流动负债 │ 335668.12│ 333309.06│ 305999.27│ 259230.25│
│非流动负债 │ 245885.44│ 390174.38│ 396372.97│ 401791.19│
│负债合计 │ 581553.56│ 723483.43│ 702372.24│ 661021.44│
│实收资本 │ 179759.28│ 179759.28│ 179759.28│ 179759.28│
│资本公积金 │ 722556.33│ 722448.91│ 722482.37│ 722397.31│
│盈余公积 │ 13958.88│ 13870.53│ 13870.53│ 13870.53│
│未分配利润 │ 333313.18│ 330031.09│ 319897.43│ 311960.37│
│少数股东权益 │ 55918.61│ 56697.86│ 58656.75│ 54751.42│
│股东权益合计 │ 1305574.70│ 1302851.54│ 1294909.85│ 1282728.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 225892.34│ 188919.70│ 184092.29│ 267301.48│
│存货 │ 1410.71│ 1296.49│ 1204.66│ 1116.87│
│应收账款 │ 225921.80│ 271765.67│ 275952.77│ 258545.06│
│其他应收款 │ 24534.52│ 16143.14│ 17173.49│ 32691.01│
│流动资产合计 │ 666153.04│ 716335.83│ 688156.79│ 735599.03│
│长期股权投资 │ 3076.13│ 3055.13│ 3087.44│ 3115.12│
│固定资产净额 │ 758979.18│ 756821.22│ 757962.64│ 698907.48│
│无形资产 │ 119700.04│ 120425.56│ 121361.62│ 116754.99│
│非流动资产合计 │ 1264903.83│ 1316828.11│ 1314531.51│ 1216624.75│
│资产总计 │ 1931056.87│ 2033163.95│ 2002688.30│ 1952223.78│
│流动负债 │ 252326.06│ 239493.95│ 271981.76│ 312972.13│
│非流动负债 │ 413586.72│ 389931.59│ 334131.92│ 259266.35│
│负债合计 │ 665912.79│ 629425.54│ 606113.68│ 572238.48│
│实收资本 │ 179759.28│ 179759.28│ 179759.28│ 179759.28│
│资本公积金 │ 722397.31│ 722397.46│ 722397.46│ 722397.46│
│盈余公积 │ 13870.53│ 12827.82│ 12827.82│ 12827.82│
│未分配利润 │ 294605.64│ 425245.52│ 417292.43│ 406877.11│
│少数股东权益 │ 54558.92│ 63559.55│ 64361.92│ 58195.90│
│股东权益合计 │ 1265144.08│ 1403738.41│ 1396574.62│ 1379985.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 785546.32│ 593325.74│ 379973.41│ 187958.59│
│营业成本 │ 659555.43│ 499135.80│ 314650.74│ 153634.71│
│营业税金及附加 │ 4845.36│ 3602.29│ 2382.03│ 412.40│
│销售费用 │ 3770.60│ 2551.48│ 1619.21│ 724.80│
│财务费用 │ 21766.58│ 15124.39│ 11088.79│ 2882.59│
│管理费用 │ 26364.33│ 18301.98│ 12058.87│ 5913.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1149.99│ 2082.64│ 731.67│ 293.85│
│投资收益 │ 3141.65│ 1963.22│ 1493.28│ 927.28│
│营业利润 │ 49145.52│ 46699.77│ 34852.59│ 20219.47│
│营业外收入 │ 791.55│ 463.25│ 317.52│ 57.71│
│营业外支出 │ 1219.25│ 787.21│ 569.71│ 127.74│
│利润总额 │ 48717.81│ 46375.81│ 34600.40│ 20149.43│
│所得税 │ 8218.70│ 8481.41│ 6951.92│ 3337.80│
│净利润 │ 40499.11│ 37894.40│ 27648.47│ 16811.64│
│归属母公司净利润 │ 38795.89│ 35425.45│ 25291.79│ 17354.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 719102.99│ 547189.43│ 360173.18│ 183258.46│
│营业成本 │ 608463.80│ 450573.72│ 293355.58│ 146883.18│
│营业税金及附加 │ 4627.05│ 2682.42│ 2237.42│ 324.23│
│销售费用 │ 3248.64│ 2211.53│ 1429.16│ 698.28│
│财务费用 │ 21634.91│ 18345.72│ 9276.59│ 2419.54│
│管理费用 │ 23663.73│ 17065.31│ 11075.12│ 5626.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 291.06│ 1174.60│ 961.52│ 267.58│
│投资收益 │ 3303.15│ 1561.03│ 781.95│ 368.92│
│营业利润 │ -103052.84│ 41215.69│ 32760.64│ 21315.85│
│营业外收入 │ 3647.62│ 3391.02│ 3338.03│ 7.98│
│营业外支出 │ 273.77│ 10.76│ 8.03│ 3.12│
│利润总额 │ -99678.99│ 44595.95│ 36090.65│ 21320.70│
│所得税 │ 1175.48│ 7142.07│ 5739.63│ 3327.79│
│净利润 │ -100854.47│ 37453.88│ 30351.02│ 17992.91│
│归属母公司净利润 │ -87991.80│ 41302.48│ 33349.39│ 19338.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 865277.43│ 633677.57│ 404688.60│ 194689.89│
│经营活动现金流出 │ 702749.64│ 511355.62│ 319312.05│ 148721.57│
│经营活动现金流量净额│ 162527.79│ 122321.95│ 85376.56│ 45968.32│
│投资活动现金流入 │ 511803.39│ 370128.35│ 281055.44│ 156626.42│
│资本性支出 │ 124690.25│ 83199.25│ 49597.81│ 24358.69│
│投资活动现金流出 │ 527113.28│ 450622.28│ 323147.81│ 187138.69│
│投资活动现金流量净额│ -15309.89│ -80493.93│ -42092.38│ -30512.26│
│筹资活动现金流入 │ 142350.89│ 98389.24│ 61215.14│ 6849.00│
│筹资活动现金流出 │ 295547.34│ 92612.24│ 61102.77│ 19546.53│
│筹资活动现金流量净额│ -153196.46│ 5776.99│ 112.38│ -12697.53│
│汇率变动对现金的影响│ 45.72│ 48.13│ 57.13│ -30.67│
│现金及等价物净增加额│ -5932.85│ 47653.15│ 43453.69│ 2727.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 783210.93│ 559795.97│ 349282.46│ 161085.61│
│经营活动现金流出 │ 636390.31│ 469463.64│ 293984.25│ 144605.36│
│经营活动现金流量净额│ 146820.62│ 90332.33│ 55298.22│ 16480.24│
│投资活动现金流入 │ 817227.67│ 664064.69│ 358542.51│ 215450.09│
│资本性支出 │ 170574.91│ 151453.34│ 97985.79│ 65767.04│
│投资活动现金流出 │ 937969.28│ 788754.71│ 425247.17│ 196767.04│
│投资活动现金流量净额│ -120741.62│ -124690.03│ -66704.66│ 18683.06│
│筹资活动现金流入 │ 186059.67│ 151822.46│ 89244.51│ 21279.84│
│筹资活动现金流出 │ 213324.40│ 155608.05│ 120742.71│ 16129.65│
│筹资活动现金流量净额│ -27264.73│ -3785.58│ -31498.20│ 5150.19│
│汇率变动对现金的影响│ 90.08│ 74.99│ 8.94│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1095.64│ -38068.29│ -42895.69│ 40313.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 187958.59│ 23.93│ 17354.73│ 44.73│
│二季报 │ 192014.82│ 24.44│ 7937.06│ 20.46│
│三季报 │ 213352.33│ 27.16│ 10133.66│ 26.12│
│四季报 │ 192220.58│ 24.47│ 3370.43│ 8.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 183258.46│ 25.48│ 19338.88│ -21.98│
│二季报 │ 176914.72│ 24.60│ 14010.51│ -15.92│
│三季报 │ 187016.25│ 26.01│ 7953.09│ -9.04│
│四季报 │ 171913.55│ 23.91│ -129294.27│ 146.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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