财务分析☆ ◇300385 雪浪环境 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2263.51│ -4677.87│ 110.46│ 91.14│
│净利润增长率(%) │ -310.89│ 59.88│ 108.16│ 103.08│
│扣非净利润(万) │ -2370.29│ -8172.75│ -2648.17│ -2618.09│
│营业总收入(万元) │ 6355.42│ 126504.27│ 89632.54│ 65150.48│
│总营收同比增长率(%) │ -78.52│ -29.72│ -30.85│ -18.23│
│加权净资产收益率(%) │ -3.27│ -6.43│ 0.15│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 75.82│ 76.03│ 73.82│ 74.17│
│净利润现金含量(%) │ 155.19│ -283.65│ -5708.49│ -2939.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0679│ -0.1404│ 0.0033│ 0.0027│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0711│ -0.2453│ -0.0795│ -0.0786│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0679│ -0.1404│ 0.0033│ 0.0027│
│每股资本公积金(元) │ 0.8536│ 0.8536│ 0.8536│ 0.8536│
│每股未分配利润(元) │ 0.0447│ 0.1127│ 0.2276│ 0.2270│
│每股净资产(元) │ 2.0465│ 2.1145│ 2.2294│ 2.2288│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1054│ 0.3983│ -0.1893│ -0.0804│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1073.33│ -11658.70│ -1353.91│ -2960.92│
│归母净利(调整后:万) │ 1073.33│ -11658.70│ -1353.91│ -2960.92│
│净利润增长率(%) │ 378.66│ -195.68│ -124.10│ -157.87│
│扣非净利润(万) │ -1530.44│ -11502.86│ -915.80│ -2868.77│
│营业总收(未调整:万) │ 29592.37│ 180002.48│ 129615.97│ 79674.59│
│营业总收(调整后:万) │ 29592.37│ 180002.48│ 129615.97│ 79674.59│
│总营收同比增长率(%) │ -32.58│ -0.69│ 0.39│ -6.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ -12.60│ -1.39│ -3.06│
│资产负债比率(%) │ 73.50│ 73.73│ 66.16│ 66.31│
│净利润现金含量(%) │ -804.73│ 49.67│ 1246.59│ 615.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0322│ -0.3500│ -0.0406│ -0.0889│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0459│ -0.3453│ -0.0275│ -0.0861│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0322│ -0.3500│ -0.0406│ -0.0889│
│每股资本公积金(元) │ 0.8536│ 0.8536│ 1.1635│ 1.1635│
│每股未分配利润(元) │ 0.2565│ 0.2531│ 0.5626│ 0.5144│
│每股净资产(元) │ 2.2583│ 2.2549│ 2.9116│ 2.8633│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2593│ -0.1738│ -0.5066│ -0.5473│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.10│ 1.28│ 1.24│
│速动比率 │ 0.82│ 0.90│ 1.00│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 75.82│ 76.03│ 73.82│ 74.17│
│产权比率 │ 3.50│ 3.53│ 3.15│ 3.21│
│现金流比率%-短期债务│ -1.90│ 6.95│ -4.02│ -1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.29│ 1.34│ 1.33│
│速动比率 │ 1.06│ 1.02│ 0.98│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 73.50│ 73.73│ 66.16│ 66.31│
│产权比率 │ 3.09│ 3.13│ 2.29│ 2.30│
│现金流比率%-短期债务│ -5.70│ -3.74│ -11.14│ -12.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.07│ 1.39│ 1.01│ 0.74│
│存货周转率 │ 0.12│ 2.74│ 1.70│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.62│ 0.45│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 2.21│ 1.55│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.39│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.34│ 2.16│ 1.55│ 1.01│
│存货周转率 │ 0.64│ 2.37│ 1.57│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.84│ 0.60│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 2.96│ 2.11│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.53│ 0.37│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.32│ -6.64│ 0.15│ 0.12│
│销售毛利率 │ 23.04│ 15.03│ 19.56│ 15.45│
│营业利润率 │ -31.23│ -4.13│ 0.65│ 0.82│
│销售净利率 │ -35.86│ -3.45│ 0.37│ 0.49│
│总资产净利率 │ -0.71│ -1.45│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ -15.52│ -1.40│ -3.10│
│销售毛利率 │ 12.59│ 17.06│ 15.92│ 13.62│
│营业利润率 │ 4.97│ -5.59│ 0.26│ -3.14│
│销售净利率 │ 4.17│ -6.16│ -0.52│ -3.54│
│总资产净利率 │ 0.34│ -3.42│ -0.39│ -0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -78.52│ -29.72│ -30.85│ -18.23│
│营业利润增长率 │ -234.93│ 48.07│ 76.78│ 121.36│
│净利润增长率 │ -310.89│ 59.88│ 108.16│ 103.08│
│净资产增长率 │ -3.21│ -6.23│ -1.13│ -1.16│
│总资产增长率 │ -3.74│ 2.63│ -0.43│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.58│ -0.69│ 0.39│ -6.49│
│营业利润增长率 │ 352.80│ -163.63│ -95.79│ -138.65│
│净利润增长率 │ 378.66│ -195.68│ -124.10│ -157.87│
│净资产增长率 │ 0.15│ -23.62│ -1.37│ -3.00│
│总资产增长率 │ -0.55│ -12.11│ -7.52│ -8.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6109.04│ 6596.21│ -7.39│
│管理费用 │--- │ 8849.47│ 9778.84│ -9.50│
│财务费用 │--- │ 3929.89│ 3829.68│ 2.62│
│研发费用 │--- │ 5757.76│ 6600.35│ -12.77│
│经营活动现金│--- │ 127600.73│ 147168.39│ -13.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 114331.88│ 152959.82│ -25.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 13268.85│ -5791.43│ 329.11│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │比同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20662.31│ 7708.63│ 168.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 32398.60│ 11774.54│ 175.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付上海长盈│ -11736.29│ -4065.91│ -188.65│
│的现金流量净│股权收购款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 55493.92│ 77618.11│ -28.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 53801.02│ 66079.08│ -18.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资净额比上│ 1692.89│ 11539.03│ -85.33│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3221.85│ 1645.29│ 95.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 26796.05│ 26879.65│ -0.31│
│应收款项 │--- │ 99559.09│ 82910.06│ 20.08│
│合同资产 │--- │ 18246.71│ 21261.47│ -14.18│
│存货 │--- │ 37097.22│ 41307.38│ -10.19│
│长期股权投资│本期增加投资 │ 13.09│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 54515.50│ 59841.05│ -8.90│
│在建工程 │本期子公司资源化│ 2586.58│ 844.28│ 206.37│
│ │利用项目新增投入│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 28822.59│ 22227.87│ 29.67│
│合同负债 │本期未完工项目预│ 22126.29│ 10608.87│ 108.56│
│ │收款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 52756.83│ 54467.81│ -3.14│
│其他应收款 │本期投标保证金增│ 2426.49│ 1743.05│ 39.21│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 6320.27│ 4387.08│ 44.07│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期资产重分类调│ 457.55│ 0.00│ ---│
│产 │整 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行票据结算│ 12310.38│ 17672.06│ -30.34│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 3210.20│ 1388.03│ 131.28│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利减少│ 2092.20│ 4670.10│ -55.20│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 35310.44│ 21466.00│ 64.49│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期转入一年内到│ 0.00│ 20549.69│ -100.00│
│债 │期的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动资产│应交税费重分类调│ 1160.28│ 624.33│ 85.84│
│ │整 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到的现金流│ 11281.23│ 26879.65│ -58.03│
│ │入较少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 9804.34│ 6074.76│ 61.39│
│其他应收款 │本期拆迁补偿款增│ 3852.45│ 1743.05│ 121.02│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司南京卓│ 2700.15│ 844.28│ 219.82│
│ │越资源化利用项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上期年终│ 2106.01│ 3395.34│ -37.97│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期税金减少 │ 543.13│ 1388.03│ -60.87│
│其他应付款 │子公司上海长盈应│ 2071.45│ 4670.10│ -55.64│
│ │付股利减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期商票│ 11642.98│ 8464.37│ 37.55│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期应付股权款减│ 10000.00│ 20549.69│ -51.34│
│债 │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期完工项目较少│ 89632.54│ 129615.97│ -30.85│
│营业成本 │本期完工项目较少│ 72099.63│ 108987.41│ -33.85│
│资产减值损失│合同资产减值减少│ 607.79│ -83.91│ 824.30│
│资产处置收益│本期拆迁补偿款增│ 3009.67│ 6.02│ 49865.12│
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商质量扣款增│ 178.71│ 23.75│ 652.46│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │客户违约金扣款减│ 187.86│ 976.92│ -80.77│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用增│ 246.89│ 49.34│ 400.33│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款比同│ -6305.59│ -16877.68│ 62.64│
│的现金流量净│期少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付子公司股│ -16284.39│ -2067.52│ -687.63│
│的现金流量净│权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资净额比上│ 9527.15│ 26420.35│ -63.94│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21131.84│ 26796.05│ 11281.23│ 18418.27│
│存货 │ 47148.90│ 37097.22│ 43685.58│ 43914.70│
│应收账款 │ 82495.87│ 99559.09│ 94947.00│ 94130.45│
│其他应收款 │ 2878.70│ 2426.49│ 3852.45│ 3731.35│
│流动资产合计 │ 198992.61│ 209524.51│ 200670.19│ 204063.33│
│长期股权投资 │ 1.59│ 13.09│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53166.46│ 54515.50│ 55831.54│ 57154.96│
│无形资产 │ 12820.66│ 12933.05│ 13025.12│ 13135.91│
│非流动资产合计 │ 115683.04│ 117386.36│ 116508.56│ 117451.71│
│资产总计 │ 314675.65│ 326910.86│ 317178.75│ 321515.04│
│流动负债 │ 185368.40│ 191069.06│ 156841.38│ 164867.47│
│非流动负债 │ 53232.62│ 57487.97│ 77286.67│ 73611.08│
│负债合计 │ 238601.02│ 248557.03│ 234128.05│ 238478.55│
│实收资本 │ 33314.59│ 33314.59│ 33314.59│ 33314.59│
│资本公积金 │ 28437.48│ 28437.48│ 28437.48│ 28437.48│
│盈余公积 │ 6177.92│ 6177.92│ 6177.92│ 6177.92│
│未分配利润 │ 1489.96│ 3753.47│ 7583.29│ 7563.97│
│少数股东权益 │ 7895.68│ 7911.37│ 8778.42│ 8783.53│
│股东权益合计 │ 76074.63│ 78353.83│ 83050.71│ 83036.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22702.43│ 26879.65│ 26095.99│ 23932.98│
│存货 │ 39048.64│ 41307.38│ 54108.69│ 64683.72│
│应收账款 │ 89812.17│ 82910.06│ 83530.94│ 73918.94│
│其他应收款 │ 4402.31│ 1743.05│ 1821.72│ 1594.01│
│流动资产合计 │ 199350.93│ 199323.96│ 203036.01│ 197137.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 58461.81│ 59841.05│ 61177.54│ 62477.82│
│无形资产 │ 13178.15│ 13477.15│ 13589.14│ 13699.26│
│非流动资产合计 │ 117453.54│ 119221.13│ 132150.03│ 133132.33│
│资产总计 │ 316804.47│ 318545.09│ 335186.04│ 330269.46│
│流动负债 │ 151570.28│ 154853.52│ 151471.55│ 148185.52│
│非流动负债 │ 81279.16│ 80012.55│ 70278.95│ 70800.00│
│负债合计 │ 232849.44│ 234866.07│ 221750.50│ 218985.52│
│实收资本 │ 33314.59│ 33314.59│ 33314.59│ 33314.59│
│资本公积金 │ 28437.48│ 28437.48│ 38762.25│ 38762.25│
│盈余公积 │ 6177.92│ 6177.92│ 6177.92│ 6177.92│
│未分配利润 │ 8546.16│ 8431.34│ 18743.38│ 17136.36│
│少数股东权益 │ 8719.87│ 8558.68│ 16437.41│ 15892.81│
│股东权益合计 │ 83955.03│ 83679.02│ 113435.55│ 111283.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6355.42│ 126504.27│ 89632.54│ 65150.48│
│营业成本 │ 4890.89│ 107486.74│ 72099.63│ 55084.49│
│营业税金及附加 │ 139.83│ 1301.25│ 813.96│ 572.86│
│销售费用 │ 1167.78│ 6109.04│ 5168.47│ 3201.81│
│财务费用 │ 1033.79│ 3929.89│ 3141.18│ 2012.39│
│管理费用 │ 1943.51│ 8849.47│ 6510.18│ 4242.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 40.98│ 147.48│ ---│ ---│
│投资收益 │ 94.22│ 24.04│ 106.88│ 75.05│
│营业利润 │ -1984.61│ -5221.92│ 586.24│ 533.57│
│营业外收入 │ 0.71│ 32.45│ 178.71│ 51.24│
│营业外支出 │ 3.22│ 206.31│ 187.86│ 130.11│
│利润总额 │ -1987.12│ -5395.77│ 577.09│ 454.70│
│所得税 │ 292.08│ -1029.10│ 246.89│ 138.72│
│净利润 │ -2279.20│ -4366.68│ 330.20│ 315.98│
│归属母公司净利润 │ -2263.51│ -4677.87│ 110.46│ 91.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29592.37│ 180002.48│ 129615.97│ 79674.59│
│营业成本 │ 25866.88│ 149286.20│ 108987.41│ 68826.59│
│营业税金及附加 │ 259.83│ 985.75│ 688.69│ 326.40│
│销售费用 │ 1357.46│ 6596.21│ 4416.15│ 2733.42│
│财务费用 │ 861.17│ 3829.68│ 2699.79│ 1703.57│
│管理费用 │ 1966.64│ 9778.84│ 7447.87│ 4900.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32.38│ 177.05│ 148.97│ 105.22│
│营业利润 │ 1470.84│ -10056.18│ 331.62│ -2497.99│
│营业外收入 │ 10.17│ 2.50│ 23.75│ 17.25│
│营业外支出 │ 137.10│ 1089.84│ 976.92│ 489.80│
│利润总额 │ 1343.91│ -11143.52│ -621.55│ -2970.54│
│所得税 │ 109.39│ -50.30│ 49.34│ -148.03│
│净利润 │ 1234.53│ -11093.22│ -670.90│ -2822.51│
│归属母公司净利润 │ 1073.33│ -11658.70│ -1353.91│ -2960.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25784.86│ 127600.73│ 79749.86│ 53478.40│
│经营活动现金流出 │ 29297.50│ 114331.88│ 86055.45│ 56157.81│
│经营活动现金流量净额│ -3512.64│ 13268.85│ -6305.59│ -2679.42│
│投资活动现金流入 │ 4303.39│ 20662.31│ 18072.33│ 12155.34│
│资本性支出 │ 89.48│ 2952.60│ 630.37│ 336.25│
│投资活动现金流出 │ 17739.17│ 32398.60│ 34356.72│ 23342.25│
│投资活动现金流量净额│ -13435.78│ -11736.29│ -16284.39│ -11186.91│
│筹资活动现金流入 │ 19700.00│ 55493.92│ 35193.60│ 22143.60│
│筹资活动现金流出 │ 8807.29│ 53801.02│ 25666.45│ 14619.58│
│筹资活动现金流量净额│ 10892.71│ 1692.89│ 9527.15│ 7524.02│
│汇率变动对现金的影响│ 8.03│ -3.60│ -77.26│ -77.26│
│现金及等价物净增加额│ -6047.67│ 3221.85│ -13140.10│ -6419.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27282.52│ 147168.39│ 99156.18│ 57061.09│
│经营活动现金流出 │ 35919.96│ 152959.82│ 116033.86│ 75294.56│
│经营活动现金流量净额│ -8637.43│ -5791.43│ -16877.68│ -18233.47│
│投资活动现金流入 │ 4959.44│ 7708.63│ 29549.91│ 16270.50│
│资本性支出 │ 52.65│ 830.54│ 523.43│ 414.48│
│投资活动现金流出 │ 7952.65│ 11774.54│ 31617.43│ 21108.48│
│投资活动现金流量净额│ -2993.20│ -4065.91│ -2067.52│ -4837.98│
│筹资活动现金流入 │ 13750.00│ 77618.11│ 63618.11│ 54592.48│
│筹资活动现金流出 │ 6738.28│ 66079.08│ 37197.76│ 30592.12│
│筹资活动现金流量净额│ 7011.72│ 11539.03│ 26420.35│ 24000.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -36.40│ 36.40│ 36.40│
│现金及等价物净增加额│ -4618.92│ 1645.29│ 7511.55│ 965.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29592.37│ 23.39│ 1073.33│ -22.94│
│二季报 │ 35558.11│ 28.11│ -982.19│ 21.00│
│三季报 │ 24482.06│ 19.35│ 19.32│ -0.41│
│四季报 │ 36871.73│ 29.15│ -4788.33│ 102.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43892.82│ 24.38│ 224.24│ -1.92│
│二季报 │ 35781.78│ 19.88│ -3185.16│ 27.32│
│三季报 │ 49941.38│ 27.74│ 1607.01│ -13.78│
│四季报 │ 50386.50│ 27.99│ -10304.79│ 88.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
