财务分析☆ ◇300386 飞天诚信 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1038.13│ -7723.46│ -17177.87│ -12098.97│ -4887.12│ 6269.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -17177.87│ -12073.24│ -4887.12│ 6269.95│
│净利润增长率(%) │ 146.05│ 55.04│ -42.28│ -147.57│ -177.95│ -30.51│
│扣非净利润(万) │ 727.43│ -9020.65│ -17787.74│ -12230.46│ -5774.58│ 3826.79│
│营业总收(未调整:万) │ 51959.32│ 71257.60│ 73855.40│ 86768.27│ 77930.52│ 89848.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 73855.40│ 86768.27│ 77930.52│ 89848.97│
│总营收同比增长率(%) │ 3.10│ -3.52│ -14.88│ 11.34│ -13.27│ -4.38│
│加权净资产收益率(%) │ 0.71│ -5.13│ -10.56│ -6.89│ -2.65│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 9.38│ 12.59│ 11.16│ 9.14│ 10.13│ 6.90│
│净利润现金含量(%) │ -99.78│ 0.60│ 6.73│ 141.60│ -18.25│ 80.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.1800│ -0.4100│ -0.2900│ -0.1200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0174│ -0.2200│ -0.4300│ -0.2900│ -0.1400│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0248│ -0.1848│ -0.4109│ -0.2894│ -0.1169│ 0.1500│
│每股资本公积金(元) │ 0.8496│ 0.8520│ 0.8520│ 0.8521│ 0.8245│ 0.8269│
│每股未分配利润(元) │ 1.3935│ 1.3687│ 1.5534│ 1.9641│ 2.2535│ 2.3904│
│每股净资产(元) │ 3.5255│ 3.5170│ 3.6900│ 4.0913│ 4.3390│ 4.4905│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0248│ -0.0011│ -0.0277│ -0.4098│ 0.0213│ 0.1204│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1038.13│ 606.13│ 1922.44│ -7723.46│ -2254.28│ -1609.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2254.28│ -1609.52│
│净利润增长率(%) │ 146.05│ 137.66│ 321.47│ 55.04│ 79.41│ 79.11│
│扣非净利润(万) │ 727.43│ 314.45│ 1636.77│ -9020.65│ -3092.64│ -2373.76│
│营业总收(未调整:万) │ 51959.32│ 36274.54│ 18232.22│ 71257.60│ 50395.46│ 33028.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50395.46│ 33028.02│
│总营收同比增长率(%) │ 3.10│ 9.83│ 23.50│ -3.52│ -2.57│ 0.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.71│ 0.41│ 1.30│ -5.13│ -1.47│ -1.05│
│资产负债比率(%) │ 9.38│ 8.51│ 9.99│ 12.59│ 9.41│ 10.12│
│净利润现金含量(%) │ -99.78│ -510.59│ -123.22│ 0.60│ 335.61│ 538.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0500│ -0.1800│ -0.0500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0174│ 0.0100│ 0.0392│ -0.2200│ -0.0740│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0248│ 0.0145│ 0.0460│ -0.1848│ -0.0539│ -0.0385│
│每股资本公积金(元) │ 0.8496│ 0.8496│ 0.8520│ 0.8520│ 0.8520│ 0.8520│
│每股未分配利润(元) │ 1.3935│ 1.3832│ 1.4147│ 1.3687│ 1.4995│ 1.5149│
│每股净资产(元) │ 3.5255│ 3.5228│ 3.5598│ 3.5170│ 3.6434│ 3.6593│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0248│ -0.0740│ -0.0567│ -0.0011│ -0.1810│ -0.2072│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.04│ 7.54│ 6.18│ 7.59│ 7.51│ 12.15│
│速动比率 │ 9.56│ 6.24│ 4.62│ 5.12│ 5.70│ 9.45│
│资产负债比率(%) │ 9.38│ 12.59│ 11.16│ 9.14│ 10.13│ 6.90│
│产权比率 │ 0.10│ 0.14│ 0.13│ 0.10│ 0.11│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.00│ -0.07│ -1.21│ 0.05│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.04│ 12.10│ 10.20│ 7.54│ 7.31│ 6.57│
│速动比率 │ 9.56│ 10.47│ 8.59│ 6.24│ 5.51│ 4.83│
│资产负债比率(%) │ 9.38│ 8.51│ 9.99│ 12.59│ 9.41│ 10.12│
│产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.11│ 0.14│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.24│ -0.15│ 0.00│ -0.52│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 7.63│ 8.01│ 9.42│ 7.96│ 7.91│
│存货周转率 │ 1.30│ 1.65│ 1.60│ 1.72│ 1.36│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.55│ 0.69│ 0.72│ 0.52│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 39.10│ 50.22│ 46.38│ 56.43│ 53.44│ 52.16│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.42│ 0.41│ 0.44│ 0.38│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 3.65│ 1.86│ 7.63│ 5.04│ 3.17│
│存货周转率 │ 1.30│ 0.91│ 0.43│ 1.65│ 1.17│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.12│ 0.55│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 39.10│ 28.59│ 13.90│ 50.22│ 33.77│ 21.30│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.11│ 0.42│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.70│ -5.25│ -11.14│ -7.07│ -2.69│ 3.34│
│销售毛利率 │ 40.31│ 38.02│ 32.90│ 32.98│ 40.14│ 39.82│
│营业利润率 │ 1.26│ -12.65│ -23.28│ -11.94│ -8.72│ 6.94│
│销售净利率 │ 1.99│ -10.91│ -23.30│ -13.95│ -6.08│ 7.16│
│总资产净利率 │ 0.62│ -4.53│ -9.48│ -6.16│ -2.32│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.70│ 0.41│ 1.29│ -5.25│ -1.48│ -1.05│
│销售毛利率 │ 40.31│ 40.02│ 38.47│ 38.02│ 38.24│ 37.64│
│营业利润率 │ 1.26│ 0.57│ 8.55│ -12.65│ -5.88│ -6.74│
│销售净利率 │ 1.99│ 1.66│ 10.54│ -10.91│ -4.54│ -4.94│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.37│ 1.15│ -4.53│ -1.33│ -0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.10│ -3.52│ -14.88│ 11.34│ -13.27│ -4.38│
│营业利润增长率 │ 122.03│ 47.58│ -65.98│ -52.50│ -208.97│ -24.28│
│净利润增长率 │ 146.05│ 55.04│ -42.28│ -147.57│ -177.95│ -30.51│
│净资产增长率 │ 0.24│ -4.69│ -9.81│ -5.71│ -3.37│ 2.35│
│总资产增长率 │ -3.58│ -3.15│ -7.84│ -7.31│ -0.48│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.10│ 9.83│ 23.50│ -3.52│ -2.57│ 0.30│
│营业利润增长率 │ 122.03│ 109.24│ 277.87│ 47.58│ 75.44│ 74.45│
│净利润增长率 │ 146.05│ 137.66│ 321.47│ 55.04│ 79.41│ 79.11│
│净资产增长率 │ 0.24│ 0.17│ 1.22│ -4.69│ -1.26│ -0.83│
│总资产增长率 │ -3.58│ -4.58│ -1.70│ -3.15│ -3.18│ -1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 15191.87│ 27521.30│ -44.80│
│非流动资产 │存单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单和银行定│ 78178.13│ 53322.45│ 46.61│
│ │期存款净投资增加│ │ │ │
│其他权益工具│香港子公司对外投│ 778.10│ 1292.84│ -39.81│
│投资 │资的金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动损失 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上到期的大│ 6.84│ 10634.57│ -99.94│
│产 │额存单减少 │ │ │ │
│应付账款 │部分供应商到期结│ 5405.80│ 8302.49│ -34.89│
│ │算货款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款金额减少│ 2456.03│ 5218.33│ -52.93│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 304.32│ 513.36│ -40.72│
│其他综合收益│香港子公司对外投│ -31.86│ 551.57│ -105.78│
│ │资的金融资产累计│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│购买子公司宏思电│ 0.00│ 433.19│ -100.00│
│ │子其余少数股东股│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 4864.11│ 6951.96│ -30.03│
│投资收益 │对联营企业云商的│ -134.61│ -16.64│ -709.13│
│ │投资损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府补助减少│ 351.44│ 844.38│ -58.38│
│归属于母公司│本期毛利增加及费│ 1038.13│ -2254.28│ 146.05│
│股东的净利润│用下降 │ │ │ │
│经营活动产生│支付货款及职工薪│ -1035.86│ -7565.63│ 86.31│
│的现金流量净│酬减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期大额存单及银│ 93230.43│ 44960.30│ 107.36│
│的现金 │行定期存款收回本│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期大额存单及银│ 2317.89│ 1650.55│ 40.43│
│收到的现金 │行定期存款收回利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到的瑞福达│ 800.00│ 2100.00│ -61.90│
│资活动有关的│的股权转让款减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期大额存单及银│ 96615.91│ 48119.35│ 100.78│
│金 │行定期存款投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 24020.09│ 29699.82│ -19.12│
│应收款项 │--- │ 10454.16│ 9406.30│ 11.14│
│存货 │--- │ 21197.12│ 26498.85│ -20.01│
│长期股权投资│--- │ 191.84│ 294.60│ -34.88│
│固定资产 │--- │ 1216.25│ 1321.67│ -7.98│
│在建工程 │--- │ 62.52│ 83.25│ -24.91│
│使用权资产 │--- │ 835.91│ 1206.45│ -30.71│
│合同负债 │--- │ 2954.02│ 5218.33│ -43.39│
│租赁负债 │--- │ 124.80│ 298.88│ -58.24│
│其他流动资产│银行存单增加 │ 74066.77│ 53322.45│ 38.90│
│一年内到期的│--- │ 20578.10│ 27521.30│ -25.23│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│重分类至一年以内│ 6.84│ 10634.57│ -99.94│
│产 │非流动资产 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 36274.54│ 33028.02│ 9.83│
│营业成本 │--- │ 21756.18│ 20595.22│ 5.64│
│销售费用 │--- │ 4483.42│ 4667.48│ -3.94│
│管理费用 │--- │ 8535.65│ 7310.34│ 16.76│
│财务费用 │--- │ -1500.38│ -1741.79│ 13.86│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -100.72│ 119.97│ -183.96│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入工时减少│ 2744.52│ 4736.64│ -42.06│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -3094.84│ -8660.97│ 64.27│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金以│ │ │ │
│ │及支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理净投│ -2385.54│ -700.51│ -240.55│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -450.67│ -588.96│ 23.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -5677.91│ -9876.20│ 42.51│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27295.57│ 29699.82│ 31338.45│ 42466.00│ 72026.26│ 77399.33│
│存货 │ 21240.98│ 26498.85│ 27187.51│ 34947.92│ 32564.87│ 35825.54│
│应收票据及应收账款 │ 10306.08│ 9762.62│ 9838.11│ 9722.36│ 9739.42│ 10539.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2160.89│ 2063.53│ 3083.45│ 6293.58│ 3331.88│ 2306.46│
│其他应收款 │ 728.30│ 718.43│ 1074.47│ 1154.25│ 928.08│ 694.34│
│流动资产合计 │ 158686.59│ 153171.76│ 107447.65│ 107157.63│ 135462.46│ 161593.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 159.99│ 294.60│ 349.86│ 4394.69│ 4701.99│ 4803.09│
│固定资产净额 │ 1336.44│ 1321.67│ 1515.98│ 1668.96│ 1406.12│ 1510.23│
│在建工程 │ 69.14│ 83.25│ 140.16│ 119.19│ 87.34│ 126.10│
│无形资产 │ 288.15│ 450.46│ 685.08│ 1011.02│ 1346.15│ 1674.57│
│商誉 │ ---│ ---│ 7023.54│ 9141.16│ 10229.43│ 10229.43│
│非流动资产合计 │ 3955.88│ 15517.49│ 66732.37│ 81823.49│ 68418.92│ 43274.60│
│资产总计 │ 162642.46│ 168689.24│ 174180.03│ 188981.12│ 203881.38│ 204868.22│
│应付票据及应付账款 │ 5405.80│ 8302.49│ 8106.70│ 5501.23│ 7884.85│ 4467.63│
│预收款项 │ 3900.00│ 3100.00│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2456.03│ 5218.33│ 4429.96│ 2893.33│ 4940.15│ 3900.14│
│流动负债 │ 14376.74│ 20309.79│ 17376.38│ 14115.39│ 18041.72│ 13304.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 884.86│ 922.03│ 2063.03│ 3161.08│ 2621.06│ 824.99│
│负债合计 │ 15261.61│ 21231.82│ 19439.41│ 17276.47│ 20662.79│ 14129.76│
│实收资本 │ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│
│资本公积金 │ 35518.64│ 35616.71│ 35616.71│ 35619.53│ 34468.54│ 34568.70│
│盈余公积 │ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│
│未分配利润 │ 58255.06│ 57216.93│ 64940.39│ 82106.25│ 94205.23│ 99928.44│
│少数股东权益 │ 0.00│ 433.19│ 482.45│ 672.02│ 1829.40│ 3014.00│
│归属母公司权益 │ 147380.86│ 147024.23│ 154258.17│ 171032.63│ 181389.19│ 187724.46│
│股东权益合计 │ 147380.86│ 147457.42│ 154740.62│ 171704.65│ 183218.59│ 190738.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27295.57│ 24020.09│ 31912.34│ 29699.82│ 22834.55│ 21436.84│
│存货 │ 21240.98│ 21197.12│ 25415.78│ 26498.85│ 26100.48│ 27172.88│
│应收票据及应收账款 │ 10306.08│ 11202.38│ 10379.12│ 9762.62│ 11298.24│ 12349.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2160.89│ 1698.52│ 1252.12│ 2063.53│ 2189.38│ 2504.24│
│其他应收款 │ 728.30│ 748.24│ 741.63│ 718.43│ 995.08│ 984.39│
│流动资产合计 │ 158686.59│ 157096.00│ 161441.70│ 153171.76│ 105944.05│ 102683.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 159.99│ 191.84│ 236.77│ 294.60│ 333.23│ 405.03│
│固定资产净额 │ 1336.44│ 1216.25│ 1302.20│ 1321.67│ 1468.57│ 1585.87│
│在建工程 │ 69.14│ 62.52│ 52.90│ 83.25│ 145.53│ 132.40│
│无形资产 │ 288.15│ 341.91│ 396.18│ 450.46│ 486.43│ 551.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7023.54│ 7023.54│
│非流动资产合计 │ 3955.88│ 3870.43│ 4372.91│ 15517.49│ 62693.77│ 68035.91│
│资产总计 │ 162642.46│ 160966.43│ 165814.61│ 168689.24│ 168637.82│ 170719.88│
│应付票据及应付账款 │ 5405.80│ 3583.28│ 4883.72│ 8302.49│ 5319.96│ 6666.02│
│预收款项 │ 3900.00│ 3900.00│ 3900.00│ 3100.00│ 3100.00│ 3100.00│
│合同负债 │ 2456.03│ 2954.02│ 4273.93│ 5218.33│ 3099.32│ 2847.33│
│流动负债 │ 14376.74│ 12980.61│ 15827.80│ 20309.79│ 14500.30│ 15623.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 884.86│ 716.65│ 738.72│ 922.03│ 1374.66│ 1659.36│
│负债合计 │ 15261.61│ 13697.26│ 16566.52│ 21231.82│ 15874.96│ 17282.70│
│实收资本 │ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│
│资本公积金 │ 35518.64│ 35518.64│ 35616.71│ 35616.71│ 35616.71│ 35616.71│
│盈余公积 │ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│
│未分配利润 │ 58255.06│ 57823.06│ 59139.36│ 57216.93│ 62686.11│ 63330.87│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 432.21│ 433.19│ 451.25│ 460.65│
│归属母公司权益 │ 147380.86│ 147269.17│ 148815.88│ 147024.23│ 152311.61│ 152976.53│
│股东权益合计 │ 147380.86│ 147269.17│ 149248.09│ 147457.42│ 152762.86│ 153437.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51959.32│ 71257.60│ 73855.40│ 86768.27│ 77930.52│ 89848.97│
│营业总成本 │ 51851.14│ 73892.59│ 88949.94│ 94236.28│ 84809.94│ 86667.76│
│营业税金及附加 │ 399.66│ 439.95│ 613.89│ 385.11│ 472.45│ 627.23│
│销售费用 │ 6161.96│ 9223.78│ 10243.15│ 10276.61│ 10896.00│ 10256.40│
│财务费用 │ -1895.43│ -3742.79│ -2770.55│ -3042.94│ -1797.68│ -456.09│
│管理费用 │ 11305.11│ 14573.02│ 24054.40│ 18855.29│ 19599.74│ 12618.95│
│资产减值损失 │ 179.94│ -7476.98│ -3107.89│ -3197.41│ -1721.55│ -870.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -65.70│ -141.78│ -93.80│
│投资收益 │ -134.61│ -55.26│ -426.95│ -199.50│ 558.65│ 2071.87│
│营业利润 │ 652.38│ -9010.90│ -17191.37│ -10357.62│ -6791.90│ 6232.71│
│营业外收入 │ 351.44│ 1296.42│ 553.87│ 435.97│ 572.20│ 829.75│
│营业外支出 │ 36.26│ 63.04│ 118.47│ 21.16│ 95.33│ 23.38│
│利润总额 │ 967.55│ -7777.51│ -16755.97│ -9942.82│ -6315.03│ 7039.08│
│所得税 │ -67.54│ -4.80│ 455.47│ 2162.55│ -1580.11│ 602.74│
│净利润 │ 1035.09│ -7772.72│ -17211.44│ -12105.37│ -4734.92│ 6436.34│
│归属母公司净利润 │ 1038.13│ -7723.46│ -17177.87│ -12098.97│ -4887.12│ 6269.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51959.32│ 36274.54│ 18232.22│ 71257.60│ 50395.46│ 33028.02│
│营业总成本 │ 51851.14│ 36275.34│ 16745.64│ 73892.59│ 54013.83│ 35785.20│
│营业税金及附加 │ 399.66│ 255.94│ 96.98│ 439.95│ 265.44│ 217.31│
│销售费用 │ 6161.96│ 4483.
|