财务分析☆ ◇300386 飞天诚信 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -17177.87│ -10949.18│ -7705.80│ -3583.50│
│净利润增长率(%) │ -42.28│ -132.65│ -229.79│ -455.09│
│扣非净利润(万) │ -17787.74│ -11241.31│ -7854.95│ -3644.97│
│营业总收入(万元) │ 73855.40│ 51726.75│ 32930.79│ 14868.65│
│总营收同比增长率(%) │ -14.88│ -17.25│ -17.26│ -10.76│
│加权净资产收益率(%) │ -10.56│ -6.60│ -4.60│ -2.12│
│资产负债比率(%) │ 11.16│ 8.43│ 7.55│ 8.50│
│净利润现金含量(%) │ 6.73│ 83.63│ 95.36│ 208.43│
│基本每股收益(元) │ -0.4100│ -0.2600│ -0.1800│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4300│ -0.2689│ -0.1900│ -0.0872│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4109│ -0.2619│ -0.1843│ -0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 0.8520│ 0.8520│ 0.8520│ 0.8521│
│每股未分配利润(元) │ 1.5534│ 1.7021│ 1.7797│ 1.8783│
│每股净资产(元) │ 3.6900│ 3.8432│ 3.9163│ 4.0050│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0277│ -0.2190│ -0.1758│ -0.1787│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12098.97│ -4706.30│ -2336.57│ -645.58│
│归母净利(调整后:万) │ -12073.24│ -4706.30│ -2336.57│ -645.58│
│净利润增长率(%) │ -147.57│ -23.10│ 10.07│ 41.75│
│扣非净利润(万) │ -12230.46│ -4942.74│ -2577.22│ -890.18│
│营业总收(未调整:万) │ 86768.27│ 62509.95│ 39799.33│ 16660.70│
│营业总收(调整后:万) │ 86768.27│ 62509.95│ 39799.33│ 16660.70│
│总营收同比增长率(%) │ 11.34│ 17.04│ 25.70│ 27.57│
│加权净资产收益率(%) │ -6.89│ -2.62│ -1.30│ -0.36│
│资产负债比率(%) │ 9.14│ 11.51│ 11.50│ 11.36│
│净利润现金含量(%) │ 141.60│ 543.13│ 1113.36│ 1784.28│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.1100│ -0.0600│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2900│ -0.1182│ -0.0600│ -0.0213│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2894│ -0.1126│ -0.0559│ -0.0154│
│每股资本公积金(元) │ 0.8521│ 0.8521│ 0.8521│ 0.8521│
│每股未分配利润(元) │ 1.9641│ 2.1409│ 2.1976│ 2.2380│
│每股净资产(元) │ 4.0913│ 4.2678│ 4.3169│ 4.3502│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4098│ -0.6115│ -0.6223│ -0.2755│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.18│ 8.15│ 9.42│ 8.36│
│速动比率 │ 4.62│ 5.74│ 6.43│ 5.63│
│资产负债比率(%) │ 11.16│ 8.43│ 7.55│ 8.50│
│产权比率 │ 0.13│ 0.09│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -6.66│ -72.87│ -66.46│ -56.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.59│ 5.90│ 6.56│ 6.55│
│速动比率 │ 5.12│ 3.83│ 4.50│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 9.14│ 11.51│ 11.50│ 11.36│
│产权比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -121.37│ -124.64│ -126.55│ -55.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.01│ 4.83│ 3.48│ 1.48│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.05│ 0.65│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.49│ 0.31│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 46.38│ 31.54│ 19.32│ 9.08│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.42│ 5.10│ 2.96│ 1.50│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.12│ 0.71│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.29│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 56.43│ 44.17│ 29.50│ 12.17│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.14│ -6.82│ -4.71│ -2.14│
│销售毛利率 │ 32.90│ 33.53│ 33.04│ 27.96│
│营业利润率 │ -23.28│ -23.31│ -26.47│ -28.64│
│销售净利率 │ -23.30│ -21.20│ -23.45│ -24.13│
│总资产净利率 │ -9.46│ -6.00│ -4.20│ -1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.07│ -2.64│ -1.29│ -0.35│
│销售毛利率 │ 32.98│ 32.59│ 33.55│ 34.72│
│营业利润率 │ -11.94│ -10.87│ -9.27│ -7.56│
│销售净利率 │ -13.95│ -7.52│ -5.87│ -3.84│
│总资产净利率 │ -6.16│ -2.32│ -1.14│ -0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.88│ -17.25│ -17.26│ -10.76│
│营业利润增长率 │ -65.98│ -77.52│ -136.36│ -238.15│
│净利润增长率 │ -42.28│ -132.65│ -229.79│ -455.09│
│净资产增长率 │ -9.81│ -6.06│ -4.28│ -2.11│
│总资产增长率 │ -7.84│ -6.87│ -6.01│ -2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.34│ 17.04│ 25.70│ 27.57│
│营业利润增长率 │ -52.50│ -28.38│ -4.67│ 16.31│
│净利润增长率 │ -147.57│ -23.10│ 10.07│ 41.75│
│净资产增长率 │ -5.71│ -1.64│ -0.51│ 0.26│
│总资产增长率 │ -7.31│ -0.73│ 0.40│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10243.15│ 10276.61│ -0.33│
│管理费用 │辞退福利增加 │ 24054.40│ 18855.29│ 27.57│
│财务费用 │--- │ -2770.55│ -3042.94│ 8.95│
│研发费用 │研发人员投入工时│ 7251.04│ 9614.29│ -24.58│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 87361.13│ 98303.81│ -11.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 88517.95│ 115435.71│ -23.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -1156.82│ -17131.90│ 93.25│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 63711.32│ 32369.13│ 96.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 71866.80│ 43741.16│ 64.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理净投│ -8155.49│ -11372.04│ 28.28│
│的现金流量净│资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1611.55│ 1382.61│ 16.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付房租减少 │ -1611.55│ -1382.61│ -16.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、接受劳│ -10878.06│ -29423.32│ 63.03│
│价物净增加额│务支付的现金减少│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 31338.45│ 42466.00│ -26.20│
│应收款项 │--- │ 9276.28│ 9156.70│ 1.31│
│存货 │--- │ 27187.51│ 34947.92│ -22.21│
│长期股权投资│--- │ 349.86│ 4394.69│ -92.04│
│固定资产 │--- │ 1515.98│ 1668.96│ -9.17│
│在建工程 │--- │ 140.16│ 119.19│ 17.59│
│使用权资产 │--- │ 1654.60│ 2881.98│ -42.59│
│合同负债 │--- │ 4429.96│ 2893.33│ 53.11│
│租赁负债 │--- │ 957.68│ 1595.50│ -39.98│
│其他流动资产│购买银行存单增加│ 31340.89│ 12557.06│ 149.59│
│其他非流动资│--- │ 54090.01│ 60677.27│ -10.86│
│产 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 7023.54│ 9141.16│ -23.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金管理净投资增│ 20605.96│ 42466.00│ -51.48│
│ │加、经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │部分客户的货款尚│ 12246.28│ 9156.70│ 33.74│
│ │未到期结算 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买大额存单│ 33351.20│ 12557.06│ 165.60│
│ │和银行定期存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 5654.79│ 8507.19│ -33.53│
│投资收益 │本期联营企业瑞福│ -595.91│ -171.24│ -248.01│
│ │达亏损较大 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -142.41│ -548.17│ 74.02│
│ │坏账准备同比减少│ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 214.32│ 347.09│ -38.25│
│所得税费用 │本期母公司未弥补│ -929.31│ -1744.83│ 46.74│
│ │亏损不再确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│归属于母公司│主营收入下降及期│ -10949.18│ -4706.30│ -132.65│
│股东的净利润│间费用上升 │ │ │ │
│收到的税费返│软件退税及出口退│ 897.53│ 1493.53│ -39.91│
│还 │税减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期智能终端产品│ 32992.75│ 56697.17│ -41.81│
│受劳务支付的│备货减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│大额存单、银行定│ 50455.82│ 32098.91│ 57.19│
│的现金 │期存款到期收回本│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│取得投资收益│大额存单、银行定│ 3519.00│ 268.51│ 1210.58│
│收到的现金 │期存款到期收回利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买大额存单│ 65198.65│ 34100.00│ 91.20│
│金 │、银行定期存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31338.45│ 20605.96│ 25115.07│ 33718.93│
│存货 │ 27187.51│ 30355.51│ 33084.82│ 35998.97│
│应收账款 │ 9276.28│ 12246.28│ 9771.12│ 10928.02│
│其他应收款 │ 1074.47│ 1115.72│ 1154.74│ 1185.25│
│流动资产合计 │ 107447.65│ 102414.99│ 104130.57│ 110310.27│
│长期股权投资 │ 349.86│ 3765.61│ 3882.20│ 4056.73│
│固定资产净额 │ 1515.98│ 1611.56│ 1739.81│ 1606.12│
│无形资产 │ 685.08│ 764.59│ 847.94│ 929.42│
│非流动资产合计 │ 66732.37│ 73577.75│ 73487.58│ 73390.95│
│资产总计 │ 174180.03│ 175992.74│ 177618.14│ 183701.21│
│流动负债 │ 17376.38│ 12565.59│ 11057.29│ 13188.77│
│非流动负债 │ 2063.03│ 2269.08│ 2344.45│ 2417.75│
│负债合计 │ 19439.41│ 14834.67│ 13401.74│ 15606.52│
│实收资本 │ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│
│资本公积金 │ 35616.71│ 35616.73│ 35616.73│ 35619.53│
│盈余公积 │ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│
│未分配利润 │ 64940.39│ 71157.07│ 74400.45│ 78522.75│
│少数股东权益 │ 482.45│ 496.74│ 499.40│ 667.30│
│股东权益合计 │ 154740.62│ 161158.07│ 164216.41│ 168094.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42466.00│ 43735.09│ 44670.99│ 60257.29│
│存货 │ 34947.92│ 42570.44│ 42379.28│ 38447.22│
│应收账款 │ 9156.70│ 15234.24│ 17639.60│ 12985.48│
│其他应收款 │ 1154.25│ 1764.43│ 2288.37│ 2081.53│
│流动资产合计 │ 107157.63│ 121024.33│ 134858.66│ 137158.55│
│长期股权投资 │ 4394.69│ 4423.62│ 4392.29│ 4687.01│
│固定资产净额 │ 1668.96│ 1424.02│ 1291.72│ 1332.67│
│无形资产 │ 1011.02│ 1092.98│ 1174.94│ 1260.53│
│非流动资产合计 │ 81823.49│ 81368.34│ 69828.26│ 68787.36│
│资产总计 │ 188981.12│ 202392.67│ 204686.91│ 205945.91│
│流动负债 │ 14115.39│ 20508.07│ 20556.36│ 20932.00│
│非流动负债 │ 3161.08│ 2790.52│ 2985.49│ 2472.19│
│负债合计 │ 17276.47│ 23298.58│ 23541.86│ 23404.20│
│实收资本 │ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│
│资本公积金 │ 35619.53│ 35619.53│ 35619.53│ 35619.53│
│盈余公积 │ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│
│未分配利润 │ 82106.25│ 89498.92│ 91868.65│ 93559.65│
│少数股东权益 │ 672.02│ 681.75│ 679.04│ 684.91│
│股东权益合计 │ 171704.65│ 179094.09│ 181145.05│ 182541.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73855.40│ 51726.75│ 32930.79│ 14868.65│
│营业成本 │ 49558.01│ 34384.65│ 22050.26│ 10711.41│
│营业税金及附加 │ 613.89│ 369.67│ 189.16│ 95.52│
│销售费用 │ 10243.15│ 8232.84│ 5452.89│ 2474.08│
│财务费用 │ -2770.55│ -2383.52│ -1764.44│ -362.56│
│管理费用 │ 24054.40│ 17548.79│ 11576.37│ 4330.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -15.55│
│投资收益 │ -426.95│ -595.91│ -479.18│ -288.84│
│营业利润 │ -17191.37│ -12058.12│ -8717.42│ -4258.14│
│营业外收入 │ 553.87│ 214.32│ 192.98│ 83.88│
│营业外支出 │ 118.47│ 54.03│ 11.61│ 3.08│
│利润总额 │ -16755.97│ -11897.83│ -8536.05│ -4177.34│
│所得税 │ 455.47│ -929.31│ -813.57│ -589.11│
│净利润 │ -17211.44│ -10968.52│ -7722.48│ -3588.23│
│归属母公司净利润 │ -17177.87│ -10949.18│ -7705.80│ -3583.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86768.27│ 62509.95│ 39799.33│ 16660.70│
│营业成本 │ 58147.91│ 42136.90│ 26448.41│ 10875.60│
│营业税金及附加 │ 385.11│ 302.54│ 218.30│ 143.77│
│销售费用 │ 10276.61│ 7136.99│ 4289.76│ 2257.45│
│财务费用 │ -3042.94│ -2522.65│ -1689.21│ -727.65│
│管理费用 │ 18855.29│ 13584.44│ 8490.12│ 3391.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -65.70│ -65.26│ -48.43│ -15.71│
│投资收益 │ -199.50│ -171.24│ -202.56│ -14.98│
│营业利润 │ -10357.62│ -6792.45│ -3688.14│ -1259.25│
│营业外收入 │ 435.97│ 347.09│ 340.02│ 305.34│
│营业外支出 │ 21.16│ 2.44│ 1.70│ 1.20│
│利润总额 │ -9942.82│ -6447.80│ -3349.83│ -955.11│
│所得税 │ 2162.55│ -1744.83│ -1013.88│ -316.03│
│净利润 │ -12105.37│ -4702.97│ -2335.95│ -639.08│
│归属母公司净利润 │ -12098.97│ -4706.30│ -2336.57│ -645.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87361.13│ 58207.02│ 40194.22│ 14884.96│
│经营活动现金流出 │ 88517.95│ 67363.68│ 47542.77│ 22353.95│
│经营活动现金流量净额│ -1156.82│ -9156.66│ -7348.54│ -7469.00│
│投资活动现金流入 │ 63711.32│ 54182.35│ 44397.99│ 42397.99│
│资本性支出 │ 542.73│ 401.27│ 373.49│ 315.81│
│投资活动现金流出 │ 71866.80│ 65599.92│ 53521.06│ 43060.33│
│投资活动现金流量净额│ -8155.49│ -11417.58│ -9123.07│ -662.35│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1611.55│ 1255.37│ 915.41│ 379.66│
│筹资活动现金流量净额│ -1611.55│ -1255.37│ -915.41│ -379.66│
│汇率变动对现金的影响│ 45.79│ 197.74│ 204.02│ -199.99│
│现金及等价物净增加额│ -10878.06│ -21631.87│ -17183.00│ -8710.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98303.81│ 64275.68│ 36181.73│ 15171.83│
│经营活动现金流出 │ 115435.71│ 89837.01│ 62196.31│ 26690.75│
│经营活动现金流量净额│ -17131.90│ -25561.33│ -26014.58│ -11518.92│
│投资活动现金流入 │ 32369.13│ 32368.09│ 16260.66│ 0.19│
│资本性支出 │ 741.16│ 629.28│ 120.43│ 34.95│
│投资活动现金流出 │ 43741.16│ 34729.28│ 17220.43│ 34.95│
│投资活动现金流量净额│ -11372.04│ -2361.19│ -959.76│ -34.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1382.61│ 1005.09│ 674.91│ 324.62│
│筹资活动现金流量净额│ -1382.61│ -1005.09│ -674.91│ -324.62│
│汇率变动对现金的影响│ 463.23│ 800.17│ 353.35│ -31.12│
│现金及等价物净增加额│ -29423.32│ -28127.44│ -27295.90│ -11909.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14868.65│ 20.13│ -3583.50│ 20.86│
│二季报 │ 18062.14│ 24.46│ -4122.30│ 24.00│
│三季报 │ 18795.96│ 25.45│ -3243.38│ 18.88│
│四季报 │ 22128.65│ 29.96│ -6228.69│ 36.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16660.70│ 19.20│ -645.58│ 5.34│
│二季报 │ 23138.63│ 26.67│ -1691.00│ 13.98│
│三季报 │ 22710.62│ 26.17│ -2369.73│ 19.59│
│四季报 │ 24258.31│ 27.96│ -7392.67│ 61.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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