财务分析☆ ◇300386 飞天诚信 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2254.28│ -17177.87│ -12098.97│ -4887.12│ 6269.95│ 9023.43│
│净利润增长率(%) │ 79.41│ -42.28│ -147.57│ -177.95│ -30.51│ -32.29│
│扣非净利润(万) │ -3092.64│ -17787.74│ -12230.46│ -5774.58│ 3826.79│ 4728.08│
│营业总收入(万元) │ 50395.46│ 73855.40│ 86768.27│ 77930.52│ 89848.97│ 93962.05│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ -14.88│ 11.34│ -13.27│ -4.38│ -12.33│
│加权净资产收益率(%) │ -1.47│ -10.56│ -6.89│ -2.65│ 3.43│ 5.01│
│资产负债比率(%) │ 9.41│ 11.16│ 9.14│ 10.13│ 6.90│ 7.86│
│净利润现金含量(%) │ 335.61│ 6.73│ 141.60│ -18.25│ 80.28│ 132.05│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.4100│ -0.2900│ -0.1200│ 0.1500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0740│ -0.4300│ -0.2900│ -0.1400│ 0.1000│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0539│ -0.4109│ -0.2894│ -0.1169│ 0.1500│ 0.2158│
│每股资本公积金(元) │ 0.8520│ 0.8520│ 0.8521│ 0.8245│ 0.8269│ 0.8269│
│每股未分配利润(元) │ 1.4995│ 1.5534│ 1.9641│ 2.2535│ 2.3904│ 2.2664│
│每股净资产(元) │ 3.6434│ 3.6900│ 4.0913│ 4.3390│ 4.4905│ 4.3874│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1810│ -0.0277│ -0.4098│ 0.0213│ 0.1204│ 0.2850│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2254.28│ -1609.52│ -868.04│ -17177.87│ -10949.18│ -7705.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10949.18│ -7705.80│
│净利润增长率(%) │ 79.41│ 79.11│ 75.78│ -42.28│ -132.65│ -229.79│
│扣非净利润(万) │ -3092.64│ -2373.76│ -986.76│ -17787.74│ -11241.31│ -7854.95│
│营业总收(未调整:万) │ 50395.46│ 33028.02│ 14762.68│ 73855.40│ 51726.75│ 32930.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51726.75│ 32930.79│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ 0.30│ -0.71│ -14.88│ -17.25│ -17.26│
│加权净资产收益率(%) │ -1.47│ -1.05│ -0.56│ -10.56│ -6.60│ -4.60│
│资产负债比率(%) │ 9.41│ 10.12│ 9.62│ 11.16│ 8.43│ 7.55│
│净利润现金含量(%) │ 335.61│ 538.11│ 820.29│ 6.73│ 83.63│ 95.36│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0400│ -0.0200│ -0.4100│ -0.2600│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0740│ -0.0600│ -0.0236│ -0.4300│ -0.2689│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0539│ -0.0385│ -0.0208│ -0.4109│ -0.2619│ -0.1843│
│每股资本公积金(元) │ 0.8520│ 0.8520│ 0.8520│ 0.8520│ 0.8520│ 0.8520│
│每股未分配利润(元) │ 1.4995│ 1.5149│ 1.5327│ 1.5534│ 1.7021│ 1.7797│
│每股净资产(元) │ 3.6434│ 3.6593│ 3.6735│ 3.6900│ 3.8432│ 3.9163│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1810│ -0.2072│ -0.1703│ -0.0277│ -0.2190│ -0.1758│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.31│ 6.18│ 7.59│ 7.51│ 12.15│ 11.78│
│速动比率 │ 5.51│ 4.62│ 5.12│ 5.70│ 9.45│ 9.47│
│资产负债比率(%) │ 9.41│ 11.16│ 9.14│ 10.13│ 6.90│ 7.86│
│产权比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.10│ 0.11│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.52│ -0.07│ -1.21│ 0.05│ 0.38│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.31│ 6.57│ 7.17│ 6.18│ 8.15│ 9.42│
│速动比率 │ 5.51│ 4.83│ 5.23│ 4.62│ 5.73│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 9.41│ 10.12│ 9.62│ 11.16│ 8.43│ 7.55│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.13│ 0.09│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.52│ -0.55│ -0.49│ -0.07│ -0.73│ -0.66│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.04│ 8.01│ 9.42│ 7.96│ 7.91│ 8.50│
│存货周转率 │ 1.17│ 1.60│ 1.72│ 1.36│ 1.54│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.69│ 0.72│ 0.52│ 0.53│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 33.77│ 46.38│ 56.43│ 53.44│ 52.16│ 38.39│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.41│ 0.44│ 0.38│ 0.44│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.04│ 3.17│ 1.51│ 8.01│ 4.83│ 3.48│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.76│ 0.34│ 1.60│ 1.05│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.69│ 0.49│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 33.77│ 21.30│ 10.07│ 46.38│ 31.54│ 19.32│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.41│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.48│ -11.14│ -7.07│ -2.69│ 3.34│ 4.92│
│销售毛利率 │ 38.24│ 32.90│ 32.98│ 40.14│ 39.82│ 38.37│
│营业利润率 │ -5.88│ -23.28│ -11.94│ -8.72│ 6.94│ 8.76│
│销售净利率 │ -4.54│ -23.30│ -13.95│ -6.08│ 7.16│ 9.87│
│总资产净利率 │ -1.33│ -9.48│ -6.16│ -2.32│ 3.18│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.48│ -1.05│ -0.57│ -11.14│ -6.82│ -4.71│
│销售毛利率 │ 38.24│ 37.64│ 35.92│ 32.90│ 33.53│ 33.04│
│营业利润率 │ -5.88│ -6.74│ -5.94│ -23.28│ -23.31│ -26.47│
│销售净利率 │ -4.54│ -4.94│ -5.98│ -23.30│ -21.20│ -23.45│
│总资产净利率 │ -1.33│ -0.95│ -0.51│ -9.48│ -6.01│ -4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ -14.88│ 11.34│ -13.27│ -4.38│ -12.33│
│营业利润增长率 │ 75.44│ -65.98│ -52.50│ -208.97│ -24.28│ -39.05│
│净利润增长率 │ 79.41│ -42.28│ -147.57│ -177.95│ -30.51│ -32.29│
│净资产增长率 │ -1.26│ -9.81│ -5.71│ -3.37│ 2.35│ 4.73│
│总资产增长率 │ -3.18│ -7.84│ -7.31│ -0.48│ 2.19│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ 0.30│ -0.71│ -14.88│ -17.25│ -17.26│
│营业利润增长率 │ 75.44│ 74.45│ 79.41│ -65.98│ -77.52│ -136.36│
│净利润增长率 │ 79.41│ 79.11│ 75.78│ -42.28│ -132.65│ -229.79│
│净资产增长率 │ -1.26│ -0.83│ -0.45│ -9.81│ -6.06│ -4.28│
│总资产增长率 │ -3.18│ -1.99│ -2.16│ -7.84│ -6.87│ -6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 1263.36│ 893.72│ 41.36│
│投资 │公允价值上升 │ │ │ │
│应付账款 │应付采购加工费减│ 5319.96│ 8106.70│ -34.38│
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │预收股权回购款增│ 3100.00│ 1000.00│ 210.00│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 3099.32│ 4429.96│ -30.04│
│应付职工薪酬│人员减少 │ 1489.39│ 2197.78│ -32.23│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 239.29│ 394.13│ -39.29│
│其他应付款 │本期支付上期员工│ 19.35│ 250.06│ -92.26│
│ │报销款 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的房屋 │ 1048.74│ 741.35│ 41.46│
│非流动负债 │租金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │应付房屋租金减少│ 629.24│ 957.68│ -34.30│
│递延收益 │政府补助项目在本│ 154.33│ 573.35│ -73.08│
│ │期验收转入营业外│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 369.78│ 62.06│ 495.85│
│ │公允价值上升 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬费用减少 │ 10598.05│ 17548.79│ -39.61│
│投资收益 │本期瑞福达未按权│ -16.64│ -595.91│ 97.21│
│ │益法核算 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助增加 │ 844.38│ 214.32│ 293.98│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 107.50│ -929.31│ 111.57│
│ │加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期费用下降 │ -2254.28│ -10949.18│ 79.41│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 2120.04│ 897.53│ 136.21│
│还 │税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的保证金│ 720.73│ 1136.33│ -36.57│
│营活动有关的│和利息收入减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的利息收│ 1650.55│ 3519.00│ -53.10│
│收到的现金 │入减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付房租减少│ 876.63│ 1255.37│ -30.17│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期现金管理净投│ -8473.84│ -21631.87│ 60.83│
│价物净增加额│资减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 21436.84│ 31338.45│ -31.60│
│ │金流量净额为负 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11532.81│ 9276.28│ 24.33│
│存货 │--- │ 27172.88│ 27187.51│ -0.05│
│长期股权投资│--- │ 405.03│ 349.86│ 15.77│
│固定资产 │--- │ 1585.87│ 1515.98│ 4.61│
│在建工程 │--- │ 132.40│ 140.16│ -5.53│
│使用权资产 │--- │ 1967.73│ 1654.60│ 18.92│
│合同负债 │--- │ 2847.33│ 4429.96│ -35.73│
│租赁负债 │--- │ 883.65│ 957.68│ -7.73│
│其他流动资产│--- │ 34651.78│ 31340.89│ 10.56│
│其他非流动资│--- │ 54884.37│ 54090.01│ 1.47│
│产 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 7023.54│ 7023.54│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 33028.02│ 32930.79│ 0.30│
│营业成本 │--- │ 20595.22│ 22050.26│ -6.60│
│销售费用 │--- │ 4667.48│ 5452.89│ -14.40│
│管理费用 │薪酬费用减少 │ 7310.34│ 11576.37│ -36.85│
│财务费用 │--- │ -1741.79│ -1764.44│ 1.28│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 119.97│ -813.57│ 114.75│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4736.64│ 4071.70│ 16.33│
│经营活动产生│--- │ -8660.97│ -7348.54│ -17.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理净投│ -700.51│ -9123.07│ 92.32│
│的现金流量净│资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付房租减少│ -588.96│ -915.41│ 35.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期现金管理净投│ -9876.20│ -17183.00│ 42.52│
│价物净增加额│资减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22834.55│ 31338.45│ 42466.00│ 72026.26│ 77399.33│ 50300.58│
│存货 │ 26100.48│ 27187.51│ 34947.92│ 32564.87│ 35825.54│ 34610.40│
│应收账款 │ 10726.35│ 9276.28│ 9156.70│ 9267.99│ 10315.32│ 12397.13│
│其他应收款 │ 995.08│ 1074.47│ 1154.25│ 928.08│ 694.34│ 1558.98│
│流动资产合计 │ 105944.05│ 107447.65│ 107157.63│ 135462.46│ 161593.62│ 176355.93│
│长期股权投资 │ 333.23│ 349.86│ 4394.69│ 4701.99│ 4803.09│ 4836.02│
│固定资产净额 │ 1468.57│ 1515.98│ 1668.96│ 1406.12│ 1510.23│ 1935.03│
│无形资产 │ 486.43│ 685.08│ 1011.02│ 1346.15│ 1674.57│ 1844.04│
│非流动资产合计 │ 62693.77│ 66732.37│ 81823.49│ 68418.92│ 43274.60│ 24123.57│
│资产总计 │ 168637.82│ 174180.03│ 188981.12│ 203881.38│ 204868.22│ 200479.51│
│流动负债 │ 14500.30│ 17376.38│ 14115.39│ 18041.72│ 13304.77│ 14974.98│
│非流动负债 │ 1374.66│ 2063.03│ 3161.08│ 2621.06│ 824.99│ 777.00│
│负债合计 │ 15874.96│ 19439.41│ 17276.47│ 20662.79│ 14129.76│ 15751.98│
│实收资本 │ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│
│资本公积金 │ 35616.71│ 35616.71│ 35619.53│ 34468.54│ 34568.70│ 34568.70│
│盈余公积 │ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11492.80│
│未分配利润 │ 62686.11│ 64940.39│ 82106.25│ 94205.23│ 99928.44│ 94747.23│
│少数股东权益 │ 451.25│ 482.45│ 672.02│ 1829.40│ 3014.00│ 1313.33│
│股东权益合计 │ 152762.86│ 154740.62│ 171704.65│ 183218.59│ 190738.46│ 184727.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22834.55│ 21436.84│ 21449.14│ 31338.45│ 20605.96│ 25115.07│
│存货 │ 26100.48│ 27172.88│ 28072.72│ 27187.51│ 30355.51│ 33084.82│
│应收账款 │ 10726.35│ 11532.81│ 10305.37│ 9276.28│ 12246.28│ 9771.12│
│其他应收款 │ 995.08│ 984.39│ 989.23│ 1074.47│ 1115.72│ 1154.74│
│流动资产合计 │ 105944.05│ 102683.97│ 103811.42│ 107447.65│ 102414.99│ 104130.57│
│长期股权投资 │ 333.23│ 405.03│ 347.09│ 349.86│ 3765.61│ 3882.20│
│固定资产净额 │ 1468.57│ 1585.87│ 1416.06│ 1515.98│ 1611.56│ 1739.81│
│无形资产 │ 486.43│ 551.37│ 616.72│ 685.08│ 764.59│ 847.94│
│非流动资产合计 │ 62693.77│ 68035.91│ 66611.74│ 66732.37│ 73577.75│ 73487.58│
│资产总计 │ 168637.82│ 170719.88│ 170423.16│ 174180.03│ 175992.74│ 177618.14│
│流动负债 │ 14500.30│ 15623.34│ 14470.01│ 17376.38│ 12565.59│ 11057.29│
│非流动负债 │ 1374.66│ 1659.36│ 1916.39│ 2063.03│ 2269.08│ 2344.45│
│负债合计 │ 15874.96│ 17282.70│ 16386.40│ 19439.41│ 14834.67│ 13401.74│
│实收资本 │ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│ 41804.40│
│资本公积金 │ 35616.71│ 35616.71│ 35616.71│ 35616.71│ 35616.73│ 35616.73│
│盈余公积 │ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│ 11834.62│
│未分配利润 │ 62686.11│ 63330.87│ 64072.35│ 64940.39│ 71157.07│ 74400.45│
│少数股东权益 │ 451.25│ 460.65│ 468.04│ 482.45│ 496.74│ 499.40│
│股东权益合计 │ 152762.86│ 153437.18│ 154036.76│ 154740.62│ 161158.07│ 164216.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50395.46│ 73855.40│ 86768.27│ 77930.52│ 89848.97│ 93962.05│
│营业成本 │ 31124.38│ 49558.01│ 58147.91│ 46648.73│ 54070.00│ 57907.29│
│营业税金及附加 │ 265.44│ 613.89│ 385.11│ 472.45│ 627.23│ 730.66│
│销售费用 │ 6887.00│ 10243.15│ 10276.61│ 10896.00│ 10256.40│ 11078.88│
│财务费用 │ -1813.00│ -2770.55│ -3042.94│ -1797.68│ -456.09│ -415.85│
│管理费用 │ 10598.05│ 24054.40│ 18855.29│ 19599.74│ 12618.95│ 11875.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -65.70│ -141.78│ -93.80│ 327.26│
│投资收益 │ -16.64│ -426.95│ -199.50│ 558.65│ 2071.87│ 2417.50│
│营业利润 │ -2961.84│ -17191.37│ -10357.62│ -6791.90│ 6232.71│ 8231.31│
│营业外收入 │ 844.38│ 553.87│ 435.97│ 572.20│ 829.75│ 1609.41│
│营业外支出 │ 60.52│ 118.47│ 21.16│ 95.33│ 23.38│ 29.88│
│利润总额 │ -2177.98│ -16755.97│ -9942.82│ -6315.03│ 7039.08│ 9810.84│
│所得税 │ 107.50│ 455.47│ 2162.55│ -1580.11│ 602.74│ 534.05│
│净利润 │ -2285.48│ -17211.44│ -12105.37│ -4734.92│ 6436.34│ 9276.79│
│归属母公司净利润 │ -2254.28│ -17177.87│ -12098.97│ -4887.12│ 6269.95│ 9023.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50395.46│ 33028.02│ 14762.68│ 73855.40│ 51726.75│ 32930.79│
│营业成本 │ 31124.38│ 20595.22│ 9460.30│ 49558.01│ 34384.65│ 22050.26│
│营业税金及附加 │ 265.44│ 217.31│ 128.26│ 613.89│ 369.67│ 189.16│
│销售费用 │ 6887.00│ 4667.48│ 2053.76│ 10243.15│ 8232.84│ 5452.89│
│财务费用 │ -1813.00│ -1741.79│ -812.96│ -2770.55│ -2383.52│ -1764.44│
│管理费用 │ 10598.05│ 7310.34│ 2993.79│ 24054.40│ 17548.79│ 11576.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -16.64│ 55.17│ -2.77│ -426.95│ -595.91│ -479.18│
│营业利润 │ -2961.84│ -2227.55│ -876.57│ -17191.37│ -12058.12│ -8717.42│
│营业外收入 │ 844.38│ 771.73│ 122.95│ 553.87│ 214.32│ 192.98│
│营业外支出 │ 60.52│ 55.53│ 46.52│ 118.47│ 54.03│ 11.61│
│利润总额 │ -2177.98│ -1511.35│ -800.14│ -16755.97│ -11897.83│ -8536.05│
│所得税 │ 107.50│ 119.97│ 82.31│ 455.47│ -929.31│ -813.57│
│净利润 │ -2285.48│ -1631.32│ -882.45│ -17211.44│ -10968.52│ -7722.48│
│归属母公司净利润 │ -2254.28│ -1609.52│ -868.04│ -17177.87│ -10949.18│ -7705.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54719.86│ 87361.13│ 98303.81│ 90914.47│ 106135.22│ 106410.55│
│经营活动现金流出 │ 62285.49│ 88517.95│ 115435.71│ 90022.71│ 101101.41│ 94494.86│
│经营活动现金流量净额│ -7565.63│ -1156.82│ -17131.90│ 891.76│ 5033.82│ 11915.69│
│投资活动现金流入 │ 48731.25│ 63711.32│ 32369.13│ 129122.08│ 229951.56│ 201973.79│
│资本性支出 │ 512.57│ 542.73│ 741.16│ 650.54│ 984.77│ 742.83│
│投资活动现金流出 │ 48631.92│ 71866.80│ 43741.16│ 131379.54│ 207838.21│ 227813.71│
│投资活动现金流量净额│ 99.33│ -8155.49│ -11372.04│ -2257.46│ 22113.35│ -25839.91│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1540.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 876.63│ 1611.55│ 1382.61│ 3552.90│ 842.38│ 2092.27│
│筹资活动现金流量净额│ -876.63│ -1611.55│ -1382.61│ -3552.90│ 697.62│ -2092.27│
│汇率变动对现金的影响│ -130.91│ 45.79│ 463.23│ -167.31│ -486.18│ 143.74│
│现金及等价物净增加额│ -8473.84│ -10878.06│ -29423.32│ -5085.
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