财务分析☆ ◇300387 富邦股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2620.04│ 7154.81│ 6140.53│ 3567.25│
│净利润增长率(%) │ 37.74│ 32.86│ 34.27│ 18.09│
│扣非净利润(万) │ 2498.55│ 7095.16│ 5822.75│ 3377.56│
│营业总收入(万元) │ 31572.79│ 104853.16│ 75044.50│ 47113.60│
│总营收同比增长率(%) │ 27.84│ 23.72│ 26.25│ 22.37│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 5.56│ 4.80│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 26.57│ 29.27│ 28.39│ 29.43│
│净利润现金含量(%) │ -7.56│ 142.57│ 98.46│ 144.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0906│ 0.2500│ 0.2124│ 0.1234│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0864│ 0.2500│ 0.2014│ 0.1168│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0906│ 0.2475│ 0.2124│ 0.1234│
│每股资本公积金(元) │ 1.2772│ 1.2772│ 1.2772│ 1.2772│
│每股未分配利润(元) │ 2.2919│ 2.2013│ 2.1682│ 2.0792│
│每股净资产(元) │ 4.6293│ 4.5962│ 4.5390│ 4.5293│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0069│ 0.3529│ 0.2092│ 0.1788│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1902.13│ 5385.12│ 4573.33│ 3020.81│
│归母净利(调整后:万) │ 1902.13│ 5385.12│ 4573.33│ 3020.81│
│净利润增长率(%) │ 41.02│ 36.49│ 11.09│ -2.81│
│扣非净利润(万) │ 1777.67│ 4965.21│ 4231.01│ 2788.93│
│营业总收(未调整:万) │ 24697.06│ 84751.98│ 59441.48│ 38501.89│
│营业总收(调整后:万) │ 24697.06│ 84751.98│ 59441.48│ 38501.89│
│总营收同比增长率(%) │ 25.73│ 24.09│ 16.31│ 13.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 4.42│ 3.84│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 26.00│ 27.69│ 25.55│
│净利润现金含量(%) │ 81.37│ 57.85│ 6.28│ -52.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0658│ 0.1900│ 0.1579│ 0.1042│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0615│ 0.1700│ 0.1464│ 0.0962│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0658│ 0.1863│ 0.1582│ 0.1042│
│每股资本公积金(元) │ 1.2772│ 1.2772│ 1.2772│ 1.2837│
│每股未分配利润(元) │ 2.0716│ 2.0058│ 1.9782│ 1.9196│
│每股净资产(元) │ 4.4075│ 4.3210│ 4.1652│ 4.1061│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0535│ 0.1078│ 0.0099│ -0.0548│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.27│ 2.81│ 3.14│ 2.43│
│速动比率 │ 2.65│ 2.25│ 2.56│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 26.57│ 29.27│ 28.39│ 29.43│
│产权比率 │ 0.37│ 0.43│ 0.41│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.82│ 34.24│ 22.22│ 14.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.82│ 2.72│ 2.52│ 3.87│
│速动比率 │ 2.27│ 2.16│ 1.99│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 26.00│ 27.69│ 25.55│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.39│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 5.41│ 10.74│ 0.92│ -8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 4.74│ 2.89│ 1.85│
│存货周转率 │ 1.46│ 4.76│ 3.56│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 1.29│ 0.91│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 3.73│ 3.30│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.58│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 3.86│ 2.67│ 1.84│
│存货周转率 │ 1.19│ 4.38│ 3.01│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.08│ 0.76│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 4.01│ 3.06│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.50│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 5.39│ 4.68│ 2.72│
│销售毛利率 │ 26.78│ 25.70│ 24.58│ 23.00│
│营业利润率 │ 11.57│ 9.13│ 9.36│ 8.60│
│销售净利率 │ 8.60│ 6.36│ 7.75│ 6.87│
│总资产净利率 │ 1.37│ 3.93│ 3.43│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 4.31│ 3.80│ 2.54│
│销售毛利率 │ 23.34│ 24.81│ 25.21│ 25.06│
│营业利润率 │ 9.77│ 8.23│ 8.97│ 8.86│
│销售净利率 │ 7.40│ 6.81│ 7.86│ 8.05│
│总资产净利率 │ 1.11│ 3.18│ 2.72│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.84│ 23.72│ 26.25│ 22.37│
│营业利润增长率 │ 51.31│ 37.24│ 31.81│ 18.77│
│净利润增长率 │ 37.74│ 32.86│ 34.27│ 18.09│
│净资产增长率 │ 0.72│ 6.37│ 5.04│ 4.82│
│总资产增长率 │ -2.95│ 13.75│ 10.25│ 11.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.73│ 24.09│ 16.31│ 13.31│
│营业利润增长率 │ 41.72│ 47.48│ 12.37│ -1.37│
│净利润增长率 │ 41.02│ 36.49│ 11.09│ -2.81│
│净资产增长率 │ 2.00│ 4.93│ 1.15│ -0.04│
│总资产增长率 │ 1.10│ 1.36│ -0.20│ -4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本报告期业务量增│ 4526.33│ 3432.59│ 31.86│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内人员增加│ 7686.51│ 6268.75│ 22.62│
│ │，其工资、办公费│ │ │ │
│ │等增长 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 1229.62│ 1326.95│ -7.34│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期合并范围│ 4222.54│ 2774.50│ 52.19│
│ │增加,公司在增值 │ │ │ │
│ │肥料、生物农业领│ │ │ │
│ │域研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 117206.51│ 98484.00│ 19.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 107005.55│ 95368.93│ 12.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期主营业务│ 10200.96│ 3115.06│ 227.47│
│的现金流量净│收入增加，回款率│ │ │ │
│额 │较高 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 27908.43│ 22842.86│ 22.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 40515.58│ 21245.88│ 90.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付康欣│ -12607.15│ 1596.99│ -889.43│
│的现金流量净│生物、湘渝生物和│ │ │ │
│额 │香港JV公司投资款│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16475.10│ 8400.00│ 96.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 13961.04│ 18287.17│ -23.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增银行│ 2514.06│ -9887.17│ 125.43│
│的现金流量净│贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1407.08│ -4885.75│ 128.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内合并范围│ 28520.48│ 27136.21│ 5.10│
│ │增加，货款回收增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内应收账款│ 20424.49│ 23830.39│ -14.29│
│ │债务重组取得进展│ │ │ │
│ │，以房抵款房屋入│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内应收合同│ 706.81│ 439.76│ 60.73│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 16576.50│ 16163.45│ 2.56│
│长期股权投资│报告期内收回部分│ 7183.88│ 8512.82│ -15.61│
│ │高投基金投资本金│ │ │ │
│固定资产 │报告期内合并范围│ 34021.30│ 22236.43│ 53.00│
│ │增加，在建工程完│ │ │ │
│ │工结转 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 1547.29│ 1720.95│ -10.09│
│ │完工结转 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内合并范围│ 472.45│ 98.49│ 379.68│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还银行│ 3120.00│ 5605.64│ -44.34│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1958.08│ 1729.17│ 13.24│
│长期借款 │报告期内新增银行│ 25320.40│ 14993.15│ 68.88│
│ │长期贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 385.34│ 67.18│ 473.61│
│交易性金融资│报告期内购买金融│ 1005.96│ ---│ ---│
│产 │机构理财产品增加│ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收银行│ 3363.84│ 1406.33│ 139.19│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内合并范围│ 8468.18│ 4443.88│ 90.56│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│湘渝生物第三、四│ 1337.06│ ---│ ---│
│债 │期收购价款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内肥料预付│ 2724.18│ 4691.97│ -41.94│
│ │款减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期购买理财│ 2000.41│ 0.00│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的银│ 4028.64│ 1406.33│ 186.47│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付的肥│ 3147.48│ 4691.97│ -32.92│
│ │料款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期合并范围│ 1185.45│ 640.25│ 85.15│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期新增子公│ 5300.89│ 1720.95│ 208.02│
│ │司生物菌剂改建项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期房屋租赁│ 409.80│ 98.49│ 316.07│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│完成对康欣生物控│ 274.93│ 955.97│ -71.24│
│产 │股，转入长期股权│ │ │ │
│ │投资科目 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期归还短期│ 3554.10│ 5605.64│ -36.60│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期待支付的│ 10659.52│ 8186.43│ 30.21│
│ │股权款 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期归还一年│ 2887.08│ 4510.48│ -35.99│
│非流动负债 │内到期的长期银行│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期新增长期│ 25265.30│ 14993.15│ 68.51│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期房屋租赁│ 348.64│ 67.18│ 418.99│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期政府补助│ 462.02│ 180.00│ 156.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币报表│ -1542.70│ -3147.23│ 50.98│
│ │折算差异 │ │ │ │
│营业收入 │助剂业务增长及合│ 75044.50│ 59441.48│ 26.25│
│ │并范围增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 56595.57│ 44453.41│ 27.31│
│其他收益 │政府补助增加 │ 347.56│ 235.25│ 47.74│
│净利润 │助剂业务增长及合│ 5818.59│ 4670.92│ 24.57│
│ │并范围增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售额增│ 6046.19│ 287.41│ 2003.66│
│的现金流量净│长及回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 25389.43│ 28520.48│ 27271.54│ 30740.01│
│存货 │ 15141.99│ 16576.50│ 15608.79│ 17277.74│
│应收账款 │ 25756.87│ 20424.49│ 28066.82│ 27093.18│
│其他应收款 │ 827.57│ 823.14│ 1185.45│ 994.10│
│流动资产合计 │ 79451.67│ 83688.62│ 85364.12│ 85791.60│
│长期股权投资 │ 7201.64│ 7183.88│ 7247.67│ 7226.64│
│固定资产净额 │ 33522.87│ 34021.30│ 23205.28│ 23725.34│
│无形资产 │ 8277.31│ 8468.18│ 4777.17│ 4859.30│
│非流动资产合计 │ 108794.41│ 110284.00│ 102629.68│ 104593.05│
│资产总计 │ 188246.07│ 193972.61│ 187993.79│ 190384.65│
│流动负债 │ 24292.46│ 29795.75│ 27211.92│ 35290.92│
│非流动负债 │ 25717.90│ 26988.46│ 26159.67│ 20742.82│
│负债合计 │ 50010.36│ 56784.21│ 53371.60│ 56033.74│
│实收资本 │ 28905.70│ 28905.70│ 28905.70│ 28905.70│
│资本公积金 │ 36918.80│ 36918.80│ 36918.62│ 36918.62│
│盈余公积 │ 4305.34│ 4305.34│ 4247.34│ 4247.34│
│未分配利润 │ 66249.94│ 63629.90│ 62673.62│ 60100.34│
│少数股东权益 │ 4421.41│ 4331.92│ 3419.61│ 3429.54│
│股东权益合计 │ 138235.72│ 137188.40│ 134622.20│ 134350.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23981.88│ 27136.21│ 22101.06│ 17006.39│
│存货 │ 15740.57│ 16163.45│ 16634.39│ 15751.24│
│应收账款 │ 25583.27│ 23830.39│ 24450.15│ 21718.51│
│其他应收款 │ 646.81│ 640.25│ 553.68│ 636.73│
│流动资产合计 │ 80572.70│ 78808.85│ 79025.17│ 71718.67│
│长期股权投资 │ 8511.03│ 8512.82│ 8529.24│ 8498.58│
│固定资产净额 │ 21866.81│ 22236.43│ 18829.43│ 19218.05│
│无形资产 │ 4369.96│ 4443.88│ 4521.07│ 4588.36│
│非流动资产合计 │ 91819.25│ 91714.37│ 88882.36│ 89425.29│
│资产总计 │ 172391.96│ 170523.22│ 167907.53│ 161143.96│
│流动负债 │ 28600.11│ 29005.00│ 31382.17│ 18533.24│
│非流动负债 │ 15180.59│ 15324.04│ 15117.60│ 22631.09│
│负债合计 │ 43780.70│ 44329.04│ 46499.78│ 41164.33│
│实收资本 │ 28905.70│ 28905.70│ 28905.70│ 28978.90│
│资本公积金 │ 36918.62│ 36918.62│ 36918.62│ 37199.79│
│盈余公积 │ 4247.34│ 4247.34│ 4233.18│ 4233.18│
│未分配利润 │ 59880.51│ 57978.38│ 57180.74│ 55628.22│
│少数股东权益 │ 1208.23│ 1291.37│ 1010.00│ 988.11│
│股东权益合计 │ 128611.26│ 126194.18│ 121407.75│ 119979.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31572.79│ 104853.16│ 75044.50│ 47113.60│
│营业成本 │ 23117.33│ 77908.69│ 56595.57│ 36279.02│
│营业税金及附加 │ 122.82│ 380.47│ 291.38│ 154.12│
│销售费用 │ 1222.81│ 4526.33│ 3151.93│ 1895.79│
│财务费用 │ 248.40│ 1229.62│ 897.74│ 513.58│
│管理费用 │ 2023.35│ 7686.51│ 5100.89│ 3124.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 5.96│ ---│ ---│
│投资收益 │ 39.00│ 82.64│ 69.90│ 47.10│
│营业利润 │ 3651.87│ 9576.51│ 7024.91│ 4053.20│
│营业外收入 │ 0.28│ 7.44│ 6.87│ 6.22│
│营业外支出 │ ---│ 980.69│ 18.87│ 11.18│
│利润总额 │ 3652.16│ 8603.26│ 7012.91│ 4048.24│
│所得税 │ 937.09│ 1935.67│ 1194.32│ 809.62│
│净利润 │ 2715.07│ 6667.59│ 5818.59│ 3238.62│
│归属母公司净利润 │ 2620.04│ 7154.81│ 6140.53│ 3567.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24697.06│ 84751.98│ 59441.48│ 38501.89│
│营业成本 │ 18932.04│ 63724.64│ 44453.41│ 28854.11│
│营业税金及附加 │ 69.62│ 318.22│ 220.50│ 167.11│
│销售费用 │ 909.02│ 3432.59│ 2493.18│ 1495.29│
│财务费用 │ 263.49│ 1326.95│ 1006.22│ 751.19│
│管理费用 │ 1545.77│ 6268.75│ 3977.43│ 2634.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 18.42│ 269.31│ 252.28│ 183.89│
│营业利润 │ 2413.49│ 6977.74│ 5329.42│ 3412.76│
│营业外收入 │ 8.29│ 7.59│ 47.10│ 50.12│
│营业外支出 │ 5.10│ 3.52│ 25.62│ 0.37│
│利润总额 │ 2416.69│ 6981.81│ 5350.91│ 3462.52│
│所得税 │ 589.50│ 1208.16│ 679.99│ 364.52│
│净利润 │ 1827.19│ 5773.65│ 4670.92│ 3097.99│
│归属母公司净利润 │ 1902.13│ 5385.12│ 4573.33│ 3020.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29362.58│ 117206.51│ 75498.71│ 49488.57│
│经营活动现金流出 │ 29560.74│ 107005.55│ 69452.52│ 44318.80│
│经营活动现金流量净额│ -198.16│ 10200.96│ 6046.19│ 5169.77│
│投资活动现金流入 │ 8521.24│ 27908.43│ 17775.69│ 15774.38│
│资本性支出 │ 662.02│ 1847.22│ 1144.34│ 1087.64│
│投资活动现金流出 │ 11792.87│ 40515.58│ 27115.84│ 22459.20│
│投资活动现金流量净额│ -3271.62│ -12607.15│ -9340.15│ -6684.82│
│筹资活动现金流入 │ 1480.00│ 16475.10│ 15455.10│ 7000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1569.70│ 13961.04│ 12359.86│ 2797.83│
│筹资活动现金流量净额│ -89.70│ 2514.06│ 3095.24│ 4202.17│
│汇率变动对现金的影响│ -504.68│ 1299.20│ 406.89│ 989.53│
│现金及等价物净增加额│ -4064.17│ 1407.08│ 208.16│ 3676.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26029.14│ 98484.00│ 59345.98│ 42429.12│
│经营活动现金流出 │ 24481.44│ 95368.93│ 59058.57│ 44017.40│
│经营活动现金流量净额│ 1547.70│ 3115.06│ 287.41│ -1588.28│
│投资活动现金流入 │ 2504.08│ 22842.86│ 15223.72│ 11106.07│
│资本性支出 │ 453.47│ 955.43│ 1056.71│ 755.68│
│投资活动现金流出 │ 7953.47│ 21245.88│ 18847.16│ 13946.13│
│投资活动现金流量净额│ -5449.39│ 1596.99│ -3623.44│ -2840.06│
│筹资活动现金流入 │ 1600.00│ 8400.00│ 7400.00│ 2800.00│
│筹资活动现金流出 │ 999.63│ 18287.17│ 13160.69│ 12511.76│
│筹资活动现金流量净额│ 600.37│ -9887.17│ -5760.69│ -9711.76│
│汇率变动对现金的影响│ 146.98│ 289.37│ -989.68│ -953.19│
│现金及等价物净增加额│ -3154.34│ -4885.75│ -10086.40│ -15093.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24697.06│ 23.55│ 1902.13│ 26.59│
│二季报 │ 22416.53│ 21.38│ 1665.12│ 23.27│
│三季报 │ 27930.90│ 26.64│ 2573.28│ 35.97│
│四季报 │ 29808.66│ 28.43│ 1014.28│ 14.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19642.36│ 23.18│ 1348.80│ 25.05│
│二季报 │ 18859.54│ 22.25│ 1672.00│ 31.05│
│三季报 │ 20939.58│ 24.71│ 1552.52│ 28.83│
│四季报 │ 25310.50│ 29.86│ 811.79│ 15.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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