财务分析☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 36666.79│ 39234.61│ 40493.78│ 36670.60│ 33149.15│ 32643.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 39234.61│ 40493.53│ 36670.60│ 33149.15│ 32643.47│
│净利润增长率(%) │ -6.54│ -3.11│ 10.43│ 10.62│ 1.55│ 16.25│
│扣非净利润(万) │ 36632.57│ 34513.13│ 28632.75│ 28616.70│ 29557.96│ 31332.78│
│营业总收(未调整:万) │ 383734.45│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│ 416981.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│ 416981.31│
│总营收同比增长率(%) │ -7.04│ 0.71│ -8.44│ 15.71│ -7.21│ 4.08│
│加权净资产收益率(%) │ 8.46│ 10.39│ 9.90│ 10.43│ 9.08│ 11.85│
│资产负债比率(%) │ 71.05│ 71.59│ 71.98│ 73.80│ 71.74│ 74.10│
│净利润现金含量(%) │ 203.07│ 106.72│ 155.63│ 253.06│ 261.94│ 247.16│
│基本每股收益(元) │ 0.5384│ 0.5762│ 0.5793│ 0.5314│ 0.4845│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5379│ 0.5068│ 0.4096│ 0.4147│ 0.4320│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5384│ 0.5612│ 0.5793│ 0.5246│ 0.4743│ 0.4868│
│每股资本公积金(元) │ 2.3187│ 2.4491│ 2.3759│ 2.4193│ 2.3921│ 2.1430│
│每股未分配利润(元) │ 2.9473│ 2.5239│ 2.1761│ 1.7437│ 1.9806│ 1.7282│
│每股净资产(元) │ 6.5730│ 6.0026│ 5.5472│ 5.1245│ 5.4888│ 4.9973│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0933│ 0.5990│ 0.9016│ 1.3277│ 1.2423│ 1.2032│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36666.79│ 25829.92│ 19292.59│ 7536.88│ 39234.61│ 25270.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39234.61│ 25270.37│
│净利润增长率(%) │ -6.54│ 2.21│ 2.41│ 37.57│ -3.11│ -5.12│
│扣非净利润(万) │ 36632.57│ 28674.69│ 22211.69│ 7523.47│ 34513.13│ 21870.94│
│营业总收(未调整:万) │ 383734.45│ 272956.66│ 190574.28│ 78770.50│ 412803.54│ 277820.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 412803.54│ 277820.62│
│总营收同比增长率(%) │ -7.04│ -1.75│ 20.54│ 10.52│ 0.71│ -1.51│
│加权净资产收益率(%) │ 8.46│ 6.04│ 4.53│ 1.78│ 10.39│ 6.34│
│资产负债比率(%) │ 71.05│ 71.90│ 71.57│ 71.62│ 71.59│ 71.73│
│净利润现金含量(%) │ 203.07│ 106.25│ 63.77│ -195.04│ 106.72│ 63.00│
│基本每股收益(元) │ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│ 0.5762│ 0.3711│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5379│ 0.4210│ 0.3261│ 0.1076│ 0.5068│ 0.3129│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5384│ 0.3793│ 0.2760│ 0.1078│ 0.5612│ 0.3615│
│每股资本公积金(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.4491│ 2.4491│ 2.4491│ 2.3759│
│每股未分配利润(元) │ 2.9473│ 2.8401│ 2.6733│ 2.6317│ 2.5239│ 2.3622│
│每股净资产(元) │ 6.5730│ 6.4233│ 6.1622│ 6.1110│ 6.0026│ 5.7259│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0933│ 0.4030│ 0.1760│ -0.2103│ 0.5990│ 0.2278│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.06│ 0.85│ 1.02│ 0.92│ 0.94│ 0.89│
│速动比率 │ 1.05│ 0.83│ 1.01│ 0.88│ 0.89│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 71.05│ 71.59│ 71.98│ 73.80│ 71.74│ 74.10│
│产权比率 │ 2.61│ 2.69│ 2.75│ 3.05│ 2.74│ 3.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.07│ 0.13│ 0.18│ 0.18│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.04│ 0.98│ 0.93│ 0.85│ 0.90│
│速动比率 │ 1.05│ 1.02│ 0.96│ 0.91│ 0.83│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 71.05│ 71.90│ 71.57│ 71.62│ 71.59│ 71.73│
│产权比率 │ 2.61│ 2.73│ 2.69│ 2.69│ 2.69│ 2.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.05│ 0.02│ -0.02│ 0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 1.83│ 2.36│ 3.18│ 2.87│ 3.64│
│存货周转率 │ 37.17│ 35.76│ 21.75│ 16.04│ 4.82│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.81│ 0.84│ 0.97│ 0.86│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 24.60│ 24.68│ 21.58│ 20.92│ 17.22│ 18.41│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.27│ 0.27│ 0.30│ 0.26│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.98│ 0.70│ 0.31│ 1.83│ 1.30│
│存货周转率 │ 37.17│ 18.52│ 13.54│ 5.36│ 35.76│ 16.28│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.49│ 0.36│ 0.15│ 0.81│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 24.60│ 17.52│ 12.10│ 4.94│ 24.68│ 16.60│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 9.35│ 10.31│ 10.10│ 8.53│ 9.46│
│销售毛利率 │ 29.01│ 27.01│ 24.95│ 24.85│ 29.44│ 24.89│
│营业利润率 │ 12.04│ 11.30│ 13.89│ 11.09│ 11.53│ 9.45│
│销售净利率 │ 10.16│ 10.29│ 10.61│ 8.73│ 9.35│ 8.28│
│总资产净利率 │ 2.42│ 2.76│ 2.90│ 2.62│ 2.47│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 5.90│ 4.48│ 1.76│ 9.35│ 6.24│
│销售毛利率 │ 29.01│ 29.34│ 29.82│ 29.39│ 27.01│ 26.56│
│营业利润率 │ 12.04│ 12.76│ 13.40│ 12.99│ 11.30│ 10.70│
│销售净利率 │ 10.16│ 10.04│ 10.63│ 10.25│ 10.29│ 9.72│
│总资产净利率 │ 2.42│ 1.69│ 1.27│ 0.51│ 2.76│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.04│ 0.71│ -8.44│ 15.71│ -7.21│ 4.08│
│营业利润增长率 │ -1.00│ -18.04│ 14.63│ 11.37│ 13.12│ 7.01│
│净利润增长率 │ -6.54│ -3.11│ 10.43│ 10.62│ 1.55│ 16.25│
│净资产增长率 │ 6.68│ 6.85│ 8.13│ -6.55│ 12.67│ 55.23│
│总资产增长率 │ 4.44│ 5.01│ -0.02│ 1.12│ 2.64│ 42.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.04│ -1.75│ 20.54│ 10.52│ 0.71│ -1.51│
│营业利润增长率 │ -1.00│ 17.15│ 20.15│ 32.52│ -18.04│ -16.75│
│净利润增长率 │ -6.54│ 2.21│ 2.41│ 37.57│ -3.11│ -5.12│
│净资产增长率 │ 6.68│ 4.25│ 2.66│ 1.81│ 6.85│ 3.18│
│总资产增长率 │ 4.44│ 5.33│ 2.61│ 1.92│ 5.01│ 1.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期市场拓展费用│ 5980.74│ 7944.17│ -24.72│
│ │同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17738.86│ 17460.00│ 1.60│
│财务费用 │本期平均融资成本│ 22943.41│ 27359.81│ -16.14│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期在研项目逐步│ 2511.11│ 3300.95│ -23.93│
│ │进入结题阶段 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 339239.51│ 341604.82│ -0.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 264780.23│ 299732.03│ -11.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 74459.28│ 41872.79│ 77.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17028.65│ 15886.56│ 7.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 69337.89│ 78404.80│ -11.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -52309.24│ -62518.24│ 16.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 402217.18│ 332277.74│ 21.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 416843.07│ 347827.89│ 19.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14625.88│ -15550.15│ 5.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7224.00│ -36508.64│ 119.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期末经营活动形│ 94359.13│ 80581.00│ 17.10│
│ │成的资金结余 │ │ │ │
│应收款项 │受到当前地方政策│ 342547.11│ 250255.42│ 36.88│
│ │财政支付能力的下│ │ │ │
│ │降，水务运营业务│ │ │ │
│ │收费存在一定的滞│ │ │ │
│ │后 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 116261.65│ 116935.18│ -0.58│
│存货 │--- │ 6826.53│ 7832.10│ -12.84│
│长期股权投资│--- │ 46426.99│ 45475.00│ 2.09│
│固定资产 │--- │ 15028.80│ 16167.25│ -7.04│
│在建工程 │本期总部研发基地│ 9185.89│ 1269.10│ 623.81│
│ │建设项目持续推进│ │ │ │
│ │，项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 990.55│ 635.20│ 55.94│
│短期借款 │本期优化长短期融│ 128992.18│ 161033.92│ -19.90│
│ │资结构 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4150.83│ 1406.08│ 195.21│
│长期借款 │在建项目投资需要│ 544593.16│ 499695.15│ 8.99│
│ │项目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 321.69│ 70.48│ 356.44│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期因生产经营需│ 114170.34│ 80581.00│ 41.68│
│ │要资金结余增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回道真项目│ 4252.84│ 25780.10│ -83.50│
│ │特许经营权回购款│ │ │ │
│存货 │本期环境工程项目│ 12996.64│ 7832.10│ 65.94│
│ │投入增加，尚未达│ │ │ │
│ │到结算节点 │ │ │ │
│在建工程 │本期总部研发基地│ 5321.38│ 1269.10│ 319.30│
│ │大楼项目投入增加│ │ │ │
│应付票据 │本期采用承兑票据│ 15507.39│ 11606.24│ 33.61│
│ │方式支付款项增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年年终绩效于│ 4108.15│ 9015.56│ -54.43│
│ │本期发放 │ │ │ │
│长期应付款 │本期西宁湟乐公园│ 28529.89│ 626.13│ 4456.56│
│ │项目融资 │ │ │ │
│库存股 │本期注销了前期回│ ---│ 15100.67│ -100.00│
│ │购的股份 │ │ │ │
│投资收益 │本期因道真项目回│ -2284.02│ 580.49│ -493.47│
│ │购款债务重组损失│ │ │ │
│资产减值损失│本期特许经营权资│ -2259.99│ -310.23│ -628.49│
│ │产减值 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期子公司收│ 21.71│ 4176.38│ -99.48│
│ │到违约补偿，本期│ │ │ │
│ │无此事项 │ │ │ │
│经营活动产生│本期优化付款方式│ 27444.54│ 15919.19│ 72.40│
│的现金流量净│形成资金结余 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期特许经营权在│ -42312.97│ -30460.73│ -38.91│
│的现金流量净│建项目投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期因项目建设及│ 47821.81│ -5201.12│ 1019.45│
│的现金流量净│生产经营需要资金│ │ │ │
│额 │量增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 94359.13│ 80581.00│ 115676.73│ 139161.54│ 150854.39│ 151677.03│
│存货 │ 6826.53│ 7832.10│ 9020.85│ 19268.06│ 22672.24│ 90698.69│
│应收票据及应收账款 │ 343478.17│ 252183.00│ 200536.61│ 146149.84│ 135139.69│ 134539.91│
│合同资产 │ 116261.65│ 116935.18│ 102808.02│ 107823.78│ 79024.03│ ---│
│预付款项 │ 2342.67│ 4675.80│ 6619.31│ 7089.90│ 5322.98│ 11564.05│
│其他应收款 │ 11274.89│ 25780.10│ 43084.41│ 25538.44│ 15584.40│ 17087.28│
│流动资产合计 │ 623959.69│ 516471.27│ 505734.81│ 475450.12│ 452059.13│ 443865.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46426.99│ 45475.00│ 41290.56│ 36530.13│ 28487.78│ 23406.61│
│固定资产净额 │ 15028.80│ 16167.25│ 17288.74│ 20705.08│ 22091.69│ 22838.94│
│在建工程 │ 9185.89│ 1269.10│ 103.68│ 24.00│ 139184.99│ 90319.64│
│无形资产 │ 824109.48│ 845279.75│ 887421.58│ 907004.56│ 216901.92│ 262129.93│
│商誉 │ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 16521.75│ 20453.10│ 22214.92│
│非流动资产合计 │ 1021772.04│ 1059257.03│ 994861.44│ 1025401.89│ 1032152.89│ 1002123.31│
│资产总计 │ 1645731.73│ 1575728.30│ 1500596.26│ 1500852.02│ 1484212.03│ 1445988.37│
│应付票据及应付账款 │ 275910.13│ 256535.08│ 227054.85│ 256096.73│ 229132.55│ 259056.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3536.93│
│合同负债 │ 4150.83│ 1406.08│ 2919.51│ 6296.57│ 5263.36│ ---│
│流动负债 │ 587261.27│ 610075.80│ 493522.55│ 518010.04│ 483462.29│ 497715.80│
│长期借款 │ 544593.16│ 499695.15│ 563273.68│ 535085.01│ 519685.55│ 472842.88│
│长期应付款 │ 21778.07│ 626.13│ 1028.78│ 4634.69│ 5088.88│ 10460.84│
│非流动负债 │ 582108.58│ 517978.85│ 586677.11│ 589581.28│ 581359.54│ 573792.26│
│负债合计 │ 1169369.84│ 1128054.65│ 1080199.66│ 1107591.32│ 1064821.83│ 1071508.06│
│实收资本 │ 68104.22│ 69908.30│ 69896.20│ 69896.19│ 69895.92│ 67058.70│
│资本公积金 │ 157914.00│ 171210.60│ 166068.97│ 169101.98│ 167196.25│ 143708.76│
│盈余公积 │ 21017.44│ 17485.43│ 14888.69│ 12788.29│ 10892.63│ 9024.19│
│未分配利润 │ 200724.81│ 176443.58│ 152098.43│ 121876.10│ 138433.37│ 115888.50│
│少数股东权益 │ 28709.58│ 28040.41│ 27625.46│ 30035.88│ 30704.92│ 29491.97│
│归属母公司权益 │ 447652.31│ 419633.24│ 392771.14│ 363224.82│ 388685.28│ 344988.34│
│股东权益合计 │ 476361.89│ 447673.65│ 420396.60│ 393260.69│ 419390.20│ 374480.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94359.13│ 114170.34│ 78388.35│ 93065.49│ 80581.00│ 94345.31│
│存货 │ 6826.53│ 12996.64│ 11920.87│ 12919.61│ 7832.10│ 16050.40│
│应收票据及应收账款 │ 343478.17│ 307318.98│ 293294.40│ 261233.26│ 252183.00│ 226969.41│
│合同资产 │ 116261.65│ 120535.24│ 125129.98│ 117688.56│ 116935.18│ 117390.82│
│预付款项 │ 2342.67│ 4255.99│ 5074.98│ 5283.40│ 4675.80│ 7744.90│
│其他应收款 │ 11274.89│ 4252.84│ 6107.89│ 26333.65│ 25780.10│ 28664.28│
│流动资产合计 │ 623959.69│ 593056.26│ 549663.41│ 548004.26│ 516471.27│ 517165.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46426.99│ 46851.04│ 46817.93│ 45812.48│ 45475.00│ 43984.31│
│固定资产净额 │ 15028.80│ 14990.09│ 15330.34│ 15721.46│ 16167.25│ 16190.40│
│在建工程 │ 9185.89│ 5321.38│ 4504.53│ 2066.61│ 1269.10│ 326.57│
│无形资产 │ 824109.48│ 834629.45│ 838592.78│ 843305.51│ 845279.75│ 901622.09│
│商誉 │ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│
│非流动资产合计 │ 1021772.04│ 1066702.64│ 1067169.30│ 1058019.08│ 1059257.03│ 1010848.19│
│资产总计 │ 1645731.73│ 1659758.90│ 1616832.71│ 1606023.34│ 1575728.30│ 1528014.05│
│应付票据及应付账款 │ 275910.13│ 252928.63│ 255125.44│ 238231.84│ 256535.08│ 221509.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4150.83│ 1245.11│ 4381.79│ 2847.07│ 1406.08│ 2599.38│
│流动负债 │ 587261.27│ 570924.58│ 560529.67│ 589855.74│ 610075.80│ 572301.98│
│长期借款 │ 544593.16│ 576329.01│ 550042.24│ 541749.27│ 499695.15│ 500454.91│
│长期应付款 │ 21778.07│ 28529.89│ 28642.44│ 514.28│ 626.13│ 796.54│
│非流动负债 │ 582108.58│ 622361.77│ 596612.89│ 560369.68│ 517978.85│ 523691.35│
│负债合计 │ 1169369.84│ 1193286.35│ 1157142.56│ 1150225.42│ 1128054.65│ 1095993.32│
│实收资本 │ 68104.22│ 68104.22│ 69908.30│ 69908.30│ 69908.30│ 69896.21│
│资本公积金 │ 157914.00│ 157914.78│ 171211.38│ 171210.60│ 171210.60│ 166069.07│
│盈余公积 │ 21017.44│ 17485.43│ 17485.43│ 17485.43│ 17485.43│ 14888.69│
│未分配利润 │ 200724.81│ 193419.95│ 186882.61│ 183980.46│ 176443.58│ 165112.21│
│少数股东权益 │ 28709.58│ 29016.53│ 28900.63│ 28585.12│ 28040.41│ 26757.18│
│归属母公司权益 │ 447652.31│ 437456.02│ 430789.52│ 427212.80│ 419633.24│ 405263.54│
│股东权益合计 │ 476361.89│ 466472.55│ 459690.15│ 455797.92│ 447673.65│ 432020.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 383734.45│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│ 416981.31│
│营业总成本 │ 324752.74│ 360418.24│ 365437.60│ 403805.17│ 345072.87│ 378527.61│
│营业税金及附加 │ 3169.12│ 2920.57│ 3326.35│ 3150.62│ 5256.12│ 3733.97│
│销售费用 │ 5980.74│ 8071.48│ 8332.81│ 8959.45│ 10436.70│ 11459.45│
│财务费用 │ 22943.41│ 27359.81│ 27151.20│ 32780.87│ 35071.29│ 27958.27│
│管理费用 │ 17738.86│ 17460.00│ 16596.44│ 19020.59│ 15206.36│ 14579.02│
│资产减值损失 │ -2320.17│ -142.70│ -1340.71│ -2029.30│ -2761.09│ -2386.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2721.77│ 1469.45│ 2554.63│ 4969.82│ 1938.64│ 781.97│
│营业利润 │ 46193.33│ 46659.34│ 56928.47│ 49664.15│ 44595.34│ 39422.37│
│营业外收入 │ 1065.20│ 4293.12│ 452.09│ 300.97│ 55.92│ 326.80│
│营业外支出 │ 177.65│ 851.99│ 2439.80│ 738.75│ 640.07│ 121.73│
│利润总额 │ 47080.89│ 50100.47│ 54940.77│ 49226.37│ 44011.18│ 39627.44│
│所得税 │ 8081.68│ 7605.40│ 11460.56│ 10128.89│ 7839.84│ 5105.64│
│净利润 │ 38999.20│ 42495.07│ 43480.21│ 39097.48│ 36171.34│ 34521.80│
│归属母公司净利润 │ 36666.79│ 39234.61│ 40493.78│ 36670.60│ 33149.15│ 32643.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30
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