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节能国祯(300388)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300388 节能国祯 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 39234.61│ 25270.37│ 18838.45│ 5478.76│ │净利润增长率(%) │ -3.11│ -5.12│ -8.01│ 0.73│ │扣非净利润(万) │ 34513.13│ 21870.94│ 15259.00│ 5373.29│ │营业总收入(万元) │ 412803.54│ 277820.62│ 158100.37│ 71271.08│ │总营收同比增长率(%) │ 0.71│ -1.51│ -21.30│ -14.65│ │加权净资产收益率(%) │ 10.39│ 6.34│ 4.73│ 1.39│ │资产负债比率(%) │ 71.59│ 71.73│ 71.31│ 72.00│ │净利润现金含量(%) │ 106.72│ 63.00│ -3.62│ -298.96│ │基本每股收益(元) │ 0.5762│ 0.3711│ 0.2767│ 0.0805│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5068│ 0.3129│ 0.2241│ 0.0769│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5612│ 0.3615│ 0.2695│ 0.0784│ │每股资本公积金(元) │ 2.4491│ 2.3759│ 2.3759│ 2.3759│ │每股未分配利润(元) │ 2.5239│ 2.3622│ 2.2702│ 2.2544│ │每股净资产(元) │ 6.0026│ 5.7259│ 5.6322│ 5.6183│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5990│ 0.2278│ -0.0098│ -0.2343│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 40493.78│ 26634.67│ 20478.01│ 5439.17│ │归母净利(调整后:万) │ 40493.53│ 26634.67│ 20478.01│ 5439.17│ │净利润增长率(%) │ 10.43│ -2.55│ 21.32│ -14.00│ │扣非净利润(万) │ 28632.75│ 20449.98│ 14410.32│ 5325.64│ │营业总收(未调整:万) │ 409900.44│ 282084.09│ 200882.33│ 83506.25│ │营业总收(调整后:万) │ 409900.44│ 282084.09│ 200882.33│ 83506.25│ │总营收同比增长率(%) │ -8.44│ -4.83│ 4.49│ 9.43│ │加权净资产收益率(%) │ 9.90│ 7.14│ 5.50│ 1.49│ │资产负债比率(%) │ 71.99│ 72.39│ 72.63│ 73.35│ │净利润现金含量(%) │ 155.63│ 75.78│ 30.80│ -346.01│ │基本每股收益(元) │ 0.5793│ 0.3912│ 0.3007│ 0.0800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4096│ 0.2926│ 0.2116│ 0.0762│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5793│ 0.3811│ 0.2930│ 0.0778│ │每股资本公积金(元) │ 2.3759│ 2.3792│ 2.4193│ 2.4193│ │每股未分配利润(元) │ 2.1761│ 2.0078│ 1.9197│ 1.8215│ │每股净资产(元) │ 5.5472│ 5.3453│ 5.2973│ 5.2009│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9016│ 0.2888│ 0.0902│ -0.2693│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.94│ 1.02│ │速动比率 │ 0.83│ 0.88│ 0.91│ 0.99│ │资产负债比率(%) │ 71.59│ 71.73│ 71.31│ 72.00│ │产权比率 │ 2.69│ 2.70│ 2.67│ 2.75│ │现金流比率%-短期债务│ 6.86│ 2.78│ -0.13│ -3.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.03│ 1.10│ 1.10│ 1.09│ │速动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.04│ 1.04│ │资产负债比率(%) │ 71.99│ 72.39│ 72.63│ 73.35│ │产权比率 │ 2.75│ 2.81│ 2.85│ 2.98│ │现金流比率%-短期债务│ 12.77│ 4.67│ 1.43│ -4.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.83│ 1.30│ 0.75│ 0.35│ │存货周转率 │ 35.76│ 16.28│ 9.42│ 4.46│ │流动资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.32│ 0.14│ │固定资产周转率 │ 24.68│ 16.60│ 9.37│ 4.14│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.11│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.37│ 1.90│ 1.39│ 0.59│ │存货周转率 │ 21.75│ 8.82│ 6.87│ 2.84│ │流动资产周转率 │ 0.84│ 0.59│ 0.42│ 0.18│ │固定资产周转率 │ 21.58│ 14.10│ 10.17│ 4.07│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.14│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.35│ 6.24│ 4.72│ 1.38│ │销售毛利率 │ 27.01│ 26.56│ 30.77│ 29.46│ │营业利润率 │ 11.30│ 10.70│ 13.44│ 10.84│ │销售净利率 │ 10.29│ 9.72│ 12.80│ 8.64│ │总资产净利率 │ 2.55│ 1.67│ 1.26│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.31│ 7.03│ 5.46│ 1.48│ │销售毛利率 │ 24.95│ 24.92│ 23.69│ 25.54│ │营业利润率 │ 13.89│ 12.66│ 13.62│ 9.28│ │销售净利率 │ 10.61│ 10.25│ 10.99│ 7.26│ │总资产净利率 │ 2.70│ 1.79│ 1.38│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.71│ -1.51│ -21.30│ -14.65│ │营业利润增长率 │ -18.04│ -16.75│ -22.33│ -0.35│ │净利润增长率 │ -3.11│ -5.12│ -8.01│ 0.73│ │净资产增长率 │ 6.85│ 3.18│ 1.51│ 1.27│ │总资产增长率 │ 5.01│ 1.83│ -0.65│ 1.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.44│ -4.83│ 4.49│ 9.43│ │营业利润增长率 │ 14.63│ 1.23│ 21.77│ -0.96│ │净利润增长率 │ 10.43│ -2.55│ 21.32│ -14.00│ │净资产增长率 │ 8.13│ 4.25│ 3.33│ 1.47│ │总资产增长率 │ -0.02│ -2.14│ -1.91│ -0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 8071.48│ 8332.81│ -3.14│ │管理费用 │--- │ 17460.00│ 16596.44│ 5.20│ │财务费用 │--- │ 27359.81│ 27151.20│ 0.77│ │研发费用 │本期在研项目不断│ 3300.95│ 2396.32│ 37.75│ │ │投入 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 341604.82│ 393507.37│ -13.19│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 299732.03│ 330488.70│ -9.31│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 41872.79│ 63018.66│ -33.55│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 15886.56│ 28913.41│ -45.05│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 78404.80│ 67510.51│ 16.14│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -62518.24│ -38597.10│ -61.98│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 332277.74│ 609017.89│ -45.44│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 347827.89│ 651074.15│ -46.58│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -15550.15│ -42056.26│ 63.03│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -36508.64│ -17526.03│ -108.31│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本期到期兑付可转│ 80581.00│ 115676.73│ -30.34│ │ │债 │ │ │ │ │应收款项 │地方政府财政支付│ 250255.42│ 200536.61│ 24.79│ │ │能力持续下降,造│ │ │ │ │ │成运营费回收存在│ │ │ │ │ │滞后 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 116935.18│ 102808.02│ 13.74│ │存货 │--- │ 7832.10│ 9020.85│ -13.18│ │长期股权投资│--- │ 45475.00│ 41290.56│ 10.13│ │固定资产 │--- │ 16167.25│ 17288.74│ -6.49│ │在建工程 │--- │ 1269.10│ 103.68│ 1124.04│ │使用权资产 │--- │ 635.20│ 1305.00│ -51.33│ │短期借款 │生产经营需要本期│ 161033.92│ 138169.53│ 16.55│ │ │使用信贷资金 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 1406.08│ 2919.51│ -51.84│ │长期借款 │项目陆续进入还本│ 499695.15│ 563273.68│ -11.29│ │ │付息其,项目贷款│ │ │ │ │ │余额减少 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 70.48│ 422.12│ -83.30│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │存货 │本期在建项目未结│ 16050.40│ 9020.85│ 77.93│ │ │算工程产值增加 │ │ │ │ │应付票据 │应付票据在本期到│ 4841.91│ 10250.31│ -52.76│ │ │期填仓兑付 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期发放2022年年│ 4135.91│ 8883.48│ -53.44│ │ │终绩效 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳2022年预│ 4001.01│ 8496.49│ -52.91│ │ │提各项税费 │ │ │ │ │一年内到期的│随着在建项目陆续│ 182734.06│ 97364.90│ 87.68│ │非流动负债 │投入运营,中长期│ │ │ │ │ │贷款进入还本阶段│ │ │ │ │销售费用 │本期项目咨询服务│ 6933.67│ 5303.99│ 30.73│ │ │与招标代理服务增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │新立项的在研项目│ 2272.31│ 1666.61│ 36.34│ │ │陆续开启相应投入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期污水处理运营│ 1123.21│ 1874.76│ -40.09│ │ │项目适用免税政策│ │ │ │ │ │相应的政府补助减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│上期收回前期财务│ -2421.74│ 2693.11│ -189.92│ │ │资助款项而本期应│ │ │ │ │ │收款项增加 │ │ │ │ │资产处置收益│上期处置贵州道真│ 346.95│ 3151.13│ -88.99│ │ │污水处理特许经营│ │ │ │ │ │项目产生收益 │ │ │ │ │营业外收入 │本期子公司收到违│ 4176.38│ 146.39│ 2752.89│ │ │约补偿 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 80581.00│ 94345.31│ 81439.93│ 127654.91│ │存货 │ 7832.10│ 16050.40│ 14232.48│ 13505.45│ │应收账款 │ 250255.42│ 226969.41│ 222508.57│ 205707.36│ │其他应收款 │ 25780.10│ 28664.28│ 31497.50│ 30184.62│ │流动资产合计 │ 516471.27│ 517165.85│ 487112.88│ 515039.08│ │长期股权投资 │ 45475.00│ 43984.31│ 43885.37│ 41469.84│ │固定资产净额 │ 16167.25│ 16190.40│ 16467.83│ 17154.89│ │无形资产 │ 845279.75│ 901622.09│ 893545.13│ 898422.08│ │非流动资产合计 │ 1059257.03│ 1010848.19│ 1003786.36│ 1006274.29│ │资产总计 │ 1575728.30│ 1528014.05│ 1490899.24│ 1521313.38│ │流动负债 │ 610075.80│ 572301.98│ 520965.23│ 505350.90│ │非流动负债 │ 517978.85│ 523691.35│ 542200.86│ 589912.66│ │负债合计 │ 1128054.65│ 1095993.32│ 1063166.09│ 1095263.56│ │实收资本 │ 69908.30│ 69896.21│ 69896.20│ 69896.20│ │资本公积金 │ 171210.60│ 166069.07│ 166068.97│ 166068.97│ │盈余公积 │ 17485.43│ 14888.69│ 14888.69│ 14888.69│ │未分配利润 │ 176443.58│ 165112.21│ 158680.30│ 157577.19│ │少数股东权益 │ 28040.41│ 26757.18│ 29019.90│ 28308.23│ │股东权益合计 │ 447673.65│ 432020.72│ 427733.14│ 426049.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 115676.73│ 106700.01│ 120610.31│ 149206.14│ │存货 │ 9020.85│ 28778.77│ 25383.23│ 24452.83│ │应收账款 │ 200536.61│ 150262.81│ 143751.78│ 137598.89│ │其他应收款 │ 43084.41│ 31161.45│ 33127.46│ 12675.31│ │流动资产合计 │ 505734.81│ 474236.43│ 483155.98│ 479482.78│ │长期股权投资 │ 41290.56│ 39521.98│ 37834.02│ 37859.17│ │固定资产净额 │ 17288.74│ 19308.28│ 18782.83│ 20340.67│ │无形资产 │ 887421.58│ 878878.34│ 874941.04│ 900197.07│ │非流动资产合计 │ 994861.44│ 994578.55│ 989010.13│ 1018576.13│ │资产总计 │ 1500596.26│ 1468814.99│ 1472166.11│ 1498058.91│ │流动负债 │ 493522.55│ 431826.46│ 441097.16│ 438839.42│ │非流动负债 │ 586677.11│ 631429.75│ 628136.22│ 659997.43│ │负债合计 │ 1080199.66│ 1063256.21│ 1069233.38│ 1098836.85│ │实收资本 │ 69896.20│ 69896.20│ 69896.20│ 69896.20│ │资本公积金 │ 166068.97│ 166297.49│ 169102.08│ 169102.08│ │盈余公积 │ 14888.69│ 12788.29│ 12788.29│ 12788.29│ │未分配利润 │ 152098.43│ 140339.72│ 134183.06│ 127315.27│ │少数股东权益 │ 27625.46│ 26901.47│ 27628.41│ 30658.17│ │股东权益合计 │ 420396.60│ 405558.78│ 402932.73│ 399222.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 412803.54│ 277820.62│ 158100.37│ 71271.08│ │营业成本 │ 301305.42│ 204043.44│ 109459.92│ 50275.38│ │营业税金及附加 │ 2920.57│ 1989.43│ 1282.96│ 619.79│ │销售费用 │ 8071.48│ 6933.67│ 3397.35│ 1554.38│ │财务费用 │ 27359.81│ 20628.97│ 13496.27│ 6950.97│ │管理费用 │ 17460.00│ 11549.93│ 7834.42│ 4264.43│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1469.45│ 580.49│ 298.68│ 179.29│ │营业利润 │ 46659.34│ 29721.54│ 21249.48│ 7723.08│ │营业外收入 │ 4293.12│ 4176.38│ 3909.14│ 42.04│ │营业外支出 │ 851.99│ 869.24│ 124.73│ 50.00│ │利润总额 │ 50100.47│ 33028.68│ 25033.88│ 7715.12│ │所得税 │ 7605.40│ 6031.34│ 4789.68│ 1558.38│ │净利润 │ 42495.07│ 26997.34│ 20244.20│ 6156.74│ │归属母公司净利润 │ 39234.61│ 25270.37│ 18838.45│ 5478.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 409900.44│ 282084.09│ 200882.33│ 83506.25│ │营业成本 │ 307634.49│ 211785.28│ 153289.89│ 62179.37│ │营业税金及附加 │ 3326.35│ 2365.81│ 1446.57│ 603.80│ │销售费用 │ 8332.81│ 5303.99│ 3385.79│ 1536.25│ │财务费用 │ 27151.20│ 20928.32│ 13996.60│ 7999.43│ │管理费用 │ 16596.44│ 11845.35│ 8401.63│ 4485.65│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2554.63│ -78.12│ 158.58│ 183.74│ │营业利润 │ 56928.47│ 35702.83│ 27358.22│ 7750.26│ │营业外收入 │ 452.09│ 146.39│ 32.66│ 32.07│ │营业外支出 │ 2439.80│ 67.27│ 7.20│ 0.79│ │利润总额 │ 54940.77│ 35781.95│ 27383.68│ 7781.53│ │所得税 │ 11460.56│ 6863.43│ 5308.58│ 1720.07│ │净利润 │ 43480.21│ 28918.52│ 22075.10│ 6061.46│ │归属母公司净利润 │ 40493.78│ 26634.67│ 20478.01│ 5439.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 341604.82│ 241837.54│ 151227.59│ 75479.41│ │经营活动现金流出 │ 299732.03│ 225918.35│ 151910.02│ 91858.54│ │经营活动现金流量净额│ 41872.79│ 15919.19│ -682.42│ -16379.13│ │投资活动现金流入 │ 15886.56│ 15502.79│ 14395.90│ 13006.16│ │资本性支出 │ 74725.28│ 43084.00│ 27217.16│ 19620.10│ │投资活动现金流出 │ 78404.80│ 45963.52│ 30096.69│ 19986.36│ │投资活动现金流量净额│ -62518.24│ -30460.73│ -15700.79│ -6980.19│ │筹资活动现金流入 │ 332277.74│ 246727.74│ 177502.50│ 89366.00│ │筹资活动现金流出 │ 347827.89│ 251928.86│ 195947.02│ 55420.79│ │筹资活动现金流量净额│ -15550.15│ -5201.12│ -18444.52│ 33945.21│ │汇率变动对现金的影响│ -313.05│ -515.16│ -526.92│ -429.00│ │现金及等价物净增加额│ -36508.64│ -20257.82│ -35354.65│ 10156.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 393507.37│ 299186.85│ 202000.41│ 104390.42│ │经营活动现金流出 │ 330488.70│ 279002.04│ 195692.31│ 123210.43│ │经营活动现金流量净额│ 63018.66│ 20184.80│ 6308.10│ -18820.01│ │投资活动现金流入 │ 28913.41│ 23475.86│ 23475.86│ 11703.51│ │资本性支出 │ 64190.51│ 36538.13│ 21568.36│ 11402.62│ │投资活动现金流出 │ 67510.51│ 39858.13│ 22888.36│ 12602.62│ │投资活动现金流量净额│ -38597.10│ -16382.27│ 587.50│ -899.11│ │筹资活动现金流入 │ 609017.89│ 557432.67│ 422531.00│ 104891.00│ │筹资活动现金流出 │ 651074.15│ 589508.88│ 444577.45│ 72710.62│ │筹资活动现金流量净额│ -42056.26│ -32076.21│ -22046.45│ 32180.38│ │汇率变动对现金的影响│ 108.66│ 673.03│ 511.52│ 474.46│ │现金及等价物净增加额│ -17526.03│ -27600.65│ -14639.33│ 12935.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 71271.08│ 17.27│ 5478.76│ 13.96│ │二季报 │ 86829.29│ 21.03│ 13359.69│ 34.05│ │三季报 │ 119720.25│ 29.00│ 6431.92│ 16.39│ │四季报 │ 134982.92│ 32.70│ 13964.24│ 35.59│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 83506.25│ 20.37│ 5439.17│ 13.43│ │二季报 │ 117376.08│ 28.64│ 15038.84│ 37.14│ │三季报 │ 81201.76│ 19.81│ 6156.66│ 15.20│ │四季报 │ 127816.35│ 31.18│ 13859.11│ 34.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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