财务分析☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25829.92│ 39234.61│ 40493.78│ 36670.60│ 33149.15│ 32643.47│
│净利润增长率(%) │ 2.21│ -3.11│ 10.43│ 10.62│ 1.55│ 16.25│
│扣非净利润(万) │ 28674.69│ 34513.13│ 28632.75│ 28616.70│ 29557.96│ 31332.78│
│营业总收入(万元) │ 272956.66│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│ 416981.31│
│总营收同比增长率(%) │ -1.75│ 0.71│ -8.44│ 15.71│ -7.21│ 4.08│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 10.39│ 9.90│ 10.43│ 9.08│ 11.85│
│资产负债比率(%) │ 71.90│ 71.59│ 71.98│ 73.80│ 71.74│ 74.10│
│净利润现金含量(%) │ 106.25│ 106.72│ 155.63│ 253.06│ 261.94│ 247.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3793│ 0.5762│ 0.5793│ 0.5314│ 0.4845│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4210│ 0.5068│ 0.4096│ 0.4147│ 0.4320│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3793│ 0.5612│ 0.5793│ 0.5246│ 0.4743│ 0.4868│
│每股资本公积金(元) │ 2.3187│ 2.4491│ 2.3759│ 2.4193│ 2.3921│ 2.1430│
│每股未分配利润(元) │ 2.8401│ 2.5239│ 2.1761│ 1.7437│ 1.9806│ 1.7282│
│每股净资产(元) │ 6.4233│ 6.0026│ 5.5472│ 5.1245│ 5.4888│ 4.9973│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4030│ 0.5990│ 0.9016│ 1.3277│ 1.2423│ 1.2032│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25829.92│ 19292.59│ 7536.88│ 39234.61│ 25270.37│ 18838.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25270.37│ 18838.45│
│净利润增长率(%) │ 2.21│ 2.41│ 37.57│ -3.11│ -5.12│ -8.01│
│扣非净利润(万) │ 28674.69│ 22211.69│ 7523.47│ 34513.13│ 21870.94│ 15259.00│
│营业总收(未调整:万) │ 272956.66│ 190574.28│ 78770.50│ 412803.54│ 277820.62│ 158100.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 277820.62│ 158100.37│
│总营收同比增长率(%) │ -1.75│ 20.54│ 10.52│ 0.71│ -1.51│ -21.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 4.53│ 1.78│ 10.39│ 6.34│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 71.90│ 71.57│ 71.62│ 71.59│ 71.73│ 71.31│
│净利润现金含量(%) │ 106.25│ 63.77│ -195.04│ 106.72│ 63.00│ -3.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│ 0.5762│ 0.3711│ 0.2767│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4210│ 0.3261│ 0.1076│ 0.5068│ 0.3129│ 0.2241│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3793│ 0.2760│ 0.1078│ 0.5612│ 0.3615│ 0.2695│
│每股资本公积金(元) │ 2.3187│ 2.4491│ 2.4491│ 2.4491│ 2.3759│ 2.3759│
│每股未分配利润(元) │ 2.8401│ 2.6733│ 2.6317│ 2.5239│ 2.3622│ 2.2702│
│每股净资产(元) │ 6.4233│ 6.1622│ 6.1110│ 6.0026│ 5.7259│ 5.6322│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4030│ 0.1760│ -0.2103│ 0.5990│ 0.2278│ -0.0098│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.04│ 0.85│ 1.02│ 0.92│ 0.94│ 0.89│
│速动比率 │ 1.02│ 0.83│ 1.01│ 0.88│ 0.89│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 71.90│ 71.59│ 71.98│ 73.80│ 71.74│ 74.10│
│产权比率 │ 2.73│ 2.69│ 2.75│ 3.05│ 2.74│ 3.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.07│ 0.13│ 0.18│ 0.18│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 0.98│ 0.93│ 0.85│ 0.90│ 0.94│
│速动比率 │ 1.02│ 0.96│ 0.91│ 0.83│ 0.88│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 71.90│ 71.57│ 71.62│ 71.59│ 71.73│ 71.31│
│产权比率 │ 2.73│ 2.69│ 2.69│ 2.69│ 2.70│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ -0.02│ 0.07│ 0.03│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 1.83│ 2.36│ 3.18│ 2.87│ 3.64│
│存货周转率 │ 18.52│ 35.76│ 21.75│ 16.04│ 4.82│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.81│ 0.84│ 0.97│ 0.86│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 17.52│ 24.68│ 21.58│ 20.92│ 17.22│ 18.41│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.27│ 0.27│ 0.30│ 0.26│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.70│ 0.31│ 1.83│ 1.30│ 0.75│
│存货周转率 │ 18.52│ 13.54│ 5.36│ 35.76│ 16.28│ 9.41│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.15│ 0.81│ 0.54│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 17.52│ 12.10│ 4.94│ 24.68│ 16.60│ 9.37│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.27│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.90│ 9.35│ 10.31│ 10.10│ 8.53│ 9.46│
│销售毛利率 │ 29.34│ 27.01│ 24.95│ 24.85│ 29.44│ 24.89│
│营业利润率 │ 12.76│ 11.30│ 13.89│ 11.09│ 11.53│ 9.45│
│销售净利率 │ 10.04│ 10.29│ 10.61│ 8.73│ 9.35│ 8.28│
│总资产净利率 │ 1.69│ 2.76│ 2.90│ 2.62│ 2.47│ 2.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.90│ 4.48│ 1.76│ 9.35│ 6.24│ 4.72│
│销售毛利率 │ 29.34│ 29.82│ 29.39│ 27.01│ 26.56│ 30.77│
│营业利润率 │ 12.76│ 13.40│ 12.99│ 11.30│ 10.70│ 13.44│
│销售净利率 │ 10.04│ 10.63│ 10.25│ 10.29│ 9.72│ 12.80│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.27│ 0.51│ 2.76│ 1.78│ 1.35│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.75│ 0.71│ -8.44│ 15.71│ -7.21│ 4.08│
│营业利润增长率 │ 17.15│ -18.04│ 14.63│ 11.37│ 13.12│ 7.01│
│净利润增长率 │ 2.21│ -3.11│ 10.43│ 10.62│ 1.55│ 16.25│
│净资产增长率 │ 4.25│ 6.85│ 8.13│ -6.55│ 12.67│ 55.23│
│总资产增长率 │ 5.33│ 5.01│ -0.02│ 1.12│ 2.64│ 42.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.75│ 20.54│ 10.52│ 0.71│ -1.51│ -21.30│
│营业利润增长率 │ 17.15│ 20.15│ 32.52│ -18.04│ -16.75│ -22.33│
│净利润增长率 │ 2.21│ 2.41│ 37.57│ -3.11│ -5.12│ -8.01│
│净资产增长率 │ 4.25│ 2.66│ 1.81│ 6.85│ 3.18│ 1.51│
│总资产增长率 │ 5.33│ 2.61│ 1.92│ 5.01│ 1.83│ -0.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期因生产经营需│ 114170.34│ 80581.00│ 41.68│
│ │要资金结余增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回道真项目│ 4252.84│ 25780.10│ -83.50│
│ │特许经营权回购款│ │ │ │
│存货 │本期环境工程项目│ 12996.64│ 7832.10│ 65.94│
│ │投入增加，尚未达│ │ │ │
│ │到结算节点 │ │ │ │
│在建工程 │本期总部研发基地│ 5321.38│ 1269.10│ 319.30│
│ │大楼项目投入增加│ │ │ │
│应付票据 │本期采用承兑票据│ 15507.39│ 11606.24│ 33.61│
│ │方式支付款项增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年年终绩效于│ 4108.15│ 9015.56│ -54.43│
│ │本期发放 │ │ │ │
│长期应付款 │本期西宁湟乐公园│ 28529.89│ 626.13│ 4456.56│
│ │项目融资 │ │ │ │
│库存股 │本期注销了前期回│ ---│ 15100.67│ -100.00│
│ │购的股份 │ │ │ │
│投资收益 │本期因道真项目回│ -2284.02│ 580.49│ -493.47│
│ │购款债务重组损失│ │ │ │
│资产减值损失│本期特许经营权资│ -2259.99│ -310.23│ -628.49│
│ │产减值 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期子公司收│ 21.71│ 4176.38│ -99.48│
│ │到违约补偿，本期│ │ │ │
│ │无此事项 │ │ │ │
│经营活动产生│本期优化付款方式│ 27444.54│ 15919.19│ 72.40│
│的现金流量净│形成资金结余 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期特许经营权在│ -42312.97│ -30460.73│ -38.91│
│的现金流量净│建项目投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期因项目建设及│ 47821.81│ -5201.12│ 1019.45│
│的现金流量净│生产经营需要资金│ │ │ │
│额 │量增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 78388.35│ 80581.00│ -2.72│
│应收款项 │收入规模增加 │ 291536.92│ 250255.42│ 16.50│
│合同资产 │--- │ 125129.98│ 116935.18│ 7.01│
│存货 │--- │ 11920.87│ 7832.10│ 52.21│
│长期股权投资│--- │ 46817.93│ 45475.00│ 2.95│
│固定资产 │--- │ 15330.34│ 16167.25│ -5.18│
│在建工程 │--- │ 4504.53│ 1269.10│ 254.94│
│使用权资产 │--- │ 315.97│ 635.20│ -50.26│
│短期借款 │本期优化融资期限│ 134372.06│ 161033.92│ -16.56│
│ │结构，压缩流贷资│ │ │ │
│ │金规模，调整贷款│ │ │ │
│ │期限至长期贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4381.79│ 1406.08│ 211.63│
│长期借款 │本期优化融资期限│ 550042.24│ 499695.15│ 10.08│
│ │结构，压缩流贷资│ │ │ │
│ │金规模，调整贷款│ │ │ │
│ │期限至长期贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 74.26│ 70.48│ 5.37│
│营业收入 │本期工程项目持续│ 190574.28│ 158100.37│ 20.54│
│ │推进，产值增加 │ │ │ │
│营业成本 │工程业务收入增加│ 133753.43│ 109459.92│ 22.19│
│ │对应的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3298.98│ 3397.35│ -2.90│
│管理费用 │--- │ 8048.53│ 7834.42│ 2.73│
│财务费用 │上年同期存在可转│ 11627.96│ 13496.27│ -13.84│
│ │债利息费用 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 5243.35│ 4789.68│ 9.47│
│研发投入 │--- │ 1346.10│ 1343.04│ 0.23│
│经营活动产生│本期加大应收款项│ 12302.62│ -682.42│ 1902.78│
│的现金流量净│回收力度，项目回│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期根据特许经营│ -30035.49│ -15700.79│ -91.30│
│的现金流量净│权项目推进，增加│ │ │ │
│额 │在建项目投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期项目资金需求│ 13803.97│ -18444.52│ 174.84│
│的现金流量净│增加，开展项目融│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│现金及现金等│本期加快应收款项│ -4022.87│ -35354.65│ 88.62│
│价物净增加额│回收，同时项目贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 114170.34│ 80581.00│ 115676.73│ 139161.54│ 150854.39│ 151677.03│
│存货 │ 12996.64│ 7832.10│ 9020.85│ 19268.06│ 22672.24│ 90698.69│
│应收账款 │ 306327.19│ 250255.42│ 200536.61│ 146149.84│ 135139.69│ 134539.91│
│其他应收款 │ 4252.84│ 25780.10│ 43084.41│ 25538.44│ 15584.40│ 17087.28│
│流动资产合计 │ 593056.26│ 516471.27│ 505734.81│ 475450.12│ 452059.13│ 443865.06│
│长期股权投资 │ 46851.04│ 45475.00│ 41290.56│ 36530.13│ 28487.78│ 23406.61│
│固定资产净额 │ 14990.09│ 16167.25│ 17288.74│ 20705.08│ 22091.69│ 22838.94│
│无形资产 │ 834629.45│ 845279.75│ 887421.58│ 907004.56│ 216901.92│ 262129.93│
│非流动资产合计 │ 1066702.64│ 1059257.03│ 994861.44│ 1025401.89│ 1032152.89│ 1002123.31│
│资产总计 │ 1659758.90│ 1575728.30│ 1500596.26│ 1500852.02│ 1484212.03│ 1445988.37│
│流动负债 │ 570924.58│ 610075.80│ 493522.55│ 518010.04│ 483462.29│ 497715.80│
│非流动负债 │ 622361.77│ 517978.85│ 586677.11│ 589581.28│ 581359.54│ 573792.26│
│负债合计 │ 1193286.35│ 1128054.65│ 1080199.66│ 1107591.32│ 1064821.83│ 1071508.06│
│实收资本 │ 68104.22│ 69908.30│ 69896.20│ 69896.19│ 69895.92│ 67058.70│
│资本公积金 │ 157914.78│ 171210.60│ 166068.97│ 169101.98│ 167196.25│ 143708.76│
│盈余公积 │ 17485.43│ 17485.43│ 14888.69│ 12788.29│ 10892.63│ 9024.19│
│未分配利润 │ 193419.95│ 176443.58│ 152098.43│ 121876.10│ 138433.37│ 115888.50│
│少数股东权益 │ 29016.53│ 28040.41│ 27625.46│ 30035.88│ 30704.92│ 29491.97│
│股东权益合计 │ 466472.55│ 447673.65│ 420396.60│ 393260.69│ 419390.20│ 374480.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114170.34│ 78388.35│ 93065.49│ 80581.00│ 94345.31│ 81439.93│
│存货 │ 12996.64│ 11920.87│ 12919.61│ 7832.10│ 16050.40│ 14232.48│
│应收账款 │ 306327.19│ 291536.92│ 260533.26│ 250255.42│ 226969.41│ 222508.57│
│其他应收款 │ 4252.84│ 6107.89│ 26333.65│ 25780.10│ 28664.28│ 31497.50│
│流动资产合计 │ 593056.26│ 549663.41│ 548004.26│ 516471.27│ 517165.85│ 487112.88│
│长期股权投资 │ 46851.04│ 46817.93│ 45812.48│ 45475.00│ 43984.31│ 43885.37│
│固定资产净额 │ 14990.09│ 15330.34│ 15721.46│ 16167.25│ 16190.40│ 16467.83│
│无形资产 │ 834629.45│ 838592.78│ 843305.51│ 845279.75│ 901622.09│ 893545.13│
│非流动资产合计 │ 1066702.64│ 1067169.30│ 1058019.08│ 1059257.03│ 1010848.19│ 1003786.36│
│资产总计 │ 1659758.90│ 1616832.71│ 1606023.34│ 1575728.30│ 1528014.05│ 1490899.24│
│流动负债 │ 570924.58│ 560529.67│ 589855.74│ 610075.80│ 572301.98│ 520965.23│
│非流动负债 │ 622361.77│ 596612.89│ 560369.68│ 517978.85│ 523691.35│ 542200.86│
│负债合计 │ 1193286.35│ 1157142.56│ 1150225.42│ 1128054.65│ 1095993.32│ 1063166.09│
│实收资本 │ 68104.22│ 69908.30│ 69908.30│ 69908.30│ 69896.21│ 69896.20│
│资本公积金 │ 157914.78│ 171211.38│ 171210.60│ 171210.60│ 166069.07│ 166068.97│
│盈余公积 │ 17485.43│ 17485.43│ 17485.43│ 17485.43│ 14888.69│ 14888.69│
│未分配利润 │ 193419.95│ 186882.61│ 183980.46│ 176443.58│ 165112.21│ 158680.30│
│少数股东权益 │ 29016.53│ 28900.63│ 28585.12│ 28040.41│ 26757.18│ 29019.90│
│股东权益合计 │ 466472.55│ 459690.15│ 455797.92│ 447673.65│ 432020.72│ 427733.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 272956.66│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│ 416981.31│
│营业成本 │ 192874.35│ 301305.42│ 307634.49│ 336436.05│ 273024.29│ 313182.38│
│营业税金及附加 │ 2135.89│ 2920.57│ 3326.35│ 3150.62│ 5256.12│ 3733.97│
│销售费用 │ 5085.09│ 8071.48│ 8332.81│ 8959.45│ 10436.70│ 11459.45│
│财务费用 │ 17141.63│ 27359.81│ 27151.20│ 32780.87│ 35071.29│ 27958.27│
│管理费用 │ 12309.92│ 17460.00│ 16596.44│ 19020.59│ 15206.36│ 14579.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2284.02│ 1469.45│ 2554.63│ 4969.82│ 1938.64│ 781.97│
│营业利润 │ 34819.73│ 46659.34│ 56928.47│ 49664.15│ 44595.34│ 39422.37│
│营业外收入 │ 21.71│ 4293.12│ 452.09│ 300.97│ 55.92│ 326.80│
│营业外支出 │ 121.87│ 851.99│ 2439.80│ 738.75│ 640.07│ 121.73│
│利润总额 │ 34719.56│ 50100.47│ 54940.77│ 49226.37│ 44011.18│ 39627.44│
│所得税 │ 7323.55│ 7605.40│ 11460.56│ 10128.89│ 7839.84│ 5105.64│
│净利润 │ 27396.01│ 42495.07│ 43480.21│ 39097.48│ 36171.34│ 34521.80│
│归属母公司净利润 │ 25829.92│ 39234.61│ 40493.78│ 36670.60│ 33149.15│ 32643.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 272956.66│ 190574.28│ 78770.50│ 412803.54│ 277820.62│ 158100.37│
│营业成本 │ 192874.35│ 133753.43│ 55619.62│ 301305.42│ 204043.44│ 109459.92│
│营业税金及附加 │ 2135.89│ 1451.68│ 690.41│ 2920.57│ 1989.43│ 1282.96│
│销售费用 │ 5085.09│ 3298.98│ 1670.49│ 8071.48│ 6933.67│ 3397.35│
│财务费用 │ 17141.63│ 11627.96│ 5917.37│ 27359.81│ 20628.97│ 13496.27│
│管理费用 │ 12309.92│ 8048.53│ 4300.77│ 17460.00│ 11549.93│ 7834.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2284.02│ -2317.12│ 337.47│ 1469.45│ 580.49│ 298.68│
│营业利润 │ 34819.73│ 25530.66│ 10234.24│ 46659.34│ 29721.54│ 21249.48│
│营业外收入 │ 21.71│ 15.99│ 7.21│ 4293.12│ 4176.38│ 3909.14│
│营业外支出 │ 121.87│ 50.37│ 39.15│ 851.99│ 869.24│ 124.73│
│利润总额 │ 34719.56│ 25496.28│ 10202.30│ 50100.47│ 33028.68│ 25033.88│
│所得税 │ 7323.55│ 5243.35│ 2126.95│ 7605.40│ 6031.34│ 4789.68│
│净利润 │ 27396.01│ 20252.92│ 8075.35│ 42495.07│ 26997.34│ 20244.20│
│归属母公司净利润 │ 25829.92│ 19292.59│ 7536.88│ 39234.61│ 25270.37│ 18838.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 246795.40│ 341604.82│ 393507.37│ 432869.81│ 419873.86│ 444058.56│
│经营活动现金流出 │ 219350.86│ 299732.03│ 330488.70│ 340069.89│ 333044.08│ 363375.91│
│经营活动现金流量净额│ 27444.54│ 41872.79│ 63018.66│ 92799.92│ 86829.78│ 80682.64│
│投资活动现金流入 │ 16888.79│ 15886.56│ 28913.41│ 4457.84│ 2876.66│ 20869.66│
│资本性支出 │ 58403.31│ 74725.28│ 64190.51│ 52414.69│ 105944.80│ 311558.42│
│投资活动现金流出 │ 59201.76│ 78404.80│ 67510.51│ 62094.51│ 118308.39│ 322910.83│
│投资活动现金流量净额│ -42312.97│ -62518.24│ -38597.10│ -57636.67│ -115431.72│ -302041.17│
│筹资活动现金流入 │ 372234.07│ 332277.74│ 609017.89│ 274333.29│ 280980.29│ 560705.68│
│筹资活动现金流出 │ 324412.26│ 347827.89│ 651074.15│ 311896.74│ 253455.61│ 257358.42│
│筹资活动现金流量净额│ 47821.81│ -15550.15│ -42056.26│ -37563.45│ 27524.69│ 303347.26│
│汇率变动对现金的影响│ 732.82│ -313.05│ 108.66│ -42.46│ -99.94│ -682.
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