财务分析☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6786.17│ 36666.79│ 39234.61│ 40493.78│ 36670.60│ 33149.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 39234.61│ 40493.53│ 36670.60│ 33149.15│
│净利润增长率(%) │ -9.96│ -6.54│ -3.11│ 10.43│ 10.62│ 1.55│
│扣非净利润(万) │ 6734.60│ 36632.57│ 34513.13│ 28632.75│ 28616.70│ 29557.96│
│营业总收(未调整:万) │ 70107.67│ 383734.45│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│
│总营收同比增长率(%) │ -11.00│ -7.04│ 0.71│ -8.44│ 15.71│ -7.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 8.46│ 10.39│ 9.90│ 10.43│ 9.08│
│资产负债比率(%) │ 71.44│ 71.05│ 71.59│ 71.98│ 73.80│ 71.74│
│净利润现金含量(%) │ -45.27│ 203.07│ 106.72│ 155.63│ 253.06│ 261.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0996│ 0.5384│ 0.5762│ 0.5793│ 0.5314│ 0.4845│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0989│ 0.5379│ 0.5068│ 0.4096│ 0.4147│ 0.4320│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0996│ 0.5384│ 0.5612│ 0.5793│ 0.5246│ 0.4743│
│每股资本公积金(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.4491│ 2.3759│ 2.4193│ 2.3921│
│每股未分配利润(元) │ 3.0470│ 2.9473│ 2.5239│ 2.1761│ 1.7437│ 1.9806│
│每股净资产(元) │ 6.6763│ 6.5730│ 6.0026│ 5.5472│ 5.1245│ 5.4888│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0451│ 1.0933│ 0.5990│ 0.9016│ 1.3277│ 1.2423│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6786.17│ 36666.79│ 25829.92│ 19292.59│ 7536.88│ 39234.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7536.88│ 39234.61│
│净利润增长率(%) │ -9.96│ -6.54│ 2.21│ 2.41│ 37.57│ -3.11│
│扣非净利润(万) │ 6734.60│ 36632.57│ 28674.69│ 22211.69│ 7523.47│ 34513.13│
│营业总收(未调整:万) │ 70107.67│ 383734.45│ 272956.66│ 190574.28│ 78770.50│ 412803.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78770.50│ 412803.54│
│总营收同比增长率(%) │ -11.00│ -7.04│ -1.75│ 20.54│ 10.52│ 0.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 8.46│ 6.04│ 4.53│ 1.78│ 10.39│
│资产负债比率(%) │ 71.44│ 71.05│ 71.90│ 71.57│ 71.62│ 71.59│
│净利润现金含量(%) │ -45.27│ 203.07│ 106.25│ 63.77│ -195.04│ 106.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0996│ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│ 0.1107│ 0.5762│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0989│ 0.5379│ 0.4210│ 0.3261│ 0.1076│ 0.5068│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0996│ 0.5384│ 0.3793│ 0.2760│ 0.1078│ 0.5612│
│每股资本公积金(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│ 2.4491│ 2.4491│ 2.4491│
│每股未分配利润(元) │ 3.0470│ 2.9473│ 2.8401│ 2.6733│ 2.6317│ 2.5239│
│每股净资产(元) │ 6.6763│ 6.5730│ 6.4233│ 6.1622│ 6.1110│ 6.0026│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0451│ 1.0933│ 0.4030│ 0.1760│ -0.2103│ 0.5990│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.06│ 0.85│ 1.02│ 0.92│ 0.94│
│速动比率 │ 1.02│ 1.05│ 0.83│ 1.01│ 0.88│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 71.44│ 71.05│ 71.59│ 71.98│ 73.80│ 71.74│
│产权比率 │ 2.66│ 2.61│ 2.69│ 2.75│ 3.05│ 2.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.13│ 0.07│ 0.13│ 0.18│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.06│ 1.04│ 0.98│ 0.93│ 0.85│
│速动比率 │ 1.02│ 1.05│ 1.02│ 0.96│ 0.91│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 71.44│ 71.05│ 71.90│ 71.57│ 71.62│ 71.59│
│产权比率 │ 2.66│ 2.61│ 2.73│ 2.69│ 2.69│ 2.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.13│ 0.05│ 0.02│ -0.02│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 1.29│ 1.83│ 2.36│ 3.18│ 2.87│
│存货周转率 │ 5.60│ 37.17│ 35.76│ 21.75│ 16.04│ 4.82│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.67│ 0.81│ 0.84│ 0.97│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 4.75│ 24.60│ 24.68│ 21.58│ 20.92│ 17.22│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.27│ 0.27│ 0.30│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 1.29│ 0.98│ 0.70│ 0.31│ 1.83│
│存货周转率 │ 5.60│ 37.17│ 18.52│ 13.54│ 5.36│ 35.76│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.67│ 0.49│ 0.36│ 0.15│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 4.75│ 24.60│ 17.52│ 12.10│ 4.94│ 24.68│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 8.19│ 9.35│ 10.31│ 10.10│ 8.53│
│销售毛利率 │ 31.87│ 29.01│ 27.01│ 24.95│ 24.85│ 29.44│
│营业利润率 │ 13.16│ 12.04│ 11.30│ 13.89│ 11.09│ 11.53│
│销售净利率 │ 10.56│ 10.16│ 10.29│ 10.61│ 8.73│ 9.35│
│总资产净利率 │ 0.44│ 2.42│ 2.76│ 2.90│ 2.62│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 8.19│ 5.90│ 4.48│ 1.76│ 9.35│
│销售毛利率 │ 31.87│ 29.01│ 29.34│ 29.82│ 29.39│ 27.01│
│营业利润率 │ 13.16│ 12.04│ 12.76│ 13.40│ 12.99│ 11.30│
│销售净利率 │ 10.56│ 10.16│ 10.04│ 10.63│ 10.25│ 10.29│
│总资产净利率 │ 0.44│ 2.42│ 1.69│ 1.27│ 0.51│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.00│ -7.04│ 0.71│ -8.44│ 15.71│ -7.21│
│营业利润增长率 │ -9.82│ -1.00│ -18.04│ 14.63│ 11.37│ 13.12│
│净利润增长率 │ -9.96│ -6.54│ -3.11│ 10.43│ 10.62│ 1.55│
│净资产增长率 │ 1.57│ 6.68│ 6.85│ 8.13│ -6.55│ 12.67│
│总资产增长率 │ 2.97│ 4.44│ 5.01│ -0.02│ 1.12│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.00│ -7.04│ -1.75│ 20.54│ 10.52│ 0.71│
│营业利润增长率 │ -9.82│ -1.00│ 17.15│ 20.15│ 32.52│ -18.04│
│净利润增长率 │ -9.96│ -6.54│ 2.21│ 2.41│ 37.57│ -3.11│
│净资产增长率 │ 1.57│ 6.68│ 4.25│ 2.66│ 1.81│ 6.85│
│总资产增长率 │ 2.97│ 4.44│ 5.33│ 2.61│ 1.92│ 5.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期回款增加，同│ -3072.29│ -14699.57│ 79.10│
│的现金流量净│时优化付款方式减│ │ │ │
│额 │少采购支出 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付肥东TOT │ -66630.60│ -13894.68│ -379.54│
│的现金流量净│项目特许经营权资│ │ │ │
│额 │产购置款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期肥东TOT项目 │ 70763.64│ 39893.72│ 77.38│
│的现金流量净│贷款下放，增加筹│ │ │ │
│额 │资活动流入 │ │ │ │
│营业总收入 │本期托管运营项目│ 70107.67│ 78770.50│ -11.00│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业的投│ 47.40│ 337.47│ -85.95│
│ │资收益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项规模│ -383.89│ -139.28│ -175.63│
│ │增加，计提坏账损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 626.25│ 931.05│ -32.74│
│ │背书转让支付工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期工程和设备项│ 10225.48│ 6826.53│ 49.79│
│ │目在手订单投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │本期肥东TOT项目 │ 877895.36│ 824109.48│ 6.53│
│ │特许经营权资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付工程和设│ 226374.65│ 255622.45│ -11.44│
│ │备项目采购款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2024年度│ 2633.07│ 8101.96│ -67.50│
│ │年终绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳2024年度│ 5279.55│ 7593.32│ -30.47│
│ │所得税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期市场拓展费用│ 5980.74│ 7944.17│ -24.72│
│ │同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17738.86│ 17460.00│ 1.60│
│财务费用 │本期平均融资成本│ 22943.41│ 27359.81│ -16.14│
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期在研项目逐步│ 2511.11│ 3300.95│ -23.93│
│ │进入结题阶段 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 339239.51│ 341604.82│ -0.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 264780.23│ 299732.03│ -11.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 74459.28│ 41872.79│ 77.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17028.65│ 15886.56│ 7.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 69337.89│ 78404.80│ -11.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -52309.24│ -62518.24│ 16.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 402217.18│ 332277.74│ 21.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 416843.07│ 347827.89│ 19.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14625.88│ -15550.15│ 5.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7224.00│ -36508.64│ 119.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期末经营活动形│ 94359.13│ 80581.00│ 17.10│
│ │成的资金结余 │ │ │ │
│应收款项 │受到当前地方政策│ 342547.11│ 250255.42│ 36.88│
│ │财政支付能力的下│ │ │ │
│ │降，水务运营业务│ │ │ │
│ │收费存在一定的滞│ │ │ │
│ │后 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 116261.65│ 116935.18│ -0.58│
│存货 │--- │ 6826.53│ 7832.10│ -12.84│
│长期股权投资│--- │ 46426.99│ 45475.00│ 2.09│
│固定资产 │--- │ 15028.80│ 16167.25│ -7.04│
│在建工程 │本期总部研发基地│ 9185.89│ 1269.10│ 623.81│
│ │建设项目持续推进│ │ │ │
│ │，项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 990.55│ 635.20│ 55.94│
│短期借款 │本期优化长短期融│ 128992.18│ 161033.92│ -19.90│
│ │资结构 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4150.83│ 1406.08│ 195.21│
│长期借款 │在建项目投资需要│ 544593.16│ 499695.15│ 8.99│
│ │项目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 321.69│ 70.48│ 356.44│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87799.31│ 94359.13│ 80581.00│ 115676.73│ 139161.54│ 150854.39│
│存货 │ 10225.48│ 6826.53│ 7832.10│ 9020.85│ 19268.06│ 22672.24│
│应收票据及应收账款 │ 341416.53│ 343478.17│ 252183.00│ 200536.61│ 146149.84│ 135139.69│
│合同资产 │ 113845.47│ 116261.65│ 116935.18│ 102808.02│ 107823.78│ 79024.03│
│预付款项 │ 2991.86│ 2342.67│ 4675.80│ 6619.31│ 7089.90│ 5322.98│
│其他应收款 │ 12825.98│ 11274.89│ 25780.10│ 43084.41│ 25538.44│ 15584.40│
│流动资产合计 │ 619608.72│ 623959.69│ 516471.27│ 505734.81│ 475450.12│ 452059.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46474.40│ 46426.99│ 45475.00│ 41290.56│ 36530.13│ 28487.78│
│固定资产净额 │ 14479.57│ 15028.80│ 16167.25│ 17288.74│ 20705.08│ 22091.69│
│在建工程 │ 10696.11│ 9185.89│ 1269.10│ 103.68│ 24.00│ 139184.99│
│无形资产 │ 877895.36│ 824109.48│ 845279.75│ 887421.58│ 907004.56│ 216901.92│
│商誉 │ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 16521.75│ 20453.10│
│非流动资产合计 │ 1075052.73│ 1021772.04│ 1059257.03│ 994861.44│ 1025401.89│ 1032152.89│
│资产总计 │ 1694661.46│ 1645731.73│ 1575728.30│ 1500596.26│ 1500852.02│ 1484212.03│
│应付票据及应付账款 │ 247642.64│ 275910.13│ 256535.08│ 227054.85│ 256096.73│ 229132.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4562.72│ 4150.83│ 1406.08│ 2919.51│ 6296.57│ 5263.36│
│流动负债 │ 598255.39│ 587261.27│ 610075.80│ 493522.55│ 518010.04│ 483462.29│
│长期借款 │ 574364.20│ 544593.16│ 499695.15│ 563273.68│ 535085.01│ 519685.55│
│长期应付款 │ 21903.69│ 21778.07│ 626.13│ 1028.78│ 4634.69│ 5088.88│
│非流动负债 │ 612380.49│ 582108.58│ 517978.85│ 586677.11│ 589581.28│ 581359.54│
│负债合计 │ 1210635.87│ 1169369.84│ 1128054.65│ 1080199.66│ 1107591.32│ 1064821.83│
│实收资本 │ 68104.22│ 68104.22│ 69908.30│ 69896.20│ 69896.19│ 69895.92│
│资本公积金 │ 157914.00│ 157914.00│ 171210.60│ 166068.97│ 169101.98│ 167196.25│
│盈余公积 │ 21017.44│ 21017.44│ 17485.43│ 14888.69│ 12788.29│ 10892.63│
│未分配利润 │ 207510.97│ 200724.81│ 176443.58│ 152098.43│ 121876.10│ 138433.37│
│少数股东权益 │ 29340.08│ 28709.58│ 28040.41│ 27625.46│ 30035.88│ 30704.92│
│归属母公司权益 │ 454685.50│ 447652.31│ 419633.24│ 392771.14│ 363224.82│ 388685.28│
│股东权益合计 │ 484025.58│ 476361.89│ 447673.65│ 420396.60│ 393260.69│ 419390.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87799.31│ 94359.13│ 114170.34│ 78388.35│ 93065.49│ 80581.00│
│存货 │ 10225.48│ 6826.53│ 12996.64│ 11920.87│ 12919.61│ 7832.10│
│应收票据及应收账款 │ 341416.53│ 343478.17│ 307318.98│ 293294.40│ 261233.26│ 252183.00│
│合同资产 │ 113845.47│ 116261.65│ 120535.24│ 125129.98│ 117688.56│ 116935.18│
│预付款项 │ 2991.86│ 2342.67│ 4255.99│ 5074.98│ 5283.40│ 4675.80│
│其他应收款 │ 12825.98│ 11274.89│ 4252.84│ 6107.89│ 26333.65│ 25780.10│
│流动资产合计 │ 619608.72│ 623959.69│ 593056.26│ 549663.41│ 548004.26│ 516471.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46474.40│ 46426.99│ 46851.04│ 46817.93│ 45812.48│ 45475.00│
│固定资产净额 │ 14479.57│ 15028.80│ 14990.09│ 15330.34│ 15721.46│ 16167.25│
│在建工程 │ 10696.11│ 9185.89│ 5321.38│ 4504.53│ 2066.61│ 1269.10│
│无形资产 │ 877895.36│ 824109.48│ 834629.45│ 838592.78│ 843305.51│ 845279.75│
│商誉 │ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│
│非流动资产合计 │ 1075052.73│ 1021772.04│ 1066702.64│ 1067169.30│ 1058019.08│ 1059257.03│
│资产总计 │ 1694661.46│ 1645731.73│ 1659758.90│ 1616832.71│ 1606023.34│ 1575728.30│
│应付票据及应付账款 │ 247642.64│ 275910.13│ 252928.63│ 255125.44│ 238231.84│ 256535.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4562.72│ 4150.83│ 1245.11│ 4381.79│ 2847.07│ 1406.08│
│流动负债 │ 598255.39│ 587261.27│ 570924.58│ 560529.67│ 589855.74│ 610075.80│
│长期借款 │ 574364.20│ 544593.16│ 576329.01│ 550042.24│ 541749.27│ 499695.15│
│长期应付款 │ 21903.69│ 21778.07│ 28529.89│ 28642.44│ 514.28│ 626.13│
│非流动负债 │ 612380.49│ 582108.58│ 622361.77│ 596612.89│ 560369.68│ 517978.85│
│负债合计 │ 1210635.87│ 1169369.84│ 1193286.35│ 1157142.56│ 1150225.42│ 1128054.65│
│实收资本 │ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│ 69908.30│ 69908.30│ 69908.30│
│资本公积金 │ 157914.00│ 157914.00│ 157914.78│ 171211.38│ 171210.60│ 171210.60│
│盈余公积 │ 21017.44│ 21017.44│ 17485.43│ 17485.43│ 17485.43│ 17485.43│
│未分配利润 │ 207510.97│ 200724.81│ 193419.95│ 186882.61│ 183980.46│ 176443.58│
│少数股东权益 │ 29340.08│ 28709.58│ 29016.53│ 28900.63│ 28585.12│ 28040.41│
│归属母公司权益 │ 454685.50│ 447652.31│ 437456.02│ 430789.52│ 427212.80│ 419633.24│
│股东权益合计 │ 484025.58│ 476361.89│ 466472.55│ 459690.15│ 455797.92│ 447673.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70107.67│ 383734.45│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│
│营业总成本 │ 60781.94│ 324752.74│ 360418.24│ 365437.60│ 403805.17│ 345072.87│
│营业税金及附加 │ 639.06│ 3169.12│ 2920.57│ 3326.35│ 3150.62│ 5256.12│
│销售费用 │ 1696.21│ 5980.74│ 8071.48│ 8332.81│ 8959.45│ 10436.70│
│财务费用 │ 5488.41│ 22943.41│ 27359.81│ 27151.20│ 32780.87│ 35071.29│
│管理费用 │ 4509.66│ 17738.86│ 17460.00│ 16596.44│ 19020.59│ 15206.36│
│资产减值损失 │ 24.41│ -2320.17│ -142.70│ -1340.71│ -2029.30│ -2761.09│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 47.40│ -2721.77│ 1469.45│ 2554.63│ 4969.82│ 1938.64│
│营业利润 │ 9228.90│ 46193.33│ 46659.34│ 56928.47│ 49664.15│ 44595.34│
│营业外收入 │ 53.42│ 1065.20│ 4293.12│ 452.09│ 300.97│ 55.92│
│营业外支出 │ 5.25│ 177.65│ 851.99│ 2439.80│ 738.75│ 640.07│
│利润总额 │ 9277.07│ 47080.89│ 50100.47│ 54940.77│ 49226.37│ 44011.18│
│所得税 │ 1874.46│ 8081.68│ 7605.40│ 11460.56│ 10128.89│ 7839.84│
│净利润 │ 7402.61│ 38999.20│ 42495.07│ 43480.21│ 39097.48│ 36171.34│
│归属母公司净利润 │ 6786.17│ 36666.79│ 39234.61│ 40493.78│ 36670.60│ 33149.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70107.67│ 383734.45
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