财务分析☆ ◇300388 节能国祯 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 25443.56│ 36666.79│ 39234.61│ 40493.78│ 36670.60│ 33149.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 39234.61│ 40493.53│ 36670.60│ 33149.15│
│净利润增长率(%) │ -1.50│ -6.54│ -3.11│ 10.43│ 10.62│ 1.55│
│扣非净利润(万) │ 25628.87│ 36632.57│ 34513.13│ 28632.75│ 28616.70│ 29557.96│
│营业总收(未调整:万) │ 251698.45│ 383734.45│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│
│总营收同比增长率(%) │ -7.79│ -7.04│ 0.71│ -8.44│ 15.71│ -7.21│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 8.46│ 10.39│ 9.90│ 10.43│ 9.08│
│资产负债比率(%) │ 70.91│ 71.05│ 71.59│ 71.98│ 73.80│ 71.74│
│净利润现金含量(%) │ 142.68│ 203.07│ 106.72│ 155.63│ 253.06│ 261.94│
│基本每股收益(元) │ 0.3736│ 0.5384│ 0.5762│ 0.5793│ 0.5314│ 0.4845│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3763│ 0.5379│ 0.5068│ 0.4096│ 0.4147│ 0.4320│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3736│ 0.5384│ 0.5612│ 0.5793│ 0.5246│ 0.4743│
│每股资本公积金(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.4491│ 2.3759│ 2.4193│ 2.3921│
│每股未分配利润(元) │ 3.1909│ 2.9473│ 2.5239│ 2.1761│ 1.7437│ 1.9806│
│每股净资产(元) │ 6.8283│ 6.5730│ 6.0026│ 5.5472│ 5.1245│ 5.4888│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5330│ 1.0933│ 0.5990│ 0.9016│ 1.3277│ 1.2423│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25443.56│ 18103.80│ 6786.17│ 36666.79│ 25829.92│ 19292.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25829.92│ 19292.59│
│净利润增长率(%) │ -1.50│ -6.16│ -9.96│ -6.54│ 2.21│ 2.41│
│扣非净利润(万) │ 25628.87│ 17835.02│ 6734.60│ 36632.57│ 28674.69│ 22211.69│
│营业总收(未调整:万) │ 251698.45│ 163746.77│ 70107.67│ 383734.45│ 272956.66│ 190574.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 272956.66│ 190574.28│
│总营收同比增长率(%) │ -7.79│ -14.08│ -11.00│ -7.04│ -1.75│ 20.54│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 3.99│ 1.50│ 8.46│ 6.04│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 70.91│ 71.28│ 71.44│ 71.05│ 71.90│ 71.57│
│净利润现金含量(%) │ 142.68│ 84.90│ -45.27│ 203.07│ 106.25│ 63.77│
│基本每股收益(元) │ 0.3736│ 0.2658│ 0.0996│ 0.5384│ 0.3793│ 0.2833│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3763│ 0.2619│ 0.0989│ 0.5379│ 0.4210│ 0.3261│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3736│ 0.2658│ 0.0996│ 0.5384│ 0.3793│ 0.2760│
│每股资本公积金(元) │ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│ 2.3187│ 2.4491│
│每股未分配利润(元) │ 3.1909│ 3.0831│ 3.0470│ 2.9473│ 2.8401│ 2.6733│
│每股净资产(元) │ 6.8283│ 6.7189│ 6.6763│ 6.5730│ 6.4233│ 6.1622│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5330│ 0.2257│ -0.0451│ 1.0933│ 0.4030│ 0.1760│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.02│ 1.06│ 0.85│ 1.02│ 0.92│ 0.94│
│速动比率 │ 1.00│ 1.05│ 0.83│ 1.01│ 0.88│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 70.91│ 71.05│ 71.59│ 71.98│ 73.80│ 71.74│
│产权比率 │ 2.60│ 2.61│ 2.69│ 2.75│ 3.05│ 2.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.13│ 0.07│ 0.13│ 0.18│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.07│ 1.04│ 1.06│ 1.04│ 0.98│
│速动比率 │ 1.00│ 1.06│ 1.02│ 1.05│ 1.02│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 70.91│ 71.28│ 71.44│ 71.05│ 71.90│ 71.57│
│产权比率 │ 2.60│ 2.65│ 2.66│ 2.61│ 2.73│ 2.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.03│ -0.01│ 0.13│ 0.05│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 1.29│ 1.83│ 2.36│ 3.18│ 2.87│
│存货周转率 │ 19.14│ 37.17│ 35.76│ 21.75│ 16.04│ 4.82│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.67│ 0.81│ 0.84│ 0.97│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 14.26│ 24.60│ 24.68│ 21.58│ 20.92│ 17.22│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.24│ 0.27│ 0.27│ 0.30│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.21│ 1.29│ 0.98│ 0.70│
│存货周转率 │ 19.14│ 13.54│ 5.60│ 37.17│ 18.52│ 13.54│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.11│ 0.67│ 0.49│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 14.26│ 11.25│ 4.75│ 24.60│ 17.52│ 12.10│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.24│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.47│ 8.19│ 9.35│ 10.31│ 10.10│ 8.53│
│销售毛利率 │ 30.67│ 29.01│ 27.01│ 24.95│ 24.85│ 29.44│
│营业利润率 │ 14.15│ 12.04│ 11.30│ 13.89│ 11.09│ 11.53│
│销售净利率 │ 11.11│ 10.16│ 10.29│ 10.61│ 8.73│ 9.35│
│总资产净利率 │ 1.67│ 2.42│ 2.76│ 2.90│ 2.62│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.47│ 3.96│ 1.49│ 8.19│ 5.90│ 4.48│
│销售毛利率 │ 30.67│ 32.73│ 31.87│ 29.01│ 29.34│ 29.82│
│营业利润率 │ 14.15│ 15.19│ 13.16│ 12.04│ 12.76│ 13.40│
│销售净利率 │ 11.11│ 12.10│ 10.56│ 10.16│ 10.04│ 10.63│
│总资产净利率 │ 1.67│ 1.18│ 0.44│ 2.42│ 1.69│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.79│ -7.04│ 0.71│ -8.44│ 15.71│ -7.21│
│营业利润增长率 │ 2.30│ -1.00│ -18.04│ 14.63│ 11.37│ 13.12│
│净利润增长率 │ -1.50│ -6.54│ -3.11│ 10.43│ 10.62│ 1.55│
│净资产增长率 │ 3.88│ 6.68│ 6.85│ 8.13│ -6.55│ 12.67│
│总资产增长率 │ 3.68│ 4.44│ 5.01│ -0.02│ 1.12│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.79│ -14.08│ -11.00│ -7.04│ -1.75│ 20.54│
│营业利润增长率 │ 2.30│ -2.58│ -9.82│ -1.00│ 17.15│ 20.15│
│净利润增长率 │ -1.50│ -6.16│ -9.96│ -6.54│ 2.21│ 2.41│
│净资产增长率 │ 3.88│ 2.22│ 1.57│ 6.68│ 4.25│ 2.66│
│总资产增长率 │ 3.68│ 3.26│ 2.97│ 4.44│ 5.33│ 2.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期以承兑结算的│ 2531.08│ 3711.82│ -31.81│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期清收乌拉特后│ 4729.95│ 11274.89│ -58.05│
│ │旗特许经营项目补│ │ │ │
│ │偿款 │ │ │ │
│存货 │本期环境工程项目│ 11408.53│ 6826.53│ 67.12│
│ │投入增加，尚未达│ │ │ │
│ │到结算节点 │ │ │ │
│固定资产 │本期乌拉特后旗项│ 20261.28│ 15028.80│ 34.82│
│ │目公司以取得房产│ │ │ │
│ │方式清收项目补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │本期总部研发基地│ 13959.31│ 9185.89│ 51.96│
│ │大楼项目投入增加│ │ │ │
│合同负债 │随着项目履约进度│ 1099.25│ 4150.83│ -73.52│
│ │的推进，项目逐步│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2024年年终绩效于│ 4097.29│ 8101.96│ -49.43│
│ │本期发放 │ │ │ │
│投资收益 │上期道真项目回购│ 574.26│ -2284.02│ 125.14│
│ │款债务重组产生损│ │ │ │
│ │失，本期无此事项│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款账龄│ -4871.33│ -2960.53│ -64.54│
│ │及余额增加使得坏│ │ │ │
│ │账损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期莆田项目特许│ 16.98│ -2259.99│ 100.75│
│ │经营权资产计提减│ │ │ │
│ │值，本期无此事项│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置龙祯特许│ -623.77│ -13.45│ -4537.93│
│ │经营权项目资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 199.16│ 21.71│ 817.35│
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 2519.59│ 1566.09│ 60.88│
│ │经营收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期优化付款方式│ 36302.21│ 27444.54│ 32.27│
│的现金流量净│形成经营资金结余│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期特许经营权在│ -78765.99│ -42312.97│ -86.15│
│的现金流量净│建项目投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 79221.54│ 94359.13│ -16.04│
│应收款项 │受地方政府财政影│ 358882.35│ 342547.11│ 4.77│
│ │响，本期运营项目│ │ │ │
│ │回款延缓 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 115546.95│ 116261.65│ -0.61│
│存货 │--- │ 9449.85│ 6826.53│ 38.43│
│长期股权投资│--- │ 47078.21│ 46426.99│ 1.40│
│固定资产 │--- │ 14076.89│ 15028.80│ -6.33│
│在建工程 │--- │ 12892.61│ 9185.89│ 40.35│
│使用权资产 │--- │ 732.00│ 990.55│ -26.10│
│短期借款 │本期根据经营需要│ 151287.51│ 128992.18│ 17.28│
│ │补充流动资金贷款│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3653.66│ 4150.83│ -11.98│
│长期借款 │本期项目资金需求│ 592584.66│ 544593.16│ 8.81│
│ │增加，开展项目融│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 234.54│ 321.69│ -27.09│
│营业收入 │本期工程板块规模│ 163746.77│ 190574.28│ -14.08│
│ │缩减 │ │ │ │
│营业成本 │本期工程业务收入│ 110159.07│ 133753.43│ -17.64│
│ │减少，成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3619.84│ 3298.98│ 9.73│
│管理费用 │--- │ 7783.94│ 8048.53│ -3.29│
│财务费用 │--- │ 10915.24│ 11627.96│ -6.13│
│所得税费用 │--- │ 5210.72│ 5243.35│ -0.62│
│研发投入 │--- │ 1193.42│ 1346.10│ -11.34│
│经营活动产生│本期支付供应商的│ 15369.48│ 12302.62│ 24.93│
│的现金流量净│工程及材料款等减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付肥东特许│ -71351.87│ -30035.49│ -137.56│
│的现金流量净│经营权项目投资款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期肥东等重大项│ 51220.30│ 13803.97│ 271.05│
│的现金流量净│目贷款落地，以及│ │ │ │
│额 │前期优化贷款结构│ │ │ │
│ │使得本期偿还流贷│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期肥东TOT等重 │ -5197.64│ -4022.87│ -29.20│
│价物净增加额│大项目落地，投资│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 81621.10│ 94359.13│ 80581.00│ 115676.73│ 139161.54│ 150854.39│
│存货 │ 11408.53│ 6826.53│ 7832.10│ 9020.85│ 19268.06│ 22672.24│
│应收票据及应收账款 │ 367682.56│ 343478.17│ 252183.00│ 200536.61│ 146149.84│ 135139.69│
│合同资产 │ 114580.35│ 116261.65│ 116935.18│ 102808.02│ 107823.78│ 79024.03│
│预付款项 │ 2617.85│ 2342.67│ 4675.80│ 6619.31│ 7089.90│ 5322.98│
│其他应收款 │ 4729.95│ 11274.89│ 25780.10│ 43084.41│ 25538.44│ 15584.40│
│流动资产合计 │ 627620.06│ 623959.69│ 516471.27│ 505734.81│ 475450.12│ 452059.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47181.23│ 46426.99│ 45475.00│ 41290.56│ 36530.13│ 28487.78│
│固定资产净额 │ 20261.28│ 15028.80│ 16167.25│ 17288.74│ 20705.08│ 22091.69│
│在建工程 │ 13959.31│ 9185.89│ 1269.10│ 103.68│ 24.00│ 139184.99│
│无形资产 │ 875201.08│ 824109.48│ 845279.75│ 887421.58│ 907004.56│ 216901.92│
│商誉 │ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 16521.75│ 20453.10│
│非流动资产合计 │ 1078683.99│ 1021772.04│ 1059257.03│ 994861.44│ 1025401.89│ 1032152.89│
│资产总计 │ 1706304.04│ 1645731.73│ 1575728.30│ 1500596.26│ 1500852.02│ 1484212.03│
│应付票据及应付账款 │ 260936.62│ 275910.13│ 256535.08│ 227054.85│ 256096.73│ 229132.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1099.25│ 4150.83│ 1406.08│ 2919.51│ 6296.57│ 5263.36│
│流动负债 │ 614323.63│ 587261.27│ 610075.80│ 493522.55│ 518010.04│ 483462.29│
│长期借款 │ 557906.72│ 544593.16│ 499695.15│ 563273.68│ 535085.01│ 519685.55│
│长期应付款 │ 21828.12│ 21778.07│ 626.13│ 1028.78│ 4634.69│ 5088.88│
│非流动负债 │ 595660.45│ 582108.58│ 517978.85│ 586677.11│ 589581.28│ 581359.54│
│负债合计 │ 1209984.08│ 1169369.84│ 1128054.65│ 1080199.66│ 1107591.32│ 1064821.83│
│实收资本 │ 68104.22│ 68104.22│ 69908.30│ 69896.20│ 69896.19│ 69895.92│
│资本公积金 │ 157914.00│ 157914.00│ 171210.60│ 166068.97│ 169101.98│ 167196.25│
│盈余公积 │ 21017.44│ 21017.44│ 17485.43│ 14888.69│ 12788.29│ 10892.63│
│未分配利润 │ 217314.81│ 200724.81│ 176443.58│ 152098.43│ 121876.10│ 138433.37│
│少数股东权益 │ 31281.91│ 28709.58│ 28040.41│ 27625.46│ 30035.88│ 30704.92│
│归属母公司权益 │ 465038.05│ 447652.31│ 419633.24│ 392771.14│ 363224.82│ 388685.28│
│股东权益合计 │ 496319.96│ 476361.89│ 447673.65│ 420396.60│ 393260.69│ 419390.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81621.10│ 79221.54│ 87799.31│ 94359.13│ 114170.34│ 78388.35│
│存货 │ 11408.53│ 9449.85│ 10225.48│ 6826.53│ 12996.64│ 11920.87│
│应收票据及应收账款 │ 367682.56│ 360097.80│ 341416.53│ 343478.17│ 307318.98│ 293294.40│
│合同资产 │ 114580.35│ 115546.95│ 113845.47│ 116261.65│ 120535.24│ 125129.98│
│预付款项 │ 2617.85│ 2701.61│ 2991.86│ 2342.67│ 4255.99│ 5074.98│
│其他应收款 │ 4729.95│ 12248.34│ 12825.98│ 11274.89│ 4252.84│ 6107.89│
│流动资产合计 │ 627620.06│ 622385.41│ 619608.72│ 623959.69│ 593056.26│ 549663.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47181.23│ 47078.21│ 46474.40│ 46426.99│ 46851.04│ 46817.93│
│固定资产净额 │ 20261.28│ 14076.89│ 14479.57│ 15028.80│ 14990.09│ 15330.34│
│在建工程 │ 13959.31│ 12892.61│ 10696.11│ 9185.89│ 5321.38│ 4504.53│
│无形资产 │ 875201.08│ 876058.62│ 877895.36│ 824109.48│ 834629.45│ 838592.78│
│商誉 │ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│ 15131.57│
│非流动资产合计 │ 1078683.99│ 1077051.64│ 1075052.73│ 1021772.04│ 1066702.64│ 1067169.30│
│资产总计 │ 1706304.04│ 1699437.05│ 1694661.46│ 1645731.73│ 1659758.90│ 1616832.71│
│应付票据及应付账款 │ 260936.62│ 253258.19│ 247642.64│ 275910.13│ 252928.63│ 255125.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1099.25│ 3653.66│ 4562.72│ 4150.83│ 1245.11│ 4381.79│
│流动负债 │ 614323.63│ 580804.57│ 598255.39│ 587261.27│ 570924.58│ 560529.67│
│长期借款 │ 557906.72│ 592584.66│ 574364.20│ 544593.16│ 576329.01│ 550042.24│
│长期应付款 │ 21828.12│ 21703.32│ 21903.69│ 21778.07│ 28529.89│ 28642.44│
│非流动负债 │ 595660.45│ 630540.78│ 612380.49│ 582108.58│ 622361.77│ 596612.89│
│负债合计 │ 1209984.08│ 1211345.34│ 1210635.87│ 1169369.84│ 1193286.35│ 1157142.56│
│实收资本 │ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│ 68104.22│ 69908.30│
│资本公积金 │ 157914.00│ 157914.00│ 157914.00│ 157914.00│ 157914.78│ 171211.38│
│盈余公积 │ 21017.44│ 21017.44│ 21017.44│ 21017.44│ 17485.43│ 17485.43│
│未分配利润 │ 217314.81│ 209975.05│ 207510.97│ 200724.81│ 193419.95│ 186882.61│
│少数股东权益 │ 31281.91│ 30506.28│ 29340.08│ 28709.58│ 29016.53│ 28900.63│
│归属母公司权益 │ 465038.05│ 457585.43│ 454685.50│ 447652.31│ 437456.02│ 430789.52│
│股东权益合计 │ 496319.96│ 488091.71│ 484025.58│ 476361.89│ 466472.55│ 459690.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251698.45│ 383734.45│ 412803.54│ 409900.44│ 447691.44│ 386924.33│
│营业总成本 │ 212077.79│ 324752.74│ 360418.24│ 365437.60│ 403805.17│ 345072.87│
│营业税金及附加 │ 2089.92│ 3169.12│ 2920.57│ 3326.35│ 3150.62│ 5256.12│
│销售费用 │ 5323.01│ 5980.74│ 8071.48│ 8332.81│ 8959.45│ 10436.70│
│财务费用 │ 16348.25│ 22943.41│ 27359.81│ 27151.20│ 32780.87│ 35071.29│
│管理费用 │ 12122.83│ 17738.86│ 17460.00│ 16596.44│ 19020.59│ 15206.36│
│资产减值损失 │ 16.98│ -2320.17│ -142.70│ -1340.71│ -2029.30│ -2761.09│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 574.26│ -2721.77│ 1469.45│ 2554.63│ 4969.82│ 1938.64│
│营业利润 │ 35621.12│ 46193.33│ 46659.34│ 56928.47│ 49664.15│ 44595.34│
│营业外收入 │ 199.16│ 1065.20│ 4293.12│ 452.09│ 300.97│ 55.92│
│营业外支出 │ 177.99│ 177.65│ 851.99│ 2439.80│ 738.75│ 640.07│
│利润总额 │ 35642.29│ 47080.89│ 50100.47│ 54940.77│ 49226.37│ 44011.18│
│所得税 │ 7679.14│ 8081.68│ 7605.40│ 11460.56│ 10128.89│ 7839.84│
│净利润 │ 27963.15│ 38999.20│ 42495.07│ 43480.21│ 39097.48│ 36171.34│
│归属母公司净利润 │ 25443.56│ 36666.79│ 39234.61│ 40493.78│ 36670.60│ 33149.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251698.45│ 163746.77│ 70107.67│ 383734.45│ 272956.66│ 190574.28│
│营业总成本 │ 212077.79│ 135075.79│ 60781.94│ 324752.74│ 231391.16│ 159526.
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