财务分析☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 96890.65│ 40218.92│ 84764.51│ 165907.62│ 658579.49│ 91069.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 83384.81│ 165907.62│ 658581.08│ 91069.72│
│净利润增长率(%) │ 1471.98│ -51.77│ -48.91│ -74.81│ 623.16│ 218.44│
│扣非净利润(万) │ 94571.89│ 15034.00│ 44082.25│ 137661.43│ 655095.54│ 86007.03│
│营业总收(未调整:万) │ 320015.08│ 754882.61│ 660825.00│ 1046771.67│ 1703045.48│ 339755.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 660825.00│ 1046771.67│ 1703045.48│ 339755.79│
│总营收同比增长率(%) │ 89.62│ 14.23│ -36.87│ -38.54│ 401.26│ 158.73│
│加权净资产收益率(%) │ 8.19│ 3.16│ 7.05│ 13.99│ 115.12│ 42.37│
│资产负债比率(%) │ 34.68│ 32.21│ 20.13│ 22.88│ 30.57│ 35.03│
│净利润现金含量(%) │ -18.91│ -80.02│ 169.43│ 251.49│ 97.08│ 19.82│
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.4800│ 1.0000│ 1.9900│ 8.4600│ 1.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1384│ 0.1800│ 0.5300│ 1.6500│ 11.1600│ 1.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1663│ 0.4841│ 1.0203│ 1.9809│ 10.2838│ 1.5624│
│每股资本公积金(元) │ 3.0021│ 3.0027│ 3.0687│ 3.2532│ 4.4550│ 1.3922│
│每股未分配利润(元) │ 10.3665│ 9.1688│ 9.2699│ 9.2445│ 11.6216│ 2.2436│
│每股净资产(元) │ 14.8557│ 13.6655│ 13.6565│ 14.2707│ 18.2992│ 5.5645│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2206│ -0.3874│ 1.7288│ 4.9817│ 9.9837│ 0.3096│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 96890.65│ 40218.92│ 3286.56│ -15568.74│ 325.88│ 84764.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6163.59│ 83384.81│
│净利润增长率(%) │ 1471.98│ -51.77│ -96.44│ -118.65│ -99.35│ -48.91│
│扣非净利润(万) │ 94571.89│ 15034.00│ -9774.99│ -20035.62│ -2737.27│ 44082.25│
│营业总收(未调整:万) │ 320015.08│ 754882.61│ 557092.74│ 345778.29│ 168762.23│ 660825.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 168762.23│ 660825.00│
│总营收同比增长率(%) │ 89.62│ 14.23│ 2.17│ -6.88│ -3.80│ -36.87│
│加权净资产收益率(%) │ 8.19│ 3.16│ 0.30│ -1.39│ 0.03│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 34.68│ 32.21│ 26.40│ 26.40│ 23.00│ 20.13│
│净利润现金含量(%) │ -18.91│ -80.02│ 1492.50│ -126.82│ -16024.65│ 169.43│
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.4800│ 0.0400│ -0.1900│ 0.0700│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1384│ 0.1800│ -0.1177│ -0.2400│ -0.0329│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1663│ 0.4841│ 0.0396│ -0.1874│ 0.0039│ 1.0203│
│每股资本公积金(元) │ 3.0021│ 3.0027│ 3.0697│ 3.0723│ 3.0717│ 3.0687│
│每股未分配利润(元) │ 10.3665│ 9.1688│ 8.7094│ 8.4825│ 9.2738│ 9.2699│
│每股净资产(元) │ 14.8557│ 13.6655│ 13.1297│ 12.8771│ 13.6695│ 13.6565│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2206│ -0.3874│ 0.5905│ 0.2377│ -0.6286│ 1.7288│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.91│ 2.59│ 3.40│ 2.43│ 1.66│
│速动比率 │ 1.48│ 1.47│ 1.76│ 2.97│ 2.05│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 34.68│ 32.21│ 20.13│ 22.88│ 30.57│ 35.03│
│产权比率 │ 0.72│ 0.66│ 0.31│ 0.36│ 0.53│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ -0.06│ 0.51│ 1.31│ 1.08│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.91│ 1.51│ 1.53│ 1.84│ 2.59│
│速动比率 │ 1.48│ 1.47│ 1.19│ 1.13│ 1.29│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 34.68│ 32.21│ 26.40│ 26.40│ 23.00│ 20.13│
│产权比率 │ 0.72│ 0.66│ 0.48│ 0.49│ 0.40│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ -0.06│ 0.11│ 0.05│ -0.14│ 0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.81│ 13.94│ 15.19│ 13.50│ 22.21│ 10.54│
│存货周转率 │ 0.68│ 2.80│ 2.77│ 4.18│ 3.49│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.81│ 0.73│ 0.83│ 1.93│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 1.38│ 1.27│ 3.25│ 12.76│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.36│ 0.36│ 0.54│ 1.28│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.81│ 13.94│ 10.27│ 7.29│ 3.54│ 15.19│
│存货周转率 │ 0.68│ 2.80│ 2.66│ 1.59│ 0.72│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.81│ 0.80│ 0.50│ 0.24│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 1.38│ 1.01│ 0.63│ 0.30│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.36│ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.36│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 3.54│ 7.47│ 13.88│ 56.20│ 28.08│
│销售毛利率 │ 46.99│ 14.52│ 22.57│ 27.91│ 64.44│ 51.10│
│营业利润率 │ 40.89│ 7.21│ 18.61│ 23.64│ 60.58│ 43.25│
│销售净利率 │ 34.73│ 5.94│ 15.48│ 20.22│ 51.72│ 36.82│
│总资产净利率 │ 4.55│ 2.12│ 5.62│ 10.82│ 66.42│ 28.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 3.54│ 0.30│ -1.46│ 0.03│ 7.47│
│销售毛利率 │ 46.99│ 14.52│ 10.86│ 7.21│ 6.36│ 22.57│
│营业利润率 │ 40.89│ 7.21│ 0.67│ -5.89│ 1.04│ 18.61│
│销售净利率 │ 34.73│ 5.94│ 0.24│ -5.00│ 0.43│ 15.48│
│总资产净利率 │ 4.55│ 2.12│ 0.07│ -0.93│ 0.04│ 5.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 89.62│ 14.23│ -36.87│ -38.54│ 401.26│ 158.73│
│营业利润增长率 │ 1241.43│ -55.55│ -50.30│ -76.01│ 601.98│ 347.99│
│净利润增长率 │ 1471.98│ -51.77│ -48.91│ -74.81│ 623.16│ 218.44│
│净资产增长率 │ 8.71│ -9.43│ -5.08│ 1.99│ 261.31│ 167.37│
│总资产增长率 │ 11.60│ 19.80│ -7.00│ -6.92│ 223.98│ 151.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 89.62│ 14.23│ 2.17│ -6.88│ -3.80│ -36.87│
│营业利润增长率 │ 1241.43│ -55.55│ -97.18│ -117.16│ -97.66│ -50.30│
│净利润增长率 │ 1471.98│ -51.77│ -96.44│ -118.65│ -99.35│ -48.91│
│净资产增长率 │ 8.71│ -9.43│ -3.86│ -5.71│ 0.10│ -5.08│
│总资产增长率 │ 11.60│ 19.80│ 14.11│ 12.57│ 12.77│ -7.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期锂电产品量价│ 320015.08│ 168762.23│ 89.62│
│ │齐升导致销售规模│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入增加│ 2596.44│ 1135.62│ 128.64│
│ │导致应交的附加税│ │ │ │
│ │及印花税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期医疗事业部拓│ 1655.83│ 1189.54│ 39.20│
│ │展销售渠道加大市│ │ │ │
│ │场投入 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增技术许可│ 13269.57│ 8665.99│ 53.12│
│ │费 │ │ │ │
│其他收益 │上期收到的政府补│ 1364.09│ 2490.86│ -45.24│
│ │助较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营及合营企│ 9567.60│ 1896.14│ 404.58│
│ │业利润增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期套期保值业务│ -1722.87│ -233.14│ -638.98│
│收益 │持仓的浮动亏损( │ │ │ │
│ │无效部分）增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期往来账款计提│ -7048.44│ 5867.92│ -220.12│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期存货可变现净│ -209.68│ 3862.90│ -105.43│
│ │值回升导致冲回已│ │ │ │
│ │计提的存货跌价准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置非流动资│ 3.83│ -17.13│ 122.38│
│ │产产生损失的金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│所得税费用 │本期营业利润增加│ 19744.96│ 1252.89│ 1475.95│
│货币资金 │本期销售规模增加│ 497478.69│ 377998.08│ 31.61│
│ │及部分理财产品到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│本期部分结构性存│ 13637.90│ 31120.75│ -56.18│
│产 │款到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期末持有非6+9 │ 408.59│ 1405.00│ -70.92│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有6+9银 │ 15625.54│ 6843.06│ 128.34│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料采│ 300328.93│ 135654.70│ 121.39│
│ │购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │交易保证金增加 │ 40463.85│ 29437.39│ 37.46│
│一年内到期的│一年内的大额存单│ 28060.21│ 84920.39│ -66.96│
│非流动资产 │到期收回 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司四川天│ 22687.70│ 16719.69│ 35.69│
│ │华新增了新能源锂│ │ │ │
│ │电材料建设项目 │ │ │ │
│递延所得税资│本期往来账款计提│ 10079.70│ 6683.94│ 50.80│
│产 │坏账准备对应确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │本期购买原材料的│ 92984.88│ 52488.50│ 77.15│
│ │信用期内的应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年度│ 5901.77│ 11811.35│ -50.03│
│ │职工年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售规模增加│ 38299.15│ 6651.56│ 475.79│
│ │导致应交的企业所│ │ │ │
│ │得税及增值税增加│ │ │ │
│其他应付款 │本期新增孙公司道│ 6727.40│ 4010.76│ 67.73│
│ │孚鑫磊增加的其他│ │ │ │
│ │应付款项 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还了部分到│ 15926.91│ 33978.37│ -53.13│
│非流动负债 │期银行借款 │ │ │ │
│递延所得税负│本期末与递延所得│ 587.58│ 1063.81│ -44.77│
│债 │税资产互抵金额增│ │ │ │
│ │加导致抵销后净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期末套期保值业│ 479.43│ 1686.13│ -71.57│
│ │务持仓的浮动盈利│ │ │ │
│ │（有效部分）减少│ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 5683.78│ 5254.62│ 8.17│
│管理费用 │--- │ 38458.26│ 40673.87│ -5.45│
│财务费用 │报告期汇兑净损失│ 3772.33│ 139.22│ 2609.64│
│ │金额增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目投│ 12481.51│ 9144.56│ 36.49│
│ │入、研发人员薪酬│ │ │ │
│ │及研发材料增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 869848.79│ 743189.76│ 17.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期锂电购矿款│ 902031.36│ 596642.22│ 51.18│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -32182.57│ 146547.53│ -121.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 779788.80│ 714061.47│ 9.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1147359.53│ 1091159.94│ 5.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -367570.73│ -377098.48│ 2.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期取得借款收│ 782627.63│ 283638.16│ 175.92│
│流入小计 │到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还借款支│ 296190.22│ 503931.43│ -41.22│
│流出小计 │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 486437.41│ -220293.27│ 320.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 83927.53│ -449192.46│ 118.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │银行借款等筹资活│ 377998.08│ 283191.67│ 33.48│
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入规模│ 71407.92│ 36922.18│ 93.40│
│ │扩大，未到结算期│ │ │ │
│ │的应收款项增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│合同资产 │应收合同质保金下│ 42.91│ 217.93│ -80.31│
│ │降较大 │ │ │ │
│存货 │--- │ 228716.39│ 232417.63│ -1.59│
│长期股权投资│本期对合营和联营│ 88957.83│ 66259.03│ 34.26│
│ │企业投资金额较大│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 533008.40│ 563054.38│ -5.34│
│在建工程 │新增TNE新建厂房 │ 16719.69│ 9287.97│ 80.01│
│ │及设备项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3539.10│ 4100.75│ -13.70│
│短期借款 │公司为满足生产所│ 378978.81│ 105253.64│ 260.06│
│ │需原材料采购、产│ │ │ │
│ │能运营及流动资金│ │ │ │
│ │周转需求，新增银│ │ │ │
│ │行借款金额较大 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 16022.67│ 18642.65│ -14.05│
│长期借款 │CATH并购贷增加 │ 200938.90│ 56074.00│ 258.35│
│租赁负债 │子公司减少房屋建│ 454.07│ 698.84│ -35.02│
│ │筑物等租赁业务 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 497478.69│ 377998.08│ 242788.95│ 691507.13│ 850561.29│ 109784.03│
│存货 │ 269315.83│ 228716.39│ 232417.63│ 137505.48│ 223923.39│ 123198.46│
│应收票据及应收账款 │ 62041.72│ 72812.92│ 37430.86│ 60941.58│ 237770.07│ 49318.77│
│合同资产 │ 50.59│ 42.91│ 217.93│ 249.84│ 364.87│ 145.88│
│预付款项 │ 300328.93│ 135654.70│ 55559.24│ 82175.75│ 73489.16│ 27198.69│
│其他应收款 │ 40463.85│ 29437.39│ 10842.35│ 6598.71│ 20745.07│ 14377.15│
│流动资产合计 │ 1260349.20│ 1006050.12│ 724536.89│ 1081939.29│ 1435635.44│ 330900.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 96494.58│ 88957.83│ 66259.03│ 16818.96│ 19942.33│ ---│
│固定资产净额 │ 524633.20│ 533008.40│ 563054.38│ 474807.33│ 170255.16│ 96594.09│
│在建工程 │ 22687.70│ 16719.69│ 9287.97│ 112320.92│ 198316.12│ 65746.82│
│无形资产 │ 334108.57│ 320749.58│ 51505.36│ 35013.42│ 28705.11│ 10846.87│
│商誉 │ 28259.03│ 28259.03│ 31948.72│ 28259.03│ 23178.21│ 23178.21│
│非流动资产合计 │ 1316855.69│ 1303178.21│ 1029968.22│ 804672.73│ 591107.21│ 294668.60│
│资产总计 │ 2577204.89│ 2309228.33│ 1754505.11│ 1886612.03│ 2026742.66│ 625569.20│
│应付票据及应付账款 │ 107788.48│ 71587.43│ 129174.41│ 126241.63│ 153509.03│ 71867.36│
│预收款项 │ 6.90│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16428.61│ 16022.67│ 4265.85│ 3745.85│ 4088.43│ 9630.25│
│流动负债 │ 671827.05│ 527731.50│ 279469.02│ 317956.88│ 589999.29│ 199323.09│
│长期借款 │ 198782.16│ 200938.90│ 56074.00│ 95656.59│ 11000.00│ 5577.78│
│长期应付款 │ 8320.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 221825.45│ 216149.08│ 73725.91│ 113653.53│ 29495.15│ 19812.12│
│负债合计 │ 893652.50│ 743880.58│ 353194.93│ 431610.41│ 619494.44│ 219135.21│
│实收资本 │ 83075.08│ 83075.08│ 83075.08│ 83753.72│ 64040.29│ 58288.05│
│资本公积金 │ 249401.11│ 249449.92│ 254929.86│ 272465.25│ 285297.79│ 81148.17│
│盈余公积 │ 35647.58│ 35647.58│ 35647.58│ 29852.73│ 22033.97│ 6069.61│
│未分配利润 │ 861193.90│ 761695.07│ 770094.97│ 774259.03│ 744248.46│ 130777.36│
│少数股东权益 │ 449417.91│ 430085.28│ 266796.39│ 259776.62│ 235363.40│ 82089.82│
│归属母公司权益 │ 1234134.49│ 1135262.47│ 1134513.79│ 1195225.00│ 1171884.81│ 324344.17│
│股东权益合计 │ 1683552.39│ 1565347.75│ 1401310.18│ 1455001.62│ 1407248.22│ 406433.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 497478.69│ 377998.08│ 218873.09│ 257216.05│ 220952.40│ 242788.95│
│存货 │ 269315.83│ 228716.39│ 141395.29│ 172068.93│ 206935.64│ 232417.63│
│应收票据及应收账款 │ 62041.72│ 72812.92│ 91429.21│ 74234.41│ 73497.00│ 37430.86│
│合同资产 │ 50.59│ 42.91│ 139.14│ 114.22│ 216.50│ 217.93│
│预付款项 │ 300328.93│ 135654.70│ 74883.08│ 55550.20│ 68315.99│ 55559.24│
│其他应收款 │ 40463.85│ 29437.39│ 20528.17│ 23353.67│ 8189.60│ 10842.35│
│流动资产合计 │ 1260349.20│ 1006050.12│ 671875.36│ 666167.41│ 690607.48│ 724536.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 96494.58│ 88957.83│ 111720.65│ 84570.41│ 65450.36│ 66259.03│
│固定资产净额 │ 524633.20│ 533008.40│ 539755.12│ 540465.24│ 551122.07│ 563054.38│
│在建工程 │ 22687.70│ 16719.69│ 16596.29│ 21386.49│ 12074.17│ 9287.97│
│无形资产 │ 334108.57│ 320749.58│ 67649.10│ 68300.94│ 68769.50│ 51505.36│
│商誉 │ 28259.03│ 28259.03│ 31948.72│ 31948.72│ 30851.47│ 31948.72│
│非流动资产合计 │ 1316855.69│ 1303178.21│ 1330103.45│ 1308962.49│ 1287968.80│ 1029968.22│
│资产总计 │ 2577204.89│ 2309228.33│ 2001978.80│ 1975129.90│ 1978576.28│ 1754505.11│
│应付票据及应付账款 │ 107788.48│ 71587.43│ 125279.98│ 101965.35│ 96189.05│ 129174.41│
│预收款项 │ 6.90│ 0.00│ 1.94│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16428.61│ 16022.67│ 4191.85│ 6330.07│ 4524.46│ 4265.85│
│流动负债 │ 671827.05│ 527731.50│ 445747.08│ 436250.53│ 376288.01│ 279469.02│
│长期借款 │ 198782.16│ 200938.90│ 66417.04│ 68416.60│ 61912.00│ 56074.00│
│长期应付款 │ 8320.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 221825.45│ 216149.08│ 82758.46│ 85117.98│ 78817.41│ 73725.91│
│负债合计 │ 893652.50│ 743880.58│ 528505.54│ 521368.50│ 455105.43│ 353194.93│
│实收资本 │ 83075.08│
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