财务分析☆ ◇300390 天华新能 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 40218.92│ 84764.51│ 165907.62│ 658579.49│ 91069.72│ 28599.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 83384.81│ 165907.62│ 658581.08│ 91069.72│ 28599.13│
│净利润增长率(%) │ -51.77│ -48.91│ -74.81│ 623.16│ 218.44│ 362.47│
│扣非净利润(万) │ 15034.00│ 44082.25│ 137661.43│ 655095.54│ 86007.03│ 22965.72│
│营业总收(未调整:万) │ 754882.61│ 660825.00│ 1046771.67│ 1703045.48│ 339755.79│ 131317.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 660825.00│ 1046771.67│ 1703045.48│ 339755.79│ 131317.74│
│总营收同比增长率(%) │ 14.23│ -36.87│ -38.54│ 401.26│ 158.73│ 73.21│
│加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 7.05│ 13.99│ 115.12│ 42.37│ 27.90│
│资产负债比率(%) │ 32.21│ 20.13│ 22.88│ 30.57│ 35.03│ 40.31│
│净利润现金含量(%) │ -80.02│ 169.43│ 251.49│ 97.08│ 19.82│ 122.37│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 1.0000│ 1.9900│ 8.4600│ 1.5900│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.5300│ 1.6500│ 11.1600│ 1.5000│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4841│ 1.0203│ 1.9809│ 10.2838│ 1.5624│ 0.5188│
│每股资本公积金(元) │ 3.0027│ 3.0687│ 3.2532│ 4.4550│ 1.3922│ 0.1416│
│每股未分配利润(元) │ 9.1688│ 9.2699│ 9.2445│ 11.6216│ 2.2436│ 0.8619│
│每股净资产(元) │ 13.6655│ 13.6565│ 14.2707│ 18.2992│ 5.5645│ 2.2005│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3874│ 1.7288│ 4.9817│ 9.9837│ 0.3096│ 0.6348│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40218.92│ 3286.56│ -15568.74│ 325.88│ 84764.51│ 92331.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83384.81│ 92331.77│
│净利润增长率(%) │ -51.77│ -96.44│ -118.65│ -99.35│ -48.91│ -49.31│
│扣非净利润(万) │ 15034.00│ -9774.99│ -20035.62│ -2737.27│ 44082.25│ 60348.49│
│营业总收(未调整:万) │ 754882.61│ 557092.74│ 345778.29│ 168762.23│ 660825.00│ 545277.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 660825.00│ 545277.56│
│总营收同比增长率(%) │ 14.23│ 2.17│ -6.88│ -3.80│ -36.87│ -38.80│
│加权净资产收益率(%) │ 3.16│ 0.30│ -1.39│ 0.03│ 7.05│ 7.66│
│资产负债比率(%) │ 32.21│ 26.40│ 26.40│ 23.00│ 20.13│ 18.70│
│净利润现金含量(%) │ -80.02│ 1492.50│ -126.82│ -16024.65│ 169.43│ 119.14│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.0400│ -0.1900│ 0.0000│ 1.0000│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ -0.1177│ -0.2400│ -0.0329│ 0.5300│ 0.7264│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4841│ 0.0396│ -0.1874│ 0.0039│ 1.0203│ 1.1114│
│每股资本公积金(元) │ 3.0027│ 3.0697│ 3.0723│ 3.0717│ 3.0687│ 3.0639│
│每股未分配利润(元) │ 9.1688│ 8.7094│ 8.4825│ 9.2738│ 9.2699│ 9.4307│
│每股净资产(元) │ 13.6655│ 13.1297│ 12.8771│ 13.6695│ 13.6565│ 14.3538│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3874│ 0.5905│ 0.2377│ -0.6286│ 1.7288│ 1.3241│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 2.59│ 3.40│ 2.43│ 1.66│ 1.27│
│速动比率 │ 1.47│ 1.76│ 2.97│ 2.05│ 1.04│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 32.21│ 20.13│ 22.88│ 30.57│ 35.03│ 40.31│
│产权比率 │ 0.66│ 0.31│ 0.36│ 0.53│ 0.68│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.51│ 1.31│ 1.08│ 0.09│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.51│ 1.53│ 1.84│ 2.59│ 3.60│
│速动比率 │ 1.47│ 1.19│ 1.13│ 1.29│ 1.76│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 32.21│ 26.40│ 26.40│ 23.00│ 20.13│ 18.70│
│产权比率 │ 0.66│ 0.48│ 0.49│ 0.40│ 0.31│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.11│ 0.05│ -0.14│ 0.51│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.94│ 15.19│ 13.50│ 22.21│ 10.54│ 8.04│
│存货周转率 │ 2.80│ 2.77│ 4.18│ 3.49│ 2.17│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.73│ 0.83│ 1.93│ 1.61│ 2.01│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.27│ 3.25│ 12.76│ 3.59│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.36│ 0.54│ 1.28│ 0.78│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.94│ 10.27│ 7.29│ 3.54│ 15.19│ 10.09│
│存货周转率 │ 2.80│ 2.66│ 1.59│ 0.72│ 2.77│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.80│ 0.50│ 0.24│ 0.73│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.01│ 0.63│ 0.30│ 1.27│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.36│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 7.47│ 13.88│ 56.20│ 28.08│ 23.58│
│销售毛利率 │ 14.52│ 22.57│ 27.91│ 64.44│ 51.10│ 39.54│
│营业利润率 │ 7.21│ 18.61│ 23.64│ 60.58│ 43.25│ 24.98│
│销售净利率 │ 5.94│ 15.48│ 20.22│ 51.72│ 36.82│ 22.12│
│总资产净利率 │ 2.12│ 5.62│ 10.82│ 66.42│ 28.61│ 15.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 0.30│ -1.46│ 0.03│ 7.47│ 7.74│
│销售毛利率 │ 14.52│ 10.86│ 7.21│ 6.36│ 22.57│ 18.62│
│营业利润率 │ 7.21│ 0.67│ -5.89│ 1.04│ 18.61│ 24.20│
│销售净利率 │ 5.94│ 0.24│ -5.00│ 0.43│ 15.48│ 20.49│
│总资产净利率 │ 2.12│ 0.07│ -0.93│ 0.04│ 5.62│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.23│ -36.87│ -38.54│ 401.26│ 158.73│ 73.21│
│营业利润增长率 │ -55.55│ -50.30│ -76.01│ 601.98│ 347.99│ 339.11│
│净利润增长率 │ -51.77│ -48.91│ -74.81│ 623.16│ 218.44│ 362.47│
│净资产增长率 │ -9.43│ -5.08│ 1.99│ 261.31│ 167.37│ 37.67│
│总资产增长率 │ 19.80│ -7.00│ -6.92│ 223.98│ 151.15│ 117.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.23│ 2.17│ -6.88│ -3.80│ -36.87│ -38.80│
│营业利润增长率 │ -55.55│ -97.18│ -117.16│ -97.66│ -50.30│ -51.70│
│净利润增长率 │ -51.77│ -96.44│ -118.65│ -99.35│ -48.91│ -49.31│
│净资产增长率 │ -9.43│ -3.86│ -5.71│ 0.10│ -5.08│ -0.23│
│总资产增长率 │ 19.80│ 14.11│ 12.57│ 12.77│ -7.00│ -4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5683.78│ 5254.62│ 8.17│
│管理费用 │--- │ 38458.26│ 40673.87│ -5.45│
│财务费用 │报告期汇兑净损失│ 3772.33│ 139.22│ 2609.64│
│ │金额增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目投│ 12481.51│ 9144.56│ 36.49│
│ │入、研发人员薪酬│ │ │ │
│ │及研发材料增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 869848.79│ 743189.76│ 17.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期锂电购矿款│ 902031.36│ 596642.22│ 51.18│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -32182.57│ 146547.53│ -121.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 779788.80│ 714061.47│ 9.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1147359.53│ 1091159.94│ 5.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -367570.73│ -377098.48│ 2.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期取得借款收│ 782627.63│ 283638.16│ 175.92│
│流入小计 │到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还借款支│ 296190.22│ 503931.43│ -41.22│
│流出小计 │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 486437.41│ -220293.27│ 320.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 83927.53│ -449192.46│ 118.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │银行借款等筹资活│ 377998.08│ 283191.67│ 33.48│
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入规模│ 71407.92│ 36922.18│ 93.40│
│ │扩大，未到结算期│ │ │ │
│ │的应收款项增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│合同资产 │应收合同质保金下│ 42.91│ 217.93│ -80.31│
│ │降较大 │ │ │ │
│存货 │--- │ 228716.39│ 232417.63│ -1.59│
│长期股权投资│本期对合营和联营│ 88957.83│ 66259.03│ 34.26│
│ │企业投资金额较大│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 533008.40│ 563054.38│ -5.34│
│在建工程 │新增TNE新建厂房 │ 16719.69│ 9287.97│ 80.01│
│ │及设备项目 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3539.10│ 4100.75│ -13.70│
│短期借款 │公司为满足生产所│ 378978.81│ 105253.64│ 260.06│
│ │需原材料采购、产│ │ │ │
│ │能运营及流动资金│ │ │ │
│ │周转需求，新增银│ │ │ │
│ │行借款金额较大 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 16022.67│ 18642.65│ -14.05│
│长期借款 │CATH并购贷增加 │ 200938.90│ 56074.00│ 258.35│
│租赁负债 │子公司减少房屋建│ 454.07│ 698.84│ -35.02│
│ │筑物等租赁业务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本期新增研发项目│ 9569.76│ 6687.96│ 43.09│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 9976.99│ -5478.96│ 282.10│
│ │、利息费用增加、│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 6833.38│ 48496.68│ -85.91│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │处置海外子公司增│ 10064.16│ -1557.73│ 746.08│
│ │加投资收益和大额│ │ │ │
│ │存单利息收入增加│ │ │ │
│公允价值变动│碳酸锂套保业务确│ -175.16│ ---│ ---│
│收益 │认公允价值变动损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ 16455.06│ 475.35│ 3361.65│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -3300.44│ 20328.61│ -116.24│
│ │价损失及长期股权│ │ │ │
│ │投资减值损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 48.92│ -138.82│ 135.24│
│ │产收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │处置海外子公司部│ 1335.83│ 55.35│ 2313.22│
│ │分资产 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利水平下降│ 1321.87│ 20466.79│ -93.54│
│交易性金融资│本期收回部分银行│ 39465.24│ 76247.04│ -48.24│
│产 │理财 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期新增碳酸理套│ 1343.73│ ---│ ---│
│ │保业务 │ │ │ │
│应收票据 │本期末持有非6+9 │ 19858.38│ 508.68│ 3803.91│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项 │第三季度销售金额│ 71570.82│ 36922.18│ 93.84│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有6+9银 │ 39130.99│ 15197.71│ 157.48│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期调整前期预付│ 20528.17│ 10842.35│ 89.33│
│ │购矿款至其他应收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期产成品库存量│ 141395.29│ 232417.63│ -39.16│
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │本期未到期的质保│ 139.14│ 217.93│ -36.15│
│ │金减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对外投资│ 111720.65│ 66259.03│ 68.61│
│在建工程 │本期新增四川天华│ 16596.29│ 9287.97│ 78.69│
│ │年产2.65万吨电池│ │ │ │
│ │级碳酸锂二线技改│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│无形资产 │本期勘探权增加 │ 67649.10│ 51505.36│ 31.34│
│其他非流动资│本期预付的采矿权│ 267973.18│ 17496.84│ 1431.55│
│产 │价款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行流动│ 269696.18│ 105253.64│ 156.23│
│ │资金贷款金额较大│ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 66092.55│ 48203.83│ 37.11│
│ │支付结算增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期所得税增加 │ 5414.82│ 2444.62│ 121.50│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 24794.07│ 18770.65│ 32.09│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收账款重分│ 571.38│ 332.74│ 71.72│
│ │类增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司减少房屋建│ 396.09│ 698.84│ -43.32│
│ │筑物等租赁业务 │ │ │ │
│专项储备 │本期锂电事业部计│ 3769.61│ 2870.88│ 31.31│
│ │提安全经费增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 377998.08│ 242788.95│ 691507.13│ 850561.29│ 109784.03│ 23132.50│
│存货 │ 228716.39│ 232417.63│ 137505.48│ 223923.39│ 123198.46│ 29605.49│
│应收票据及应收账款 │ 72812.92│ 37430.86│ 60941.58│ 237770.07│ 49318.77│ 16621.68│
│合同资产 │ 42.91│ 217.93│ 249.84│ 364.87│ 145.88│ 120.85│
│预付款项 │ 135654.70│ 55559.24│ 82175.75│ 73489.16│ 27198.69│ 6100.54│
│其他应收款 │ 29437.39│ 10842.35│ 6598.71│ 20745.07│ 14377.15│ 2786.95│
│流动资产合计 │ 1006050.12│ 724536.89│ 1081939.29│ 1435635.44│ 330900.60│ 91148.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 88957.83│ 66259.03│ 16818.96│ 19942.33│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 533008.40│ 563054.38│ 474807.33│ 170255.16│ 96594.09│ 92543.75│
│在建工程 │ 16719.69│ 9287.97│ 112320.92│ 198316.12│ 65746.82│ 2570.39│
│无形资产 │ 320749.58│ 51505.36│ 35013.42│ 28705.11│ 10846.87│ 17285.19│
│商誉 │ 28259.03│ 31948.72│ 28259.03│ 23178.21│ 23178.21│ 23178.21│
│非流动资产合计 │ 1303178.21│ 1029968.22│ 804672.73│ 591107.21│ 294668.60│ 157934.35│
│资产总计 │ 2309228.33│ 1754505.11│ 1886612.03│ 2026742.66│ 625569.20│ 249082.55│
│应付票据及应付账款 │ 71587.43│ 129174.41│ 126241.63│ 153509.03│ 71867.36│ 27994.75│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16022.67│ 4265.85│ 3745.85│ 4088.43│ 9630.25│ 4220.86│
│流动负债 │ 527731.50│ 279469.02│ 317956.88│ 589999.29│ 199323.09│ 71702.56│
│长期借款 │ 200938.90│ 56074.00│ 95656.59│ 11000.00│ 5577.78│ 23266.61│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 216149.08│ 73725.91│ 113653.53│ 29495.15│ 19812.12│ 28708.36│
│负债合计 │ 743880.58│ 353194.93│ 431610.41│ 619494.44│ 219135.21│ 100410.92│
│实收资本 │ 83075.08│ 83075.08│ 83753.72│ 64040.29│ 58288.05│ 55127.60│
│资本公积金 │ 249449.92│ 254929.86│ 272465.25│ 285297.79│ 81148.17│ 7804.67│
│盈余公积 │ 35647.58│ 35647.58│ 29852.73│ 22033.97│ 6069.61│ 4090.30│
│未分配利润 │ 761695.07│ 770094.97│ 774259.03│ 744248.46│ 130777.36│ 47515.75│
│少数股东权益 │ 430085.28│ 266796.39│ 259776.62│ 235363.40│ 82089.82│ 27361.84│
│归属母公司权益 │ 1135262.47│ 1134513.79│ 1195225.00│ 1171884.81│ 324344.17│ 121309.80│
│股东权益合计 │ 1565347.75│ 1401310.18│ 1455001.62│ 1407248.22│ 406433.99│ 148671.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 377998.08│ 218873.09│ 257216.05│ 220952.40│ 242788.95│ 460681.97│
│存货 │ 228716.39│ 141395.29│ 172068.93│ 206935.64│ 232417.63│ 187347.82│
│应收票据及应收账款 │ 72812.92│ 91429.21│ 74234.41│ 73497.00│ 37430.86│ 58597.78│
│合同资产 │ 42.91│ 139.14│ 114.22│ 216.50│ 217.93│ 208.19│
│预付款项 │ 135654.70│ 74883.08│ 55550.20│ 68315.99│ 55559.24│ 79585.83│
│其他应收款 │ 29437.39│ 20528.17│ 23353.67│ 8189.60│ 10842.35│ 12801.87│
│流动资产合计 │ 1006050.12│ 671875.36│ 666167.41│ 690607.48│ 724536.89│ 972719.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 88957.83│ 111720.65│ 84570.41│ 65450.36│ 66259.03│ 56500.54│
│固定资产净额 │ 533008.40│ 539755.12│ 540465.24│ 551122.07│ 563054.38│ 446816.39│
│在建工程 │ 16719.69│ 16596.29│ 21386.49│ 12074.17│ 9287.97│ 133566.32│
│无形资产 │ 320749.58│ 67649.10│ 68300.94│ 68769.50│ 51505.36│ 34139.95│
│商誉 │ 28259.03│ 31948.72│ 31948.72│ 30851.47│ 31948.72│ 28259.03│
│非流动资产合计 │ 1303178.21│ 1330103.45│ 1308962.49│ 1287968.80│ 1029968.22│ 834132.02│
│资产总计 │ 2309228.33│ 2001978.80│ 1975129.90│ 1978576.28│ 1754505.11│ 1806851.30│
│应付票据及应付账款 │ 71587.43│ 125279.98│ 101965.35│ 96189.05│ 129174.41│ 122899.43│
│预收款项 │ 0.00│ 1.94│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16022.67│ 4191.85│ 6330.07│ 4524.46│ 4265.85│ 4885.12│
│流动负债 │ 527731.50│ 445747.08│ 436250.53│ 376288.01│ 279469.02│ 270299.85│
│长期借款 │ 200938.90│ 66417.04│ 68416.60│ 61912.00│ 56074.00│ 43345.00│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 216149.08│ 82758.46│ 85117.98│ 78817.41│ 73725.91│ 67657.05│
│负债合计 │ 743880.58│ 528505.54│ 521368.50│ 455105.43│ 353194.93│ 337956.90│
│实收资本 │ 83075.08│ 83075.08│ 83075.08│ 83075.08│ 83075.08│ 83075.08│
│资本公积金 │ 249449.92│ 255016.27│ 255233.19│ 255185.18│ 254929.86│ 254533.82│
│盈余公积 │ 35647.58│ 35647.58│ 35647.58│ 35647.58│ 35647.58│ 29852.73│
│未分配利润 │ 761695.07│ 723536.48│ 704681.18│ 770420.85│ 770094.97│ 783457.09│
│少数股东权益 │ 430085.28│ 382725.04│ 383991.85│ 387876.03│ 266796.39│ 276452.00│
│归属母公司权益 │ 1135262.47│ 1090748.23│ 1069769.54│ 1135594.83│ 1134513.79│ 1192442.40│
│股东权益合计 │ 1565347.75│ 1473473.27│ 1453761.39│ 1523470.85│ 1401310.18│ 1468894.40│
└──
|