财务分析☆ ◇300391 长药控股 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -18097.07│ -60565.33│ -2327.33│ 4910.45│ 2532.00│ -66969.81│
│净利润增长率(%) │ -56.21│ -2502.35│ -147.40│ 93.94│ 103.78│ -756.64│
│扣非净利润(万) │ -17889.82│ -63232.59│ -7639.48│ 5075.26│ 1454.28│ -67678.98│
│营业总收入(万元) │ 10100.43│ 119756.24│ 161532.29│ 236194.65│ 121450.40│ 72531.09│
│总营收同比增长率(%) │ -90.12│ -25.86│ -31.61│ 94.48│ 67.45│ -17.67│
│加权净资产收益率(%) │ -173.00│ -121.65│ -2.52│ 6.13│ 3.32│ -61.13│
│资产负债比率(%) │ 76.15│ 70.48│ 53.48│ 61.82│ 69.05│ 50.63│
│净利润现金含量(%) │ 18.09│ 24.34│ 283.91│ 470.40│ 129.56│ -3.33│
│基本每股收益(元) │ -0.5166│ -1.7288│ -0.0664│ 0.1402│ 0.0723│ -1.9116│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5106│ -1.8049│ -0.2180│ 0.1449│ 0.0400│ -1.9318│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5166│ -1.7288│ -0.0664│ 0.1402│ 0.0723│ -1.9116│
│每股资本公积金(元) │ 2.2498│ 2.2498│ 2.2495│ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│
│每股未分配利润(元) │ -3.2618│ -2.7452│ -1.0164│ -0.9500│ -1.0902│ -1.1624│
│每股净资产(元) │ 0.0404│ 0.5570│ 2.2854│ 2.3585│ 2.2170│ 2.1632│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0935│ -0.4208│ -0.1886│ 0.6593│ 0.0936│ 0.0637│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -18097.07│ -15257.31│ -4750.59│ -60565.33│ -11585.24│ -2421.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11585.24│ -2421.51│
│净利润增长率(%) │ -56.21│ -530.08│ -106.92│ -2502.35│ -522.43│ 39.88│
│扣非净利润(万) │ -17889.82│ -15044.97│ -4565.96│ -63232.59│ -19081.76│ -9936.00│
│营业总收(未调整:万) │ 10100.43│ 7365.37│ 5909.18│ 119756.24│ 102186.76│ 47601.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102186.76│ 47601.35│
│总营收同比增长率(%) │ -90.12│ -84.53│ -56.80│ -25.86│ -28.17│ -52.01│
│加权净资产收益率(%) │ -173.00│ -128.39│ -27.72│ -121.65│ -15.60│ -3.07│
│资产负债比率(%) │ 76.15│ 75.04│ 72.72│ 70.48│ 57.60│ 54.80│
│净利润现金含量(%) │ 18.09│ 19.75│ 69.08│ 24.34│ -27.57│ -49.73│
│基本每股收益(元) │ -0.5166│ -0.4355│ -0.1356│ -1.7288│ -0.3307│ -0.0691│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5106│ -0.4294│ -0.1303│ -1.8049│ -0.5447│ -0.2836│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5166│ -0.4355│ -0.1356│ -1.7288│ -0.3307│ -0.0691│
│每股资本公积金(元) │ 2.2498│ 2.2498│ 2.2498│ 2.2498│ 2.2495│ 2.2495│
│每股未分配利润(元) │ -3.2618│ -3.1807│ -2.8808│ -2.7452│ -1.3471│ -1.0856│
│每股净资产(元) │ 0.0404│ 0.1214│ 0.4214│ 0.5570│ 1.9548│ 2.2163│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0935│ -0.0860│ -0.0937│ -0.4208│ 0.0912│ 0.0344│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.13│ 1.13│ 0.98│ 0.81│ 1.47│
│速动比率 │ 0.97│ 1.10│ 1.09│ 0.88│ 0.71│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 76.15│ 70.48│ 53.48│ 61.82│ 69.05│ 50.63│
│产权比率 │ 166.35│ 12.45│ 2.39│ 3.15│ 4.16│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.08│ -0.04│ 0.11│ 0.01│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.03│ 1.08│ 1.13│ 1.10│ 1.13│
│速动比率 │ 0.97│ 1.00│ 1.05│ 1.10│ 1.07│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 76.15│ 75.04│ 72.72│ 70.48│ 57.60│ 54.80│
│产权比率 │ 166.35│ 54.81│ 16.91│ 12.45│ 3.15│ 2.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ -0.02│ -0.08│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.06│ 0.78│ 1.15│ 1.84│ 1.60│ 2.14│
│存货周转率 │ 1.97│ 17.99│ 9.96│ 8.17│ 4.33│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.62│ 0.85│ 1.13│ 0.76│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 1.45│ 1.62│ 2.82│ 2.78│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.34│ 0.41│ 0.53│ 0.39│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.04│ 0.78│ 0.68│ 0.36│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.31│ 1.03│ 17.99│ 14.76│ 4.05│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.62│ 0.55│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.08│ 1.45│ 1.18│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.34│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1278.91│ -310.40│ -2.91│ 5.94│ 3.26│ -88.37│
│销售毛利率 │ 4.93│ 16.37│ 21.47│ 22.69│ 21.70│ 25.03│
│营业利润率 │ -273.88│ -55.92│ 4.95│ 7.49│ 4.84│ -93.88│
│销售净利率 │ -277.32│ -59.06│ 2.76│ 6.75│ 5.46│ -92.67│
│总资产净利率 │ -8.57│ -20.14│ 1.14│ 3.58│ 2.14│ -37.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1278.91│ -358.59│ -32.18│ -310.40│ -16.92│ -3.12│
│销售毛利率 │ 4.93│ 5.66│ 7.59│ 16.37│ 15.93│ 16.52│
│营业利润率 │ -273.88│ -323.62│ -131.04│ -55.92│ -19.13│ -26.10│
│销售净利率 │ -277.32│ -328.16│ -137.28│ -59.06│ -13.46│ -7.90│
│总资产净利率 │ -8.57│ -7.38│ -2.36│ -20.14│ -3.76│ -1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -90.12│ -25.86│ -31.61│ 94.48│ 67.45│ -17.67│
│营业利润增长率 │ -41.49│ -937.70│ -54.81│ 201.02│ 108.63│ -739.99│
│净利润增长率 │ -56.21│ -2502.35│ -147.40│ 93.94│ 103.78│ -756.64│
│净资产增长率 │ -92.75│ -75.63│ -3.10│ 6.38│ 2.49│ -47.19│
│总资产增长率 │ -10.29│ -3.71│ -15.09│ -10.01│ 207.46│ -26.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -90.12│ -84.53│ -56.80│ -25.86│ -28.17│ -52.01│
│营业利润增长率 │ -41.49│ -91.88│ -142.95│ -937.70│ -243.94│ -343.88│
│净利润增长率 │ -56.21│ -530.08│ -106.92│ -2502.35│ -522.43│ 39.88│
│净资产增长率 │ -92.75│ -78.19│ -24.35│ -75.63│ -14.47│ -3.02│
│总资产增长率 │ -10.29│ -9.81│ -0.40│ -3.71│ 4.59│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款减少 │ 673.64│ 1520.33│ -55.69│
│其他应收款 │关联方债权债务转│ 7393.70│ 24394.09│ -69.69│
│ │让 │ │ │ │
│生产性生物资│生产性生物资产报│ 0.00│ 194.82│ -100.00│
│产 │废 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 609.63│ 1176.65│ -48.19│
│ │旧 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内用银行承│ 43.26│ 1746.45│ -97.52│
│ │兑汇票支付款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│待发放工资增加 │ 2590.52│ 1851.98│ 39.88│
│其他流动负债│合同负债减少对应│ 53.81│ 172.34│ -68.78│
│ │的销项税减少 │ │ │ │
│预计负债 │诉讼计提预计负债│ 1295.47│ 67.65│ 1815.10│
│营业收入 │医药板块收入减少│ 10100.43│ 102186.76│ -90.12│
│营业成本 │医药板块收入减少│ 9602.82│ 85910.88│ -88.82│
│销售费用 │营业收入减少 │ 1304.16│ 2481.81│ -47.45│
│研发费用 │研发投入减少 │ 332.87│ 613.65│ -45.75│
│资产减值损失│去年同期计提大额│ -2739.29│ -10688.91│ 74.37│
│ │固定资产减值、商│ │ │ │
│ │誉减值 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期有重大资│ 3.02│ 8128.22│ -99.96│
│ │产重组未完成承诺│ │ │ │
│ │补偿 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期报废生产性│ 349.98│ 117.95│ 196.73│
│ │生物资产 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期营业收入减│ 0.65│ 2218.84│ -99.97│
│ │少致当期所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内营业收入│ -18097.07│ -11585.24│ -56.21│
│所有者的净利│减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营业收入减│ -3274.32│ 3193.70│ -202.52│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│退回工程保证金 │ -1114.75│ 2359.54│ -147.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款增加、偿│ 4125.07│ -6352.50│ 164.94│
│的现金流量净│还债务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1006.05│ 1520.33│ -33.83│
│应收款项 │--- │ 152031.21│ 163915.69│ -7.25│
│合同资产 │--- │ 84.53│ 691.91│ -87.78│
│存货 │--- │ 5415.22│ 5185.82│ 4.42│
│固定资产 │--- │ 74871.52│ 76385.66│ -1.98│
│在建工程 │--- │ 18924.82│ 18481.77│ 2.40│
│使用权资产 │--- │ 644.94│ 1176.65│ -45.19│
│短期借款 │--- │ 21972.40│ 20511.62│ 7.12│
│合同负债 │--- │ 1374.00│ 1695.16│ -18.95│
│长期借款 │--- │ 51089.90│ 51888.56│ -1.54│
│租赁负债 │--- │ 595.73│ 545.40│ 9.23│
│营业收入 │医药板块收入减少│ 7365.37│ 47601.35│ -84.53│
│营业成本 │医药板块收入减少│ 6948.20│ 39739.58│ -82.52│
│销售费用 │--- │ 940.32│ 980.69│ -4.12│
│管理费用 │--- │ 3360.89│ 4054.08│ -17.10│
│财务费用 │计提诉讼产生的利│ 4834.32│ 2067.73│ 133.80│
│ │息 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ ---│ -585.56│ 100.00│
│经营活动产生│营业收入减少 │ -3012.79│ 1204.16│ -350.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│退回工程保证金 │ -1439.41│ -396.87│ -262.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款增加、偿│ 4055.58│ -1883.14│ 315.36│
│的现金流量净│还债务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│取得借款增加、偿│ -393.53│ -1078.23│ 63.50│
│价物净增加额│还债务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 673.64│ 1520.33│ 1747.48│ 10769.67│ 13941.99│ 40929.00│
│存货 │ 4542.08│ 5185.82│ 5947.38│ 19534.75│ 25160.54│ 18806.67│
│应收账款 │ 152189.89│ 163915.69│ 142897.05│ 137795.75│ 119083.91│ 33016.53│
│其他应收款 │ 7393.70│ 24394.09│ 3142.44│ 5271.78│ 16319.44│ 4151.59│
│流动资产合计 │ 182403.49│ 212862.49│ 174165.16│ 205895.39│ 211873.44│ 109400.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74181.06│ 76385.66│ 88247.23│ 110777.39│ 56883.68│ 30647.87│
│无形资产 │ 9719.61│ 9918.37│ 4174.41│ 6267.17│ 7288.23│ 6384.83│
│非流动资产合计 │ 126708.91│ 131713.21│ 183693.63│ 215551.99│ 256430.15│ 42912.86│
│资产总计 │ 309112.40│ 344575.71│ 357858.79│ 421447.38│ 468303.59│ 152313.07│
│流动负债 │ 183137.99│ 188042.36│ 154505.11│ 210991.74│ 262692.56│ 74399.38│
│非流动负债 │ 52252.79│ 54801.20│ 36891.60│ 49526.13│ 60662.89│ 2719.15│
│负债合计 │ 235390.78│ 242843.56│ 191396.71│ 260517.87│ 323355.45│ 77118.52│
│实收资本 │ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│
│资本公积金 │ 78817.22│ 78817.22│ 78807.06│ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│
│盈余公积 │ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│
│未分配利润 │ -114271.64│ -96174.57│ -35609.24│ -33281.91│ -38192.36│ -40724.36│
│少数股东权益 │ 72306.59│ 82220.04│ 86394.81│ 78301.24│ 67278.68│ -591.04│
│股东权益合计 │ 73721.63│ 101732.14│ 166462.08│ 160929.51│ 144948.14│ 75194.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 673.64│ 1006.05│ 855.00│ 1520.33│ 1382.52│ 1279.11│
│存货 │ 4542.08│ 5415.22│ 5370.44│ 5185.82│ 5691.19│ 13677.48│
│应收账款 │ 152189.89│ 152031.21│ 160385.38│ 163915.69│ 157378.67│ 122205.04│
│其他应收款 │ 7393.70│ 7322.02│ 25917.85│ 24394.09│ 7108.96│ 5535.05│
│流动资产合计 │ 182403.49│ 183546.26│ 212100.10│ 212862.49│ 196693.40│ 191661.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74181.06│ 74871.52│ 75554.43│ 76385.66│ 84274.75│ 84641.71│
│无形资产 │ 9719.61│ 9782.96│ 9850.42│ 9918.37│ 9986.23│ 10054.29│
│非流动资产合计 │ 126708.91│ 127234.71│ 131096.74│ 131713.21│ 177575.21│ 181584.22│
│资产总计 │ 309112.40│ 310780.97│ 343196.84│ 344575.71│ 374268.61│ 373245.35│
│流动负债 │ 183137.99│ 178146.48│ 196144.66│ 188042.36│ 178125.84│ 169842.19│
│非流动负债 │ 52252.79│ 55072.87│ 53432.07│ 54801.20│ 37436.30│ 34698.02│
│负债合计 │ 235390.78│ 233219.34│ 249576.73│ 242843.56│ 215562.14│ 204540.21│
│实收资本 │ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│
│资本公积金 │ 78817.22│ 78817.22│ 78817.22│ 78817.22│ 78807.06│ 78807.06│
│盈余公积 │ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│
│未分配利润 │ -114271.64│ -111431.87│ -100925.16│ -96174.57│ -47194.48│ -38030.74│
│少数股东权益 │ 72306.59│ 73306.83│ 78858.60│ 82220.04│ 90224.43│ 91059.37│
│股东权益合计 │ 73721.63│ 77561.63│ 93620.12│ 101732.14│ 158706.47│ 168705.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10100.43│ 119756.24│ 161532.29│ 236194.65│ 121450.40│ 72531.09│
│营业成本 │ 9602.82│ 100155.58│ 126854.50│ 182611.33│ 95099.57│ 54374.00│
│营业税金及附加 │ 200.96│ 371.12│ 703.28│ 862.52│ 605.38│ 769.90│
│销售费用 │ 1304.16│ 2358.95│ 3324.24│ 6432.64│ 4179.34│ 6409.00│
│财务费用 │ 6306.44│ 6096.80│ 5074.23│ 3966.68│ 1744.37│ 2070.70│
│管理费用 │ 5277.50│ 8411.39│ 10308.19│ 14013.56│ 10825.94│ 11907.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 6763.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 5518.63│ -105.47│ -245.59│ ---│
│营业利润 │ -27662.91│ -66970.94│ 7994.58│ 17691.64│ 5877.21│ -68095.55│
│营业外收入 │ 3.02│ 76.41│ 988.86│ 153.96│ 18.22│ 77.51│
│营业外支出 │ 349.98│ 1206.48│ 1800.88│ 2013.25│ 54.00│ 4.81│
│利润总额 │ -28009.86│ -68101.01│ 7182.57│ 15832.36│ 5841.43│ -68022.85│
│所得税 │ 0.65│ 2632.44│ 2725.36│ -100.66│ -787.72│ -810.88│
│净利润 │ -28010.52│ -70733.45│ 4457.21│ 15933.02│ 6629.15│ -67211.97│
│归属母公司净利润 │ -18097.07│ -60565.33│ -2327.33│ 4910.45│ 2532.00│ -66969.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10100.43│ 7365.37│ 5909.18│ 119756.24│ 102186.76│ 47601.35│
│营业成本 │ 9602.82│ 6948.20│ 5460.46│ 100155.58│ 85910.88│ 39739.58│
│营业税金及附加 │ 200.96│ 124.99│ 55.48│ 371.12│ 241.34│ 173.14│
│销售费用 │ 1304.16│ 940.32│ 510.37│ 2358.95│ 2481.81│ 980.69│
│财务费用 │ 6306.44│ 4834.32│ 1242.22│ 6096.80│ 5738.01│ 2067.73│
│管理费用 │ 5277.50│ 3360.89│ 1608.52│ 8411.39│ 5952.88│ 4054.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 6763.03│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -27662.91│ -23835.93│ -7743.33│ -66970.94│ -19550.56│ -12422.01│
│营业外收入 │ 3.02│ 0.81│ 0.52│ 76.41│ 8128.22│ 8109.49│
│营业外支出 │ 349.98│ 335.39│ 369.21│ 1206.48│ 117.95│ 33.49│
│利润总额 │ -28009.86│ -24170.52│ -8112.03│ -68101.01│ -11540.28│ -4346.01│
│所得税 │ 0.65│ ---│ ---│ 2632.44│ 2218.84│ -585.56│
│净利润 │ -28010.52│ -24170.52│ -8112.03│ -70733.45│ -13759.13│ -3760.45│
│归属母公司净利润 │ -18097.07│ -15257.31│ -4750.59│ -60565.33│ -11585.24│ -2421.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11004.90│ 93827.18│ 152371.04│ 250270.22│ 95105.69│ 54589.19│
│经营活动现金流出 │ 14279.22│ 108569.77│ 158978.56│ 227171.43│ 91825.13│ 52358.97│
│经营活动现金流量净额│ -3274.32│ -14742.59│ -6607.51│ 23098.79│ 3280.56│ 2230.22│
│投资活动现金流入 │ ---│ 17157.86│ 3885.55│ 75159.53│ 190.81│ 82.52│
│资本性支出 │ 569.56│ 679.09│ 5147.47│ 14226.42│ 1882.11│ 523.74│
│投资活动现金流出 │ 1114.75│ 10712.49│ 10127.70│ 120561.80│ 16278.94│ 523.74│
│投资活动现金流量净额│ -1114.75│ 6445.37│ -6242.15│ -45402.27│ -16088.13│ -441.22│
│筹资活动现金流入 │ 13068.63│ 42497.77│ 56316.53│ 83599.32│ 31177.00│ 29868.02│
│筹资活动现金流出 │ 8943.56│ 34724.50│ 50558.90│ 63641.51│ 32186.28│ 30181.82│
│筹资活动现金流量净额│ 4125.07│ 7773.27│ 5757.63│ 19957.80│ -1009.28│ -313.80│
│汇率变动对现金的影响│ 2.02│ -
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