财务分析☆ ◇300391 长药控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11585.24│ -2421.51│ -2295.81│ -2327.33│
│净利润增长率(%) │ -522.43│ 39.88│ -256.75│ -147.40│
│扣非净利润(万) │ -19081.76│ -9936.00│ -2310.15│ -7639.48│
│营业总收入(万元) │ 102186.76│ 47601.35│ 13679.29│ 161532.29│
│总营收同比增长率(%) │ -28.17│ -52.01│ -74.92│ -31.61│
│加权净资产收益率(%) │ -15.60│ -3.07│ -2.91│ -2.52│
│资产负债比率(%) │ 57.60│ 54.80│ 55.46│ 53.48│
│净利润现金含量(%) │ -27.57│ -49.73│ -106.02│ 283.91│
│基本每股收益(元) │ -0.3307│ -0.0691│ -0.0655│ -0.0664│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5447│ -0.2836│ -0.0659│ -0.2180│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3307│ -0.0691│ -0.0655│ -0.0664│
│每股资本公积金(元) │ 2.2495│ 2.2495│ 2.2495│ 2.2495│
│每股未分配利润(元) │ -1.3471│ -1.0856│ -1.0820│ -1.0164│
│每股净资产(元) │ 1.9548│ 2.2163│ 2.2199│ 2.2854│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0912│ 0.0344│ 0.0695│ -0.1886│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2742.51│ -4027.57│ 1464.59│ 4910.45│
│归母净利(调整后:万) │ 2742.51│ -4027.57│ 1464.59│ 4910.45│
│净利润增长率(%) │ -71.64│ -147.95│ -75.35│ 93.94│
│扣非净利润(万) │ 2439.83│ -4306.89│ 1396.41│ 5075.26│
│营业总收(未调整:万) │ 142264.79│ 99185.04│ 54540.38│ 236194.65│
│营业总收(调整后:万) │ 142264.79│ 99185.04│ 54540.38│ 236194.65│
│总营收同比增长率(%) │ -21.76│ -23.56│ -30.53│ 94.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ -5.00│ 1.76│ 6.13│
│资产负债比率(%) │ 53.02│ 62.05│ 62.07│ 61.82│
│净利润现金含量(%) │ -349.75│ 222.05│ -285.67│ 470.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0783│ -0.1150│ 0.0418│ 0.1402│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0696│ -0.1229│ 0.0399│ 0.1449│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0783│ -0.1150│ 0.0418│ 0.1402│
│每股资本公积金(元) │ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│ 2.2551│
│每股未分配利润(元) │ -0.8717│ -1.0650│ -0.9145│ -0.9500│
│每股净资产(元) │ 2.4358│ 2.2437│ 2.3998│ 2.3585│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2738│ -0.2553│ -0.1194│ 0.6593│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.13│ 1.12│ 1.13│
│速动比率 │ 1.07│ 1.05│ 1.08│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 57.60│ 54.80│ 55.46│ 53.48│
│产权比率 │ 3.15│ 2.63│ 2.62│ 2.39│
│现金流比率%-短期债务│ 1.79│ 0.71│ 1.48│ -4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.00│ 1.04│ 0.98│
│速动比率 │ 1.19│ 0.94│ 0.97│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 53.02│ 62.05│ 62.07│ 61.82│
│产权比率 │ 2.28│ 3.38│ 3.23│ 3.15│
│现金流比率%-短期债务│ -6.76│ -4.09│ -1.94│ 10.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.36│ 0.10│ 1.15│
│存货周转率 │ 14.76│ 4.05│ 1.92│ 9.96│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.26│ 0.08│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.55│ 0.16│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.04│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.73│ 0.39│ 1.84│
│存货周转率 │ 7.01│ 4.58│ 2.30│ 8.17│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.25│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.91│ 0.50│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.13│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.92│ -3.12│ -2.95│ -2.91│
│销售毛利率 │ 15.93│ 16.52│ 8.14│ 21.47│
│营业利润率 │ -19.13│ -26.10│ -23.30│ 4.95│
│销售净利率 │ -13.46│ -7.90│ -22.53│ 2.76│
│总资产净利率 │ -3.17│ -0.66│ -0.63│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.21│ -5.12│ 1.74│ 5.94│
│销售毛利率 │ 22.29│ 22.97│ 25.28│ 22.69│
│营业利润率 │ 9.55│ 5.14│ 9.45│ 7.49│
│销售净利率 │ 7.25│ 1.47│ 9.21│ 6.75│
│总资产净利率 │ 0.70│ -0.95│ 0.34│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.17│ -52.01│ -74.92│ -31.61│
│营业利润增长率 │ -243.94│ -343.88│ -161.84│ -54.81│
│净利润增长率 │ -522.43│ 39.88│ -256.75│ -147.40│
│净资产增长率 │ -14.47│ -3.02│ -2.87│ -3.10│
│总资产增长率 │ 4.59│ 4.30│ 2.51│ -15.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.76│ -23.56│ -30.53│ 94.48│
│营业利润增长率 │ -30.90│ -68.61│ -53.85│ 201.02│
│净利润增长率 │ -71.64│ -147.95│ -75.35│ 93.94│
│净资产增长率 │ 3.28│ -4.87│ 1.75│ 6.38│
│总资产增长率 │ -12.87│ 1.53│ 3.81│ -10.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付材料款 │ 17642.01│ 12859.86│ 37.19│
│应收款项 │报告期内回款减少│ 157378.67│ 142897.05│ 10.13│
│其他应收款 │支付购房押金 │ 7108.96│ 3142.44│ 126.22│
│合同资产 │使用权资产计提折│ 2558.89│ 1828.02│ 39.98│
│ │旧 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 736.95│ 1539.42│ -52.13│
│ │旧 │ │ │ │
│无形资产 │子公司获得土地投│ 9986.23│ 4174.41│ 139.22│
│ │资 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司羿珩科技冲│ 1755.79│ 3980.10│ -55.89│
│产 │回前期递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内用银行承│ 1925.64│ 294.38│ 554.13│
│ │兑汇票支付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内医药板块│ 28341.87│ 19660.62│ 44.16│
│ │应付材料款 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 3401.96│ 1447.91│ 134.96│
│其他应付款 │本期收到的工程保│ 74257.25│ 56744.94│ 30.86│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加对应│ 445.99│ 158.61│ 181.18│
│ │的销项税增加 │ │ │ │
│预计负债 │诉讼计提预计负债│ 2938.34│ 402.53│ 629.97│
│营业收入 │报告期内医药板块│ 102186.76│ 142264.79│ -28.17│
│ │销量同比减少 │ │ │ │
│税金及附加 │去年同期处置子公│ 241.34│ 559.16│ -56.84│
│ │司 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期处置子公│ 5952.88│ 8556.56│ -30.43│
│ │司 │ │ │ │
│研发费用 │去年同期处置子公│ 613.65│ 2029.91│ -69.77│
│ │司 │ │ │ │
│财务费用 │诉讼计提预计负债│ 5738.01│ 3615.25│ 58.72│
│其他收益 │去年同期处置子公│ 175.36│ 521.17│ -66.35│
│ │司 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期处置子公│ 0.00│ 5346.56│ -100.00│
│ │司 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -10254.76│ -4388.44│ -133.68│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -10688.91│ -1749.84│ -510.85│
│ │、固定资产减值准│ │ │ │
│ │备、商誉减值准备│ │ │ │
│营业外收入 │重大资产重组未完│ 8128.22│ 824.36│ 886.00│
│ │成承诺补偿 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期固定资产│ 117.95│ 1039.92│ -88.66│
│ │报废 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期内计提减│ -11585.24│ 2742.51│ -522.43│
│所有者的净利│值损失、冲回前期│ │ │ │
│润 │递延所得税资产 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的工程保│ 3193.70│ -9592.00│ 133.30│
│的现金流量净│证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -503.96│ -20148.42│ 97.50│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行贷款│ -3489.00│ 21885.84│ -115.94│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1279.11│ 1747.48│ -26.80│
│应收款项 │本报告期收入降幅│ 122205.04│ 142897.05│ -14.48│
│ │较大 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1828.02│ 1828.02│ 0.00│
│存货 │--- │ 13677.48│ 5947.38│ 129.97│
│固定资产 │--- │ 84641.71│ 88247.23│ -4.09│
│在建工程 │--- │ 18822.84│ 17793.59│ 5.78│
│使用权资产 │--- │ 1044.34│ 1539.42│ -32.16│
│短期借款 │--- │ 50690.91│ 53849.51│ -5.87│
│合同负债 │--- │ 2619.32│ 1447.91│ 80.90│
│长期借款 │--- │ 31500.00│ 33529.48│ -6.05│
│租赁负债 │--- │ 557.61│ 597.25│ -6.64│
│营业收入 │2022年6月处置内 │ 47601.35│ 99185.04│ -52.01│
│ │燃机板块 │ │ │ │
│营业成本 │2022年6月处置内 │ 39739.58│ 76403.58│ -47.99│
│ │燃机板块 │ │ │ │
│销售费用 │2022年6月处置内 │ 980.69│ 2535.77│ -61.33│
│ │燃机板块 │ │ │ │
│管理费用 │2022年6月处置内 │ 4054.08│ 6783.98│ -40.24│
│ │燃机板块 │ │ │ │
│财务费用 │2022年6月处置内 │ 2067.73│ 2794.46│ -26.01│
│ │燃机板块 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期冲回前期│ -585.56│ 3464.17│ -116.90│
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │2022年6月处置内 │ 366.43│ 1844.62│ -80.14│
│ │燃机板块 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的工程保│ 1204.16│ -8943.26│ 113.46│
│的现金流量净│证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -396.87│ -11668.01│ 96.60│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行贷款│ -1883.14│ 23821.53│ -107.91│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期新增银行贷款│ -1078.23│ 3209.72│ -133.59│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1382.52│ 1279.11│ 1262.86│ 1747.48│
│存货 │ 5691.19│ 13677.48│ 7159.02│ 5947.38│
│应收账款 │ 157378.67│ 122205.04│ 141321.23│ 142897.05│
│其他应收款 │ 7108.96│ 5535.05│ 3985.61│ 3142.44│
│流动资产合计 │ 196693.40│ 191661.13│ 184348.69│ 174165.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 84274.75│ 84641.71│ 87650.83│ 88247.23│
│无形资产 │ 9986.23│ 10054.29│ 4114.72│ 4174.41│
│非流动资产合计 │ 177575.21│ 181584.22│ 182482.22│ 183693.63│
│资产总计 │ 374268.61│ 373245.35│ 366830.91│ 357858.79│
│流动负债 │ 178125.84│ 169842.19│ 164402.40│ 154505.11│
│非流动负债 │ 37436.30│ 34698.02│ 39047.75│ 36891.60│
│负债合计 │ 215562.14│ 204540.21│ 203450.15│ 191396.71│
│实收资本 │ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│
│资本公积金 │ 78807.06│ 78807.06│ 78807.06│ 78807.06│
│盈余公积 │ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│ 1835.84│
│未分配利润 │ -47194.48│ -38030.74│ -37905.05│ -35609.24│
│少数股东权益 │ 90224.43│ 91059.37│ 85609.30│ 86394.81│
│股东权益合计 │ 158706.47│ 168705.14│ 163380.76│ 166462.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 937.82│ 15725.90│ 20129.66│ 10769.67│
│存货 │ 12002.35│ 13862.94│ 15906.59│ 19534.75│
│应收账款 │ 147251.15│ 134192.83│ 143346.56│ 137795.75│
│其他应收款 │ 4835.93│ 4237.73│ 4291.27│ 5271.78│
│流动资产合计 │ 180948.43│ 219274.63│ 225144.06│ 205895.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89007.67│ 107695.34│ 109461.69│ 110777.39│
│无形资产 │ 4244.53│ 5634.03│ 6076.05│ 6267.17│
│非流动资产合计 │ 186243.23│ 208637.77│ 212375.62│ 215551.99│
│资产总计 │ 367191.66│ 427912.40│ 437519.68│ 421447.38│
│流动负债 │ 141879.62│ 218931.49│ 216222.86│ 210991.74│
│非流动负债 │ 52798.44│ 46589.21│ 55364.10│ 49526.13│
│负债合计 │ 194678.06│ 265520.70│ 271586.96│ 260517.87│
│实收资本 │ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│ 35033.61│
│资本公积金 │ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│ 79004.88│
│盈余公积 │ 1835.84│ 1835.84│ 1944.66│ 1835.84│
│未分配利润 │ -30539.40│ -37309.47│ -32037.22│ -33281.91│
│少数股东权益 │ 87178.67│ 83785.64│ 81860.03│ 78301.24│
│股东权益合计 │ 172513.60│ 162391.70│ 165932.72│ 160929.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102186.76│ 47601.35│ 13679.29│ 161532.29│
│营业成本 │ 85910.88│ 39739.58│ 12565.16│ 126854.50│
│营业税金及附加 │ 241.34│ 173.14│ 66.00│ 703.28│
│销售费用 │ 2481.81│ 980.69│ 474.18│ 3324.24│
│财务费用 │ 5738.01│ 2067.73│ 1021.20│ 5074.23│
│管理费用 │ 5952.88│ 4054.08│ 1810.50│ 10308.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 5518.63│
│营业利润 │ -19550.56│ -12422.01│ -3187.25│ 7994.58│
│营业外收入 │ 8128.22│ 8109.49│ 2.34│ 988.86│
│营业外支出 │ 117.95│ 33.49│ 7.66│ 1800.88│
│利润总额 │ -11540.28│ -4346.01│ -3192.58│ 7182.57│
│所得税 │ 2218.84│ -585.56│ -111.26│ 2725.36│
│净利润 │ -13759.13│ -3760.45│ -3081.32│ 4457.21│
│归属母公司净利润 │ -11585.24│ -2421.51│ -2295.81│ -2327.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 142264.79│ 99185.04│ 54540.38│ 236194.65│
│营业成本 │ 110552.04│ 76403.58│ 40749.96│ 182611.33│
│营业税金及附加 │ 559.16│ 448.20│ 212.93│ 862.52│
│销售费用 │ 3103.90│ 2535.77│ 1463.45│ 6432.64│
│财务费用 │ 3615.25│ 2794.46│ 1512.21│ 3966.68│
│管理费用 │ 8556.56│ 6783.98│ 3502.57│ 14013.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5346.56│ -59.58│ -50.11│ -105.47│
│营业利润 │ 13582.68│ 5093.40│ 5154.25│ 17691.64│
│营业外收入 │ 824.36│ 812.93│ 20.50│ 153.96│
│营业外支出 │ 1039.92│ 985.33│ 49.86│ 2013.25│
│利润总额 │ 13367.11│ 4921.00│ 5124.88│ 15832.36│
│所得税 │ 3056.20│ 3464.17│ 101.51│ -100.66│
│净利润 │ 10310.91│ 1456.83│ 5023.37│ 15933.02│
│归属母公司净利润 │ 2742.51│ -4027.57│ 1464.59│ 4910.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98244.92│ 75513.22│ 24977.28│ 152371.04│
│经营活动现金流出 │ 95051.22│ 74309.06│ 22543.17│ 158978.56│
│经营活动现金流量净额│ 3193.70│ 1204.16│ 2434.11│ -6607.51│
│投资活动现金流入 │ 0.24│ 0.15│ ---│ 3885.55│
│资本性支出 │ 504.20│ 397.02│ 57.05│ 5147.47│
│投资活动现金流出 │ 504.20│ 397.02│ 57.05│ 10127.70│
│投资活动现金流量净额│ -503.96│ -396.87│ -57.05│ -6242.15│
│筹资活动现金流入 │ 11178.66│ 5157.91│ -478.61│ 56316.53│
│筹资活动现金流出 │ 14667.66│ 7041.05│ 2745.77│ 50558.90│
│筹资活动现金流量净额│ -3489.00│ -1883.14│ -3224.38│ 5757.63│
│汇率变动对现金的影响│ 3.05│ -2.38│ -0.34│ -0.56│
│现金及等价物净增加额│ -796.21│ -1078.23│ -847.66│ -7092.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112501.77│ 95696.50│ 49617.42│ 250270.22│
│经营活动现金流出 │ 122093.77│ 104639.76│ 53801.38│ 227171.43│
│经营活动现金流量净额│ -9592.00│ -8943.26│ -4183.95│ 23098.79│
│投资活动现金流入 │ 179.50│ 4.00│ 4.10│ 75159.53│
│资本性支出 │ 7664.84│ 7667.01│ 5819.94│ 14226.42│
│投资活动现金流出 │ 20327.92│ 11672.01│ 5819.94│ 120561.80│
│投资活动现金流量净额│ -20148.42│ -11668.01│ -5815.84│ -45402.27│
│筹资活动现金流入 │ 68269.35│ 63043.22│ 45176.20│ 83599.32│
│筹资活动现金流出 │ 46383.50│ 39221.70│ 25767.33│ 63641.51│
│筹资活动现金流量净额│ 21885.84│ 23821.53│ 19408.87│ 19957.80│
│汇率变动对现金的影响│ 3.90│ -0.54│ -22.30│ -96.90│
│现金及等价物净增加额│ -7850.69│ 3209.72│ 9386.78│ -2442.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54540.38│ 33.76│ 1464.59│ -62.93│
│二季报 │ 44644.67│ 27.64│ -5492.16│ 235.99│
│三季报 │ 43079.75│ 26.67│ 6770.07│ -290.89│
│四季报 │ 19267.50│ 11.93│ -5069.84│ 217.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78514.70│ 33.24│ 5940.74│ 120.98│
│二季报 │ 51248.99│ 21.70│ 2458.69│ 50.07│
│三季报 │ 52063.98│ 22.04│ 1270.54│ 25.87│
│四季报 │ 54366.97│ 23.02│ -4759.52│ -96.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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