财务分析☆ ◇300393 中来股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -39802.81│ -85639.76│ 52654.81│ 40138.80│ -31336.13│ 9665.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 52654.81│ 40138.80│ -31336.13│ 9665.84│
│净利润增长率(%) │ -31.06│ -262.64│ 31.18│ 228.09│ -424.19│ -60.26│
│扣非净利润(万) │ -42468.67│ -91773.32│ 49029.85│ 27867.32│ -36593.10│ 23529.82│
│营业总收(未调整:万) │ 389801.85│ 609601.68│ 1225946.27│ 957679.45│ 581953.74│ 508494.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1225946.27│ 957679.45│ 581953.74│ 508494.59│
│总营收同比增长率(%) │ -14.21│ -50.28│ 28.01│ 64.56│ 14.45│ 46.21│
│加权净资产收益率(%) │ -12.58│ -21.92│ 12.70│ 11.07│ -8.92│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 76.40│ 75.33│ 69.43│ 72.76│ 66.50│ 54.30│
│净利润现金含量(%) │ 98.74│ -28.19│ 236.59│ -289.23│ -111.95│ -186.57│
│基本每股收益(元) │ -0.3653│ -0.7900│ 0.4800│ 0.3700│ -0.2900│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3898│ -0.8400│ 0.4500│ 0.2600│ -0.3400│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3653│ -0.7860│ 0.4832│ 0.3684│ -0.2876│ 0.1242│
│每股资本公积金(元) │ 1.8021│ 1.8021│ 1.8344│ 1.7842│ 1.6987│ 2.7264│
│每股未分配利润(元) │ -0.2092│ 0.1561│ 1.0800│ 0.6467│ 0.2967│ 0.8420│
│每股净资产(元) │ 2.7155│ 3.0939│ 4.0534│ 3.5661│ 3.1095│ 4.7054│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3607│ 0.2216│ 1.1433│ -1.0655│ 0.3219│ -0.2317│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -39802.81│ -16876.83│ -13342.27│ -85639.76│ -30370.26│ -30588.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -30370.26│ -30588.12│
│净利润增长率(%) │ -31.06│ 44.83│ 22.64│ -262.64│ -162.81│ -229.37│
│扣非净利润(万) │ -42468.67│ -19037.18│ -14921.43│ -91773.32│ -34901.56│ -33662.65│
│营业总收(未调整:万) │ 389801.85│ 330382.74│ 162984.28│ 609601.68│ 454389.82│ 308041.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 454389.82│ 308041.05│
│总营收同比增长率(%) │ -14.21│ 7.25│ 26.51│ -50.28│ -53.35│ -46.53│
│加权净资产收益率(%) │ -12.58│ -5.15│ -4.04│ -21.92│ -7.23│ -7.21│
│资产负债比率(%) │ 76.40│ 75.94│ 76.58│ 75.33│ 72.84│ 72.26│
│净利润现金含量(%) │ 98.74│ 265.09│ 562.35│ -28.19│ 94.05│ 203.14│
│基本每股收益(元) │ -0.3653│ -0.1500│ -0.1200│ -0.7900│ -0.2787│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3898│ -0.1700│ -0.1369│ -0.8400│ -0.3203│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3653│ -0.1549│ -0.1224│ -0.7860│ -0.2787│ -0.2807│
│每股资本公积金(元) │ 1.8021│ 1.8021│ 1.8021│ 1.8021│ 1.8339│ 1.8339│
│每股未分配利润(元) │ -0.2092│ 0.0012│ 0.0336│ 0.1561│ 0.6633│ 0.6613│
│每股净资产(元) │ 2.7155│ 2.9266│ 2.9670│ 3.0939│ 3.6400│ 3.6414│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3607│ -0.4106│ -0.6886│ 0.2216│ -0.2621│ -0.5703│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.76│ 0.72│ 1.02│ 1.01│ 0.89│ 0.86│
│速动比率 │ 0.69│ 0.59│ 0.80│ 0.75│ 0.66│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 76.40│ 75.33│ 69.43│ 72.76│ 66.50│ 54.30│
│产权比率 │ 4.04│ 3.71│ 2.69│ 3.18│ 2.38│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.03│ 0.15│ -0.11│ 0.05│ -0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.76│ 0.78│ 0.72│ 0.82│ 0.86│
│速动比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.68│ 0.59│ 0.69│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 76.40│ 75.94│ 76.58│ 75.33│ 72.84│ 72.26│
│产权比率 │ 4.04│ 3.90│ 4.01│ 3.71│ 3.21│ 3.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ -0.08│ 0.03│ -0.03│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.30│ 2.00│ 4.07│ 4.55│ 4.95│ 5.90│
│存货周转率 │ 4.19│ 3.86│ 4.56│ 3.72│ 4.56│ 5.88│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.80│ 1.28│ 1.14│ 1.16│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 1.29│ 3.92│ 3.83│ 2.35│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.36│ 0.72│ 0.66│ 0.53│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 1.00│ 0.50│ 2.00│ 1.39│ 0.93│
│存货周转率 │ 4.19│ 3.40│ 1.53│ 3.86│ 2.75│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.50│ 0.24│ 0.80│ 0.57│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.56│ 0.27│ 1.29│ 1.16│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.20│ 0.10│ 0.36│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.45│ -25.40│ 11.92│ 10.33│ -9.25│ 2.64│
│销售毛利率 │ 1.09│ 3.19│ 15.36│ 15.63│ 11.52│ 18.10│
│营业利润率 │ -11.12│ -16.86│ 6.30│ 6.71│ -7.18│ 4.15│
│销售净利率 │ -9.99│ -15.40│ 4.85│ 4.89│ -7.09│ 2.89│
│总资产净利率 │ -2.41│ -5.57│ 3.49│ 3.21│ -3.77│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.45│ -5.29│ -4.13│ -25.40│ -7.66│ -7.71│
│销售毛利率 │ 1.09│ 5.44│ 1.59│ 3.19│ 9.80│ 7.27│
│营业利润率 │ -11.12│ -4.58│ -9.29│ -16.86│ -6.89│ -11.38│
│销售净利率 │ -9.99│ -4.45│ -8.02│ -15.40│ -7.27│ -11.27│
│总资产净利率 │ -2.41│ -0.89│ -0.78│ -5.57│ -1.91│ -2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.21│ -50.28│ 28.01│ 64.56│ 14.45│ 46.21│
│营业利润增长率 │ -38.36│ -233.07│ 20.23│ 253.80│ -297.71│ -40.11│
│净利润增长率 │ -31.06│ -262.64│ 31.18│ 228.09│ -424.19│ -60.26│
│净资产增长率 │ -12.23│ -23.67│ 13.66│ 14.69│ -7.48│ 30.97│
│总资产增长率 │ -5.84│ -2.82│ 0.57│ 40.07│ 24.93│ 13.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.21│ 7.25│ 26.51│ -50.28│ -53.35│ -46.53│
│营业利润增长率 │ -38.36│ 56.81│ 26.23│ -233.07│ -141.94│ -198.64│
│净利润增长率 │ -31.06│ 44.83│ 22.64│ -262.64│ -162.81│ -229.37│
│净资产增长率 │ -12.23│ -5.41│ -4.10│ -23.67│ -10.20│ -10.17│
│总资产增长率 │ -5.84│ -1.53│ 1.86│ -2.82│ 2.25│ -0.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期内公司收│ 102.65│ ---│ ---│
│产 │到股票形式清偿款│ │ │ │
│应收票据 │本报告期内票据背│ 1146.06│ 5198.40│ -77.95│
│ │书支付货款及票据│ │ │ │
│ │到期托收增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期内公司票│ 4092.13│ 8799.74│ -53.50│
│ │据支付结算增加，│ │ │ │
│ │期末在库银票减少│ │ │ │
│存货 │本报告期内公司控│ 58839.51│ 125055.50│ -52.95│
│ │制存货规模，加速│ │ │ │
│ │库存周转效率 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期内公司质│ 28721.42│ 48529.47│ -40.82│
│ │保金到期转应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内公司生│ 34699.59│ 11042.84│ 214.23│
│ │产线更新改造转入│ │ │ │
│递延所得税资│本报告期内公司可│ 60698.67│ 44859.00│ 35.31│
│产 │弥补亏损等相关递│ │ │ │
│ │延资产项目增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内公司工│ 16312.37│ 10605.84│ 53.81│
│产 │程设备类预付账款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期内存量应│ 167866.47│ 280217.36│ -40.09│
│ │付货款按期支付，│ │ │ │
│ │增量材料货款支付│ │ │ │
│ │需求减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内公司支│ 4240.88│ 7041.56│ -39.77│
│ │付上年年终奖 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期内公司新│ 93963.71│ 18095.22│ 419.27│
│ │增融资租赁业务 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期内汇率变│ -1750.23│ -316.20│ -453.53│
│ │动 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期内公司利│ -22794.34│ 17008.47│ -234.02│
│ │润减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期公司折旧│ 21270.53│ 33442.45│ -36.40│
│ │费用以及职工薪酬│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发支出│ 13622.55│ 20024.79│ -31.97│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息费用│ 3046.75│ 1763.89│ 72.73│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 5200.84│ 7691.34│ -32.38│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期公司严控│ -2152.56│ -12861.29│ 83.26│
│ │存货规模、存货跌│ │ │ │
│ │价准备下降 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到保险│ 426.90│ 143.62│ 197.24│
│ │理赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期支付诉讼│ 602.62│ 161.37│ 273.45│
│ │赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -4574.31│ 1675.42│ -373.02│
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期利润总额│ -39802.81│ -30370.26│ -31.06│
│所有者的净利│减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期内控股子│ 855.79│ -2651.62│ 132.27│
│ │公司利润总额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期押金保证│ 13529.49│ 42068.94│ -67.84│
│营活动有关的│金、银行承兑保证│ │ │ │
│现金 │金等到期收回减少│ │ │ │
│支付给职工以│本报告期员工人数│ 33101.41│ 48453.98│ -31.68│
│及为职工支付│减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期收回部分基金│ ---│ 169.26│ -100.00│
│的现金 │清算款 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期收到参股│ 169.33│ 127.72│ 32.58│
│收到的现金 │企业股利分红 │ │ │ │
│投资支付的现│上期公司支付联营│ ---│ 600.00│ -100.00│
│金 │企业投资款 │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期控股子公│ 100163.32│ 11794.87│ 749.21│
│资活动有关的│司收到融资租赁款│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上期公司分红 │ 15855.10│ 30666.25│ -48.30│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本公司上期支付融│ 11166.88│ 30575.78│ -63.48│
│资活动有关的│资租赁租金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 111485.54│ 121325.15│ -8.11│
│应收款项 │--- │ 366235.46│ 294047.32│ 24.55│
│合同资产 │--- │ 39417.44│ 48529.47│ -18.78│
│存货 │--- │ 58563.82│ 125055.50│ -53.17│
│长期股权投资│--- │ 44464.15│ 41802.81│ 6.37│
│固定资产 │--- │ 585158.27│ 595868.05│ -1.80│
│在建工程 │--- │ 10142.19│ 11042.84│ -8.16│
│使用权资产 │--- │ 64641.81│ 73504.92│ -12.06│
│短期借款 │--- │ 333323.51│ 340115.19│ -2.00│
│合同负债 │--- │ 12195.21│ 13243.39│ -7.91│
│长期借款 │--- │ 242046.76│ 204490.18│ 18.37│
│租赁负债 │--- │ 42739.95│ 51349.37│ -16.77│
│营业收入 │--- │ 330382.74│ 308041.05│ 7.25│
│营业成本 │--- │ 312422.56│ 286316.62│ 9.12│
│销售费用 │--- │ 7765.97│ 9193.73│ -15.53│
│管理费用 │--- │ 14599.77│ 19035.07│ -23.30│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 206.41│ 1916.95│ -89.23│
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ -154.42│ -372.35│ 58.53│
│经营活动产生│--- │ -44738.11│ -62137.66│ 28.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -31813.02│ -25124.32│ -26.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司借款增加 │ 60991.20│ 14860.06│ 310.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14082.26│ -70972.25│ 80.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114435.43│ 121325.15│ 230592.59│ 298735.38│ 248852.29│ 147015.28│
│存货 │ 58839.51│ 125055.50│ 181081.98│ 273585.76│ 160817.85│ 64939.37│
│应收票据及应收账款 │ 307684.88│ 299245.72│ 327046.26│ 327653.42│ 159081.80│ 119406.16│
│合同资产 │ 28721.42│ 48529.47│ 55957.36│ 43775.11│ 19181.94│ 10322.03│
│预付款项 │ 10566.15│ 14090.66│ 10054.64│ 21606.12│ 13854.40│ 6247.30│
│其他应收款 │ 4433.53│ 4198.09│ 8252.70│ 8119.79│ 2762.49│ 6371.49│
│流动资产合计 │ 586630.81│ 666012.53│ 859676.67│ 1061555.42│ 624450.04│ 380477.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46354.46│ 41802.81│ 36920.91│ 13687.83│ 25482.56│ 14466.56│
│固定资产净额 │ 548268.64│ 595868.05│ 347688.61│ 277525.26│ 222804.79│ 271736.79│
│在建工程 │ 34699.59│ 11042.84│ 183884.82│ 55255.65│ 41755.34│ 19653.81│
│无形资产 │ 11682.79│ 12243.11│ 10382.59│ 10821.80│ 7183.52│ 12775.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 978051.23│ 995643.36│ 850274.83│ 638772.16│ 589465.06│ 591191.27│
│资产总计 │ 1564682.04│ 1661655.89│ 1709951.50│ 1700327.58│ 1213915.10│ 971668.89│
│应付票据及应付账款 │ 217495.54│ 335375.51│ 375830.15│ 512791.69│ 422184.90│ 220596.60│
│预收款项 │ 165.53│ 173.33│ 183.73│ 194.13│ 204.53│ 214.93│
│合同负债 │ 14753.12│ 13243.39│ 14539.58│ 25861.66│ 14911.04│ 2993.75│
│流动负债 │ 769861.64│ 921881.26│ 845361.74│ 1053964.60│ 699658.11│ 439929.31│
│长期借款 │ 231127.30│ 204490.18│ 248402.45│ 59808.51│ 41598.17│ 18889.07│
│长期应付款 │ 93963.71│ 18095.22│ 24811.99│ 59542.55│ 10614.02│ 16062.09│
│非流动负债 │ 425536.46│ 329794.03│ 341926.42│ 183245.36│ 107556.45│ 87729.45│
│负债合计 │ 1195398.11│ 1251675.29│ 1187288.16│ 1237209.96│ 807214.56│ 527658.76│
│实收资本 │ 108962.74│ 108962.74│ 108962.74│ 108962.74│ 108962.74│ 77830.53│
│资本公积金 │ 196356.89│ 196356.89│ 199876.26│ 194411.51│ 185092.74│ 212195.11│
│盈余公积 │ 15109.33│ 15109.33│ 15109.33│ 14028.35│ 11828.27│ 9958.36│
│未分配利润 │ -22794.34│ 17008.47│ 117685.09│ 70469.76│ 32331.05│ 65537.09│
│少数股东权益 │ 73399.55│ 72859.37│ 80989.95│ 74540.25│ 67882.93│ 77782.69│
│归属母公司权益 │ 295884.38│ 337121.22│ 441673.40│ 388577.37│ 338817.61│ 366227.45│
│股东权益合计 │ 369283.93│ 409980.60│ 522663.35│ 463117.62│ 406700.54│ 444010.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114435.43│ 111485.54│ 139617.29│ 121325.15│ 156187.16│ 136853.31│
│存货 │ 58839.51│ 58563.82│ 84914.91│ 125055.50│ 117309.50│ 141395.60│
│应收票据及应收账款 │ 307684.88│ 367774.28│ 358727.71│ 299245.72│ 353093.00│ 351399.71│
│合同资产 │ 28721.42│ 39417.44│ 43247.35│ 48529.47│ 49837.62│ 49501.25│
│预付款项 │ 10566.15│ 12084.95│ 13046.95│ 14090.66│ 11946.93│ 13279.12│
│其他应收款 │ 4433.53│ 4146.17│ 4127.83│ 4198.09│ 3605.22│ 4908.49│
│流动资产合计 │ 586630.81│ 648936.82│ 698284.81│ 666012.53│ 740242.49│ 740774.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 46354.46│ 44464.15│ 42557.13│ 41802.81│ 42824.52│ 41692.97│
│固定资产净额 │ 548268.64│ 585158.27│ 590700.49│ 595868.05│ 433517.05│ 375316.79│
│在建工程 │ 34699.59│ 10142.19│ 10797.54│ 11042.84│ 187776.42│ 200527.52│
│无形资产 │ 11682.79│ 11851.42│ 12053.12│ 12243.11│ 11915.20│ 12067.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 978051.23│ 987218.14│ 994198.60│ 995643.36│ 1008136.48│ 966332.63│
│资产总计 │ 1564682.04│ 1636154.96│ 1692483.41│ 1661655.89│ 1748378.98│ 1707107.09│
│应付票据及应付账款 │ 217495.54│ 257930.63│ 280779.71│ 335375.51│ 363589.93│ 329801.82│
│预收款项 │ 165.53│ 168.13│ 170.73│ 173.33│ 175.93│ 178.53│
│合同负债 │ 14753.12│ 12195.21│ 13581.52│ 13243.39│ 11144.52│ 14124.27│
│流动负债 │ 769861.64│ 849979.09│ 899914.66│ 921881.26│ 905089.37│ 858712.20│
│长期借款 │ 231127.30│ 242046.76│ 222503.31│ 204490.18│ 226138.39│ 230594.12│
│长期应付款 │ 93963.71│ 51332.41│ 67050.12│ 18095.22│ 19602.26│ 21158.75│
│非流动负债 │ 425536.46│ 392558.81│ 396150.71│ 329794.03│ 368365.09│ 374811.21│
│负债合计 │ 1195398.11│ 1242537.90│ 1296065.36│ 1251675.29│ 1273454.46│ 1233523.42│
│实收资本 │ 108962.74│ 108962.74│ 108962.74│ 108962.74│ 108962.74│ 108962.74│
│资本公积金 │ 196356.89│ 196356.89│ 196356.89│ 196356.89│ 199832.02│ 199832.02│
│盈余公积 │ 15109.33│ 15109.33│ 15109.33│ 15109.33│ 15109.33│ 15109.33│
│未分配利润 │ -22794.34│ 131.64│ 3666.20│ 17008.47│ 72277.97│ 72060.11│
│少数股东权益 │ 73399.55│ 74722.29│ 73123.87│ 72859.37│ 78297.67│ 76809.63│
│归属母公司权益 │ 295884.38│ 318894.78│ 323294.17│ 337121.22│ 396626.85│ 396774.04│
│股东权益合计 │ 369283.93│ 393617.07│ 396418.05│ 409980.60│ 474924.52│ 473583.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 389801.85│
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