财务分析☆ ◇300394 天孚通信 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 43907.67│ 23600.12│ 9213.68│ 40294.22│
│净利润增长率(%) │ 58.42│ 36.42│ 11.14│ 31.51│
│扣非净利润(万) │ 42071.97│ 22558.92│ 8546.07│ 36458.57│
│营业总收入(万元) │ 120611.07│ 66417.04│ 28699.01│ 119639.20│
│总营收同比增长率(%) │ 35.57│ 15.01│ 1.50│ 15.89│
│加权净资产收益率(%) │ 15.75│ 8.58│ 3.45│ 16.30│
│资产负债比率(%) │ 11.72│ 9.45│ 8.25│ 9.10│
│净利润现金含量(%) │ 112.04│ 122.65│ 150.96│ 115.07│
│基本每股收益(元) │ 1.1132│ 0.5986│ 0.2339│ 1.0288│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0654│ 0.5722│ 0.2169│ 0.9309│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1119│ 0.5978│ 0.2339│ 1.0228│
│每股资本公积金(元) │ 2.6990│ 2.6942│ 2.6574│ 2.6558│
│每股未分配利润(元) │ 3.3100│ 2.7966│ 2.9380│ 2.7042│
│每股净资产(元) │ 7.3179│ 6.8037│ 6.8992│ 6.6649│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2457│ 0.7332│ 0.3530│ 1.1769│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27716.51│ 17299.54│ 8289.83│ 30639.20│
│归母净利(调整后:万) │ 27716.51│ 17299.54│ 8289.83│ 30639.20│
│净利润增长率(%) │ 30.13│ 25.49│ 18.09│ 9.77│
│扣非净利润(万) │ 24974.19│ 15411.55│ 7670.70│ 27725.91│
│营业总收(未调整:万) │ 88963.29│ 57748.65│ 28275.15│ 103239.30│
│营业总收(调整后:万) │ 88963.29│ 57748.65│ 28275.15│ 103239.30│
│总营收同比增长率(%) │ 16.15│ 17.92│ 16.18│ 18.20│
│加权净资产收益率(%) │ 11.45│ 7.15│ 3.49│ 14.13│
│资产负债比率(%) │ 12.32│ 12.60│ 8.55│ 8.42│
│净利润现金含量(%) │ 130.06│ 162.07│ 143.67│ 120.68│
│基本每股收益(元) │ 0.7082│ 0.4425│ 0.2120│ 0.7882│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6359│ 0.3942│ 0.1959│ 0.7132│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7057│ 0.4405│ 0.2117│ 0.7825│
│每股资本公积金(元) │ 2.6321│ 2.6287│ 2.5684│ 2.5650│
│每股未分配利润(元) │ 2.4546│ 2.1894│ 2.3661│ 2.1543│
│每股净资产(元) │ 6.3154│ 6.0443│ 6.1660│ 5.9587│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9178│ 0.7139│ 0.3042│ 0.9443│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.15│ 8.93│ 10.49│ 9.30│
│速动比率 │ 6.53│ 8.18│ 9.68│ 8.50│
│资产负债比率(%) │ 11.72│ 9.45│ 8.25│ 9.10│
│产权比率 │ 0.14│ 0.11│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 135.99│ 112.65│ 63.36│ 198.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.63│ 6.45│ 10.06│ 10.24│
│速动比率 │ 6.02│ 5.85│ 9.18│ 9.27│
│资产负债比率(%) │ 12.32│ 12.60│ 8.55│ 8.42│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 113.92│ 90.69│ 62.36│ 205.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 2.19│ 0.98│ 4.21│
│存货周转率 │ 2.76│ 1.71│ 0.77│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.30│ 0.13│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.14│ 0.49│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.22│ 0.10│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 2.04│ 1.07│ 3.93│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.65│ 0.83│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.15│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.03│ 0.50│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.19│ 8.79│ 3.39│ 15.35│
│销售毛利率 │ 52.94│ 50.96│ 51.42│ 51.62│
│营业利润率 │ 41.67│ 40.25│ 37.80│ 37.66│
│销售净利率 │ 36.46│ 35.55│ 32.10│ 33.85│
│总资产净利率 │ 14.07│ 7.96│ 3.11│ 14.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.17│ 7.29│ 3.43│ 13.13│
│销售毛利率 │ 49.90│ 48.61│ 49.69│ 49.68│
│营业利润率 │ 36.57│ 35.09│ 34.52│ 33.39│
│销售净利率 │ 31.33│ 30.15│ 29.57│ 29.89│
│总资产净利率 │ 10.29│ 6.56│ 3.19│ 14.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.57│ 15.01│ 1.50│ 15.89│
│营业利润增长率 │ 54.50│ 31.93│ 11.12│ 30.70│
│净利润增长率 │ 58.42│ 36.42│ 11.14│ 31.51│
│净资产增长率 │ 10.05│ 2.29│ 3.52│ 12.55│
│总资产增长率 │ 15.22│ 4.32│ 4.12│ 13.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.15│ 17.92│ 16.18│ 18.20│
│营业利润增长率 │ 25.73│ 21.40│ 11.70│ 7.07│
│净利润增长率 │ 30.13│ 25.49│ 18.09│ 9.77│
│净资产增长率 │ 6.31│ 1.75│ 3.48│ 70.12│
│总资产增长率 │ 11.15│ 6.70│ 3.65│ 58.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行理财产品到期│ 138837.78│ 67260.99│ 106.42│
│ │赎回以及销售增长│ │ │ │
│ │带来的回款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品两期│ 50117.67│ 88234.47│ -43.20│
│产 │规模变化 │ │ │ │
│应收款项 │销售增长 │ 39906.90│ 30493.62│ 30.87│
│应收款项融资│应收票据两期规模│ 4494.56│ 8197.80│ -45.17│
│ │变化 │ │ │ │
│存货 │销售增长 │ 22525.05│ 18644.47│ 20.81│
│长期股权投资│--- │ 818.00│ 804.77│ 1.64│
│固定资产 │--- │ 58083.38│ 59205.14│ -1.89│
│在建工程 │待验收工程项目、│ 1667.89│ 1268.69│ 31.47│
│ │设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 823.86│ 839.20│ -1.83│
│无形资产 │--- │ 4639.09│ 5035.22│ -7.87│
│商誉 │--- │ 2964.76│ 2964.76│ 0.00│
│其他非流动资│预付土地款 │ 4359.73│ 1414.00│ 208.33│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 4668.26│ 3474.40│ 34.36│
│应付账款 │销售增长带来的采│ 14367.34│ 8114.63│ 77.05│
│ │购额增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 6204.77│ 3419.28│ 81.46│
│应付职工薪酬│--- │ 5799.33│ 4336.30│ 33.74│
│应交税费 │--- │ 3808.82│ 2698.18│ 41.16│
│营业收入 │受益于全球数据中│ 120611.07│ 88963.29│ 35.57│
│ │心建设带动对光器│ │ │ │
│ │件产品需求的持续│ │ │ │
│ │稳定增长，尤其是│ │ │ │
│ │高速率产品需求增│ │ │ │
│ │长较快，带动公司│ │ │ │
│ │部分产品线的持续│ │ │ │
│ │扩产提量 │ │ │ │
│营业成本 │销售增长带来营业│ 56764.02│ 44569.52│ 27.36│
│ │成本的同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │薪酬及展会费用、│ 1792.72│ 1371.86│ 30.68│
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬及计提安全生│ 5679.09│ 4804.01│ 18.22│
│ │产费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10468.43│ 9613.14│ 8.90│
│财务费用 │利息收入同比增长│ -6036.47│ -2389.37│ -152.64│
│ │以及受美元汇率影│ │ │ │
│ │响带来汇兑收益的│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府奖励波动 │ 747.62│ 450.70│ 65.88│
│投资收益 │银行理财收益下降│ 1208.56│ 2371.37│ -49.04│
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -168.58│ 5.59│ -3113.26│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价增加│ -2753.19│ -618.14│ -345.40│
│ │及计提固定资产减│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│经营活动产生│销售增长带来的回│ 49192.28│ 36046.78│ 36.47│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品规模│ 32442.60│ 24843.12│ 30.59│
│的现金流量净│变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11649.29│ -12952.53│ 10.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行理财产品到期│ 121146.25│ 67260.99│ 80.11│
│ │赎回以及销售回款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 30157.22│ 30493.62│ -1.10│
│存货 │--- │ 19398.19│ 18644.47│ 4.04│
│长期股权投资│--- │ 791.20│ 804.77│ -1.69│
│固定资产 │--- │ 57277.80│ 59205.14│ -3.26│
│在建工程 │--- │ 1091.71│ 1268.69│ -13.95│
│使用权资产 │--- │ 683.92│ 839.20│ -18.50│
│合同负债 │--- │ 3894.88│ 3419.28│ 13.91│
│租赁负债 │--- │ 464.62│ 609.41│ -23.76│
│交易性金融资│银行理财产品规模│ 50175.33│ 88234.47│ -43.13│
│产 │变化 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑票据变化│ 5988.23│ 8197.80│ -26.95│
│无形资产 │--- │ 4756.89│ 5035.22│ -5.53│
│商誉 │--- │ 2964.76│ 2964.76│ 0.00│
│应付账款 │采购额同比增长 │ 11579.46│ 8114.63│ 42.70│
│营业收入 │全球数据中心建设│ 66417.04│ 57748.65│ 15.01│
│ │带动对光器件产品│ │ │ │
│ │需求的持续稳定增│ │ │ │
│ │长，尤其是高速率│ │ │ │
│ │产品需求增长较快│ │ │ │
│ │，带动公司部分产│ │ │ │
│ │品线的持续扩产提│ │ │ │
│ │量 │ │ │ │
│营业成本 │销售增长带来营业│ 32571.38│ 29679.27│ 9.74│
│ │成本的同步增加 │ │ │ │
│销售费用 │薪酬及展会费用、│ 1133.62│ 915.08│ 23.88│
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬及计提安全生│ 3564.46│ 2919.10│ 22.11│
│ │产费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │定期存款在报告期│ -4476.48│ -1280.19│ -249.67│
│ │内到期，带来财务│ │ │ │
│ │利息收入同比增长│ │ │ │
│ │以及受美元汇率影│ │ │ │
│ │响带来汇兑收益的│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3138.70│ 3052.02│ 2.84│
│研发投入 │--- │ 6345.65│ 6219.76│ 2.02│
│经营活动产生│--- │ 28944.48│ 28037.52│ 3.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 35808.43│ 36673.71│ -2.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12498.75│ -12952.53│ 3.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 53885.26│ 52087.00│ 3.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138837.78│ 121146.25│ 151451.72│ 67260.99│
│存货 │ 22525.05│ 19398.19│ 17751.60│ 18644.47│
│应收账款 │ 39906.90│ 30157.22│ 27888.84│ 30493.62│
│其他应收款 │ 333.51│ 236.98│ 98.30│ 67.00│
│流动资产合计 │ 258769.79│ 229552.25│ 230305.74│ 216872.74│
│长期股权投资 │ 818.00│ 791.20│ 818.65│ 804.77│
│固定资产净额 │ 58083.38│ 57277.80│ 58471.04│ 59205.14│
│无形资产 │ 4639.09│ 4756.89│ 4924.65│ 5035.22│
│非流动资产合计 │ 75472.98│ 73076.20│ 71747.29│ 73219.37│
│资产总计 │ 334242.77│ 302628.44│ 302053.03│ 290092.11│
│流动负债 │ 36174.80│ 25694.62│ 21951.02│ 23314.89│
│非流动负债 │ 3011.00│ 2915.82│ 2981.75│ 3075.62│
│负债合计 │ 39185.80│ 28610.44│ 24932.77│ 26390.51│
│实收资本 │ 39488.68│ 39475.90│ 39397.51│ 39397.51│
│资本公积金 │ 106580.59│ 106356.33│ 104693.41│ 104633.42│
│盈余公积 │ 12935.60│ 12935.60│ 12935.60│ 12935.60│
│未分配利润 │ 130707.15│ 110399.61│ 115751.12│ 106537.44│
│少数股东权益 │ 6083.96│ 5435.87│ 5310.14│ 1120.20│
│股东权益合计 │ 295056.97│ 274018.00│ 277120.26│ 263701.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100269.13│ 103591.77│ 52164.90│ 51504.77│
│存货 │ 19144.63│ 18669.65│ 16906.46│ 17399.12│
│应收账款 │ 31528.88│ 30100.07│ 26692.40│ 26404.79│
│其他应收款 │ 165.27│ 89.40│ 84.81│ 109.93│
│流动资产合计 │ 209663.62│ 199399.50│ 192191.71│ 183891.12│
│长期股权投资 │ 810.04│ 709.62│ 732.91│ 745.33│
│固定资产净额 │ 58734.45│ 54763.60│ 55897.89│ 56867.81│
│无形资产 │ 4929.79│ 5051.88│ 5248.84│ 5348.06│
│非流动资产合计 │ 73875.23│ 72800.01│ 72225.86│ 71216.85│
│资产总计 │ 283538.84│ 272199.51│ 264417.57│ 255107.97│
│流动负债 │ 31641.48│ 30916.67│ 19099.19│ 17960.74│
│非流动负债 │ 3279.15│ 3385.39│ 3500.16│ 3512.56│
│负债合计 │ 34920.63│ 34302.06│ 22599.35│ 21473.30│
│实收资本 │ 39275.65│ 39275.65│ 39154.62│ 39154.62│
│资本公积金 │ 103375.59│ 103243.40│ 100566.17│ 100433.20│
│盈余公积 │ 10487.99│ 10487.99│ 10487.99│ 10487.99│
│未分配利润 │ 96407.32│ 85990.36│ 92642.50│ 84352.67│
│少数股东权益 │ 577.90│ 502.70│ 392.65│ 323.75│
│股东权益合计 │ 248618.22│ 237897.45│ 241818.22│ 233634.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120611.07│ 66417.04│ 28699.01│ 119639.20│
│营业成本 │ 56764.02│ 32571.38│ 13940.58│ 57884.21│
│营业税金及附加 │ 948.61│ 686.97│ 353.87│ 1078.98│
│销售费用 │ 1792.72│ 1133.62│ 410.42│ 1798.09│
│财务费用 │ -6036.47│ -4476.48│ -1102.03│ -2014.25│
│管理费用 │ 5679.09│ 3564.46│ 1575.30│ 6259.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 117.67│ 175.33│ 23.64│ 234.47│
│投资收益 │ 1208.56│ 725.75│ 668.80│ 2658.49│
│营业利润 │ 50259.17│ 26735.19│ 10847.13│ 45058.77│
│营业外收入 │ 35.59│ 32.40│ 6.02│ 312.45│
│营业外支出 │ 49.02│ 18.05│ 6.53│ 256.14│
│利润总额 │ 50245.74│ 26749.54│ 10846.61│ 45115.08│
│所得税 │ 6276.35│ 3138.70│ 1634.55│ 4621.56│
│净利润 │ 43969.39│ 23610.85│ 9212.06│ 40493.53│
│归属母公司净利润 │ 43907.67│ 23600.12│ 9213.68│ 40294.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88963.29│ 57748.65│ 28275.15│ 103239.30│
│营业成本 │ 44569.52│ 29679.27│ 14224.13│ 51952.36│
│营业税金及附加 │ 673.89│ 436.66│ 191.98│ 840.71│
│销售费用 │ 1371.86│ 915.08│ 406.14│ 1481.09│
│财务费用 │ -2389.37│ -1280.19│ -175.19│ -438.29│
│管理费用 │ 4804.01│ 2919.10│ 1706.69│ 6801.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2371.37│ 1396.00│ 556.73│ 1744.26│
│营业利润 │ 32529.77│ 20264.96│ 9761.52│ 34473.72│
│营业外收入 │ 411.41│ 404.05│ 20.93│ 124.71│
│营业外支出 │ 211.21│ 206.18│ 16.67│ 67.65│
│利润总额 │ 32729.97│ 20462.83│ 9765.78│ 34530.78│
│所得税 │ 4855.15│ 3052.02│ 1405.79│ 3676.35│
│净利润 │ 27874.81│ 17410.81│ 8359.99│ 30854.43│
│归属母公司净利润 │ 27716.51│ 17299.54│ 8289.83│ 30639.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133955.09│ 79347.33│ 35455.28│ 137764.49│
│经营活动现金流出 │ 84762.81│ 50402.85│ 21546.42│ 91398.33│
│经营活动现金流量净额│ 49192.28│ 28944.48│ 13908.86│ 46366.16│
│投资活动现金流入 │ 174444.54│ 125988.53│ 103914.86│ 325239.79│
│资本性支出 │ 7001.94│ 3180.10│ 758.98│ 11159.22│
│投资活动现金流出 │ 142001.94│ 90180.10│ 38758.98│ 343259.22│
│投资活动现金流量净额│ 32442.60│ 35808.43│ 65155.88│ -18019.43│
│筹资活动现金流入 │ 8098.61│ 7249.15│ 5541.11│ 3197.29│
│筹资活动现金流出 │ 19747.90│ 19747.90│ 0.00│ 16026.59│
│筹资活动现金流量净额│ -11649.29│ -12498.75│ 5541.11│ -12829.30│
│汇率变动对现金的影响│ 1591.20│ 1631.10│ -415.11│ 238.80│
│现金及等价物净增加额│ 71576.79│ 53885.26│ 84190.73│ 15756.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105600.87│ 71479.24│ 32970.99│ 121159.95│
│经营活动现金流出 │ 69554.09│ 43441.71│ 21060.74│ 84185.44│
│经营活动现金流量净额│ 36046.78│ 28037.52│ 11910.25│ 36974.51│
│投资活动现金流入 │ 285988.87│ 198973.94│ 73219.16│ 244675.20│
│资本性支出 │ 6545.75│ 4700.23│ 1694.92│ 12425.46│
│投资活动现金流出 │ 261145.75│ 162300.23│ 84444.92│ 310703.39│
│投资活动现金流量净额│ 24843.12│ 36673.71│ -11225.76│ -66028.19│
│筹资活动现金流入 │ 2693.29│ 2693.29│ 0.47│ 78971.37│
│筹资活动现金流出 │ 15645.82│ 15645.82│ 0.47│ 15525.95│
│筹资活动现金流量净额│ -12952.53│ -12952.53│ 0.00│ 63445.43│
│汇率变动对现金的影响│ 826.98│ 328.29│ -24.36│ -621.76│
│现金及等价物净增加额│ 48764.36│ 52087.00│ 660.13│ 33769.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28275.15│ 23.63│ 8289.83│ 20.57│
│二季报 │ 29473.50│ 24.64│ 9009.71│ 22.36│
│三季报 │ 31214.64│ 26.09│ 10416.97│ 25.85│
│四季报 │ 30675.91│ 25.64│ 12577.72│ 31.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24338.21│ 23.57│ 7019.67│ 22.91│
│二季报 │ 24635.33│ 23.86│ 6766.19│ 22.08│
│三季报 │ 27618.48│ 26.75│ 7512.98│ 24.52│
│四季报 │ 26647.28│ 25.81│ 9340.37│ 30.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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