财务分析☆ ◇300395 菲利华 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33372.53│ 31421.39│ 53764.77│ 48873.87│ 37012.03│ 23811.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 53764.77│ 48886.74│ 37012.03│ 23811.27│
│净利润增长率(%) │ 42.23│ -41.56│ 9.98│ 32.05│ 55.44│ 24.30│
│扣非净利润(万) │ 30541.63│ 26421.28│ 49580.53│ 47300.43│ 34917.00│ 23046.57│
│营业总收(未调整:万) │ 138152.53│ 174181.14│ 209054.26│ 171936.52│ 122354.84│ 86357.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 209054.26│ 171936.52│ 122354.84│ 86357.83│
│总营收同比增长率(%) │ 5.17│ -16.68│ 21.59│ 40.52│ 41.68│ 10.86│
│加权净资产收益率(%) │ 7.79│ 8.39│ 16.43│ 17.91│ 16.28│ 12.06│
│资产负债比率(%) │ 20.51│ 18.78│ 23.90│ 19.56│ 18.23│ 16.68│
│净利润现金含量(%) │ 62.66│ 84.27│ 49.58│ 83.37│ 79.46│ 79.35│
│基本每股收益(元) │ 0.6411│ 0.6050│ 1.0527│ 0.9641│ 0.7301│ 0.7067│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5848│ 0.5087│ 0.9708│ 0.9331│ 1.0332│ 0.6839│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6390│ 0.6016│ 1.0343│ 0.9641│ 1.0952│ 0.7046│
│每股资本公积金(元) │ 2.8303│ 2.6122│ 2.5264│ 1.6804│ 2.6286│ 2.4401│
│每股未分配利润(元) │ 4.4230│ 3.9135│ 3.5823│ 2.8902│ 3.2375│ 2.4164│
│每股净资产(元) │ 8.7134│ 7.9056│ 7.5417│ 5.9306│ 7.2878│ 6.1565│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4004│ 0.5070│ 0.5128│ 0.8037│ 0.8703│ 0.5591│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33372.53│ 22171.99│ 10508.57│ 31421.39│ 23464.52│ 17224.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23464.52│ 17224.88│
│净利润增长率(%) │ 42.23│ 28.72│ 35.72│ -41.56│ -42.82│ -39.94│
│扣非净利润(万) │ 30541.63│ 20341.90│ 9494.62│ 26421.28│ 19015.72│ 13465.25│
│营业总收(未调整:万) │ 138152.53│ 90784.42│ 40626.06│ 174181.14│ 131355.90│ 91491.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 131355.90│ 91491.10│
│总营收同比增长率(%) │ 5.17│ -0.77│ -0.97│ -16.68│ -12.11│ -10.54│
│加权净资产收益率(%) │ 7.79│ 5.24│ 2.51│ 8.39│ 5.89│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 20.51│ 21.99│ 18.38│ 18.78│ 23.61│ 23.58│
│净利润现金含量(%) │ 62.66│ 86.23│ 150.58│ 84.27│ 58.32│ 3.40│
│基本每股收益(元) │ 0.6411│ 0.4259│ 0.2226│ 0.6050│ 0.4519│ 0.3315│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5848│ 0.3908│ 0.1818│ 0.5087│ 0.3658│ 0.2592│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6390│ 0.4245│ 0.2012│ 0.6016│ 0.4514│ 0.3314│
│每股资本公积金(元) │ 2.8303│ 2.6265│ 2.6300│ 2.6122│ 2.6569│ 2.5589│
│每股未分配利润(元) │ 4.4230│ 4.2085│ 4.1147│ 3.9135│ 3.8239│ 3.7039│
│每股净资产(元) │ 8.7134│ 8.2149│ 8.1246│ 7.9056│ 7.8175│ 7.6311│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4004│ 0.3661│ 0.3030│ 0.5070│ 0.2633│ 0.0113│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.89│ 3.50│ 2.74│ 3.66│ 3.80│ 4.51│
│速动比率 │ 2.94│ 2.60│ 2.11│ 2.95│ 3.14│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 20.51│ 18.78│ 23.90│ 19.56│ 18.23│ 16.68│
│产权比率 │ 0.32│ 0.28│ 0.36│ 0.28│ 0.24│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.32│ 0.25│ 0.63│ 0.60│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.89│ 3.27│ 3.64│ 3.50│ 2.86│ 2.99│
│速动比率 │ 2.94│ 2.51│ 2.74│ 2.60│ 2.14│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 20.51│ 21.99│ 18.38│ 18.78│ 23.61│ 23.58│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.27│ 0.28│ 0.35│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.19│ 0.19│ 0.32│ 0.13│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 3.54│ 5.11│ 6.06│ 5.42│ 3.93│
│存货周转率 │ 0.83│ 1.43│ 1.87│ 2.13│ 2.30│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.60│ 0.79│ 0.81│ 0.70│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.96│ 1.35│ 1.49│ 1.55│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.29│ 0.41│ 0.45│ 0.42│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.53│ 0.76│ 3.54│ 2.52│ 1.61│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.61│ 0.27│ 1.43│ 1.08│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.14│ 0.60│ 0.45│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.22│ 0.96│ 0.74│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.29│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.33│ 7.61│ 13.71│ 16.26│ 15.03│ 11.44│
│销售毛利率 │ 48.96│ 42.17│ 49.48│ 51.22│ 50.79│ 52.07│
│营业利润率 │ 25.23│ 20.17│ 31.01│ 33.05│ 34.75│ 32.28│
│销售净利率 │ 22.47│ 18.73│ 27.48│ 29.82│ 30.71│ 27.73│
│总资产净利率 │ 4.70│ 5.44│ 11.22│ 13.54│ 13.05│ 10.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.33│ 5.17│ 2.48│ 7.61│ 5.77│ 4.34│
│销售毛利率 │ 48.96│ 49.22│ 49.96│ 42.17│ 42.36│ 42.85│
│营业利润率 │ 25.23│ 25.99│ 26.53│ 20.17│ 20.33│ 21.79│
│销售净利率 │ 22.47│ 22.99│ 23.63│ 18.73│ 18.54│ 19.88│
│总资产净利率 │ 4.70│ 3.28│ 1.55│ 5.44│ 4.06│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.17│ -16.68│ 21.59│ 40.52│ 41.68│ 10.86│
│营业利润增长率 │ 30.51│ -45.81│ 14.08│ 33.64│ 52.54│ 27.08│
│净利润增长率 │ 42.23│ -41.56│ 9.98│ 32.05│ 55.44│ 24.30│
│净资产增长率 │ 10.22│ 5.32│ 30.40│ 22.07│ 18.38│ 9.75│
│总资产增长率 │ 16.92│ 2.97│ 36.77│ 32.95│ 29.77│ 15.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.17│ -0.77│ -0.97│ -16.68│ -12.11│ -10.54│
│营业利润增长率 │ 30.51│ 18.34│ 15.69│ -45.81│ -44.99│ -40.58│
│净利润增长率 │ 42.23│ 28.72│ 35.72│ -41.56│ -42.82│ -39.94│
│净资产增长率 │ 10.22│ 3.91│ 2.77│ 5.32│ 3.66│ 1.18│
│总资产增长率 │ 16.92│ 8.67│ 3.01│ 2.97│ 2.94│ 0.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品增加│ 91247.21│ 39219.92│ 132.66│
│产 │及一年内到期的理│ │ │ │
│ │财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │信用期内应收账款│ 69986.45│ 50141.17│ 39.58│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据到期结算│ 6160.66│ 11401.97│ -45.97│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 12817.54│ 9033.73│ 41.89│
│其他应收款 │土地保证金收回 │ 894.14│ 1914.25│ -53.29│
│其他非流动金│一年内到期的理财│ 7262.25│ 45290.46│ -83.97│
│融资产 │产品增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产折旧摊销│ 506.80│ 1253.80│ -59.58│
│ │及厂房退租 │ │ │ │
│无形资产 │土地使用权增加 │ 27897.15│ 21278.28│ 31.11│
│长期待摊费用│车间、厂房改造费│ 2778.85│ 2011.57│ 38.14│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款项增加│ 25639.76│ 15645.85│ 63.88│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司因经营发展需│ 20414.09│ 11740.09│ 73.88│
│ │要 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程及设备款│ 32393.60│ 21581.37│ 50.10│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 4824.89│ 2253.59│ 114.10│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │收到交易保证金 │ 2715.94│ 486.16│ 458.65│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5915.90│ 14995.92│ -60.55│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的非│ 9546.62│ 6876.63│ 38.83│
│ │十五大行应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司因经营发展需│ 17621.44│ 6901.20│ 155.34│
│ │要 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款项及厂│ 107.59│ 509.76│ -78.89│
│ │房退租 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 22086.45│ 16081.74│ 37.34│
│ │补助增加 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税对应附加税│ 1749.06│ 1213.72│ 44.11│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加，利│ 107.82│ 177.94│ -39.41│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的与收益相关│ 3054.20│ 4813.83│ -36.55│
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │到期的理财产品收│ 378.42│ 766.05│ -50.60│
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末应收账款│ -1716.03│ -829.36│ -106.91│
│ │余额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -784.68│ -338.01│ -132.14│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│设备处置收益增加│ 74.98│ -135.96│ 155.15│
│所得税费用 │公司经营所得增加│ 3718.08│ 2173.74│ 71.05│
│经营活动产生│收到退税及政府补│ 20911.23│ 13685.19│ 52.80│
│的现金流量净│助增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资增加│ -55475.20│ -27683.89│ -100.39│
│的现金流量净│、购买理财产品增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到股权激励认购│ 51863.79│ 15391.82│ 236.96│
│的现金流量净│款，子公司取得投│ │ │ │
│额 │资款增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动及筹资活│ 98407.06│ 68518.96│ 43.62│
│ │动现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │信用期内应收账款│ 68321.43│ 50141.17│ 36.26│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 76280.02│ 74313.62│ 2.65│
│长期股权投资│--- │ 544.91│ 562.05│ -3.05│
│固定资产 │--- │ 205101.59│ 186329.82│ 10.07│
│在建工程 │--- │ 28435.63│ 26575.79│ 7.00│
│使用权资产 │--- │ 916.77│ 1253.80│ -26.88│
│短期借款 │公司因经营发展需│ 20408.53│ 11740.09│ 73.84│
│ │要 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2266.97│ 2270.53│ -0.16│
│长期借款 │公司因经营发展需│ 18539.44│ 6901.20│ 168.64│
│ │要 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款项 │ 305.45│ 509.76│ -40.08│
│应收票据 │应收票据到期结算│ 13847.53│ 28043.93│ -50.62│
│应收款项融资│应收票据到期结算│ 6737.18│ 11401.97│ -40.91│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 17702.64│ 9033.73│ 95.96│
│其他应收款 │土地保证金收回 │ 488.05│ 1914.25│ -74.50│
│长期待摊费用│车间、厂房改造增│ 2936.46│ 2011.57│ 45.98│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程设备款增│ 30085.50│ 21581.37│ 39.40│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末应付年终奖│ 4004.47│ 6378.31│ -37.22│
│ │金本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 4893.65│ 2253.59│ 117.15│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │收到交易保证金 │ 2684.85│ 486.16│ 452.26│
│营业收入 │--- │ 90784.42│ 91491.10│ -0.77│
│营业成本 │--- │ 46100.43│ 52283.00│ -11.83│
│销售费用 │--- │ 1171.04│ 1437.93│ -18.56│
│管理费用 │--- │ 7112.34│ 7705.44│ -7.70│
│财务费用 │利息支出减少 │ -92.21│ -11.90│ -675.10│
│所得税费用 │公司经营所得增加│ 2795.09│ 1858.70│ 50.38│
│研发投入 │--- │ 12204.11│ 13067.78│ -6.61│
│经营活动产生│回款增加，购买材│ 19119.28│ 586.23│ 3161.41│
│的现金流量净│料支出、费用支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资增加│ -9094.85│ -4652.73│ -95.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期子公司取得│ 18016.25│ 786.86│ 2189.63│
│的现金流量净│投资款增加，分配│ │ │ │
│额 │股利减少。本期无│ │ │ │
│ │回购股份支出 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ 28139.90│ -3048.53│ 1023.07│
│价物净增加额│动现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83435.06│ 68518.96│ 58641.47│ 82440.59│ 67883.77│ 39468.39│
│存货 │ 94699.54│ 74313.62│ 66583.46│ 46397.03│ 32380.21│ 19930.23│
│应收票据及应收账款 │ 90379.68│ 78185.10│ 88820.18│ 73351.34│ 47278.14│ 43822.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12817.54│ 9033.73│ 19688.47│ 6424.50│ 3947.38│ 9989.56│
│其他应收款 │ 894.14│ 1914.25│ 281.09│ 185.65│ 591.00│ 69.37│
│流动资产合计 │ 386383.30│ 290590.53│ 288919.19│ 238197.03│ 187166.02│ 160235.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 533.62│ 562.05│ 615.84│ 652.30│ 712.81│ ---│
│固定资产净额 │ 218236.29│ 186329.82│ 176507.17│ 134308.13│ 97048.33│ 60566.34│
│在建工程 │ 22719.24│ 26575.79│ 13426.95│ 17942.15│ 5797.85│ 11835.41│
│无形资产 │ 27897.15│ 21278.28│ 18249.75│ 15134.84│ 9655.09│ 5671.16│
│商誉 │ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 10008.71│
│非流动资产合计 │ 325780.69│ 318501.89│ 302582.12│ 194218.44│ 138082.60│ 90404.29│
│资产总计 │ 712163.99│ 609092.42│ 591501.30│ 432415.47│ 325248.62│ 250639.63│
│应付票据及应付账款 │ 48643.46│ 38098.95│ 62058.19│ 44412.12│ 31587.32│ 26604.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 6.69│
│合同负债 │ 2071.66│ 2270.53│ 1702.23│ 2317.84│ 894.68│ 1013.13│
│流动负债 │ 99241.22│ 83100.19│ 105487.52│ 65014.61│ 49240.17│ 35546.15│
│长期借款 │ 17621.44│ 6901.20│ 11351.95│ 3297.18│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 2740.00│ 2740.00│ 2534.00│
│非流动负债 │ 46801.25│ 31273.47│ 35888.66│ 19581.59│ 10037.82│ 6251.96│
│负债合计 │ 146042.48│ 114373.66│ 141376.18│ 84596.20│ 59277.99│ 41798.11│
│实收资本 │ 52226.77│ 52226.77│ 51982.30│ 50692.33│ 33794.88│ 33794.88│
│资本公积金 │ 147818.65│ 136424.54│ 131328.25│ 85183.25│ 88834.80│ 82463.86│
│盈余公积 │ 24850.49│ 24850.49│ 22507.46│ 18249.29│ 14248.82│ 11068.07│
│未分配利润 │ 230996.43│ 204391.44│ 186216.97│ 146512.38│ 109411.81│ 81663.60│
│少数股东权益 │ 111048.50│ 81835.65│ 58090.15│ 47182.02│ 19680.32│ 782.42│
│归属母公司权益 │ 455073.01│ 412883.11│ 392034.98│ 300637.25│ 246290.31│ 208059.10│
│股东权益合计 │ 566121.51│ 494718.76│ 450125.12│ 347819.27│ 265970.63│ 208841.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83435.06│ 98407.06│ 90562.18│ 68518.96│ 56344.27│ 58412.59│
│存货 │ 94699.54│ 76280.02│ 73860.58│ 74313.62│ 73254.44│ 66118.42│
│应收票据及应收账款 │ 90379.68│ 82168.96│ 68073.07│ 78185.10│ 77315.90│ 83719.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12817.54│ 17702.64│ 9008.40│ 9033.73│ 17846.81│ 31566.62│
│其他应收款 │ 894.14│ 488.05│ 1172.08│ 1914.25│ 1129.81│ 341.55│
│流动资产合计 │ 386383.30│ 329733.21│ 299504.91│ 290590.53│ 292976.27│ 294142.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 533.62│ 544.91│ 562.05│ 562.05│ 574.45│ 584.14│
│固定资产净额 │ 218236.29│ 205101.59│ 183345.09│ 186329.82│ 177870.38│ 179394.32│
│在建工程 │ 22719.24│ 28435.63│ 38509.34│ 26575.79│ 23339.33│ 16661.26│
│无形资产 │ 27897.15│ 22306.15│ 20546.12│ 21278.28│ 19094.15│ 18422.39│
│商誉 │ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│
│非流动资产合计 │ 325780.69│ 332179.25│ 327943.22│ 318501.89│ 315890.18│ 301944.58│
│资产总计 │ 712163.99│ 661912.46│ 627448.13│ 609092.42│ 608866.45│ 596087.37│
│应付票据及应付账款 │ 48643.46│ 46272.67│ 42100.44│ 38098.95│ 45643.12│ 57258.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2071.66│ 2266.97│ 2409.14│ 2270.53│ 3586.59│ 2516.01│
│流动负债 │ 99241.22│ 100914.85│ 82248.06│ 83100.19│ 102590.47│ 98267.23│
│长期借款 │ 17621.44│ 18539.44│ 6909.42│ 6901.20│ 18136.41│ 18855.00│
│长期应付款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│非流动负债 │ 46801.25│ 44665.48│ 33084.15│ 31273.47│ 41145.12│ 42307.57│
│负债合计 │ 146042.48│ 145580.33│ 115332.20│ 114373.66│ 143735.59│ 140574.79│
│实收资本 │ 52226.77│ 52226.77│ 52226.77│ 52226.77│ 51982.30│ 51982.30│
│资本公积金 │ 147818.65│ 137173.70│ 137353.95│ 136424.54│ 138110.83│ 133018.56│
│盈余公积 │ 24850.49│ 24850.49│ 24850.49│ 24850.49│ 22507.46│ 22507.46│
│未分配利润 │ 230996.43│ 219795.90│ 214900.01│ 204391.44│ 198777.60│ 192537.95│
│少数股东权益 │ 111048.50│ 87295.41│ 87794.84│ 81835.65│ 58761.55│ 58833.00│
│归属母公司权益 │ 455073.01│ 429036.72│ 424321.09│ 412883.11│ 406369.31│ 396679.58│
│股东权益合计 │ 566121.51│ 516332.13│ 512115.93│ 494718.76│ 465130.86│ 455512.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138152.53│ 174181.14│ 209054.26│ 171936.52│ 122354.84│ 86357.83│
│营业总成本 │ 105648.31│ 144659.55│ 149251.68│ 116183.69│ 82498.57│
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