财务分析☆ ◇300395 菲利华 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10508.57│ 31421.39│ 53764.77│ 48873.87│ 37012.03│ 23811.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 53764.77│ 48886.74│ 37012.03│ 23811.27│
│净利润增长率(%) │ 35.72│ -41.56│ 9.98│ 32.05│ 55.44│ 24.30│
│扣非净利润(万) │ 9494.62│ 26421.28│ 49580.53│ 47300.43│ 34917.00│ 23046.57│
│营业总收(未调整:万) │ 40626.06│ 174181.14│ 209054.26│ 171936.52│ 122354.84│ 86357.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 209054.26│ 171936.52│ 122354.84│ 86357.83│
│总营收同比增长率(%) │ -0.97│ -16.68│ 21.59│ 40.52│ 41.68│ 10.86│
│加权净资产收益率(%) │ 2.51│ 8.39│ 16.43│ 17.91│ 16.28│ 12.06│
│资产负债比率(%) │ 18.38│ 18.78│ 23.90│ 19.56│ 18.23│ 16.68│
│净利润现金含量(%) │ 150.58│ 84.27│ 49.58│ 83.37│ 79.46│ 79.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2226│ 0.6050│ 1.0527│ 0.9641│ 0.7301│ 0.7067│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1818│ 0.5087│ 0.9708│ 0.9331│ 1.0332│ 0.6839│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2012│ 0.6016│ 1.0343│ 0.9641│ 1.0952│ 0.7046│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 2.6122│ 2.5264│ 1.6804│ 2.6286│ 2.4401│
│每股未分配利润(元) │ 4.1147│ 3.9135│ 3.5823│ 2.8902│ 3.2375│ 2.4164│
│每股净资产(元) │ 8.1246│ 7.9056│ 7.5417│ 5.9306│ 7.2878│ 6.1565│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3030│ 0.5070│ 0.5128│ 0.8037│ 0.8703│ 0.5591│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10508.57│ 31421.39│ 23464.52│ 17224.88│ 7742.62│ 53764.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7742.62│ 53764.77│
│净利润增长率(%) │ 35.72│ -41.56│ -42.82│ -39.94│ -30.77│ 9.98│
│扣非净利润(万) │ 9494.62│ 26421.28│ 19015.72│ 13465.25│ 4912.47│ 49580.53│
│营业总收(未调整:万) │ 40626.06│ 174181.14│ 131355.90│ 91491.10│ 41024.92│ 209054.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41024.92│ 209054.26│
│总营收同比增长率(%) │ -0.97│ -16.68│ -12.11│ -10.54│ -17.81│ 21.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.51│ 8.39│ 5.89│ 4.32│ 1.96│ 16.43│
│资产负债比率(%) │ 18.38│ 18.78│ 23.61│ 23.58│ 24.68│ 23.90│
│净利润现金含量(%) │ 150.58│ 84.27│ 58.32│ 3.40│ -150.31│ 49.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2226│ 0.6050│ 0.4519│ 0.3315│ 0.1489│ 1.0527│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1818│ 0.5087│ 0.3658│ 0.2592│ 0.0945│ 0.9708│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2012│ 0.6016│ 0.4514│ 0.3314│ 0.1489│ 1.0343│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 2.6122│ 2.6569│ 2.5589│ 2.5384│ 2.5264│
│每股未分配利润(元) │ 4.1147│ 3.9135│ 3.8239│ 3.7039│ 3.7313│ 3.5823│
│每股净资产(元) │ 8.1246│ 7.9056│ 7.8175│ 7.6311│ 7.6834│ 7.5417│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3030│ 0.5070│ 0.2633│ 0.0113│ -0.2239│ 0.5128│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.64│ 3.50│ 2.74│ 3.66│ 3.80│ 4.51│
│速动比率 │ 2.74│ 2.60│ 2.11│ 2.95│ 3.14│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 18.38│ 18.78│ 23.90│ 19.56│ 18.23│ 16.68│
│产权比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.36│ 0.28│ 0.24│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.32│ 0.25│ 0.63│ 0.60│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.64│ 3.50│ 2.86│ 2.99│ 2.82│ 2.74│
│速动比率 │ 2.74│ 2.60│ 2.14│ 2.32│ 2.18│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 18.38│ 18.78│ 23.61│ 23.58│ 24.68│ 23.90│
│产权比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.35│ 0.35│ 0.38│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.32│ 0.13│ 0.01│ -0.11│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 3.54│ 5.11│ 6.06│ 5.42│ 3.93│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.43│ 1.87│ 2.13│ 2.30│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.60│ 0.79│ 0.81│ 0.70│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.96│ 1.35│ 1.49│ 1.55│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.29│ 0.41│ 0.45│ 0.42│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 3.54│ 2.52│ 1.61│ 0.80│ 5.11│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.43│ 1.08│ 0.79│ 0.36│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.60│ 0.45│ 0.31│ 0.14│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.96│ 0.74│ 0.51│ 0.23│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.29│ 0.22│ 0.15│ 0.07│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 7.61│ 13.71│ 16.26│ 15.03│ 11.44│
│销售毛利率 │ 49.96│ 42.17│ 49.48│ 51.22│ 50.79│ 52.07│
│营业利润率 │ 26.53│ 20.17│ 31.01│ 33.05│ 34.75│ 32.28│
│销售净利率 │ 23.63│ 18.73│ 27.48│ 29.82│ 30.71│ 27.73│
│总资产净利率 │ 1.55│ 5.44│ 11.22│ 13.54│ 13.05│ 10.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.48│ 7.61│ 5.77│ 4.34│ 1.94│ 13.71│
│销售毛利率 │ 49.96│ 42.17│ 42.36│ 42.85│ 39.64│ 49.48│
│营业利润率 │ 26.53│ 20.17│ 20.33│ 21.79│ 22.71│ 31.01│
│销售净利率 │ 23.63│ 18.73│ 18.54│ 19.88│ 19.19│ 27.48│
│总资产净利率 │ 1.55│ 5.44│ 4.06│ 3.06│ 1.31│ 11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.97│ -16.68│ 21.59│ 40.52│ 41.68│ 10.86│
│营业利润增长率 │ 15.69│ -45.81│ 14.08│ 33.64│ 52.54│ 27.08│
│净利润增长率 │ 35.72│ -41.56│ 9.98│ 32.05│ 55.44│ 24.30│
│净资产增长率 │ 2.77│ 5.32│ 30.40│ 22.07│ 18.38│ 9.75│
│总资产增长率 │ 3.01│ 2.97│ 36.77│ 32.95│ 29.77│ 15.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.97│ -16.68│ -12.11│ -10.54│ -17.81│ 21.59│
│营业利润增长率 │ 15.69│ -45.81│ -44.99│ -40.58│ -29.96│ 14.08│
│净利润增长率 │ 35.72│ -41.56│ -42.82│ -39.94│ -30.77│ 9.98│
│净资产增长率 │ 2.77│ 5.32│ 3.66│ 1.18│ 1.88│ 30.40│
│总资产增长率 │ 3.01│ 2.97│ 2.94│ 0.78│ 2.75│ 36.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售回款增加 │ 90562.18│ 68518.96│ 32.17│
│应收票据 │应收票据到期结算│ 11789.77│ 28043.93│ -57.96│
│其他应收款 │土地保证金重分类│ 1172.08│ 1914.25│ -38.77│
│ │至其他非流动资产│ │ │ │
│在建工程 │在建工程及设备增│ 38509.34│ 26575.79│ 44.90│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年末│ 3901.32│ 6378.31│ -38.83│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │退还收到的保证金│ 294.06│ 486.16│ -39.51│
│其他流动负债│非十五大行已背书│ 4282.96│ 6876.63│ -37.72│
│ │未到期的票据减少│ │ │ │
│租赁负债 │报告期按合同进度│ 313.08│ 509.76│ -38.58│
│ │支付租赁款 │ │ │ │
│税金及附加 │应交增值税增加，│ 428.13│ 302.19│ 41.67│
│ │附加税相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -133.16│ 14.28│ -1032.38│
│其他收益 │收到与收益相关的│ 1314.49│ 3116.35│ -57.82│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品到期赎回│ 983.58│ 288.38│ 241.07│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品到期赎回│ -406.94│ 330.84│ -223.00│
│收益 │，冲减公允价值变│ │ │ │
│ │动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期合同期内客│ -1131.77│ -476.83│ -137.35│
│ │户账龄结构变化，│ │ │ │
│ │计提相应增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -23.80│ 63.64│ -137.40│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期旧设备淘汰，│ ---│ -45.27│ 100.00│
│ │折价出售 │ │ │ │
│营业外收入 │废品处置收入增加│ 96.13│ 72.06│ 33.40│
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 15.94│ 2.81│ 466.63│
│少数股东损益│子公司净利润减少│ -907.11│ 129.28│ -801.69│
│经营活动产生│回款增加，采购支│ 15823.32│ -11638.31│ 235.96│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资增加│ -4577.83│ -415.87│ -1000.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款增加 │ 6945.96│ 9988.86│ -30.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2492.86│ 2424.49│ 2.82│
│管理费用 │--- │ 14686.15│ 18180.14│ -19.22│
│财务费用 │利息支出增加，利│ -10.05│ -1450.28│ 99.31│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 24994.40│ 22320.68│ 11.98│
│投资收益 │理财产品到期赎回│ 1197.71│ 284.56│ 320.91│
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -2006.64│ -996.23│ -101.42│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│工艺升级，旧设备│ -207.21│ 31.83│ -750.91│
│ │淘汰折价出售 │ │ │ │
│营业外收入 │废旧物资处理增加│ 297.97│ 212.84│ 39.99│
│营业外支出 │资产更新换代，报│ 990.55│ 622.89│ 59.03│
│ │废净支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │收入下降，利润减│ 1808.07│ 6974.34│ -74.08│
│ │少，企业所得税费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 149187.04│ 146493.91│ 1.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 122708.89│ 119836.35│ 2.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 26478.15│ 26657.57│ -0.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 105862.89│ 48848.78│ 116.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 134122.56│ 170074.00│ -21.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的的理财产品│ -28259.66│ -121225.21│ 76.69│
│的现金流量净│净额减少，固定资│ │ │ │
│额 │产投资支出减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54787.22│ 74389.13│ -26.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 38651.01│ 12270.75│ 214.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ 16136.21│ 62118.39│ -74.02│
│的现金流量净│，本期无发生。本│ │ │ │
│额 │期收到的限制性股│ │ │ │
│ │票归属资金比上期│ │ │ │
│ │减少。本期偿还借│ │ │ │
│ │款增加。本期新增│ │ │ │
│ │股票回购支出 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 14723.39│ -32098.38│ 145.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 68518.96│ 58641.47│ 16.84│
│应收款项 │--- │ 50141.17│ 48248.31│ 3.92│
│存货 │--- │ 74313.62│ 66583.46│ 11.61│
│长期股权投资│--- │ 562.05│ 615.84│ -8.73│
│固定资产 │--- │ 186329.82│ 176507.17│ 5.57│
│在建工程 │在建工程及设备增│ 26575.79│ 13426.95│ 97.93│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1253.80│ 1668.02│ -24.83│
│短期借款 │--- │ 11740.09│ 14293.82│ -17.87│
│合同负债 │预收货款增加 │ 2270.53│ 1702.23│ 33.39│
│长期借款 │一年内到期的长期│ 6901.20│ 11351.95│ -39.21│
│ │借款转出 │ │ │ │
│租赁负债 │一年内到期的租赁│ 509.76│ 883.91│ -42.33│
│ │负债转出 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期结算│ 28043.93│ 40571.88│ -30.88│
│预付款项 │上期采购材料预付│ 9033.73│ 19688.47│ -54.12│
│ │，本期到货结算 │ │ │ │
│其他应收款 │支付土地保证金 │ 1914.25│ 281.09│ 581.01│
│长期待摊费用│厂房改造增加 │ 2011.57│ 726.10│ 177.04│
│递延所得税资│子公司可抵扣亏损│ 7325.87│ 5436.63│ 34.75│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 16517.58│ 31736.87│ -47.95│
│应交税费 │收入下降，利润减│ 2253.59│ 4978.96│ -54.74│
│ │少，应交企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期支付股权│ 486.16│ 3083.99│ -84.24│
│ │收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 14995.92│ 3856.81│ 288.82│
│非流动负债 │借款、一年内到期│ │ │ │
│ │的租赁负债转入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90562.18│ 68518.96│ 58641.47│ 82440.59│ 67883.77│ 39468.39│
│存货 │ 73860.58│ 74313.62│ 66583.46│ 46397.03│ 32380.21│ 19930.23│
│应收票据及应收账款 │ 68073.07│ 78185.10│ 88820.18│ 73351.34│ 47278.14│ 43822.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9008.40│ 9033.73│ 19688.47│ 6424.50│ 3947.38│ 9989.56│
│其他应收款 │ 1172.08│ 1914.25│ 281.09│ 185.65│ 591.00│ 69.37│
│流动资产合计 │ 299504.91│ 290590.53│ 288919.19│ 238197.03│ 187166.02│ 160235.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 562.05│ 562.05│ 615.84│ 652.30│ 712.81│ ---│
│固定资产净额 │ 183345.09│ 186329.82│ 176507.17│ 134308.13│ 97048.33│ 60566.34│
│在建工程 │ 38509.34│ 26575.79│ 13426.95│ 17942.15│ 5797.85│ 11835.41│
│无形资产 │ 20546.12│ 21278.28│ 18249.75│ 15134.84│ 9655.09│ 5671.16│
│商誉 │ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 10008.71│
│非流动资产合计 │ 327943.22│ 318501.89│ 302582.12│ 194218.44│ 138082.60│ 90404.29│
│资产总计 │ 627448.13│ 609092.42│ 591501.30│ 432415.47│ 325248.62│ 250639.63│
│应付票据及应付账款 │ 42100.44│ 38098.95│ 62058.19│ 44412.12│ 31587.32│ 26604.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 6.69│
│合同负债 │ 2409.14│ 2270.53│ 1702.23│ 2317.84│ 894.68│ 1013.13│
│流动负债 │ 82248.06│ 83100.19│ 105487.52│ 65014.61│ 49240.17│ 35546.15│
│长期借款 │ 6909.42│ 6901.20│ 11351.95│ 3297.18│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 2740.00│ 2740.00│ 2534.00│
│非流动负债 │ 33084.15│ 31273.47│ 35888.66│ 19581.59│ 10037.82│ 6251.96│
│负债合计 │ 115332.20│ 114373.66│ 141376.18│ 84596.20│ 59277.99│ 41798.11│
│实收资本 │ 52226.77│ 52226.77│ 51982.30│ 50692.33│ 33794.88│ 33794.88│
│资本公积金 │ 137353.95│ 136424.54│ 131328.25│ 85183.25│ 88834.80│ 82463.86│
│盈余公积 │ 24850.49│ 24850.49│ 22507.46│ 18249.29│ 14248.82│ 11068.07│
│未分配利润 │ 214900.01│ 204391.44│ 186216.97│ 146512.38│ 109411.81│ 81663.60│
│少数股东权益 │ 87794.84│ 81835.65│ 58090.15│ 47182.02│ 19680.32│ 782.42│
│归属母公司权益 │ 424321.09│ 412883.11│ 392034.98│ 300637.25│ 246290.31│ 208059.10│
│股东权益合计 │ 512115.93│ 494718.76│ 450125.12│ 347819.27│ 265970.63│ 208841.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90562.18│ 68518.96│ 56344.27│ 58412.59│ 57907.06│ 58641.47│
│存货 │ 73860.58│ 74313.62│ 73254.44│ 66118.42│ 70040.29│ 66583.46│
│应收票据及应收账款 │ 68073.07│ 78185.10│ 77315.90│ 83719.16│ 97440.05│ 88820.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 9008.40│ 9033.73│ 17846.81│ 31566.62│ 28495.62│ 19688.47│
│其他应收款 │ 1172.08│ 1914.25│ 1129.81│ 341.55│ 299.58│ 281.09│
│流动资产合计 │ 299504.91│ 290590.53│ 292976.27│ 294142.80│ 311136.68│ 288919.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 562.05│ 562.05│ 574.45│ 584.14│ 597.72│ 615.84│
│固定资产净额 │ 183345.09│ 186329.82│ 177870.38│ 179394.32│ 174016.80│ 176507.17│
│在建工程 │ 38509.34│ 26575.79│ 23339.33│ 16661.26│ 16015.30│ 13426.95│
│无形资产 │ 20546.12│ 21278.28│ 19094.15│ 18422.39│ 18652.05│ 18249.75│
│商誉 │ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│ 12228.38│
│非流动资产合计 │ 327943.22│ 318501.89│ 315890.18│ 301944.58│ 296617.07│ 302582.12│
│资产总计 │ 627448.13│ 609092.42│ 608866.45│ 596087.37│ 607753.75│ 591501.30│
│应付票据及应付账款 │ 42100.44│ 38098.95│ 45643.12│ 57258.53│ 59537.90│ 62058.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 2409.14│ 2270.53│ 3586.59│ 2516.01│ 1099.50│ 1702.23│
│流动负债 │ 82248.06│ 83100.19│ 102590.47│ 98267.23│ 110386.83│ 105487.52│
│长期借款 │ 6909.42│ 6901.20│ 18136.41│ 18855.00│ 15634.25│ 11351.95│
│长期应付款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│非流动负债 │ 33084.15│ 31273.47│ 41145.12│ 42307.57│ 39613.32│ 35888.66│
│负债合计 │ 115332.20│ 114373.66│ 143735.59│ 140574.79│ 150000.15│ 141376.18│
│实收资本 │ 52226.77│ 52226.77│ 51982.30│ 51982.30│ 51982.30│ 51982.30│
│资本公积金 │ 137353.95│ 136424.54│ 138110.83│ 133018.56│ 131953.44│ 131328.25│
│盈余公积 │ 24850.49│ 24850.49│ 22507.46│ 22507.46│ 22507.46│ 22507.46│
│未分配利润 │ 214900.01│ 204391.44│ 198777.60│ 192537.95│ 193959.59│ 186216.97│
│少数股东权益 │ 87794.84│ 81835.65│ 58761.55│ 58833.00│ 58350.33│ 58090.15│
│归属母公司权益 │ 424321.09│ 412883.11│ 406369.31│ 396679.58│ 399403.28│ 392034.98│
│股东权益合计 │ 512115.93
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