财务分析☆ ◇300395 菲利华 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41033.41│ 28677.35│ 11183.89│ 48873.87│
│净利润增长率(%) │ 9.67│ 14.65│ 23.81│ 32.05│
│扣非净利润(万) │ 37962.15│ 26918.08│ 10692.14│ 47300.43│
│营业总收入(万元) │ 149461.87│ 102275.70│ 49917.58│ 171936.52│
│总营收同比增长率(%) │ 17.32│ 19.58│ 33.98│ 40.52│
│加权净资产收益率(%) │ 11.80│ 8.43│ 3.48│ 17.91│
│资产负债比率(%) │ 22.29│ 19.55│ 20.59│ 19.56│
│净利润现金含量(%) │ 71.84│ 88.51│ 75.44│ 83.37│
│基本每股收益(元) │ 0.7977│ 0.5584│ 0.2188│ 0.9641│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7357│ 0.5241│ 0.2072│ 0.9331│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7952│ 0.5557│ 0.2167│ 0.9641│
│每股资本公积金(元) │ 2.4237│ 2.4017│ 2.3689│ 1.6804│
│每股未分配利润(元) │ 3.4445│ 3.2051│ 3.0562│ 2.8902│
│每股净资产(元) │ 7.2219│ 6.9604│ 6.7787│ 5.9306│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5713│ 0.4919│ 0.1635│ 0.8037│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37414.71│ 25013.71│ 9033.45│ 37012.03│
│归母净利(调整后:万) │ 37414.71│ 25013.71│ 9033.45│ 37012.03│
│净利润增长率(%) │ 28.87│ 37.05│ 20.43│ 55.44│
│扣非净利润(万) │ 36020.82│ 23892.88│ 8451.96│ 34917.00│
│营业总收(未调整:万) │ 127396.96│ 85527.82│ 37258.56│ 122354.84│
│营业总收(调整后:万) │ 127396.96│ 85527.82│ 37258.56│ 122354.84│
│总营收同比增长率(%) │ 43.36│ 57.04│ 42.17│ 41.68│
│加权净资产收益率(%) │ 14.04│ 9.63│ 3.59│ 16.28│
│资产负债比率(%) │ 18.18│ 16.53│ 19.81│ 18.23│
│净利润现金含量(%) │ 61.10│ 31.95│ 10.87│ 79.46│
│基本每股收益(元) │ 0.7381│ 0.4934│ 0.2673│ 1.0952│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7106│ 0.4713│ 0.2501│ 1.0332│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7381│ 0.4934│ 0.2673│ 1.0952│
│每股资本公积金(元) │ 1.6579│ 1.6095│ 2.6939│ 2.6286│
│每股未分配利润(元) │ 2.7431│ 2.4985│ 3.5048│ 3.2375│
│每股净资产(元) │ 5.6821│ 5.3891│ 7.6204│ 7.2878│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4510│ 0.1577│ 0.0291│ 0.8703│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 4.22│ 4.03│ 3.66│
│速动比率 │ 2.80│ 3.40│ 3.38│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 22.29│ 19.55│ 20.59│ 19.56│
│产权比率 │ 0.33│ 0.28│ 0.30│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 33.72│ 36.65│ 11.57│ 62.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.79│ 4.44│ 3.49│ 3.80│
│速动比率 │ 3.08│ 3.69│ 2.86│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 18.18│ 16.53│ 19.81│ 18.23│
│产权比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.27│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 37.70│ 16.47│ 1.77│ 59.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.46│ 1.20│ 6.07│
│存货周转率 │ 1.33│ 0.99│ 0.58│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.39│ 0.19│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.76│ 0.37│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.52│ 1.24│ 5.42│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.15│ 0.59│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.20│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.87│ 0.39│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.01│ 7.98│ 3.20│ 16.26│
│销售毛利率 │ 50.54│ 50.13│ 45.57│ 51.22│
│营业利润率 │ 32.48│ 32.80│ 26.65│ 33.05│
│销售净利率 │ 29.27│ 29.51│ 23.53│ 29.82│
│总资产净利率 │ 8.40│ 6.10│ 2.40│ 12.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.99│ 9.16│ 3.51│ 15.03│
│销售毛利率 │ 52.45│ 53.53│ 46.67│ 50.79│
│营业利润率 │ 34.96│ 35.07│ 27.84│ 34.75│
│销售净利率 │ 30.94│ 30.20│ 25.08│ 30.71│
│总资产净利率 │ 10.19│ 7.11│ 2.69│ 12.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.32│ 19.58│ 33.98│ 40.52│
│营业利润增长率 │ 8.99│ 11.85│ 28.25│ 33.64│
│净利润增长率 │ 9.67│ 14.65│ 23.81│ 32.05│
│净资产增长率 │ 23.96│ 19.47│ 16.35│ 22.07│
│总资产增长率 │ 25.89│ 17.36│ 15.98│ 32.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.36│ 57.04│ 42.17│ 41.68│
│营业利润增长率 │ 30.48│ 32.41│ 6.63│ 52.54│
│净利润增长率 │ 28.87│ 37.05│ 20.43│ 55.44│
│净资产增长率 │ 16.95│ 10.92│ 4.56│ 18.38│
│总资产增长率 │ 25.82│ 16.30│ 6.46│ 29.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买银行理│ 75436.91│ 20413.41│ 269.55│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售规模扩│ 53413.33│ 33504.77│ 59.42│
│ │大，信用期内应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期销售增长，│ 7317.22│ 4133.99│ 77.00│
│ │高信用等级的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票回款增加│ │ │ │
│其他应收款 │报告期往来款增加│ 455.76│ 185.65│ 145.50│
│存货 │报告期原材料战略│ 64640.51│ 46397.03│ 39.32│
│ │储备及备货增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期工程项目增│ 34216.71│ 17942.15│ 90.71│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期投资项目增│ 27799.66│ 7220.78│ 285.00│
│产 │加，预付工程设备│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行短期借│ 4280.00│ 300.00│ 1326.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据结算的│ 21479.96│ 13336.91│ 61.06│
│ │材料、设备工程款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收货款本期│ 1198.56│ 2317.84│ -48.29│
│ │实现收入 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期子公司一年│ 4650.55│ 373.49│ 1145.15│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 14890.56│ 5204.26│ 186.12│
│ │期的应收票据增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期银行长期借│ 10326.70│ 3297.18│ 213.20│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期项目验收转│ 1023.94│ 2740.00│ -62.63│
│ │递延收益 │ │ │ │
│递延收益 │报告期与资产相关│ 16072.13│ 6109.24│ 163.08│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期以简易程序│ 125068.92│ 85183.25│ 46.82│
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │票及限制性股票归│ │ │ │
│ │属行权的溢价 │ │ │ │
│销售费用 │报告期市场营销投│ 1818.03│ 1232.31│ 47.53│
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目增│ 15340.39│ 10666.45│ 43.82│
│ │多，研发投入增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ -1655.67│ -2607.04│ 36.49│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 2706.72│ 1155.99│ 134.15│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期购买的到期│ 156.54│ 668.88│ -76.60│
│ │的理财产品减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期未到期理财│ 1023.23│ 26.00│ 3835.80│
│净收益 │产品增加，测算收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款回│ -922.62│ -1530.26│ 39.71│
│ │款增加，信用减值│ │ │ │
│ │准备计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ 7.26│ -420.09│ 101.73│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售收入增│ 29479.54│ 22861.03│ 28.95│
│的现金流量净│长，销售回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -93859.80│ -29625.18│ -216.82│
│的现金流量净│品及项目投资增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到以简易│ 41107.93│ 21024.06│ 95.53│
│的现金流量净│程序向特定对象募│ │ │ │
│额 │集资金、限制性股│ │ │ │
│ │票归属行权出资款│ │ │ │
│ │及银行借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 98308.71│ 82440.59│ 19.25│
│应收款项 │报告期销售规模扩│ 49574.84│ 33504.77│ 47.96│
│ │大，信用期内应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 57014.27│ 46397.03│ 22.88│
│长期股权投资│--- │ 627.85│ 652.30│ -3.75│
│固定资产 │--- │ 133955.54│ 134308.13│ -0.26│
│在建工程 │报告期工程项目增│ 26455.96│ 17942.15│ 47.45│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 785.21│ 671.15│ 16.99│
│短期借款 │报告期银行短期借│ 1280.00│ 300.00│ 326.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收货款本期│ 1307.43│ 2317.84│ -43.59│
│ │实现收入 │ │ │ │
│长期借款 │报告期银行长期借│ 6235.24│ 3297.18│ 89.11│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 413.32│ 430.74│ -4.05│
│交易性金融资│报告期购买银行理│ 45285.75│ 20413.41│ 121.84│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期票据到期结│ 19812.28│ 39846.57│ -50.28│
│ │算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期销售增长，│ 11629.92│ 4133.99│ 181.32│
│ │高信用等级的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票回款增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期投资项目增│ 20986.05│ 7220.78│ 190.63│
│产 │加，预付工程设备│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据结算的│ 22987.01│ 13336.91│ 72.36│
│ │材料、设备工程款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期子公司一年│ 3716.22│ 373.49│ 894.99│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期取得与资产│ 16187.27│ 6109.24│ 164.96│
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 102275.70│ 85527.82│ 19.58│
│营业成本 │--- │ 51002.91│ 39741.93│ 28.34│
│销售费用 │--- │ 1074.33│ 833.23│ 28.93│
│管理费用 │--- │ 8904.14│ 8100.20│ 9.92│
│财务费用 │--- │ -1417.19│ -1216.21│ -16.52│
│所得税费用 │--- │ 3417.30│ 4201.45│ -18.66│
│研发投入 │报告期研发项目增│ 9485.15│ 6837.98│ 38.71│
│ │多，研发投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售收入增│ 25382.90│ 7992.17│ 217.60│
│的现金流量净│长，销售回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财产│ -49000.24│ -28478.50│ -72.06│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到以简易│ 33101.79│ 13587.57│ 143.62│
│的现金流量净│程序向特定对象募│ │ │ │
│额 │集资金、限制性股│ │ │ │
│ │票归属行权出资款│ │ │ │
│ │及银行借款 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期销售回款增│ 9938.60│ -6535.84│ 252.06│
│价物净增加额│加、募集资金到账│ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 1517.14│ 945.03│ 60.54│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期购买的到期│ 96.79│ 442.26│ -78.11│
│ │的理财产品减少，│ │ │ │
│ │导致投资收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│报告期未到期理财│ 481.73│ 9.82│ 4805.76│
│收益 │产品增加，测算收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款回│ -753.96│ -1439.86│ 47.64│
│ │款增加，信用减值│ │ │ │
│ │准备计提减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63572.13│ 98308.71│ 93752.90│ 82440.59│
│存货 │ 64640.51│ 57014.27│ 47410.49│ 46397.03│
│应收账款 │ 53413.33│ 49574.84│ 49568.91│ 33504.77│
│其他应收款 │ 455.76│ 309.01│ 758.57│ 185.65│
│流动资产合计 │ 309637.75│ 292260.62│ 294035.18│ 238197.03│
│长期股权投资 │ 619.83│ 627.85│ 645.48│ 652.30│
│固定资产净额 │ 135131.05│ 133955.54│ 131950.96│ 134308.13│
│无形资产 │ 18413.94│ 15165.68│ 15229.31│ 15134.84│
│非流动资产合计 │ 234822.29│ 215319.34│ 207557.87│ 194218.44│
│资产总计 │ 544460.04│ 507579.97│ 501593.05│ 432415.47│
│流动负债 │ 87430.69│ 69253.62│ 72905.99│ 65014.61│
│非流动负债 │ 33918.20│ 29955.27│ 30374.89│ 19581.59│
│负债合计 │ 121348.89│ 99208.88│ 103280.88│ 84596.20│
│实收资本 │ 51601.45│ 51601.45│ 51601.45│ 50692.33│
│资本公积金 │ 125068.92│ 123932.53│ 122238.06│ 85183.25│
│盈余公积 │ 18249.29│ 18249.29│ 18249.29│ 18249.29│
│未分配利润 │ 177741.51│ 165385.45│ 157701.90│ 146512.38│
│少数股东权益 │ 50449.98│ 49202.36│ 48521.46│ 47182.02│
│股东权益合计 │ 423111.15│ 408371.08│ 398312.17│ 347819.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78270.90│ 57448.16│ 54345.93│ 67883.77│
│存货 │ 43199.13│ 36848.62│ 35044.48│ 32380.21│
│应收账款 │ 47675.92│ 44583.15│ 36975.52│ 23195.02│
│其他应收款 │ 5134.43│ 6425.22│ 268.37│ 591.00│
│流动资产合计 │ 229783.39│ 215652.64│ 194050.99│ 187166.02│
│长期股权投资 │ 713.80│ 649.66│ 712.81│ 712.81│
│固定资产净额 │ 98445.07│ 99906.86│ 95882.17│ 97048.33│
│无形资产 │ 11265.82│ 9438.90│ 9569.13│ 9655.09│
│非流动资产合计 │ 179433.83│ 162594.01│ 152202.79│ 138082.60│
│资产总计 │ 409217.22│ 378246.65│ 346253.78│ 325248.62│
│流动负债 │ 60638.27│ 48528.64│ 55602.48│ 49240.17│
│非流动负债 │ 13746.66│ 13991.12│ 12976.15│ 10037.82│
│负债合计 │ 74384.93│ 62519.76│ 68578.63│ 59277.99│
│实收资本 │ 50692.33│ 50692.33│ 33794.88│ 33794.88│
│资本公积金 │ 84044.14│ 81591.07│ 91041.44│ 88834.80│
│盈余公积 │ 14248.82│ 14248.82│ 14248.82│ 14248.82│
│未分配利润 │ 139053.69│ 126652.69│ 118445.25│ 109411.81│
│少数股东权益 │ 46793.30│ 42541.98│ 20144.75│ 19680.32│
│股东权益合计 │ 334832.28│ 315726.89│ 277675.15│ 265970.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 149461.87│ 102275.70│ 49917.58│ 171936.52│
│营业成本 │ 73917.43│ 51002.91│ 27169.65│ 83876.01│
│营业税金及附加 │ 1487.44│ 1077.20│ 565.33│ 1688.28│
│销售费用 │ 1818.03│ 1074.33│ 477.29│ 1789.09│
│财务费用 │ -1655.67│ -1417.19│ 50.45│ -2438.45│
│管理费用 │ 12947.76│ 8904.14│ 4001.20│ 15798.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1023.23│ 481.73│ 228.99│ 46.97│
│投资收益 │ 156.54│ 96.79│ 17.71│ 793.85│
│营业利润 │ 48548.62│ 33551.25│ 13303.62│ 56822.53│
│营业外收入 │ 105.67│ 84.77│ 31.42│ 246.94│
│营业外支出 │ 209.56│ 36.26│ 21.03│ 468.09│
│利润总额 │ 48444.72│ 33599.76│ 13314.00│ 56601.38│
│所得税 │ 4702.83│ 3417.30│ 1570.22│ 5324.17│
│净利润 │ 43741.89│ 30182.46│ 11743.78│ 51277.21│
│归属母公司净利润 │ 41033.41│ 28677.35│ 11183.89│ 48873.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127396.96│ 85527.82│ 37258.56│ 122354.84│
│营业成本 │ 60573.89│ 39741.93│ 19869.68│ 60207.72│
│营业税金及附加 │ 1232.44│ 951.51│ 245.30│ 858.99│
│销售费用 │ 1232.31│ 833.23│ 464.41│ 1468.14│
│财务费用 │ -2607.04│ -1216.21│ -221.06│ -804.09│
│管理费用 │ 11669.84│ 8100.20│ 3621.18│ 11278.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.00│ 9.82│ 29.21│ 94.40│
│投资收益 │ 668.88│ 442.26│ 226.39│ 1304.97│
│营业利润 │ 44544.14│ 29997.06│ 10373.41│ 42518.20│
│营业外收入 │ 232.49│ 215.94│ 15.88│ 90.77│
│营业外支出 │ 212.55│ 180.06│ 23.50│ 329.10│
│利润总额 │ 44564.08│ 30032.94│ 10365.78│ 42279.86│
│所得税 │ 5149.41│ 4201.45│ 1022.85│ 4700.46│
│净利润 │ 39414.67│ 25831.49│ 9342.93│ 37579.40│
│归属母公司净利润 │ 37414.71│ 25013.71│ 9033.45│ 37012.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122514.25│ 88638.02│ 37675.53│ 137865.05│
│经营活动现金流出 │ 93034.71│ 63255.12│ 29237.99│ 97121.15│
│经营活动现金流量净额│ 29479.54│ 25382.90│ 8437.53│ 40743.90│
│投资活动现金流入 │ 40712.36│ 29658.18│ 10515.03│ 118044.76│
│资本性支出 │ 40046.36│ 24742.28│ 14256.96│ 57268.32│
│投资活动现金流出 │ 134572.16│ 78658.42│ 49736.96│ 166634.76│
│投资活动现金流量净额│ -93859.80│ -49000.24│ -39221.93│ -48590.00│
│筹资活动现金流入 │ 52577.88│ 44105.39│ 41750.39│ 34152.46│
│筹资活动现金流出 │ 11469.95│ 11003.60│ 341.94│ 8572.98│
│筹资活动现金流量净额│ 41107.93│ 33101.79│ 41408.44│ 25579.49│
│汇率变动对现金的影响│ 453.96│ 454.15│ -143.21│ 663.71│
│现金及等价物净增加额│ -22818.37│ 9938.60│ 10480.83│ 18397.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90449.80│ 55675.64│ 23995.47│ 99430.19│
│经营活动现金流出 │ 67588.76│ 47683.47│ 23013.40│ 70019.41│
│经营活动现金流量净额│ 22861.03│ 7992.17│ 982.08│ 29410.77│
│投资活动现金流入 │ 87827.23│ 65652.84│ 15266.70│ 109474.74│
│资本性支出 │ 49452.41│ 30131.34│ 15946.43│ 31882.37│
│投资活动现金流出 │ 117452.41│ 94131.34│ 32446.43│ 123989.56│
|
