财务分析☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1567.87│ 14192.26│ 27558.96│ 26172.40│ 20994.84│ 26707.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27558.96│ 26182.79│ 20994.84│ 26707.17│
│净利润增长率(%) │ -87.13│ -48.50│ 5.26│ 24.66│ -21.39│ 15.17│
│扣非净利润(万) │ 1396.90│ 13375.55│ 26243.68│ 24898.34│ 18765.82│ 19126.97│
│营业总收(未调整:万) │ 18242.40│ 121780.77│ 137805.95│ 122000.78│ 90579.50│ 93723.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 137805.95│ 122000.78│ 90579.50│ 93723.59│
│总营收同比增长率(%) │ -72.47│ -11.63│ 12.96│ 34.69│ -3.35│ -7.09│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 6.99│ 13.84│ 13.71│ 12.40│ 16.92│
│资产负债比率(%) │ 28.51│ 34.07│ 38.59│ 34.37│ 21.02│ 18.23│
│净利润现金含量(%) │ -266.12│ -207.69│ 81.46│ 15.64│ 79.74│ 88.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0575│ 0.5200│ 1.0100│ 0.9600│ 0.7600│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.4900│ 0.9700│ 0.9100│ 0.6800│ 0.6978│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0575│ 0.5204│ 1.0032│ 0.9510│ 0.7610│ 0.9675│
│每股资本公积金(元) │ 0.8934│ 0.8934│ 0.9430│ 0.9496│ 1.0426│ 1.0407│
│每股未分配利润(元) │ 5.0260│ 4.9685│ 4.9154│ 4.3787│ 3.7929│ 3.5438│
│每股净资产(元) │ 7.5899│ 7.5129│ 7.4237│ 6.9757│ 6.8010│ 5.9939│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1530│ -1.0809│ 0.8173│ 0.1487│ 0.6068│ 0.8537│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1567.87│ 14192.26│ 19257.74│ 16524.30│ 12180.06│ 27558.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12180.06│ 27558.96│
│净利润增长率(%) │ -87.13│ -48.50│ -17.80│ 2.12│ 56.73│ 5.26│
│扣非净利润(万) │ 1396.90│ 13375.55│ 18830.27│ 16236.33│ 11940.50│ 26243.68│
│营业总收(未调整:万) │ 18242.40│ 121780.77│ 117544.51│ 87827.04│ 66253.51│ 137805.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66253.51│ 137805.95│
│总营收同比增长率(%) │ -72.47│ -11.63│ 12.10│ 26.38│ 99.60│ 12.96│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 6.99│ 9.28│ 7.88│ 5.80│ 13.84│
│资产负债比率(%) │ 28.51│ 34.07│ 31.73│ 32.03│ 33.57│ 38.59│
│净利润现金含量(%) │ -266.12│ -207.69│ -155.46│ -174.12│ -151.11│ 81.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0575│ 0.5200│ 0.7062│ 0.6060│ 0.4466│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.4900│ 0.6905│ 0.5954│ 0.4349│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0575│ 0.5204│ 0.7062│ 0.6018│ 0.4436│ 1.0032│
│每股资本公积金(元) │ 0.8934│ 0.8934│ 0.8996│ 0.9404│ 0.9360│ 0.9430│
│每股未分配利润(元) │ 5.0260│ 4.9685│ 5.1542│ 5.0196│ 5.3614│ 4.9154│
│每股净资产(元) │ 7.5899│ 7.5129│ 7.6875│ 7.5367│ 7.8654│ 7.4237│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1530│ -1.0809│ -1.0978│ -1.0479│ -0.6703│ 0.8173│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.64│ 1.66│ 2.02│ 2.95│ 3.53│
│速动比率 │ 1.91│ 1.82│ 1.19│ 1.60│ 2.42│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 28.51│ 34.07│ 38.59│ 34.37│ 21.02│ 18.23│
│产权比率 │ 0.40│ 0.52│ 0.63│ 0.52│ 0.27│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.42│ 0.18│ 0.05│ 0.38│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.64│ 1.92│ 1.89│ 1.88│ 1.66│
│速动比率 │ 1.91│ 1.82│ 1.39│ 1.32│ 1.45│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 28.51│ 34.07│ 31.73│ 32.03│ 33.57│ 38.59│
│产权比率 │ 0.40│ 0.52│ 0.46│ 0.47│ 0.51│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.42│ -0.32│ -0.31│ -0.18│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 2.79│ 3.55│ 5.15│ 7.67│ 6.70│
│存货周转率 │ 0.18│ 1.19│ 1.44│ 1.91│ 1.90│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.63│ 0.71│ 0.78│ 0.72│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 6.66│ 7.83│ 6.73│ 4.45│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.44│ 0.46│ 0.41│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 2.79│ 2.30│ 1.72│ 1.21│ 3.55│
│存货周转率 │ 0.18│ 1.19│ 1.25│ 0.91│ 0.83│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.63│ 0.62│ 0.46│ 0.33│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 6.66│ 6.45│ 4.87│ 3.65│ 7.83│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.37│ 0.28│ 0.20│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 6.93│ 13.51│ 13.63│ 11.19│ 16.14│
│销售毛利率 │ 42.78│ 43.84│ 50.53│ 51.99│ 52.33│ 55.71│
│营业利润率 │ 7.67│ 11.80│ 21.54│ 23.95│ 25.41│ 33.03│
│销售净利率 │ 8.59│ 11.65│ 20.00│ 21.45│ 23.18│ 30.38│
│总资产净利率 │ 0.52│ 4.42│ 8.82│ 9.87│ 9.55│ 13.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 6.93│ 9.19│ 7.99│ 5.64│ 13.51│
│销售毛利率 │ 42.78│ 43.84│ 43.41│ 43.10│ 36.40│ 50.53│
│营业利润率 │ 7.67│ 11.80│ 18.21│ 20.78│ 21.34│ 21.54│
│销售净利率 │ 8.59│ 11.65│ 16.38│ 18.81│ 18.38│ 20.00│
│总资产净利率 │ 0.52│ 4.42│ 6.03│ 5.19│ 3.71│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -72.47│ -11.63│ 12.96│ 34.69│ -3.35│ -7.09│
│营业利润增长率 │ -90.11│ -51.61│ 1.61│ 26.97│ -25.65│ 2.05│
│净利润增长率 │ -87.13│ -48.50│ 5.26│ 24.66│ -21.39│ 15.17│
│净资产增长率 │ 1.03│ 0.46│ 6.22│ 2.31│ 13.41│ 8.50│
│总资产增长率 │ -6.83│ -6.42│ 13.45│ 23.14│ 17.40│ -1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -72.47│ -11.63│ 12.10│ 26.38│ 99.60│ 12.96│
│营业利润增长率 │ -90.11│ -51.61│ -16.50│ 1.89│ 65.32│ 1.61│
│净利润增长率 │ -87.13│ -48.50│ -17.80│ 2.12│ 56.73│ 5.26│
│净资产增长率 │ 1.03│ 0.46│ 2.80│ 1.47│ 5.90│ 6.22│
│总资产增长率 │ -6.83│ -6.42│ -7.52│ -8.32│ -2.11│ 13.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 23153.74│ 25045.73│ -7.55│
│管理费用 │--- │ 5683.93│ 5827.11│ -2.46│
│财务费用 │报告期内存款金额│ -630.03│ -1235.01│ 48.99│
│ │减少、银行存款利│ │ │ │
│ │率下调，导致利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13043.16│ 12862.56│ 1.40│
│经营活动现金│--- │ 117688.87│ 159454.20│ -26.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 147164.10│ 137004.32│ 7.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ -29475.23│ 22449.89│ -231.29│
│的现金流量净│减少、采购付款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 59148.36│ 65804.02│ -10.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 56973.38│ 65874.29│ -13.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内本年收到│ 2174.98│ -70.27│ 3195.35│
│的现金流量净│宁波瑞源分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51499.95│ 31000.00│ 66.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50042.63│ 48902.79│ 2.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得银行│ 1457.32│ -17902.79│ 108.14│
│的现金流量净│借款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25865.59│ 4252.27│ -708.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内经营活动│ 58668.03│ 84573.07│ -30.63│
│ │现金净流量减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 44169.01│ 43212.64│ 2.21│
│存货 │--- │ 57642.09│ 57293.55│ 0.61│
│投资性房地产│--- │ 4726.85│ 4928.85│ -4.10│
│长期股权投资│--- │ 45085.83│ 45236.88│ -0.33│
│固定资产 │--- │ 18378.32│ 18171.63│ 1.14│
│在建工程 │报告期内新增在建│ 25.43│ ---│ ---│
│ │工程 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 600.21│ 1327.66│ -54.79│
│ │产摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还短期│ 17511.74│ 27009.90│ -35.17│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内发出货物│ 4966.44│ 20741.69│ -76.06│
│ │，履行合同 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ 31821.33│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期全部转为一年│ ---│ 366.70│ -100.00│
│ │内到期的租赁负债│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内经营活动│ 47101.99│ 84573.07│ -44.31│
│ │现金净流量影响 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 2000.00│ 18.58│ 10661.45│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内未收到应│ 0.00│ 75.90│ -100.00│
│ │收票据 │ │ │ │
│应收账款 │报告期内市场环境│ 59108.00│ 43212.64│ 36.78│
│ │、销售政策变动 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 788.20│ 1327.66│ -40.63│
│ │产摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 38509.90│ 27009.90│ 42.58│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告内开具承兑汇│ 18583.34│ 37111.58│ -49.93│
│ │票减少、到期支付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告内备货，采购│ 27337.73│ 18572.84│ 47.19│
│ │材料增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告内预收款客户│ 3831.44│ 20741.69│ -81.53│
│ │发货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 343.30│ 5165.92│ -93.35│
│ │计提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳上年│ 352.45│ 2725.02│ -87.07│
│ │计提增值税、企业│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内预提费用│ 2668.70│ 6159.31│ -56.67│
│ │报销和回购限制性│ │ │ │
│ │股票 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内归还银行│ 881.21│ 5236.11│ -83.17│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内重分类至│ 90.13│ 366.70│ -75.42│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期注销未解锁│ 171.35│ 1836.01│ -90.67│
│ │的股权激励股份 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内子公司亏│ 1.97│ 3.04│ -35.30│
│ │损 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内未发生股│ 3430.16│ 5156.98│ -33.49│
│ │份支付费用。同时│ │ │ │
│ │，公司进行了职能│ │ │ │
│ │系统优化，综合成│ │ │ │
│ │本控制措施取得阶│ │ │ │
│ │段性成果，管理费│ │ │ │
│ │用有所下降 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内远期结汇│ -18.58│ -27.10│ 31.41│
│收益 │持有期间损失比上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -1188.39│ -237.58│ -400.20│
│ │增加，坏账准备计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -275.47│ -10.24│ -2590.87│
│ │跌价增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内本期未发│ 0.00│ 0.05│ -100.00│
│ │生资产处置 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -29937.20│ 5572.58│ -637.22│
│的现金流量净│收到的现金减少、│ │ │ │
│额 │购买商品支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财产│ 751.68│ 6108.36│ -87.69│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到借款│ -9127.08│ -15340.17│ 40.50│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率变动│ 85.69│ -620.37│ 113.81│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39326.03│ 58668.03│ 84573.07│ 83813.60│ 46070.42│ 68750.58│
│存货 │ 55904.19│ 57642.09│ 57293.55│ 37590.30│ 23730.09│ 21842.36│
│应收票据及应收账款 │ 44172.21│ 44225.12│ 43288.54│ 34532.60│ 12853.23│ 10771.21│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1825.35│ 1719.51│ 2597.91│ 2794.17│ 1608.11│ 989.00│
│其他应收款 │ 692.84│ 856.42│ 442.92│ 557.47│ 2784.73│ 16881.70│
│流动资产合计 │ 163512.72│ 184411.08│ 204375.45│ 182845.22│ 131030.52│ 119555.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 45437.34│ 45085.83│ 45236.88│ 42395.54│ 40036.35│ 37358.06│
│固定资产净额 │ 18465.27│ 18378.32│ 18171.63│ 17016.70│ 19244.62│ 21438.08│
│在建工程 │ 83.63│ 25.43│ ---│ ---│ 6.82│ ---│
│无形资产 │ 6587.27│ 6874.21│ 6602.24│ 7527.89│ 8167.89│ 7599.76│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126023.16│ 126342.25│ 127700.99│ 109680.87│ 106532.10│ 82789.45│
│资产总计 │ 289535.88│ 310753.34│ 332076.44│ 292526.08│ 237562.62│ 202344.82│
│应付票据及应付账款 │ 33716.55│ 41601.90│ 55684.42│ 41597.45│ 15188.97│ 9437.39│
│预收款项 │ 4.82│ 13.26│ ---│ 40.55│ 6.70│ ---│
│合同负债 │ 4845.89│ 4966.44│ 20741.69│ 3278.22│ 4091.10│ 3161.72│
│流动负债 │ 56294.31│ 69730.90│ 123184.37│ 90676.98│ 44365.51│ 33906.10│
│长期借款 │ 21501.33│ 31821.33│ ---│ 4504.06│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26263.89│ 36145.50│ 4960.93│ 9866.60│ 5562.21│ 2988.68│
│负债合计 │ 82558.19│ 105876.41│ 128145.30│ 100543.59│ 49927.72│ 36894.78│
│实收资本 │ 27270.02│ 27270.02│ 27469.85│ 27520.83│ 27589.46│ 27603.00│
│资本公积金 │ 24361.67│ 24361.67│ 25904.56│ 26132.61│ 28764.04│ 28727.38│
│盈余公积 │ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13140.83│
│未分配利润 │ 137058.26│ 135490.39│ 135026.43│ 120504.98│ 104643.24│ 97819.68│
│少数股东权益 │ 1.13│ 1.26│ 3.04│ 4.70│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 206976.56│ 204875.68│ 203928.10│ 191977.79│ 187634.90│ 165450.04│
│股东权益合计 │ 206977.69│ 204876.93│ 203931.14│ 191982.50│ 187634.90│ 165450.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39326.03│ 58668.03│ 47101.99│ 44537.96│ 67458.91│ 84573.07│
│存货 │ 55904.19│ 57642.09│ 49271.78│ 52376.20│ 44698.55│ 57293.55│
│应收票据及应收账款 │ 44172.21│ 44225.12│ 59108.00│ 58962.15│ 65927.22│ 43288.54│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1825.35│ 1719.51│ 1928.91│ 2966.83│ 1892.33│ 2597.91│
│其他应收款 │ 692.84│ 856.42│ 444.89│ 470.00│ 635.73│ 442.92│
│流动资产合计 │ 163512.72│ 184411.08│ 177882.74│ 175386.21│ 196080.45│ 204375.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 45437.34│ 45085.83│ 45000.50│ 44455.07│ 45732.62│ 45236.88│
│固定资产净额 │ 18465.27│ 18378.32│ 18286.09│ 17873.13│ 18109.18│ 18171.63│
│在建工程 │ 83.63│ 25.43│ 2.48│ 1.24│ 0.00│ ---│
│无形资产 │ 6587.27│ 6874.21│ 5872.81│ 6155.17│ 6313.66│ 6602.24│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126023.16│ 126342.25│ 129212.29│ 129074.07│ 129000.75│ 127700.99│
│资产总计 │ 289535.88│ 310753.34│ 307095.02│ 304460.28│ 325081.20│ 332076.44│
│应付票据及应付账款 │ 33716.55│ 41601.90│ 45921.06│ 49530.49│ 58319.48│ 55684.42│
│预收款项 │ 4.82│ 13.26│ 4.64│ 47.21│ 33.85│ ---│
│合同负债 │ 4845.89│ 4966.44│ 3831.44│ 3728.79│ 3669.23│ 20741.69│
│流动负债 │ 56294.31│ 69730.90│ 92847.30│ 92841.60│ 104096.54│ 123184.37│
│长期借款 │ 21501.33│ 31821.33│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26263.89│ 36145.50│ 4608.16│ 4684.69│ 5027.23│ 4960.93│
│负债合计 │ 82558.19│ 105876.41│ 97455.47│ 97526.29│ 109123.77│ 128145.30│
│实收资本 │ 27270.02│ 27270.02│ 27270.02│ 27456.59│ 27469.85│ 27469.85│
│资本公积金 │ 24361.67│ 24361.67│ 24533.02│ 25820.26│ 25698.00│ 25904.56│
│盈余公积 │ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│
│未分配利润 │ 137058.26│ 135490.39│ 140555.88│ 137822.43│ 147206.49│ 135026.43│
│少数股东权益 │ 1.13│ 1.26│ 1.97│ 1.94│ 1.47│ 3.04│
│归属母公司权益 │ 206976.56│ 204875.68│ 209637.59│ 206932.05│ 215955.96│ 203928.10│
│股东权益合计 │ 206977.
|