财务分析☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12180.06│ 27558.96│ 23428.25│ 16181.77│
│净利润增长率(%) │ 56.73│ 5.26│ 20.35│ 22.02│
│扣非净利润(万) │ 11940.50│ 26243.68│ 22885.53│ 15707.86│
│营业总收入(万元) │ 66253.51│ 137805.95│ 104860.36│ 69493.40│
│总营收同比增长率(%) │ 99.60│ 12.95│ 30.69│ 34.99│
│加权净资产收益率(%) │ 5.80│ 13.84│ 11.80│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 33.57│ 38.59│ 33.48│ 33.43│
│净利润现金含量(%) │ -151.11│ 81.46│ 23.79│ 40.72│
│基本每股收益(元) │ 0.4466│ 1.0100│ 0.8602│ 0.5895│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4349│ 0.9700│ 0.8326│ 0.5720│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4436│ 1.0032│ 0.8524│ 0.5880│
│每股资本公积金(元) │ 0.9360│ 0.9430│ 0.9968│ 0.9989│
│每股未分配利润(元) │ 5.3614│ 4.9154│ 4.7565│ 4.4873│
│每股净资产(元) │ 7.8654│ 7.4237│ 7.4204│ 7.1466│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6703│ 0.8173│ 0.2027│ 0.2394│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7771.17│ 26172.40│ 19466.50│ 13261.75│
│归母净利(调整后:万) │ 7771.17│ 26182.79│ 19466.50│ 13261.75│
│净利润增长率(%) │ 27.79│ 24.66│ 24.64│ 20.65│
│扣非净利润(万) │ 7677.09│ 24898.34│ 18435.96│ 12637.45│
│营业总收(未调整:万) │ 33193.21│ 122000.78│ 80235.50│ 51480.45│
│营业总收(调整后:万) │ 33193.21│ 122000.78│ 80235.50│ 51480.45│
│总营收同比增长率(%) │ 46.54│ 34.69│ 26.70│ 23.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 13.71│ 10.29│ 7.00│
│资产负债比率(%) │ 33.11│ 34.37│ 30.02│ 26.30│
│净利润现金含量(%) │ -7.63│ 15.64│ -5.66│ -0.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2865│ 0.9600│ 0.7144│ 0.4864│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2790│ 0.9100│ 0.6698│ 0.4635│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2824│ 0.9510│ 0.7072│ 0.4807│
│每股资本公积金(元) │ 0.9751│ 0.9496│ 0.9342│ 1.0495│
│每股未分配利润(元) │ 4.6614│ 4.3787│ 4.1343│ 3.8994│
│每股净资产(元) │ 7.2815│ 6.9757│ 6.9931│ 6.7417│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0215│ 0.1487│ -0.0400│ -0.0037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.66│ 2.01│ 2.01│
│速动比率 │ 1.45│ 1.19│ 1.45│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 33.57│ 38.59│ 33.48│ 33.43│
│产权比率 │ 0.51│ 0.63│ 0.50│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -17.68│ 18.23│ 6.02│ 7.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.02│ 2.08│ 2.32│
│速动比率 │ 1.60│ 1.60│ 1.58│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 33.11│ 34.37│ 30.02│ 26.30│
│产权比率 │ 0.49│ 0.52│ 0.43│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.66│ 4.51│ -1.43│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 3.55│ 3.13│ 2.06│
│存货周转率 │ 0.83│ 1.44│ 1.18│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.71│ 0.57│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 7.83│ 6.17│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.44│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 5.15│ 4.72│ 3.28│
│存货周转率 │ 0.40│ 1.91│ 1.21│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.78│ 0.55│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 6.73│ 4.39│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.46│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 13.51│ 11.49│ 8.23│
│销售毛利率 │ 36.40│ 50.53│ 49.85│ 49.54│
│营业利润率 │ 21.34│ 21.54│ 24.45│ 25.78│
│销售净利率 │ 18.38│ 20.00│ 22.34│ 23.28│
│总资产净利率 │ 3.71│ 8.82│ 7.82│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.88│ 13.63│ 10.11│ 7.13│
│销售毛利率 │ 51.40│ 51.99│ 52.88│ 51.91│
│营业利润率 │ 25.77│ 23.95│ 26.74│ 28.63│
│销售净利率 │ 23.41│ 21.45│ 24.26│ 25.76│
│总资产净利率 │ 2.63│ 9.88│ 7.60│ 5.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 99.60│ 12.95│ 30.69│ 34.99│
│营业利润增长率 │ 65.32│ 1.61│ 19.50│ 21.54│
│净利润增长率 │ 56.73│ 5.26│ 20.35│ 22.02│
│净资产增长率 │ 5.90│ 6.22│ 6.24│ 2.45│
│总资产增长率 │ -2.11│ 13.45│ 4.81│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.54│ 34.69│ 26.70│ 23.27│
│营业利润增长率 │ 27.15│ 26.97│ 26.68│ 22.40│
│净利润增长率 │ 27.79│ 24.66│ 24.64│ 20.65│
│净资产增长率 │ 4.38│ 2.32│ 2.58│ -0.87│
│总资产增长率 │ 2.42│ 23.14│ 15.78│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内业务拓展│ 25045.73│ 18296.43│ 36.89│
│ │销售人员薪酬、差│ │ │ │
│ │旅费、会议费增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5827.11│ 7094.27│ -17.86│
│财务费用 │--- │ -1235.01│ -1465.27│ 15.71│
│研发费用 │--- │ 12862.56│ 11482.24│ 12.02│
│经营活动现金│--- │ 159454.20│ 105562.77│ 51.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 137004.32│ 101470.30│ 35.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 22449.89│ 4092.47│ 448.57│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 65804.02│ 154290.62│ -57.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 65874.29│ 126997.93│ -48.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买的理│ -70.27│ 27292.69│ -100.26│
│的现金流量净│财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31000.00│ 48569.34│ -36.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 48902.79│ 44461.28│ 9.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -17902.79│ 4108.06│ -535.80│
│的现金流量净│贷款及分配股利同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4252.27│ 36112.97│ -88.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 84573.07│ 83813.60│ 0.91│
│应收款项 │--- │ 43212.64│ 34532.60│ 25.14│
│存货 │报告期末备货 │ 57293.55│ 37590.30│ 52.42│
│投资性房地产│--- │ 4928.85│ 5130.86│ -3.94│
│长期股权投资│--- │ 45236.88│ 42395.54│ 6.70│
│固定资产 │--- │ 18171.63│ 17016.70│ 6.79│
│使用权资产 │--- │ 1327.66│ 1350.98│ -1.73│
│短期借款 │--- │ 27009.90│ 29815.31│ -9.41│
│合同负债 │报告期内预收的货│ 20741.69│ 3278.22│ 532.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 0.00│ 4504.06│ -100.00│
│租赁负债 │报告期内一年内到│ 366.70│ 628.69│ -41.67│
│ │期的租赁负债重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │报告期内销售策略│ 104860.36│ 80235.50│ 30.69│
│ │优化，客户增加导│ │ │ │
│ │致销售业务增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售收入│ 52589.27│ 37810.93│ 39.08│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变动│ 383.12│ -1969.71│ 119.45│
│ │产生汇兑损失，上│ │ │ │
│ │年同期产生汇兑收│ │ │ │
│ │益，以及利息费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的增│ 1796.49│ 1062.06│ 69.15│
│ │值税即征即退税款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内购买的理│ -27.10│ 399.93│ -106.78│
│收益 │财产品减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -237.58│ -515.51│ 53.91│
│ │减少，坏账准备计│ │ │ │
│ │提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ -10.24│ -833.43│ 98.77│
│ │损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 5572.58│ -1101.44│ 605.94│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内到期赎回│ 6108.36│ 23462.77│ -73.97│
│的现金流量净│的理财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到的银│ -15340.17│ -247.27│ -6103.88│
│的现金流量净│行借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率变动│ -620.37│ 768.45│ -180.73│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内理财产品│ 9048.18│ 17060.51│ -46.96│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│存货 │报告期内生产备货│ 51734.41│ 37590.30│ 37.63│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 11710.22│ 6170.87│ 89.77│
│非流动资产 │期的长期应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣增│ 1598.52│ 325.70│ 390.80│
│ │值税进项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内分期收款│ 23548.42│ 15821.97│ 48.83│
│ │销售业务增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内装修费用│ 816.83│ 606.00│ 34.79│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内股权激励│ 1093.24│ 799.55│ 36.73│
│产 │对应的递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内深圳研发│ 1766.86│ 1020.34│ 73.16│
│产 │中心预付装修款、│ │ │ │
│ │设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具的银│ 24333.08│ 14711.30│ 65.40│
│ │行承兑汇票金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 2149.04│ 5491.55│ -60.87│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳上年│ 1706.13│ 2798.73│ -39.04│
│ │计提增值税、企业│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁房产│ 825.86│ 628.69│ 31.36│
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67458.91│ 84573.07│ 75851.70│ 72490.11│
│存货 │ 44698.55│ 57293.55│ 51734.41│ 44643.55│
│应收账款 │ 65905.21│ 43212.64│ 32557.91│ 33024.46│
│其他应收款 │ 635.73│ 442.92│ 621.49│ 619.95│
│流动资产合计 │ 196080.45│ 204375.45│ 185897.36│ 177974.70│
│长期股权投资 │ 45732.62│ 45236.88│ 45044.73│ 44151.85│
│固定资产净额 │ 18109.18│ 18171.63│ 16986.76│ 17102.10│
│无形资产 │ 6313.66│ 6602.24│ 6798.82│ 7084.00│
│非流动资产合计 │ 129000.75│ 127700.99│ 120706.92│ 117478.05│
│资产总计 │ 325081.20│ 332076.44│ 306604.28│ 295452.75│
│流动负债 │ 104096.54│ 123184.37│ 92627.01│ 88428.80│
│非流动负债 │ 5027.23│ 4960.93│ 10011.28│ 10338.96│
│负债合计 │ 109123.77│ 128145.30│ 102638.29│ 98767.77│
│实收资本 │ 27469.85│ 27469.85│ 27486.65│ 27520.83│
│资本公积金 │ 25698.00│ 25904.56│ 27397.34│ 27490.80│
│盈余公积 │ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│
│未分配利润 │ 147206.49│ 135026.43│ 130741.12│ 123494.63│
│少数股东权益 │ 1.47│ 3.04│ 3.10│ 3.75│
│股东权益合计 │ 215957.43│ 203931.14│ 203965.99│ 196684.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81466.40│ 83813.60│ 69267.42│ 64140.33│
│存货 │ 42939.18│ 37590.30│ 38912.99│ 30686.28│
│应收账款 │ 31665.36│ 34532.60│ 21140.66│ 18510.83│
│其他应收款 │ 688.94│ 557.47│ 650.14│ 836.84│
│流动资产合计 │ 185550.34│ 182845.22│ 161023.15│ 141491.37│
│长期股权投资 │ 43200.36│ 42395.54│ 42243.36│ 41183.86│
│固定资产净额 │ 17032.56│ 17016.70│ 17278.34│ 17431.79│
│无形资产 │ 7248.46│ 7527.89│ 7845.74│ 7656.28│
│非流动资产合计 │ 114039.82│ 109680.87│ 114027.96│ 110873.67│
│资产总计 │ 299590.16│ 292526.08│ 275051.11│ 252365.04│
│流动负债 │ 89328.48│ 90676.98│ 77267.46│ 61037.67│
│非流动负债 │ 9864.29│ 9866.60│ 5302.62│ 5325.97│
│负债合计 │ 99192.77│ 100543.59│ 82570.08│ 66363.64│
│实收资本 │ 27520.83│ 27520.83│ 27524.47│ 27589.46│
│资本公积金 │ 26836.22│ 26132.61│ 25712.55│ 28953.76│
│盈余公积 │ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│
│未分配利润 │ 128285.53│ 120504.98│ 113793.17│ 107582.82│
│少数股东权益 │ 4.30│ 4.70│ 0.13│ 0.40│
│股东权益合计 │ 200397.39│ 191982.50│ 192481.03│ 186001.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66253.51│ 137805.95│ 104860.36│ 69493.40│
│营业成本 │ 42138.12│ 68168.40│ 52589.27│ 35067.93│
│营业税金及附加 │ 350.99│ 1473.92│ 942.61│ 627.78│
│销售费用 │ 6154.88│ 25045.73│ 15824.38│ 10399.13│
│财务费用 │ 124.66│ -1235.01│ 383.12│ 190.18│
│管理费用 │ 1242.46│ 5827.11│ 5156.98│ 3211.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -32.75│ 77.53│ -27.10│ -59.10│
│投资收益 │ 624.08│ 3271.55│ 2691.10│ 1839.45│
│营业利润 │ 14141.10│ 29687.42│ 25642.37│ 17915.59│
│营业外收入 │ 11.40│ 131.81│ 39.02│ 28.39│
│营业外支出 │ 53.72│ 199.61│ 85.75│ 41.60│
│利润总额 │ 14098.78│ 29619.61│ 25595.65│ 17902.38│
│所得税 │ 1919.44│ 2062.42│ 2168.97│ 1721.61│
│净利润 │ 12179.35│ 27557.20│ 23426.68│ 16180.77│
│归属母公司净利润 │ 12180.06│ 27558.96│ 23428.25│ 16181.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33193.21│ 122000.78│ 80235.50│ 51480.45│
│营业成本 │ 16131.52│ 58573.89│ 37810.93│ 24759.23│
│营业税金及附加 │ 323.29│ 1321.60│ 902.47│ 612.96│
│销售费用 │ 5515.06│ 18296.43│ 12398.34│ 6982.38│
│财务费用 │ 508.57│ -1465.27│ -1969.71│ -1231.51│
│管理费用 │ 1498.39│ 7094.27│ 4627.77│ 2621.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 32.63│ 482.22│ 399.93│ 300.06│
│投资收益 │ 835.25│ 2715.16│ 2426.52│ 1337.20│
│营业利润 │ 8553.66│ 29218.22│ 21457.77│ 14740.81│
│营业外收入 │ 11.37│ 8.98│ 4.51│ 2.94│
│营业外支出 │ 18.49│ 83.15│ 50.74│ 30.50│
│利润总额 │ 8546.54│ 29144.04│ 21411.54│ 14713.26│
│所得税 │ 775.77│ 2972.63│ 1945.48│ 1451.67│
│净利润 │ 7770.77│ 26171.41│ 19466.06│ 13261.59│
│归属母公司净利润 │ 7771.17│ 26172.40│ 19466.50│ 13261.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28632.21│ 159454.20│ 110117.32│ 73511.27│
│经营活动现金流出 │ 47037.17│ 137004.32│ 104544.73│ 66922.52│
│经营活动现金流量净额│ -18404.97│ 22449.89│ 5572.58│ 6588.75│
│投资活动现金流入 │ 17428.88│ 65804.02│ 51766.73│ 39792.86│
│资本性支出 │ 378.54│ 3268.64│ 2058.37│ 1233.54│
│投资活动现金流出 │ 15778.54│ 65874.29│ 45658.37│ 38833.54│
│投资活动现金流量净额│ 1650.34│ -70.27│ 6108.36│ 959.31│
│筹资活动现金流入 │ 4515.16│ 31000.00│ 4000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4798.72│ 48902.79│ 19340.17│ 16706.62│
│筹资活动现金流量净额│ -283.56│ -17902.79│ -15340.17│ -16706.62│
│汇率变动对现金的影响│ -75.98│ -224.55│ -620.37│ -230.05│
│现金及等价物净增加额│ -17114.16│ 4252.27│ -4279.60│ -9388.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34767.85│ 105562.77│ 71656.41│ 45074.97│
│经营活动现金流出 │ 35360.59│ 101470.30│ 72757.86│ 45177.60│
│经营活动现金流量净额│ -592.74│ 4092.47│ -1101.44│ -102.63│
│投资活动现金流入 │ 19331.19│ 154290.62│ 131099.61│ 114971.87│
│资本性支出 │ 522.65│ 997.93│ 636.83│ 247.35│
│投资活动现金流出 │ 20722.65│ 126997.93│ 107636.83│ 90247.35│
│投资活动现金流量净额│ -1391.46│ 27292.69│ 23462.77│ 24724.52│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 48569.34│ 16564.24│ 10000.75│
│筹资活动现金流出 │ 303.42│ 44461.28│ 16811.51│ 16500.67│
│筹资活动现金流量净额│ -303.42│ 4108.06│ -247.27│ -6499.92│
│汇率变动对现金的影响│ -210.14│ 619.75│ 768.45│ 481.50│
│现金及等价物净增加额│ -2497.76│ 36112.97│ 22882.52│ 18603.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33193.21│ 24.09│ 7771.17│ 28.20│
│二季报 │ 36300.19│ 26.34│ 8410.59│ 30.52│
│三季报 │ 35366.96│ 25.66│ 7246.48│ 26.29│
│四季报 │ 32945.59│ 23.91│ 4130.71│ 14.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22651.47│ 18.57│ 6081.40│ 23.24│
│二季报 │ 28828.98│ 23.63│ 7180.35│ 27.43│
│三季报 │ 28755.05│ 23.57│ 6204.75│ 23.71│
│四季报 │ 41765.28│ 34.23│ 6705.90│ 25.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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