财务分析☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8725.40│ 14192.26│ 27558.96│ 26172.40│ 20994.84│ 26707.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27558.96│ 26182.79│ 20994.84│ 26707.17│
│净利润增长率(%) │ -145.31│ -48.50│ 5.26│ 24.66│ -21.39│ 15.17│
│扣非净利润(万) │ -9392.13│ 13375.55│ 26243.68│ 24898.34│ 18765.82│ 19126.97│
│营业总收(未调整:万) │ 46875.05│ 121780.77│ 137805.95│ 122000.78│ 90579.50│ 93723.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 137805.95│ 122000.78│ 90579.50│ 93723.59│
│总营收同比增长率(%) │ -60.12│ -11.63│ 12.96│ 34.69│ -3.35│ -7.09│
│加权净资产收益率(%) │ -4.41│ 6.99│ 13.84│ 13.71│ 12.40│ 16.92│
│资产负债比率(%) │ 31.92│ 34.07│ 38.59│ 34.37│ 21.02│ 18.23│
│净利润现金含量(%) │ 66.71│ -207.69│ 81.46│ 15.64│ 79.74│ 88.23│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ 0.5200│ 1.0100│ 0.9600│ 0.7600│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3444│ 0.4900│ 0.9700│ 0.9100│ 0.6800│ 0.6978│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3200│ 0.5204│ 1.0032│ 0.9510│ 0.7610│ 0.9675│
│每股资本公积金(元) │ 0.8934│ 0.8934│ 0.9430│ 0.9496│ 1.0426│ 1.0407│
│每股未分配利润(元) │ 4.3885│ 4.9685│ 4.9154│ 4.3787│ 3.7929│ 3.5438│
│每股净资产(元) │ 6.9519│ 7.5129│ 7.4237│ 6.9757│ 6.8010│ 5.9939│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2135│ -1.0809│ 0.8173│ 0.1487│ 0.6068│ 0.8537│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8725.40│ -2831.20│ 1567.87│ 14192.26│ 19257.74│ 16524.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19257.74│ 16524.30│
│净利润增长率(%) │ -145.31│ -117.13│ -87.13│ -48.50│ -17.80│ 2.12│
│扣非净利润(万) │ -9392.13│ -3190.86│ 1396.90│ 13375.55│ 18830.27│ 16236.33│
│营业总收(未调整:万) │ 46875.05│ 35069.45│ 18242.40│ 121780.77│ 117544.51│ 87827.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117544.51│ 87827.04│
│总营收同比增长率(%) │ -60.12│ -60.07│ -72.47│ -11.63│ 12.10│ 26.38│
│加权净资产收益率(%) │ -4.41│ -1.40│ 0.76│ 6.99│ 9.28│ 7.88│
│资产负债比率(%) │ 31.92│ 33.93│ 28.51│ 34.07│ 31.73│ 32.03│
│净利润现金含量(%) │ 66.71│ 29.79│ -266.12│ -207.69│ -155.46│ -174.12│
│基本每股收益(元) │ -0.3200│ -0.1038│ 0.0575│ 0.5200│ 0.7062│ 0.6060│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3444│ -0.1170│ 0.0512│ 0.4900│ 0.6905│ 0.5954│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3200│ -0.1038│ 0.0575│ 0.5204│ 0.7062│ 0.6018│
│每股资本公积金(元) │ 0.8934│ 0.8934│ 0.8934│ 0.8934│ 0.8996│ 0.9404│
│每股未分配利润(元) │ 4.3885│ 4.6047│ 5.0260│ 4.9685│ 5.1542│ 5.0196│
│每股净资产(元) │ 6.9519│ 7.1739│ 7.5899│ 7.5129│ 7.6875│ 7.5367│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2135│ -0.0309│ -0.1530│ -1.0809│ -1.0978│ -1.0479│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.58│ 2.64│ 1.66│ 2.02│ 2.95│ 3.53│
│速动比率 │ 2.53│ 1.82│ 1.19│ 1.60│ 2.42│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 31.92│ 34.07│ 38.59│ 34.37│ 21.02│ 18.23│
│产权比率 │ 0.47│ 0.52│ 0.63│ 0.52│ 0.27│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.42│ 0.18│ 0.05│ 0.38│ 0.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.58│ 3.09│ 2.90│ 2.64│ 1.92│ 1.89│
│速动比率 │ 2.53│ 2.20│ 1.91│ 1.82│ 1.39│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 31.92│ 33.93│ 28.51│ 34.07│ 31.73│ 32.03│
│产权比率 │ 0.47│ 0.51│ 0.40│ 0.52│ 0.46│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.01│ -0.07│ -0.42│ -0.32│ -0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 2.79│ 3.55│ 5.15│ 7.67│ 6.70│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.19│ 1.44│ 1.91│ 1.90│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.63│ 0.71│ 0.78│ 0.72│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 6.66│ 7.83│ 6.73│ 4.45│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.38│ 0.44│ 0.46│ 0.41│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.84│ 0.41│ 2.79│ 2.30│ 1.72│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.18│ 1.19│ 1.25│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.10│ 0.63│ 0.62│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 1.90│ 0.99│ 6.66│ 6.45│ 4.87│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.06│ 0.38│ 0.37│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.60│ 6.93│ 13.51│ 13.63│ 11.19│ 16.14│
│销售毛利率 │ 33.41│ 43.84│ 50.53│ 51.99│ 52.33│ 55.71│
│营业利润率 │ -19.94│ 11.80│ 21.54│ 23.95│ 25.41│ 33.03│
│销售净利率 │ -18.61│ 11.65│ 20.00│ 21.45│ 23.18│ 30.38│
│总资产净利率 │ -2.96│ 4.42│ 8.82│ 9.87│ 9.55│ 13.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.60│ -1.45│ 0.76│ 6.93│ 9.19│ 7.99│
│销售毛利率 │ 33.41│ 38.85│ 42.78│ 43.84│ 43.41│ 43.10│
│营业利润率 │ -19.94│ -8.70│ 7.67│ 11.80│ 18.21│ 20.78│
│销售净利率 │ -18.61│ -8.07│ 8.59│ 11.65│ 16.38│ 18.81│
│总资产净利率 │ -2.96│ -0.93│ 0.52│ 4.42│ 6.03│ 5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.12│ -11.63│ 12.96│ 34.69│ -3.35│ -7.09│
│营业利润增长率 │ -143.65│ -51.61│ 1.61│ 26.97│ -25.65│ 2.05│
│净利润增长率 │ -145.31│ -48.50│ 5.26│ 24.66│ -21.39│ 15.17│
│净资产增长率 │ -7.47│ 0.46│ 6.22│ 2.31│ 13.41│ 8.50│
│总资产增长率 │ -10.38│ -6.42│ 13.45│ 23.14│ 17.40│ -1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.12│ -60.07│ -72.47│ -11.63│ 12.10│ 26.38│
│营业利润增长率 │ -143.65│ -116.71│ -90.11│ -51.61│ -16.50│ 1.89│
│净利润增长率 │ -145.31│ -117.13│ -87.13│ -48.50│ -17.80│ 2.12│
│净资产增长率 │ -7.47│ -4.51│ 1.03│ 0.46│ 2.80│ 1.47│
│总资产增长率 │ -10.38│ -4.71│ -6.83│ -6.42│ -7.52│ -8.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内是购买结│ 23500.69│ 58668.03│ -59.94│
│ │构性存款27,600.0│ │ │ │
│ │0万元，支付股息 │ │ │ │
│ │红利7,090.20万元│ │ │ │
│ │产生的影响 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买结构│ 27718.98│ 0.00│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到银行│ 77.16│ 56.12│ 37.49│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回支付│ 556.79│ 856.42│ -34.99│
│ │的保证金及个人欠│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内大额存单│ 17782.19│ 6167.93│ 188.30│
│ │一年内到期，因此│ │ │ │
│ │从其他非流动性资│ │ │ │
│ │产重分类到其他流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内新发生的│ 11749.64│ 18453.62│ -36.33│
│ │长期应收业务相对│ │ │ │
│ │减少，同时收回以│ │ │ │
│ │前年度发生的长期│ │ │ │
│ │应收款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内仪器精益│ 90.17│ 25.43│ 254.58│
│ │生产车间建设项目│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内子公司新│ 806.98│ 600.21│ 34.45│
│ │增租赁办公室和仓│ │ │ │
│ │库业务 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内计提信用│ 2530.70│ 1613.65│ 56.83│
│产 │减值、资产减值损│ │ │ │
│ │失确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产以及本期公司│ │ │ │
│ │亏损确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产等事项 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内大额存单│ 2232.32│ 14763.24│ -84.88│
│产 │一年内到期，因此│ │ │ │
│ │从其他非流动性资│ │ │ │
│ │产重分类到其他流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内材料采购│ 7836.20│ 25785.71│ -69.61│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收的房│ 4.88│ 13.26│ -63.23│
│ │屋租赁款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末计提奖金│ 1693.06│ 610.23│ 177.45│
│应交税费 │报告期内俄罗斯子│ 355.10│ 187.43│ 89.46│
│ │公司应缴增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期重分类至一年│ 648.03│ 1013.63│ -36.07│
│非流动负债 │内到期的租赁负债│ │ │ │
│ │和长期借款均减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内合同负债│ 326.94│ 497.85│ -34.33│
│ │减少，对应进项税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期国内营销业│ 46875.05│ 117544.51│ -60.12│
│ │绩受市场环境影响│ │ │ │
│ │，调整业务模式，│ │ │ │
│ │导致短期业绩下滑│ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入减│ 31215.13│ 66519.10│ -53.07│
│ │少，营业成本随之│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期大额存单到│ -2456.91│ 481.24│ -610.54│
│ │期结息利息收入增│ │ │ │
│ │加及汇兑收益增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期内增值税即│ 657.19│ 1961.78│ -66.50│
│ │征即退收入及先进│ │ │ │
│ │制造业增值税加计│ │ │ │
│ │抵扣减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期购买的结构│ 118.98│ -18.58│ 740.21│
│收益 │性存款金额增加，│ │ │ │
│ │带来的收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -1209.54│ -275.47│ -339.09│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到客户│ 62.56│ 44.85│ 39.47│
│ │支付的违约金增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期亏损所得税│ -643.51│ 2105.04│ -130.57│
│ │减少，而上年同期│ │ │ │
│ │盈利应计提所得税│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内采购付款│ -5821.10│ -29937.20│ 80.56│
│的现金流量净│减少，同时控制各│ │ │ │
│额 │项运营开支，经营│ │ │ │
│ │活动支出大幅减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买结构│ -26517.69│ 751.68│ -3627.79│
│的现金流量净│性存款，支付现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付股利│ -3244.56│ -9127.08│ 64.45│
│的现金净流入│较上年同期减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率变动│ 416.02│ 85.69│ 385.50│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49856.85│ 58668.03│ -15.02│
│应收款项 │--- │ 39583.72│ 44169.01│ -10.38│
│存货 │--- │ 52687.80│ 57642.09│ -8.59│
│投资性房地产│--- │ 4625.85│ 4726.85│ -2.14│
│长期股权投资│--- │ 43766.09│ 45085.83│ -2.93│
│固定资产 │--- │ 18630.58│ 18378.32│ 1.37│
│在建工程 │本期在建工程项目│ 90.08│ 25.43│ 254.24│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期俄罗斯子公司│ 944.84│ 600.21│ 57.42│
│ │新增租赁办公室和│ │ │ │
│ │仓库业务 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 17950.00│ 17511.74│ 2.50│
│合同负债 │--- │ 3805.14│ 4966.44│ -23.38│
│长期借款 │--- │ 36380.00│ 31821.33│ 14.33│
│租赁负债 │--- │ 409.68│ ---│ ---│
│营业收入 │国内营销业绩受市│ 35069.45│ 87827.04│ -60.07│
│ │场环境影响，调整│ │ │ │
│ │销售结构，导致短│ │ │ │
│ │期业绩收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 21443.95│ 49976.73│ -57.09│
│销售费用 │--- │ 10355.60│ 12325.34│ -15.98│
│管理费用 │--- │ 2699.87│ 2492.25│ 8.33│
│财务费用 │大额存单到期结息│ -2321.36│ -138.27│ -1578.83│
│ │利息收入增加及卢│ │ │ │
│ │布、美元汇兑收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ -272.72│ 1658.92│ -116.44│
│研发投入 │优化研发项目，研│ 4283.96│ 6918.67│ -38.08│
│ │发项目阶段性支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期销售回款│ -843.46│ -28771.96│ 97.07│
│的现金流量净│比较低，本期趋于│ │ │ │
│额 │正常 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款购│ -5586.35│ 3054.51│ -282.89│
│的现金流量净│买的金额大于赎回│ │ │ │
│额 │的金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期有贷款还│ -2872.17│ -14427.48│ 80.09│
│的现金流量净│款，本期还款后续│ │ │ │
│额 │贷 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ -8811.18│ -40035.12│ 77.99│
│价物净增加额│量影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23500.69│ 58668.03│ 84573.07│ 83813.60│ 46070.42│ 68750.58│
│存货 │ 49884.49│ 57642.09│ 57293.55│ 37590.30│ 23730.09│ 21842.36│
│应收票据及应收账款 │ 33657.99│ 44225.12│ 43288.54│ 34532.60│ 12853.23│ 10771.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1391.01│ 1719.51│ 2597.91│ 2794.17│ 1608.11│ 989.00│
│其他应收款 │ 556.79│ 856.42│ 442.92│ 557.47│ 2784.73│ 16881.70│
│流动资产合计 │ 171067.69│ 184411.08│ 204375.45│ 182845.22│ 131030.52│ 119555.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 44635.12│ 45085.83│ 45236.88│ 42395.54│ 40036.35│ 37358.06│
│固定资产净额 │ 18834.94│ 18378.32│ 18171.63│ 17016.70│ 19244.62│ 21438.08│
│在建工程 │ 90.17│ 25.43│ ---│ ---│ 6.82│ ---│
│无形资产 │ 6245.90│ 6874.21│ 6602.24│ 7527.89│ 8167.89│ 7599.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107416.42│ 126342.25│ 127700.99│ 109680.87│ 106532.10│ 82789.45│
│资产总计 │ 278484.11│ 310753.34│ 332076.44│ 292526.08│ 237562.62│ 202344.82│
│应付票据及应付账款 │ 19493.67│ 41601.90│ 55684.42│ 41597.45│ 15188.97│ 9437.39│
│预收款项 │ 4.88│ 13.26│ ---│ 40.55│ 6.70│ ---│
│合同负债 │ 3858.22│ 4966.44│ 20741.69│ 3278.22│ 4091.10│ 3161.72│
│流动负债 │ 47818.01│ 69730.90│ 123184.37│ 90676.98│ 44365.51│ 33906.10│
│长期借款 │ 36320.00│ 31821.33│ ---│ 4504.06│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41085.74│ 36145.50│ 4960.93│ 9866.60│ 5562.21│ 2988.68│
│负债合计 │ 88903.75│ 105876.41│ 128145.30│ 100543.59│ 49927.72│ 36894.78│
│实收资本 │ 27270.02│ 27270.02│ 27469.85│ 27520.83│ 27589.46│ 27603.00│
│资本公积金 │ 24361.67│ 24361.67│ 25904.56│ 26132.61│ 28764.04│ 28727.38│
│盈余公积 │ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13140.83│
│未分配利润 │ 119674.79│ 135490.39│ 135026.43│ 120504.98│ 104643.24│ 97819.68│
│少数股东权益 │ 1.36│ 1.26│ 3.04│ 4.70│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 189579.00│ 204875.68│ 203928.10│ 191977.79│ 187634.90│ 165450.04│
│股东权益合计 │ 189580.36│ 204876.93│ 203931.14│ 191982.50│ 187634.90│ 165450.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23500.69│ 49856.85│ 39326.03│ 58668.03│ 47101.99│ 44537.96│
│存货 │ 49884.49│ 52687.80│ 55904.19│ 57642.09│ 49271.78│ 52376.20│
│应收票据及应收账款 │ 33657.99│ 39583.72│ 44172.21│ 44225.12│ 59108.00│ 58962.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1391.01│ 1381.22│ 1825.35│ 1719.51│ 1928.91│ 2966.83│
│其他应收款 │ 556.79│ 698.61│ 692.84│ 856.42│ 444.89│ 470.00│
│流动资产合计 │ 171067.69│ 183337.32│ 163512.72│ 184411.08│ 177882.74│ 175386.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 44635.12│ 43766.09│ 45437.34│ 45085.83│ 45000.50│ 44455.07│
│固定资产净额 │ 18834.94│ 18630.58│ 18465.27│ 18378.32│ 18286.09│ 17873.13│
│在建工程 │ 90.17│ 90.08│ 83.63│ 25.43│ 2.48│ 1.24│
│无形资产 │ 6245.90│ 6355.06│ 6587.27│ 6874.21│ 5872.81│ 6155.17│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107416.42│ 112769.73│ 126023.16│ 126342.25│ 129212.29│ 129074.07│
│资产总计 │ 278484.11│ 296107.06│ 289535.88│ 310753.34│ 307095.02│ 304460.28│
│应付票据及应付账款 │ 19493.67│ 31111.83│ 33716.55│ 41601.90│ 45921.06│ 49530.49│
│预收款项 │ 4.88│ 1.57│ 4.82│ 13.26│ 4.64│ 47.21│
│合同负债 │ 3858.22│ 3805.14│ 4845.89│ 4966.44│ 3831.44│ 3728.79│
│流动负债 │ 47818.01│ 59338.56│ 56294.31│ 69730.90│ 92847.30│
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