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迪瑞医疗(300396)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300396 迪瑞医疗 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1567.87│ 14192.26│ 27558.96│ 26172.40│ 20994.84│ 26707.17│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27558.96│ 26182.79│ 20994.84│ 26707.17│ │净利润增长率(%) │ -87.13│ -48.50│ 5.26│ 24.66│ -21.39│ 15.17│ │扣非净利润(万) │ 1396.90│ 13375.55│ 26243.68│ 24898.34│ 18765.82│ 19126.97│ │营业总收(未调整:万) │ 18242.40│ 121780.77│ 137805.95│ 122000.78│ 90579.50│ 93723.59│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 137805.95│ 122000.78│ 90579.50│ 93723.59│ │总营收同比增长率(%) │ -72.47│ -11.63│ 12.96│ 34.69│ -3.35│ -7.09│ │加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 6.99│ 13.84│ 13.71│ 12.40│ 16.92│ │资产负债比率(%) │ 28.51│ 34.07│ 38.59│ 34.37│ 21.02│ 18.23│ │净利润现金含量(%) │ -266.12│ -207.69│ 81.46│ 15.64│ 79.74│ 88.23│ │基本每股收益(元) │ 0.0575│ 0.5200│ 1.0100│ 0.9600│ 0.7600│ 0.9700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.4900│ 0.9700│ 0.9100│ 0.6800│ 0.6978│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0575│ 0.5204│ 1.0032│ 0.9510│ 0.7610│ 0.9675│ │每股资本公积金(元) │ 0.8934│ 0.8934│ 0.9430│ 0.9496│ 1.0426│ 1.0407│ │每股未分配利润(元) │ 5.0260│ 4.9685│ 4.9154│ 4.3787│ 3.7929│ 3.5438│ │每股净资产(元) │ 7.5899│ 7.5129│ 7.4237│ 6.9757│ 6.8010│ 5.9939│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1530│ -1.0809│ 0.8173│ 0.1487│ 0.6068│ 0.8537│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1567.87│ 14192.26│ 19257.74│ 16524.30│ 12180.06│ 27558.96│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12180.06│ 27558.96│ │净利润增长率(%) │ -87.13│ -48.50│ -17.80│ 2.12│ 56.73│ 5.26│ │扣非净利润(万) │ 1396.90│ 13375.55│ 18830.27│ 16236.33│ 11940.50│ 26243.68│ │营业总收(未调整:万) │ 18242.40│ 121780.77│ 117544.51│ 87827.04│ 66253.51│ 137805.95│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66253.51│ 137805.95│ │总营收同比增长率(%) │ -72.47│ -11.63│ 12.10│ 26.38│ 99.60│ 12.96│ │加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 6.99│ 9.28│ 7.88│ 5.80│ 13.84│ │资产负债比率(%) │ 28.51│ 34.07│ 31.73│ 32.03│ 33.57│ 38.59│ │净利润现金含量(%) │ -266.12│ -207.69│ -155.46│ -174.12│ -151.11│ 81.46│ │基本每股收益(元) │ 0.0575│ 0.5200│ 0.7062│ 0.6060│ 0.4466│ 1.0100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0512│ 0.4900│ 0.6905│ 0.5954│ 0.4349│ 0.9700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0575│ 0.5204│ 0.7062│ 0.6018│ 0.4436│ 1.0032│ │每股资本公积金(元) │ 0.8934│ 0.8934│ 0.8996│ 0.9404│ 0.9360│ 0.9430│ │每股未分配利润(元) │ 5.0260│ 4.9685│ 5.1542│ 5.0196│ 5.3614│ 4.9154│ │每股净资产(元) │ 7.5899│ 7.5129│ 7.6875│ 7.5367│ 7.8654│ 7.4237│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1530│ -1.0809│ -1.0978│ -1.0479│ -0.6703│ 0.8173│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.90│ 2.64│ 1.66│ 2.02│ 2.95│ 3.53│ │速动比率 │ 1.91│ 1.82│ 1.19│ 1.60│ 2.42│ 2.88│ │资产负债比率(%) │ 28.51│ 34.07│ 38.59│ 34.37│ 21.02│ 18.23│ │产权比率 │ 0.40│ 0.52│ 0.63│ 0.52│ 0.27│ 0.22│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.42│ 0.18│ 0.05│ 0.38│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.90│ 2.64│ 1.92│ 1.89│ 1.88│ 1.66│ │速动比率 │ 1.91│ 1.82│ 1.39│ 1.32│ 1.45│ 1.19│ │资产负债比率(%) │ 28.51│ 34.07│ 31.73│ 32.03│ 33.57│ 38.59│ │产权比率 │ 0.40│ 0.52│ 0.46│ 0.47│ 0.51│ 0.63│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.42│ -0.32│ -0.31│ -0.18│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.41│ 2.79│ 3.55│ 5.15│ 7.67│ 6.70│ │存货周转率 │ 0.18│ 1.19│ 1.44│ 1.91│ 1.90│ 1.90│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.63│ 0.71│ 0.78│ 0.72│ 0.87│ │固定资产周转率 │ 0.99│ 6.66│ 7.83│ 6.73│ 4.45│ 3.77│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.44│ 0.46│ 0.41│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.41│ 2.79│ 2.30│ 1.72│ 1.21│ 3.55│ │存货周转率 │ 0.18│ 1.19│ 1.25│ 0.91│ 0.83│ 1.44│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.63│ 0.62│ 0.46│ 0.33│ 0.71│ │固定资产周转率 │ 0.99│ 6.66│ 6.45│ 4.87│ 3.65│ 7.83│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.38│ 0.37│ 0.28│ 0.20│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.76│ 6.93│ 13.51│ 13.63│ 11.19│ 16.14│ │销售毛利率 │ 42.78│ 43.84│ 50.53│ 51.99│ 52.33│ 55.71│ │营业利润率 │ 7.67│ 11.80│ 21.54│ 23.95│ 25.41│ 33.03│ │销售净利率 │ 8.59│ 11.65│ 20.00│ 21.45│ 23.18│ 30.38│ │总资产净利率 │ 0.52│ 4.42│ 8.82│ 9.87│ 9.55│ 13.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.76│ 6.93│ 9.19│ 7.99│ 5.64│ 13.51│ │销售毛利率 │ 42.78│ 43.84│ 43.41│ 43.10│ 36.40│ 50.53│ │营业利润率 │ 7.67│ 11.80│ 18.21│ 20.78│ 21.34│ 21.54│ │销售净利率 │ 8.59│ 11.65│ 16.38│ 18.81│ 18.38│ 20.00│ │总资产净利率 │ 0.52│ 4.42│ 6.03│ 5.19│ 3.71│ 8.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -72.47│ -11.63│ 12.96│ 34.69│ -3.35│ -7.09│ │营业利润增长率 │ -90.11│ -51.61│ 1.61│ 26.97│ -25.65│ 2.05│ │净利润增长率 │ -87.13│ -48.50│ 5.26│ 24.66│ -21.39│ 15.17│ │净资产增长率 │ 1.03│ 0.46│ 6.22│ 2.31│ 13.41│ 8.50│ │总资产增长率 │ -6.83│ -6.42│ 13.45│ 23.14│ 17.40│ -1.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -72.47│ -11.63│ 12.10│ 26.38│ 99.60│ 12.96│ │营业利润增长率 │ -90.11│ -51.61│ -16.50│ 1.89│ 65.32│ 1.61│ │净利润增长率 │ -87.13│ -48.50│ -17.80│ 2.12│ 56.73│ 5.26│ │净资产增长率 │ 1.03│ 0.46│ 2.80│ 1.47│ 5.90│ 6.22│ │总资产增长率 │ -6.83│ -6.42│ -7.52│ -8.32│ -2.11│ 13.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内支付到期│ 39326.03│ 58668.03│ -32.97│ │ │承兑汇票及偿还银│ │ │ │ │ │行借款 │ │ │ │ │应收票据 │报告期内应收票据│ 0.00│ 56.12│ -100.00│ │ │背书转让及无新增│ │ │ │ │ │应收票据业务 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内对仪器厂│ 83.63│ 25.43│ 228.86│ │ │精益车间项目投资│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应付账款 │报告期内支付供应│ 14190.59│ 25785.71│ -44.97│ │ │商款项导致应付材│ │ │ │ │ │料款余额减少 │ │ │ │ │预收款项 │报告期内预收房屋│ 4.82│ 13.26│ -63.67│ │ │租金结转租赁收入│ │ │ │ │ │导致预收租赁款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内偿还银行│ 21501.33│ 31821.33│ -32.43│ │ │贷款 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内国内营销│ 18242.40│ 66253.51│ -72.47│ │ │业绩受市场环境影│ │ │ │ │ │响,调整销售结构│ │ │ │ │ │,导致短期业绩收│ │ │ │ │ │入减少;上年同期│ │ │ │ │ │存在大客户集中进│ │ │ │ │ │货,同期基数较大│ │ │ │ │ │,同比销售收入有│ │ │ │ │ │所下降 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内营业收入│ 10438.88│ 42138.12│ -75.23│ │ │减少,营业成本随│ │ │ │ │ │之减少 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内公司降本│ 4089.09│ 6154.88│ -33.56│ │ │增效、综合控费、│ │ │ │ │ │销售费用减少 │ │ │ │ │研发费用 │报告期内优化研发│ 2111.74│ 3204.10│ -34.09│ │ │项目,研发项目阶│ │ │ │ │ │段性支出减少 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内卢布及美│ -740.77│ 124.66│ -694.25│ │ │元汇兑收益增加 │ │ │ │ │利息费用 │报告期内带息负债│ 269.49│ 189.35│ 42.32│ │ │同比增加导致利息│ │ │ │ │ │费用增加 │ │ │ │ │其他收益 │去年同期公司享受│ 246.73│ 1423.91│ -82.67│ │ │较多的税收优惠政│ │ │ │ │ │策,报告期内政府│ │ │ │ │ │补助及增值税即征│ │ │ │ │ │即退退税减少 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内未购买理│ 0.00│ -32.75│ 100.00│ │收益 │财产品及远期外汇│ │ │ │ │ │产品,无公允价值│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内应收账款│ -71.14│ -943.60│ 92.46│ │ │结构变动,对应的│ │ │ │ │ │计提坏账减少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内存货跌价│ 8.14│ 31.15│ -73.85│ │ │转回减少 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内收到的违│ 19.07│ 11.40│ 67.20│ │ │约金增加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内以营业收│ 13.97│ 53.72│ -73.99│ │ │入作为计提基数的│ │ │ │ │ │水利建设基金减少│ │ │ │ │所得税费用 │报告期内利润总额│ -163.99│ 1919.44│ -108.54│ │ │减少 │ │ │ │ │少数股东损益│报告期内泰国子公│ -0.15│ -0.71│ 79.22│ │ │司利润变动 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售回款│ -4172.35│ -18404.97│ 77.33│ │的现金流量净│的减少导致流入减│ │ │ │ │额 │少7,780.98万元,│ │ │ │ │ │采购付款、支付薪│ │ │ │ │ │酬税费等减少导致│ │ │ │ │ │流出减少22,013.5│ │ │ │ │ │9万元,流出的减 │ │ │ │ │ │少金额高于流入的│ │ │ │ │ │减少金额 │ │ │ │ │投资活动产生│上期理财产品全部│ -279.59│ 1650.34│ -116.94│ │的现金流量净│到期,赎回的金额│ │ │ │ │额 │大于购买的金额,│ │ │ │ │ │而本期未购买理财│ │ │ │ │ │产品 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -15312.67│ -283.56│ -5300.16│ │的现金流量净│贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内持有卢布│ 422.61│ -75.98│ 656.22│ │金及现金等价│及美元汇率波动 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 23153.74│ 25045.73│ -7.55│ │管理费用 │--- │ 5683.93│ 5827.11│ -2.46│ │财务费用 │报告期内存款金额│ -630.03│ -1235.01│ 48.99│ │ │减少、银行存款利│ │ │ │ │ │率下调,导致利息│ │ │ │ │ │收入减少 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 13043.16│ 12862.56│ 1.40│ │经营活动现金│--- │ 117688.87│ 159454.20│ -26.19│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 147164.10│ 137004.32│ 7.42│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内销售回款│ -29475.23│ 22449.89│ -231.29│ │的现金流量净│减少、采购付款增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 59148.36│ 65804.02│ -10.11│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 56973.38│ 65874.29│ -13.51│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内本年收到│ 2174.98│ -70.27│ 3195.35│ │的现金流量净│宁波瑞源分红 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 51499.95│ 31000.00│ 66.13│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 50042.63│ 48902.79│ 2.33│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内取得银行│ 1457.32│ -17902.79│ 108.14│ │的现金流量净│借款同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -25865.59│ 4252.27│ -708.28│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │报告期内经营活动│ 58668.03│ 84573.07│ -30.63│ │ │现金净流量减少影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 44169.01│ 43212.64│ 2.21│ │存货 │--- │ 57642.09│ 57293.55│ 0.61│ │投资性房地产│--- │ 4726.85│ 4928.85│ -4.10│ │长期股权投资│--- │ 45085.83│ 45236.88│ -0.33│ │固定资产 │--- │ 18378.32│ 18171.63│ 1.14│ │在建工程 │报告期内新增在建│ 25.43│ ---│ ---│ │ │工程 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内使用权资│ 600.21│ 1327.66│ -54.79│ │ │产摊销 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内偿还短期│ 17511.74│ 27009.90│ -35.17│ │ │借款 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内发出货物│ 4966.44│ 20741.69│ -76.06│ │ │,履行合同 │ │ │ │ │长期借款 │报告期内长期借款│ 31821.33│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期全部转为一年│ ---│ 366.70│ -100.00│ │ │内到期的租赁负债│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 39326.03│ 58668.03│ 84573.07│ 83813.60│ 46070.42│ 68750.58│ │存货 │ 55904.19│ 57642.09│ 57293.55│ 37590.30│ 23730.09│ 21842.36│ │应收票据及应收账款 │ 44172.21│ 44225.12│ 43288.54│ 34532.60│ 12853.23│ 10771.21│ │合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1825.35│ 1719.51│ 2597.91│ 2794.17│ 1608.11│ 989.00│ │其他应收款 │ 692.84│ 856.42│ 442.92│ 557.47│ 2784.73│ 16881.70│ │流动资产合计 │ 163512.72│ 184411.08│ 204375.45│ 182845.22│ 131030.52│ 119555.37│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 45437.34│ 45085.83│ 45236.88│ 42395.54│ 40036.35│ 37358.06│ │固定资产净额 │ 18465.27│ 18378.32│ 18171.63│ 17016.70│ 19244.62│ 21438.08│ │在建工程 │ 83.63│ 25.43│ ---│ ---│ 6.82│ ---│ │无形资产 │ 6587.27│ 6874.21│ 6602.24│ 7527.89│ 8167.89│ 7599.76│ │商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 126023.16│ 126342.25│ 127700.99│ 109680.87│ 106532.10│ 82789.45│ │资产总计 │ 289535.88│ 310753.34│ 332076.44│ 292526.08│ 237562.62│ 202344.82│ │应付票据及应付账款 │ 33716.55│ 41601.90│ 55684.42│ 41597.45│ 15188.97│ 9437.39│ │预收款项 │ 4.82│ 13.26│ ---│ 40.55│ 6.70│ ---│ │合同负债 │ 4845.89│ 4966.44│ 20741.69│ 3278.22│ 4091.10│ 3161.72│ │流动负债 │ 56294.31│ 69730.90│ 123184.37│ 90676.98│ 44365.51│ 33906.10│ │长期借款 │ 21501.33│ 31821.33│ ---│ 4504.06│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 26263.89│ 36145.50│ 4960.93│ 9866.60│ 5562.21│ 2988.68│ │负债合计 │ 82558.19│ 105876.41│ 128145.30│ 100543.59│ 49927.72│ 36894.78│ │实收资本 │ 27270.02│ 27270.02│ 27469.85│ 27520.83│ 27589.46│ 27603.00│ │资本公积金 │ 24361.67│ 24361.67│ 25904.56│ 26132.61│ 28764.04│ 28727.38│ │盈余公积 │ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13798.61│ 13140.83│ │未分配利润 │ 137058.26│ 135490.39│ 135026.43│ 120504.98│ 104643.24│ 97819.68│ │少数股东权益 │ 1.13│ 1.26│ 3.04│ 4.70│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 206976.56│ 204875.68│ 203928.10│ 191977.79│ 187634.90│ 165450.04│ │股东权益合计 │ 206977.69│ 204876.93│ 203931.14│ 191982.50│ 187634.90│ 165450.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 39326.03│ 58668.03│ 47101.99│ 44537.96│ 67458.91│ 84573.07│ │存货 │ 55904.19│ 57642.09│ 49271.78│ 52376.20│ 44698.55│ 57293.55│ │应收票据及应收账款 │ 44172.21│ 44225.12│ 59108.00│ 58962.15│ 65927.22│ 43288.54│ │合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ │预付款项 │ 1825.35│ 1719.51│ 1928.91│ 2966.83│ 1892.33│ 2597.91│ │其他应收款 │ 692.84│ 856.42│ 444.89│ 470.00│ 635.73│ 442.92│ │流动资产合计 │ 163512.72│ 184411.08│ 177882.74│ 175386.21│ 196080.45│ 204375.45│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 45437.34│ 45085.83│ 45000.50│ 44455.07│ 45732.62│ 45236.88│ │固定资产净额 │ 18465.27│ 18378.32│ 18286.09│ 17873.13│ 18109.18│ 18171.63│ │在建工程 │ 83.63│ 25.43│ 2.48│ 1.24│ 0.00│ ---│ │无形资产 │ 6587.27│ 6874.21│ 5872.81│ 6155.17│ 6313.66│ 6602.24│ │商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 126023.16│ 126342.25│ 129212.29│ 129074.07│ 129000.75│ 127700.99│ │资产总计 │ 289535.88│ 310753.34│ 307095.02│ 304460.28│ 325081.20│ 332076.44│ │应付票据及应付账款 │ 33716.55│ 41601.90│ 45921.06│ 49530.49│ 58319.48│

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