财务分析☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7899.57│ -4775.88│ -2177.97│ -15125.66│
│净利润增长率(%) │ -138.62│ -177.76│ -202.63│ -109.75│
│扣非净利润(万) │ -8767.94│ -5292.37│ -2405.36│ -16977.47│
│营业总收入(万元) │ 26183.33│ 19521.74│ 8077.47│ 50182.90│
│总营收同比增长率(%) │ -23.27│ -18.86│ -13.71│ -10.16│
│加权净资产收益率(%) │ -4.40│ -2.64│ -1.19│ -7.94│
│资产负债比率(%) │ 32.40│ 32.30│ 29.98│ 28.41│
│净利润现金含量(%) │ 149.33│ 130.14│ 139.59│ 49.79│
│基本每股收益(元) │ -0.1526│ -0.0900│ -0.0400│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1694│ -0.1000│ -0.0465│ -0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1526│ -0.0923│ -0.0421│ -0.2922│
│每股资本公积金(元) │ 2.0984│ 2.0984│ 2.0886│ 2.0886│
│每股未分配利润(元) │ 0.2220│ 0.2824│ 0.3326│ 0.3746│
│每股净资产(元) │ 3.4025│ 3.4631│ 3.5034│ 3.5454│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2279│ -0.1201│ -0.0587│ -0.1455│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3310.48│ -1719.40│ -719.69│ -7211.36│
│归母净利(调整后:万) │ -3310.48│ -1719.40│ -719.69│ -7211.36│
│净利润增长率(%) │ -2335.99│ -124.58│ -148.56│ -170.08│
│扣非净利润(万) │ -4735.01│ -2408.79│ -996.39│ -10400.40│
│营业总收(未调整:万) │ 34123.48│ 24058.68│ 9360.40│ 55857.87│
│营业总收(调整后:万) │ 34123.48│ 24058.68│ 9360.40│ 55857.87│
│总营收同比增长率(%) │ -17.46│ -5.16│ -36.18│ -54.31│
│加权净资产收益率(%) │ -1.69│ -0.87│ -0.50│ -4.48│
│资产负债比率(%) │ 25.86│ 23.73│ 21.93│ 21.98│
│净利润现金含量(%) │ 333.34│ 355.26│ 640.29│ -42.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0640│ -0.0300│ -0.0100│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0915│ -0.0500│ -0.0192│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0640│ -0.0332│ -0.0139│ -0.1393│
│每股资本公积金(元) │ 2.0706│ 2.0706│ 2.0706│ 2.0706│
│每股未分配利润(元) │ 0.6029│ 0.6336│ 0.6530│ 0.6669│
│每股净资产(元) │ 3.7559│ 3.7869│ 3.8062│ 3.8201│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2132│ -0.1180│ -0.0890│ 0.0590│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.33│ 2.64│ 2.66│
│速动比率 │ 1.55│ 1.69│ 1.91│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 32.40│ 32.30│ 29.98│ 28.41│
│产权比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.43│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -29.24│ -14.70│ -7.97│ -18.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.68│ 3.34│ 2.96│ 2.68│
│速动比率 │ 2.77│ 2.53│ 2.29│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 25.86│ 23.73│ 21.93│ 21.98│
│产权比率 │ 0.35│ 0.31│ 0.28│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -33.85│ -16.85│ -10.84│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.24│ 0.56│ 2.94│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.56│ 0.22│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.08│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.21│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.03│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.36│ 0.54│ 2.54│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.60│ 0.23│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.07│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.62│ 0.24│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.49│ -2.66│ -1.20│ -8.24│
│销售毛利率 │ 22.80│ 24.80│ 26.96│ 28.63│
│营业利润率 │ -36.10│ -29.72│ -35.18│ -28.61│
│销售净利率 │ -35.26│ -29.25│ -32.53│ -33.09│
│总资产净利率 │ -3.07│ -1.84│ -0.85│ -5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.70│ -0.88│ -0.37│ -3.65│
│销售毛利率 │ 30.68│ 31.81│ 33.86│ 30.10│
│营业利润率 │ -15.52│ -12.05│ -14.25│ -15.63│
│销售净利率 │ -12.65│ -10.00│ -11.33│ -13.77│
│总资产净利率 │ -1.28│ -0.67│ -0.28│ -3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.27│ -18.86│ -13.71│ -10.16│
│营业利润增长率 │ -78.50│ -100.19│ -113.06│ -64.48│
│净利润增长率 │ -138.62│ -177.76│ -202.63│ -109.75│
│净资产增长率 │ -4.03│ -2.32│ -1.19│ -7.19│
│总资产增长率 │ 0.90│ 2.74│ 0.78│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.46│ -5.16│ -36.18│ -54.31│
│营业利润增长率 │ -1680.83│ -151.46│ -173.26│ -136.78│
│净利润增长率 │ -2335.99│ -124.58│ -148.56│ -170.08│
│净资产增长率 │ -1.68│ -0.87│ -0.36│ 59.40│
│总资产增长率 │ 3.20│ 1.32│ -0.34│ 35.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│赎回理财产品 │ ---│ 19319.50│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │员工差旅费借支及│ 1559.67│ 1082.47│ 44.08│
│ │投标保证金增加 │ │ │ │
│在建工程 │5G通讯产业园、无│ 70439.59│ 52351.94│ 34.55│
│ │线通讯专用微波旋│ │ │ │
│ │磁铁氧体及介质陶│ │ │ │
│ │瓷材料项目建设支│ │ │ │
│ │出投入 │ │ │ │
│使用权资产 │续租经营用房屋 │ 2692.51│ 1120.21│ 140.36│
│开发支出 │射频芯片、军工装│ 7147.82│ 4861.93│ 47.02│
│ │备研发项目投入持│ │ │ │
│ │续增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产购置│ 2156.72│ 1642.56│ 31.30│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │期末未到期票据增│ 748.32│ 402.15│ 86.08│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 320.38│ 742.75│ -56.87│
│其他应付款 │应付工程及设备款│ 2933.30│ 5751.47│ -49.00│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11999.18│ 5579.65│ 115.05│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书商业承│ 45.30│ 240.24│ -81.14│
│ │兑汇票到期解付 │ │ │ │
│长期借款 │为建设5G通讯产业│ 29321.71│ 18842.99│ 55.61│
│ │园取得的银行借款│ │ │ │
│租赁负债 │合同续租期内尚未│ 1071.17│ 10.23│ 10368.38│
│ │支付的租赁付款额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动 │ -1109.55│ -2343.23│ 52.65│
│其他收益 │收到与经营活动相│ 752.10│ 1542.30│ -51.24│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项坏账│ -803.72│ -2845.79│ 71.76│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提合同资产减值│ -2.28│ 122.49│ -101.86│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 4.29│ 18.25│ -76.50│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │与主营业务无关收│ 11.19│ 19.33│ -42.10│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠支出减少│ 10.63│ 48.55│ -78.11│
│所得税费用 │本期利润减少 │ -218.29│ -1006.82│ 78.32│
│收到的税费返│当期收到增值税留│ 784.91│ 1422.71│ -44.83│
│还 │抵退税款减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到与经营相关政│ 1072.22│ 3521.98│ -69.56│
│营活动有关的│府补助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│赎回理财发生额减│ 55420.00│ 90077.60│ -38.48│
│的现金 │少 │ │ │ │
│处置固定资产│收到固定资产处置│ 0.23│ 27.39│ -99.16│
│、无形资产和│款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财发生额减│ 35090.00│ 81716.00│ -57.06│
│金 │少 │ │ │ │
│吸收投资收到│吸收少数股东投资│ 80.00│ 510.00│ -84.31│
│的现金 │收到的现金减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期发生额主要为│ 108.00│ 11998.86│ -99.10│
│资活动有关的│子公司收到少数股│ │ │ │
│现金 │东拆借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行到期借款│ 7313.21│ 4597.19│ 59.08│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│支付银行贷款利息│ 1171.57│ 769.16│ 52.32│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期发生额为支付│ 881.66│ 3310.03│ -73.36│
│资活动有关的│使用权资产租赁费│ │ │ │
│现金 │及偿还子公司少数│ │ │ │
│ │股东拆借款 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │合同备产物料采购│ 28659.11│ 35241.60│ -18.68│
│ │、研发投入等日常│ │ │ │
│ │经营支出及偿还银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15879.62│ 15742.42│ 0.87│
│合同资产 │--- │ 210.39│ 177.65│ 18.43│
│存货 │--- │ 27196.81│ 25396.20│ 7.09│
│投资性房地产│--- │ 751.79│ 771.42│ -2.54│
│固定资产 │--- │ 36830.22│ 38048.32│ -3.20│
│在建工程 │5G通讯产业园、无│ 67163.12│ 52351.94│ 28.29│
│ │线通讯专用微波旋│ │ │ │
│ │磁铁氧体及介质陶│ │ │ │
│ │瓷材料项目建设支│ │ │ │
│ │出投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2927.75│ 1120.21│ 161.36│
│短期借款 │--- │ 3597.18│ 3398.83│ 5.84│
│合同负债 │--- │ 4595.80│ 5197.02│ -11.57│
│长期借款 │为建设5G通讯产业│ 28397.38│ 18842.99│ 50.71│
│ │园取得的银行借款│ │ │ │
│租赁负债 │合同续租期内尚未│ 1278.73│ 10.23│ 12396.91│
│ │支付的租赁付款额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 2592.29│ 2834.17│ -8.53│
│应收款项融资│--- │ 374.21│ 485.68│ -22.95│
│交易性金融资│购买理财产品减少│ 13350.00│ 19319.50│ -30.90│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1997.53│ 3370.72│ -40.74│
│其他应收款 │--- │ 1473.94│ 1082.47│ 36.17│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 6866.40│ 5361.77│ 28.06│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 8415.74│ 8415.74│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 21221.42│ 22075.56│ -3.87│
│开发支出 │--- │ 6370.77│ 4861.93│ 31.03│
│应付账款 │--- │ 13983.41│ 14316.41│ -2.33│
│应付职工薪酬│--- │ 4601.44│ 5280.26│ -12.86│
│其他应付款 │应付工程及设备款│ 4140.04│ 5751.47│ -28.02│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 9500.00│ 9500.00│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 19521.74│ 24058.68│ -18.86│
│营业成本 │--- │ 14680.17│ 16406.42│ -10.52│
│销售费用 │--- │ 1682.19│ 1648.51│ 2.04│
│管理费用 │--- │ 4903.51│ 4512.98│ 8.65│
│财务费用 │汇率变动 │ -1119.97│ -2138.60│ 47.63│
│所得税费用 │本期利润减少 │ -94.83│ -497.43│ 80.94│
│研发投入 │--- │ 6326.09│ 6382.92│ -0.89│
│经营活动产生│--- │ -6215.35│ -6108.39│ -1.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财购买净额减少│ -13213.70│ -39149.21│ 66.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 12872.57│ 11914.04│ 8.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6582.49│ -32657.10│ 79.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 349.34│ 283.70│ 23.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34925.95│ 28659.11│ 31377.78│ 35241.60│
│存货 │ 28916.02│ 27196.81│ 27887.82│ 25396.20│
│应收账款 │ 14203.10│ 15879.62│ 13357.68│ 15742.42│
│其他应收款 │ 1559.67│ 1473.94│ 1369.91│ 1082.47│
│流动资产合计 │ 91478.48│ 98600.31│ 100671.64│ 109012.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35963.81│ 36830.22│ 37710.40│ 38048.32│
│无形资产 │ 21211.37│ 21221.42│ 21550.83│ 22075.56│
│非流动资产合计 │ 166646.36│ 164251.66│ 157161.78│ 146819.01│
│资产总计 │ 258124.84│ 262851.97│ 257833.42│ 255831.18│
│流动负债 │ 40342.10│ 42275.77│ 38157.85│ 40978.77│
│非流动负债 │ 43276.60│ 42614.32│ 39145.04│ 31696.68│
│负债合计 │ 83618.70│ 84890.09│ 77302.89│ 72675.44│
│实收资本 │ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│
│资本公积金 │ 108619.67│ 108619.67│ 108112.25│ 108112.25│
│盈余公积 │ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│
│未分配利润 │ 11493.53│ 14617.22│ 17215.13│ 19393.10│
│少数股东权益 │ -1619.43│ -1300.71│ -816.34│ -366.58│
│股东权益合计 │ 174506.14│ 177961.88│ 180530.52│ 183155.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55989.01│ 30699.12│ 50712.65│ 63321.42│
│存货 │ 29792.68│ 29345.30│ 28374.77│ 25703.14│
│应收账款 │ 13676.61│ 16914.82│ 16412.90│ 18432.63│
│其他应收款 │ 1342.38│ 1249.21│ 1389.37│ 983.10│
│流动资产合计 │ 119932.21│ 121162.53│ 125837.04│ 131536.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37657.58│ 37962.88│ 38317.66│ 39271.36│
│无形资产 │ 21591.24│ 20420.67│ 20956.48│ 21162.02│
│非流动资产合计 │ 142445.84│ 136421.13│ 127529.11│ 122703.01│
│资产总计 │ 262378.04│ 257583.66│ 253366.15│ 254240.00│
│流动负债 │ 32599.87│ 36253.07│ 42511.37│ 49063.94│
│非流动负债 │ 35251.32│ 24879.72│ 13056.74│ 6828.16│
│负债合计 │ 67851.19│ 61132.79│ 55568.12│ 55892.10│
│实收资本 │ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│
│资本公积金 │ 107181.97│ 107181.97│ 107181.97│ 107181.97│
│盈余公积 │ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│
│未分配利润 │ 31208.27│ 32799.36│ 33799.07│ 34518.76│
│少数股东权益 │ 107.02│ 428.07│ 773.15│ 603.85│
│股东权益合计 │ 194526.85│ 196450.86│ 197798.03│ 198347.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26183.33│ 19521.74│ 8077.47│ 50182.90│
│营业成本 │ 20213.87│ 14680.17│ 5899.85│ 35817.02│
│营业税金及附加 │ 538.54│ 349.34│ 176.63│ 663.22│
│销售费用 │ 2586.56│ 1682.19│ 763.53│ 4490.11│
│财务费用 │ -1109.55│ -1119.97│ 71.34│ -3204.28│
│管理费用 │ 7199.69│ 4903.51│ 2141.14│ 11978.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 10.50│ -10.50│
│投资收益 │ 320.92│ 208.77│ 109.44│ 425.78│
│营业利润 │ -9451.28│ -5801.48│ -2841.30│ -14355.95│
│营业外收入 │ 11.19│ 0.39│ 0.30│ 299.24│
│营业外支出 │ 10.63│ 3.74│ 0.28│ 51.79│
│利润总额 │ -9450.72│ -5804.84│ -2841.29│ -14108.50│
│所得税 │ -218.29│ -94.83│ -213.56│ 2497.59│
│净利润 │ -9232.42│ -5710.01│ -2627.72│ -16606.09│
│归属母公司净利润 │ -7899.57│ -4775.88│ -2177.97│ -15125.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34123.48│ 24058.68│ 9360.40│ 55857.87│
│营业成本 │ 23654.76│ 16406.42│ 6190.96│ 39043.89│
│营业税金及附加 │ 482.99│ 283.70│ 197.62│ 897.64│
│销售费用 │ 2703.62│ 1648.51│ 701.58│ 5191.22│
│财务费用 │ -2343.23│ -2138.60│ 18.06│ 1234.11│
│管理费用 │ 6913.61│ 4512.98│ 2075.56│ 11211.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 29.60│
│投资收益 │ 401.19│ 155.11│ 39.67│ 732.32│
│营业利润 │ -5294.92│ -2898.01│ -1333.57│ -8728.02│
│营业外收入 │ 19.33│ 6.08│ 0.14│ 31.29│
│营业外支出 │ 48.55│ 10.67│ 10.67│ 119.27│
│利润总额 │ -5324.13│ -2902.61│ -1344.10│ -8816.00│
│所得税 │ -1006.82│ -497.43│ -283.71│ -1122.04│
│净利润 │ -4317.31│ -2405.18│ -1060.39│ -7693.96│
│归属母公司净利润 │ -3310.48│ -1719.40│ -719.69│ -7211.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33154.74│ 24109.14│ 13992.44│ 57489.17│
│经营活动现金流出 │ 44951.11│ 30324.49│ 17032.64│ 65020.86│
│经营活动现金流量净额│ -11796.37│ -6215.35│ -3040.20│ -7531.69│
│投资活动现金流入 │ 55730.65│ 39668.27│ 25063.44│ 96325.49│
│资本性支出 │ 22991.01│ 19391.97│ 9291.71│ 30820.15│
│投资活动现金流出 │ 58081.01│ 52881.97│ 30781.71│ 138993.15│
│投资活动现金流量净额│ -2350.37│ -13213.70│ -5718.27│ -42667.66│
│筹资活动现金流入 │ 22803.79│ 18928.79│ 6178.28│ 33240.17│
│筹资活动现金流出 │ 9366.45│ 6056.22│ 1234.07│ 11696.90│
│筹资活动现金流量净额│ 13437.34│ 12872.57│ 4944.22│ 21543.27│
│汇率变动对现金的影响│ -6.26│ -26.02│ -49.56│ 731.26│
│现金及等价物净增加额│ -715.65│ -6582.49│ -3863.82│ -27924.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42057.28│ 27689.37│ 13099.96│ 61013.12│
│经营活动现金流出 │ 53092.38│ 33797.76│ 17708.02│ 57956.78│
│经营活动现金流量净额│ -11035.10│ -6108.39│ -4608.06│ 3056.33│
│投资活动现金流入 │ 90506.18│ 50667.64│ 22836.84│ 138643.13│
│资本性支出 │ 28571.18│ 21550.85│ 9911.47│ 26601.96│
│投资活动现金流出 │ 110287.18│ 89816.85│ 37971.47│ 155833.96│
│投资活动现金流量净额│ -19781.00│ -39149.21│ -15134.62│ -17190.82│
│筹资活动现金流入 │ 31578.79│ 18984.18│ 8438.50│ 71802.10│
│筹资活动现金流出 │ 8676.37│ 7070.14│ 1307.81│ 6249.30│
│筹资活动现金流量净额│ 22902.42│ 11914.04│ 7130.69│ 65552.81│
│汇率变动对现金的影响│ 736.27│ 686.46│ 3.22│ -287.16│
│现金及等价物净增加额│ -7177.41│ -32657.10│ -12608.77│ 51131.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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