财务分析☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8290.06│ -10536.87│ -19581.66│ -15125.66│ -7211.36│ 10290.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19581.66│ -15118.53│ -7211.36│ 10290.09│
│净利润增长率(%) │ -30.00│ 46.19│ -29.52│ -109.75│ -170.08│ 18.58│
│扣非净利润(万) │ -8429.45│ -10885.11│ -20761.75│ -16977.47│ -10400.40│ 9454.51│
│营业总收(未调整:万) │ 26673.78│ 40239.62│ 35068.85│ 50182.90│ 55857.87│ 122263.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35068.85│ 50182.90│ 55857.87│ 122263.95│
│总营收同比增长率(%) │ -3.36│ 14.74│ -30.12│ -10.16│ -54.31│ 40.89│
│加权净资产收益率(%) │ -5.60│ -6.66│ -11.28│ -7.94│ -4.48│ 8.61│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 39.90│ 36.81│ 28.41│ 21.98│ 21.19│
│净利润现金含量(%) │ 118.04│ 97.09│ 34.77│ 49.79│ -42.38│ 324.63│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.2000│ -0.3800│ -0.2900│ -0.1500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1628│ -0.2100│ -0.4000│ -0.3300│ -0.2100│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1602│ -0.2036│ -0.3783│ -0.2922│ -0.1393│ 0.2382│
│每股资本公积金(元) │ 2.0665│ 2.0672│ 2.0907│ 2.0886│ 2.0706│ 0.8085│
│每股未分配利润(元) │ -0.3700│ -0.2098│ -0.0063│ 0.3746│ 0.6669│ 0.9660│
│每股净资产(元) │ 2.7801│ 2.9391│ 3.1664│ 3.5454│ 3.8201│ 2.8716│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1891│ -0.1976│ -0.1315│ -0.1455│ 0.0590│ 0.7732│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8290.06│ -5778.08│ -3041.85│ -10536.87│ -6377.02│ -2763.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6377.02│ -2763.86│
│净利润增长率(%) │ -30.00│ -109.06│ -534.67│ 46.19│ 19.27│ 42.13│
│扣非净利润(万) │ -8429.45│ -5904.51│ -3097.91│ -10885.11│ -6488.92│ -3000.89│
│营业总收(未调整:万) │ 26673.78│ 17620.05│ 8795.84│ 40239.62│ 27602.25│ 20660.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27602.25│ 20660.29│
│总营收同比增长率(%) │ -3.36│ -14.72│ -34.77│ 14.74│ 5.42│ 5.83│
│加权净资产收益率(%) │ -5.60│ -3.87│ -2.02│ -6.66│ -3.97│ -1.70│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 44.64│ 42.56│ 39.90│ 38.25│ 36.09│
│净利润现金含量(%) │ 118.04│ 141.67│ 77.15│ 97.09│ 161.72│ 219.87│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1100│ -0.0600│ -0.2000│ -0.1200│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1628│ -0.1100│ -0.0598│ -0.2100│ -0.1254│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1602│ -0.1116│ -0.0588│ -0.2036│ -0.1232│ -0.0534│
│每股资本公积金(元) │ 2.0665│ 2.0672│ 2.0672│ 2.0672│ 2.0958│ 2.0958│
│每股未分配利润(元) │ -0.3700│ -0.3215│ -0.2686│ -0.2098│ -0.1295│ -0.0597│
│每股净资产(元) │ 2.7801│ 2.8287│ 2.8809│ 2.9391│ 3.0482│ 3.1181│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1891│ -0.1581│ -0.0453│ -0.1976│ -0.1992│ -0.1174│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.98│ 0.84│ 1.58│ 2.66│ 2.68│ 2.63│
│速动比率 │ 0.55│ 0.45│ 1.05│ 2.04│ 2.16│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 39.90│ 36.81│ 28.41│ 21.98│ 21.19│
│产权比率 │ 0.82│ 0.64│ 0.57│ 0.40│ 0.28│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.13│ -0.12│ -0.18│ 0.06│ 0.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.88│ 0.91│ 0.84│ 1.20│ 1.40│
│速动比率 │ 0.55│ 0.50│ 0.53│ 0.45│ 0.68│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 44.64│ 42.56│ 39.90│ 38.25│ 36.09│
│产权比率 │ 0.82│ 0.78│ 0.72│ 0.64│ 0.60│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.10│ -0.03│ -0.13│ -0.17│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.58│ 2.77│ 2.48│ 2.94│ 2.54│ 4.03│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.97│ 1.02│ 1.40│ 1.52│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.53│ 0.36│ 0.42│ 0.49│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 1.20│ 0.96│ 1.30│ 1.45│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.16│ 0.14│ 0.20│ 0.25│ 0.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.01│ 0.54│ 2.77│ 2.21│ 1.50│
│存货周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.22│ 0.97│ 0.65│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.13│ 0.53│ 0.35│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.47│ 0.23│ 1.20│ 0.82│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.16│ 0.11│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.76│ -6.93│ -11.95│ -8.24│ -3.65│ 8.29│
│销售毛利率 │ 26.69│ 28.30│ 20.77│ 28.63│ 30.10│ 38.28│
│营业利润率 │ -33.77│ -28.54│ -57.45│ -28.61│ -15.63│ 19.41│
│销售净利率 │ -35.24│ -30.20│ -63.57│ -33.09│ -13.77│ 16.52│
│总资产净利率 │ -3.74│ -4.86│ -8.73│ -6.51│ -3.48│ 10.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.76│ -3.95│ -2.04│ -6.93│ -4.04│ -1.71│
│销售毛利率 │ 26.69│ 25.54│ 23.51│ 28.30│ 28.69│ 30.67│
│营业利润率 │ -33.77│ -35.64│ -38.63│ -28.54│ -26.65│ -16.37│
│销售净利率 │ -35.24│ -36.93│ -39.32│ -30.20│ -27.52│ -16.59│
│总资产净利率 │ -3.74│ -2.60│ -1.39│ -4.86│ -3.02│ -1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.36│ 14.74│ -30.12│ -10.16│ -54.31│ 40.89│
│营业利润增长率 │ -22.47│ 43.00│ -40.33│ -64.48│ -136.78│ 41.29│
│净利润增长率 │ -30.00│ 46.19│ -29.52│ -109.75│ -170.08│ 18.58│
│净资产增长率 │ -5.41│ -7.18│ -10.62│ -7.19│ 59.40│ 9.18│
│总资产增长率 │ 4.74│ -3.53│ -0.48│ 0.63│ 35.06│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.36│ -14.72│ -34.77│ 14.74│ 5.42│ 5.83│
│营业利润增长率 │ -22.47│ -85.68│ -654.30│ 43.00│ 22.18│ 41.70│
│净利润增长率 │ -30.00│ -109.06│ -534.67│ 46.19│ 19.27│ 42.13│
│净资产增长率 │ -5.41│ -3.76│ -1.98│ -7.18│ -3.74│ -1.53│
│总资产增长率 │ 4.74│ 3.89│ 2.28│ -3.53│ -2.29│ -3.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回到期货款及取│ 14479.54│ 9291.93│ 55.83│
│ │得银行借款 │ │ │ │
│预付款项 │预付生产用物料款│ 1917.94│ 1140.20│ 68.21│
│使用权资产 │按期计提使用权资│ 844.53│ 1307.52│ -35.41│
│ │产折旧 │ │ │ │
│短期借款 │取得银行借款 │ 19019.79│ 13551.67│ 40.35│
│应付票据 │承兑汇票到期解付│ 20.00│ 141.22│ -85.84│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 14594.02│ 22756.98│ -35.87│
│非流动负债 │应付款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书尚未到期票│ 18.91│ 4.13│ 357.81│
│ │据增加 │ │ │ │
│长期借款 │取得银行借款 │ 29025.34│ 13656.22│ 112.54│
│租赁负债 │合同期内尚未支付│ 12.54│ 5.85│ 114.19│
│ │的租赁应付款 │ │ │ │
│长期应付款 │生产经营需要 │ 8079.31│ 1564.26│ 416.49│
│税金及附加 │缴纳增值税及附加│ 618.45│ 467.47│ 32.30│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 983.96│ 183.93│ 434.97│
│投资收益 │确认按权益法核算│ -73.14│ 81.02│ -190.28│
│ │的长期股权投资产│ │ │ │
│ │生的投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项坏账│ -171.61│ 33.35│ -614.53│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提合同资产坏账│ -5.42│ 6.99│ -177.58│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 1.31│ 5.91│ -77.86│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │取得赔偿款收入 │ 50.57│ 18.50│ 173.31│
│营业外支出 │非经营性支出减少│ 80.19│ 169.35│ -52.65│
│所得税费用 │当期应交所得税增│ 361.98│ 90.49│ 300.04│
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│收到退税款减少 │ 308.42│ 499.97│ -38.31│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到与经营活│ 413.03│ 775.14│ -46.72│
│营活动有关的│动相关的政府补助│ │ │ │
│现金 │款减少 │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳所得税、增值│ 1717.22│ 1205.34│ 42.47│
│费 │税等税款增加 │ │ │ │
│收回投资收到│购买理财减少 │ 4000.00│ 8801.90│ -54.56│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益减少 │ 3.80│ 83.30│ -95.44│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│固定资产处置收益│ 7.22│ 10.68│ -32.39│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期无发生 │ ---│ 400.00│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│在建项目建设支出│ 3274.97│ 10825.55│ -69.75│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财减少 │ 4000.00│ 6730.00│ -40.56│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│控股子公司收到少│ 600.00│ 80.00│ 650.00│
│的现金 │数股东投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│取得银行借款增加│ 36622.00│ 11782.07│ 210.83│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款增加│ 16038.56│ 8673.07│ 84.92│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│分配员工持股计划│ 4770.77│ 851.80│ 460.08│
│资活动有关的│股权出售款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到销售回款及银│ 12871.38│ 9291.93│ 38.52│
│ │行借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18393.97│ 16518.32│ 11.35│
│合同资产 │--- │ 137.15│ 156.58│ -12.41│
│存货 │--- │ 31591.68│ 30335.85│ 4.14│
│投资性房地产│--- │ 673.27│ 692.90│ -2.83│
│长期股权投资│--- │ 3351.51│ 3399.20│ -1.40│
│固定资产 │无线通讯专用微波│ 42169.51│ 32448.31│ 29.96│
│ │旋磁铁氧体及介质│ │ │ │
│ │陶瓷材料项目达到│ │ │ │
│ │预定使用状态，结│ │ │ │
│ │转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │无线通讯专用微波│ 86495.54│ 93314.34│ -7.31│
│ │旋磁铁氧体及介质│ │ │ │
│ │陶瓷材料项目达到│ │ │ │
│ │预定使用状态，结│ │ │ │
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1005.35│ 1307.52│ -23.11│
│短期借款 │新增银行借款 │ 17937.66│ 13551.67│ 32.36│
│合同负债 │--- │ 8040.75│ 7954.25│ 1.09│
│长期借款 │新增银行借款 │ 26074.37│ 13656.22│ 90.93│
│租赁负债 │--- │ 12.39│ 5.85│ 111.60│
│应收票据 │--- │ 1185.62│ 892.38│ 32.86│
│应收款项融资│--- │ 126.33│ 307.04│ -58.86│
│递延所得税资│--- │ 7003.82│ 7050.75│ -0.67│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1365.02│ 1140.20│ 19.72│
│其他应收款 │--- │ 909.21│ 771.98│ 17.78│
│其他流动资产│--- │ 6717.84│ 6456.98│ 4.04│
│其他非流动金│--- │ 4579.74│ 4579.74│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 21596.82│ 20868.94│ 3.49│
│开发支出 │--- │ 7305.47│ 8076.49│ -9.55│
│应付账款 │--- │ 16209.99│ 16196.00│ 0.09│
│应付职工薪酬│--- │ 5338.93│ 5520.52│ -3.29│
│其他应付款 │--- │ 13027.88│ 12101.00│ 7.66│
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 21573.17│ 22756.98│ -5.20│
│非流动负债 │非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 1056.31│ 1564.26│ -32.47│
│营业收入 │--- │ 17620.05│ 20660.29│ -14.72│
│营业成本 │--- │ 13120.70│ 14345.69│ -8.54│
│销售费用 │--- │ 1740.29│ 1557.23│ 11.76│
│管理费用 │--- │ 4395.35│ 4393.58│ 0.04│
│财务费用 │利息支出增加及汇│ 612.65│ -29.44│ 2181.20│
│ │率变动 │ │ │ │
│所得税费用 │当期应交所得税增│ 214.49│ 30.05│ 613.87│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5044.65│ 5513.98│ -8.51│
│经营活动产生│收到销售回款减少│ -8185.92│ -6076.86│ -34.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付园区建设款项│ -2584.43│ -4926.95│ 47.55│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款增加 │ 14312.15│ -958.79│ 1592.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3579.45│ -11919.04│ 130.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │按权益法核算的长│ -43.89│ 76.78│ -157.16│
│ │期股权投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项坏账│ -212.15│ -97.86│ -116.78│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期转回存货跌价│ -4.51│ 6.56│ -168.66│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 0.71│ 3.50│ -79.78│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │取得与日常经营活│ 4.60│ 13.71│ -66.46│
│ │动无关的收入减少│ │ │ │
│营业外支出 │与日常经营活动无│ 17.26│ 29.18│ -40.86│
│ │关的支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14479.54│ 9291.93│ 31831.29│ 35241.60│ 63321.42│ 12035.26│
│存货 │ 32820.95│ 30335.85│ 28856.08│ 25396.20│ 25703.14│ 25749.42│
│应收票据及应收账款 │ 18247.02│ 17410.69│ 14546.88│ 18576.59│ 22895.37│ 33892.66│
│合同资产 │ 154.63│ 156.58│ 89.17│ 177.65│ 41.20│ 62.79│
│预付款项 │ 1917.94│ 1140.20│ 1652.18│ 3370.72│ 3039.38│ 1146.00│
│其他应收款 │ 980.56│ 771.98│ 952.87│ 1082.47│ 983.10│ 2206.77│
│流动资产合计 │ 75653.86│ 65871.26│ 86463.34│ 109012.18│ 131536.99│ 97163.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3322.26│ 3399.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41391.61│ 32448.31│ 34837.16│ 38048.32│ 39271.36│ 37658.60│
│在建工程 │ 87230.39│ 93314.34│ 76315.85│ 52351.94│ 29761.33│ 6866.54│
│无形资产 │ 21096.58│ 20868.94│ 22193.92│ 22075.56│ 21162.02│ 19020.14│
│商誉 │ 6915.67│ 6915.67│ 7622.62│ 7622.62│ 7622.62│ 7900.49│
│非流动资产合计 │ 181629.82│ 179775.83│ 168167.84│ 146819.01│ 122703.01│ 91083.40│
│资产总计 │ 257283.68│ 245647.09│ 254631.18│ 255831.18│ 254240.00│ 188246.43│
│应付票据及应付账款 │ 15895.95│ 16337.21│ 17038.87│ 14718.57│ 16911.51│ 19359.04│
│预收款项 │ 67.99│ 53.55│ 73.90│ 69.98│ 93.31│ 173.65│
│合同负债 │ 8350.71│ 7954.25│ 8645.35│ 5197.02│ 4139.48│ 2660.11│
│流动负债 │ 77504.86│ 78824.90│ 54614.13│ 40978.77│ 49063.94│ 36886.20│
│长期借款 │ 29025.34│ 13656.22│ 24453.84│ 18842.99│ 3844.71│ ---│
│长期应付款 │ 8079.31│ 1564.26│ 9500.00│ 9500.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40858.55│ 19200.11│ 39109.14│ 31696.68│ 6828.16│ 2997.26│
│负债合计 │ 118363.40│ 98025.01│ 93723.28│ 72675.44│ 55892.10│ 39883.46│
│实收资本 │ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│ 43200.00│
│资本公积金 │ 106972.16│ 107007.29│ 108220.24│ 108112.25│ 107181.97│ 34925.06│
│盈余公积 │ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│
│未分配利润 │ -19151.92│ -10861.86│ -325.00│ 19393.10│ 34518.76│ 41730.12│
│少数股东权益 │ -4990.34│ -4515.57│ -2998.20│ -366.58│ 603.85│ 24310.04│
│归属母公司权益 │ 143910.62│ 152137.65│ 163906.10│ 183522.32│ 197744.05│ 124052.92│
│股东权益合计 │ 138920.28│ 147622.09│ 160907.90│ 183155.74│ 198347.90│ 148362.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14479.54│ 12871.38│ 15723.50│ 9291.93│ 16282.73│ 18891.90│
│存货 │ 32820.95│ 31591.68│ 29819.43│ 30335.85│ 31574.24│ 30125.07│
│应收票据及应收账款 │ 18247.02│ 19579.58│ 17569.40│ 17410.69│ 15093.80│ 16657.00│
│合同资产 │ 154.63│ 137.15│ 159.57│ 156.58│ 79.97│ 81.70│
│预付款项 │ 1917.94│ 1365.02│ 947.49│ 1140.20│ 2022.26│ 1647.56│
│其他应收款 │ 980.56│ 909.21│ 906.27│ 771.98│ 1239.85│ 1448.22│
│流动资产合计 │ 75653.86│ 73298.20│ 72160.03│ 65871.26│ 73138.39│ 76269.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3322.26│ 3351.51│ 3376.01│ 3399.20│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41391.61│ 42169.51│ 42861.87│ 32448.31│ 32690.34│ 33479.05│
│在建工程 │ 87230.39│ 86495.54│ 82500.74│ 93314.34│ 86084.25│ 80662.04│
│无形资产 │ 21096.58│ 21596.82│ 21583.12│ 20868.94│ 21346.32│ 22046.90│
│商誉 │ 6915.67│ 6915.67│ 6915.67│ 6915.67│ 7622.62│ 7622.62│
│非流动资产合计 │ 181629.82│ 181916.62│ 179079.46│ 179775.83│ 175671.30│ 170647.79│
│资产总计 │ 257283.68│ 255
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