财务分析☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3041.85│ -10536.87│ -19581.66│ -15125.66│ -7211.36│ 10290.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19581.66│ -15118.53│ -7211.36│ 10290.09│
│净利润增长率(%) │ -534.67│ 46.19│ -29.52│ -109.75│ -170.08│ 18.58│
│扣非净利润(万) │ -3097.91│ -10885.11│ -20761.75│ -16977.47│ -10400.40│ 9454.51│
│营业总收(未调整:万) │ 8795.84│ 40239.62│ 35068.85│ 50182.90│ 55857.87│ 122263.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35068.85│ 50182.90│ 55857.87│ 122263.95│
│总营收同比增长率(%) │ -34.77│ 14.74│ -30.12│ -10.16│ -54.31│ 40.89│
│加权净资产收益率(%) │ -2.02│ -6.66│ -11.28│ -7.94│ -4.48│ 8.61│
│资产负债比率(%) │ 42.56│ 39.90│ 36.81│ 28.41│ 21.98│ 21.19│
│净利润现金含量(%) │ 77.15│ 97.09│ 34.77│ 49.79│ -42.38│ 324.63│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.2000│ -0.3800│ -0.2900│ -0.1500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0598│ -0.2100│ -0.4000│ -0.3300│ -0.2100│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0588│ -0.2036│ -0.3783│ -0.2922│ -0.1393│ 0.2382│
│每股资本公积金(元) │ 2.0672│ 2.0672│ 2.0907│ 2.0886│ 2.0706│ 0.8085│
│每股未分配利润(元) │ -0.2686│ -0.2098│ -0.0063│ 0.3746│ 0.6669│ 0.9660│
│每股净资产(元) │ 2.8809│ 2.9391│ 3.1664│ 3.5454│ 3.8201│ 2.8716│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0453│ -0.1976│ -0.1315│ -0.1455│ 0.0590│ 0.7732│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3041.85│ -10536.87│ -6377.02│ -2763.86│ 699.80│ -19581.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 699.80│ -19581.66│
│净利润增长率(%) │ -534.67│ 46.19│ 19.27│ 42.13│ 132.13│ -29.52│
│扣非净利润(万) │ -3097.91│ -10885.11│ -6488.92│ -3000.89│ 537.14│ -20761.75│
│营业总收(未调整:万) │ 8795.84│ 40239.62│ 27602.25│ 20660.29│ 13485.25│ 35068.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13485.25│ 35068.85│
│总营收同比增长率(%) │ -34.77│ 14.74│ 5.42│ 5.83│ 66.95│ -30.12│
│加权净资产收益率(%) │ -2.02│ -6.66│ -3.97│ -1.70│ 0.43│ -11.28│
│资产负债比率(%) │ 42.56│ 39.90│ 38.25│ 36.09│ 35.32│ 36.81│
│净利润现金含量(%) │ 77.15│ 97.09│ 161.72│ 219.87│ -394.62│ 34.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.2000│ -0.1200│ -0.0500│ 0.0100│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0598│ -0.2100│ -0.1254│ -0.0600│ 0.0104│ -0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0588│ -0.2036│ -0.1232│ -0.0534│ 0.0135│ -0.3783│
│每股资本公积金(元) │ 2.0672│ 2.0672│ 2.0958│ 2.0958│ 2.0907│ 2.0907│
│每股未分配利润(元) │ -0.2686│ -0.2098│ -0.1295│ -0.0597│ 0.0072│ -0.0063│
│每股净资产(元) │ 2.8809│ 2.9391│ 3.0482│ 3.1181│ 3.1798│ 3.1664│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0453│ -0.1976│ -0.1992│ -0.1174│ -0.0533│ -0.1315│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.91│ 0.84│ 1.58│ 2.66│ 2.68│ 2.63│
│速动比率 │ 0.53│ 0.45│ 1.05│ 2.04│ 2.16│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 42.56│ 39.90│ 36.81│ 28.41│ 21.98│ 21.19│
│产权比率 │ 0.72│ 0.64│ 0.57│ 0.40│ 0.28│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.13│ -0.12│ -0.18│ 0.06│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.84│ 1.20│ 1.40│ 1.59│ 1.58│
│速动比率 │ 0.53│ 0.45│ 0.68│ 0.85│ 1.01│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 42.56│ 39.90│ 38.25│ 36.09│ 35.32│ 36.81│
│产权比率 │ 0.72│ 0.64│ 0.60│ 0.55│ 0.54│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.13│ -0.17│ -0.11│ -0.06│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.77│ 2.48│ 2.94│ 2.54│ 4.03│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.97│ 1.02│ 1.40│ 1.52│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.53│ 0.36│ 0.42│ 0.49│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.20│ 0.96│ 1.30│ 1.45│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.16│ 0.14│ 0.20│ 0.25│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.77│ 2.21│ 1.50│ 1.01│ 2.48│
│存货周转率 │ 0.22│ 0.97│ 0.65│ 0.49│ 0.30│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.53│ 0.35│ 0.25│ 0.16│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.20│ 0.82│ 0.60│ 0.39│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.16│ 0.11│ 0.08│ 0.05│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.04│ -6.93│ -11.95│ -8.24│ -3.65│ 8.29│
│销售毛利率 │ 23.51│ 28.30│ 20.77│ 28.63│ 30.10│ 38.28│
│营业利润率 │ -38.63│ -28.54│ -57.45│ -28.61│ -15.63│ 19.41│
│销售净利率 │ -39.32│ -30.20│ -63.57│ -33.09│ -13.77│ 16.52│
│总资产净利率 │ -1.39│ -4.86│ -8.73│ -6.51│ -3.48│ 10.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.04│ -6.93│ -4.04│ -1.71│ 0.43│ -11.95│
│销售毛利率 │ 23.51│ 28.30│ 28.69│ 30.67│ 36.11│ 20.77│
│营业利润率 │ -38.63│ -28.54│ -26.65│ -16.37│ 4.55│ -57.45│
│销售净利率 │ -39.32│ -30.20│ -27.52│ -16.59│ 4.23│ -63.57│
│总资产净利率 │ -1.39│ -4.86│ -3.02│ -1.37│ 0.23│ -8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.77│ 14.74│ -30.12│ -10.16│ -54.31│ 40.89│
│营业利润增长率 │ -654.30│ 43.00│ -40.33│ -64.48│ -136.78│ 41.29│
│净利润增长率 │ -534.67│ 46.19│ -29.52│ -109.75│ -170.08│ 18.58│
│净资产增长率 │ -1.98│ -7.18│ -10.62│ -7.19│ 59.40│ 9.18│
│总资产增长率 │ 2.28│ -3.53│ -0.48│ 0.63│ 35.06│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.77│ 14.74│ 5.42│ 5.83│ 66.95│ -30.12│
│营业利润增长率 │ -654.30│ 43.00│ 22.18│ 41.70│ 121.57│ -40.33│
│净利润增长率 │ -534.67│ 46.19│ 19.27│ 42.13│ 132.13│ -29.52│
│净资产增长率 │ -1.98│ -7.18│ -3.74│ -1.53│ 0.42│ -10.62│
│总资产增长率 │ 2.28│ -3.53│ -2.29│ -3.03│ -1.93│ -0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 4040.59│ 3854.02│ 4.84│
│管理费用 │--- │ 8340.65│ 9886.05│ -15.63│
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 120.53│ -467.41│ 125.79│
│ │收益减少及利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│研发费用 │材料及人工支出减│ 8635.87│ 12155.37│ -28.95│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40397.61│ 49713.29│ -18.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 50627.34│ 56520.94│ -10.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -10229.74│ -6807.65│ -50.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财赎回及理财收│ 9682.94│ 58089.20│ -83.33│
│流入小计 │益减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 20350.88│ 64800.82│ -68.59│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10667.94│ -6711.62│ -58.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20541.95│ 24442.97│ -15.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司偿还银行借款│ 21244.52│ 15368.27│ 38.24│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -702.58│ 9074.70│ -107.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -21519.21│ -4430.66│ -385.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │材料采购、运营支│ 9291.93│ 31831.29│ -70.81│
│ │出及按工程进度支│ │ │ │
│ │付产业园工程款 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 16518.32│ 12514.20│ 32.00│
│合同资产 │--- │ 156.58│ 89.17│ 75.60│
│存货 │在手合同备产 │ 30335.85│ 28856.08│ 5.13│
│投资性房地产│--- │ 692.90│ 732.16│ -5.36│
│长期股权投资│将部分非流动金融│ 3399.20│ ---│ ---│
│ │资产投资调整为按│ │ │ │
│ │权益法核算的长期│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 32448.31│ 34837.16│ -6.86│
│在建工程 │5G通讯产业园及无│ 93314.34│ 76315.85│ 22.27│
│ │线通讯专用微波旋│ │ │ │
│ │磁铁氧体及介质陶│ │ │ │
│ │瓷材料项目建设支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1307.52│ 2655.34│ -50.76│
│短期借款 │新增银行借款 │ 13551.67│ 4105.03│ 230.12│
│合同负债 │--- │ 7954.25│ 8645.35│ -7.99│
│长期借款 │偿还到期借款 │ 13656.22│ 24453.84│ -44.16│
│租赁负债 │--- │ 5.85│ 981.72│ -99.40│
│应收票据 │--- │ 892.38│ 2032.68│ -56.10│
│应收款项融资│--- │ 307.04│ 431.11│ -28.78│
│交易性金融资│赎回理财产品 │ 0.00│ 2143.28│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 7050.75│ 7701.76│ -8.45│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1140.20│ 1652.18│ -30.99│
│其他应收款 │--- │ 771.98│ 952.87│ -18.98│
│其他流动资产│--- │ 6456.98│ 5960.49│ 8.33│
│其他非流动金│将部分非流动金融│ 4579.74│ 8415.74│ -45.58│
│融资产 │资产投资调整为按│ │ │ │
│ │权益法核算的长期│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 20868.94│ 22193.92│ -5.97│
│开发支出 │--- │ 8076.49│ 6127.83│ 31.80│
│应付票据 │--- │ 141.22│ 461.46│ -69.40│
│应付账款 │--- │ 16196.00│ 16577.41│ -2.30│
│应付职工薪酬│--- │ 5520.52│ 4259.06│ 29.62│
│其他应付款 │应付工程及设备款│ 12101.00│ 7943.66│ 52.34│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 22756.98│ 11901.19│ 91.22│
│非流动负债 │应付款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │根据准则要求将长│ 1564.26│ 9500.00│ -83.53│
│ │期应付款一年内到│ │ │ │
│ │期的部分重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付合同交付所需│ 16282.73│ 31831.29│ -48.85│
│ │材料采购款及按工│ │ │ │
│ │程进度支付产业园│ │ │ │
│ │工程款 │ │ │ │
│交易性金融资│赎回理财产品 │ 95.10│ 2143.28│ -95.56│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 142.06│ 431.11│ -67.05│
│ │收款 │ │ │ │
│其他应收款 │融资租赁回租业务│ 1239.85│ 952.87│ 30.12│
│ │支付的保证金 │ │ │ │
│开发支出 │军用射频芯片、军│ 7980.89│ 6127.83│ 30.24│
│ │工装备研发项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增银行短期借款│ 12560.05│ 4105.03│ 205.97│
│应交税费 │应交增值税、所得│ 259.09│ 641.94│ -59.64│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 53.01│ 5.14│ 932.05│
│ │商业承兑汇票增加│ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 265.29│ 981.72│ -72.98│
│ │款额减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动 │ 183.93│ -1109.55│ 116.58│
│其他收益 │收到与经营活动相│ 472.94│ 752.10│ -37.12│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │赎回理财产生的投│ 81.02│ 320.92│ -74.75│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项坏账│ 33.35│ -803.72│ 104.15│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│已计提跌价准备的│ 6.99│ -2.28│ 406.22│
│ │存货转回 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 5.91│ 4.29│ 37.80│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │与主营业务无关收│ 18.50│ 11.19│ 65.28│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠支出增加│ 169.35│ 10.63│ 1493.47│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 90.49│ -218.29│ 141.45│
│收到的税费返│当期收到增值税留│ 499.97│ 784.91│ -36.30│
│还 │抵退税款减少 │ │ │ │
│收回投资收到│赎回理财发生额减│ 8801.90│ 55420.00│ -84.12│
│的现金 │少 │ │ │ │
│取得投资收益│赎回理财产生的投│ 83.30│ 310.42│ -73.17│
│收到的现金 │资收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│收到固定资产处置│ 10.68│ 0.23│ 4543.39│
│、无形资产和│款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期发生额主要为│ 400.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│产业园农民工工资│ │ │ │
│现金 │保证金到期收回 │ │ │ │
│购建固定资产│按照工程进度支付│ 10825.55│ 22991.01│ -52.91│
│、无形资产和│园区建设款项减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财发生额减│ 6730.00│ 35090.00│ -80.82│
│金 │少 │ │ │ │
│取得借款收到│新增固定资产银行│ 11782.07│ 22615.79│ -47.90│
│的现金 │长期借款减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期发生额主要为│ 3128.00│ 108.00│ 2796.30│
│资活动有关的│融资租赁回租业务│ │ │ │
│现金 │取得的长期应付款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15723.50│ 9291.93│ 31831.29│ 35241.60│ 63321.42│ 12035.26│
│存货 │ 29819.43│ 30335.85│ 28856.08│ 25396.20│ 25703.14│ 25749.42│
│应收票据及应收账款 │ 17569.40│ 17410.69│ 14546.88│ 18576.59│ 22895.37│ 33892.66│
│合同资产 │ 159.57│ 156.58│ 89.17│ 177.65│ 41.20│ 62.79│
│预付款项 │ 947.49│ 1140.20│ 1652.18│ 3370.72│ 3039.38│ 1146.00│
│其他应收款 │ 906.27│ 771.98│ 952.87│ 1082.47│ 983.10│ 2206.77│
│流动资产合计 │ 72160.03│ 65871.26│ 86463.34│ 109012.18│ 131536.99│ 97163.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3376.01│ 3399.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42861.87│ 32448.31│ 34837.16│ 38048.32│ 39271.36│ 37658.60│
│在建工程 │ 82500.74│ 93314.34│ 76315.85│ 52351.94│ 29761.33│ 6866.54│
│无形资产 │ 21583.12│ 20868.94│ 22193.92│ 22075.56│ 21162.02│ 19020.14│
│商誉 │ 6915.67│ 6915.67│ 7622.62│ 7622.62│ 7622.62│ 7900.49│
│非流动资产合计 │ 179079.46│ 179775.83│ 168167.84│ 146819.01│ 122703.01│ 91083.40│
│资产总计 │ 251239.49│ 245647.09│ 254631.18│ 255831.18│ 254240.00│ 188246.43│
│应付票据及应付账款 │ 16922.90│ 16337.21│ 17038.87│ 14718.57│ 16911.51│ 19359.04│
│预收款项 │ 70.03│ 53.55│ 73.90│ 69.98│ 93.31│ 173.65│
│合同负债 │ 7600.14│ 7954.25│ 8645.35│ 5197.02│ 4139.48│ 2660.11│
│流动负债 │ 79240.13│ 78824.90│ 54614.13│ 40978.77│ 49063.94│ 36886.20│
│长期借款 │ 22297.02│ 13656.22│ 24453.84│ 18842.99│ 3844.71│ ---│
│长期应付款 │ 1466.39│ 1564.26│ 9500.00│ 9500.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 27690.75│ 19200.11│ 39109.14│ 31696.68│ 6828.16│ 2997.26│
│负债合计 │ 106930.88│ 98025.01│ 93723.28│ 72675.44│ 55892.10│ 39883.46│
│实收资本 │ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│ 43200.00│
│资本公积金 │ 107007.29│ 107007.29│ 108220.24│ 108112.25│ 107181.97│ 34925.06│
│盈余公积 │ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│ 4082.44│
│未分配利润 │ -13903.72│ -10861.86│ -325.00│ 19393.10│ 34518.76│ 41730.12│
│少数股东权益 │ -4816.96│ -4515.57│ -2998.20│ -366.58│ 603.85│ 24310.04│
│归属母公司权益 │ 149125.58│ 152137.65│ 163906.10│ 183522.32│ 197744.05│ 124052.92│
│股东权益合计 │ 144308.61│ 147622.09│ 160907.90│ 183155.74│ 198347.90│ 148362.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15723.50│ 9291.93│ 16282.73│ 18891.90│ 24275.32│ 31831.29│
│存货 │ 29819.43│ 30335.85│ 31574.24│ 30125.07│ 28644.27│ 28856.08│
│应收票据及应收账款 │ 17569.40│ 17410.69│ 15093.80│ 16657.00│ 16179.54│ 14546.88│
│合同资产 │ 159.57│ 156.58│ 79.97│ 81.70│ 86.54│ 89.17│
│预付款项 │ 947.49│ 1140.20│ 2022.26│ 1647.56│ 1469.20│ 1652.18│
│其他应收款 │ 906.27│ 771.98│ 1239.85│ 1448.22│ 1090.24│ 952.87│
│流动资产合计 │ 72160.03│ 65871.26│ 73138.39│ 76269.11│ 78782.95│ 86463.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3376.01│ 3399.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42861.87│ 32448.31│ 32690.34│ 33479.05│ 34130.22│ 34837.16│
│在建工程 │ 82500.74│ 93314.34│ 86084.25│ 80662.04│ 79926.38│ 76315.85│
│无形资产 │ 21583.12│ 2086
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