财务分析☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 21682.06│ 24652.68│ 11235.33│ 43464.13│ 38579.68│ 22983.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11235.33│ 43464.13│ 38579.68│ 22983.29│
│净利润增长率(%) │ 80.45│ 119.42│ -74.15│ 12.66│ 67.86│ -9.92│
│扣非净利润(万) │ 17649.13│ 23994.58│ 5002.47│ 43302.83│ 32013.79│ 18165.63│
│营业总收(未调整:万) │ 146234.87│ 291753.92│ 272868.35│ 288824.70│ 262427.43│ 186401.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 272868.35│ 288824.70│ 262427.43│ 186401.05│
│总营收同比增长率(%) │ 3.80│ 6.92│ -5.52│ 10.06│ 40.79│ 23.17│
│加权净资产收益率(%) │ 4.82│ 6.28│ 2.99│ 12.65│ 12.93│ 9.03│
│资产负债比率(%) │ 27.35│ 36.91│ 39.10│ 39.45│ 44.58│ 47.30│
│净利润现金含量(%) │ 109.28│ 264.07│ 258.39│ 92.23│ 66.13│ 74.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.4700│ 0.2100│ 0.8400│ 0.7500│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.4500│ 0.1000│ 0.8400│ 0.6300│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3824│ 0.4651│ 0.2125│ 0.8222│ 0.7475│ 0.4455│
│每股资本公积金(元) │ 3.3871│ 2.2496│ 2.2599│ 2.2827│ 1.9322│ 1.9117│
│每股未分配利润(元) │ 4.0444│ 3.9165│ 3.5731│ 3.4146│ 2.7783│ 2.1729│
│每股净资产(元) │ 8.6090│ 7.3127│ 6.9671│ 6.7153│ 5.7416│ 5.1221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4179│ 1.2281│ 0.5491│ 0.7583│ 0.4943│ 0.3312│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21682.06│ 11973.94│ 24652.68│ 20580.52│ 12015.42│ 5984.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12015.42│ 5984.13│
│净利润增长率(%) │ 80.45│ 100.10│ 119.42│ -2.07│ -31.01│ -17.13│
│扣非净利润(万) │ 17649.13│ 7751.76│ 23994.58│ 20491.32│ 12564.02│ 6624.72│
│营业总收(未调整:万) │ 146234.87│ 70063.01│ 291753.92│ 217084.56│ 140880.43│ 66847.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140880.43│ 66847.53│
│总营收同比增长率(%) │ 3.80│ 4.81│ 6.92│ 8.60│ 8.28│ 12.51│
│加权净资产收益率(%) │ 4.82│ 2.93│ 6.28│ 5.26│ 3.09│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 27.35│ 35.15│ 36.91│ 35.90│ 36.60│ 38.25│
│净利润现金含量(%) │ 109.28│ 11.74│ 264.07│ 215.84│ 219.96│ 152.98│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2300│ 0.4700│ 0.3900│ 0.2300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.1462│ 0.4500│ 0.3876│ 0.2400│ 0.1253│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3824│ 0.2259│ 0.4651│ 0.3893│ 0.2273│ 0.1132│
│每股资本公积金(元) │ 3.3871│ 2.2496│ 2.2496│ 2.2481│ 2.2613│ 2.2600│
│每股未分配利润(元) │ 4.0444│ 4.1424│ 3.9165│ 3.8801│ 3.8004│ 3.6863│
│每股净资产(元) │ 8.6090│ 7.5352│ 7.3127│ 7.2379│ 7.1919│ 7.0784│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4179│ 0.0265│ 1.2281│ 0.8402│ 0.4999│ 0.1732│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.96│ 1.85│ 2.04│ 1.95│ 1.69│ 1.72│
│速动比率 │ 1.56│ 1.46│ 1.64│ 1.53│ 1.32│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 27.35│ 36.91│ 39.10│ 39.45│ 44.58│ 47.30│
│产权比率 │ 0.39│ 0.60│ 0.66│ 0.67│ 0.83│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.38│ 0.18│ 0.23│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.16│ 1.85│ 1.99│ 2.25│ 2.13│
│速动比率 │ 1.56│ 1.74│ 1.46│ 1.58│ 1.78│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 27.35│ 35.15│ 36.91│ 35.90│ 36.60│ 38.25│
│产权比率 │ 0.39│ 0.56│ 0.60│ 0.58│ 0.60│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.01│ 0.38│ 0.28│ 0.19│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 3.13│ 3.15│ 3.66│ 3.74│ 3.49│
│存货周转率 │ 1.38│ 2.89│ 2.58│ 2.51│ 2.70│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.90│ 0.82│ 0.91│ 0.90│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.93│ 1.89│ 2.18│ 2.49│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.45│ 0.43│ 0.47│ 0.46│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 0.77│ 3.13│ 2.27│ 1.47│ 0.69│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.69│ 2.89│ 2.15│ 1.37│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.21│ 0.90│ 0.67│ 0.43│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.45│ 1.93│ 1.50│ 1.00│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.45│ 0.34│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.44│ 6.13│ 2.93│ 11.74│ 12.19│ 8.08│
│销售毛利率 │ 36.10│ 35.06│ 34.46│ 38.92│ 39.85│ 39.48│
│营业利润率 │ 18.31│ 10.57│ 5.55│ 17.14│ 18.22│ 14.80│
│销售净利率 │ 15.41│ 9.34│ 4.98│ 15.36│ 15.28│ 12.83│
│总资产净利率 │ 3.32│ 4.17│ 2.12│ 7.29│ 7.03│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.44│ 2.89│ 6.13│ 5.17│ 3.04│ 1.54│
│销售毛利率 │ 36.10│ 35.11│ 35.06│ 35.76│ 36.22│ 35.51│
│营业利润率 │ 18.31│ 21.77│ 10.57│ 11.89│ 10.72│ 10.83│
│销售净利率 │ 15.41│ 17.70│ 9.34│ 10.45│ 9.64│ 9.95│
│总资产净利率 │ 3.32│ 1.88│ 4.17│ 3.52│ 2.10│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.80│ 6.92│ -5.52│ 10.06│ 40.79│ 23.17│
│营业利润增长率 │ 77.27│ 103.71│ -69.42│ 3.53│ 73.30│ -9.75│
│净利润增长率 │ 80.45│ 119.42│ -74.15│ 12.66│ 67.86│ -9.92│
│净资产增长率 │ 21.32│ 4.90│ 3.60│ 17.02│ 11.19│ 17.94│
│总资产增长率 │ 6.21│ 1.51│ 2.83│ 7.63│ 5.78│ 17.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.80│ 4.81│ 6.92│ 8.60│ 8.28│ 12.51│
│营业利润增长率 │ 77.27│ 110.76│ 103.71│ 2.27│ -25.99│ -12.21│
│净利润增长率 │ 80.45│ 100.10│ 119.42│ -2.07│ -31.01│ -17.13│
│净资产增长率 │ 21.32│ 2.93│ 4.90│ 3.73│ 3.10│ 1.53│
│总资产增长率 │ 6.21│ 0.14│ 1.51│ -1.29│ -0.83│ 0.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 117143.86│ 91877.64│ 27.50│
│应收款项 │--- │ 96827.81│ 91502.41│ 5.82│
│存货 │--- │ 69073.71│ 66429.52│ 3.98│
│长期股权投资│公司报告期内对联│ 4334.07│ 2651.22│ 63.47│
│ │营企业投资增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 161128.92│ 159243.26│ 1.18│
│在建工程 │--- │ 17097.04│ 18458.15│ -7.37│
│使用权资产 │公司报告期房屋建│ 1082.43│ 456.93│ 136.89│
│ │筑物租赁增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 85030.14│ 65729.38│ 29.36│
│合同负债 │--- │ 213.24│ 288.95│ -26.20│
│长期借款 │--- │ 7500.00│ 7984.00│ -6.06│
│租赁负债 │公司报告期房屋建│ 738.20│ 319.10│ 131.34│
│ │筑物租赁增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 146234.87│ 140880.43│ 3.80│
│营业成本 │--- │ 93445.23│ 89851.13│ 4.00│
│销售费用 │--- │ 7771.98│ 7848.60│ -0.98│
│管理费用 │--- │ 13017.01│ 13957.77│ -6.74│
│财务费用 │--- │ 1690.65│ 2098.33│ -19.43│
│所得税费用 │公司报告期营业利│ 3692.64│ 1473.88│ 150.54│
│ │润上升，当期所得│ │ │ │
│ │税费用增加，同时│ │ │ │
│ │递延所得税资产减│ │ │ │
│ │少，递延所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9082.76│ 8714.11│ 4.23│
│其他收益 │公司报告期政府补│ 947.31│ 1918.07│ -50.61│
│ │助较同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期处置子│ 5926.24│ 4004.97│ 47.97│
│ │公司产生的投资收│ │ │ │
│ │益较同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期交易性│ 223.99│ -5421.88│ 104.13│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动收益较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期应收账│ -17.05│ -2119.39│ 99.20│
│ │款计提坏账准备较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司报告期持有的│ -1403.58│ -44.84│ -3030.50│
│投资公允价值│非交易性权益工具│ │ │ │
│变动 │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │较同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 23694.97│ 26428.98│ -10.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期购买及│ -5720.80│ -24465.36│ 76.62│
│的现金流量净│赎回银行理财产品│ │ │ │
│额 │支付的现金流净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期吸收投│ 7595.44│ -24706.61│ 130.74│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品，提供劳│ 25357.17│ -23494.12│ 207.93│
│价物净增加额│务收到的现金较同│ │ │ │
│ │期增加及赎回银行│ │ │ │
│ │理财产品、处置子│ │ │ │
│ │公司及其他营业单│ │ │ │
│ │位收到的现金净额│ │ │ │
│ │等投资活动较同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司报告期外币汇│ -212.44│ -751.12│ 71.72│
│金及现金等价│率变动较上年同期│ │ │ │
│物的影响 │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司报告期理财赎│ 15433.19│ 30039.77│ -48.62│
│产 │回 │ │ │ │
│预付款项 │公司原材料采购到│ 1020.75│ 1609.52│ -36.58│
│ │货，预付款项核销│ │ │ │
│其他应收款 │公司报告期往来款│ 3661.64│ 2503.65│ 46.25│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司报告期内一年│ 8532.26│ 1050.23│ 712.42│
│非流动资产 │内到期的大额存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│债权投资 │公司报告期内一年│ 8206.64│ 16509.75│ -50.29│
│ │以上的大额存单减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│无形资产 │公司报告期购买专│ 43277.26│ 24798.97│ 74.51│
│ │利权增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司报告期装修费│ 1533.09│ 946.86│ 61.91│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期项目设│ 6278.63│ 3917.21│ 60.28│
│产 │备及工程预付款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期支付20│ 6688.20│ 10798.71│ -38.06│
│ │24年度年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│公司报告期一年内│ 9223.28│ 23485.02│ -60.73│
│非流动负债 │到期的长期借款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期期末已│ 8889.42│ 6142.39│ 44.72│
│ │背书或贴现但未到│ │ │ │
│ │期的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │公司报告期可转债│ ---│ 54695.05│ -100.00│
│ │转股及提前赎回 │ │ │ │
│长期应付款 │公司报告期一年以│ 588.00│ 882.00│ -33.33│
│ │上的应付被投企业│ │ │ │
│ │出资款减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司报告期可转债│ ---│ 14668.56│ -100.00│
│ │转股及提前赎回 │ │ │ │
│资本公积 │公司报告期可转债│ 192030.92│ 119249.09│ 61.03│
│ │转股、股权激励、│ │ │ │
│ │控股子公司增资被│ │ │ │
│ │动稀释 │ │ │ │
│库存股 │可转换公司债券的│ ---│ 3956.22│ -100.00│
│ │转股来源是部分使│ │ │ │
│ │用回购库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│公司其他权益工具│ -1895.93│ -204.21│ -828.43│
│ │投资产生的公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│少数股东权益│公司控股子公司增│ 19883.10│ 13032.59│ 52.56│
│ │资 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│一年内到期的│公司报告期内一年│ 6343.41│ 1050.23│ 504.00│
│非流动资产 │内到期的大额存单│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│债权投资 │公司报告期内一年│ 10280.26│ 16509.75│ -37.73│
│ │以上的大额存单减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期支付20│ 4782.15│ 10798.71│ -55.72│
│ │24年度年终奖 │ │ │ │
│应付利息 │公司报告期未支付│ 357.72│ 89.43│ 300.00│
│ │的利息增加 │ │ │ │
│应付股利 │公司报告期支付股│ ---│ 319.24│ -100.00│
│ │利 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 14488.55│ 23485.02│ -38.31│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司为优化负债结│ 13994.00│ 7984.00│ 75.28│
│ │构增加中长期借款│ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率影响，公│ -422.83│ -204.21│ -107.06│
│ │司外币报表折算差│ │ │ │
│ │额变动 │ │ │ │
│销售费用 │公司报告期收入上│ 3916.98│ 2474.75│ 58.28│
│ │升，销售佣金及销│ │ │ │
│ │售服务费用上升 │ │ │ │
│利息收入 │公司报告期通知存│ 164.74│ 330.81│ -50.20│
│ │款较同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司报告期政府补│ 537.21│ 778.07│ -30.96│
│ │助较同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司报告期处置子│ 5882.19│ 123.11│ 4678.08│
│ │公司产生的投资收│ │ │ │
│ │益较同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司报告期交易性│ -10.46│ -1165.11│ 99.10│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动较同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期应收账│ -74.45│ -411.20│ 81.89│
│ │款坏账准备较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期存货跌│ 244.15│ -22.57│ 1181.68│
│ │价较同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期营业利│ 2849.30│ 584.41│ 387.56│
│ │润上升，当期所得│ │ │ │
│ │税费用增加，同时│ │ │ │
│ │递延所得税资产减│ │ │ │
│ │少，递延所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│收到的税费返│公司报告期增值税│ 104.70│ 252.19│ -58.48│
│还 │留抵税额较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│公司报告期收到票│ 11278.21│ 3033.59│ 271.78│
│营活动有关的│据保证金、信用证│ │ │ │
│现金 │保证金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│公司报告期支付票│ 16341.95│ 4992.16│ 227.35│
│营活动有关的│据保证金、信用证│ │ │ │
│现金 │保证金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│公司报告期出售交│ 1900.00│ 2.53│ 75082.02│
│的现金 │易性金融资产较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司报告期出售交│ 265.20│ 97.13│ 173.03│
│收到的现金 │易性金融资产较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│公司报告期收回处│ 645.06│ 6.12│ 10444.31│
│、无形资产和│置固定资产款较上│ │ │ │
│其他长期资产│年同期增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│公司报告期处置子│ 18022.73│ ---│ ---│
│其他营业单位│公司较上年同期增│ │ │ │
│收到的现金净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│公司报告期内赎回│ 56718.42│ 16800.45│ 237.60│
│资活动有关的│银行理财产品收到│ │ │ │
│现金 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│公司报告期支付设│ 4344.29│ 3045.29│ 42.66│
│、无形资产和│备及工程款项较上│ │ │ │
│其他长期资产│年同期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司报告期新增投│ 2500.00│ 52.15│ 4693.53│
│金 │资较上年同期增加│ │ │ │
│支付其他与投│公司报告期内购买│ 52068.11│ 17000.00│ 206.28│
│资活动有关的│银行理财产品支付│ │ │ │
│现金 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│公司报告期内收到│ 29733.45│ 21701.83│ 37.01│
│的现金 │新增借款较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司报告期归还金│ 30928.11│ 22551.36│ 37.15│
│的现金 │融机构借款规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付其他与筹│公司报告期融资租│ 203.83│ 1437.02│ -85.82│
│资活动有关的│赁支付较上年同期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司报告期外币汇│ -68.87│ 404.33│ -117.03│
│金及现金等价│率变动较上年同期│ │ │ │
│物的影响 │减少 │ │ │
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