财务分析☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -783.81│ 3836.13│ 1688.44│ 676.12│ 2693.16│ 1879.04│
│净利润增长率(%) │ -32.03│ 127.21│ 149.72│ -74.90│ 43.33│ -25.15│
│扣非净利润(万) │ -1429.15│ -1234.83│ -79.87│ -569.99│ -1948.34│ 1554.30│
│营业总收入(万元) │ 37829.24│ 44435.58│ 45010.56│ 50839.74│ 48660.43│ 56529.93│
│总营收同比增长率(%) │ 8.45│ -1.28│ -11.47│ 4.48│ -13.92│ 63.08│
│加权净资产收益率(%) │ -1.49│ 7.60│ 3.52│ 1.43│ 5.87│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 8.55│ 8.76│ 15.00│ 7.41│ 10.15│
│净利润现金含量(%) │ -82.79│ -71.27│ 494.19│ -950.43│ 17.63│ -116.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.1900│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1400│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0723│ -0.0600│ -0.0100│ -0.0300│ -0.1000│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0397│ 0.1941│ 0.0854│ 0.0342│ 0.1363│ 0.0951│
│每股资本公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 1.2686│ 1.3483│ 1.1806│ 1.1080│ 1.1053│ 1.0065│
│每股净资产(元) │ 2.5693│ 2.6489│ 2.4659│ 2.3918│ 2.3826│ 2.2633│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0328│ -0.1384│ 0.4223│ -0.3252│ 0.0240│ -0.1107│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -783.81│ -1790.57│ -474.95│ 3836.13│ -593.68│ -178.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -593.68│ -178.65│
│净利润增长率(%) │ -32.03│ -902.26│ -167.72│ 127.21│ -269.69│ -276.91│
│扣非净利润(万) │ -1429.15│ -947.91│ -523.61│ -1234.83│ -1136.41│ -621.39│
│营业总收(未调整:万) │ 37829.24│ 23944.83│ 10200.99│ 44435.58│ 34881.55│ 21440.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34881.55│ 21440.21│
│总营收同比增长率(%) │ 8.45│ 11.68│ 16.80│ -1.28│ -3.17│ -14.11│
│加权净资产收益率(%) │ -1.49│ -3.45│ -0.91│ 7.60│ 0.74│ -0.45│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 8.10│ 10.82│ 8.55│ 8.81│ 7.88│
│净利润现金含量(%) │ -82.79│ -175.63│ -785.97│ -71.27│ 1101.06│ 3645.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0900│ -0.0200│ 0.1900│ -0.0300│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0723│ -0.0500│ -0.0265│ -0.0600│ -0.0575│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0397│ -0.0906│ -0.0240│ 0.1941│ -0.0300│ -0.0090│
│每股资本公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 1.2686│ 1.2177│ 1.3243│ 1.3483│ 1.1406│ 1.1616│
│每股净资产(元) │ 2.5693│ 2.5183│ 2.6249│ 2.6489│ 2.4259│ 2.4469│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0328│ 0.1591│ 0.1889│ -0.1384│ -0.3308│ -0.3296│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 13.34│ 12.77│ 10.06│ 5.72│ 11.15│ 17.24│
│速动比率 │ 13.34│ 12.77│ 10.05│ 5.72│ 11.15│ 17.18│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 8.55│ 8.76│ 15.00│ 7.41│ 10.15│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.10│ 0.18│ 0.08│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ -0.63│ 1.85│ -0.77│ 0.12│ -0.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.34│ 13.15│ 9.80│ 12.77│ 10.56│ 11.62│
│速动比率 │ 13.34│ 13.15│ 9.80│ 12.77│ 10.56│ 11.62│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 8.10│ 10.82│ 8.55│ 8.81│ 7.88│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.12│ 0.10│ 0.10│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.78│ 0.65│ -0.63│ -1.55│ -1.71│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.14│ 9.75│ 7.40│ 9.80│ 13.48│ 11.71│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 1517.25│ ---│ ---│ 409.04│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.88│ 0.96│ 1.12│ 1.12│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 36.69│ 39.37│ 36.11│ 36.94│ 32.42│ 34.40│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.79│ 0.81│ 0.94│ 0.95│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.14│ 5.99│ 2.28│ 9.75│ 5.35│ 3.51│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.18│ 0.88│ 0.78│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 36.69│ 22.90│ 9.60│ 39.37│ 30.41│ 18.41│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.17│ 0.79│ 0.65│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.54│ 7.33│ 3.47│ 1.43│ 5.72│ 4.20│
│销售毛利率 │ 3.21│ 4.55│ 7.19│ 7.02│ 7.55│ 13.68│
│营业利润率 │ -1.93│ 10.11│ 4.46│ 0.57│ -1.83│ 6.12│
│销售净利率 │ -2.13│ 8.51│ 3.76│ 1.26│ 5.14│ 3.72│
│总资产净利率 │ -1.41│ 6.73│ 3.06│ 1.18│ 4.87│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.54│ -3.60│ -0.92│ 7.33│ -1.24│ -0.37│
│销售毛利率 │ 3.21│ 3.00│ 1.91│ 4.55│ 3.60│ 4.63│
│营业利润率 │ -1.93│ -8.30│ -4.81│ 10.11│ -1.38│ -0.72│
│销售净利率 │ -2.13│ -7.67│ -4.89│ 8.51│ -1.78│ -0.94│
│总资产净利率 │ -1.41│ -3.24│ -0.85│ 6.73│ -1.15│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.45│ -1.28│ -11.47│ 4.48│ -13.92│ 63.08│
│营业利润增长率 │ -51.89│ 123.70│ 588.69│ 132.69│ -125.80│ 31.05│
│净利润增长率 │ -32.03│ 127.21│ 149.72│ -74.90│ 43.33│ -25.15│
│净资产增长率 │ -3.01│ 7.42│ 3.10│ 0.39│ 5.27│ 3.39│
│总资产增长率 │ -2.93│ 7.45│ -4.00│ 9.03│ 1.42│ -1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.45│ 11.68│ 16.80│ -1.28│ -3.17│ -14.11│
│营业利润增长率 │ -51.89│ -1192.75│ -155.32│ 123.70│ -205.38│ -336.20│
│净利润增长率 │ -32.03│ -902.26│ -167.72│ 127.21│ -269.69│ -276.91│
│净资产增长率 │ -3.01│ -4.93│ -0.91│ 7.42│ -1.62│ -0.77│
│总资产增长率 │ -2.93│ -5.21│ 1.59│ 7.45│ -1.19│ -1.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内公司部门│ 0.16│ 47.05│ -99.66│
│ │结构调整 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款利息│ -405.29│ -622.95│ 34.94│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司子公司天数通│ 57.30│ 634.64│ -90.97│
│ │因持比例变化，上│ │ │ │
│ │年采用权益法核算│ │ │ │
│ │，本年纳入合并报│ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内子公司天│ 578.58│ -4.28│ 13613.14│
│收益 │数通所持金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ 6.19│ -227.04│ 102.72│
│ │收回 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内购买银行│ 11567.09│ 38187.95│ -69.71│
│ │理财及定期存款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买银行│ 17830.70│ 7482.48│ 138.30│
│产 │理财 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内结算部分│ 369.66│ 612.29│ -39.63│
│ │往来款影响 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内合同结算│ 17.50│ 200.17│ -91.26│
│其他流动资产│报告期内购买银行│ 16397.45│ 378.95│ 4227.07│
│ │定期存款 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内无形资产│ 65.40│ 278.17│ -76.49│
│ │摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增待摊│ 25.11│ 16.51│ 52.09│
│ │服务费 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付结算│ 1299.85│ 2146.43│ -39.44│
│ │款项 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收房租│ 39.86│ 15.96│ 149.67│
│合同负债 │报告期内部分业务│ 2144.71│ 133.08│ 1511.55│
│ │待结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付员工│ 147.77│ 350.22│ -57.81│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内交纳上年│ 63.55│ 521.29│ -87.81│
│ │企业所得税及相关│ │ │ │
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内结算往来│ 204.36│ 931.56│ -78.06│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年以内│ 98.39│ 181.10│ -45.67│
│非流动负债 │未支付租赁款减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期收回货款增│ 648.89│ -6536.77│ 109.93│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买银行│ -25684.70│ 3146.74│ -916.23│
│的现金流量净│理财及定期存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期子公司支付│ -1484.93│ -66.79│ -2123.27│
│的现金流量净│少数股东收益 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内收到的货│ 39973.13│ 38187.95│ 4.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3196.47│ 4794.90│ -33.34│
│合同资产 │--- │ 50.19│ 200.17│ -74.93│
│投资性房地产│--- │ 793.38│ 838.17│ -5.34│
│固定资产 │--- │ 1014.02│ 1077.25│ -5.87│
│使用权资产 │--- │ 301.23│ 366.16│ -17.73│
│合同负债 │报告期内部分业务│ 2129.98│ 133.08│ 1500.48│
│ │待结算 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 162.41│ 180.45│ -9.99│
│营业收入 │--- │ 23944.83│ 21440.21│ 11.68│
│营业成本 │--- │ 23226.81│ 20447.04│ 13.59│
│销售费用 │报告期内人员结构│ 0.16│ 30.06│ -99.46│
│ │优化 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1662.04│ 1429.04│ 16.30│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -288.77│ -422.31│ 31.62│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期确认的递延│ -151.44│ 50.18│ -401.78│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内优化部分│ 400.80│ 512.76│ -21.83│
│ │人员 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的货款增加 │ 3144.70│ -6513.07│ 148.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年收回部分理财│ 210.63│ 4016.69│ -94.76│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内子公司结│ -1470.03│ -56.52│ -2500.71│
│的现金流量净│算少数股东权益以│ │ │ │
│额 │及公司分红较上年│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流量│ 1885.30│ -2552.90│ 173.85│
│价物净增加额│净额增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 24.23│ 94.47│ -74.35│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内交易性金│ -1017.49│ -11.76│ -8551.56│
│收益 │融资产公允价值下│ │ │ │
│ │降，确认的公允价│ │ │ │
│ │值变动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ 88.81│ -183.20│ 148.48│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内非流动资│ 0.02│ 3.37│ -99.38│
│ │产处置收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内非流动资│ 0.09│ 0.62│ -85.54│
│ │产处置损失减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11567.09│ 38187.95│ 30564.49│ 28950.19│ 28135.43│ 5956.73│
│存货 │ ---│ ---│ 55.07│ ---│ ---│ 163.60│
│应收票据及应收账款 │ 4504.60│ 4794.90│ 4315.70│ 13559.10│ 2525.76│ 4695.67│
│合同资产 │ 17.50│ 200.17│ 834.45│ 1439.56│ 2999.09│ ---│
│预付款项 │ 3546.77│ 3854.88│ 2481.85│ 1006.33│ 996.93│ 680.01│
│其他应收款 │ 369.66│ 612.29│ 528.37│ 582.16│ 1914.68│ 1743.19│
│流动资产合计 │ 54233.77│ 55511.64│ 45408.46│ 48007.86│ 42710.75│ 44352.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30.00│ ---│ 5804.27│ 4272.48│ 4349.38│ 930.70│
│固定资产净额 │ 984.62│ 1077.25│ 1180.22│ 1312.43│ 1440.43│ 1561.20│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 65.40│ 278.17│ 583.93│ 1369.81│ 1934.32│ 2500.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2246.99│ 2675.50│ 8743.23│ 8397.58│ 9020.86│ 6653.91│
│资产总计 │ 56480.76│ 58187.14│ 54151.69│ 56405.43│ 51731.60│ 51006.90│
│应付票据及应付账款 │ 1299.85│ 2146.43│ 2884.95│ 6940.12│ 2146.73│ 694.63│
│预收款项 │ 39.86│ 15.96│ 20.26│ 52.65│ 11.14│ 66.16│
│合同负债 │ 2144.71│ 133.08│ 324.36│ 17.31│ 34.28│ ---│
│流动负债 │ 4065.72│ 4347.79│ 4514.05│ 8397.63│ 3829.92│ 2572.78│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 696.47│ 625.11│ 227.64│ 65.65│ 2.67│ 2601.88│
│负债合计 │ 4762.19│ 4972.90│ 4741.70│ 8463.28│ 3832.58│ 5174.66│
│实收资本 │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│
│资本公积金 │ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│
│盈余公积 │ 3860.47│ 3860.47│ 3535.36│ 3479.86│ 3351.51│ 2946.35│
│未分配利润 │ 25068.24│ 26642.46│ 23329.59│ 21894.26│ 21840.48│ 19888.41│
│少数股东权益 │ 949.59│ 871.05│ 682.96│ 680.65│ 819.63│ 1110.09│
│归属母公司权益 │ 50768.98│ 52343.19│ 48727.04│ 47261.51│ 47079.39│ 44722.15│
│股东权益合计 │ 51718.57│ 53214.24│ 49409.99│ 47942.16│ 47899.02│ 45832.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11567.09│ 39973.13│ 43272.91│ 38187.95│ 27107.67│ 28011.59│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 4504.60│ 3196.47│ 4161.56│ 4794.90│ 8735.79│ 7910.84│
│合同资产 │ 17.50│ 50.19│ 116.94│ 200.17│ 238.88│ 391.70│
│预付款项 │ 3546.77│ 2630.32│ 2803.54│ 3854.88│ 3789.53│ 4496.05│
│其他应收款 │ 369.66│ 367.06│ 516.13│ 612.29│ 1054.01│ 972.08│
│流动资产合计 │ 54233.77│ 52797.62│ 56583.74│ 55511.64│ 44557.05│ 44277.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 30.00│ ---│ ---│ ---│ 6136.77│ 6278.47│
│固定资产净额 │ 984.62│ 1014.02│ 1048.23│ 1077.25│ 1113.87│ 1148.67│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 65.40│ 136.32│ 207.24│ 278.17│ 349.09│ 423.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2246.99│ 2360.76│ 2527.33│ 2675.50│ 8947.97│ 9142.87│
│资产总计 │ 56480.76│ 55158.37│ 59111.07│ 58187.14│ 53505.02│ 53420.72│
│应付票据及应付账款 │ 1299.85│ 1043.43│ 2239.85│ 2146.43│ 3380.93│ 2708.85│
│预收款项 │ 39.86│ 17.40│ 42.91│ 15.96│ 47.47│ 28.83│
│合同负债 │ 2144.71│ 2129.98│ 2247.17│ 133.08│ 0.18│ 2.94│
│流动负债 │ 4065.72│ 4013.66│ 5776.78│ 4347.79│ 4220.75│ 3809.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 696.47│ 454.68│ 618.36│ 625.11│ 491.82│ 399.84│
│负债合计 │ 4762.19│ 4468.35│ 6395.14│ 4972.90│ 4712.57│ 4209.50│
│实收资本 │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│
│资本公积金 │ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│
│盈余公积 │ 3860.47│ 3860.47│ 3860.47│ 3860.47│ 3535.36│ 3535.36│
│未分配利润 │ 25068.24│ 24061.49│ 26167.51│ 26642.46│ 22538.31│ 22953.34│
│少数股东权益 │ 949.59│ 927.81│ 847.68│ 871.05│ 856.70│ 860.43│
│归属母公司权益 │ 50768.98│ 49762.22│ 51868.24│ 52343.19│ 47935.76│ 48350.78│
│股东权益合计 │ 51718.57│ 50690.03│ 52715.92│ 53214.24│ 48792.46│ 49211.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37829.24│ 44435.58│ 45010.56│ 50839.74│ 48660.43│ 56529.93│
│营业总成本 │ 39333.16│ 45606.87│ 45306.85│ 51494.07│ 50276.75│ 54573.70│
│营业税金及附加 │ 39.94│ 43.58│ 83.33│ 102.03│ 62.93│ 122.38│
│销售费用 │ 0.16│ 62.93│ 71.86│ 82.19│ 246.65│ 354.13│
│财务费用 │ -405.29│ -800.34│ -695.35│ -615.32│ -149.68│ -57.67│
│管理费用 │ 2469.12│ 2908.79│ 3119.44│ 3406.22│ 3646.84│ 3686.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -271.97│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 578.58│ 1007.17│ 9.39│ 4.26│ 235.41│ 696.82│
│投资收益 │ 57.30│ 4690.00│ 1827.87│ 215.18│ 1080.71│ 528.85│
│营业利润 │ -730.32│ 4492.00│ 2008.06│ 291.58│ -892.08│ 3457.08│
│营业外收入 │ 6.02│ 6.45│ 0.37│ 468.36│ 3857.49│ 2715.26│
│营业外支出 │ 0.24│ 0.49│ 1.92│ 15.29│ 2.46│ 3790.27│
│利
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