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天利科技(300399)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300399 天利科技 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -593.68│ -178.65│ 701.29│ 1688.44│ │净利润增长率(%) │ -269.69│ -276.91│ 557.82│ 149.72│ │扣非净利润(万) │ -1136.41│ -621.39│ -447.38│ -79.87│ │营业总收入(万元) │ 34881.55│ 21440.21│ 8733.96│ 45010.56│ │总营收同比增长率(%) │ -3.17│ -14.11│ -37.87│ -11.47│ │加权净资产收益率(%) │ 0.74│ -0.45│ 1.43│ 3.52│ │资产负债比率(%) │ 8.81│ 7.88│ 16.08│ 8.76│ │净利润现金含量(%) │ 1101.06│ 3645.64│ -198.49│ 494.19│ │基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0100│ 0.0400│ 0.0900│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0575│ -0.0300│ -0.0226│ -0.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0300│ -0.0090│ 0.0355│ 0.0854│ │每股资本公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ │每股未分配利润(元) │ 1.1406│ 1.1616│ 1.2161│ 1.1806│ │每股净资产(元) │ 2.4259│ 2.4469│ 2.5014│ 2.4659│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3308│ -0.3296│ -0.0704│ 0.4223│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 349.86│ 100.99│ 106.61│ 676.12│ │归母净利(调整后:万) │ 349.86│ 100.99│ 106.61│ 676.12│ │净利润增长率(%) │ 51.42│ 4459.42│ 130.92│ -74.89│ │扣非净利润(万) │ -12.02│ -505.84│ -157.80│ -569.99│ │营业总收(未调整:万) │ 36024.89│ 24963.43│ 14057.20│ 50839.74│ │营业总收(调整后:万) │ 36024.89│ 24963.43│ 14057.20│ 50839.74│ │总营收同比增长率(%) │ 4.90│ 17.38│ 48.62│ 4.48│ │加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 0.21│ 0.23│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 15.65│ 24.42│ 24.19│ 15.00│ │净利润现金含量(%) │ 1399.03│ -3249.54│ 2065.02│ -950.43│ │基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0006│ -0.0300│ -0.0080│ -0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0177│ 0.0051│ 0.0054│ 0.0342│ │每股资本公积金(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ │每股未分配利润(元) │ 1.1157│ 1.1031│ 1.1134│ 1.1080│ │每股净资产(元) │ 2.3995│ 2.3869│ 2.3972│ 2.3918│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2477│ -0.1661│ 0.1114│ -0.3252│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 10.56│ 11.62│ 5.44│ 10.06│ │速动比率 │ 10.56│ 11.62│ 5.44│ 10.05│ │资产负债比率(%) │ 8.81│ 7.88│ 16.08│ 8.76│ │产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.19│ 0.10│ │现金流比率%-短期债务│ -154.87│ -170.96│ -15.23│ 184.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.56│ 3.56│ 3.60│ 5.72│ │速动比率 │ 5.56│ 3.56│ 3.60│ 5.72│ │资产负债比率(%) │ 15.65│ 24.42│ 24.19│ 15.00│ │产权比率 │ 0.19│ 0.33│ 0.32│ 0.18│ │现金流比率%-短期债务│ 55.09│ -21.27│ 14.43│ -76.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.35│ 3.51│ 1.94│ 7.40│ │存货周转率 │ 1221.23│ 742.62│ 304.23│ 1517.25│ │流动资产周转率 │ 0.78│ 0.48│ 0.18│ 0.96│ │固定资产周转率 │ 30.41│ 18.41│ 7.45│ 36.11│ │总资产周转率 │ 0.65│ 0.40│ 0.15│ 0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.92│ 1.62│ 1.15│ 9.80│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.74│ 0.49│ 0.27│ 1.12│ │固定资产周转率 │ 28.52│ 19.52│ 10.86│ 36.94│ │总资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.23│ 0.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.24│ -0.37│ 1.42│ 3.47│ │销售毛利率 │ 3.60│ 4.63│ 4.09│ 7.19│ │营业利润率 │ -1.38│ -0.72│ 10.16│ 4.46│ │销售净利率 │ -1.78│ -0.94│ 7.92│ 3.76│ │总资产净利率 │ -1.10│ -0.33│ 1.23│ 3.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.74│ 0.21│ 0.23│ 1.43│ │销售毛利率 │ 7.86│ 7.94│ 8.58│ 7.02│ │营业利润率 │ 1.27│ 0.26│ 0.72│ 0.57│ │销售净利率 │ 0.95│ 0.47│ 0.55│ 1.26│ │总资产净利率 │ 0.62│ 0.17│ 0.18│ 1.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.17│ -14.11│ -37.87│ -11.47│ │营业利润增长率 │ -205.38│ -336.20│ 774.85│ 588.69│ │净利润增长率 │ -269.69│ -276.91│ 557.82│ 149.72│ │净资产增长率 │ -1.62│ -0.77│ 1.44│ 3.10│ │总资产增长率 │ -1.19│ -1.35│ 10.25│ -4.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.90│ 17.38│ 48.62│ 4.48│ │营业利润增长率 │ 277.08│ 47.40│ 129.46│ 132.69│ │净利润增长率 │ 51.42│ 4459.42│ 130.92│ -74.89│ │净资产增长率 │ 0.32│ -0.20│ 0.23│ 0.39│ │总资产增长率 │ 1.07│ 12.27│ 12.29│ 9.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │报告期内缴纳增值│ 38.24│ 81.10│ -52.84│ │ │税减少 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内增值税加│ 138.53│ 375.38│ -63.10│ │ │计抵减减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内确认参股│ 634.64│ -32.78│ 2035.91│ │ │公司天数通投资收│ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内交易性金│ -4.28│ 9.34│ -145.84│ │收益 │融资产结算 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期应收款项增│ -227.04│ -79.91│ -184.14│ │ │加 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期处置固定│ ---│ 0.02│ -100.00│ │ │资产 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内应收账款│ -6536.77│ 4894.63│ -233.55│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购买银行│ 3146.74│ -3601.97│ 187.36│ │的现金流量净│理财 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期收到少数股│ -66.79│ -222.56│ 69.99│ │的现金流量净│东投资款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │交易性金融资│报告期内赎回到期│ 3107.48│ 6013.64│ -48.33│ │产 │银行理财产品 │ │ │ │ │应收款项 │报告期内应收客户│ 8735.79│ 4315.70│ 102.42│ │ │款项增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内预付采购│ 3789.53│ 2481.85│ 52.69│ │ │款 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内业务保证│ 1054.01│ 528.37│ 99.48│ │ │金增加 │ │ │ │ │存货 │报告期内合同结算│ ---│ 55.07│ -100.00│ │合同资产 │报告期内合同结算│ 238.88│ 834.45│ -71.37│ │使用权资产 │报告期内新增使用│ 250.21│ 72.13│ 246.89│ │ │权资产 │ │ │ │ │无形资产 │报告期内无形资产│ 349.09│ 583.93│ -40.22│ │ │摊销 │ │ │ │ │开发支出 │报告期内开发支出│ 54.58│ ---│ ---│ │ │未结算 │ │ │ │ │预收款项 │报告期内预收房租│ 47.47│ 20.26│ 134.24│ │合同负债 │报告期内正常业务│ 0.18│ 324.36│ -99.94│ │ │结算 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 169.14│ 585.71│ -71.12│ │ │年终奖 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内未交税费│ 59.97│ 86.01│ -30.27│ │ │减少 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内一年以内│ 128.81│ 63.39│ 103.21│ │非流动负债 │未支付租赁款增加│ │ │ │ │租赁负债 │报告期内一年以上│ 107.17│ ---│ ---│ │ │未支付租赁款增加│ │ │ │ │递延所得税负│报告期内确认参股│ 384.65│ 227.64│ 68.97│ │债 │公司公允价值变动│ │ │ │ │ │对应所得税影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内正常业务│ 28011.59│ 30564.49│ -8.35│ │ │结算影响 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期末应收客│ 7910.84│ 4315.70│ 83.30│ │ │户账期内的应收账│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 391.70│ 834.45│ -53.06│ │存货 │--- │ ---│ 55.07│ -100.00│ │投资性房地产│--- │ 882.97│ 927.77│ -4.83│ │长期股权投资│--- │ 6278.47│ 5804.27│ 8.17│ │固定资产 │--- │ 1148.67│ 1180.22│ -2.67│ │使用权资产 │报告期内确认房屋│ 232.78│ 72.13│ 222.73│ │ │租赁事项的影响 │ │ │ │ │合同负债 │业务结算影响 │ 2.94│ 324.36│ -99.09│ │租赁负债 │报告期内确认房屋│ 101.11│ 0.00│ ---│ │ │租赁事项的影响 │ │ │ │ │营业收入 │受移动信息服务业│ 21440.21│ 24963.43│ -14.11│ │ │务下降影响 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 20447.04│ 22980.23│ -11.02│ │销售费用 │--- │ 30.06│ 34.27│ -12.29│ │管理费用 │--- │ 1429.04│ 1546.63│ -7.60│ │财务费用 │报告期内利息收入│ -422.31│ -332.98│ -26.83│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期递延所得│ 50.18│ -52.93│ 194.81│ │ │税费用增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 512.76│ 476.71│ 7.56│ │经营活动产生│支付预付供应商货│ -6513.07│ -3281.62│ -98.47│ │的现金流量净│款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期收回到期理│ 4016.69│ -3648.58│ 210.09│ │的现金流量净│财产品影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期子公司吸收│ -56.52│ -216.32│ 73.87│ │的现金流量净│少数股东投资 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动现金流影│ -2552.90│ -7146.51│ 64.28│ │价物净增加额│响 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期缴纳增值税│ 20.47│ 60.13│ -65.96│ │ │减少 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内政府补助│ 94.47│ 227.40│ -58.46│ │ │减少影响 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内赎回交易│ -11.76│ 8.53│ -237.81│ │收益 │性金融资产影响 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内应收账款│ -183.20│ -790.03│ 76.81│ │ │余额较上年同期减│ │ │ │ │ │少影响 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内处置非流│ 3.37│ 0.00│ 1872908.33│ │ │动资产影响 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内计入营业│ 0.62│ 1.60│ -61.22│ │ │外支出项目非流动│ │ │ │ │ │资产处置损失减少│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27107.67│ 28011.59│ 34710.20│ 30564.49│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ 55.07│ │应收账款 │ 8735.79│ 7910.84│ 4672.32│ 4315.70│ │其他应收款 │ 1054.01│ 972.08│ 643.48│ 528.37│ │流动资产合计 │ 44557.05│ 44277.85│ 49681.64│ 45408.46│ │长期股权投资 │ 6136.77│ 6278.47│ 7127.45│ 5804.27│ │固定资产净额 │ 1113.87│ 1148.67│ 1164.51│ 1180.22│ │无形资产 │ 349.09│ 423.16│ 503.51│ 583.93│ │非流动资产合计 │ 8947.97│ 9142.87│ 10020.07│ 8743.23│ │资产总计 │ 53505.02│ 53420.72│ 59701.70│ 54151.69│ │流动负债 │ 4220.75│ 3809.67│ 9137.76│ 4514.05│ │非流动负债 │ 491.82│ 399.84│ 462.28│ 227.64│ │负债合计 │ 4712.57│ 4209.50│ 9600.04│ 4741.70│ │实收资本 │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ │资本公积金 │ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ │盈余公积 │ 3535.36│ 3535.36│ 3535.36│ 3535.36│ │未分配利润 │ 22538.31│ 22953.34│ 24030.88│ 23329.59│ │少数股东权益 │ 856.70│ 860.43│ 673.33│ 682.96│ │股东权益合计 │ 48792.46│ 49211.22│ 50101.66│ 49409.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28379.05│ 22352.40│ 27499.12│ 28950.19│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收账款 │ 10517.91│ 23019.78│ 16500.12│ 7854.35│ │其他应收款 │ 430.12│ 450.00│ 462.26│ 582.16│ │流动资产合计 │ 49434.26│ 54915.85│ 54985.60│ 48007.86│ │长期股权投资 │ 4097.55│ 4598.52│ 4377.26│ 4272.48│ │固定资产净额 │ 1213.49│ 1245.24│ 1276.98│ 1312.43│ │无形资产 │ 976.24│ 1102.49│ 1228.73│ 1369.81│ │非流动资产合计 │ 7573.26│ 8407.61│ 8352.62│ 8397.58│ │资产总计 │ 57007.51│ 63323.46│ 63338.22│ 56405.43│ │流动负债 │ 8885.53│ 15427.66│ 15259.50│ 8397.63│ │非流动负债 │ 33.62│ 34.83│ 58.95│ 65.65│ │负债合计 │ 8919.15│ 15462.49│ 15318.45│ 8463.28│ │实收资本 │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ │资本公积金 │ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│ │盈余公积 │ 3479.86│ 3479.86│ 3479.86│ 3479.86│ │未分配利润 │ 22046.51│ 21797.64│ 22000.86│ 21894.26│ │少数股东权益 │ 674.60│ 696.07│ 651.66│ 680.65│ │股东权益合计 │ 48088.36│ 47860.97│ 48019.77│ 47942.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 34881.55│ 21440.21│ 8733.96│ 45010.56│ │营业成本 │ 33625.08│ 20447.04│ 8376.66│ 41775.63│ │营业税金及附加 │ 38.24│ 20.47│ 18.52│ 83.33│ │销售费用 │ 47.05│ 30.06│ 16.54│ 71.86│ │财务费用 │ -622.95│ -422.31│ -210.22│ -695.35│ │管理费用 │ 2113.06│ 1429.04│ 760.09│ 3119.44│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -4.28│ -11.76│ -12.22│ 9.39│ │投资收益 │ 634.64│ 523.60│ 1358.95│ 1827.87│ │营业利润 │ -480.83│ -153.75│ 887.34│ 2008.06│ │营业外收入 │ 3.37│ 3.37│ 3.32│ 0.37│ │营业外支出 │ 0.87│ 0.62│ 0.30│ 1.92│ │利润总额 │ -478.32│ -151.00│ 890.36│ 2006.51│ │所得税 │ 141.61│ 50.18│ 198.70│ 315.77│ │净利润 │ -619.94│ -201.18│ 691.67│ 1690.75│ │归属母公司净利润 │ -593.68│ -178.65│ 701.29│ 1688.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 36024.89│ 24963.43│ 14057.20│ 50839.74│ │营业成本 │ 33194.79│ 22980.23│ 12850.92│ 47269.55│ │营业税金及附加 │ 81.10│ 60.13│ 41.21│ 102.03│ │销售费用 │ 50.46│ 34.27│ 18.60│ 82.19│ │财务费用 │ -484.28│ -332.98│ -172.37│ -615.32│ │管理费用 │ 2290.87│ 1546.63│ 819.00│ 3406.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 9.34│ 8.53│ 7.41│ 4.26│ │投资收益 │ -32.78│ 420.76│ 146.90│ 215.18│ │营业利润 │ 456.26│ 65.09│ 101.43│ 291.58│ │营业外收入 │ 0.04│ 0.00│ 0.00│ 468.36│ │营业外支出 │ 1.62│ 1.60│ 1.10│ 15.29│ │利润总额 │ 454.69│ 63.49│ 100.32│ 744.65│ │所得税 │ 110.88│ -52.93│ 22.70│ 106.35│ │净利润 │ 343.81│ 116.41│ 77.62│ 638.30│ │归属母公司净利润 │ 349.86│ 100.99│ 106.61│ 676.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 42310.15│ 25174.00│ 11219.45│ 79761.19│ │经营活动现金流出 │ 48846.93│ 31687.07│ 12611.43│ 71417.07│ │经营活动现金流量净额│ -6536.77│ -6513.07│ -1391.97│ 8344.12│ │投资活动现金流入 │ 10304.03│ 8050.84│ 6036.56│ 10871.87│ │资本性支出 │ 57.30│ 34.15│ 11.80│ 5.57│ │投资活动现金流出 │ 7157.30│ 4034.15│ 2011.80│ 14585.57│ │投资活动现金流量净额│ 3146.74│ 4016.69│ 4024.76│ -3713.70│ │筹资活动现金流入 │ 200.00│ 200.00│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 266.79│ 256.52│ 52.08│ 313.86│ │筹资活动现金流量净额│ -66.79│ -56.52│ -52.08│ -313.86│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -3456.82│ -2552.90│ 2580.71│ 4316.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 65085.45│ 37087.12│ 22791.79│ 60298.64│ │经营活动现金流出 │ 60190.82│ 40368.74│ 20590.30│ 66724.65│ │经营活动现金流量净额│ 4894.63│ -3281.62│ 2201.49│ -6426.02│ │投资活动现金流入 │ 8980.55│ 6931.98│ 4598.72│ 16157.02│ │资本性支出 │ 2.53│ 0.56│ ---│ 63.93│ │投资活动现金流出 │ 12582.53│ 10580.56│ 8300.00│ 11015.53│ │投资活动现金流量净额│ -3601.97│ -3648.58│ -3701.28│ 5141.50│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 222.56│ 216.32│ 6.24│ 612.98│ │筹资活动现金流量净额│ -222.56│ -216.32│ -6.24│ -612.98│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 1070.10│ -7146.51│ -1506.04│ -1897.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 14057.20│ 31.23│ 106.61│ 6.31│ │二季报 │ 10906.23│ 24.23│ -5.62│ -0.33│ │三季报 │ 11061.47│ 24.58│ 248.87│ 14.74│ │四季报 │ 8985.67│ 19.96│ 1338.58│ 79.28│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 9458.34│ 18.60│ -344.84│ -51.00│ │二季报 │ 11809.26│ 23.23│ 342.52│ 50.66│ │三季报 │ 13074.33│ 25.72│ 233.37│ 34.52│ │四季报 │ 16497.82│ 32.45│ 445.07│ 65.83│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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