财务分析☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 186.87│ -359.18│ 165.79│ 3836.13│ 1688.44│ 676.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 165.79│ 3836.13│ 1688.36│ 676.12│
│净利润增长率(%) │ -84.34│ -316.65│ -95.68│ 127.21│ 149.72│ -74.90│
│扣非净利润(万) │ 112.02│ -2567.17│ -1804.75│ -1234.83│ -79.87│ -569.99│
│营业总收(未调整:万) │ 12625.45│ 48801.89│ 51365.31│ 44435.58│ 45010.56│ 50839.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51365.31│ 44435.58│ 45010.56│ 50839.74│
│总营收同比增长率(%) │ 9.62│ -4.99│ 15.60│ -1.28│ -11.47│ 4.48│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -0.70│ 0.32│ 7.60│ 3.52│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 31.86│ 16.23│ 6.75│ 8.55│ 8.76│ 15.00│
│净利润现金含量(%) │ -18092.08│ -472.21│ 1836.29│ -71.27│ 494.19│ -950.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0200│ 0.0100│ 0.1900│ 0.0900│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0057│ -0.1300│ -0.0900│ -0.0600│ -0.0100│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0095│ -0.0182│ 0.0084│ 0.1941│ 0.0854│ 0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│每股未分配利润(元) │ 1.2379│ 1.2285│ 1.3167│ 1.3483│ 1.1806│ 1.1080│
│每股净资产(元) │ 2.5593│ 2.5499│ 2.6181│ 2.6489│ 2.4659│ 2.3918│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7110│ 0.0858│ 0.1541│ -0.1384│ 0.4223│ -0.3252│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 186.87│ -359.18│ 581.87│ 802.05│ 1193.22│ 165.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1193.22│ 165.79│
│净利润增长率(%) │ -84.34│ -316.65│ 174.24│ 144.79│ 351.23│ -95.68│
│扣非净利润(万) │ 112.02│ -2567.17│ -1423.14│ -944.22│ -378.05│ -1804.75│
│营业总收(未调整:万) │ 12625.45│ 48801.89│ 34554.35│ 23097.68│ 11517.85│ 51365.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11517.85│ 51365.31│
│总营收同比增长率(%) │ 9.62│ -4.99│ -8.66│ -3.54│ 12.91│ 15.60│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -0.70│ 1.11│ 1.52│ 2.28│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 31.86│ 16.23│ 6.90│ 5.52│ 6.59│ 6.75│
│净利润现金含量(%) │ -18092.08│ -472.21│ -876.79│ -138.32│ 34.50│ 1836.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0200│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0057│ -0.1300│ -0.0720│ -0.0500│ -0.0191│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0095│ -0.0182│ 0.0294│ 0.0406│ 0.0604│ 0.0084│
│每股资本公积金(元) │ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│
│每股未分配利润(元) │ 1.2379│ 1.2285│ 1.2961│ 1.3073│ 1.3771│ 1.3167│
│每股净资产(元) │ 2.5593│ 2.5499│ 2.5975│ 2.6087│ 2.6784│ 2.6181│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7110│ 0.0858│ -0.2582│ -0.0561│ 0.0208│ 0.1541│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 3.12│ 6.31│ 17.02│ 12.77│ 10.06│ 5.72│
│速动比率 │ 1.96│ 6.27│ 17.01│ 12.77│ 10.05│ 5.72│
│资产负债比率(%) │ 31.86│ 16.23│ 6.75│ 8.55│ 8.76│ 15.00│
│产权比率 │ 0.49│ 0.20│ 0.07│ 0.10│ 0.10│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -1.40│ 0.18│ 0.95│ -0.63│ 1.85│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.12│ 6.31│ 14.56│ 18.56│ 15.52│ 17.02│
│速动比率 │ 1.96│ 6.27│ 13.68│ 18.53│ 15.52│ 17.01│
│资产负债比率(%) │ 31.86│ 16.23│ 6.90│ 5.52│ 6.59│ 6.75│
│产权比率 │ 0.49│ 0.20│ 0.08│ 0.06│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -1.40│ 0.18│ -1.38│ -0.38│ 0.11│ 0.95│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.38│ 21.09│ 14.52│ 9.75│ 7.40│ 9.80│
│存货周转率 │ 0.81│ 252.98│ 7763.38│ ---│ 1517.25│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.86│ 0.94│ 0.88│ 0.96│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 13.49│ 52.10│ 50.44│ 39.37│ 36.11│ 36.94│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.83│ 0.90│ 0.79│ 0.81│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 21.09│ 15.55│ 11.39│ 5.55│ 14.52│
│存货周转率 │ 0.81│ 252.98│ 20.68│ 559.21│ ---│ 7763.38│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.86│ 0.64│ 0.43│ 0.21│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 13.49│ 52.10│ 37.96│ 24.82│ 12.17│ 50.44│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.83│ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ -0.71│ 0.32│ 7.33│ 3.47│ 1.43│
│销售毛利率 │ 9.24│ 3.39│ 3.29│ 4.55│ 7.19│ 7.02│
│营业利润率 │ 1.30│ 0.13│ 0.46│ 10.11│ 4.46│ 0.57│
│销售净利率 │ 1.22│ -0.83│ 0.29│ 8.51│ 3.76│ 1.26│
│总资产净利率 │ 0.22│ -0.69│ 0.26│ 6.73│ 3.06│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ -0.71│ 1.13│ 1.56│ 2.25│ 0.32│
│销售毛利率 │ 9.24│ 3.39│ 3.04│ 2.98│ 2.38│ 3.29│
│营业利润率 │ 1.30│ 0.13│ 1.51│ 3.64│ 11.24│ 0.46│
│销售净利率 │ 1.22│ -0.83│ 1.66│ 3.42│ 10.34│ 0.29│
│总资产净利率 │ 0.22│ -0.69│ 1.02│ 1.41│ 2.08│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.62│ -4.99│ 15.60│ -1.28│ -11.47│ 4.48│
│营业利润增长率 │ -87.37│ -72.66│ -94.76│ 123.70│ 588.69│ 132.69│
│净利润增长率 │ -84.34│ -316.65│ -95.68│ 127.21│ 149.72│ -74.90│
│净资产增长率 │ 0.37│ -2.60│ -1.17│ 7.42│ 3.10│ 0.39│
│总资产增长率 │ 26.85│ 8.15│ -3.05│ 7.45│ -4.00│ 9.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.62│ -4.99│ -8.66│ -3.54│ 12.91│ 15.60│
│营业利润增长率 │ -87.37│ -72.66│ 171.35│ 142.35│ 363.82│ -94.76│
│净利润增长率 │ -84.34│ -316.65│ 174.24│ 144.79│ 351.23│ -95.68│
│净资产增长率 │ 0.37│ -2.60│ -0.79│ -0.36│ 2.31│ -1.17│
│总资产增长率 │ 26.85│ 8.15│ -0.86│ -1.07│ 2.49│ -3.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期新增并表单位│ 210.99│ 0.00│ ---│
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3075.98│ 3255.35│ -5.51│
│财务费用 │存款利率政策调整│ -14.72│ -481.89│ 96.95│
│ │，本期购买的大额│ │ │ │
│ │存单、理财产品等│ │ │ │
│ │收益计入投资收益│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 789.78│ 782.29│ 0.96│
│经营活动现金│--- │ 70903.50│ 61259.26│ 15.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 69207.42│ 58214.88│ 18.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│部分客户应收款项│ 1696.08│ 3044.38│ -44.29│
│的现金流量净│结算账期未到影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 87635.92│ 18778.26│ 366.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 75016.18│ 49189.93│ 52.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收到子公司处│ 12619.75│ -30411.67│ 141.50│
│的现金流量净│置股票收入以及赎│ │ │ │
│额 │回部分定期存款影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 300.00│ 147.00│ 104.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1533.36│ 1636.56│ -6.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1233.36│ -1489.56│ 17.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 13082.47│ -28856.84│ 145.34│
│价物净增加额│金流量净额增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│货币资金 │报告期购买的部分│ 23269.00│ 9231.03│ 152.07│
│ │理财、存单到期影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2344.53│ 2282.64│ 2.71│
│合同资产 │--- │ 26.89│ 0.00│ ---│
│存货 │--- │ 359.94│ 12.80│ 2712.65│
│投资性房地产│--- │ 658.99│ 748.58│ -11.97│
│长期股权投资│--- │ 127.19│ 27.15│ 368.52│
│固定资产 │--- │ 913.77│ 959.55│ -4.77│
│使用权资产 │--- │ 93.36│ 201.01│ -53.56│
│合同负债 │--- │ 2276.51│ 1182.14│ 92.58│
│租赁负债 │--- │ 19.37│ 77.95│ -75.15│
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │新增并表子公司 │ 126.30│ 0.16│ 77939.20│
│财务费用 │政策调整，利息收│ -24.15│ -405.29│ 94.04│
│ │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │下属子公司上饶天│ 1966.85│ 57.30│ 3332.51│
│ │数通所持标的股票│ │ │ │
│ │处置收益 │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产公允价值│ 268.92│ 578.58│ -53.52│
│收益 │变动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ 33.09│ 6.19│ 434.97│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置部分│ -0.36│ 0.02│ -1681.66│
│ │办公设备 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期子公司收│ 68.40│ 6.02│ 1036.08│
│ │到业绩补偿 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 0.62│ 0.24│ 161.18│
│所得税费用 │本报告期确认所得│ 15.41│ 83.10│ -81.46│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│应收票据 │收回到期应收票据│ ---│ 55.17│ -100.00│
│存货 │部分业务待结算 │ 3227.78│ 12.80│ 25122.77│
│长期股权投资│对子公司投资方式│ 102.00│ 27.15│ 275.73│
│ │变化 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ ---│ 51.38│ -100.00│
│其他非流动资│一年以上合同履约│ 108.16│ 23.96│ 351.46│
│产 │成本增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租减少 │ 5.20│ 26.65│ -80.50│
│合同负债 │部分业务待结算 │ 2195.55│ 1182.14│ 85.73│
│应付职工薪酬│支付职工薪酬 │ 156.40│ 318.94│ -50.96│
│应交税费 │交纳企业所得税及│ 77.59│ 20.25│ 283.13│
│ │相关税款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │结算往来款 │ 472.80│ 742.59│ -36.33│
│一年内到期的│一年以内未支付租│ 72.58│ 119.13│ -39.07│
│非流动负债 │赁款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│交纳上年企业所得│ 38.25│ 77.90│ -50.90│
│ │税及相关税款 │ │ │ │
│租赁负债 │一年以内未支付租│ 119.24│ 77.95│ 52.97│
│ │赁款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│一年确认应纳所得│ 37.92│ 536.49│ -92.93│
│债 │税 │ │ │ │
│经营活动产生│支付货款增加 │ -5101.76│ 648.89│ -886.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买银行│ 4750.50│ -25684.70│ 118.50│
│的现金流量净│理财/大额存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期子公司支付│ -941.40│ -1484.93│ 36.60│
│的现金流量净│少数股东款收益较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17282.69│ 23269.00│ 9231.03│ 38187.95│ 30564.49│ 28950.19│
│存货 │ 28062.28│ 359.94│ 12.80│ ---│ 55.07│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 5200.95│ 2344.53│ 2337.81│ 4794.90│ 4315.70│ 13559.10│
│合同资产 │ 26.89│ 26.89│ ---│ 200.17│ 834.45│ 1439.56│
│预付款项 │ 13249.85│ 2465.72│ 2368.07│ 3854.88│ 2481.85│ 1006.33│
│其他应收款 │ 263.47│ 270.71│ 328.75│ 612.29│ 528.37│ 582.16│
│流动资产合计 │ 75342.53│ 59082.31│ 54301.70│ 55511.64│ 45408.46│ 48007.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 127.19│ 127.19│ 27.15│ ---│ 5804.27│ 4272.48│
│固定资产净额 │ 957.89│ 913.77│ 959.55│ 1077.25│ 1180.22│ 1312.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ 0.00│ 51.38│ 278.17│ 583.93│ 1369.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2047.03│ 1927.21│ 2108.75│ 2675.50│ 8743.23│ 8397.58│
│资产总计 │ 77389.56│ 61009.53│ 56410.46│ 58187.14│ 54151.69│ 56405.43│
│应付票据及应付账款 │ 20609.45│ 3562.28│ 703.80│ 2146.43│ 2884.95│ 6940.12│
│预收款项 │ 6.42│ 25.67│ 26.65│ 15.96│ 20.26│ 52.65│
│合同负债 │ 2247.59│ 2276.51│ 1182.14│ 133.08│ 324.36│ 17.31│
│流动负债 │ 24117.10│ 9367.23│ 3191.39│ 4347.79│ 4514.05│ 8397.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 538.15│ 531.95│ 614.44│ 625.11│ 227.64│ 65.65│
│负债合计 │ 24655.25│ 9899.18│ 3805.83│ 4972.90│ 4741.70│ 8463.28│
│实收资本 │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│
│资本公积金 │ 2141.70│ 2141.70│ 2141.70│ 2127.39│ 2127.39│ 2127.39│
│盈余公积 │ 4256.27│ 4256.27│ 3860.47│ 3860.47│ 3535.36│ 3479.86│
│未分配利润 │ 24461.73│ 24274.86│ 26017.85│ 26642.46│ 23329.59│ 21894.26│
│少数股东权益 │ 2161.74│ 724.65│ 871.75│ 871.05│ 682.96│ 680.65│
│归属母公司权益 │ 50572.57│ 50385.70│ 51732.88│ 52343.19│ 48727.04│ 47261.51│
│股东权益合计 │ 52734.32│ 51110.35│ 52604.63│ 53214.24│ 49409.99│ 47942.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17282.69│ 23269.00│ 7938.37│ 9222.81│ 15678.76│ 9231.03│
│存货 │ 28062.28│ 359.94│ 3227.78│ 67.35│ ---│ 12.80│
│应收票据及应收账款 │ 5200.95│ 2344.53│ 2161.12│ 1773.19│ 1884.84│ 2337.81│
│合同资产 │ 26.89│ 26.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13249.85│ 2465.72│ 3004.13│ 2214.57│ 1911.50│ 2368.07│
│其他应收款 │ 263.47│ 270.71│ 240.23│ 284.28│ 254.66│ 328.75│
│流动资产合计 │ 75342.53│ 59082.31│ 53907.25│ 53834.39│ 55706.05│ 54301.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 127.19│ 127.19│ 102.00│ ---│ 27.15│ 27.15│
│固定资产净额 │ 957.89│ 913.77│ 861.08│ 901.50│ 933.55│ 959.55│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 20.55│ 51.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2047.03│ 1927.21│ 2018.57│ 1972.35│ 2108.33│ 2108.75│
│资产总计 │ 77389.56│ 61009.53│ 55925.83│ 55806.74│ 57814.38│ 56410.46│
│应付票据及应付账款 │ 20609.45│ 3562.28│ 685.25│ 674.90│ 1076.90│ 703.80│
│预收款项 │ 6.42│ 25.67│ 5.20│ 25.12│ 6.46│ 26.65│
│合同负债 │ 2247.59│ 2276.51│ 2195.55│ 1326.83│ 1244.77│ 1182.14│
│流动负债 │ 24117.10│ 9367.23│ 3703.62│ 2901.31│ 3588.75│ 3191.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 538.15│ 531.95│ 157.17│ 177.40│ 223.67│ 614.44│
│负债合计 │ 24655.25│ 9899.18│ 3860.78│ 3078.71│ 3812.43│ 3805.83│
│实收资本 │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│
│资本公积金 │ 2141.70│ 2141.70│ 2141.70│ 2141.70│ 2141.70│ 2141.70│
│盈余公积 │ 4256.27│ 4256.27│ 3860.47│ 3860.47│ 3860.47│ 3860.47│
│未分配利润 │ 24461.73│ 24274.86│ 25611.71│ 25831.89│ 27211.06│ 26017.85│
│少数股东权益 │ 2161.74│ 724.65│ 738.29│ 1181.10│ 1075.86│ 871.75│
│归属母公司权益 │ 50572.57│ 50385.70│ 51326.75│ 51546.93│ 52926.10│ 51732.88│
│股东权益合计 │ 52734.32│ 51110.35│ 52065.04│ 52728.03│ 54001.95│ 52604.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业总收入 │ 12625.45│ 48801.89│ 51365.31│ 44435.58│ 45010.56│ 50839.74│
│营业总成本 │ 12407.61│ 51259.94│ 53273.05│ 45606.87│ 45306.85│ 51494.07│
│营业税金及附加 │ 41.25│ 50.68│ 43.05│ 43.58│ 83.33│ 102.03│
│销售费用 │ 82.28│ 210.99│ 0.00│ 62.93│ 71.86│ 82.19│
│财务费用 │ 53.64│ -14.72│ -481.89│ -800.34│ -695.35│ -615.32│
│管理费用 │ 594.20│ 3075.98│ 3255.35│ 2908.79│ 3119.44│ 3406.22│
│资产减值损失 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ -271.97│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 68.44│ 373.97│ 1197.88│ 1007.17│ 9.39│ 4.26│
│投资收益 │ 20.86│ 2023.57│ 707.32│ 4690.00│ 1827.87│ 215.18│
│营业利润 │ 163.53│ 64.33│ 235.26│ 4492.00│ 2008.06│ 291.58│
│营业外收入 │ 0.06│ 61.46│ 23.54│ 6.45│ 0.37│ 468.36│
│营业外支出 │ 0.07│ 485.73│ 1.45│ 0.49│ 1.92│ 15.29│
│利润总额 │
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